ARPC

Arem Pacific Corporation ARPC

Finances

2023 2022 2021 2020 2019 2016 2015 2014 2013
Chiffre d'affaire 343.479 K 30.83 % 262.537 K 30.06 % 201.854 K 9.79 % 183.857 K -26.24 % 249.253 K -21.76 % 318.591 K -34.41 % 485.724 K -3.23 % 501.947 K -20.08 % 628.033 K
Bénéfice net -53.666 K -227.44 % 42.111 K -24.24 % 55.585 K 197.14 % -57.223 K -1 275.01 % 4.870 K -80.15 % 24.538 K 118.52 % -132.472 K -47.90 % -89.569 K -1 493.47 % -5.621 K
Bénéfice avant impôt -32.064 K -176.14 % 42.111 K -24.24 % 55.585 K 197.14 % -57.223 K -1 104.62 % 5.696 K -76.79 % 24.538 K 118.52 % -132.472 K -47.90 % -89.569 K -2 743.46 % -3.150 K
Ratio bénéfice avant impôt -0.09 -158.20 % 0.16 -41.75 % 0.28 188.48 % -0.31 -1 461.95 % 0.02 -70.33 % 0.08 128.24 % -0.27 -52.84 % -0.18 -3 457.72 % -0.01
EBITDA 36.715 K -68.98 % 118.373 K -12.99 % 136.044 K 73.37 % 78.470 K 498.46 % 13.112 K -71.72 % 46.357 K 146.31 % -100.102 K -35.97 % -73.620 K -376.07 % 26.667 K
Ratio de revenu net -0.16 -197.41 % 0.16 -41.75 % 0.28 188.48 % -0.31 -1 692.95 % 0.02 -74.63 % 0.08 128.24 % -0.27 -52.84 % -0.18 -1 893.74 % -0.01
Ratio EBITDA 0.11 -76.29 % 0.45 -33.10 % 0.67 57.91 % 0.43 711.33 % 0.05 -63.85 % 0.15 170.60 % -0.21 -40.51 % -0.15 -445.42 % 0.04
Taux de profit brut 0.70 8.59 % 0.64 41.68 % 0.45 -1.47 % 0.46 -3.31 % 0.48 -16.85 % 0.57 58.94 % 0.36 22.36 % 0.29 -31.21 % 0.43
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 373.951 M 0.00 % 373.951 M 0.00 % 373.951 M 0.00 % 373.951 M 11.78 % 334.552 M 45.67 % 229.661 M 42.27 % 161.423 M 36.66 % 118.124 M 10.06 % 107.328 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 375.287 M 0.36 % 373.951 M 0.00 % 373.951 M 0.00 % 373.951 M 11.78 % 334.552 M 45.67 % 229.661 M 42.27 % 161.423 M 36.61 % 118.165 M 9.31 % 108.096 M
Bénéfice par action diluée 0.00 -200.00 % 0.00 0.00 % 0.00 150.00 % 0.00 -1 473.93 % 0.00 -85.44 % 0.00 112.50 % 0.00 0.00 % 0.00 -700.00 % 0.00
Bénéfice par action 0.00 -200.00 % 0.00 0.00 % 0.00 150.00 % 0.00 -1 473.93 % 0.00 -85.44 % 0.00 112.50 % 0.00 0.00 % 0.00 -700.00 % 0.00
Bénéfice brut 239.162 K 42.07 % 168.341 K 84.28 % 91.352 K 8.18 % 84.446 K -28.68 % 118.401 K -34.95 % 182.017 K 4.25 % 174.594 K 18.40 % 147.458 K -45.02 % 268.218 K
Charge d'impôt sur le bénéfice 21.602 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 826.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.471 K
Coût des revenus 104.317 K 10.74 % 94.196 K -14.76 % 110.502 K 11.16 % 99.411 K -24.03 % 130.852 K -4.19 % 136.574 K -56.10 % 311.130 K -12.23 % 354.489 K -1.48 % 359.815 K
Dépenses générales et administratives 306.881 K 50.10 % 204.449 K 28.77 % 158.766 K 27.60 % 124.427 K -47.40 % 236.574 K -13.10 % 272.234 K -47.80 % 521.558 K 1 020.35 % 46.553 K -1.30 % 47.166 K
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 64.268 K -47.44 % 122.283 K -38.03 % 197.331 K
Autres dépenses -44.118 K 58.89 % -107.312 K -145.31 % -43.746 K -135.58 % 122.963 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 262.763 K 170.51 % 97.137 K -15.55 % 115.020 K -53.51 % 247.390 K 1.39 % 243.990 K -13.12 % 280.824 K -53.36 % 602.049 K 151.91 % 238.991 K -11.27 % 269.345 K
Coût et dépenses 367.080 K 91.85 % 191.333 K -15.16 % 225.522 K -8.84 % 247.390 K 1.39 % 243.990 K -13.12 % 280.824 K -53.36 % 602.049 K 1.44 % 593.480 K -5.67 % 629.160 K
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 306.881 K 50.10 % 204.449 K 28.77 % 158.766 K 27.60 % 124.427 K -47.40 % 236.574 K -13.10 % 272.234 K -53.53 % 585.826 K 246.98 % 168.836 K -30.95 % 244.497 K
Revenu d'intérêts 117.000 48.10 % 79.000 -59.90 % 197.000 71.30 % 115.000 -73.44 % 433.000 -50.40 % 873.000 -42.30 % 1.513 K -22.96 % 1.964 K -2.92 % 2.023 K
Frais d'intérêts 8.580 K -24.59 % 11.378 K -16.97 % 13.703 K 7.64 % 12.730 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépréciation et amortissement 60.199 K -7.22 % 64.884 K -2.80 % 66.756 K -45.71 % 122.963 K 1 558.08 % 7.416 K -13.67 % 8.590 K -47.05 % 16.223 K 2.74 % 15.790 K -36.45 % 24.848 K
Résultat d'exploitation -23.601 K -133.15 % 71.204 K 400.85 % -23.668 K 62.75 % -63.533 K -1 307.16 % 5.263 K -86.06 % 37.767 K 132.47 % -116.325 K -212.98 % -37.167 K -3 197.87 % -1.127 K
Ratio de résultat d'exploitation -0.07 -125.33 % 0.27 331.31 % -0.12 66.07 % -0.35 -1 736.54 % 0.02 -82.19 % 0.12 149.50 % -0.24 -223.43 % -0.07 -4 026.28 % 0.00
Total autres revenus dépenses net -8.463 K 70.91 % -29.093 K -136.71 % 79.253 K 1 155.99 % 6.310 K 1 357.27 % 433.000 103.27 % -13.229 K 18.07 % -16.147 K 69.19 % -52.402 K -2 490.31 % -2.023 K
2023 2022 2021 2020 2019 2016 2015 2014 2013
2023 2022 2021 2020 2019 2016 2015 2014 2013
Dette nette 181.023 K 2.51 % 176.591 K -49.99 % 353.118 K -24.65 % 468.609 K 537.09 % 73.555 K -18.11 % 89.822 K -19.30 % 111.310 K -42.60 % 193.904 K -2.65 % 199.182 K
Investissements totaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette totale 224.417 K -23.55 % 293.554 K -40.49 % 493.254 K -1.39 % 500.204 K 334.99 % 114.993 K -11.26 % 129.591 K -22.36 % 166.919 K -25.34 % 223.577 K -1.35 % 226.628 K
Cumul des autres pertes du résultat global -9.311 K -25.25 % -7.434 K -102.62 % -3.669 K -212.06 % 3.274 K -21.11 % 4.150 K 3.72 % 4.001 K -91.91 % 49.455 K 243.32 % 14.405 K -18.75 % 17.729 K
Bénéfices non répartis -193.286 K -38.44 % -139.620 K 23.17 % -181.731 K 23.42 % -237.316 K -31.77 % -180.093 K 12.82 % -206.566 K 10.62 % -231.104 K -134.31 % -98.632 K -988.29 % -9.063 K
Actions ordinaires 356.000 0.00 % 356.000 0.00 % 356.000 0.00 % 356.000 12.30 % 317.000 43.44 % 221.000 4.74 % 211.000 80.34 % 117.000 0.86 % 116.000
Capitaux propres totaux -45.092 K -531.42 % 10.452 K 137.47 % -27.894 K 63.55 % -76.536 K -314.25 % -18.476 K 59.12 % -45.194 K -86.08 % -24.288 K 59.89 % -60.560 K -789.59 % 8.782 K
Autres passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à long terme 151.513 K -32.21 % 223.517 K -27.86 % 309.854 K -8.26 % 337.745 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs non courants 151.513 K -32.21 % 223.517 K -27.86 % 309.854 K -8.26 % 337.745 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs courants 80.486 K -5.34 % 85.025 K 118.62 % 38.891 K 1 455.64 % 2.500 K 7.16 % 2.333 K -93.33 % 34.999 K 70.07 % 20.579 K -71.28 % 71.666 K 39.21 % 51.479 K
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 72.904 K 4.09 % 70.037 K -61.81 % 183.400 K 12.89 % 162.459 K 41.28 % 114.993 K -11.26 % 129.591 K -22.36 % 166.919 K -25.34 % 223.577 K -3.57 % 231.852 K
Total des passifs courants 153.390 K -1.08 % 155.062 K -30.24 % 222.291 K 34.76 % 164.959 K 40.60 % 117.326 K -29.11 % 165.506 K -27.39 % 227.932 K -22.80 % 295.243 K 4.20 % 283.331 K
Passifs totaux 304.903 K -19.46 % 378.579 K -28.86 % 532.145 K 5.86 % 502.704 K 328.47 % 117.326 K -29.11 % 165.506 K -27.39 % 227.932 K -22.80 % 295.243 K 4.20 % 283.331 K
Autres actifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 546.000 0.000 0.000 0.000
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 182.744 K -27.33 % 251.466 K -26.39 % 341.632 K -8.46 % 373.219 K 866.24 % 38.626 K -7.45 % 41.736 K -56.88 % 96.792 K -31.10 % 140.472 K -25.99 % 189.795 K
Total des actifs non courants 182.744 K -27.33 % 251.466 K -26.39 % 341.632 K -8.46 % 373.219 K 866.24 % 38.626 K -8.65 % 42.282 K -56.32 % 96.792 K -31.10 % 140.472 K -25.99 % 189.795 K
Autres actifs circulants 33.672 K 63.45 % 20.601 K -8.37 % 22.483 K 5.29 % 21.354 K 39.90 % 15.264 K -56.55 % 35.126 K 9.08 % 32.201 K -29.47 % 45.654 K 27.30 % 35.864 K
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 43.394 K -62.90 % 116.963 K -16.54 % 140.136 K 343.54 % 31.595 K -23.75 % 41.438 K 4.20 % 39.769 K -28.48 % 55.609 K 87.41 % 29.673 K 8.11 % 27.446 K
Liquidités et placements à court terme 43.394 K -62.90 % 116.963 K -16.54 % 140.136 K 343.54 % 31.595 K -23.75 % 41.438 K 4.20 % 39.769 K -28.48 % 55.609 K 87.41 % 29.673 K 8.11 % 27.446 K
Total des actifs courants 77.067 K -43.98 % 137.565 K -15.41 % 162.619 K 207.12 % 52.949 K -12.08 % 60.224 K -22.82 % 78.030 K -26.97 % 106.852 K 13.42 % 94.211 K -7.92 % 102.318 K
Inventaire -6.058 K -2 840.78 % -206.000 8.85 % -226.000 78.19 % -1.036 K 70.58 % -3.521 K -110.02 % 35.127 K 0.000 0.000 0.000
Créances nettes 6.059 K 2 827.05 % 207.000 -8.41 % 226.000 -78.19 % 1.036 K -70.58 % 3.522 K 12.34 % 3.135 K -83.54 % 19.042 K 0.84 % 18.884 K -51.59 % 39.008 K
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 12.327 K 0.000 0.000
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 916.000 -96.74 % 28.107 K 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 215.114 K -24.24 % 283.929 K -23.26 % 369.980 K -4.56 % 387.671 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 157.150 K 0.00 % 157.150 K 0.00 % 157.150 K 0.00 % 157.150 K 0.00 % 157.150 K 0.00 % 157.150 K 0.00 % 157.150 K 567.30 % 23.550 K 0.000
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 259.811 K -33.22 % 389.031 K -22.85 % 504.251 K 18.32 % 426.168 K 331.13 % 98.850 K -17.84 % 120.312 K -40.92 % 203.644 K -13.23 % 234.683 K -19.66 % 292.113 K
2023 2022 2021 2020 2019 2016 2015 2014 2013
2023 2022 2021 2020 2019 2016 2015 2014 2013
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 30.045 K 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement -17.932 K 72.68 % -65.634 K -242.67 % 46.003 K 737.25 % -7.219 K 68.65 % -23.030 K 37.38 % -36.775 K -951.27 % 4.320 K -69.65 % 14.235 K 132.95 % -43.198 K
Comptes débiteurs -13.071 K -794.90 % 1.881 K 266.61 % -1.129 K 77.08 % -4.926 K -158.03 % 8.489 K 109.09 % 4.060 K 170.85 % 1.499 K -89.47 % 14.235 K 132.95 % -43.198 K
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement -4.861 K 92.80 % -67.515 K -243.25 % 47.132 K 2 155.47 % -2.293 K 92.73 % -31.519 K 22.83 % -40.845 K 0.000 0.000 0.000
Autres éléments non monétaires -90.417 K -894.67 % 11.378 K -16.97 % 13.703 K -9.18 % 15.088 K 447.01 % -4.348 K -130.85 % 14.092 K -70.46 % 47.705 K -34.37 % 72.686 K 89.89 % 38.278 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -80.214 K -252.10 % 52.739 K -71.03 % 182.047 K 147.32 % 73.609 K 615.98 % -14.266 K -236.58 % 10.445 K 116.26 % -64.224 K -588.69 % 13.142 K -8.14 % 14.307 K
Investissements dans les immobilisations corporelles 0.000 0.000 0.000 100.00 % -30.974 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -20.833 K 0.000
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.797 K 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement 0.000 0.000 0.000 100.00 % -30.974 K 0.000 0.000 -100.00 % 9.797 K 147.03 % -20.833 K 0.000
Remboursement de dette 0.000 100.00 % -55.097 K -4.23 % -52.860 K -30.32 % -40.561 K 0.000 100.00 % -24.187 K -44.28 % -16.764 K -14.66 % -14.620 K 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 39.000 -2.50 % 40.000 300.00 % 10.000 -99.99 % 103.649 K 340.12 % 23.550 K 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 0.000 100.00 % -11.378 K 16.97 % -13.703 K -7.64 % -12.730 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 12.982 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 0.000 100.00 % -66.475 K 0.13 % -66.563 K -25.00 % -53.252 K -133 230.00 % 40.000 100.17 % -24.177 K -127.83 % 86.885 K 872.96 % 8.930 K -31.21 % 12.982 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités 6.645 K 170.41 % -9.437 K -35.92 % -6.943 K -997.03 % 774.000 -68.69 % 2.472 K 217.27 % -2.108 K 67.68 % -6.522 K -760.12 % 988.000 133.80 % -2.923 K
Variation nette de la trésorerie -73.569 K -217.48 % -23.173 K -121.35 % 108.541 K 1 202.72 % -9.843 K 16.26 % -11.754 K 25.80 % -15.840 K -161.07 % 25.936 K 1 064.62 % 2.227 K -90.86 % 24.366 K
Trésorerie au début de la période 116.963 K -16.54 % 140.136 K 343.54 % 31.595 K -23.75 % 41.438 K -22.10 % 53.192 K -4.35 % 55.609 K 87.41 % 29.673 K 8.11 % 27.446 K 791.10 % 3.080 K
Trésorerie à la fin de la période 43.394 K -62.90 % 116.963 K -16.54 % 140.136 K 343.54 % 31.595 K -23.75 % 41.438 K 4.20 % 39.769 K -28.48 % 55.609 K 87.41 % 29.673 K 8.11 % 27.446 K
Trésorerie d'exploitation -80.214 K -252.10 % 52.739 K -71.03 % 182.047 K 147.32 % 73.609 K 615.98 % -14.266 K -236.58 % 10.445 K 116.26 % -64.224 K -588.69 % 13.142 K -8.14 % 14.307 K
Dépenses en capital 0.000 0.000 0.000 100.00 % -30.974 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -20.833 K 0.000
Cash-flow disponible -80.214 K -252.10 % 52.739 K -71.03 % 182.047 K 326.99 % 42.635 K 398.86 % -14.266 K -236.58 % 10.445 K 116.26 % -64.224 K -735.05 % -7.691 K -153.76 % 14.307 K
2023 2022 2021 2020 2019 2016 2015 2014 2013
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30
Chiffre d'affaire 77.278 K -4.99 % 81.333 K 0.56 % 80.877 K 0.21 % 80.711 K -15.14 % 95.111 K 5.53 % 90.130 K 16.26 % 77.527 K -7.63 % 83.929 K 7.92 % 77.768 K 2.34 % 75.991 K 205.81 % 24.849 K -61.93 % 65.275 K 1.47 % 64.329 K 3.19 % 62.342 K -34.12 % 94.627 K -2.79 % 97.339 K -6.16 % 103.731 K -12.64 % 118.744 K -12.23 % 135.284 K 6.20 % 127.384 K 11.43 % 114.317 K
Bénéfice net -9.813 K -153.16 % 18.458 K 21.54 % 15.187 K -23.10 % 19.748 K 114.31 % -138.003 K -573.46 % 29.148 K -17.76 % 35.441 K 301.50 % -17.589 K -213.11 % 15.550 K -61.18 % 40.058 K 878.93 % 4.092 K -75.07 % 16.415 K -10.93 % 18.429 K 210.49 % -16.680 K -588.86 % 3.412 K -82.27 % 19.247 K 149.55 % -38.844 K -36.18 % -28.525 K 39.97 % -47.520 K -152.02 % -18.856 K 76.21 % -79.271 K
Bénéfice avant impôt -9.813 K -153.16 % 18.458 K 21.54 % 15.187 K -21.72 % 19.400 K 116.72 % -116.053 K -498.15 % 29.148 K -17.76 % 35.441 K 301.50 % -17.589 K -213.11 % 15.550 K -61.18 % 40.058 K 878.93 % 4.092 K -75.07 % 16.415 K -10.93 % 18.429 K 210.49 % -16.680 K -588.86 % 3.412 K -82.27 % 19.247 K 149.55 % -38.844 K -36.18 % -28.525 K 39.97 % -47.520 K -152.02 % -18.856 K 76.21 % -79.271 K
Ratio bénéfice avant impôt -0.13 -155.95 % 0.23 20.86 % 0.19 -21.88 % 0.24 119.70 % -1.22 -477.30 % 0.32 -29.26 % 0.46 318.13 % -0.21 -204.81 % 0.20 -62.07 % 0.53 220.11 % 0.16 -34.52 % 0.25 -12.22 % 0.29 207.07 % -0.27 -842.03 % 0.04 -81.76 % 0.20 152.80 % -0.37 -55.88 % -0.24 31.61 % -0.35 -137.30 % -0.15 78.65 % -0.69
EBITDA 8.375 K -76.60 % 35.786 K 6.64 % 33.557 K -7.44 % 36.255 K 136.76 % -98.635 K -314.41 % 46.002 K -13.36 % 53.093 K 5 161.94 % 1.009 K -97.08 % 34.510 K -41.77 % 59.263 K 151.21 % 23.591 K 32.84 % 17.759 K 30.63 % 13.595 K 136.19 % 5.756 K 0.89 % 5.705 K -73.46 % 21.497 K 160.70 % -35.413 K -79.49 % -19.730 K 54.62 % -43.475 K -1 619.74 % -2.528 K 96.65 % -75.442 K
Ratio de revenu net -0.13 -155.95 % 0.23 20.86 % 0.19 -23.25 % 0.24 116.86 % -1.45 -548.66 % 0.32 -29.26 % 0.46 318.13 % -0.21 -204.81 % 0.20 -62.07 % 0.53 220.11 % 0.16 -34.52 % 0.25 -12.22 % 0.29 207.07 % -0.27 -842.03 % 0.04 -81.76 % 0.20 152.80 % -0.37 -55.88 % -0.24 31.61 % -0.35 -137.30 % -0.15 78.65 % -0.69
Ratio EBITDA 0.11 -75.37 % 0.44 6.04 % 0.41 -7.63 % 0.45 143.31 % -1.04 -303.19 % 0.51 -25.47 % 0.68 5 596.46 % 0.01 -97.29 % 0.44 -43.10 % 0.78 -17.85 % 0.95 248.95 % 0.27 28.74 % 0.21 128.89 % 0.09 53.14 % 0.06 -72.70 % 0.22 164.69 % -0.34 -105.47 % -0.17 48.30 % -0.32 -1 519.31 % -0.02 96.99 % -0.66
Taux de profit brut 0.57 -17.68 % 0.69 7.35 % 0.64 10.74 % 0.58 -21.89 % 0.74 -2.43 % 0.76 11.05 % 0.69 7.35 % 0.64 -0.87 % 0.64 -6.88 % 0.69 41.66 % 0.49 -17.69 % 0.59 -8.40 % 0.65 13.11 % 0.57 5.70 % 0.54 -1.37 % 0.55 41.46 % 0.39 -8.47 % 0.42 67.18 % 0.25 -33.11 % 0.38 283.74 % -0.21
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 373.951 M 0.00 % 373.951 M 0.00 % 373.951 M 0.00 % 373.951 M 0.00 % 373.951 M 0.00 % 373.951 M 0.00 % 373.951 M 0.00 % 373.951 M 0.00 % 373.951 M 0.00 % 373.951 M 0.00 % 373.951 M 54.31 % 242.344 M 3.29 % 234.635 M 2.91 % 228.003 M 0.00 % 228.003 M 0.00 % 228.003 M 14.28 % 199.519 M 18.30 % 168.655 M 25.53 % 134.350 M 0.94 % 133.101 M -32.61 % 197.514 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 373.951 M 0.00 % 373.951 M 0.00 % 373.951 M -1.53 % 379.769 M 1.56 % 373.951 M 0.00 % 373.951 M 0.00 % 373.951 M 0.00 % 373.951 M 0.00 % 373.951 M 0.00 % 373.951 M 0.00 % 373.951 M 54.31 % 242.344 M 3.29 % 234.635 M 2.91 % 228.003 M -6.45 % 243.714 M 6.89 % 228.003 M 14.28 % 199.519 M 18.30 % 168.655 M 25.28 % 134.618 M 0.66 % 133.730 M -32.35 % 197.683 M
Bénéfice par action diluée 0.00 -100.00 % 0.00 146.23 % 0.00 -59.39 % 0.00 125.00 % 0.00 -500.00 % 0.00 0.00 % 0.00 312.60 % 0.00 -213.11 % 0.00 -58.42 % 0.00 813.86 % 0.00 -89.06 % 0.00 0.00 % 0.00 200.00 % 0.00 -768.24 % 0.00 -85.04 % 0.00 150.00 % 0.00 0.00 % 0.00 50.00 % 0.00 -300.00 % 0.00 75.00 % 0.00
Bénéfice par action 0.00 -100.00 % 0.00 146.23 % 0.00 -59.39 % 0.00 125.00 % 0.00 -500.00 % 0.00 0.00 % 0.00 312.60 % 0.00 -213.11 % 0.00 -58.42 % 0.00 813.86 % 0.00 -89.06 % 0.00 0.00 % 0.00 200.00 % 0.00 -814.29 % 0.00 -86.00 % 0.00 150.00 % 0.00 0.00 % 0.00 50.00 % 0.00 -300.00 % 0.00 75.00 % 0.00
Bénéfice brut 43.862 K -21.78 % 56.077 K 7.95 % 51.947 K 10.97 % 46.813 K -33.72 % 70.626 K 2.96 % 68.594 K 29.11 % 53.129 K -0.84 % 53.577 K 6.98 % 50.081 K -4.70 % 52.552 K 333.20 % 12.131 K -68.67 % 38.717 K -7.05 % 41.654 K 16.72 % 35.688 K -30.36 % 51.249 K -4.11 % 53.448 K 32.75 % 40.263 K -20.04 % 50.357 K 46.74 % 34.317 K -28.96 % 48.308 K 304.75 % -23.594 K
Charge d'impôt sur le bénéfice 0.000 0.000 -100.00 % 5.000 101.44 % -348.000 -101.59 % 21.950 K 25 423.26 % 86.000 0.000 -100.00 % 34.697 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 58.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Coût des revenus 33.416 K 32.31 % 25.256 K -12.70 % 28.930 K -14.66 % 33.898 K 38.44 % 24.485 K 13.69 % 21.536 K -11.73 % 24.398 K -19.62 % 30.352 K 9.63 % 27.687 K 18.12 % 23.439 K 84.30 % 12.718 K -52.11 % 26.558 K 17.12 % 22.675 K -14.93 % 26.654 K -38.55 % 43.378 K -1.17 % 43.891 K -30.85 % 63.468 K -7.19 % 68.387 K -32.27 % 100.967 K 27.68 % 79.076 K -42.66 % 137.911 K
Dépenses générales et administratives 68.911 K 51.30 % 45.547 K -3.76 % 47.325 K 28.75 % 36.756 K -81.03 % 193.753 K 338.22 % 44.214 K 37.49 % 32.158 K -72.04 % 115.008 K 165.86 % 43.259 K 48.93 % 29.047 K 69.52 % 17.135 K -63.94 % 47.516 K -6.34 % 50.734 K -10.34 % 56.586 K 180.48 % 20.175 K -73.40 % 75.842 K -39.73 % 125.839 K -9.12 % 138.474 K 2 112.40 % 6.259 K -25.09 % 8.355 K -59.07 % 20.411 K
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 25.369 K 0.000 -100.00 % 13.305 K 0.000 -100.00 % 40.187 K 272.93 % 10.776 K -65.72 % 31.437 K
Autres dépenses -16.749 K -90.61 % -8.787 K -119.30 % 45.517 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.722 K -75.93 % 32.088 K 0.000 -100.00 % 12.242 K -22.89 % 15.876 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 52.162 K 41.90 % 36.760 K -42.48 % 63.912 K 23.61 % 51.706 K -75.27 % 209.044 K 254.94 % 58.895 K 24.16 % 47.435 K -63.79 % 130.997 K 120.37 % 59.444 K 31.13 % 45.332 K 35.08 % 33.560 K -31.58 % 49.051 K -7.00 % 52.745 K -9.89 % 58.537 K 22.34 % 47.849 K -38.78 % 78.165 K -45.15 % 142.517 K 0.20 % 142.236 K 73.41 % 82.024 K 21.28 % 67.634 K 18.40 % 57.122 K
Coût et dépenses 85.578 K 37.99 % 62.016 K -2.97 % 63.912 K 23.61 % 51.706 K -75.27 % 209.044 K 254.94 % 58.895 K 24.16 % 47.435 K -63.79 % 130.997 K 120.37 % 59.444 K 31.13 % 45.332 K 35.08 % 33.560 K -31.58 % 49.051 K -7.00 % 52.745 K -9.89 % 58.537 K -35.83 % 91.227 K 16.71 % 78.165 K -45.15 % 142.517 K 0.20 % 142.236 K -22.27 % 182.991 K 24.73 % 146.710 K -24.78 % 195.034 K
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 68.911 K 51.30 % 45.547 K -3.76 % 47.325 K 28.75 % 36.756 K -81.03 % 193.753 K 338.22 % 44.214 K 37.49 % 32.158 K -72.04 % 115.008 K 165.86 % 43.259 K 48.93 % 29.047 K 69.52 % 17.135 K -63.94 % 47.516 K -6.34 % 50.734 K -10.34 % 56.586 K 24.24 % 45.544 K -39.95 % 75.842 K -45.49 % 139.144 K 0.48 % 138.474 K 78.01 % 77.792 K 53.03 % 50.836 K -1.95 % 51.848 K
Revenu d'intérêts 8.000 -98.97 % 779.000 15 480.00 % 5.000 -77.27 % 22.000 214.29 % 7.000 -91.86 % 86.000 4 200.00 % 2.000 0.000 0.000 -100.00 % 77.000 0.000 -100.00 % 191.000 -26.25 % 259.000 27.59 % 203.000 1 591.67 % 12.000 -83.56 % 73.000 -83.02 % 430.000 3.86 % 414.000 121.39 % 187.000 -60.21 % 470.000 -67.50 % 1.446 K
Frais d'intérêts 1.521 K -7.14 % 1.638 K -8.13 % 1.783 K -6.40 % 1.905 K -10.44 % 2.127 K -2.12 % 2.173 K -8.51 % 2.375 K -8.97 % 2.609 K -5.98 % 2.775 K -4.97 % 2.920 K -5.01 % 3.074 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépréciation et amortissement 16.667 K 1.20 % 16.469 K -0.71 % 16.587 K 10.95 % 14.950 K -2.23 % 15.291 K 4.16 % 14.681 K -3.90 % 15.277 K -4.45 % 15.989 K -1.21 % 16.185 K -0.61 % 16.285 K -0.85 % 16.425 K 970.03 % 1.535 K -23.67 % 2.011 K 3.08 % 1.951 K -15.36 % 2.305 K -0.77 % 2.323 K -31.13 % 3.373 K -10.34 % 3.762 K -11.11 % 4.232 K -13.06 % 4.868 K -7.72 % 5.275 K
Résultat d'exploitation -8.300 K -142.97 % 19.317 K 13.86 % 16.965 K -41.51 % 29.005 K 125.46 % -113.933 K -464.76 % 31.235 K 3.80 % 30.092 K -2.72 % 30.932 K 68.81 % 18.324 K -40.23 % 30.659 K 451.96 % -8.711 K -153.69 % 16.224 K 40.06 % 11.584 K 204.44 % 3.805 K 11.91 % 3.400 K -82.27 % 19.174 K 149.44 % -38.786 K -65.10 % -23.492 K 50.76 % -47.707 K -545.04 % -7.396 K 90.84 % -80.717 K
Ratio de résultat d'exploitation -0.11 -145.22 % 0.24 13.23 % 0.21 -41.63 % 0.36 130.00 % -1.20 -445.66 % 0.35 -10.72 % 0.39 5.32 % 0.37 56.41 % 0.24 -41.60 % 0.40 215.09 % -0.35 -241.04 % 0.25 38.03 % 0.18 195.04 % 0.06 69.87 % 0.04 -81.76 % 0.20 152.68 % -0.37 -89.00 % -0.20 43.90 % -0.35 -507.37 % -0.06 91.78 % -0.71
Total autres revenus dépenses net -1.513 K -76.14 % -859.000 51.69 % -1.778 K 81.49 % -9.605 K -353.07 % -2.120 K -1.58 % -2.087 K -139.02 % 5.349 K -81.85 % 29.479 K 1 162.69 % -2.774 K -129.51 % 9.399 K -26.59 % 12.803 K 6 603.14 % 191.000 -97.21 % 6.845 K 133.41 % -20.485 K -170 808.33 % 12.000 -83.56 % 73.000 225.86 % -58.000 98.85 % -5.033 K -2 791.44 % 187.000 101.63 % -11.460 K -892.53 % 1.446 K
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2021-09-30 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-09-30 2014-06-30
Dette nette 136.027 K -4.38 % 142.254 K -12.79 % 163.110 K -9.90 % 181.023 K -4.02 % 188.607 K 146.04 % 76.656 K -34.41 % 116.868 K -33.82 % 176.591 K 26.01 % 140.136 K 90.73 % 73.472 K -18.20 % 89.822 K -17.19 % 108.472 K 1.43 % 106.943 K 10.02 % 97.202 K -12.67 % 111.310 K -17.81 % 135.430 K 356.41 % 29.673 K -84.70 % 193.904 K
Investissements totaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 280.272 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 59.346 K 0.000
Dette totale 182.732 K -7.86 % 198.316 K -0.76 % 199.836 K -10.95 % 224.417 K -2.62 % 230.450 K -10.74 % 258.189 K -1.92 % 263.231 K -10.33 % 293.554 K 0.000 -100.00 % 133.143 K 2.74 % 129.591 K 2.36 % 126.603 K 5.06 % 120.502 K -12.89 % 138.337 K -17.12 % 166.919 K 0.31 % 166.405 K 0.000 -100.00 % 223.577 K
Cumul des autres pertes du résultat global -9.443 K -31.87 % -7.161 K 28.05 % -9.953 K -6.88 % -9.312 K -38.45 % -6.726 K 15.26 % -7.937 K 43.83 % -14.130 K -90.07 % -7.434 K 73.35 % -27.894 K -1 079.42 % 2.848 K -28.82 % 4.001 K -92.28 % 51.807 K -7.23 % 55.847 K -5.80 % 59.283 K 19.87 % 49.455 K -1.41 % 50.164 K 182.83 % -60.560 K -520.41 % 14.405 K
Bénéfices non répartis -169.454 K -6.15 % -159.641 K 10.36 % -178.099 K 7.86 % -193.286 K 9.27 % -213.034 K -183.93 % -75.031 K 27.98 % -104.179 K 25.38 % -139.620 K 0.000 100.00 % -190.151 K 7.95 % -206.566 K 8.19 % -224.995 K -7.94 % -208.445 K 1.61 % -211.857 K 8.33 % -231.104 K -31.84 % -175.290 K 0.000 100.00 % -98.632 K
Actions ordinaires 356.000 0.00 % 356.000 0.00 % 356.000 0.00 % 356.000 0.00 % 356.000 0.00 % 356.000 0.00 % 356.000 0.00 % 356.000 0.000 -100.00 % 229.000 3.62 % 221.000 4.74 % 211.000 0.00 % 211.000 0.00 % 211.000 0.00 % 211.000 80.34 % 117.000 0.000 -100.00 % 117.000
Capitaux propres totaux -21.391 K -130.11 % -9.296 K 69.57 % -30.546 K 32.26 % -45.092 K 27.57 % -62.254 K -183.52 % 74.538 K 90.16 % 39.197 K 275.02 % 10.452 K 137.47 % -27.894 K 6.78 % -29.924 K 33.79 % -45.194 K -185.55 % -15.827 K -432.22 % 4.764 K -0.50 % 4.788 K 119.71 % -24.288 K -42.78 % -17.011 K 71.91 % -60.560 K 0.00 % -60.560 K
Autres passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à long terme 94.237 K -21.17 % 119.552 K -9.53 % 132.142 K -12.79 % 151.513 K -5.76 % 160.768 K -11.32 % 181.297 K -7.40 % 195.777 K -12.41 % 223.517 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs non courants 94.237 K -21.17 % 119.552 K -9.53 % 132.142 K -12.79 % 151.513 K -5.76 % 160.768 K -11.32 % 181.297 K -7.40 % 195.777 K -12.41 % 223.517 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs courants 77.551 K 5.89 % 73.238 K -6.67 % 78.473 K -2.50 % 80.486 K -10.20 % 89.630 K 1.76 % 88.077 K 2.42 % 85.992 K 1.14 % 85.025 K 0.000 -100.00 % 32.939 K -5.89 % 34.999 K 564.75 % 5.265 K -70.86 % 18.066 K -61.29 % 46.675 K 126.81 % 20.579 K -66.57 % 61.565 K 0.000 -100.00 % 71.666 K
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -126.603 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 88.495 K 12.35 % 78.764 K 16.35 % 67.694 K -7.15 % 72.904 K 4.62 % 69.682 K -9.38 % 76.892 K 13.99 % 67.454 K -3.69 % 70.037 K 0.000 -100.00 % 133.143 K 2.74 % 129.591 K 2.36 % 126.603 K 5.06 % 120.502 K -12.89 % 138.337 K -17.12 % 166.919 K 0.31 % 166.405 K 0.000 -100.00 % 223.577 K
Total des passifs courants 166.046 K 9.24 % 152.000 K 3.99 % 146.167 K -4.71 % 153.390 K -15.18 % 180.843 K 9.62 % 164.969 K 7.51 % 153.446 K -1.04 % 155.062 K 0.000 -100.00 % 167.687 K 1.32 % 165.506 K 15.74 % 142.996 K 3.20 % 138.568 K -25.10 % 185.012 K -18.83 % 227.932 K -0.02 % 227.970 K 0.000 -100.00 % 295.243 K
Passifs totaux 260.283 K -4.15 % 271.554 K -2.43 % 278.309 K -8.72 % 304.903 K -10.75 % 341.611 K -1.34 % 346.266 K -0.85 % 349.223 K -7.75 % 378.579 K 0.000 -100.00 % 167.687 K 1.32 % 165.506 K 15.74 % 142.996 K 3.20 % 138.568 K -25.10 % 185.012 K -18.83 % 227.932 K -0.02 % 227.970 K 0.000 -100.00 % 295.243 K
Autres actifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -140.136 K 0.000 -100.00 % 546.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -29.673 K 0.000
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 130.407 K -15.26 % 153.882 K -4.80 % 161.645 K -11.55 % 182.744 K -8.63 % 200.004 K -7.84 % 217.022 K -2.60 % 222.808 K -11.40 % 251.466 K 0.000 -100.00 % 41.899 K 0.39 % 41.736 K -39.97 % 69.525 K -24.56 % 92.164 K -2.44 % 94.469 K -2.40 % 96.792 K -23.63 % 126.742 K 0.000 -100.00 % 140.472 K
Total des actifs non courants 130.407 K -15.26 % 153.882 K -4.80 % 161.645 K -11.55 % 182.744 K -8.63 % 200.004 K -7.84 % 217.022 K -2.60 % 222.808 K -11.40 % 251.466 K 279.44 % -140.136 K -434.46 % 41.899 K -0.91 % 42.282 K -39.18 % 69.525 K -24.56 % 92.164 K -2.44 % 94.469 K -2.40 % 96.792 K -23.63 % 126.742 K 527.13 % -29.673 K -121.12 % 140.472 K
Autres actifs circulants 19.694 K -30.87 % 28.490 K 5.92 % 26.898 K -2.59 % 27.614 K -17.38 % 33.421 K 65.57 % 20.185 K 4.86 % 19.249 K -5.62 % 20.395 K 0.000 -100.00 % 36.093 K 2.75 % 35.126 K 9.41 % 32.105 K -14.63 % 37.609 K -30.60 % 54.195 K 68.30 % 32.201 K -39.52 % 53.242 K 0.000 -100.00 % 64.538 K
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 280.272 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 59.346 K 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 46.705 K -16.69 % 56.062 K 52.65 % 36.726 K -15.37 % 43.394 K 3.71 % 41.843 K -76.95 % 181.533 K 24.03 % 146.363 K 25.14 % 116.963 K 183.46 % -140.136 K -334.85 % 59.671 K 50.04 % 39.769 K 119.34 % 18.131 K 33.72 % 13.559 K -67.04 % 41.135 K -26.03 % 55.609 K 79.53 % 30.975 K 204.39 % -29.673 K -200.00 % 29.673 K
Liquidités et placements à court terme 46.705 K -16.69 % 56.062 K 52.65 % 36.726 K -15.37 % 43.394 K 3.71 % 41.843 K -76.95 % 181.533 K 24.03 % 146.363 K 25.14 % 116.963 K -16.54 % 140.136 K 134.85 % 59.671 K 50.04 % 39.769 K 119.34 % 18.131 K 33.72 % 13.559 K -67.04 % 41.135 K -26.03 % 55.609 K 79.53 % 30.975 K 4.39 % 29.673 K 0.00 % 29.673 K
Total des actifs courants 108.485 K 0.10 % 108.376 K 25.85 % 86.118 K 11.74 % 77.067 K -2.88 % 79.353 K -61.06 % 203.782 K 23.05 % 165.612 K 20.39 % 137.565 K -1.83 % 140.136 K 46.18 % 95.864 K 22.86 % 78.030 K 35.37 % 57.644 K 12.66 % 51.168 K -46.33 % 95.331 K -10.78 % 106.852 K 26.88 % 84.217 K 183.82 % 29.673 K -68.50 % 94.211 K
Inventaire 0.000 0.000 -100.00 % 7.428 K 222.61 % -6.058 K -48.15 % -4.089 K -98.21 % -2.063 K 0.000 100.00 % -206.000 0.000 -100.00 % 11.445 K -67.42 % 35.127 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -19.042 K 0.000 0.000 0.000
Créances nettes 42.086 K 76.65 % 23.824 K 5.91 % 22.494 K 271.25 % 6.059 K 48.18 % 4.089 K 98.11 % 2.064 K 0.000 -100.00 % 207.000 0.000 -100.00 % 100.000 -96.81 % 3.135 K -57.68 % 7.408 K 0.000 0.000 -100.00 % 19.042 K 0.000 0.000 0.000
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.475 K 0.000 0.000 -100.00 % 12.327 K 0.000 0.000 0.000
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 21.531 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.605 K 75.22 % 916.000 40.28 % 653.000 0.000 0.000 -100.00 % 28.107 K 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 153.970 K -15.34 % 181.877 K -4.66 % 190.773 K -11.32 % 215.114 K -2.78 % 221.270 K -8.62 % 242.148 K -4.71 % 254.107 K -10.50 % 283.929 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 -100.00 % 166.802 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 157.150 K 4.77 % 149.989 K -4.56 % 157.150 K 0.00 % 157.150 K 0.00 % 157.150 K 0.00 % 157.150 K 0.00 % 157.150 K 0.00 % 157.150 K 0.000 -100.00 % 347.301 K 121.00 % 157.150 K 0.00 % 157.150 K 0.00 % 157.150 K 0.00 % 157.150 K 0.00 % 157.150 K 45.51 % 107.997 K 0.000 -100.00 % 23.550 K
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 238.892 K -8.91 % 262.258 K 5.85 % 247.763 K -4.64 % 259.811 K -7.00 % 279.357 K -33.61 % 420.804 K 8.34 % 388.420 K -0.16 % 389.031 K 0.000 -100.00 % 137.763 K 14.50 % 120.312 K -5.39 % 127.169 K -11.28 % 143.332 K -24.48 % 189.800 K -6.80 % 203.644 K -3.47 % 210.959 K 0.000 -100.00 % 234.683 K
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2021-09-30 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-09-30 2014-06-30
2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -54.403 K -262.47 % 33.485 K -34.30 % 50.963 K 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement -46.838 K -13.81 % -41.154 K -128.99 % -17.972 K 32.73 % -26.715 K -2 879.92 % 961.000 -83.99 % 6.003 K 230.02 % 1.819 K -92.51 % 24.279 K 448.04 % -6.976 K 91.03 % -77.764 K -1 403.27 % -5.173 K -790.65 % 749.000 113.00 % -5.763 K -71 937.50 % -8.000 -100.04 % 18.620 K 209.40 % -17.020 K -7 364.91 % -228.000 -104.52 % 5.049 K 920.98 % -615.000 85.69 % -4.299 K -295.05 % 2.204 K
Comptes débiteurs -9.466 K -223.96 % -2.922 K 81.41 % -15.719 K -509.67 % 3.837 K 125.14 % -15.262 K -408.90 % -2.999 K -321.66 % 1.353 K -22.06 % 1.736 K 290.77 % -910.000 -352.74 % -201.000 -116.00 % 1.256 K -59.51 % 3.102 K 145.18 % -6.866 K -85 725.00 % -8.000 -100.04 % 18.620 K 342.26 % -7.686 K -663.49 % 1.364 K -72.98 % 5.049 K 920.98 % -615.000 85.69 % -4.299 K -295.05 % 2.204 K
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement -37.372 K -648.19 % -4.995 K -121.70 % -2.253 K 92.63 % -30.552 K -288.33 % 16.223 K 80.22 % 9.002 K 1 831.76 % 466.000 -97.93 % 22.543 K 471.63 % -6.066 K 92.18 % -77.563 K -1 106.46 % -6.429 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres éléments non monétaires 33.237 K 0.000 0.000 100.00 % -97.191 K -2 212.39 % 4.601 K 2 377.72 % -202.000 -108.51 % 2.375 K -8.97 % 2.609 K -5.98 % 2.775 K -4.97 % 2.920 K -5.01 % 3.074 K 230.64 % -2.353 K 64.33 % -6.596 K -135.84 % 18.405 K 160.96 % -30.191 K -223.45 % -9.334 K 82.69 % -53.915 K -631.97 % 10.135 K 2 041.57 % -522.000 -103.94 % 13.245 K 194.66 % 4.495 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -6.747 K 17.04 % -8.133 K -158.93 % 13.802 K 120.42 % -67.606 K 42.29 % -117.150 K -336.05 % 49.630 K -9.62 % 54.912 K 117.15 % 25.288 K -8.16 % 27.534 K 248.82 % -18.501 K -200.45 % 18.418 K -1.50 % 18.699 K 131.39 % 8.081 K 120.31 % 3.668 K 162.66 % -5.854 K -228.66 % 4.550 K 105.08 % -89.614 K -475.05 % 23.894 K 265.46 % 6.538 K 229.67 % -5.042 K 92.51 % -67.297 K
Investissements dans les immobilisations corporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -7.894 K
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 99.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -488.000 -107.72 % 6.319 K 0.000 -100.00 % 3.966 K 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 99.000 200.00 % -99.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -488.000 -107.72 % 6.319 K 0.000 -100.00 % 3.966 K 150.24 % -7.894 K
Remboursement de dette 0.000 -100.00 % 31.477 K 229.32 % -24.341 K 0.000 100.00 % -69.075 K -290.61 % 36.238 K 221.51 % -29.822 K -947.49 % -2.847 K 83.63 % -17.388 K 0.62 % -17.496 K -0.75 % -17.366 K 0.000 -100.00 % 6.380 K 0.000 0.000 100.00 % -14.516 K -3 909.97 % 381.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement -7.136 K 0.000 0.000 -100.00 % 69.334 K 58.68 % 43.695 K 191.04 % -47.995 K 0.000 100.00 % -2.609 K 5.98 % -2.775 K 4.97 % -2.920 K 5.01 % -3.074 K 0.000 -100.00 % 7.020 K 24 106.90 % 29.000 100.13 % -23.090 K 0.000 -100.00 % 103.649 K 704.54 % -17.145 K 0.000 0.000 -100.00 % 55.364 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -7.136 K -122.67 % 31.477 K 229.32 % -24.341 K -135.11 % 69.334 K 373.18 % -25.380 K -115.87 % -11.757 K 63.48 % -32.197 K -490.12 % -5.456 K 72.94 % -20.163 K 1.24 % -20.416 K 0.12 % -20.440 K 0.000 -100.00 % 13.400 K 46 106.90 % 29.000 100.13 % -23.090 K -59.07 % -14.516 K -113.95 % 104.030 K 706.77 % -17.145 K 0.000 0.000 -100.00 % 55.364 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités 4.526 K 212.92 % -4.008 K -203.54 % 3.871 K 1 502.54 % -276.000 -109.39 % 2.938 K 208.73 % -2.702 K -140.42 % 6.685 K 14.49 % 5.839 K 246.75 % -3.979 K 72.06 % -14.242 K -583.60 % 2.945 K 144.80 % 1.203 K 666.24 % 157.000 -82.06 % 875.000 -36.04 % 1.368 K 130.35 % -4.508 K -446.77 % 1.300 K 137.75 % -3.444 K 72.57 % -12.555 K -253.54 % 8.177 K 875.78 % 838.000
Variation nette de la trésorerie -9.357 K -148.39 % 19.336 K 389.98 % -6.668 K -529.92 % 1.551 K 101.11 % -139.691 K -497.18 % 35.171 K 19.63 % 29.400 K 14.53 % 25.671 K 656.81 % 3.392 K 106.38 % -53.159 K -5 859.37 % 923.000 -95.36 % 19.902 K -8.02 % 21.638 K 373.27 % 4.572 K 116.58 % -27.576 K -90.52 % -14.474 K -195.05 % 15.228 K 58.23 % 9.624 K 259.95 % -6.017 K -184.73 % 7.101 K 137.40 % -18.989 K
Trésorerie au début de la période 56.062 K 52.65 % 36.726 K -15.37 % 43.394 K 3.71 % 41.843 K -76.95 % 181.534 K 24.03 % 146.363 K 25.14 % 116.963 K 28.12 % 91.292 K 3.86 % 87.900 K -37.69 % 141.059 K 0.66 % 140.136 K 252.37 % 39.769 K 119.34 % 18.131 K 33.72 % 13.559 K -67.04 % 41.135 K -26.03 % 55.609 K 37.71 % 40.381 K 31.29 % 30.757 K -16.36 % 36.774 K 23.93 % 29.673 K -39.02 % 48.662 K
Trésorerie à la fin de la période 46.705 K -16.69 % 56.062 K 52.65 % 36.726 K -15.37 % 43.394 K 3.71 % 41.843 K -76.95 % 181.534 K 24.03 % 146.363 K 25.14 % 116.963 K 28.12 % 91.292 K 3.86 % 87.900 K -37.69 % 141.059 K 136.39 % 59.671 K 50.04 % 39.769 K 119.34 % 18.131 K 33.72 % 13.559 K -67.04 % 41.135 K -26.03 % 55.609 K 37.71 % 40.381 K 31.29 % 30.757 K -16.36 % 36.774 K 23.93 % 29.673 K
Trésorerie d'exploitation -6.747 K 17.04 % -8.133 K -158.93 % 13.802 K 120.42 % -67.606 K 42.29 % -117.150 K -336.05 % 49.630 K -9.62 % 54.912 K 117.15 % 25.288 K -8.16 % 27.534 K 248.82 % -18.501 K -200.45 % 18.418 K -1.50 % 18.699 K 131.39 % 8.081 K 120.31 % 3.668 K 162.66 % -5.854 K -228.66 % 4.550 K 105.08 % -89.614 K -475.05 % 23.894 K 265.46 % 6.538 K 229.67 % -5.042 K 92.51 % -67.297 K
Dépenses en capital 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -7.894 K
Cash-flow disponible -6.747 K 17.04 % -8.133 K -158.93 % 13.802 K 120.42 % -67.606 K 42.29 % -117.150 K -336.05 % 49.630 K -9.62 % 54.912 K 117.15 % 25.288 K -8.16 % 27.534 K 248.82 % -18.501 K -200.45 % 18.418 K -1.50 % 18.699 K 131.39 % 8.081 K 120.31 % 3.668 K 162.66 % -5.854 K -228.66 % 4.550 K 105.08 % -89.614 K -475.05 % 23.894 K 265.46 % 6.538 K 229.67 % -5.042 K 93.29 % -75.191 K
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