ART.MC

Arteche Lantegi Elkartea, S.A. ART.MC

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaire 447.414 M 9.65 % 408.036 M 17.96 % 345.903 M 22.65 % 282.033 M 6.56 % 264.680 M 3.78 % 255.033 M
Bénéfice net 18.898 M 56.66 % 12.063 M 56.95 % 7.686 M -10.03 % 8.543 M 730.22 % 1.029 M 15.23 % 893.000 K
Bénéfice avant impôt 30.502 M 99.90 % 15.259 M 41.48 % 10.785 M -22.10 % 13.845 M 43.87 % 9.623 M 92.15 % 5.008 M
Ratio bénéfice avant impôt 0.07 82.30 % 0.04 19.94 % 0.03 -36.49 % 0.05 35.02 % 0.04 85.15 % 0.02
EBITDA 54.441 M 43.97 % 37.815 M 25.09 % 30.230 M 2.11 % 29.604 M 14.90 % 25.766 M 12.87 % 22.829 M
Ratio de revenu net 0.04 42.87 % 0.03 33.05 % 0.02 -26.64 % 0.03 679.14 % 0.00 11.03 % 0.00
Ratio EBITDA 0.12 31.30 % 0.09 6.04 % 0.09 -16.74 % 0.10 7.83 % 0.10 8.75 % 0.09
Taux de profit brut 0.52 12.42 % 0.46 4.38 % 0.44 -6.09 % 0.47 -4.01 % 0.49 -0.65 % 0.49
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 57.267 M -0.31 % 57.443 M 0.61 % 57.094 M 0.00 % 57.094 M 0.00 % 57.094 M 0.00 % 57.094 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 56.980 M -0.81 % 57.443 M 0.61 % 57.094 M 0.00 % 57.094 M 0.00 % 57.094 M 0.00 % 57.094 M
Bénéfice par action diluée 0.33 57.14 % 0.21 61.54 % 0.13 -13.33 % 0.15 733.33 % 0.02 15.38 % 0.02
Bénéfice par action 0.33 57.14 % 0.21 61.54 % 0.13 -13.33 % 0.15 733.33 % 0.02 15.38 % 0.02
Bénéfice brut 230.526 M 23.27 % 187.007 M 23.13 % 151.877 M 15.17 % 131.867 M 2.29 % 128.919 M 3.11 % 125.031 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 8.029 M 231.50 % 2.422 M -1.26 % 2.453 M -52.16 % 5.128 M 106.94 % 2.478 M 70.78 % 1.451 M
Coût des revenus 216.888 M -1.87 % 221.029 M 16.06 % 190.440 M 26.82 % 150.166 M 10.61 % 135.761 M 4.43 % 130.002 M
Dépenses générales et administratives 1.348 M 19.72 % 1.126 M 16.32 % 968.000 K -63.85 % 2.678 M 317.78 % 641.000 K -98.28 % 37.221 M
Frais de vente et de marketing 1.273 M -10.16 % 1.417 M -3.74 % 1.472 M 17.38 % 1.254 M 27.18 % 986.000 K 0.000
Autres dépenses 184.773 M 70.55 % 108.342 M 23.80 % 87.512 M 13.31 % 77.235 M 8.51 % 71.181 M -4.51 % 74.541 M
Dépenses de fonctionnement 191.596 M 17.71 % 162.767 M 18.33 % 137.555 M 15.73 % 118.862 M 8.93 % 109.119 M -2.36 % 111.762 M
Coût et dépenses 408.484 M 6.43 % 383.796 M 15.75 % 331.581 M 23.25 % 269.028 M 9.00 % 246.816 M 2.09 % 241.764 M
Frais de recherche et de développement 4.202 M 36.08 % 3.088 M 8.27 % 2.852 M -2.66 % 2.930 M 52.37 % 1.923 M 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 2.621 M -94.89 % 51.337 M 8.79 % 47.191 M 21.95 % 38.697 M 7.45 % 36.015 M -3.24 % 37.221 M
Revenu d'intérêts -603.000 K -241.22 % 427.000 K 0.000 -100.00 % 4.000 K -50.00 % 8.000 K 0.000
Frais d'intérêts 8.735 M 10.04 % 7.938 M 81.23 % 4.380 M -15.40 % 5.177 M -17.22 % 6.254 M 2.29 % 6.114 M
Dépréciation et amortissement 15.204 M 4.01 % 14.618 M -0.33 % 14.667 M 26.28 % 11.615 M 7.08 % 10.847 M -7.35 % 11.707 M
Résultat d'exploitation 38.930 M 60.60 % 24.240 M 69.25 % 14.322 M 14.43 % 12.516 M -27.09 % 17.167 M 30.51 % 13.154 M
Ratio de résultat d'exploitation 0.09 46.47 % 0.06 43.48 % 0.04 -6.70 % 0.04 -31.58 % 0.06 25.75 % 0.05
Total autres revenus dépenses net -8.428 M 6.16 % -8.981 M -153.92 % -3.537 M -366.14 % 1.329 M 117.62 % -7.544 M 0.000
2024 2023 2022 2021 2020 2019
2024 2023 2022 2021 2020 2019
Dette nette 28.149 M -35.24 % 43.465 M -24.08 % 57.252 M -5.38 % 60.505 M -15.35 % 71.479 M -8.08 % 77.758 M
Investissements totaux 1.107 M -14.45 % 1.294 M -8.94 % 1.421 M 15.34 % 1.232 M 13.76 % 1.083 M -47.30 % 2.055 M
Dette totale 116.333 M 11.62 % 104.225 M -2.24 % 106.614 M -3.41 % 110.380 M 8.89 % 101.367 M 4.47 % 97.029 M
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 100.00 % -94.423 M 0.000 100.00 % -101.754 M -15.89 % -87.805 M 0.000
Bénéfices non répartis 18.898 M -82.23 % 106.343 M 1 283.59 % 7.686 M -92.24 % 99.042 M 19.45 % 82.918 M 399.19 % -27.714 M
Actions ordinaires 5.709 M 0.00 % 5.709 M 0.00 % 5.709 M 0.00 % 5.709 M 15.38 % 4.948 M 0.77 % 4.910 M
Capitaux propres totaux 83.786 M 13.36 % 73.910 M -25.70 % 99.475 M 8.63 % 91.571 M 64.43 % 55.690 M 3.44 % 53.840 M
Autres passifs non courants 7.381 M 140.66 % 3.067 M 44.40 % 2.124 M -77.46 % 9.425 M 217.77 % 2.966 M 122.32 % -13.291 M
Dette à long terme 71.409 M 8.49 % 65.818 M 8.39 % 60.722 M -5.28 % 64.104 M 2.23 % 62.707 M 62.77 % 38.526 M
Total des passifs non courants 82.759 M 12.91 % 73.298 M 7.18 % 68.389 M -10.54 % 76.450 M 7.92 % 70.837 M 180.71 % 25.235 M
Autres passifs courants 77.627 M 62.55 % 47.756 M -6.44 % 51.041 M 2 210.88 % -2.418 M -106.98 % 34.624 M -20.44 % 43.519 M
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 39.801 M 0.000 0.000
Dette à court terme 44.924 M 16.97 % 38.407 M -16.31 % 45.892 M -0.83 % 46.276 M 19.70 % 38.660 M -32.29 % 57.096 M
Total des passifs courants 205.541 M 13.85 % 180.544 M -0.81 % 182.012 M 21.05 % 150.359 M 16.20 % 129.401 M -18.46 % 158.698 M
Passifs totaux 288.300 M 13.57 % 253.842 M 15.40 % 219.969 M 13.53 % 193.752 M 13.57 % 170.607 M -7.25 % 183.933 M
Autres actifs non courants 5.311 M 45.83 % 3.642 M -31.85 % 5.344 M 49.57 % 3.573 M -36.33 % 5.612 M 38.33 % 4.057 M
Investissements à long terme -744.000 K -151.35 % -296.000 K 57.35 % -694.000 K -50.22 % -462.000 K 64.13 % -1.288 M -3 402.56 % 39.000 K
Immobilisations incorporelles 31.184 M 282.16 % 8.160 M -69.50 % 26.752 M 8.90 % 24.566 M 9.25 % 22.487 M -0.48 % 22.595 M
GoodWill 10.390 M -29.53 % 14.744 M -32.98 % 22.000 M -9.45 % 24.297 M 133.00 % 10.428 M -19.05 % 12.882 M
GoodWill et immobilisations incorporelles 41.574 M -4.13 % 43.364 M -11.05 % 48.752 M -0.23 % 48.863 M 48.45 % 32.915 M -7.22 % 35.477 M
Immobilisations corporelles (PP&E) 41.979 M 20.24 % 34.914 M 7.29 % 32.542 M 17.72 % 27.644 M 18.03 % 23.421 M 11.77 % 20.955 M
Total des actifs non courants 114.406 M 7.25 % 106.675 M -1.91 % 108.750 M 6.94 % 101.690 M 19.72 % 84.942 M 0.16 % 84.808 M
Autres actifs circulants 17.530 M -36.17 % 27.463 M 44.53 % 19.001 M 8.76 % 17.471 M 106.17 % 8.474 M -42.71 % 14.791 M
Investissements à court terme 1.851 M 16.42 % 1.590 M -24.82 % 2.115 M 24.85 % 1.694 M -28.55 % 2.371 M 17.61 % 2.016 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie 88.184 M 45.13 % 60.760 M 8.09 % 56.213 M -4.25 % 58.709 M 92.11 % 30.560 M 58.58 % 19.271 M
Liquidités et placements à court terme 90.035 M 44.40 % 62.350 M 6.90 % 58.328 M -3.44 % 60.403 M 61.13 % 37.488 M 76.11 % 21.287 M
Total des actifs courants 257.680 M 16.56 % 221.077 M 4.93 % 210.694 M 14.74 % 183.633 M 29.91 % 141.355 M -7.59 % 152.965 M
Inventaire 76.837 M -5.14 % 81.004 M 12.22 % 72.180 M 16.82 % 61.786 M 23.63 % 49.976 M -8.80 % 54.796 M
Créances nettes 73.278 M 45.80 % 50.260 M -17.86 % 61.185 M 39.14 % 43.973 M -3.18 % 45.417 M -26.85 % 62.091 M
Actifs fiscaux 26.286 M 4.93 % 25.051 M 9.84 % 22.806 M 3.33 % 22.072 M -9.10 % 24.282 M 0.01 % 24.280 M
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 65.696 M -19.01 % 81.121 M 8.25 % 74.937 M 25.11 % 59.899 M 20.49 % 49.714 M -3.69 % 51.617 M
Impôts à payer 17.294 M 30.42 % 13.260 M 30.74 % 10.142 M 49.13 % 6.801 M 6.22 % 6.403 M -0.97 % 6.466 M
Revenu différé non Courant 658.000 K -37.75 % 1.057 M -33.85 % 1.598 M -12.87 % 1.834 M -19.03 % 2.265 M -43.30 % 3.995 M
Intérêts minoritaires 7.832 M 18.56 % 6.606 M 6.93 % 6.178 M 8.16 % 5.712 M 12.97 % 5.056 M 0.000
Obligations de location-acquisition 181.000 K -10.84 % 203.000 K 19.41 % 170.000 K -82.98 % 999.000 K 14.56 % 872.000 K 0.000
Actions spécifiques 0.000 -100.00 % 648.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 59.179 M 6.37 % 55.633 M -35.37 % 86.080 M 72.83 % 49.805 M 137.82 % 20.942 M -72.68 % 76.644 M
Impôts différés passifs non courants 3.311 M -1.34 % 3.356 M -14.74 % 3.936 M 34.75 % 2.921 M 0.76 % 2.899 M 31.06 % 2.212 M
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 372.086 M 13.53 % 327.752 M 2.60 % 319.444 M 11.96 % 285.323 M 26.08 % 226.297 M -4.83 % 237.773 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019
2024 2023 2022 2021 2020 2019
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement -50.000 K 92.55 % -671.000 K -329.01 % 293.000 K 102.75 % -10.651 M -1 602.26 % 709.000 K -87.61 % 5.722 M
Comptes débiteurs -12.977 M -351.25 % 5.165 M 129.05 % -17.778 M -265.50 % -4.864 M -127.32 % 17.806 M 0.000
Inventaire 7.825 M 162.82 % -12.456 M -20.16 % -10.366 M -6.83 % -9.703 M -270.89 % 5.678 M 170.93 % -8.005 M
Comptes à payer 8.705 M -37.49 % 13.925 M -48.45 % 27.014 M 267.74 % 7.346 M 153.31 % -13.781 M 0.000
Autre fonds de roulement -3.603 M 50.68 % -7.305 M -612.99 % 1.424 M 141.52 % -3.430 M 61.86 % -8.994 M -165.52 % 13.727 M
Autres éléments non monétaires -3.834 M -277.17 % 2.164 M 153.84 % -4.019 M 42.20 % -6.953 M -244.13 % 4.824 M 211.83 % 1.547 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 41.822 M 33.32 % 31.370 M 44.39 % 21.726 M 176.55 % 7.856 M -62.11 % 20.732 M -5.03 % 21.830 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -11.855 M -56.13 % -7.593 M 45.69 % -13.981 M -15.03 % -12.154 M -4.09 % -11.676 M 0.29 % -11.710 M
Acquisitions nettes 88.000 K 101.34 % -6.543 M -22.39 % -5.346 M 40.99 % -9.059 M -273.05 % 5.235 M 0.000
Achats d'investissements 0.000 100.00 % -6.023 M -311.97 % -1.462 M -124.34 % 6.007 M 574.11 % -1.267 M -171.89 % -466.000 K
Ventes échéances des investissements 1.027 M -84.42 % 6.593 M 83.39 % 3.595 M -28.73 % 5.044 M 3 528.78 % 139.000 K 0.000
Autres activités d'investissement -11.879 M -42.97 % -8.309 M -64 015.38 % 13.000 K 100.25 % -5.191 M -0.93 % -5.143 M -7 447.14 % 70.000 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -22.619 M -3.40 % -21.875 M -27.32 % -17.181 M -11.91 % -15.353 M -20.78 % -12.712 M -5.01 % -12.106 M
Remboursement de dette 13.294 M 582.89 % -2.753 M 40.17 % -4.601 M -158.21 % 7.904 M 219.61 % 2.473 M 150.88 % -4.860 M
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 27.422 M 0.000 -100.00 % 3.689 M
Actions ordinaires rachetées -70.000 K -3 400.00 % -2.000 K 98.44 % -128.000 K 65.87 % -375.000 K 0.000 0.000
Dividendes versés -6.032 M -161.58 % -2.306 M 10.03 % -2.563 M 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 1.029 M 810.62 % 113.000 K -54.98 % 251.000 K -63.88 % 695.000 K -12.69 % 796.000 K 91.81 % 415.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 8.221 M 266.15 % -4.948 M 29.73 % -7.041 M -119.75 % 35.646 M 990.43 % 3.269 M 532.41 % -756.000 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie 27.424 M 503.12 % 4.547 M 282.17 % -2.496 M -108.87 % 28.149 M 149.35 % 11.289 M 25.88 % 8.968 M
Trésorerie au début de la période 60.760 M 8.09 % 56.213 M -4.25 % 58.709 M 92.11 % 30.560 M 58.58 % 19.271 M 87.04 % 10.303 M
Trésorerie à la fin de la période 88.184 M 45.13 % 60.760 M 8.09 % 56.213 M -4.25 % 58.709 M 92.11 % 30.560 M 58.58 % 19.271 M
Trésorerie d'exploitation 41.822 M 33.32 % 31.370 M 44.39 % 21.726 M 176.55 % 7.856 M -62.11 % 20.732 M -5.03 % 21.830 M
Dépenses en capital -20.718 M -28.66 % -16.103 M -15.18 % -13.981 M -15.03 % -12.154 M -4.09 % -11.676 M 0.29 % -11.710 M
Cash-flow disponible 21.104 M 38.23 % 15.267 M 97.12 % 7.745 M 280.20 % -4.298 M -147.46 % 9.056 M -10.51 % 10.120 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
Chiffre d'affaire 259.116 M 16.44 % 222.538 M -2.34 % 227.881 M 4.90 % 217.228 M 13.85 % 190.808 M 97.50 % 96.613 M -61.24 % 249.290 M
Bénéfice net 19.909 M 73.38 % 11.483 M 54.86 % 7.415 M -4.67 % 7.778 M 81.52 % 4.285 M 84.46 % 2.323 M -56.68 % 5.363 M
Bénéfice avant impôt 25.647 M 31.69 % 19.475 M 76.61 % 11.027 M 16.63 % 9.455 M 62.90 % 5.804 M 96.01 % 2.961 M -62.15 % 7.824 M
Ratio bénéfice avant impôt 0.10 13.10 % 0.09 80.85 % 0.05 11.17 % 0.04 43.09 % 0.03 -0.75 % 0.03 -2.35 % 0.03
EBITDA 34.899 M 11.64 % 31.260 M 50.47 % 20.775 M 11.78 % 18.586 M 18.98 % 15.621 M 237.53 % 4.628 M -81.92 % 25.602 M
Ratio de revenu net 0.08 48.90 % 0.05 58.58 % 0.03 -9.12 % 0.04 59.44 % 0.02 -6.60 % 0.02 11.77 % 0.02
Ratio EBITDA 0.13 -4.12 % 0.14 54.08 % 0.09 6.55 % 0.09 4.51 % 0.08 70.90 % 0.05 -53.36 % 0.10
Taux de profit brut 0.50 119.40 % 0.23 -52.75 % 0.49 7.70 % 0.45 -3.56 % 0.47 7.64 % 0.43 -1.59 % 0.44
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 57.094 M 0.19 % 56.984 M 0.05 % 56.958 M -0.47 % 57.229 M 0.47 % 56.959 M -0.48 % 57.234 M 0.25 % 57.094 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 57.909 M 1.62 % 56.984 M 0.04 % 56.959 M -0.47 % 57.230 M 0.47 % 56.960 M -0.48 % 57.235 M 0.25 % 57.094 M
Bénéfice par action diluée 0.34 70.00 % 0.20 53.61 % 0.13 -4.26 % 0.14 80.85 % 0.08 85.22 % 0.04 -54.59 % 0.09
Bénéfice par action 0.34 70.00 % 0.20 53.61 % 0.13 -4.26 % 0.14 80.85 % 0.08 85.22 % 0.04 -54.59 % 0.09
Bénéfice brut 130.350 M 155.47 % 51.024 M -53.85 % 110.570 M 12.98 % 97.868 M 9.79 % 89.139 M 112.58 % 41.933 M -61.86 % 109.945 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 4.551 M -9.31 % 5.018 M 66.66 % 3.011 M 149.88 % 1.205 M -0.99 % 1.217 M 183.35 % 429.500 K -78.77 % 2.024 M
Coût des revenus 128.766 M -24.92 % 171.514 M 46.20 % 117.311 M -1.72 % 119.360 M 17.40 % 101.669 M 85.93 % 54.681 M -59.72 % 135.760 M
Dépenses générales et administratives 8.000 K 0.000 -100.00 % 33.000 K -94.41 % 590.000 K 1 585.71 % 35.000 K -39.13 % 57.500 K -93.68 % 910.500 K
Frais de vente et de marketing 526.000 K 0.000 -100.00 % 630.000 K 7.33 % 587.000 K -29.28 % 830.000 K 106.72 % 401.500 K -62.49 % 1.071 M
Autres dépenses 29.404 M 5 085.89 % 567.000 K -98.06 % 29.277 M 1.55 % 28.830 M 13.15 % 25.480 M 99.06 % 12.800 M -82.87 % 74.712 M
Dépenses de fonctionnement 99.763 M 236.83 % 29.618 M -68.13 % 92.932 M 12.09 % 82.909 M 3.82 % 79.858 M 112.05 % 37.660 M -62.30 % 99.896 M
Coût et dépenses 228.529 M 13.62 % 201.132 M -4.33 % 210.243 M 3.94 % 202.269 M 11.43 % 181.527 M 96.59 % 92.340 M -61.40 % 239.241 M
Frais de recherche et de développement 5.308 M 0.000 -100.00 % 4.451 M 482.59 % 764.000 K -41.86 % 1.314 M 64.56 % 798.500 K -61.12 % 2.054 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs 65.051 M 123.92 % 29.051 M -50.93 % 59.204 M 11.05 % 53.315 M 0.47 % 53.064 M 120.54 % 24.061 M 4.03 % 23.130 M
Revenu d'intérêts 0.000 -100.00 % 1.098 M 81.19 % 606.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais d'intérêts 0.000 -100.00 % 4.281 M -54.63 % 9.436 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.380 M
Dépréciation et amortissement 3.692 M -50.80 % 7.504 M 50.93 % 4.972 M 12.23 % 4.430 M -40.03 % 7.387 M 596.23 % 1.061 M -92.20 % 13.606 M
Résultat d'exploitation 30.587 M 42.89 % 21.406 M 21.36 % 17.638 M 17.91 % 14.959 M 61.18 % 9.281 M 117.20 % 4.273 M -57.48 % 10.049 M
Ratio de résultat d'exploitation 0.12 22.72 % 0.10 24.28 % 0.08 12.40 % 0.07 41.58 % 0.05 9.98 % 0.04 9.72 % 0.04
Total autres revenus dépenses net -4.940 M -155.83 % -1.931 M 70.79 % -6.611 M -20.11 % -5.504 M -58.30 % -3.477 M -165.02 % -1.312 M 41.03 % -2.225 M
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31
Dette nette 44.276 M 57.29 % 28.149 M -31.64 % 41.180 M -5.26 % 43.465 M -29.82 % 61.937 M 8.18 % 57.252 M -9.14 % 63.013 M 4.15 % 60.505 M 25.32 % 48.280 M -32.46 % 71.479 M
Investissements totaux 12.207 M 1 002.71 % 1.107 M -71.89 % 3.938 M 204.33 % 1.294 M -0.23 % 1.297 M -8.73 % 1.421 M 7.41 % 1.323 M 7.39 % 1.232 M 22.47 % 1.006 M -7.11 % 1.083 M
Dette totale 118.524 M 1.88 % 116.333 M 11.28 % 104.537 M 0.30 % 104.225 M -13.02 % 119.828 M 5.61 % 113.465 M 0.72 % 112.655 M -5.50 % 119.214 M 10.53 % 107.859 M 5.70 % 102.039 M
Cumul des autres pertes du résultat global -87.337 M -573.94 % 18.428 M 121.95 % -83.971 M 11.07 % -94.423 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfices non répartis 112.838 M 497.09 % 18.898 M -80.28 % 95.815 M -9.90 % 106.343 M 2 381.75 % 4.285 M -44.25 % 7.686 M 152.83 % 3.040 M -64.42 % 8.543 M 533.75 % 1.348 M 31.00 % 1.029 M
Actions ordinaires 5.709 M 0.00 % 5.709 M 0.00 % 5.709 M 0.00 % 5.709 M 0.00 % 5.709 M 0.00 % 5.709 M 0.00 % 5.709 M 0.00 % 5.709 M 0.00 % 5.709 M 15.38 % 4.948 M
Capitaux propres totaux 88.198 M 5.27 % 83.786 M 12.08 % 74.758 M 1.15 % 73.910 M -27.77 % 102.331 M 2.87 % 99.475 M 2.43 % 97.113 M 6.05 % 91.571 M 7.97 % 84.809 M 52.29 % 55.690 M
Autres passifs non courants 14.149 M 91.69 % 7.381 M 136.19 % 3.125 M 1.89 % 3.067 M 112.28 % -24.981 M -9.73 % -22.765 M -8.69 % -20.945 M -1.13 % -20.711 M 3.47 % -21.455 M 0.21 % -21.501 M
Dette à long terme 69.521 M -2.64 % 71.409 M 11.85 % 63.845 M -3.00 % 65.818 M -9.91 % 73.054 M 20.31 % 60.722 M -0.82 % 61.221 M -4.50 % 64.104 M -8.34 % 69.936 M 11.53 % 62.707 M
Total des passifs non courants 83.670 M 1.10 % 82.759 M 16.53 % 71.021 M -3.11 % 73.298 M 52.47 % 48.073 M 26.65 % 37.957 M -5.76 % 40.276 M -7.18 % 43.393 M -10.49 % 48.481 M 17.66 % 41.206 M
Autres passifs courants 92.732 M 19.46 % 77.627 M 28.11 % 60.592 M 25.55 % 48.261 M 2.58 % 47.049 M -7.82 % 51.041 M 17.31 % 43.510 M 1 899.42 % -2.418 M -106.87 % 35.188 M 1.63 % 34.624 M
Revenus reportés 0.000 0.000 100.00 % -367.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 39.801 M 0.000 0.000
Dette à court terme 49.003 M 9.08 % 44.924 M 9.41 % 41.059 M 8.33 % 37.902 M -18.15 % 46.308 M 0.91 % 45.892 M 4.55 % 43.896 M -5.14 % 46.276 M 23.54 % 37.458 M -3.11 % 38.660 M
Total des passifs courants 213.186 M 3.72 % 205.541 M 10.65 % 185.763 M 2.89 % 180.544 M -0.72 % 181.862 M -0.08 % 182.012 M 8.12 % 168.338 M 11.96 % 150.359 M 19.24 % 126.095 M -2.55 % 129.401 M
Passifs totaux 296.856 M 2.97 % 288.300 M 12.27 % 256.784 M 1.16 % 253.842 M 10.40 % 229.935 M 4.53 % 219.969 M 5.44 % 208.614 M 7.67 % 193.752 M 10.98 % 174.576 M 2.33 % 170.607 M
Autres actifs non courants 49.159 M 825.61 % 5.311 M -89.01 % 48.326 M 1 226.91 % 3.642 M -18.96 % 4.494 M -15.91 % 5.344 M 8.13 % 4.942 M 38.32 % 3.573 M -15.65 % 4.236 M -24.52 % 5.612 M
Investissements à long terme 4.476 M 701.61 % -744.000 K -145.90 % 1.621 M 647.64 % -296.000 K -35.78 % -218.000 K 68.59 % -694.000 K 1.28 % -703.000 K -52.16 % -462.000 K 63.68 % -1.272 M 1.24 % -1.288 M
Immobilisations incorporelles 7.876 M -74.74 % 31.184 M 278.72 % 8.234 M -71.23 % 28.620 M 5.65 % 27.090 M 1.26 % 26.752 M 2.95 % 25.986 M 5.78 % 24.566 M 8.27 % 22.690 M 0.90 % 22.487 M
GoodWill 14.207 M 36.74 % 10.390 M -17.76 % 12.634 M -14.31 % 14.744 M -14.79 % 17.304 M -21.35 % 22.000 M -14.33 % 25.679 M 5.69 % 24.297 M 164.13 % 9.199 M -11.79 % 10.428 M
GoodWill et immobilisations incorporelles 22.083 M -46.88 % 41.574 M 99.22 % 20.868 M -51.88 % 43.364 M -2.32 % 44.394 M -8.94 % 48.752 M -5.64 % 51.665 M 5.73 % 48.863 M 53.23 % 31.889 M -3.12 % 32.915 M
Immobilisations corporelles (PP&E) 40.656 M -3.15 % 41.979 M 20.43 % 34.858 M -0.16 % 34.914 M 6.97 % 32.639 M 0.30 % 32.542 M 10.85 % 29.356 M 6.19 % 27.644 M 16.06 % 23.819 M 1.70 % 23.421 M
Total des actifs non courants 116.374 M 1.72 % 114.406 M 8.26 % 105.673 M -0.94 % 106.675 M 1.12 % 105.498 M -2.99 % 108.750 M 1.23 % 107.428 M 5.64 % 101.690 M 23.00 % 82.676 M -2.67 % 84.942 M
Autres actifs circulants 24.731 M 41.08 % 17.530 M -23.56 % 22.934 M -0.73 % 23.102 M -8.69 % 25.301 M -4.32 % 26.444 M 4.64 % 25.271 M 7.94 % 23.413 M 29.57 % 18.070 M -9.92 % 20.061 M
Investissements à court terme 7.731 M 317.67 % 1.851 M -20.11 % 2.317 M 45.72 % 1.590 M 4.95 % 1.515 M -28.37 % 2.115 M 4.39 % 2.026 M 19.60 % 1.694 M -25.64 % 2.278 M -3.92 % 2.371 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie 74.248 M -15.80 % 88.184 M 39.19 % 63.357 M 4.27 % 60.760 M 4.96 % 57.891 M 2.99 % 56.213 M 13.24 % 49.642 M -15.44 % 58.709 M -1.46 % 59.579 M 94.96 % 30.560 M
Liquidités et placements à court terme 81.979 M -8.95 % 90.035 M 37.09 % 65.674 M 1.28 % 64.846 M 9.16 % 59.406 M 1.85 % 58.328 M 12.89 % 51.668 M -14.46 % 60.403 M -2.35 % 61.857 M 87.84 % 32.931 M
Total des actifs courants 268.680 M 4.27 % 257.680 M 14.08 % 225.869 M 2.17 % 221.077 M -2.51 % 226.768 M 7.63 % 210.694 M 6.25 % 198.299 M 7.99 % 183.633 M 3.92 % 176.709 M 25.01 % 141.355 M
Inventaire 80.716 M 5.05 % 76.837 M -5.64 % 81.428 M -1.74 % 82.869 M -4.08 % 86.391 M 21.30 % 71.220 M -2.98 % 73.407 M 20.08 % 61.132 M 14.37 % 53.449 M 10.43 % 48.400 M
Créances nettes 81.254 M 10.88 % 73.278 M 31.24 % 55.833 M 11.09 % 50.260 M -18.07 % 61.342 M 0.26 % 61.185 M 10.26 % 55.494 M 26.20 % 43.973 M -7.70 % 47.639 M 4.89 % 45.417 M
Actifs fiscaux 0.000 -100.00 % 26.286 M 0.000 -100.00 % 25.051 M 3.56 % 24.189 M 6.06 % 22.806 M 2.88 % 22.168 M 0.43 % 22.072 M -8.05 % 24.004 M -1.14 % 24.282 M
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 71.451 M 8.76 % 65.696 M -11.02 % 73.836 M -8.98 % 81.121 M 0.15 % 81.002 M 8.09 % 74.937 M -0.43 % 75.259 M 25.64 % 59.899 M 19.48 % 50.131 M 0.84 % 49.714 M
Impôts à payer 0.000 -100.00 % 17.294 M 62.49 % 10.643 M -19.74 % 13.260 M 76.73 % 7.503 M -26.02 % 10.142 M 78.78 % 5.673 M -16.59 % 6.801 M 104.97 % 3.318 M -48.18 % 6.403 M
Revenu différé non Courant 0.000 -100.00 % 658.000 K -15.53 % 779.000 K -26.30 % 1.057 M -64.08 % 2.943 M -16.72 % 3.534 M -0.79 % 3.562 M -2.76 % 3.663 M 4.09 % 3.519 M -7.54 % 3.806 M
Intérêts minoritaires 7.398 M -5.54 % 7.832 M 5.31 % 7.437 M 12.58 % 6.606 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 138.000 K -23.76 % 181.000 K 63.06 % 111.000 K -45.32 % 203.000 K 67.77 % 121.000 K -28.82 % 170.000 K -84.46 % 1.094 M 9.51 % 999.000 K 6.73 % 936.000 K 7.34 % 872.000 K
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 648.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 49.590 M -0.03 % 49.605 M -0.33 % 49.768 M -10.54 % 55.633 M -39.75 % 92.337 M 7.27 % 86.080 M -2.58 % 88.364 M -50.65 % 179.073 M 12.70 % 158.895 M 691.23 % 20.082 M
Impôts différés passifs non courants 0.000 -100.00 % 3.311 M 1.19 % 3.272 M -2.50 % 3.356 M -23.66 % 4.396 M 11.69 % 3.936 M 15.43 % 3.410 M 16.74 % 2.921 M -6.74 % 3.132 M 8.04 % 2.899 M
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 385.054 M 3.49 % 372.086 M 12.23 % 331.542 M 1.16 % 327.752 M -1.36 % 332.266 M 4.01 % 319.444 M 4.49 % 305.727 M 7.15 % 285.323 M 10.00 % 259.385 M 14.62 % 226.297 M
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement -18.982 M -2 542.99 % 777.000 K 114.61 % -5.320 M -361.55 % 2.034 M 112.23 % -16.630 M -530.16 % -2.639 M -190.01 % 2.932 M
Comptes débiteurs -13.410 M -34.54 % -9.967 M -231.13 % -3.010 M -153.50 % 5.626 M 1 320.39 % -461.000 K 86.66 % -3.455 M 75.88 % -14.323 M
Inventaire -1.693 M -123.65 % 7.159 M 974.92 % 666.000 K -78.78 % 3.139 M 120.13 % -15.595 M -1 353.62 % 1.244 M 110.71 % -11.610 M
Comptes à payer 0.000 -100.00 % 4.212 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 27.014 M
Autre fonds de roulement -3.879 M -518.66 % -627.000 K 78.93 % -2.976 M 55.79 % -6.731 M -1 072.65 % -574.000 K -34.11 % -428.000 K -123.11 % 1.852 M
Autres éléments non monétaires 13.439 M 226.82 % 4.112 M -28.44 % 5.746 M -39.02 % 9.422 M -4.47 % 9.863 M 77.95 % 5.543 M 157.97 % -9.562 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 21.141 M -19.56 % 26.281 M 69.11 % 15.541 M -41.28 % 26.465 M 439.55 % 4.905 M -45.55 % 9.009 M -29.16 % 12.717 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -2.957 M 80.28 % -14.994 M -661.89 % -1.968 M 64.76 % -5.585 M -178.14 % -2.008 M 28.12 % -2.794 M 75.03 % -11.188 M
Acquisitions nettes -9.239 M -14 765.08 % 63.000 K 0.000 0.000 100.00 % -6.555 M 0.000 100.00 % -5.346 M
Achats d'investissements 0.000 -100.00 % 2.223 M 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.462 M
Ventes échéances des investissements 0.000 100.00 % -4.698 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.595 M
Autres activités d'investissement -9.974 M 0.000 100.00 % -3.245 M 32.25 % -4.790 M -63.09 % -2.937 M -5.31 % -2.789 M -199.54 % 2.802 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -22.170 M -27.37 % -17.406 M -233.90 % -5.213 M 49.75 % -10.375 M 9.78 % -11.500 M -106.00 % -5.583 M 51.87 % -11.599 M
Remboursement de dette 0.000 -100.00 % 8.497 M 141.80 % 3.514 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.601 M
Actions ordinaires émises 0.000 100.00 % -93.000 K -150.00 % 186.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées -16.000 K 77.14 % -70.000 K 0.000 100.00 % -2.000 K 0.000 100.00 % -28.500 K 71.36 % -99.500 K
Dividendes versés -9.434 M 0.000 100.00 % -6.032 M -161.58 % -2.306 M 0.00 % -2.306 M -79.95 % -1.282 M 0.00 % -1.282 M
Autres activités de financement -3.457 M -145.38 % 7.618 M 241.10 % -5.399 M 50.53 % -10.913 M -203.16 % 10.579 M 804.96 % 1.169 M 227.34 % -918.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -12.907 M -180.91 % 15.952 M 306.34 % -7.731 M 41.52 % -13.221 M -259.81 % 8.273 M 5 967.38 % -141.000 K 97.96 % -6.900 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie 0.000 -100.00 % 24.827 M 1 811.98 % 1.299 M -9.48 % 1.435 M 70.98 % 839.000 K -74.46 % 3.286 M 231.63 % -2.496 M
Trésorerie au début de la période 0.000 -100.00 % 63.357 M 4 779.25 % 1.299 M -97.76 % 57.891 M 0.000 0.000 -100.00 % 58.709 M
Trésorerie à la fin de la période 0.000 -100.00 % 88.184 M 6 691.22 % 1.299 M -97.81 % 59.326 M 6 970.98 % 839.000 K -74.46 % 3.286 M -94.16 % 56.213 M
Trésorerie d'exploitation 21.141 M -19.56 % 26.281 M 69.11 % 15.541 M -41.28 % 26.465 M 439.55 % 4.905 M -45.55 % 9.009 M -29.16 % 12.717 M
Dépenses en capital -2.957 M 70.09 % -9.887 M -402.39 % -1.968 M 64.76 % -5.585 M -178.14 % -2.008 M 28.12 % -2.794 M 75.03 % -11.188 M
Cash-flow disponible 18.184 M 10.92 % 16.394 M 20.78 % 13.573 M -35.00 % 20.880 M 620.75 % 2.897 M -53.39 % 6.216 M 306.37 % 1.530 M
2025 2024 2024 2023 2023 2022 2022
Date Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019