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Arverne Group ARVEN.PA

Finances

2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaire 14.147 M 6.67 % 13.262 M 23.57 % 10.732 M -17.31 % 12.978 M 374.13 % 2.737 M
Bénéfice net -9.993 M 81.43 % -53.816 M -2 770.19 % -1.875 M 21.28 % -2.382 M -193.81 % 2.539 M
Bénéfice avant impôt -11.323 M 79.33 % -54.784 M -2 853.32 % -1.855 M 23.44 % -2.423 M -195.04 % 2.549 M
Ratio bénéfice avant impôt -0.80 80.62 % -4.13 -2 289.91 % -0.17 7.42 % -0.19 -120.05 % 0.93
EBITDA -18.987 M 63.29 % -51.715 M -8 665.25 % -590.000 K 54.93 % -1.309 M -15.55 % -1.133 M
Ratio de revenu net -0.71 82.59 % -4.06 -2 222.64 % -0.17 4.81 % -0.18 -119.79 % 0.93
Ratio EBITDA -1.34 65.58 % -3.90 -6 993.10 % -0.05 45.49 % -0.10 75.63 % -0.41
Taux de profit brut 1.30 39.53 % 0.93 -5.37 % 0.98 -1.51 % 1.00 9.74 % 0.91
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 39.819 M 79.20 % 22.220 M 46.18 % 15.201 M -24.70 % 20.186 M 6.37 % 18.977 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 39.819 M 79.20 % 22.220 M 48.49 % 14.964 M -25.87 % 20.186 M 6.37 % 18.977 M
Bénéfice par action diluée -0.25 89.32 % -2.34 -2 027.27 % -0.11 99.91 % -118.00 -188.19 % 133.80
Bénéfice par action -0.25 89.32 % -2.34 -2 027.27 % -0.11 99.91 % -118.00 -188.19 % 133.80
Bénéfice brut 18.358 M 48.84 % 12.334 M 16.94 % 10.547 M -18.56 % 12.950 M 420.33 % 2.489 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 197.000 K 120.35 % -968.000 K -5 194.74 % 19.000 K -50.00 % 38.000 K 272.55 % 10.200 K
Coût des revenus 4.092 M 340.95 % 928.000 K -65.50 % 2.690 M 9 507.14 % 28.000 K -88.73 % 248.400 K
Dépenses générales et administratives 916.000 K -13.34 % 1.057 M 210.88 % 340.000 K 0.000 0.000
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses 2.456 M -96.62 % 72.607 M 462.67 % 12.904 M 596.76 % 1.852 M 151.13 % -3.622 M
Dépenses de fonctionnement 39.126 M -46.89 % 73.664 M 457.47 % 13.214 M -13.98 % 15.361 M 16 406.79 % -94.200 K
Coût et dépenses 34.915 M -53.19 % 74.592 M 456.70 % 13.399 M -12.93 % 15.389 M 9 879.90 % 154.200 K
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 100.00 % -30.000 K 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 36.670 M 3 369.25 % 1.057 M 210.88 % 340.000 K -97.48 % 13.509 M 282.91 % 3.528 M
Revenu d'intérêts 4.871 M -1.26 % 4.933 M 0.000 0.000 0.000
Frais d'intérêts 659.000 K -18.34 % 807.000 K 545.60 % 125.000 K 0.000 0.000
Dépréciation et amortissement 2.794 M 23.52 % 2.262 M 15.06 % 1.966 M 78.56 % 1.101 M 12.71 % 976.800 K
Résultat d'exploitation -20.768 M 66.14 % -61.330 M -2 199.59 % -2.667 M -10.62 % -2.411 M -193.34 % 2.583 M
Ratio de résultat d'exploitation -1.47 68.26 % -4.62 -1 760.89 % -0.25 -33.77 % -0.19 -119.69 % 0.94
Total autres revenus dépenses net 9.445 M 44.29 % 6.546 M 706.16 % 812.000 K 6 866.67 % -12.000 K 64.29 % -33.600 K
2024 2023 2022 2021 2020
2024 2023 2022 2021 2020
Dette nette -85.594 M 35.95 % -133.636 M -7 155.76 % 1.894 M -99.08 % 205.822 M 3 355.71 % 5.956 M
Investissements totaux 321.000 K -70.71 % 1.096 M 5 380.00 % 20.000 K -98.24 % 1.134 M 2.16 % 1.110 M
Dette totale 38.240 M 298.62 % 9.593 M 332.31 % 2.219 M -98.92 % 206.294 M 2 835.32 % 7.028 M
Cumul des autres pertes du résultat global 23.411 M 0.000 100.00 % -7.005 M 0.000 -100.00 % 2.999 K
Bénéfices non répartis -61.824 M -19.28 % -51.832 M -25 507.84 % 204.000 K 103.88 % -5.255 M -224.17 % 4.232 M
Actions ordinaires 398.000 K 0.00 % 398.000 K 26.75 % 314.000 K 14.18 % 275.000 K -4.51 % 288.000 K
Capitaux propres totaux 169.881 M -4.80 % 178.438 M 3 744.57 % -4.896 M -736.67 % 769.000 K -83.00 % 4.523 M
Autres passifs non courants 14.181 M 34.62 % 10.534 M 21 845.83 % 48.000 K -31.43 % 70.000 K 18.64 % 59.000 K
Dette à long terme 31.838 M 221.47 % 9.904 M 341.75 % 2.242 M -98.91 % 206.294 M 4 881.74 % 4.141 M
Total des passifs non courants 46.019 M 125.16 % 20.438 M 792.49 % 2.290 M -98.89 % 206.364 M 4 813.43 % 4.200 M
Autres passifs courants 22.587 M 28.20 % 17.619 M -9.49 % 19.466 M 1 283.34 % -1.645 M -158.56 % 2.809 M
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.000 K
Dette à court terme 6.402 M 244.94 % 1.856 M -36.74 % 2.934 M 73.30 % 1.693 M -41.66 % 2.902 M
Total des passifs courants 39.219 M 68.89 % 23.221 M -0.37 % 23.307 M 15 542.28 % 149.000 K -98.11 % 7.885 M
Passifs totaux 85.238 M 95.24 % 43.659 M 70.56 % 25.597 M -87.61 % 206.513 M 1 608.84 % 12.085 M
Autres actifs non courants 109.000 K 0.000 100.00 % -6.705 M 26.06 % -9.068 M -453 500.00 % 2.000 K
Investissements à long terme 0.000 0.000 -100.00 % 20.000 K -92.28 % 259.000 K -6.50 % 277.000 K
Immobilisations incorporelles 53.056 M 35.37 % 39.192 M 775.80 % 4.475 M 706.31 % 555.000 K 2 542.86 % 21.000 K
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 53.056 M 35.37 % 39.192 M 775.80 % 4.475 M 706.31 % 555.000 K 2 542.86 % 21.000 K
Immobilisations corporelles (PP&E) 52.165 M 168.27 % 19.445 M 190.88 % 6.685 M -19.01 % 8.254 M -1.27 % 8.360 M
Total des actifs non courants 108.478 M 74.72 % 62.085 M 1 287.37 % 4.475 M 0.000 -100.00 % 8.660 M
Autres actifs circulants 12.735 M 28.48 % 9.912 M 9.71 % 9.035 M -95.55 % 202.825 M 13 019.34 % 1.546 M
Investissements à court terme 321.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 833.000 K
Trésorerie et équivalents de trésorerie 123.834 M -13.54 % 143.229 M 43 970.46 % 325.000 K -31.14 % 472.000 K -55.97 % 1.072 M
Liquidités et placements à court terme 124.155 M -13.32 % 143.229 M 43 970.46 % 325.000 K -31.14 % 472.000 K -75.22 % 1.905 M
Total des actifs courants 146.641 M -5.88 % 155.794 M 1 536.32 % 9.521 M -95.41 % 207.282 M 2 507.98 % 7.948 M
Inventaire 2.212 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Créances nettes 7.539 M 184.17 % 2.653 M 1 547.83 % 161.000 K -95.96 % 3.985 M -11.39 % 4.497 M
Actifs fiscaux 3.148 M -8.70 % 3.448 M 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 -100.00 % 4.218 M 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 10.230 M 173.09 % 3.746 M 313.01 % 907.000 K 798.02 % 101.000 K -95.34 % 2.169 M
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 13.993 M -2.46 % 14.346 M 1 817.91 % 748.000 K 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 28.950 M 4 725.00 % 600.000 K 1 124.49 % 49.000 K 0.000 -100.00 % 15.000 K
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 193.903 M -10.03 % 215.526 M 25 466.55 % 843.000 K -85.34 % 5.749 M 0.000
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 255.119 M 14.87 % 222.097 M 972.88 % 20.701 M -90.01 % 207.282 M 1 148.09 % 16.608 M
2024 2023 2022 2021 2020
2024 2023 2022 2021 2020
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 2.882 M 26.29 % 2.282 M 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement -1.111 M 83.26 % -6.637 M -14 528.26 % 46.000 K 228.57 % 14.000 K 100.93 % -1.508 M
Comptes débiteurs -4.068 M -298.15 % 2.053 M 481.59 % 353.000 K 1 207.41 % 27.000 K 101.03 % -2.623 M
Inventaire -1.091 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 4.048 M 146.58 % -8.690 M -2 730.62 % -307.000 K -2 261.54 % -13.000 K -101.17 % 1.115 M
Autres éléments non monétaires -1.558 M -103.84 % 40.560 M 4 566.96 % -908.000 K -191.35 % 994.000 K 122.55 % -4.409 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -6.959 M 54.66 % -15.349 M -1 346.65 % -1.061 M -288.64 % -273.000 K 88.63 % -2.401 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -9.502 M 39.05 % -15.590 M -202.84 % -5.148 M -361.70 % -1.115 M -473.56 % -194.400 K
Acquisitions nettes -1.024 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.093 M
Achats d'investissements 0.000 100.00 % -68.000 K 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 -100.00 % 73.000 K -91.68 % 877.000 K 0.000 0.000
Autres activités d'investissement -6.529 M -34.37 % -4.859 M -5 884.52 % 84.000 K 116.25 % -517.000 K -11.90 % -462.000 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -17.055 M 16.58 % -20.444 M -388.27 % -4.187 M -156.56 % -1.632 M -474.14 % 436.200 K
Remboursement de dette -152.000 K -101.96 % 7.769 M 510.29 % 1.273 M 47.68 % 862.000 K 0.000
Actions ordinaires émises 214.000 K -99.78 % 98.198 M 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 100.00 % -191.000 K 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 4.558 M -93.50 % 70.080 M 1 579.37 % 4.173 M 58.73 % 2.629 M 1.33 % 2.594 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 4.620 M -97.37 % 175.856 M 3 129.09 % 5.446 M 56.00 % 3.491 M 34.56 % 2.594 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie -19.395 M -113.85 % 140.064 M 24 559.15 % 568.000 K -64.19 % 1.586 M 151.75 % 630.000 K
Trésorerie au début de la période 143.229 M 4 923.82 % 2.851 M -98.62 % 207.050 M 19 286.70 % 1.068 M 0.000
Trésorerie à la fin de la période 123.834 M -13.54 % 143.229 M -31.01 % 207.618 M 7 722.83 % 2.654 M 321.27 % 630.000 K
Trésorerie d'exploitation -6.959 M 54.66 % -15.349 M -870.84 % -1.581 M -479.12 % -273.000 K 88.63 % -2.401 M
Dépenses en capital -9.502 M 55.81 % -21.504 M -317.72 % -5.148 M -361.70 % -1.115 M -473.56 % -194.400 K
Cash-flow disponible -16.461 M 55.33 % -36.853 M -447.67 % -6.729 M -384.80 % -1.388 M 46.51 % -2.595 M
2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaire
Bénéfice net
Bénéfice avant impôt
Ratio bénéfice avant impôt
EBITDA
Ratio de revenu net
Ratio EBITDA
Taux de profit brut
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée
Moyenne pondérée des actions en circulation
Bénéfice par action diluée
Bénéfice par action
Bénéfice brut
Charge d'impôt sur le bénéfice
Coût des revenus
Dépenses générales et administratives
Frais de vente et de marketing
Autres dépenses
Dépenses de fonctionnement
Coût et dépenses
Frais de recherche et de développement
Frais de vente, frais généraux et administratifs
Revenu d'intérêts
Frais d'intérêts
Dépréciation et amortissement
Résultat d'exploitation
Ratio de résultat d'exploitation
Total autres revenus dépenses net
2021-03-31
Dette nette -56.500 K
Investissements totaux 0.000
Dette totale 0.000
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000
Bénéfices non répartis -10.000 K
Actions ordinaires 56.500 K
Capitaux propres totaux 46.500 K
Autres passifs non courants 0.000
Dette à long terme 0.000
Total des passifs non courants 0.000
Autres passifs courants 0.000
Revenus reportés 0.000
Dette à court terme 0.000
Total des passifs courants 492.000 K
Passifs totaux 492.000 K
Autres actifs non courants 0.000
Investissements à long terme 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000
GoodWill 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 0.000
Total des actifs non courants 0.000
Autres actifs circulants 482.000 K
Investissements à court terme 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 56.500 K
Liquidités et placements à court terme 56.500 K
Total des actifs courants 538.500 K
Inventaire 0.000
Créances nettes 0.000
Actifs fiscaux 0.000
Autres actifs 0.000
Compte à payer 492.000 K
Impôts à payer 0.000
Revenu différé non Courant 0.000
Intérêts minoritaires 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000
Actions spécifiques 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 0.000
Impôts différés passifs non courants 0.000
Autres passifs 0.000
Actifs totaux 538.500 K
2021-03-31
Impôt sur le revenu différé
Rémunération à base d'actions
Variation du fonds de roulement
Comptes débiteurs
Inventaire
Comptes à payer
Autre fonds de roulement
Autres éléments non monétaires
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation
Investissements dans les immobilisations corporelles
Acquisitions nettes
Achats d'investissements
Ventes échéances des investissements
Autres activités d'investissement
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement
Remboursement de dette
Actions ordinaires émises
Actions ordinaires rachetées
Dividendes versés
Autres activités de financement
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement
Effet des changements du Forex sur les liquidités
Variation nette de la trésorerie
Trésorerie au début de la période
Trésorerie à la fin de la période
Trésorerie d'exploitation
Dépenses en capital
Cash-flow disponible