Waitr Holdings Inc. ASAPQ
Finances
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 111.801 M -38.64 % | 182.194 M -10.83 % | 204.328 M 6.60 % | 191.675 M 176.70 % | 69.273 M 202.36 % | 22.911 M | 0.000 |
| Bénéfice net | -206.789 M -3 854.66 % | -5.229 M -133.02 % | 15.836 M 105.44 % | -291.306 M -749.02 % | -34.311 M -27.52 % | -26.907 M -10 738.32 % | -248.258 K |
| Bénéfice avant impôt | -206.709 M -3 871.35 % | -5.205 M -132.62 % | 15.958 M 105.48 % | -291.225 M -738.35 % | -34.738 M -29.13 % | -26.901 M -595 318.33 % | -4.518 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -1.85 -6 371.83 % | -0.03 -136.58 % | 0.08 105.14 % | -1.52 -202.99 % | -0.50 57.29 % | -1.17 | 0.00 |
| EBITDA | -187.749 M -1 330.17 % | 15.262 M -55.49 % | 34.288 M 112.97 % | -264.406 M -734.30 % | -31.692 M -22.39 % | -25.895 M -412.77 % | -5.050 M |
| Ratio de revenu net | -1.85 -6 344.62 % | -0.03 -137.03 % | 0.08 105.10 % | -1.52 -206.84 % | -0.50 57.83 % | -1.17 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -1.68 -2 104.72 % | 0.08 -50.08 % | 0.17 112.16 % | -1.38 -201.52 % | -0.46 59.52 % | -1.13 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.33 0.41 % | 0.33 -21.69 % | 0.42 187.39 % | 0.15 -38.81 % | 0.24 351.35 % | 0.05 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 8.991 M 49.12 % | 6.030 M 11.48 % | 5.409 M 49.40 % | 3.620 M 359.85 % | 787.253 K 57.53 % | 499.751 K 33.27 % | 375.001 K |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 8.991 M 49.12 % | 6.030 M 22.94 % | 4.905 M 35.48 % | 3.620 M 359.85 % | 787.253 K 57.53 % | 499.751 K 33.27 % | 375.001 K |
| Bénéfice par action diluée | -23.00 -2 543.68 % | -0.87 -129.69 % | 2.93 103.64 % | -80.47 -84.65 % | -43.58 19.06 % | -53.84 -8 057.58 % | -0.66 |
| Bénéfice par action | -23.00 -2 543.68 % | -0.87 -126.93 % | 3.23 104.01 % | -80.47 -84.65 % | -43.58 19.06 % | -53.84 -8 057.58 % | -0.66 |
| Bénéfice brut | 37.092 M -38.39 % | 60.202 M -30.17 % | 86.216 M 206.36 % | 28.142 M 69.31 % | 16.622 M 1 264.70 % | 1.218 M | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 80.000 K 233.33 % | 24.000 K -80.33 % | 122.000 K 50.62 % | 81.000 K 118.97 % | -427.000 K -7 216.67 % | 6.000 K -97.54 % | 243.740 K |
| Coût des revenus | 74.709 M -38.76 % | 121.992 M 3.29 % | 118.112 M -27.77 % | 163.533 M 210.60 % | 52.651 M 142.71 % | 21.693 M | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 38.010 M -15.61 % | 45.042 M 4.79 % | 42.982 M -24.41 % | 56.862 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 29.388 M 53.08 % | 19.198 M 56.82 % | 12.242 M -76.62 % | 52.370 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | -1.358 M 47.32 % | -2.578 M -420.81 % | -495.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 70.494 M 7.10 % | 65.818 M 11.57 % | 58.991 M -46.37 % | 109.994 M 147.12 % | 44.511 M 166.79 % | 16.684 M 6 286.15 % | 261.253 K |
| Coût et dépenses | 145.203 M -22.69 % | 187.810 M 6.05 % | 177.103 M -35.25 % | 273.527 M 181.52 % | 97.162 M 153.18 % | 38.377 M 14 589.59 % | 261.253 K |
| Frais de recherche et de développement | 4.454 M 7.17 % | 4.156 M -2.49 % | 4.262 M -44.78 % | 7.718 M 97.24 % | 3.913 M 146.72 % | 1.586 M | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 67.398 M 4.92 % | 64.240 M 16.33 % | 55.224 M -46.00 % | 102.276 M 151.92 % | 40.598 M 168.90 % | 15.098 M 5 679.07 % | 261.253 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 102.000 K -90.16 % | 1.037 M 154.79 % | 407.000 K 20 250.00 % | 2.000 K -99.22 % | 256.735 K |
| Frais d'intérêts | 5.664 M -19.93 % | 7.074 M -25.21 % | 9.458 M 0.53 % | 9.408 M 416.07 % | 1.823 M 544.17 % | 283.000 K -94.01 % | 4.724 M |
| Dépréciation et amortissement | 13.296 M -0.72 % | 13.393 M 50.96 % | 8.872 M -49.04 % | 17.411 M 1 323.63 % | 1.223 M 69.16 % | 723.000 K | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -33.402 M -494.76 % | -5.616 M -120.63 % | 27.225 M 133.26 % | -81.852 M -193.49 % | -27.889 M -80.32 % | -15.466 M -5 820.02 % | -261.249 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.30 -869.25 % | -0.03 -123.13 % | 0.13 131.20 % | -0.43 -6.07 % | -0.40 40.36 % | -0.68 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -173.307 M -42 267.15 % | 411.000 K 103.65 % | -11.267 M 94.62 % | -209.373 M -35 088.74 % | -595.000 K 94.80 % | -11.435 M -237.12 % | -3.392 M |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 46.829 M 58.08 % | 29.623 M 139.05 % | 12.392 M -87.30 % | 97.539 M 176.38 % | -127.697 M -3 710.32 % | 3.537 M 432.63 % | -1.063 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 250.257 M |
| Dette totale | 58.895 M -34.37 % | 89.734 M -7.58 % | 97.098 M -23.46 % | 126.856 M 55.38 % | 81.643 M 990.90 % | 7.484 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -752.000 |
| Bénéfices non répartis | -575.924 M -56.02 % | -369.135 M -1.44 % | -363.906 M 4.17 % | -379.742 M -435.37 % | -70.931 M -93.69 % | -36.620 M -222 879.97 % | -16.423 K |
| Actions ordinaires | 21.000 K 40.00 % | 15.000 K 36.36 % | 11.000 K 37.50 % | 8.000 K 60.00 % | 5.000 K | 0.000 -100.00 % | 752.000 |
| Capitaux propres totaux | -37.091 M -127.58 % | 134.489 M 52.66 % | 88.096 M 1 530.50 % | 5.403 M -95.83 % | 129.491 M 8 675.56 % | -1.510 M -100.62 % | 242.590 M |
| Autres passifs non courants | 28.000 K -98.71 % | 2.168 M -88.86 % | 19.460 M 10.38 % | 17.630 M 1 467.11 % | 1.125 M -26.90 % | 1.539 M -82.41 % | 8.750 M |
| Dette à long terme | 55.980 M -34.15 % | 85.011 M -9.92 % | 94.372 M -23.43 % | 123.244 M 52.18 % | 80.985 M 982.11 % | 7.484 M | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 56.008 M -35.76 % | 87.179 M -23.41 % | 113.832 M -19.22 % | 140.919 M 68.83 % | 83.466 M 755.97 % | 9.751 M 11.44 % | 8.750 M |
| Autres passifs courants | 20.550 M -19.57 % | 25.550 M 11.41 % | 22.933 M -5.20 % | 24.190 M 211.29 % | 7.771 M 505.69 % | 1.283 M | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 74.000 K -47.52 % | 141.000 K -65.94 % | 414.000 K -87.51 % | 3.314 M 103.31 % | 1.630 M | 0.000 |
| Dette à court terme | 2.915 M -38.28 % | 4.723 M 73.26 % | 2.726 M -24.53 % | 3.612 M 448.94 % | 658.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 29.228 M -21.93 % | 37.439 M 23.54 % | 30.304 M -7.19 % | 32.651 M 140.17 % | 13.595 M 329.41 % | 3.166 M 2 261.86 % | 134.047 K |
| Passifs totaux | 85.236 M -31.60 % | 124.618 M -13.54 % | 144.136 M -16.96 % | 173.570 M 78.83 % | 97.061 M 651.42 % | 12.917 M 45.40 % | 8.884 M |
| Autres actifs non courants | 5.774 M 6.47 % | 5.423 M 44.46 % | 3.754 M 152.28 % | 1.488 M -50.70 % | 3.018 M 78.47 % | 1.691 M | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 250.257 M |
| Immobilisations incorporelles | 7.065 M -83.62 % | 43.126 M 80.26 % | 23.924 M -7.13 % | 25.761 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 9.536 M -92.70 % | 130.624 M 22.38 % | 106.734 M 0.00 % | 106.734 M 7 480.54 % | 1.408 M 0.00 % | 1.408 M | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 16.601 M -90.45 % | 173.750 M 32.98 % | 130.658 M -1.39 % | 132.495 M 9 310.16 % | 1.408 M 0.00 % | 1.408 M | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 3.725 M -53.96 % | 8.090 M 130.94 % | 3.503 M -13.97 % | 4.072 M -10.53 % | 4.551 M 142.85 % | 1.874 M | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 26.100 M -86.06 % | 187.263 M 35.78 % | 137.915 M -0.10 % | 138.055 M 1 437.87 % | 8.977 M 80.51 % | 4.973 M -98.01 % | 250.257 M |
| Autres actifs circulants | 5.997 M -31.12 % | 8.706 M 30.78 % | 6.657 M -20.07 % | 8.329 M 83.14 % | 4.548 M 1 152.89 % | 363.000 K 136.18 % | 153.699 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 12.066 M -79.93 % | 60.111 M -29.04 % | 84.706 M 188.93 % | 29.317 M -86.00 % | 209.340 M 5 203.78 % | 3.947 M 271.19 % | 1.063 M |
| Liquidités et placements à court terme | 12.066 M -79.93 % | 60.111 M -29.04 % | 84.706 M 188.93 % | 29.317 M -86.00 % | 209.340 M 5 203.78 % | 3.947 M 271.19 % | 1.063 M |
| Total des actifs courants | 22.045 M -69.32 % | 71.844 M -23.83 % | 94.317 M 130.50 % | 40.918 M -81.19 % | 217.575 M 3 281.64 % | 6.434 M 428.66 % | 1.217 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 3.982 M 31.55 % | 3.027 M 2.47 % | 2.954 M -9.72 % | 3.272 M -11.26 % | 3.687 M 73.59 % | 2.124 M | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 5.689 M -18.94 % | 7.018 M 60.16 % | 4.382 M -0.05 % | 4.384 M 139.96 % | 1.827 M 639.68 % | 247.000 K 84.26 % | 134.047 K |
| Impôts à payer | 74.000 K 0.00 % | 74.000 K -39.34 % | 122.000 K 139.22 % | 51.000 K 104.00 % | 25.000 K 316.67 % | 6.000 K | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 45.000 K -96.68 % | 1.356 M 86.26 % | 728.000 K | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 3.102 M -32.78 % | 4.615 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 237.590 M |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 538.812 M 6.99 % | 503.609 M 11.42 % | 451.991 M 17.36 % | 385.137 M 92.17 % | 200.417 M 470.83 % | 35.110 M 600.00 % | 5.016 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 48.145 M -81.42 % | 259.107 M 11.57 % | 232.232 M 29.76 % | 178.973 M -21.00 % | 226.552 M 1 886.08 % | 11.407 M -95.46 % | 251.474 M |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 5.703 M -28.48 % | 7.974 M 54.36 % | 5.166 M -28.63 % | 7.238 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -6.397 M -41.90 % | -4.508 M -303.06 % | 2.220 M 140.79 % | -5.442 M -439.28 % | 1.604 M 200.37 % | 534.000 K 1 570.71 % | -36.309 K |
| Comptes débiteurs | -955.000 K -163.54 % | 1.503 M 547.84 % | 232.000 K -89.17 % | 2.143 M 237.11 % | -1.563 M -14.76 % | -1.362 M | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -1.329 M -201.68 % | 1.307 M 65 450.00 % | -2.000 K -100.12 % | 1.604 M 1.52 % | 1.580 M 740.43 % | 188.000 K | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -4.113 M 43.80 % | -7.318 M -467.74 % | 1.990 M 121.66 % | -9.189 M -679.02 % | 1.587 M -7.08 % | 1.708 M 4 804.07 % | -36.309 K |
| Autres éléments non monétaires | 165.471 M 1 372.17 % | -13.007 M -304.80 % | 6.351 M -96.80 % | 198.622 M 999.12 % | 18.071 M 13.95 % | 15.859 M 122 139.25 % | -12.995 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -28.716 M -1 126.66 % | -2.341 M -106.09 % | 38.445 M 152.32 % | -73.477 M -363.81 % | -15.842 M -27.64 % | -12.411 M -4 070.90 % | -297.562 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -284.000 K 97.73 % | -12.525 M -126.21 % | -5.537 M -60.91 % | -3.441 M 8.24 % | -3.750 M -100.11 % | -1.874 M | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 61.000 K 100.24 % | -25.414 M -4 073.07 % | -609.000 K 99.68 % | -193.229 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -250.000 M |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -7.465 M | 0.000 -100.00 % | 21.000 K -77.66 % | 94.000 K 954.55 % | -11.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -7.688 M 79.74 % | -37.939 M -519.41 % | -6.125 M 96.88 % | -196.576 M -5 126.70 % | -3.761 M -100.69 % | -1.874 M 99.25 % | -250.000 M |
| Remboursement de dette | -24.200 M -69.96 % | -14.239 M 39.34 % | -23.473 M -152.13 % | 45.024 M -46.35 % | 83.921 M 992.15 % | 7.684 M 27 790.09 % | -27.750 K |
| Actions ordinaires émises | 12.665 M -59.01 % | 30.895 M -35.06 % | 47.574 M 3.82 % | 45.823 M 9 506.50 % | 477.000 K -93.40 % | 7.224 M 70.14 % | 4.246 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -71.683 M | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -106.000 K 89.08 % | -971.000 K 5.91 % | -1.032 M -26.32 % | -817.000 K -100.58 % | 141.075 M 361 630.77 % | 39.000 K -99.98 % | 247.132 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -11.641 M -174.22 % | 15.685 M -32.01 % | 23.069 M -74.38 % | 90.030 M -59.99 % | 224.996 M 1 405.29 % | 14.947 M -94.05 % | 251.350 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -48.045 M -95.34 % | -24.595 M -144.40 % | 55.389 M 130.77 % | -180.023 M -187.65 % | 205.393 M 7 022.67 % | 2.884 M 173.98 % | 1.053 M |
| Trésorerie au début de la période | 60.111 M -29.04 % | 84.706 M 188.93 % | 29.317 M -86.00 % | 209.340 M 5 203.78 % | 3.947 M 271.19 % | 1.063 M 9 704.98 % | 10.845 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 12.066 M -79.93 % | 60.111 M -29.04 % | 84.706 M 188.93 % | 29.317 M -86.00 % | 209.340 M 5 203.78 % | 3.947 M 271.19 % | 1.063 M |
| Trésorerie d'exploitation | -28.716 M -1 126.66 % | -2.341 M -106.09 % | 38.445 M 152.32 % | -73.477 M -363.81 % | -15.842 M -27.64 % | -12.411 M -4 070.90 % | -297.562 K |
| Dépenses en capital | -7.749 M 38.13 % | -12.525 M -126.21 % | -5.537 M -60.91 % | -3.441 M 8.24 % | -3.750 M -100.11 % | -1.874 M | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -36.465 M -145.29 % | -14.866 M -145.17 % | 32.908 M 142.78 % | -76.918 M -292.60 % | -19.592 M -37.15 % | -14.285 M -4 700.68 % | -297.562 K |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 11.480 M -17.71 % | 13.951 M -16.48 % | 16.704 M -18.31 % | 20.449 M -18.66 % | 25.141 M -19.34 % | 31.171 M -11.04 % | 35.040 M -9.34 % | 38.649 M -11.05 % | 43.448 M |
| Bénéfice net | -5.206 M 59.81 % | -12.952 M -73.43 % | -7.468 M 83.20 % | -44.440 M 39.51 % | -73.462 M -529.44 % | -11.671 M 84.89 % | -77.216 M -850.23 % | -8.126 M -166.33 % | 12.250 M |
| Bénéfice avant impôt | -5.201 M 59.83 % | -12.946 M -73.52 % | -7.461 M 83.20 % | -44.407 M 39.54 % | -73.448 M -530.24 % | -11.654 M 84.90 % | -77.200 M -843.30 % | -8.184 M -166.67 % | 12.275 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.45 51.18 % | -0.93 -107.76 % | -0.45 79.43 % | -2.17 25.67 % | -2.92 -681.40 % | -0.37 83.03 % | -2.20 -940.46 % | -0.21 -174.95 % | 0.28 |
| EBITDA | -3.850 M 65.60 % | -11.192 M -97.08 % | -5.679 M 85.46 % | -39.046 M 42.87 % | -68.350 M -895.48 % | -6.866 M 90.48 % | -72.129 M -2 583.37 % | -2.688 M -115.48 % | 17.359 M |
| Ratio de revenu net | -0.45 51.15 % | -0.93 -107.66 % | -0.45 79.43 % | -2.17 25.63 % | -2.92 -680.41 % | -0.37 83.01 % | -2.20 -948.10 % | -0.21 -174.57 % | 0.28 |
| Ratio EBITDA | -0.34 58.20 % | -0.80 -135.97 % | -0.34 82.19 % | -1.91 29.77 % | -2.72 -1 134.25 % | -0.22 89.30 % | -2.06 -2 859.75 % | -0.07 -117.41 % | 0.40 |
| Taux de profit brut | 0.51 0.60 % | 0.51 11.57 % | 0.46 54.64 % | 0.30 -4.40 % | 0.31 -18.63 % | 0.38 17.02 % | 0.33 -2.95 % | 0.34 -3.42 % | 0.35 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 13.532 M 0.26 % | 13.497 M 0.53 % | 13.425 M 3.63 % | 12.955 M 41.00 % | 9.188 M 14.47 % | 8.027 M 4.49 % | 7.681 M 14.36 % | 6.717 M 3.20 % | 6.508 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 13.532 M 0.26 % | 13.497 M 0.53 % | 13.425 M 3.63 % | 12.955 M 41.00 % | 9.188 M 14.47 % | 8.027 M 4.49 % | 7.681 M 14.36 % | 6.717 M 12.11 % | 5.991 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.38 60.42 % | -0.96 -71.43 % | -0.56 83.67 % | -3.43 57.13 % | -8.00 -451.72 % | -1.45 85.57 % | -10.05 -730.58 % | -1.21 -164.36 % | 1.88 |
| Bénéfice par action | -0.38 60.42 % | -0.96 -71.43 % | -0.56 83.67 % | -3.43 57.13 % | -8.00 -451.72 % | -1.45 85.57 % | -10.05 -730.58 % | -1.21 -159.31 % | 2.04 |
| Bénéfice brut | 5.898 M -17.22 % | 7.125 M -6.81 % | 7.646 M 26.32 % | 6.053 M -22.24 % | 7.784 M -34.37 % | 11.861 M 4.10 % | 11.394 M -12.01 % | 12.949 M -14.09 % | 15.072 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 5.000 K -16.67 % | 6.000 K -14.29 % | 7.000 K -78.79 % | 33.000 K 135.71 % | 14.000 K -17.65 % | 17.000 K 6.25 % | 16.000 K 127.59 % | -58.000 K -332.00 % | 25.000 K |
| Coût des revenus | 5.582 M -18.22 % | 6.826 M -24.64 % | 9.058 M -37.08 % | 14.396 M -17.06 % | 17.357 M -10.11 % | 19.310 M -18.34 % | 23.646 M -7.99 % | 25.700 M -9.43 % | 28.376 M |
| Dépenses générales et administratives | 5.210 M -8.55 % | 5.697 M -34.66 % | 8.719 M 34.35 % | 6.490 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 3.829 M 5.51 % | 3.629 M -20.56 % | 4.568 M -42.17 % | 7.899 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 100.00 % | -126.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 15.574 M 60.29 % | 9.716 M -30.88 % | 14.057 M -9.18 % | 15.478 M -10.60 % | 17.314 M -13.86 % | 20.101 M 6.88 % | 18.807 M 9.56 % | 17.166 M 2.89 % | 16.684 M |
| Coût et dépenses | 15.574 M -5.85 % | 16.542 M -28.44 % | 23.115 M -22.63 % | 29.874 M -13.84 % | 34.671 M -12.03 % | 39.411 M -7.17 % | 42.453 M -0.96 % | 42.866 M -4.87 % | 45.060 M |
| Frais de recherche et de développement | 858.000 K 9.58 % | 783.000 K -32.50 % | 1.160 M 20.08 % | 966.000 K 3.32 % | 935.000 K -24.72 % | 1.242 M -5.26 % | 1.311 M 32.02 % | 993.000 K -24.20 % | 1.310 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 9.039 M 1.19 % | 8.933 M -30.74 % | 12.897 M -11.13 % | 14.512 M -11.40 % | 16.379 M -13.15 % | 18.859 M 7.79 % | 17.496 M 8.18 % | 16.173 M 5.20 % | 15.374 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 961.000 K 2.23 % | 940.000 K 0.53 % | 935.000 K -28.13 % | 1.301 M 8.60 % | 1.198 M -18.00 % | 1.461 M -14.26 % | 1.704 M -2.13 % | 1.741 M -0.57 % | 1.751 M |
| Dépréciation et amortissement | 390.000 K -52.09 % | 814.000 K -3.90 % | 847.000 K -79.14 % | 4.060 M 4.10 % | 3.900 M 17.22 % | 3.327 M -1.19 % | 3.367 M -10.33 % | 3.755 M 12.66 % | 3.333 M |
| Résultat d'exploitation | -4.094 M -58.01 % | -2.591 M 59.59 % | -6.411 M 31.98 % | -9.425 M 1.10 % | -9.530 M -15.66 % | -8.240 M -11.16 % | -7.413 M -75.79 % | -4.217 M -161.60 % | -1.612 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.36 -92.02 % | -0.19 51.61 % | -0.38 16.73 % | -0.46 -21.59 % | -0.38 -43.39 % | -0.26 -24.95 % | -0.21 -93.89 % | -0.11 -194.08 % | -0.04 |
| Total autres revenus dépenses net | -1.107 M -33.37 % | -830.000 K 20.95 % | -1.050 M 97.00 % | -34.982 M 45.27 % | -63.918 M -1 772.23 % | -3.414 M 95.11 % | -69.787 M -2 077.44 % | -3.205 M -123.08 % | 13.887 M |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 54.041 M 0.72 % | 53.657 M 2.96 % | 52.116 M 11.29 % | 46.829 M 15.63 % | 40.498 M 1.74 % | 39.805 M 21.12 % | 32.865 M 10.94 % | 29.623 M -34.96 % | 45.549 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 58.695 M -0.05 % | 58.723 M 0.54 % | 58.405 M -0.83 % | 58.895 M -2.84 % | 60.616 M -10.87 % | 68.008 M -22.49 % | 87.742 M -2.22 % | 89.734 M 0.77 % | 89.051 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -601.550 M -0.87 % | -596.344 M -2.22 % | -583.392 M -1.30 % | -575.924 M -8.36 % | -531.484 M -16.04 % | -458.022 M -2.61 % | -446.351 M -20.92 % | -369.135 M -2.25 % | -361.009 M |
| Actions ordinaires | 21.000 K 0.00 % | 21.000 K 0.00 % | 21.000 K 0.00 % | 21.000 K 5.00 % | 20.000 K 25.00 % | 16.000 K 6.67 % | 15.000 K 0.00 % | 15.000 K 15.38 % | 13.000 K |
| Capitaux propres totaux | -59.065 M -7.46 % | -54.964 M -26.79 % | -43.349 M -16.87 % | -37.091 M -1 067.17 % | 3.835 M -93.34 % | 57.618 M -11.60 % | 65.179 M -51.54 % | 134.489 M 14.17 % | 117.797 M |
| Autres passifs non courants | 13.000 K -13.33 % | 14.999 K -6.26 % | 16.000 K -42.86 % | 28.000 K 40.00 % | 20.000 K -44.44 % | 36.000 K -38.98 % | 59.000 K -97.28 % | 2.168 M -22.18 % | 2.786 M |
| Dette à long terme | 1.117 M -33.71 % | 1.685 M -97.02 % | 56.553 M 1.02 % | 55.980 M -3.84 % | 58.217 M -9.52 % | 64.342 M -24.33 % | 85.029 M 0.02 % | 85.011 M -0.06 % | 85.066 M |
| Total des passifs non courants | 1.130 M -33.53 % | 1.700 M -96.99 % | 56.569 M 1.00 % | 56.008 M -3.83 % | 58.237 M -9.54 % | 64.378 M -24.34 % | 85.088 M -2.40 % | 87.179 M -0.77 % | 87.852 M |
| Autres passifs courants | 18.497 M 4.90 % | 17.633 M -7.78 % | 19.121 M -6.95 % | 20.550 M -4.48 % | 21.514 M -7.73 % | 23.317 M -3.22 % | 24.092 M -5.71 % | 25.550 M 5.79 % | 24.152 M |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 87.000 K 7.41 % | 81.000 K | 0.000 -100.00 % | 121.000 K 13.08 % | 107.000 K 18.89 % | 90.000 K 21.62 % | 74.000 K -11.90 % | 84.000 K |
| Dette à court terme | 57.578 M 0.95 % | 57.038 M 2 979.81 % | 1.852 M -36.47 % | 2.915 M 21.51 % | 2.399 M -34.56 % | 3.666 M 35.13 % | 2.713 M -42.56 % | 4.723 M 18.52 % | 3.985 M |
| Total des passifs courants | 79.520 M 1.12 % | 78.638 M 208.97 % | 25.452 M -12.92 % | 29.228 M 2.27 % | 28.579 M -12.10 % | 32.512 M -1.12 % | 32.880 M -12.18 % | 37.439 M 9.14 % | 34.305 M |
| Passifs totaux | 80.650 M 0.39 % | 80.338 M -2.05 % | 82.021 M -3.77 % | 85.236 M -1.82 % | 86.816 M -10.40 % | 96.890 M -17.87 % | 117.968 M -5.34 % | 124.618 M 2.01 % | 122.157 M |
| Autres actifs non courants | 4.565 M -8.48 % | 4.988 M -7.82 % | 5.411 M -6.29 % | 5.774 M -87.79 % | 47.291 M -1.90 % | 48.207 M -0.87 % | 48.630 M 796.74 % | 5.423 M -88.20 % | 45.951 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 5.828 M -11.35 % | 6.574 M -3.59 % | 6.819 M -3.48 % | 7.065 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 43.126 M | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.536 M 0.00 % | 9.536 M 0.00 % | 9.536 M -84.97 % | 63.434 M 0.00 % | 63.434 M -51.44 % | 130.624 M 0.02 % | 130.592 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 5.828 M -11.35 % | 6.574 M -59.80 % | 16.355 M -1.48 % | 16.601 M 74.09 % | 9.536 M -84.97 % | 63.434 M 0.00 % | 63.434 M -63.49 % | 173.750 M 33.05 % | 130.592 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.952 M -30.34 % | 2.802 M -13.55 % | 3.241 M -12.99 % | 3.725 M -31.32 % | 5.424 M -12.78 % | 6.219 M -11.64 % | 7.038 M -13.00 % | 8.090 M -11.15 % | 9.105 M |
| Total des actifs non courants | 12.345 M -14.06 % | 14.364 M -42.56 % | 25.007 M -4.19 % | 26.100 M -58.07 % | 62.251 M -47.18 % | 117.860 M -1.04 % | 119.102 M -36.40 % | 187.263 M 0.87 % | 185.648 M |
| Autres actifs circulants | 1.868 M -39.45 % | 3.085 M -29.34 % | 4.366 M -27.20 % | 5.997 M -10.09 % | 6.670 M 2.57 % | 6.503 M -1.14 % | 6.578 M -24.44 % | 8.706 M 9.97 % | 7.917 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 4.654 M -8.13 % | 5.066 M -19.45 % | 6.289 M -47.88 % | 12.066 M -40.02 % | 20.118 M -28.67 % | 28.203 M -48.61 % | 54.877 M -8.71 % | 60.111 M 38.18 % | 43.502 M |
| Liquidités et placements à court terme | 4.654 M -8.13 % | 5.066 M -19.45 % | 6.289 M -47.88 % | 12.066 M -40.02 % | 20.118 M -28.67 % | 28.203 M -48.61 % | 54.877 M -8.71 % | 60.111 M 38.18 % | 43.502 M |
| Total des actifs courants | 9.240 M -16.08 % | 11.010 M -19.43 % | 13.665 M -38.01 % | 22.045 M -22.38 % | 28.400 M -22.51 % | 36.648 M -42.78 % | 64.045 M -10.86 % | 71.844 M 32.29 % | 54.306 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 2.718 M -4.93 % | 2.859 M -5.02 % | 3.010 M -24.41 % | 3.982 M 28.37 % | 3.102 M -6.54 % | 3.319 M -14.35 % | 3.875 M 28.01 % | 3.027 M -23.91 % | 3.978 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 3.353 M -13.58 % | 3.880 M -11.78 % | 4.398 M -22.69 % | 5.689 M 25.17 % | 4.545 M -16.17 % | 5.422 M -9.41 % | 5.985 M -14.72 % | 7.018 M 15.35 % | 6.084 M |
| Impôts à payer | 92.000 K 5.75 % | 87.000 K 7.41 % | 81.000 K 9.46 % | 74.000 K -38.84 % | 121.000 K 13.08 % | 107.000 K 18.89 % | 90.000 K 21.62 % | 74.000 K -11.90 % | 84.000 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 1.690 M -33.39 % | 2.537 M -9.91 % | 2.816 M -9.22 % | 3.102 M -10.11 % | 3.451 M -10.41 % | 3.852 M -7.52 % | 4.165 M -9.75 % | 4.615 M -8.60 % | 5.049 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 542.464 M 0.20 % | 541.359 M 0.25 % | 540.022 M 0.22 % | 538.812 M 0.66 % | 535.299 M 3.82 % | 515.624 M 0.80 % | 511.515 M 1.57 % | 503.609 M 5.18 % | 478.793 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 21.585 M -14.93 % | 25.374 M -34.39 % | 38.672 M -19.68 % | 48.145 M -46.89 % | 90.651 M -41.33 % | 154.508 M -15.64 % | 183.147 M -29.32 % | 259.107 M 7.98 % | 239.954 M |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 1.106 M -17.59 % | 1.342 M 26.01 % | 1.065 M -4.48 % | 1.115 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 1.727 M 420.41 % | -539.000 K -259.33 % | -150.000 K 71.32 % | -523.000 K 77.58 % | -2.333 M -147.14 % | -944.000 K 63.65 % | -2.597 M -115.36 % | 16.913 M 171.67 % | -23.600 M |
| Comptes débiteurs | 141.000 K -6.62 % | 151.000 K -84.47 % | 972.000 K 210.45 % | -880.000 K -505.53 % | 217.000 K -60.97 % | 556.000 K 165.57 % | -848.000 K -192.17 % | 920.000 K -23.14 % | 1.197 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -527.000 K -1.74 % | -518.000 K 59.88 % | -1.291 M -212.85 % | 1.144 M 230.44 % | -877.000 K -55.77 % | -563.000 K 45.50 % | -1.033 M -210.60 % | 934.000 K 174.72 % | -1.250 M |
| Autre fonds de roulement | 2.113 M 1 328.49 % | -172.000 K -201.78 % | 169.000 K 121.47 % | -787.000 K 52.96 % | -1.673 M -78.55 % | -937.000 K -30.87 % | -716.000 K -104.75 % | 15.059 M 163.95 % | -23.547 M |
| Autres éléments non monétaires | 1.688 M -87.74 % | 13.769 M 247.70 % | 3.960 M -90.51 % | 41.744 M -42.41 % | 72.483 M 674.80 % | 9.355 M -87.98 % | 77.826 M 999.51 % | -8.652 M -205.19 % | 8.225 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -295.000 K 67.33 % | -903.000 K 81.28 % | -4.824 M 31.23 % | -7.015 M 10.89 % | -7.872 M -19.38 % | -6.594 M 8.86 % | -7.235 M -309.68 % | -1.766 M 72.88 % | -6.511 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -2.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.163 M 46.53 % | -2.175 M -6.72 % | -2.038 M 14.12 % | -2.373 M 55.86 % | -5.376 M -121.87 % | -2.423 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 -100.00 % | 15.000 K -16.67 % | 18.000 K 260.00 % | 5.000 K -79.17 % | 24.000 K -25.00 % | 32.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -12.721 M |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 18.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.000 K 200.00 % | -12.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 16.000 K 6.67 % | 15.000 K -16.67 % | 18.000 K 101.55 % | -1.158 M 46.16 % | -2.151 M -7.87 % | -1.994 M 16.39 % | -2.385 M 55.64 % | -5.376 M 64.50 % | -15.144 M |
| Remboursement de dette | -132.000 K 60.00 % | -330.000 K 70.43 % | -1.116 M 51.01 % | -2.278 M -101.77 % | -1.129 M 94.04 % | -18.944 M -924.55 % | -1.849 M -329.12 % | 807.000 K 124.37 % | -3.312 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 155.000 K -93.54 % | 2.399 M -23.74 % | 3.146 M 255.48 % | 885.000 K -85.81 % | 6.235 M -72.89 % | 22.995 M 191.08 % | 7.900 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -1.000 K 80.00 % | -5.000 K 50.00 % | -10.000 K | 0.000 100.00 % | -79.000 K -192.59 % | -27.000 K | 0.000 100.00 % | -51.000 K -342.86 % | 21.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -133.000 K 60.30 % | -335.000 K 65.50 % | -971.000 K -902.48 % | 121.000 K -93.76 % | 1.938 M 110.72 % | -18.086 M -512.36 % | 4.386 M -81.53 % | 23.751 M 415.32 % | 4.609 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -412.000 K 66.31 % | -1.223 M 78.83 % | -5.777 M 28.25 % | -8.052 M 0.41 % | -8.085 M 69.69 % | -26.674 M -409.63 % | -5.234 M -131.51 % | 16.609 M 197.44 % | -17.046 M |
| Trésorerie au début de la période | 5.066 M -19.45 % | 6.289 M -47.88 % | 12.066 M -40.02 % | 20.118 M -28.67 % | 28.203 M -48.61 % | 54.877 M -8.71 % | 60.111 M 38.18 % | 43.502 M -28.15 % | 60.548 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 4.654 M -8.13 % | 5.066 M -19.45 % | 6.289 M -47.88 % | 12.066 M -40.02 % | 20.118 M -28.67 % | 28.203 M -48.61 % | 54.877 M -8.71 % | 60.111 M 38.18 % | 43.502 M |
| Trésorerie d'exploitation | -295.000 K 67.33 % | -903.000 K 81.28 % | -4.824 M 31.23 % | -7.015 M 10.89 % | -7.872 M -19.38 % | -6.594 M 8.86 % | -7.235 M -309.68 % | -1.766 M 72.88 % | -6.511 M |
| Dépenses en capital | -2.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.163 M 46.53 % | -2.175 M -6.72 % | -2.038 M 14.12 % | -2.373 M 55.86 % | -5.376 M -121.87 % | -2.423 M |
| Cash-flow disponible | -297.000 K 67.11 % | -903.000 K 81.28 % | -4.824 M 41.01 % | -8.178 M 18.60 % | -10.047 M -16.39 % | -8.632 M 10.16 % | -9.608 M -34.53 % | -7.142 M 20.06 % | -8.934 M |
| 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 |