Adsouth Partners Inc. ASPR
Finances
| 2023 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 -100.00 % | 13.314 M 229.23 % | 4.044 M | 0.000 -100.00 % | 80.000 |
| Bénéfice net | -25.856 K 96.14 % | -669.000 K 88.49 % | -5.811 M -8 257.18 % | -69.533 K -278 032.00 % | -25.000 |
| Bénéfice avant impôt | -25.856 K 96.14 % | -669.000 K 88.49 % | -5.811 M -8 257.18 % | -69.533 K -278 032.00 % | -25.000 |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 100.00 % | -0.05 96.50 % | -1.44 | 0.00 100.00 % | -0.31 |
| EBITDA | -25.856 K 92.70 % | -354.000 K 93.85 % | -5.753 M -8 173.77 % | -69.533 K -188 027.03 % | 37.000 |
| Ratio de revenu net | 0.00 100.00 % | -0.05 96.50 % | -1.44 | 0.00 100.00 % | -0.31 |
| Ratio EBITDA | 0.00 100.00 % | -0.03 98.13 % | -1.42 | 0.00 -100.00 % | 0.46 |
| Taux de profit brut | 0.00 -100.00 % | 0.37 -36.95 % | 0.59 | 0.00 100.00 % | -1.04 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 141.831 M 1 750.09 % | 7.666 M 37.88 % | 5.560 M 92.40 % | 2.890 M 51.06 % | 1.913 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 141.831 M 1 750.09 % | 7.666 M 37.88 % | 5.560 M 92.40 % | 2.890 M 51.06 % | 1.913 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 99.77 % | -0.09 91.69 % | -1.05 -4 256.85 % | -0.02 -184 314.31 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | 0.00 99.77 % | -0.09 91.69 % | -1.05 -4 256.85 % | -0.02 -184 314.31 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 0.000 -100.00 % | 4.986 M 107.58 % | 2.402 M | 0.000 100.00 % | -83.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 -100.00 % | 8.328 M 407.19 % | 1.642 M | 0.000 -100.00 % | 163.000 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -40.000 K -1 333 433.33 % | 3.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 25.856 K -99.46 % | 4.815 M -41.00 % | 8.161 M 11 613.46 % | 69.672 K 2 322 300.00 % | 3.000 |
| Coût et dépenses | 25.856 K -99.80 % | 13.143 M 34.07 % | 9.803 M 13 970.21 % | 69.672 K 42 643.56 % | 163.000 |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 25.856 K -99.46 % | 4.815 M -41.00 % | 8.161 M 27 404.04 % | 29.672 K | 0.000 |
| Revenu d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 7.000 K | 0.000 -100.00 % | 139.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 227.000 K 497.37 % | 38.000 K | 0.000 -100.00 % | 63.000 |
| Dépréciation et amortissement | 4.000 -100.00 % | 88.000 K 340.00 % | 20.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -25.860 K -115.12 % | 171.000 K 102.97 % | -5.759 M -8 166.11 % | -69.670 K -86 987.50 % | -80.000 |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 -100.00 % | 0.01 100.90 % | -1.42 | 0.00 100.00 % | -1.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 4.000 100.00 % | -840.000 K -1 515.38 % | -52.000 K -38 056.20 % | 137.000 149.09 % | 55.000 |
| 2023 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
| 2021 | 2005 | 2004 | |
|---|---|---|---|
| Dette nette | 0.000 100.00 % | -205.000 K -161.38 % | 334.000 K |
| Investissements totaux | 0.000 -100.00 % | 230.000 K -45.37 % | 421.000 K |
| Dette totale | 0.000 -100.00 % | 1.327 M 256.72 % | 372.000 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 100.00 % | -471.000 K | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -9.536 M -47.16 % | -6.480 M -11.51 % | -5.811 M |
| Actions ordinaires | 14.183 K 1 318.30 % | 1.000 K -99.98 % | 5.274 M |
| Capitaux propres totaux | -9.521 M -470.31 % | 2.571 M 578.77 % | -537.000 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 -100.00 % | 178.000 K 888.89 % | 18.000 K |
| Total des passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 178.000 K 888.89 % | 18.000 K |
| Autres passifs courants | 0.000 -100.00 % | 1.335 M 177.55 % | 481.000 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 -100.00 % | 1.149 M 224.58 % | 354.000 K |
| Total des passifs courants | 0.000 -100.00 % | 3.294 M 151.45 % | 1.310 M |
| Passifs totaux | 0.000 -100.00 % | 3.472 M 161.45 % | 1.328 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 100.000 K | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 230.000 K -28.35 % | 321.000 K |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 -100.00 % | 578.000 K 660.53 % | 76.000 K |
| Total des actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 908.000 K 128.72 % | 397.000 K |
| Autres actifs circulants | 0.000 -100.00 % | 523.000 K 1 438.24 % | 34.000 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 100.000 K |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 0.000 -100.00 % | 1.532 M 3 931.58 % | 38.000 K |
| Liquidités et placements à court terme | 0.000 -100.00 % | 1.532 M 1 010.14 % | 138.000 K |
| Total des actifs courants | 0.000 -100.00 % | 5.135 M 1 203.30 % | 394.000 K |
| Inventaire | 0.000 -100.00 % | 1.959 M 953.23 % | 186.000 K |
| Créances nettes | 0.000 -100.00 % | 1.121 M 3 013.89 % | 36.000 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 -100.00 % | 810.000 K 70.53 % | 475.000 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 -100.00 % | 40.000 K 122.22 % | 18.000 K |
| Actions spécifiques | 1.160 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 9.521 M 0.00 % | 9.521 M | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 0.000 -100.00 % | 6.043 M 663.97 % | 791.000 K |
| 2021 | 2005 | 2004 |
| 2005 | 2004 | 2002 | |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -2.017 M -1 416.54 % | -133.000 K -160 340.96 % | 83.000 |
| Comptes débiteurs | -971.000 K -32.11 % | -735.000 K -885 642.17 % | 83.000 |
| Inventaire | -1.773 M -853.23 % | -186.000 K | 0.000 |
| Comptes à payer | 339.000 K -25.66 % | 456.000 K | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 388.000 K 16.87 % | 332.000 K | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 3.594 M -35.23 % | 5.549 M 6 685 642.17 % | -83.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -1.585 M -80.11 % | -880.000 K -1 517 341.38 % | 58.000 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -505.000 K -785.96 % | -57.000 K | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 100.00 % | -237.000 K | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 160.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -51.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -396.000 K -34.69 % | -294.000 K | 0.000 |
| Remboursement de dette | 1.610 M 247.73 % | 463.000 K | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 2.271 M 209.82 % | 733.000 K | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -509.000 K | 0.000 100.00 % | -58.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 3.372 M 181.94 % | 1.196 M 2 062 168.97 % | -58.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 1.494 M 6 690.91 % | 22.000 K | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 38.000 K 137.50 % | 16.000 K | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 1.532 M 3 931.58 % | 38.000 K | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | -1.585 M -80.11 % | -880.000 K -1 517 341.38 % | 58.000 |
| Dépenses en capital | -505.000 K -785.96 % | -57.000 K | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -2.090 M -123.05 % | -937.000 K -1 615 617.24 % | 58.000 |
| 2005 | 2004 | 2002 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.447 M 82.01 % | 795.000 K -81.58 % | 4.316 M |
| Bénéfice net | -3.287 K -632.07 % | -449.000 64.08 % | -1.250 K 12.16 % | -1.423 K 94.18 % | -24.433 K 99.13 % | -2.820 M 19.47 % | -3.502 M -95.75 % | -1.789 M |
| Bénéfice avant impôt | -3.287 K -632.07 % | -449.000 64.08 % | -1.250 K 12.16 % | -1.423 K 94.18 % | -24.433 K 98.82 % | -2.077 M 19.71 % | -2.587 M -231.67 % | -780.000 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -1.44 55.89 % | -3.25 -1 700.60 % | -0.18 |
| EBITDA | -3.287 K -632.07 % | -449.000 64.08 % | -1.250 K 12.16 % | -1.423 K 94.18 % | -24.433 K 98.72 % | -1.912 M 21.90 % | -2.448 M -233.06 % | -735.000 K |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -1.95 55.76 % | -4.41 -962.72 % | -0.41 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -1.32 57.09 % | -3.08 -1 708.17 % | -0.17 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.16 -34.74 % | 0.25 70.57 % | 0.15 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 141.831 M 0.00 % | 141.831 M 0.00 % | 141.831 M 0.00 % | 141.831 M 0.00 % | 141.831 M 1 414.62 % | 9.364 M 0.09 % | 9.356 M 12.55 % | 8.313 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 141.831 M 0.00 % | 141.831 M 0.00 % | 141.831 M 0.00 % | 141.831 M 0.00 % | 141.831 M 1 414.62 % | 9.364 M 0.09 % | 9.356 M 12.55 % | 8.313 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | 0.00 99.93 % | -0.30 18.92 % | -0.37 -68.18 % | -0.22 |
| Bénéfice par action | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | 0.00 99.93 % | -0.30 18.92 % | -0.37 -68.18 % | -0.22 |
| Bénéfice brut | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 234.000 K 18.78 % | 197.000 K -68.58 % | 627.000 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.213 M 102.84 % | 598.000 K -83.79 % | 3.689 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 -100.00 % | 449.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 24.433 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 3.287 K 632.07 % | 449.000 -64.08 % | 1.250 K -12.16 % | 1.423 K -94.18 % | 24.433 K -98.96 % | 2.345 M -8.11 % | 2.552 M 82.03 % | 1.402 M |
| Coût et dépenses | 3.287 K 632.07 % | 449.000 -64.08 % | 1.250 K -12.16 % | 1.423 K -94.18 % | 24.433 K -99.31 % | 3.558 M 12.95 % | 3.150 M -38.13 % | 5.091 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 3.287 K 632.07 % | 449.000 -64.08 % | 1.250 K -12.16 % | 1.423 K -94.18 % | 24.433 K -98.96 % | 2.345 M -8.11 % | 2.552 M 82.03 % | 1.402 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 98.000 K 20.99 % | 81.000 K 350.00 % | 18.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -39.586 K -159.08 % | 67.000 K 15.52 % | 58.000 K 114.81 % | 27.000 K |
| Résultat d'exploitation | -3.287 K -630.44 % | -450.000 64.00 % | -1.250 K 11.97 % | -1.420 K 94.19 % | -24.433 K 98.84 % | -2.111 M 10.36 % | -2.355 M -203.87 % | -775.000 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -1.46 50.75 % | -2.96 -1 549.69 % | -0.18 |
| Total autres revenus dépenses net | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.000 | 0.000 -100.00 % | 34.000 K 114.66 % | -232.000 K -4 540.00 % | -5.000 K |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 |
| 2024-06-30 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.805 M -6.67 % | 1.934 M 1 020.95 % | -210.000 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.362 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.027 M -6.24 % | 2.162 M 102.81 % | 1.066 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -9.564 M -0.03 % | -9.560 M -0.26 % | -9.536 M 0.00 % | -9.536 M 0.00 % | -9.536 M 20.40 % | -11.980 M -1.78 % | -11.771 M -42.35 % | -8.269 M |
| Actions ordinaires | 14.183 K 0.00 % | 14.183 K 0.00 % | 14.183 K 0.00 % | 14.183 K 0.00 % | 14.183 K 1 318.30 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K |
| Capitaux propres totaux | -3.122 K 99.97 % | -9.546 M -0.26 % | -9.521 M 0.00 % | -9.521 M 0.00 % | -9.521 M -969.74 % | -890.000 K 65.10 % | -2.550 M -381.15 % | 907.000 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 72.000 K 56.52 % | 46.000 K -8.00 % | 50.000 K |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 72.000 K 56.52 % | 46.000 K -8.00 % | 49.999 K |
| Autres passifs courants | 3.122 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.993 M -30.75 % | 4.322 M 51.28 % | 2.857 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.955 M -7.61 % | 2.116 M 108.27 % | 1.016 M |
| Total des passifs courants | 3.122 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.532 M -16.63 % | 7.835 M 61.18 % | 4.861 M |
| Passifs totaux | 3.122 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.604 M -16.20 % | 7.881 M 60.48 % | 4.911 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 598.000 K 239.77 % | 176.000 K 47.90 % | 119.000 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 120.000 K 20.00 % | 100.000 K | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 120.000 K 20.00 % | 100.000 K | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.157 M 3.49 % | 1.118 M 59.03 % | 703.000 K |
| Total des actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.875 M 34.51 % | 1.394 M 69.59 % | 822.000 K |
| Autres actifs circulants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 668.000 K -80.02 % | 3.343 M -2.54 % | 3.430 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.362 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 222.000 K -2.63 % | 228.000 K -82.13 % | 1.276 M |
| Liquidités et placements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.584 M 1 033.33 % | 228.000 K -82.13 % | 1.276 M |
| Total des actifs courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.839 M -2.49 % | 3.937 M -21.20 % | 4.996 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 312.000 K -11.61 % | 353.000 K 25.18 % | 282.000 K |
| Créances nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 275.000 K 2 015.38 % | 13.000 K 62.50 % | 8.000 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.584 M 13.39 % | 1.397 M 41.40 % | 988.000 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 21.000 K 40.00 % | 15.000 K -6.25 % | 16.000 K |
| Actions spécifiques | 500.000 0.00 % | 500.000 -56.90 % | 1.160 K 0.00 % | 1.160 K 0.00 % | 1.160 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 9.546 M 0.00 % | 9.546 M 0.26 % | 9.521 M 0.00 % | 9.521 M 0.00 % | 9.521 M -14.14 % | 11.089 M 20.27 % | 9.220 M 0.49 % | 9.175 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.714 M 7.18 % | 5.331 M -8.37 % | 5.818 M |
| 2024-06-30 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 |
| 2023-09-30 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 -100.00 % | 780.000 K -28.18 % | 1.086 M 13.13 % | 960.000 K |
| Comptes débiteurs | 0.000 100.00 % | -57.000 K -185.00 % | -20.000 K -171.43 % | 28.000 K |
| Inventaire | 0.000 -100.00 % | 41.000 K 157.75 % | -71.000 K 74.82 % | -282.000 K |
| Comptes à payer | 0.000 -100.00 % | 187.000 K -54.28 % | 409.000 K -57.40 % | 960.000 K |
| Autre fonds de roulement | 0.000 -100.00 % | 609.000 K -20.70 % | 768.000 K 202.36 % | 254.000 K |
| Autres éléments non monétaires | 0.000 100.00 % | -107.000 K -3 466.67 % | -3.000 K 99.46 % | -556.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -24.433 K 98.12 % | -1.300 M -4.50 % | -1.244 M -510.56 % | 303.000 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 100.00 % | -116.000 K 75.48 % | -473.000 K -30.66 % | -362.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 100.00 % | -20.000 K 80.00 % | -100.000 K | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 -100.00 % | 1.088 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 -100.00 % | 521.000 K 364.47 % | -197.000 K 83.92 % | -1.225 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 -100.00 % | 1.473 M 291.30 % | -770.000 K 51.48 % | -1.587 M |
| Remboursement de dette | 24.433 K 112.93 % | -189.000 K -117.23 % | 1.097 M 10.14 % | 996.000 K |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 10.000 K 135.71 % | -28.000 K -187.50 % | 32.000 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 24.433 K 113.65 % | -179.000 K -116.74 % | 1.069 M 3.99 % | 1.028 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 0.000 100.00 % | -6.000 K 99.37 % | -945.000 K -269.14 % | -256.000 K |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 -100.00 % | 228.000 K -80.56 % | 1.173 M -23.43 % | 1.532 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 0.000 -100.00 % | 222.000 K -2.63 % | 228.000 K -82.13 % | 1.276 M |
| Trésorerie d'exploitation | -24.433 K 98.12 % | -1.300 M -4.50 % | -1.244 M -510.56 % | 303.000 K |
| Dépenses en capital | 0.000 100.00 % | -116.000 K 75.48 % | -473.000 K -30.66 % | -362.000 K |
| Cash-flow disponible | -24.433 K 98.27 % | -1.416 M 17.53 % | -1.717 M -2 810.17 % | -59.000 K |
| 2023 | 2006 | 2006 | 2006 |