Astrocast S.A. ASTRO.OL
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Finances
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 458.000 K -57.12 % | 1.068 M 105.78 % | 519.000 K -55.62 % | 1.170 M |
| Bénéfice net | -21.143 M 1.16 % | -21.392 M -336.48 % | -4.901 M -368.76 % | -1.046 M |
| Bénéfice avant impôt | -21.140 M 1.18 % | -21.392 M -336.48 % | -4.901 M -368.81 % | -1.045 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -46.16 -130.44 % | -20.03 -112.11 % | -9.44 -956.42 % | -0.89 |
| EBITDA | -15.684 M 17.51 % | -19.014 M -337.30 % | -4.348 M -726 589.29 % | -598.330 |
| Ratio de revenu net | -46.16 -130.47 % | -20.03 -112.11 % | -9.44 -956.30 % | -0.89 |
| Ratio EBITDA | -34.24 -92.35 % | -17.80 -112.51 % | -8.38 -1 637 417.84 % | 0.00 |
| Taux de profit brut | -14.71 -26.86 % | -11.59 -187.35 % | -4.03 46.41 % | -7.53 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 37.623 M 0.62 % | 37.390 M 0.00 % | 37.390 M | 0.000 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 37.623 M 0.62 % | 37.390 M 0.00 % | 37.390 M | 0.000 |
| Bénéfice par action diluée | -0.56 1.75 % | -0.57 -338.46 % | -0.13 | 0.00 |
| Bénéfice par action | -0.56 1.75 % | -0.57 -338.46 % | -0.13 | 0.00 |
| Bénéfice brut | -6.736 M 45.60 % | -12.382 M -491.31 % | -2.094 M 76.22 % | -8.806 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 3.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 119.000 |
| Coût des revenus | 7.194 M -46.51 % | 13.450 M 414.73 % | 2.613 M -73.81 % | 9.975 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 -100.00 % | 142.000 K 914.29 % | 14.000 K -92.11 % | 177.367 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 -100.00 % | 322.000 K 166.12 % | 121.000 K 42.25 % | 85.064 K |
| Autres dépenses | 14.026 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 14.026 M 82.37 % | 7.691 M 170.52 % | 2.843 M -64.22 % | 7.946 M |
| Coût et dépenses | 21.220 M 0.37 % | 21.141 M 287.48 % | 5.456 M -69.55 % | 17.921 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.972 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 0.000 -100.00 % | 464.000 K 243.70 % | 135.000 K -92.34 % | 1.763 M |
| Revenu d'intérêts | 478.000 K -9.81 % | 530.000 K 409.62 % | 104.000 K -43.88 % | 185.305 K |
| Frais d'intérêts | 479.000 K -9.62 % | 530.000 K 409.62 % | 104.000 K | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 4.977 M 169.32 % | 1.848 M 311.58 % | 449.000 K -11.53 % | 507.529 K |
| Résultat d'exploitation | -20.762 M -3.43 % | -20.073 M -306.58 % | -4.937 M -346.44 % | -1.106 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -45.33 -141.19 % | -18.79 -97.58 % | -9.51 -906.01 % | -0.95 |
| Total autres revenus dépenses net | -378.000 K 71.34 % | -1.319 M -3 763.89 % | 36.000 K -96.74 % | 1.105 M |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 8.761 M 249.17 % | -5.873 M -209.78 % | 5.350 M 4 545.96 % | -120.334 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 8.941 M 570.74 % | 1.333 M -76.90 % | 5.770 M 1 053.93 % | 500.032 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -5.000 K -66.67 % | -3.000 K -337 769 972 052 664.88 % | 0.000 50.10 % | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -50.148 M -72.89 % | -29.005 M -280.99 % | -7.613 M -180.73 % | -2.712 M |
| Actions ordinaires | 397.000 K 0.00 % | 397.000 K 69.66 % | 234.000 K 10.39 % | 211.970 K |
| Capitaux propres totaux | 3.404 M -86.13 % | 24.546 M 146.82 % | 9.945 M -2.49 % | 10.199 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 750.000 K 25.00 % | 600.000 K -25.00 % | 800.000 K | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 750.000 K 25.00 % | 600.000 K -25.00 % | 800.000 K | 0.000 |
| Autres passifs courants | 2.371 M -63.10 % | 6.426 M 1 064.13 % | 552.000 K -69.65 % | 1.818 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 8.191 M 1 017.46 % | 733.000 K -85.25 % | 4.970 M 893.94 % | 500.032 K |
| Total des passifs courants | 27.375 M 158.55 % | 10.588 M -19.77 % | 13.197 M 51.13 % | 8.732 M |
| Passifs totaux | 28.125 M 151.39 % | 11.188 M -20.07 % | 13.997 M 60.29 % | 8.732 M |
| Autres actifs non courants | 5.000 K 0.00 % | 5.000 K 0.00 % | 5.000 K 122.22 % | 2.250 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 18.261 M 7.69 % | 16.957 M 59.21 % | 10.651 M 24.11 % | 8.582 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 18.261 M 7.69 % | 16.957 M 59.21 % | 10.651 M 24.11 % | 8.582 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 7.445 M 9.91 % | 6.774 M 45.80 % | 4.646 M 55.85 % | 2.981 M |
| Total des actifs non courants | 25.711 M 8.32 % | 23.736 M 55.12 % | 15.302 M 32.31 % | 11.565 M |
| Autres actifs circulants | 5.335 M 12.48 % | 4.743 M -42.17 % | 8.201 M 21.94 % | 6.725 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 180.000 K -97.50 % | 7.206 M 1 615.71 % | 420.000 K -32.30 % | 620.366 K |
| Liquidités et placements à court terme | 180.000 K -97.50 % | 7.206 M 1 615.71 % | 420.000 K -32.30 % | 620.366 K |
| Total des actifs courants | 5.818 M -51.51 % | 11.998 M 38.87 % | 8.640 M 17.29 % | 7.366 M |
| Inventaire | 301.000 K 1 014.81 % | 27.000 K 42.11 % | 19.000 K -8.21 % | 20.700 K |
| Créances nettes | 2.000 K -90.91 % | 22.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 16.813 M 393.19 % | 3.409 M -55.03 % | 7.580 M 18.18 % | 6.414 M |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 20.000 K -78.95 % | 95.000 K | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 5.000 K 66.67 % | 3.000 K | 0.000 -100.00 % | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 53.160 M 0.01 % | 53.157 M 206.84 % | 17.324 M 36.42 % | 12.699 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 31.529 M -11.77 % | 35.734 M 49.25 % | 23.942 M 26.47 % | 18.931 M |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -644.000 K 89.10 % | -5.910 M -513.58 % | 1.429 M | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 644.000 K 117.57 % | 296.000 K 492.00 % | 50.000 K | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 8.483 M 67.78 % | 5.056 M 441.85 % | -1.479 M | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 313.000 K 140.44 % | -774.000 K -3 770.00 % | -20.000 K | 0.000 |
| Inventaire | -274.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.000 K | 0.000 |
| Comptes à payer | -313.000 K | 0.000 -100.00 % | 20.000 K | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 8.757 M 50.21 % | 5.830 M 493.92 % | -1.480 M | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -2.000 K -100.04 % | 5.614 M 479.58 % | -1.479 M -141 559.90 % | 1.046 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -7.685 M 46.47 % | -14.356 M -142.05 % | -5.931 M | 0.000 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -6.952 M 33.24 % | -10.413 M -148.88 % | -4.184 M | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.000 K | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -4.956 M 21.40 % | -6.305 M -210 066.67 % | -3.000 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -6.952 M 33.24 % | -10.413 M -148.70 % | -4.187 M | 0.000 |
| Remboursement de dette | 1.539 M 202.74 % | -1.498 M -164.29 % | 2.330 M | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 2.000 K -99.99 % | 21.248 M 357.14 % | 4.648 M | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -1.533 M -112.99 % | 11.808 M 301.63 % | 2.940 M | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 7.611 M -75.88 % | 31.558 M 218.19 % | 9.918 M | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -2.000 K 33.33 % | -3.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -7.026 M -203.54 % | 6.786 M 3 493.00 % | -200.000 K | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 7.206 M 1 615.71 % | 420.000 K -32.26 % | 620.000 K | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 180.000 K -97.50 % | 7.206 M 1 615.71 % | 420.000 K | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | -7.685 M 46.47 % | -14.356 M -142.05 % | -5.931 M | 0.000 |
| Dépenses en capital | -6.952 M 33.24 % | -10.413 M -148.88 % | -4.184 M | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -14.637 M 40.91 % | -24.769 M -144.87 % | -10.115 M | 0.000 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 166.000 K -2.92 % | 171.000 K -40.42 % | 287.000 K 17.62 % | 244.000 K -70.39 % | 824.000 K 58.77 % | 519.000 K | 0.000 -100.00 % | 584.756 K 0.00 % | 584.756 K |
| Bénéfice net | -10.211 M -5.13 % | -9.713 M 15.02 % | -11.430 M 24.20 % | -15.080 M -138.91 % | -6.312 M -82.01 % | -3.468 M -142.01 % | -1.433 M -174.12 % | -522.763 K 0.00 % | -522.763 K |
| Bénéfice avant impôt | -10.211 M -5.04 % | -9.721 M 14.87 % | -11.419 M 24.28 % | -15.080 M -138.91 % | -6.312 M -82.01 % | -3.468 M -142.01 % | -1.433 M -174.15 % | -522.704 K 0.00 % | -522.704 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -61.51 -8.20 % | -56.85 -42.88 % | -39.79 35.62 % | -61.80 -706.81 % | -7.66 -14.64 % | -6.68 | 0.00 100.00 % | -0.89 0.00 % | -0.89 |
| EBITDA | -6.756 M -3.13 % | -6.551 M 28.27 % | -9.133 M 28.42 % | -12.760 M -133.49 % | -5.465 M -68.16 % | -3.250 M -162.48 % | -1.238 M -413 757.00 % | -299.170 0.00 % | -299.170 |
| Ratio de revenu net | -61.51 -8.29 % | -56.80 -42.62 % | -39.83 35.56 % | -61.80 -706.81 % | -7.66 -14.64 % | -6.68 | 0.00 100.00 % | -0.89 0.00 % | -0.89 |
| Ratio EBITDA | -40.70 -6.24 % | -38.31 -20.39 % | -31.82 39.15 % | -52.30 -688.49 % | -6.63 -5.92 % | -6.26 | 0.00 100.00 % | 0.00 0.00 % | 0.00 |
| Taux de profit brut | -20.64 -4.32 % | -19.78 -69.34 % | -11.68 70.37 % | -39.43 -1 077.32 % | -3.35 10.86 % | -3.76 | 0.00 100.00 % | -7.53 0.00 % | -7.53 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 39.661 M 5.42 % | 37.623 M 0.00 % | 37.622 M 0.62 % | 37.390 M 33 150.67 % | 112.449 K -99.70 % | 37.390 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 39.661 M 5.42 % | 37.623 M 0.00 % | 37.623 M 0.62 % | 37.390 M 33 150.83 % | 112.449 K -99.70 % | 37.391 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice par action diluée | -0.26 0.00 % | -0.26 13.33 % | -0.30 25.00 % | -0.40 99.29 % | -56.14 -60 395.69 % | -0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bénéfice par action | -0.26 0.00 % | -0.26 13.33 % | -0.30 25.00 % | -0.40 99.29 % | -56.14 -60 395.69 % | -0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bénéfice brut | -3.426 M -1.27 % | -3.383 M -0.89 % | -3.353 M 65.15 % | -9.622 M -248.62 % | -2.760 M -41.52 % | -1.950 M -1 256.86 % | -143.734 K 96.74 % | -4.403 M 0.00 % | -4.403 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 100.00 % | -8.000 K -172.73 % | 11.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 59.500 0.00 % | 59.500 |
| Coût des revenus | 3.592 M 1.07 % | 3.554 M -2.36 % | 3.640 M -63.11 % | 9.866 M 175.28 % | 3.584 M 45.14 % | 2.469 M 1 617.94 % | 143.734 K -97.12 % | 4.988 M 0.00 % | 4.988 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 182.644 K 0.00 % | 182.642 K 105.95 % | 88.684 K 0.00 % | 88.684 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.142 M 28.89 % | 886.342 K 1 983.94 % | 42.532 K 0.00 % | 42.532 K |
| Autres dépenses | 6.472 M 6.99 % | 6.049 M -24.17 % | 7.977 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 6.472 M 6.99 % | 6.049 M -24.17 % | 7.977 M 51.08 % | 5.280 M 65.00 % | 3.200 M 126.35 % | 1.414 M 9.65 % | 1.289 M -67.55 % | 3.973 M 0.00 % | 3.973 M |
| Coût et dépenses | 10.064 M 4.80 % | 9.603 M -17.34 % | 11.617 M -23.30 % | 15.146 M 123.26 % | 6.784 M 74.71 % | 3.883 M 170.97 % | 1.433 M -84.01 % | 8.960 M 0.00 % | 8.960 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.986 M 0.00 % | 4.986 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.138 M 16.01 % | 2.705 M 104.15 % | 1.325 M 23.95 % | 1.069 M 21.26 % | 881.539 K 0.00 % | 881.539 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 399.000 K 405.06 % | 79.000 K -55.62 % | 178.000 K -49.43 % | 352.000 K 238.46 % | 104.000 K | 0.000 -100.00 % | 92.653 K 0.00 % | 92.653 K |
| Frais d'intérêts | 167.000 K -65.14 % | 479.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 3.288 M 18.27 % | 2.780 M 26.54 % | 2.197 M 143.30 % | 903.000 K 73.99 % | 519.000 K 130.98 % | 224.694 K 0.17 % | 224.306 K -11.61 % | 253.765 K 0.00 % | 253.765 K |
| Résultat d'exploitation | -9.898 M -4.94 % | -9.432 M 16.75 % | -11.330 M 17.08 % | -13.663 M -128.33 % | -5.984 M -72.22 % | -3.475 M -137.59 % | -1.462 M -164.49 % | -552.930 K 0.00 % | -552.930 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -59.63 -8.10 % | -55.16 -39.72 % | -39.48 29.50 % | -56.00 -671.07 % | -7.26 -8.48 % | -6.69 | 0.00 100.00 % | -0.95 0.00 % | -0.95 |
| Total autres revenus dépenses net | -313.000 K -8.30 % | -289.000 K -224.72 % | -89.000 K 91.02 % | -991.000 K -202.13 % | -328.000 K -5 100.00 % | 6.560 K -77.72 % | 29.438 K -94.67 % | 552.407 K 0.00 % | 552.407 K |
| 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 28.207 M 221.96 % | 8.761 M 272.02 % | 2.355 M 140.10 % | -5.873 M -146.15 % | 12.727 M 137.89 % | 5.350 M 4 545.96 % | -120.334 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 28.867 M 222.86 % | 8.941 M 209.59 % | 2.888 M 116.65 % | 1.333 M -90.47 % | 13.995 M 142.54 % | 5.770 M 1 053.93 % | 500.032 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -5.000 K 0.00 % | -5.000 K 0.00 % | -5.000 K -66.67 % | -3.000 K -168 884 986 026 482.41 % | 0.000 300.00 % | 0.000 50.10 % | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -60.359 M -20.36 % | -50.148 M -24.02 % | -40.435 M -39.41 % | -29.005 M -108.27 % | -13.926 M -82.93 % | -7.613 M -180.73 % | -2.712 M |
| Actions ordinaires | 397.000 K 0.00 % | 397.000 K 0.00 % | 397.000 K 0.00 % | 397.000 K 253.05 % | 112.449 K -51.94 % | 234.000 K 10.39 % | 211.970 K |
| Capitaux propres totaux | -6.802 M -299.82 % | 3.404 M -74.05 % | 13.117 M -46.56 % | 24.546 M 576.63 % | 3.628 M -63.52 % | 9.945 M -2.49 % | 10.199 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 750.000 K 0.00 % | 750.000 K 0.00 % | 750.000 K 25.00 % | 600.000 K -14.29 % | 700.000 K -12.50 % | 800.000 K | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 750.000 K 0.00 % | 750.000 K 0.00 % | 750.000 K 25.00 % | 600.000 K -14.29 % | 700.000 K -12.50 % | 800.000 K | 0.000 |
| Autres passifs courants | 2.243 M -5.40 % | 2.371 M -69.74 % | 7.836 M 21.94 % | 6.426 M 454.64 % | 1.159 M 79.07 % | 647.000 K -64.42 % | 1.818 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 28.117 M 243.27 % | 8.191 M 283.12 % | 2.138 M 191.68 % | 733.000 K -94.49 % | 13.295 M 167.50 % | 4.970 M 893.94 % | 500.032 K |
| Total des passifs courants | 37.318 M 36.32 % | 27.375 M 63.34 % | 16.760 M 58.29 % | 10.588 M -54.03 % | 23.032 M 74.52 % | 13.197 M 51.13 % | 8.732 M |
| Passifs totaux | 38.068 M 35.35 % | 28.125 M 60.62 % | 17.510 M 56.51 % | 11.188 M -52.86 % | 23.732 M 69.55 % | 13.997 M 60.29 % | 8.732 M |
| Autres actifs non courants | 5.000 K 0.00 % | 5.000 K 0.00 % | 5.000 K 0.00 % | 5.000 K -94.36 % | 88.656 K 1 673.12 % | 5.000 K 122.22 % | 2.250 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 18.120 M -0.77 % | 18.261 M 2.66 % | 17.788 M 4.90 % | 16.957 M 20.76 % | 14.041 M 31.83 % | 10.651 M 24.11 % | 8.582 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 18.120 M -0.77 % | 18.261 M 2.66 % | 17.788 M 4.90 % | 16.957 M 20.76 % | 14.041 M 31.83 % | 10.651 M 24.11 % | 8.582 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 7.390 M -0.74 % | 7.445 M 5.50 % | 7.057 M 4.18 % | 6.774 M 7.17 % | 6.321 M 36.05 % | 4.646 M 55.85 % | 2.981 M |
| Total des actifs non courants | 25.515 M -0.76 % | 25.711 M 3.46 % | 24.850 M 4.69 % | 23.736 M 16.06 % | 20.451 M 33.65 % | 15.302 M 32.31 % | 11.565 M |
| Autres actifs circulants | 4.835 M -9.37 % | 5.335 M 8.02 % | 4.939 M 4.13 % | 4.743 M -15.46 % | 5.610 M -31.59 % | 8.201 M 21.94 % | 6.725 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 660.000 K 266.67 % | 180.000 K -66.23 % | 533.000 K -92.60 % | 7.206 M 468.39 % | 1.268 M 201.85 % | 420.000 K -32.30 % | 620.366 K |
| Liquidités et placements à court terme | 660.000 K 266.67 % | 180.000 K -66.23 % | 533.000 K -92.60 % | 7.206 M 468.39 % | 1.268 M 201.85 % | 420.000 K -32.30 % | 620.366 K |
| Total des actifs courants | 5.751 M -1.15 % | 5.818 M 0.71 % | 5.777 M -51.85 % | 11.998 M 73.67 % | 6.908 M -20.04 % | 8.640 M 17.29 % | 7.366 M |
| Inventaire | 223.000 K -25.91 % | 301.000 K 13.58 % | 265.000 K 881.48 % | 27.000 K 38.69 % | 19.468 K 2.46 % | 19.000 K -8.21 % | 20.700 K |
| Créances nettes | 33.000 K 1 550.00 % | 2.000 K -95.00 % | 40.000 K 81.82 % | 22.000 K 98.47 % | 11.085 K | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 6.958 M -58.62 % | 16.813 M 147.76 % | 6.786 M 99.06 % | 3.409 M -60.26 % | 8.578 M 13.17 % | 7.580 M 18.18 % | 6.414 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 20.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 5.000 K 0.00 % | 5.000 K 0.00 % | 5.000 K 66.67 % | 3.000 K -97.54 % | 122.026 K | 0.000 -100.00 % | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 53.165 M 0.01 % | 53.160 M 0.00 % | 53.160 M 0.01 % | 53.157 M 206.92 % | 17.320 M -0.03 % | 17.324 M 36.42 % | 12.699 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 31.266 M -0.83 % | 31.529 M 2.95 % | 30.627 M -14.29 % | 35.734 M 30.61 % | 27.359 M 14.27 % | 23.942 M 26.47 % | 18.931 M |
| 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
| 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 -100.00 % | 122.031 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 -100.00 % | 644.000 K | 0.000 -100.00 % | 296.000 K | 0.000 -100.00 % | 50.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 426.000 K 106.17 % | -6.903 M -835.14 % | 939.000 K -84.60 % | 6.096 M 97.54 % | 3.086 M 2 065.96 % | -156.972 K 93.69 % | -2.488 M | 0.000 | 0.000 |
| Comptes débiteurs | -70.000 K -146.67 % | 150.000 K -7.98 % | 163.000 K 125.35 % | -643.000 K -390.84 % | -131.000 K -291.81 % | 68.298 K 177.35 % | -88.298 K | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 78.000 K 316.67 % | -36.000 K 84.87 % | -238.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -232.000 -118.83 % | 1.232 K | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -226.644 M -195.78 % | 236.622 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 418.000 K 105.96 % | -7.017 M -792.01 % | 1.014 M -84.95 % | 6.739 M 109.48 % | 3.217 M 1 529.54 % | -225.038 K 90.63 % | -2.401 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -10.262 M -198.41 % | 10.428 M 208.98 % | 3.375 M 169.40 % | -4.863 M -586.79 % | 999.000 K -23.12 % | 1.300 M 808.15 % | -183.508 K -35 203.68 % | 522.760 0.00 % | 522.760 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -16.759 M -506.33 % | -2.764 M 43.81 % | -4.919 M 61.11 % | -12.648 M -640.52 % | -1.708 M 16.71 % | -2.051 M 47.15 % | -3.880 M | 0.000 | 0.000 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -3.093 M -335.21 % | 1.315 M 139.72 % | -3.311 M -324.17 % | 1.477 M 126.45 % | -5.585 M -188.59 % | -1.935 M 13.94 % | -2.249 M | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -4.956 M | 0.000 100.00 % | -6.222 M -7 396.39 % | -83.000 K -2 666.67 % | -3.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -3.093 M 15.05 % | -3.641 M -9.97 % | -3.311 M 30.22 % | -4.745 M 16.28 % | -5.668 M -192.43 % | -1.938 M 13.81 % | -2.249 M | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 91.944 K 2 886.26 % | 3.079 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -98.866 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 20.333 M 235.92 % | 6.053 M 288.51 % | 1.558 M -93.32 % | 23.334 M 183.73 % | 8.224 M 87.07 % | 4.396 M -21.79 % | 5.621 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 20.333 M 235.92 % | 6.053 M 288.51 % | 1.558 M -93.32 % | 23.334 M 183.73 % | 8.224 M 91.38 % | 4.297 M -23.55 % | 5.621 M | 0.000 | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -1.000 K 0.00 % | -1.000 K 0.00 % | -1.000 K 66.67 % | -3.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 5.987 M 267.05 % | -3.584 M -7.42 % | -3.337 M -212.38 % | 2.969 M 600.24 % | 424.000 K 175.13 % | 154.110 K 160.65 % | -254.108 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 1.917 M -65.16 % | 5.501 M 42.15 % | 3.870 M | 0.000 -100.00 % | 844.000 K | 0.000 -100.00 % | 366.225 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 7.904 M 312.39 % | 1.917 M 259.58 % | 533.000 K -82.05 % | 2.969 M 134.15 % | 1.268 M 722.79 % | 154.110 K 37.45 % | 112.117 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | -16.759 M -506.33 % | -2.764 M 43.81 % | -4.919 M 61.11 % | -12.648 M -640.52 % | -1.708 M 16.71 % | -2.051 M 47.15 % | -3.880 M | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses en capital | -3.093 M -335.21 % | 1.315 M 139.72 % | -3.311 M -324.17 % | 1.477 M 126.45 % | -5.585 M -188.59 % | -1.935 M 13.94 % | -2.249 M | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -19.852 M -1 270.05 % | -1.449 M 82.39 % | -8.230 M 26.33 % | -11.171 M -53.17 % | -7.293 M -82.96 % | -3.986 M 34.96 % | -6.129 M | 0.000 | 0.000 |
| 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 |
| Date | Form 10K |
|---|---|
| 2022 | https://www.oslobors.no/ob_eng/ |
| 2021 | https://www.oslobors.no/ob_eng/ |
| 2020 | https://www.oslobors.no/ob_eng/ |
| 2019 | https://www.oslobors.no/ob_eng/ |