Atai Beckley N.V ATAI
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 308.000 K -1.91 % | 314.000 K 34.76 % | 233.000 K -98.86 % | 20.376 M | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -149.269 M -271.09 % | -40.224 M 73.60 % | -152.385 M 9.19 % | -167.808 M 1.20 % | -169.843 M -1 101.32 % | -14.138 M |
| Bénéfice avant impôt | -150.405 M -250.77 % | -42.879 M 71.64 % | -151.188 M 15.17 % | -178.233 M 0.05 % | -178.320 M -631.36 % | -24.382 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -488.33 -257.60 % | -136.56 78.95 % | -648.88 -7 318.09 % | -8.75 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -144.808 M -298.80 % | -36.311 M 72.92 % | -134.091 M -11.48 % | -120.278 M -30.57 % | -92.118 M -427.35 % | -17.468 M |
| Ratio de revenu net | -484.64 -278.32 % | -128.10 80.41 % | -654.01 -7 841.32 % | -8.24 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -470.16 -306.57 % | -115.64 79.91 % | -575.50 -9 649.37 % | -5.90 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 160.160 M 0.83 % | 158.834 M 2.00 % | 155.720 M -3.09 % | 160.677 M 5.31 % | 152.570 M 0.00 % | 152.570 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 160.160 M 0.83 % | 158.834 M 2.00 % | 155.720 M -3.09 % | 160.677 M 5.31 % | 152.570 M 0.00 % | 152.570 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.93 -272.00 % | -0.25 72.53 % | -0.91 -9.64 % | -0.83 -23.88 % | -0.67 -509.09 % | -0.11 |
| Bénéfice par action | -0.93 -272.00 % | -0.25 72.53 % | -0.91 -9.64 % | -0.83 -23.88 % | -0.67 -509.09 % | -0.11 |
| Bénéfice brut | 308.000 K -1.91 % | 314.000 K 34.76 % | 233.000 K -98.86 % | 20.376 M | 0.000 100.00 % | -6.000 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -356.000 K -135.04 % | 1.016 M -83.69 % | 6.229 M 256.15 % | -3.989 M -1 407.87 % | 305.000 K 15 150.00 % | 2.000 K |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.000 K |
| Dépenses générales et administratives | 47.544 M -25.22 % | 63.582 M -9.62 % | 70.350 M -24.15 % | 92.745 M 14.88 % | 80.734 M | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 357.000 K -97.69 % | 15.480 M | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 102.999 M -18.12 % | 125.785 M -13.26 % | 145.020 M -7.15 % | 156.181 M 49.94 % | 104.162 M 483.80 % | 17.842 M |
| Coût et dépenses | 102.999 M -18.12 % | 125.785 M -13.26 % | 145.020 M -7.15 % | 156.181 M 49.94 % | 104.162 M 483.61 % | 17.848 M |
| Frais de recherche et de développement | 55.455 M -10.85 % | 62.203 M -16.30 % | 74.313 M 54.96 % | 47.956 M 104.70 % | 23.428 M 83.63 % | 12.758 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 47.544 M -25.22 % | 63.582 M -9.62 % | 70.350 M -24.15 % | 92.745 M 14.88 % | 80.734 M 1 488.00 % | 5.084 M |
| Revenu d'intérêts | 778.000 K -57.88 % | 1.847 M 237.04 % | 548.000 K 167.32 % | 205.000 K 188.73 % | 71.000 K 208.70 % | 23.000 K |
| Frais d'intérêts | 3.124 M 17.62 % | 2.656 M 187.76 % | 923.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 473.000 K 48.28 % | 319.000 K 89.88 % | 168.000 K 257.45 % | 47.000 K 95.83 % | 24.000 K 300.00 % | 6.000 K |
| Résultat d'exploitation | -102.691 M 18.16 % | -125.471 M 13.34 % | -144.787 M -6.61 % | -135.805 M -30.38 % | -104.162 M -483.61 % | -17.848 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -333.41 16.56 % | -399.59 35.70 % | -621.40 -9 223.45 % | -6.66 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -47.714 M -157.77 % | 82.592 M 1 390.30 % | -6.401 M 84.91 % | -42.428 M 42.79 % | -74.158 M -1 034.96 % | -6.534 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 7.201 M 127.81 % | -25.892 M 85.23 % | -175.272 M 51.52 % | -361.523 M -280.27 % | -95.069 M -217.90 % | -29.905 M |
| Investissements totaux | 115.791 M -48.74 % | 225.886 M 153.09 % | 89.251 M 221.52 % | 27.759 M 177.17 % | 10.015 M -56.36 % | 22.949 M |
| Dette totale | 24.706 M 29.07 % | 19.142 M 24.78 % | 15.341 M 1 964.74 % | 743.000 K -65.87 % | 2.177 M 1 286.62 % | 157.000 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -18.466 M 5.11 % | -19.460 M 10.33 % | -21.702 M -160.34 % | -8.336 M -243.25 % | 5.819 M 508.06 % | -1.426 M |
| Bénéfices non répartis | -700.207 M -27.09 % | -550.938 M -7.99 % | -510.188 M -42.59 % | -357.803 M -89.01 % | -189.305 M -872.69 % | -19.462 M |
| Actions ordinaires | 18.785 M 1.14 % | 18.573 M 0.06 % | 18.562 M 3.11 % | 18.002 M 115.39 % | 8.358 M 27.23 % | 6.569 M |
| Capitaux propres totaux | 116.554 M -52.29 % | 244.316 M -8.07 % | 265.766 M -31.14 % | 385.959 M 304.70 % | 95.368 M 59.53 % | 59.780 M |
| Autres passifs non courants | 3.017 M -70.35 % | 10.175 M 120.38 % | 4.617 M -29.28 % | 6.529 M 282.93 % | 1.705 M 198.08 % | 572.000 K |
| Dette à long terme | 14.865 M -21.21 % | 18.867 M 24.44 % | 15.161 M 1 940.51 % | 743.000 K -65.87 % | 2.177 M 1 286.62 % | 157.000 K |
| Total des passifs non courants | 17.882 M -38.43 % | 29.042 M 46.84 % | 19.778 M 171.97 % | 7.272 M 87.33 % | 3.882 M 432.51 % | 729.000 K |
| Autres passifs courants | 12.306 M -15.37 % | 14.541 M -3.66 % | 15.094 M 122.17 % | 6.794 M -39.88 % | 11.301 M 661.52 % | 1.484 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 9.841 M 3 478.55 % | 275.000 K 52.78 % | 180.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 24.951 M 24.01 % | 20.120 M 1.12 % | 19.897 M -4.96 % | 20.935 M 70.23 % | 12.298 M 665.28 % | 1.607 M |
| Passifs totaux | 42.833 M -12.87 % | 49.162 M 23.91 % | 39.675 M 40.66 % | 28.207 M 74.33 % | 16.180 M 592.64 % | 2.336 M |
| Autres actifs non courants | 850.000 K -93.06 % | 12.247 M 17.91 % | 10.387 M -7.06 % | 11.176 M 483.91 % | 1.914 M | 0.000 |
| Investissements à long terme | 70.966 M -22.58 % | 91.663 M 1 256.97 % | 6.755 M -75.67 % | 27.759 M 177.17 % | 10.015 M -56.36 % | 22.949 M |
| Immobilisations incorporelles | 3.246 M 83.18 % | 1.772 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 331.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 3.577 M 101.86 % | 1.772 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 3.869 M 75.54 % | 2.204 M 90.99 % | 1.154 M 674.50 % | 149.000 K 109.86 % | 71.000 K 238.10 % | 21.000 K |
| Total des actifs non courants | 79.262 M -26.53 % | 107.886 M 489.67 % | 18.296 M -53.19 % | 39.084 M 225.70 % | 12.000 M -47.76 % | 22.970 M |
| Autres actifs circulants | 16.447 M 303.31 % | 4.078 M -51.48 % | 8.405 M 29.37 % | 6.497 M 542.63 % | 1.011 M 166.05 % | 380.000 K |
| Investissements à court terme | 44.825 M -66.60 % | 134.223 M 62.70 % | 82.496 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 17.505 M -61.13 % | 45.034 M -76.37 % | 190.613 M -47.38 % | 362.266 M 272.53 % | 97.246 M 223.48 % | 30.062 M |
| Liquidités et placements à court terme | 62.330 M -65.23 % | 179.257 M -34.36 % | 273.109 M -24.61 % | 362.266 M 272.53 % | 97.246 M 223.48 % | 30.062 M |
| Total des actifs courants | 80.125 M -56.83 % | 185.592 M -35.37 % | 287.145 M -23.44 % | 375.082 M 276.79 % | 99.548 M 154.30 % | 39.146 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 1.348 M -40.27 % | 2.257 M -59.92 % | 5.631 M -10.89 % | 6.319 M 389.47 % | 1.291 M -85.17 % | 8.704 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 2.616 M -42.99 % | 4.589 M 91.29 % | 2.399 M -60.04 % | 6.004 M | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 188.000 K -73.71 % | 715.000 K -67.85 % | 2.224 M -72.67 % | 8.137 M 716.15 % | 997.000 K 710.57 % | 123.000 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 257.000 K -81.02 % | 1.354 M -73.06 % | 5.026 M -44.47 % | 9.051 M 99.10 % | 4.546 M 341.79 % | 1.029 M |
| Obligations de location-acquisition | 1.209 M -4.43 % | 1.265 M 464.73 % | 224.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 816.185 M 2.69 % | 794.787 M 2.68 % | 774.068 M 6.76 % | 725.045 M 172.62 % | 265.950 M 263.97 % | 73.070 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 159.387 M -45.69 % | 293.478 M -3.92 % | 305.441 M -26.25 % | 414.166 M 271.29 % | 111.548 M 79.58 % | 62.116 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.074 M -87.03 % | 39.135 M -30.55 % | 56.346 M 647.69 % | 7.536 M |
| Rémunération à base d'actions | 25.490 M -22.72 % | 32.982 M -22.17 % | 42.375 M -33.12 % | 63.362 M -5.65 % | 67.158 M 117 721.05 % | 57.000 K |
| Variation du fonds de roulement | -9.200 M -223.18 % | 7.469 M 323.96 % | -3.335 M 56.14 % | -7.604 M -270.88 % | 4.450 M 3 631.75 % | -126.000 K |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -1.872 M -187.56 % | 2.138 M 170.47 % | -3.034 M -231.91 % | 2.300 M 34.98 % | 1.704 M 584.34 % | 249.000 K |
| Autre fonds de roulement | -7.328 M -237.46 % | 5.331 M 1 871.10 % | -301.000 K 96.96 % | -9.904 M -460.67 % | 2.746 M 832.27 % | -375.000 K |
| Autres éléments non monétaires | 50.849 M 162.78 % | -80.993 M -1 034.39 % | 8.668 M -46.02 % | 16.058 M -46.26 % | 29.881 M 229.63 % | 9.065 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -82.437 M 2.00 % | -84.118 M 19.48 % | -104.467 M -65.18 % | -63.246 M -204.57 % | -20.766 M -164.67 % | -7.846 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -95.000 K 63.32 % | -259.000 K 66.49 % | -773.000 K 31.47 % | -1.128 M -1 811.86 % | -59.000 K -210.53 % | -19.000 K |
| Acquisitions nettes | 359.000 K 181.04 % | -443.000 K | 0.000 100.00 % | -52.937 M -2 435.30 % | -2.088 M -357.89 % | -456.000 K |
| Achats d'investissements | -15.000 M 91.94 % | -186.218 M 39.86 % | -309.658 M -1 208.89 % | -23.658 M 1.10 % | -23.920 M -107.10 % | -11.550 M |
| Ventes échéances des investissements | 82.012 M -41.20 % | 139.469 M -38.51 % | 226.834 M 23 852.25 % | -955.000 K | 0.000 -100.00 % | 10.313 M |
| Autres activités d'investissement | -8.104 M -38.67 % | -5.844 M -79.76 % | -3.251 M -25.13 % | -2.598 M -17.88 % | -2.204 M 69.89 % | -7.319 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 59.172 M 211.03 % | -53.295 M 38.63 % | -86.848 M -6.86 % | -81.276 M -187.49 % | -28.271 M -213.04 % | -9.031 M |
| Remboursement de dette | 5.000 M | 0.000 -100.00 % | 15.000 M 844.58 % | 1.588 M -95.11 % | 32.503 M | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 535.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 409.884 M 397.20 % | 82.439 M 93.14 % | 42.684 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -161.000 K 98.07 % | -8.355 M -244.43 % | 5.785 M 459.32 % | -1.610 M 14.81 % | -1.890 M 17.65 % | -2.295 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 5.374 M 164.32 % | -8.355 M -140.20 % | 20.785 M -94.93 % | 409.862 M 262.54 % | 113.052 M 179.91 % | 40.389 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 362.000 K 91.53 % | 189.000 K 116.83 % | -1.123 M -250.94 % | -320.000 K -110.10 % | 3.169 M 951.88 % | -372.000 K |
| Variation nette de la trésorerie | -17.529 M 87.96 % | -145.579 M 15.19 % | -171.653 M -164.77 % | 265.020 M 294.47 % | 67.184 M 190.34 % | 23.140 M |
| Trésorerie au début de la période | 45.034 M -76.37 % | 190.613 M -47.38 % | 362.266 M 272.53 % | 97.246 M 223.48 % | 30.062 M 334.30 % | 6.922 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 27.505 M -38.92 % | 45.034 M -76.37 % | 190.613 M -47.38 % | 362.266 M 272.53 % | 97.246 M 223.48 % | 30.062 M |
| Trésorerie d'exploitation | -82.437 M 2.00 % | -84.118 M 19.48 % | -104.467 M -65.18 % | -63.246 M -204.57 % | -20.766 M -164.67 % | -7.846 M |
| Dépenses en capital | -95.000 K 83.90 % | -590.000 K 42.38 % | -1.024 M 9.22 % | -1.128 M -1 811.86 % | -59.000 K -210.53 % | -19.000 K |
| Cash-flow disponible | -82.532 M 2.57 % | -84.708 M 19.70 % | -105.491 M -63.87 % | -64.374 M -209.12 % | -20.825 M -164.78 % | -7.865 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 749.000 K 4.17 % | 719.000 K -53.76 % | 1.555 M 31 200.00 % | -5.000 K -112.50 % | 40.000 K -85.35 % | 273.000 K | 0.000 -100.00 % | 18.000 K -79.31 % | 87.000 K -49.42 % | 172.000 K 364.86 % | 37.000 K -2.63 % | 38.000 K 58.33 % | 24.000 K -85.88 % | 170.000 K | 0.000 -100.00 % | 230.000 K -13.53 % | 266.000 K | 0.000 -100.00 % | 19.880 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -61.074 M -120.25 % | -27.729 M -4.91 % | -26.431 M 32.16 % | -38.958 M -48.21 % | -26.286 M 54.14 % | -57.312 M -114.55 % | -26.713 M -46.04 % | -18.292 M -141.34 % | 44.244 M 233.90 % | -33.042 M 0.28 % | -33.135 M 26.38 % | -45.011 M -32.83 % | -33.887 M 7.46 % | -36.618 M 0.68 % | -36.869 M 58.52 % | -88.877 M -185.25 % | -31.158 M 35.70 % | -48.461 M -7 143.75 % | 688.000 K 100.79 % | -86.594 M -4.09 % | -83.195 M -408.62 % | -16.357 M -200.34 % | 16.302 M |
| Bénéfice avant impôt | -60.967 M -120.47 % | -27.653 M -5.00 % | -26.337 M 32.79 % | -39.184 M -47.93 % | -26.489 M 53.81 % | -57.350 M -107.89 % | -27.587 M -47.41 % | -18.714 M -142.91 % | 43.609 M 229.84 % | -33.586 M 1.76 % | -34.189 M 15.89 % | -40.647 M -14.29 % | -35.566 M 5.05 % | -37.458 M -17.35 % | -31.921 M 67.33 % | -97.694 M -212.38 % | -31.274 M 41.34 % | -53.315 M -1 416.42 % | 4.050 M 104.31 % | -94.054 M -13.06 % | -83.190 M -390.59 % | -16.957 M -206.78 % | 15.880 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -81.40 -111.64 % | -38.46 -127.08 % | -16.94 -100.22 % | 7 836.80 1 283.40 % | -662.23 -215.24 % | -210.07 | 0.00 100.00 % | -1 039.67 -307.41 % | 501.25 356.70 % | -195.27 78.87 % | -924.03 13.61 % | -1 069.66 27.82 % | -1 481.92 -572.56 % | -220.34 | 0.00 100.00 % | -424.76 -261.28 % | -117.57 | 0.00 -100.00 % | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -60.734 M -123.60 % | -27.162 M -42.55 % | -19.054 M 49.87 % | -38.007 M -48.48 % | -25.597 M 54.53 % | -56.293 M -154.70 % | -22.102 M -26.10 % | -17.528 M -139.29 % | 44.607 M 244.80 % | -30.805 M -2.86 % | -29.949 M 20.16 % | -37.512 M -13.34 % | -33.098 M -7.51 % | -30.787 M 3.37 % | -31.861 M 17.46 % | -38.600 M -15.72 % | -33.355 M 37.46 % | -53.338 M -1 160.82 % | 5.028 M 106.68 % | -75.323 M -920.50 % | -7.381 M -29.45 % | -5.702 M -53.61 % | -3.712 M |
| Ratio de revenu net | -81.54 -111.43 % | -38.57 -126.89 % | -17.00 -100.22 % | 7 791.60 1 285.67 % | -657.15 -213.03 % | -209.93 | 0.00 100.00 % | -1 016.22 -299.83 % | 508.55 364.73 % | -192.10 78.55 % | -895.54 24.40 % | -1 184.50 16.11 % | -1 411.96 -555.51 % | -215.40 | 0.00 100.00 % | -386.42 -229.89 % | -117.14 | 0.00 -100.00 % | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -81.09 -114.64 % | -37.78 -208.30 % | -12.25 -100.16 % | 7 601.40 1 287.86 % | -639.93 -210.34 % | -206.20 | 0.00 100.00 % | -973.78 -289.92 % | 512.72 386.28 % | -179.10 77.87 % | -809.43 18.00 % | -987.16 28.42 % | -1 379.08 -661.50 % | -181.10 | 0.00 100.00 % | -167.83 -33.84 % | -125.39 | 0.00 -100.00 % | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 1.00 0.00 % | 1.00 116.75 % | -5.97 -696.98 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 | 0.00 100.00 % | -4.61 -3 185.90 % | 0.15 211.74 % | -0.13 -113.37 % | 1.00 0.00 % | 1.00 300.00 % | -0.50 -156.29 % | 0.89 | 0.00 -100.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 | 0.00 -100.00 % | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 217.601 M 10.70 % | 196.564 M 11.51 % | 176.271 M 10.06 % | 160.160 M -0.29 % | 160.622 M 0.15 % | 160.388 M 0.94 % | 158.891 M 0.03 % | 158.843 M 1.96 % | 155.792 M 0.00 % | 155.792 M 0.00 % | 155.792 M -1.83 % | 158.704 M 1.34 % | 156.607 M 1.71 % | 153.971 M 0.29 % | 153.529 M 1.59 % | 151.130 M 0.00 % | 151.130 M 14.26 % | 132.265 M -12.90 % | 151.856 M -0.47 % | 152.570 M 0.00 % | 152.570 M 0.00 % | 152.570 M 0.00 % | 152.570 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 217.601 M 10.70 % | 196.564 M 11.51 % | 176.271 M 10.06 % | 160.160 M -0.29 % | 160.622 M 0.15 % | 160.388 M 0.94 % | 158.891 M 0.03 % | 158.843 M 1.96 % | 155.792 M 0.00 % | 155.792 M 0.00 % | 155.792 M -1.83 % | 158.704 M 3.03 % | 154.032 M 0.04 % | 153.971 M 0.29 % | 153.529 M 2.31 % | 150.059 M 1.14 % | 148.371 M 12.18 % | 132.265 M -12.90 % | 151.856 M -0.47 % | 152.570 M 0.00 % | 152.570 M 0.00 % | 152.570 M 0.00 % | 152.570 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.28 -100.00 % | -0.14 6.67 % | -0.15 37.50 % | -0.24 -50.00 % | -0.16 55.56 % | -0.36 -111.76 % | -0.17 -41.67 % | -0.12 -142.86 % | 0.28 233.33 % | -0.21 0.00 % | -0.21 27.59 % | -0.29 -38.10 % | -0.21 -5.00 % | -0.20 4.76 % | -0.21 64.41 % | -0.59 -180.95 % | -0.21 43.24 % | -0.37 -8 322.22 % | 0.00 100.79 % | -0.57 -3.64 % | -0.55 -400.00 % | -0.11 -200.00 % | 0.11 |
| Bénéfice par action | -0.28 -100.00 % | -0.14 6.67 % | -0.15 37.50 % | -0.24 -50.00 % | -0.16 55.56 % | -0.36 -111.76 % | -0.17 -41.67 % | -0.12 -142.86 % | 0.28 233.33 % | -0.21 0.00 % | -0.21 27.59 % | -0.29 -31.82 % | -0.22 -10.00 % | -0.20 4.76 % | -0.21 64.41 % | -0.59 -180.95 % | -0.21 43.24 % | -0.37 -8 322.22 % | 0.00 100.79 % | -0.57 -3.64 % | -0.55 -400.00 % | -0.11 -200.00 % | 0.11 |
| Bénéfice brut | 749.000 K 4.17 % | 719.000 K 107.75 % | -9.283 M -185 560.00 % | -5.000 K -112.50 % | 40.000 K -85.35 % | 273.000 K 102.43 % | -11.230 M -13 430.12 % | -83.000 K -738.46 % | 13.000 K 156.52 % | -23.000 K -162.16 % | 37.000 K -2.63 % | 38.000 K 416.67 % | -12.000 K -107.95 % | 151.000 K | 0.000 -100.00 % | 230.000 K -13.53 % | 266.000 K | 0.000 -100.00 % | 19.880 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.854 M | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 131.000 K 40.86 % | 93.000 K -27.34 % | 128.000 K 166.32 % | -193.000 K -8.43 % | -178.000 K -1 036.84 % | 19.000 K 109.09 % | -209.000 K -148.83 % | 428.000 K 79.83 % | 238.000 K 28.65 % | 185.000 K 12.12 % | 165.000 K -97.25 % | 6.002 M 4 345.93 % | 135.000 K 164.71 % | 51.000 K -99.10 % | 5.637 M 227.51 % | -4.421 M -1 301.36 % | 368.000 K 534.48 % | 58.000 K 866.67 % | 6.000 K -98.01 % | 301.000 K 7 425.00 % | 4.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.838 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.230 M 11 018.81 % | 101.000 K 36.49 % | 74.000 K -62.05 % | 195.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 36.000 K 89.47 % | 19.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.854 M | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 14.505 M -2.65 % | 14.900 M 52.77 % | 9.753 M -13.83 % | 11.318 M 10.26 % | 10.265 M -23.38 % | 13.397 M 24.05 % | 10.800 M -44.40 % | 19.423 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.343 M -20.63 % | 15.552 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 17.982 M -30.51 % | 25.877 M 27.70 % | 20.264 M -45.72 % | 37.331 M 302.58 % | 9.273 M -87.12 % | 71.985 M 1 563.24 % | 4.328 M 51.81 % | 2.851 M 81.59 % | 1.570 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 234.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 155.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 227.000 K 29.71 % | 175.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 100.00 % | -10.228 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -9.630 M -8 575.68 % | -111.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.400 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.854 M | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 29.185 M 12.28 % | 25.992 M 134.44 % | 11.087 M -63.36 % | 30.260 M 33.65 % | 22.642 M -12.92 % | 26.002 M 102.27 % | 12.855 M -61.60 % | 33.478 M 24.70 % | 26.847 M -15.68 % | 31.839 M -4.25 % | 33.251 M -11.57 % | 37.603 M -2.10 % | 38.411 M 9.27 % | 35.151 M 5.11 % | 33.442 M -26.35 % | 45.405 M 35.03 % | 33.627 M -45.16 % | 61.319 M 287.36 % | 15.830 M -81.85 % | 87.237 M 1 081.11 % | 7.386 M 148.60 % | 2.971 M -20.01 % | 3.714 M |
| Coût et dépenses | 29.185 M 12.28 % | 25.992 M 18.55 % | 21.925 M -27.54 % | 30.260 M 33.65 % | 22.642 M -12.92 % | 26.002 M 7.96 % | 24.085 M -28.27 % | 33.579 M 24.73 % | 26.921 M -15.96 % | 32.034 M -3.66 % | 33.251 M -11.57 % | 37.603 M -2.20 % | 38.447 M 9.32 % | 35.170 M 5.17 % | 33.442 M -26.35 % | 45.405 M 35.03 % | 33.627 M -45.16 % | 61.319 M 287.36 % | 15.830 M -81.85 % | 87.237 M 1 081.11 % | 7.386 M 26.80 % | 5.825 M 56.84 % | 3.714 M |
| Frais de recherche et de développement | 14.680 M 32.35 % | 11.092 M -2.08 % | 11.328 M -40.20 % | 18.942 M 53.04 % | 12.377 M -1.81 % | 12.605 M 9.32 % | 11.530 M -17.97 % | 14.055 M 6.35 % | 13.216 M -14.17 % | 15.397 M -20.14 % | 19.281 M -11.86 % | 21.876 M 15.19 % | 18.992 M 5.92 % | 17.930 M 15.98 % | 15.460 M -20.83 % | 19.528 M 46.13 % | 13.363 M -44.29 % | 23.988 M 265.84 % | 6.557 M -57.01 % | 15.252 M 398.76 % | 3.058 M 2.82 % | 2.974 M 38.71 % | 2.144 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 14.505 M -2.65 % | 14.900 M 49.19 % | 9.987 M -11.76 % | 11.318 M 10.26 % | 10.265 M -23.38 % | 13.397 M 22.29 % | 10.955 M -43.60 % | 19.423 M 42.49 % | 13.631 M -17.10 % | 16.442 M 30.80 % | 12.570 M -20.07 % | 15.727 M -19.01 % | 19.419 M 12.76 % | 17.221 M -4.23 % | 17.982 M -30.51 % | 25.877 M 27.70 % | 20.264 M -45.72 % | 37.331 M 302.58 % | 9.273 M -87.12 % | 71.985 M 1 563.24 % | 4.328 M 51.81 % | 2.851 M 81.59 % | 1.570 M |
| Revenu d'intérêts | 504.000 K 103.23 % | 248.000 K 33.33 % | 186.000 K -3.63 % | 193.000 K 20.63 % | 160.000 K 35.59 % | 118.000 K -61.56 % | 307.000 K -53.20 % | 656.000 K 7.19 % | 612.000 K 101.98 % | 303.000 K 10.18 % | 275.000 K 47.06 % | 187.000 K 28.97 % | 145.000 K 23.93 % | 117.000 K 19.39 % | 98.000 K -21.60 % | 125.000 K 1 462.50 % | 8.000 K -77.14 % | 35.000 K -5.41 % | 37.000 K 164.29 % | 14.000 K -26.32 % | 19.000 K 5.56 % | 18.000 K -14.29 % | 21.000 K |
| Frais d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 264.000 K -70.67 % | 900.000 K -5.46 % | 952.000 K 21.58 % | 783.000 K 11.54 % | 702.000 K 2.18 % | 687.000 K -0.58 % | 691.000 K 0.73 % | 686.000 K 4.26 % | 658.000 K 5.79 % | 622.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 233.000 K 2.64 % | 227.000 K 5.09 % | 216.000 K -4.00 % | 225.000 K 171.08 % | 83.000 K 1.22 % | 82.000 K -1.20 % | 83.000 K -17.82 % | 101.000 K 36.49 % | 74.000 K -62.05 % | 195.000 K 200.00 % | 65.000 K 22.64 % | 53.000 K 47.22 % | 36.000 K 89.47 % | 19.000 K -68.33 % | 60.000 K 106.90 % | 29.000 K 383.33 % | 6.000 K -68.42 % | 19.000 K 216.67 % | 6.000 K -57.14 % | 14.000 K 180.00 % | 5.000 K 66.67 % | 3.000 K 50.00 % | 2.000 K |
| Résultat d'exploitation | -28.436 M -12.52 % | -25.273 M -24.07 % | -20.370 M 32.69 % | -30.265 M -33.90 % | -22.602 M 12.15 % | -25.729 M -6.83 % | -24.085 M 28.24 % | -33.561 M -25.07 % | -26.834 M 15.78 % | -31.862 M 4.07 % | -33.214 M 11.58 % | -37.565 M 2.23 % | -38.423 M -9.78 % | -35.000 M -4.66 % | -33.442 M 25.97 % | -45.175 M -35.41 % | -33.361 M 45.59 % | -61.319 M -1 614.05 % | 4.050 M 104.64 % | -87.237 M -1 081.11 % | -7.386 M -26.80 % | -5.825 M -56.84 % | -3.714 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -37.97 -8.01 % | -35.15 -168.33 % | -13.10 -100.22 % | 6 053.00 1 171.23 % | -565.05 -499.55 % | -94.25 | 0.00 100.00 % | -1 864.50 -504.50 % | -308.44 -66.50 % | -185.24 79.36 % | -897.68 9.19 % | -988.55 38.25 % | -1 600.96 -677.61 % | -205.88 | 0.00 100.00 % | -196.41 -56.61 % | -125.42 | 0.00 -100.00 % | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -32.531 M -1 266.85 % | -2.380 M 60.11 % | -5.967 M 33.10 % | -8.919 M -129.46 % | -3.887 M 87.71 % | -31.621 M -802.94 % | -3.502 M -123.59 % | 14.847 M -78.92 % | 70.443 M 4 186.02 % | -1.724 M -76.82 % | -975.000 K 68.36 % | -3.082 M -207.88 % | 2.857 M 216.23 % | -2.458 M -261.60 % | 1.521 M 102.90 % | -52.519 M -2 616.48 % | 2.087 M -73.93 % | 8.004 M | 0.000 100.00 % | -6.817 M 91.01 % | -75.804 M -580.96 % | -11.132 M -156.81 % | 19.594 M |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -27.444 M 47.95 % | -52.724 M -143.88 % | -21.619 M -400.22 % | 7.201 M 216.98 % | -6.156 M -2 158.86 % | 299.000 K -84.59 % | 1.940 M 107.49 % | -25.892 M 56.72 % | -59.823 M 51.90 % | -124.385 M 26.48 % | -169.178 M 3.60 % | -175.496 M -37.60 % | -127.538 M -52.72 % | -83.513 M 32.24 % | -123.250 M 65.91 % | -361.523 M 15.82 % | -429.470 M 5.07 % | -452.407 M -346.14 % | -101.404 M -6.66 % | -95.069 M |
| Investissements totaux | 172.564 M 64.71 % | 104.766 M -8.94 % | 115.049 M -0.64 % | 115.791 M -14.28 % | 135.077 M -16.89 % | 162.535 M -22.75 % | 210.391 M -6.86 % | 225.886 M 2.89 % | 219.540 M 139.80 % | 91.550 M 28.95 % | 70.999 M -26.44 % | 96.513 M -43.23 % | 170.016 M -28.79 % | 238.749 M 3.23 % | 231.275 M 632.02 % | 31.594 M -12.62 % | 36.158 M -15.47 % | 42.773 M 366.44 % | 9.170 M 14.00 % | 8.044 M |
| Dette totale | 2.958 M -67.90 % | 9.216 M -65.44 % | 26.668 M 7.94 % | 24.706 M 3.78 % | 23.807 M 21.27 % | 19.632 M -5.65 % | 20.807 M 8.70 % | 19.142 M 14.84 % | 16.669 M -0.22 % | 16.705 M -0.01 % | 16.707 M 10.52 % | 15.117 M 0.77 % | 15.001 M 2 323.42 % | 619.000 K -14.62 % | 725.000 K -2.42 % | 743.000 K -11.34 % | 838.000 K -31.03 % | 1.215 M -59.02 % | 2.965 M 36.20 % | 2.177 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -20.964 M -0.17 % | -20.928 M -9.30 % | -19.148 M -3.69 % | -18.466 M 8.38 % | -20.156 M -5.14 % | -19.171 M -1.30 % | -18.925 M 2.75 % | -19.460 M -1.84 % | -19.109 M 8.21 % | -20.818 M 0.02 % | -20.823 M 4.16 % | -21.726 M 15.75 % | -25.788 M -21.69 % | -21.191 M -66.74 % | -12.709 M -52.46 % | -8.336 M -59.30 % | -5.233 M -232.92 % | 3.937 M 102.83 % | -138.891 M -2 486.85 % | 5.819 M |
| Bénéfices non répartis | -815.441 M -8.10 % | -754.367 M -3.82 % | -726.638 M -3.77 % | -700.207 M -5.89 % | -661.249 M -4.14 % | -634.963 M -9.92 % | -577.651 M -4.85 % | -550.938 M -3.43 % | -532.647 M 7.67 % | -576.891 M -6.08 % | -543.849 M -6.60 % | -510.188 M -9.68 % | -465.178 M -7.86 % | -431.290 M -9.28 % | -394.672 M -10.30 % | -357.803 M -33.05 % | -268.926 M -13.10 % | -237.768 M -25.60 % | -189.307 M 0.36 % | -189.995 M |
| Actions ordinaires | 26.778 M 13.72 % | 23.547 M 6.45 % | 22.121 M 17.76 % | 18.785 M 0.08 % | 18.770 M 0.03 % | 18.765 M 0.89 % | 18.600 M 0.15 % | 18.573 M 0.01 % | 18.571 M 0.00 % | 18.571 M 0.00 % | 18.571 M 0.05 % | 18.562 M 0.04 % | 18.554 M 2.43 % | 18.114 M 0.59 % | 18.007 M 0.03 % | 18.002 M 0.74 % | 17.870 M 3.30 % | 17.299 M 13.41 % | 15.253 M 14.07 % | 13.372 M |
| Capitaux propres totaux | 159.908 M 11.11 % | 143.925 M -5.48 % | 152.274 M 30.65 % | 116.554 M -20.34 % | 146.316 M -13.18 % | 168.533 M -24.51 % | 223.257 M -8.62 % | 244.316 M -9.01 % | 268.512 M 24.52 % | 215.637 M -10.39 % | 240.640 M -9.45 % | 265.766 M -10.24 % | 296.080 M -7.51 % | 320.122 M -9.66 % | 354.357 M -8.19 % | 385.959 M -16.60 % | 462.760 M -4.56 % | 484.895 M 304.10 % | 119.993 M 25.82 % | 95.368 M |
| Autres passifs non courants | 60.942 M 256.12 % | 17.113 M 448.32 % | 3.121 M 3.45 % | 3.017 M -71.03 % | 10.416 M 2.04 % | 10.208 M -0.78 % | 10.288 M 1.11 % | 10.175 M 179.84 % | 3.636 M -0.36 % | 3.649 M -2.28 % | 3.734 M -19.89 % | 4.661 M -16.81 % | 5.603 M -10.18 % | 6.238 M -4.89 % | 6.559 M 0.46 % | 6.529 M 24.79 % | 5.232 M -8.29 % | 5.705 M 26.64 % | 4.505 M 164.22 % | 1.705 M |
| Dette à long terme | 2.426 M -7.37 % | 2.619 M -77.97 % | 11.887 M -20.03 % | 14.865 M -29.70 % | 21.144 M 9.03 % | 19.393 M -5.69 % | 20.563 M 8.99 % | 18.867 M 15.20 % | 16.377 M -0.04 % | 16.383 M -0.04 % | 16.390 M 8.42 % | 15.117 M 0.77 % | 15.001 M 2 323.42 % | 619.000 K -14.62 % | 725.000 K -2.42 % | 743.000 K -7.13 % | 800.000 K -31.97 % | 1.176 M -30.82 % | 1.700 M -21.91 % | 2.177 M |
| Total des passifs non courants | 63.368 M 221.14 % | 19.732 M 31.48 % | 15.008 M -16.07 % | 17.882 M -43.34 % | 31.560 M 6.62 % | 29.601 M -4.05 % | 30.851 M 6.23 % | 29.042 M 45.12 % | 20.013 M -0.09 % | 20.032 M -0.46 % | 20.124 M 1.75 % | 19.778 M -4.01 % | 20.604 M 200.48 % | 6.857 M -5.86 % | 7.284 M 0.17 % | 7.272 M 20.56 % | 6.032 M -12.34 % | 6.881 M 10.89 % | 6.205 M 59.84 % | 3.882 M |
| Autres passifs courants | 10.599 M -28.51 % | 14.825 M 35.90 % | 10.909 M -11.35 % | 12.306 M 3.26 % | 11.918 M -10.02 % | 13.245 M 29.46 % | 10.231 M -29.64 % | 14.541 M 11.77 % | 13.010 M 0.56 % | 12.937 M 0.76 % | 12.839 M -15.94 % | 15.274 M -2.87 % | 15.725 M 27.44 % | 12.339 M 15.34 % | 10.698 M 57.46 % | 6.794 M -5.61 % | 7.198 M 10.72 % | 6.501 M -20.21 % | 8.148 M -11.58 % | 9.215 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 180.000 K 50.00 % | 120.000 K 0.00 % | 120.000 K | 0.000 |
| Dette à court terme | 532.000 K -91.94 % | 6.597 M -55.37 % | 14.781 M 50.20 % | 9.841 M 269.55 % | 2.663 M 1 014.23 % | 239.000 K -2.05 % | 244.000 K -11.27 % | 275.000 K -5.82 % | 292.000 K -9.32 % | 322.000 K 1.58 % | 317.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 38.000 K -2.56 % | 39.000 K -96.92 % | 1.265 M | 0.000 |
| Total des passifs courants | 16.544 M -35.24 % | 25.547 M -10.36 % | 28.501 M 14.23 % | 24.951 M 27.02 % | 19.643 M 11.33 % | 17.644 M 17.52 % | 15.013 M -25.38 % | 20.120 M 2.16 % | 19.695 M 9.87 % | 17.926 M -10.16 % | 19.953 M 0.28 % | 19.897 M -23.22 % | 25.913 M 18.02 % | 21.957 M -0.61 % | 22.091 M 5.52 % | 20.935 M 36.68 % | 15.317 M 7.98 % | 14.185 M -25.59 % | 19.063 M 55.01 % | 12.298 M |
| Passifs totaux | 79.912 M 76.49 % | 45.279 M 4.07 % | 43.509 M 1.58 % | 42.833 M -16.35 % | 51.203 M 8.38 % | 47.245 M 3.01 % | 45.864 M -6.71 % | 49.162 M 23.81 % | 39.708 M 4.61 % | 37.958 M -5.29 % | 40.077 M 1.01 % | 39.675 M -14.71 % | 46.517 M 61.44 % | 28.814 M -1.91 % | 29.375 M 4.14 % | 28.207 M 32.12 % | 21.349 M 1.34 % | 21.066 M -16.63 % | 25.268 M 56.17 % | 16.180 M |
| Autres actifs non courants | 382.000 K -1.80 % | 389.000 K -51.98 % | 810.000 K -4.71 % | 850.000 K -64.99 % | 2.428 M -0.16 % | 2.432 M -90.85 % | 26.574 M 116.98 % | 12.247 M 294.17 % | 3.107 M -4.90 % | 3.267 M 2.74 % | 3.180 M -5.10 % | 3.351 M -78.91 % | 15.889 M 8.61 % | 14.630 M 1.37 % | 14.432 M 96.59 % | 7.341 M 23.30 % | 5.954 M 12.96 % | 5.271 M 9.09 % | 4.832 M 24.38 % | 3.885 M |
| Investissements à long terme | 88.360 M 24.87 % | 70.763 M 8.65 % | 65.132 M -8.22 % | 70.966 M -10.31 % | 79.120 M -15.40 % | 93.522 M -23.97 % | 123.012 M 34.20 % | 91.663 M 5.31 % | 87.038 M 1 590.71 % | 5.148 M -26.47 % | 7.001 M -50.05 % | 14.017 M 64.94 % | 8.498 M -18.25 % | 10.395 M -48.88 % | 20.336 M -35.63 % | 31.594 M -12.62 % | 36.158 M -15.47 % | 42.773 M 366.44 % | 9.170 M 14.00 % | 8.044 M |
| Immobilisations incorporelles | 14.409 M 54.30 % | 9.338 M 17.53 % | 7.945 M 144.76 % | 3.246 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.772 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 331.000 K 0.00 % | 331.000 K 0.00 % | 331.000 K 0.00 % | 331.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 14.740 M 52.45 % | 9.669 M 16.83 % | 8.276 M 131.37 % | 3.577 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.772 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 5.672 M -0.53 % | 5.702 M 2.06 % | 5.587 M 44.40 % | 3.869 M 103.95 % | 1.897 M -0.99 % | 1.916 M -5.85 % | 2.035 M -7.67 % | 2.204 M -2.04 % | 2.250 M -6.64 % | 2.410 M -7.41 % | 2.603 M 180.50 % | 928.000 K 27.47 % | 728.000 K 140.26 % | 303.000 K 70.22 % | 178.000 K 19.46 % | 149.000 K 7.97 % | 138.000 K -58.31 % | 331.000 K 136.43 % | 140.000 K 97.18 % | 71.000 K |
| Total des actifs non courants | 109.154 M 26.16 % | 86.523 M 8.42 % | 79.805 M 0.69 % | 79.262 M -5.01 % | 83.445 M -14.74 % | 97.870 M -35.45 % | 151.621 M 40.54 % | 107.886 M 16.77 % | 92.395 M 753.53 % | 10.825 M -15.32 % | 12.784 M -30.13 % | 18.296 M -27.15 % | 25.115 M -0.84 % | 25.328 M -27.52 % | 34.946 M -10.59 % | 39.084 M -7.49 % | 42.250 M -12.66 % | 48.375 M 242.07 % | 14.142 M 17.85 % | 12.000 M |
| Autres actifs circulants | 4.989 M -8.16 % | 5.432 M -66.64 % | 16.284 M -0.99 % | 16.447 M -22.42 % | 21.201 M 21.25 % | 17.486 M 98.95 % | 8.789 M 115.52 % | 4.078 M -23.55 % | 5.334 M 18.67 % | 4.495 M -40.89 % | 7.604 M -9.53 % | 8.405 M 514.85 % | 1.367 M 3.40 % | 1.322 M -4.82 % | 1.389 M -78.62 % | 6.497 M 1 309.33 % | 461.000 K 315.32 % | 111.000 K -95.10 % | 2.264 M -1.65 % | 2.302 M |
| Investissements à court terme | 84.204 M 147.64 % | 34.003 M -31.88 % | 49.917 M 11.36 % | 44.825 M -19.89 % | 55.957 M -18.92 % | 69.013 M -21.02 % | 87.379 M -34.90 % | 134.223 M 1.30 % | 132.502 M 53.36 % | 86.402 M 35.01 % | 63.998 M -22.42 % | 82.496 M -48.92 % | 161.518 M -29.27 % | 228.354 M 8.26 % | 210.939 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 30.402 M -50.92 % | 61.940 M 28.27 % | 48.287 M 175.85 % | 17.505 M -41.58 % | 29.963 M 54.98 % | 19.333 M 2.47 % | 18.867 M -58.10 % | 45.034 M -41.13 % | 76.492 M -45.78 % | 141.090 M -24.10 % | 185.885 M -2.48 % | 190.613 M 33.73 % | 142.539 M 69.42 % | 84.132 M -32.14 % | 123.975 M -65.78 % | 362.266 M -15.81 % | 430.308 M -5.14 % | 453.622 M 334.63 % | 104.369 M 7.32 % | 97.246 M |
| Liquidités et placements à court terme | 114.606 M 19.45 % | 95.943 M -2.30 % | 98.204 M 57.55 % | 62.330 M -27.46 % | 85.920 M -2.75 % | 88.346 M -16.85 % | 106.246 M -40.73 % | 179.257 M -14.23 % | 208.994 M -8.13 % | 227.492 M -8.96 % | 249.883 M -8.50 % | 273.109 M -10.18 % | 304.057 M -2.70 % | 312.486 M -6.70 % | 334.914 M -7.55 % | 362.266 M -15.81 % | 430.308 M -5.14 % | 453.622 M 334.63 % | 104.369 M 7.32 % | 97.246 M |
| Total des actifs courants | 130.666 M 27.25 % | 102.681 M -11.47 % | 115.978 M 44.75 % | 80.125 M -29.76 % | 114.074 M -3.25 % | 117.908 M 0.35 % | 117.500 M -36.69 % | 185.592 M -14.01 % | 215.825 M -11.10 % | 242.770 M -9.39 % | 267.933 M -6.69 % | 287.145 M -9.56 % | 317.482 M -1.89 % | 323.608 M -7.22 % | 348.786 M -7.01 % | 375.082 M -15.11 % | 441.859 M -3.44 % | 457.586 M 248.99 % | 131.119 M 31.71 % | 99.548 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.706 M 71.95 % | 3.900 M -27.59 % | 5.386 M | 0.000 -100.00 % | 7.704 M 207.05 % | 2.509 M | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 11.071 M 747.70 % | 1.306 M -12.35 % | 1.490 M 10.53 % | 1.348 M -80.61 % | 6.953 M -42.42 % | 12.076 M 389.90 % | 2.465 M 9.22 % | 2.257 M 50.77 % | 1.497 M -86.12 % | 10.783 M 3.23 % | 10.446 M 85.51 % | 5.631 M 5.21 % | 5.352 M -9.29 % | 5.900 M -16.87 % | 7.097 M 12.31 % | 6.319 M 86.62 % | 3.386 M 151.93 % | 1.344 M -94.51 % | 24.486 M | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 5.370 M 32.95 % | 4.039 M 49.32 % | 2.705 M 3.40 % | 2.616 M -46.39 % | 4.880 M 27.95 % | 3.814 M -0.75 % | 3.843 M -16.26 % | 4.589 M -16.65 % | 5.506 M 42.68 % | 3.859 M -21.49 % | 4.915 M 104.88 % | 2.399 M -31.67 % | 3.511 M 28.23 % | 2.738 M -24.20 % | 3.612 M -39.84 % | 6.004 M 204.15 % | 1.974 M -68.17 % | 6.202 M -11.79 % | 7.031 M 128.06 % | 3.083 M |
| Impôts à payer | 43.000 K -50.00 % | 86.000 K -18.87 % | 106.000 K -43.62 % | 188.000 K 3.30 % | 182.000 K -47.40 % | 346.000 K -50.22 % | 695.000 K -2.80 % | 715.000 K -19.39 % | 887.000 K 9.78 % | 808.000 K -57.07 % | 1.882 M -15.38 % | 2.224 M -66.69 % | 6.677 M -2.95 % | 6.880 M -11.58 % | 7.781 M -4.38 % | 8.137 M 37.29 % | 5.927 M 348.00 % | 1.323 M -47.06 % | 2.499 M | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 157.000 K -16.04 % | 187.000 K -15.38 % | 221.000 K -14.01 % | 257.000 K -56.88 % | 596.000 K -7.31 % | 643.000 K -9.82 % | 713.000 K -47.34 % | 1.354 M -39.45 % | 2.236 M -27.57 % | 3.087 M -19.08 % | 3.815 M -24.09 % | 5.026 M -24.77 % | 6.681 M -20.91 % | 8.447 M 1.15 % | 8.351 M -7.73 % | 9.051 M -5.46 % | 9.574 M -4.69 % | 10.045 M 16.76 % | 8.603 M 89.24 % | 4.546 M |
| Obligations de location-acquisition | 2.958 M -3.21 % | 3.056 M 6.33 % | 2.874 M 137.72 % | 1.209 M 13.52 % | 1.065 M -1.11 % | 1.077 M -6.43 % | 1.151 M -9.01 % | 1.265 M 25.12 % | 1.011 M -7.67 % | 1.095 M -7.59 % | 1.185 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 969.378 M 8.25 % | 895.486 M 2.26 % | 875.718 M 7.29 % | 816.185 M 0.97 % | 808.355 M 0.63 % | 803.259 M 0.34 % | 800.520 M 0.72 % | 794.787 M -0.58 % | 799.461 M 0.98 % | 791.688 M 1.12 % | 782.926 M 1.14 % | 774.092 M 1.61 % | 761.811 M 2.11 % | 746.042 M 1.45 % | 735.380 M 1.43 % | 725.045 M 2.19 % | 709.475 M 2.62 % | 691.382 M 62.93 % | 424.335 M 62.19 % | 261.626 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 239.820 M 26.75 % | 189.204 M -3.36 % | 195.783 M 22.83 % | 159.387 M -19.31 % | 197.519 M -8.46 % | 215.778 M -19.82 % | 269.121 M -8.30 % | 293.478 M -4.78 % | 308.220 M 21.54 % | 253.595 M -9.66 % | 280.717 M -8.09 % | 305.441 M -10.85 % | 342.597 M -1.82 % | 348.936 M -9.07 % | 383.732 M -7.35 % | 414.166 M -14.45 % | 484.109 M -4.32 % | 505.961 M 248.31 % | 145.261 M 30.22 % | 111.548 M |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.405 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.641 M -95.73 % | 61.873 M 529.94 % | 9.822 M 154.60 % | -17.990 M |
| Rémunération à base d'actions | 3.293 M 22.60 % | 2.686 M -19.94 % | 3.355 M -60.07 % | 8.402 M 66.51 % | 5.046 M | 0.000 -100.00 % | 5.760 M -21.15 % | 7.305 M -11.49 % | 8.253 M -5.81 % | 8.762 M 1.15 % | 8.662 M -28.65 % | 12.140 M 15.45 % | 10.515 M 10.54 % | 9.512 M -6.82 % | 10.208 M -23.81 % | 13.398 M 9.46 % | 12.240 M -67.37 % | 37.512 M 17 594.34 % | 212.000 K -99.67 % | 64.937 M 2 935.86 % | 2.139 M 5 117.07 % | 41.000 K 0.00 % | 41.000 K |
| Variation du fonds de roulement | -1.255 M -116.09 % | 7.798 M 551.01 % | -1.729 M 57.15 % | -4.035 M -30.43 % | -3.093 M -207.10 % | 2.889 M 157.61 % | -5.014 M -290.14 % | 2.637 M 673.31 % | 341.000 K -58.97 % | 831.000 K -77.30 % | 3.660 M 190.48 % | -4.045 M -11 997.06 % | 34.000 K -98.40 % | 2.129 M 246.52 % | -1.453 M -622.66 % | 278.000 K 105.72 % | -4.862 M -123.99 % | 20.266 M 187.03 % | -23.286 M -676.10 % | 4.042 M 4 969.88 % | -83.000 K -117.51 % | 474.000 K 2 688.24 % | 17.000 K |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -20.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 1.762 M 126.77 % | 777.000 K 2 058.33 % | 36.000 K 101.69 % | -2.133 M -308.16 % | 1.025 M 5 508.39 % | -18.946 K 97.45 % | -742.000 K 22.55 % | -958.000 K -156.59 % | 1.693 M 257.78 % | -1.073 M -143.34 % | 2.476 M 514.05 % | -598.000 K -485.81 % | 155.000 K 121.99 % | -705.000 K 62.62 % | -1.886 M -147.49 % | 3.971 M 198.03 % | -4.051 M -183.09 % | -1.431 M -137.55 % | 3.811 M 258.85 % | 1.062 M 172.31 % | 390.000 K 1 460.00 % | 25.000 K -88.99 % | 227.000 K |
| Autre fonds de roulement | -3.017 M -142.97 % | 7.021 M 497.79 % | -1.765 M 7.20 % | -1.902 M 53.81 % | -4.118 M -241.64 % | 2.907 M 168.06 % | -4.272 M -218.83 % | 3.595 M 365.90 % | -1.352 M -171.01 % | 1.904 M 60.81 % | 1.184 M 134.35 % | -3.447 M -2 748.76 % | -121.000 K -104.27 % | 2.834 M 554.50 % | 433.000 K 111.72 % | -3.693 M -355.36 % | -811.000 K -103.74 % | 21.697 M 405.72 % | -7.097 M -338.15 % | 2.980 M 730.02 % | -473.000 K -205.35 % | 449.000 K 313.81 % | -210.000 K |
| Autres éléments non monétaires | 35.566 M 1 109.32 % | 2.941 M -56.64 % | 6.782 M -32.88 % | 10.104 M 104.76 % | 4.934 M -87.11 % | 38.269 M 862.49 % | 3.976 M 130.91 % | -12.863 M 81.75 % | -70.472 M -87 102.47 % | 81.000 K -90.54 % | 856.000 K -89.29 % | 7.996 M 372.99 % | -2.929 M -174.76 % | 3.918 M -17.64 % | 4.757 M -91.95 % | 59.059 M 1 638.40 % | -3.839 M -51.92 % | -2.527 M -201.08 % | 2.500 M -84.85 % | 16.507 M 19.49 % | 13.815 M 888.20 % | 1.398 M 176.02 % | -1.839 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -23.261 M -65.04 % | -14.094 M 21.00 % | -17.841 M 26.57 % | -24.295 M -25.61 % | -19.341 M -20.33 % | -16.073 M 28.80 % | -22.573 M -2.78 % | -21.962 M -19.16 % | -18.431 M 18.50 % | -22.614 M -7.12 % | -21.111 M 30.79 % | -30.505 M -8.77 % | -28.045 M -27.88 % | -21.931 M 8.57 % | -23.986 M -16.95 % | -20.509 M 27.04 % | -28.110 M -1 581.81 % | 1.897 M 111.48 % | -16.524 M -165.92 % | -6.214 M -14.12 % | -5.445 M -4.35 % | -5.218 M -34.17 % | -3.889 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 4.604 M 189.80 % | -5.127 M -1 813.06 % | -268.000 K -4 366.67 % | -6.000 K -454.53 % | -1.082 K -5 514.15 % | 19.985 100.40 % | -5.000 K 37.50 % | -8.000 K -300.00 % | -2.000 K 98.44 % | -128.000 K 54.29 % | -280.000 K -97.18 % | -142.000 K 69.06 % | -459.000 K -295.69 % | -116.000 K -107.14 % | -56.000 K -7.69 % | -52.000 K -129.38 % | 177.000 K 243.90 % | -123.000 K 29.71 % | -175.000 K -250.00 % | -50.000 K -4 900.00 % | -1.000 K 66.67 % | -3.000 K 40.00 % | -5.000 K |
| Acquisitions nettes | -2.250 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 359.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 37.000 K | 0.000 -100.00 % | 157.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -47.575 M -1 585 733.33 % | -3.000 K 99.94 % | -4.891 M -945.09 % | -468.000 K 77.59 % | -2.088 M 60.91 % | -5.341 M -5 705.43 % | -92.000 K 99.48 % | -17.731 M |
| Achats d'investissements | -38.881 M -677.00 % | -5.004 M -0.16 % | -4.996 M 0.08 % | -5.000 M -105.78 % | 86.432 M 232.62 % | -65.173 M -107.79 % | -31.364 M -271.30 % | -8.447 M 93.89 % | -138.154 M -248.72 % | -39.617 M | 0.000 100.00 % | -52.504 M -91.09 % | -27.476 M -52.66 % | -17.998 M 91.50 % | -211.680 M -21 168 100.00 % | 1.000 K 100.47 % | -214.000 K 99.06 % | -22.683 M -2 876.77 % | -762.000 K -0.79 % | -756.000 K 85.85 % | -5.341 M -5 705.43 % | -92.000 K 99.48 % | -17.731 M |
| Ventes échéances des investissements | -11.059 M -174.15 % | 14.915 M | 0.000 -100.00 % | 11.290 M 119.38 % | -58.253 M -169.13 % | 84.261 M 92.20 % | 43.841 M 408.60 % | 8.620 M -90.80 % | 93.648 M 427.89 % | 17.740 M -8.84 % | 19.461 M -85.34 % | 132.779 M 41.17 % | 94.055 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.341 M 5 705.43 % | 92.000 K -99.48 % | 17.731 M |
| Autres activités d'investissement | -19.967 M -499.34 % | 5.000 M 186.96 % | -5.750 M -6 827.71 % | -83.000 K 97.51 % | -3.338 M -15.17 % | -2.898 M -189.55 % | -1.001 M 2.34 % | -1.025 M 48.15 % | -1.977 M -1 159.24 % | -157.000 K 95.04 % | -3.163 M -3 804.94 % | -81.000 K -15.71 % | -70.000 K 30.00 % | -100.000 K 96.67 % | -3.000 M -197.91 % | -1.007 M -75.44 % | -574.000 K 6.06 % | -611.000 K 73.62 % | -2.316 M -138.27 % | -972.000 K -2 758.82 % | -34.000 K 83.89 % | -211.000 K 78.62 % | -987.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -67.553 M -790.44 % | 9.784 M 188.83 % | -11.014 M -267.90 % | 6.560 M -73.59 % | 24.840 M 53.43 % | 16.190 M 41.14 % | 11.471 M 1 493.80 % | -823.000 K 98.23 % | -46.485 M -111.25 % | -22.005 M -237.38 % | 16.018 M -79.99 % | 80.052 M 21.20 % | 66.050 M 462.63 % | -18.214 M 91.52 % | -214.736 M -341.54 % | -48.633 M -7 820.68 % | -614.000 K 97.83 % | -28.308 M -660.76 % | -3.721 M 3.75 % | -3.866 M 28.09 % | -5.376 M -1 656.86 % | -306.000 K 98.37 % | -18.723 M |
| Remboursement de dette | 21.811 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.890 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 15.000 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K 200.00 % | -1.000 K 99.94 % | -1.585 M -149.95 % | 3.173 M 121.73 % | 1.431 M -92.08 % | 18.061 M 463.70 % | 3.204 M -67.33 % | 9.807 M |
| Actions ordinaires émises | 40.000 M 146.61 % | 16.220 M -72.86 % | 59.772 M | 0.000 -100.00 % | 60.283 K -81.43 % | 324.697 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.478 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.077 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 381.514 M 1 244.78 % | 28.370 M -65.59 % | 82.439 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | -3.563 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 1.496 M 117.68 % | -8.463 M -4 967.66 % | -167.000 K -208.44 % | 154.000 K 375.77 % | -55.843 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -8.461 M | 0.000 100.00 % | -101.478 K -149.26 % | 206.000 K 122.34 % | -922.000 K -115.74 % | 5.858 M 226.53 % | 1.794 M 1 259.09 % | 132.000 K -92.33 % | 1.722 M -55.60 % | 3.878 M 162.89 % | -6.166 M -490.61 % | -1.044 M 44.76 % | -1.890 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 59.744 M 670.19 % | 7.757 M -86.99 % | 59.605 M 38 604.55 % | 154.000 K -96.85 % | 4.894 M 1 407.25 % | 324.697 K | 0.000 100.00 % | -8.461 M | 0.000 100.00 % | -100.000 K -148.54 % | 206.000 K 122.34 % | -922.000 K -104.66 % | 19.781 M 1 002.62 % | 1.794 M 1 259.09 % | 132.000 K -92.34 % | 1.723 M -55.56 % | 3.877 M -98.96 % | 373.763 M 1 125.49 % | 30.499 M -62.80 % | 81.980 M 353.91 % | 18.061 M 463.70 % | 3.204 M -67.33 % | 9.807 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -468.000 K -327.18 % | 206.000 K 543.75 % | 32.000 K -73.98 % | 123.000 K -48.10 % | 237.000 K -97.64 % | 10.024 M 15 762.85 % | -64.000 K 69.81 % | -212.000 K -166.67 % | 318.000 K 518.42 % | -76.000 K -147.80 % | 159.000 K 128.86 % | -551.000 K -188.73 % | 621.000 K 141.62 % | -1.492 M -599.00 % | 299.000 K 147.99 % | -623.000 K -140.64 % | 1.533 M -19.36 % | 1.901 M 160.72 % | -3.131 M -218.78 % | 2.636 M 257.67 % | 737.000 K 582.41 % | 108.000 K 134.62 % | -312.000 K |
| Variation nette de la trésorerie | -31.538 M -963.35 % | 3.653 M -88.13 % | 30.782 M 276.32 % | -17.458 M -264.23 % | 10.630 M 1.57 % | 10.466 M 193.72 % | -11.167 M 64.50 % | -31.458 M 51.30 % | -64.598 M -44.21 % | -44.795 M -847.44 % | -4.728 M -109.83 % | 48.074 M -17.69 % | 58.407 M 246.59 % | -39.843 M 83.28 % | -238.291 M -250.21 % | -68.042 M -191.85 % | -23.314 M -106.68 % | 349.253 M 4 803.17 % | 7.123 M -90.44 % | 74.536 M 834.39 % | 7.977 M 460.62 % | -2.212 M 83.14 % | -13.117 M |
| Trésorerie au début de la période | 61.940 M 6.27 % | 58.287 M 111.91 % | 27.505 M -38.83 % | 44.963 M 30.96 % | 34.333 M 43.85 % | 23.867 M -47.00 % | 45.034 M -41.13 % | 76.492 M -45.78 % | 141.090 M -24.10 % | 185.885 M -2.48 % | 190.613 M 33.73 % | 142.539 M 69.42 % | 84.132 M -32.14 % | 123.975 M -65.78 % | 362.266 M -15.81 % | 430.308 M -5.14 % | 453.622 M 334.63 % | 104.369 M 7.32 % | 97.246 M 328.21 % | 22.710 M 54.14 % | 14.733 M -13.05 % | 16.945 M -43.63 % | 30.062 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 30.402 M -50.92 % | 61.940 M 6.27 % | 58.287 M 111.91 % | 27.505 M -38.83 % | 44.963 M 30.96 % | 34.333 M 1.38 % | 33.867 M -24.80 % | 45.034 M -41.13 % | 76.492 M -45.78 % | 141.090 M -24.10 % | 185.885 M -2.48 % | 190.613 M 33.73 % | 142.539 M 69.42 % | 84.132 M -32.14 % | 123.975 M -65.78 % | 362.266 M -15.81 % | 430.308 M -5.14 % | 453.622 M 334.63 % | 104.369 M 7.32 % | 97.246 M 328.21 % | 22.710 M 54.14 % | 14.733 M -13.05 % | 16.945 M |
| Trésorerie d'exploitation | -23.261 M -65.04 % | -14.094 M 21.00 % | -17.841 M 26.57 % | -24.295 M -25.61 % | -19.341 M -20.33 % | -16.073 M 28.80 % | -22.573 M -2.78 % | -21.962 M -19.16 % | -18.431 M 18.50 % | -22.614 M -7.12 % | -21.111 M 30.79 % | -30.505 M -8.77 % | -28.045 M -27.88 % | -21.931 M 8.57 % | -23.986 M -16.95 % | -20.509 M 27.04 % | -28.110 M -1 581.81 % | 1.897 M 111.48 % | -16.524 M -165.92 % | -6.214 M -14.12 % | -5.445 M -4.35 % | -5.218 M -34.17 % | -3.889 M |
| Dépenses en capital | -5.363 M -4.60 % | -5.127 M -1 813.06 % | -268.000 K -201.12 % | -89.000 K -8 800.00 % | -1.000 K -20 158.16 % | -4.936 99.90 % | -5.000 K 70.59 % | -17.000 K -750.00 % | -2.000 K 98.44 % | -128.000 K 71.11 % | -443.000 K -98.65 % | -223.000 K 57.84 % | -529.000 K -144.91 % | -216.000 K -285.71 % | -56.000 K 84.31 % | -357.000 K -12.26 % | -318.000 K -14.39 % | -278.000 K -58.86 % | -175.000 K -250.00 % | -50.000 K -4 900.00 % | -1.000 K 66.67 % | -3.000 K 40.00 % | -5.000 K |
| Cash-flow disponible | -28.624 M -48.92 % | -19.221 M -6.14 % | -18.109 M 25.73 % | -24.384 M -26.07 % | -19.342 M -20.34 % | -16.073 M 28.81 % | -22.578 M -2.73 % | -21.979 M -19.24 % | -18.433 M 18.95 % | -22.742 M -5.51 % | -21.554 M 29.86 % | -30.728 M -7.54 % | -28.574 M -29.02 % | -22.147 M 7.88 % | -24.042 M -15.22 % | -20.866 M 26.60 % | -28.428 M -1 855.90 % | 1.619 M 109.70 % | -16.699 M -166.59 % | -6.264 M -15.02 % | -5.446 M -4.31 % | -5.221 M -34.08 % | -3.894 M |
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |