Aurum Resources Limited AUE.AX
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -2.138 M -77.08 % | -1.207 M 48.18 % | -2.330 M -3 430.01 % | -66.000 K |
| Bénéfice avant impôt | -2.138 M -77.08 % | -1.207 M 48.18 % | -2.330 M -42 260.13 % | -5.500 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -2.002 M -65.93 % | -1.206 M 48.21 % | -2.330 M -42 255.96 % | -5.500 K |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 82.232 M 174.11 % | 30.000 M 0.00 % | 30.000 M 0.00 % | 30.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 82.232 M 174.11 % | 30.000 M 0.00 % | 30.000 M 0.00 % | 30.000 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.03 35.32 % | -0.04 48.26 % | -0.08 -38 750.00 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | -0.03 35.32 % | -0.04 48.26 % | -0.08 -38 750.00 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | -35.464 K -3 827.35 % | -903.000 -301.33 % | -225.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 100.00 % | -166.992 K | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 35.464 K 3 827.35 % | 903.000 301.33 % | 225.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 856.466 K 152.14 % | 339.680 K 9.22 % | 311.004 K | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 292.795 K 631.07 % | 40.050 K 4.42 % | 38.353 K | 0.000 |
| Autres dépenses | 72.297 K -78.88 % | 342.319 K 16.14 % | 294.741 K | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 2.110 M 192.18 % | 722.049 K 12.10 % | 644.098 K 11 610.87 % | 5.500 K |
| Coût et dépenses | 2.145 M 196.72 % | 722.952 K 12.20 % | 644.323 K 11 614.96 % | 5.500 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 2.037 M 436.54 % | 379.730 K 8.69 % | 349.357 K 6 251.95 % | 5.500 K |
| Revenu d'intérêts | 21.595 K 55.93 % | 13.849 K 5 461.85 % | 249.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 35.464 K 3 827.35 % | 903.000 301.33 % | 225.000 | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -2.037 M -181.82 % | -722.952 K -12.20 % | -644.323 K -11 614.96 % | -5.500 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 7.146 K 101.48 % | -484.444 K 71.26 % | -1.685 M | 0.000 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -10.815 M -394.65 % | -2.186 M 31.28 % | -3.182 M | 0.000 |
| Investissements totaux | 116.216 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 1.525 M 393.81 % | 308.812 K 0.00 % | 308.812 K | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -5.681 M -60.35 % | -3.543 M -51.70 % | -2.335 M -42 360.13 % | -5.500 K |
| Actions ordinaires | 25.385 M 370.57 % | 5.395 M 0.00 % | 5.395 M | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 21.229 M 882.54 % | 2.161 M -35.85 % | 3.368 M 61 347.70 % | -5.499 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 320.057 K 1 087.11 % | 26.961 K -56.04 % | 61.324 K 1 014.98 % | 5.500 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 855.559 K 1 308.00 % | 60.764 K -25.44 % | 81.496 K 1 381.75 % | 5.500 K |
| Passifs totaux | 855.559 K 1 308.00 % | 60.764 K -25.44 % | 81.496 K 1 381.75 % | 5.500 K |
| Autres actifs non courants | 5.502 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 116.216 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 11.031 M 325 962.55 % | 3.383 K -98.58 % | 238.733 K | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 11.152 M 329 560.48 % | 3.383 K -98.58 % | 238.733 K | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 34.905 K 233.48 % | 10.467 K -19.34 % | 12.977 K | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 10.815 M 394.65 % | 2.186 M -31.28 % | 3.182 M | 0.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 10.815 M 394.65 % | 2.186 M -31.28 % | 3.182 M | 0.000 |
| Total des actifs courants | 10.932 M 392.88 % | 2.218 M -30.92 % | 3.211 M | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 81.820 K 288.44 % | 21.064 K 31.04 % | 16.074 K | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 535.502 K 1 484.18 % | 33.803 K 67.57 % | 20.172 K | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 22.084 M 894.18 % | 2.221 M -35.60 % | 3.450 M | 0.000 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 265.066 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -85.194 K -267.03 % | -23.212 K -149.45 % | 46.945 K | 0.000 |
| Comptes débiteurs | -85.194 K -3 335.24 % | -2.480 K 91.46 % | -29.051 K | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 100.00 % | -20.732 K -127.28 % | 75.996 K | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -1.346 K -100.27 % | 498.292 K -69.86 % | 1.653 M 2 404.83 % | 66.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -1.924 M -163.06 % | -731.413 K -16.20 % | -629.448 K | 0.000 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -2.725 M -932.79 % | -263.845 K 70.43 % | -892.148 K | 0.000 |
| Acquisitions nettes | -165.508 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -38.132 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -268.086 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -3.197 M -1 111.58 % | -263.845 K 70.43 % | -892.148 K | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 13.737 M | 0.000 -100.00 % | 5.000 M | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 100.00 % | -296.683 K | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 13.737 M | 0.000 -100.00 % | 4.703 M 39 194 208.33 % | 12.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 12.495 K | 0.000 -100.00 % | 629.448 K | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 8.629 M 967.00 % | -995.258 K -126.11 % | 3.811 M 31 759 641.67 % | 12.000 |
| Trésorerie au début de la période | 2.186 M -31.28 % | 3.182 M 605.48 % | -629.446 K -5 722 136.36 % | -11.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 10.815 M 394.65 % | 2.186 M -31.28 % | 3.182 M 605.48 % | -629.446 K |
| Trésorerie d'exploitation | -1.924 M -163.06 % | -731.413 K -16.20 % | -629.448 K | 0.000 |
| Dépenses en capital | -2.725 M -932.79 % | -263.845 K 70.43 % | -892.148 K | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -4.649 M -367.11 % | -995.258 K 34.59 % | -1.522 M | 0.000 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 241.915 K 3 120.16 % | -8.010 K -200.00 % | 8.010 K 294.28 % | -4.123 K -200.00 % | 4.123 K 18 840.91 % | -22.000 -200.00 % | 22.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -2.764 M -91.50 % | -1.444 M -107.86 % | -694.482 K 18.82 % | -855.481 K -143.09 % | -351.915 K 80.45 % | -1.800 M -239.74 % | -529.820 K -19 166.18 % | -2.750 K 0.00 % | -2.750 K |
| Bénéfice avant impôt | -2.764 M -91.50 % | -1.444 M -107.86 % | -694.482 K 18.82 % | -855.481 K -143.09 % | -351.915 K 80.45 % | -1.800 M -239.74 % | -529.820 K -19 166.18 % | -2.750 K 0.00 % | -2.750 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -11.43 -106.34 % | 180.22 307.86 % | -86.70 -141.79 % | 207.49 343.09 % | -85.35 -100.10 % | 81 817.59 439.74 % | -24 082.73 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -2.407 M -79.30 % | -1.343 M -103.62 % | -659.352 K -259.80 % | -183.253 K 47.93 % | -351.911 K 23.30 % | -458.800 K -36.79 % | -335.400 K -12 096.36 % | -2.750 K 0.00 % | -2.750 K |
| Ratio de revenu net | -11.43 -106.34 % | 180.22 307.86 % | -86.70 -141.79 % | 207.49 343.09 % | -85.35 -100.10 % | 81 817.59 439.74 % | -24 082.73 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -9.95 -105.94 % | 167.61 303.62 % | -82.32 -285.20 % | 44.45 152.07 % | -85.35 -100.41 % | 20 854.55 236.79 % | -15 245.45 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 1.00 -81.18 % | 5.31 498.93 % | 0.89 -11.26 % | 1.00 0.00 % | 1.00 -91.09 % | 11.23 1 022.73 % | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 232.302 M 172.12 % | 85.367 M 148.30 % | 34.380 M 14.60 % | 30.000 M 0.00 % | 30.000 M 0.00 % | 30.000 M 0.00 % | 30.000 M 0.00 % | 30.000 M 0.00 % | 30.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 232.302 M 172.12 % | 85.367 M 148.30 % | 34.380 M 14.60 % | 30.000 M 0.00 % | 30.000 M 0.00 % | 30.000 M 0.00 % | 30.000 M 0.00 % | 30.000 M 0.00 % | 30.000 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.01 29.59 % | -0.02 16.34 % | -0.02 29.12 % | -0.03 -143.59 % | -0.01 80.50 % | -0.06 -238.98 % | -0.02 -17 600.00 % | 0.00 0.00 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | -0.01 29.59 % | -0.02 16.34 % | -0.02 29.12 % | -0.03 -143.59 % | -0.01 80.50 % | -0.06 -238.98 % | -0.02 -17 600.00 % | 0.00 0.00 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 241.915 K 668.25 % | -42.572 K -698.93 % | 7.108 K 272.40 % | -4.123 K -200.00 % | 4.123 K 1 769.23 % | -247.000 -1 222.73 % | 22.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.000 | 0.000 100.00 % | -151.279 K 0.00 % | -151.279 K |
| Coût des revenus | 175.151 K 406.77 % | 34.562 K 3 731.71 % | 902.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 225.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 1.284 M 136.91 % | 542.110 K 72.45 % | 314.356 K 246.18 % | 90.807 K -8.82 % | 99.596 K 12.40 % | 88.606 K 95.22 % | 45.387 K | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 123.019 K -57.98 % | 292.796 K -17.16 % | 353.459 K 3 610.86 % | 9.525 K -96.12 % | 245.527 K 2 738.46 % | 8.650 K -17.82 % | 10.526 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 35.758 K 3.11 % | 34.678 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 2.824 M 100.97 % | 1.405 M 100.05 % | 702.492 K 85.93 % | 377.829 K 9.48 % | 345.123 K -24.78 % | 458.802 K 36.79 % | 335.396 K 12 096.22 % | 2.750 K 0.00 % | 2.750 K |
| Coût et dépenses | 2.824 M 106.22 % | 1.370 M 76.59 % | 775.574 K 105.27 % | 377.829 K 9.48 % | 345.123 K -24.81 % | 459.027 K 36.86 % | 335.396 K 12 096.22 % | 2.750 K 0.00 % | 2.750 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 2.824 M 106.22 % | 1.370 M 105.09 % | 667.814 K 76.75 % | 377.829 K 9.48 % | 345.123 K -24.78 % | 458.802 K 36.79 % | 335.396 K 12 096.22 % | 2.750 K 0.00 % | 2.750 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 125.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 175.151 K 400.25 % | 35.013 K 7 646.24 % | 452.000 -99.81 % | 242.079 K 3 119.56 % | 7.519 K 3 241.78 % | 225.000 -99.77 % | 97.234 K -17.79 % | 118.279 K 0.00 % | 118.279 K |
| Résultat d'exploitation | -2.582 M -87.46 % | -1.378 M -108.79 % | -659.804 K -74.63 % | -377.830 K -9.48 % | -345.120 K 24.82 % | -459.030 K -36.86 % | -335.400 K -12 096.36 % | -2.750 K 0.00 % | -2.750 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -10.67 -106.21 % | 171.99 308.79 % | -82.37 -189.89 % | 91.64 209.48 % | -83.71 -100.40 % | 20 865.00 236.86 % | -15 245.45 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -181.953 K -175.95 % | -65.936 K -90.14 % | -34.678 K 92.74 % | -477.651 K -6 929.45 % | -6.795 K 99.49 % | -1.341 M -589.72 % | -194.420 K | 0.000 | 0.000 |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-30 |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -16.717 M -54.57 % | -10.815 M -554.42 % | -1.653 M 24.41 % | -2.186 M 21.03 % | -2.769 M 12.98 % | -3.182 M 26.84 % | -4.349 M | 0.000 |
| Investissements totaux | 7.261 M 6 147.44 % | 116.216 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 124.869 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 3.155 M 106.87 % | 1.525 M 240.80 % | 447.462 K 44.90 % | 308.812 K 0.00 % | 308.812 K 0.00 % | 308.812 K 0.00 % | 308.812 K 35 603 599 568 064 958 464.00 % | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -8.445 M -48.66 % | -5.681 M -34.07 % | -4.237 M -19.60 % | -3.543 M -31.84 % | -2.687 M -15.07 % | -2.335 M -336.25 % | -535.320 K -9 633.09 % | -5.500 K |
| Actions ordinaires | 57.138 M 125.09 % | 25.385 M 105.97 % | 12.324 M 128.46 % | 5.395 M 0.00 % | 5.395 M 0.00 % | 5.395 M -0.42 % | 5.417 M | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 55.821 M 162.95 % | 21.229 M 148.74 % | 8.535 M 295.01 % | 2.161 M -28.36 % | 3.016 M -10.45 % | 3.368 M -35.12 % | 5.191 M 94 496.34 % | -5.499 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 74.103 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 74.103 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 5.243 M 1 538.26 % | 320.057 K -43.55 % | 567.000 K 2 003.04 % | 26.961 K | 0.000 -100.00 % | 61.324 K 390.59 % | 12.500 K 127.27 % | 5.500 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 101.532 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 6.320 M 638.65 % | 855.559 K -36.67 % | 1.351 M 2 123.41 % | 60.764 K -13.67 % | 70.388 K -13.63 % | 81.496 K -69.61 % | 268.132 K 4 775.13 % | 5.500 K |
| Passifs totaux | 6.394 M 647.31 % | 855.559 K -36.67 % | 1.351 M 2 123.41 % | 60.764 K -13.67 % | 70.388 K -13.63 % | 81.496 K -69.61 % | 268.132 K 4 775.13 % | 5.500 K |
| Autres actifs non courants | 35.936 M 653 037.48 % | 5.502 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 270.926 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 231.923 K 99.56 % | 116.216 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.771 M -83.94 % | 11.031 M 35.18 % | 8.160 M 241 100.00 % | 3.383 K -11.76 % | 3.834 K -98.39 % | 238.733 K -76.81 % | 1.030 M | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 37.939 M 240.18 % | 11.152 M 36.68 % | 8.160 M 241 100.00 % | 3.383 K -98.77 % | 274.760 K 15.09 % | 238.733 K -76.81 % | 1.030 M | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 0.000 -100.00 % | 34.905 K | 0.000 -100.00 % | 10.467 K -68.37 % | 33.096 K 155.04 % | 12.977 K -53.45 % | 27.875 K | 0.000 |
| Investissements à court terme | 7.029 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 16.842 M 55.73 % | 10.815 M 554.42 % | 1.653 M -24.41 % | 2.186 M -21.03 % | 2.769 M -12.98 % | 3.182 M -26.84 % | 4.349 M | 0.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 23.871 M 120.71 % | 10.815 M 554.42 % | 1.653 M -24.41 % | 2.186 M -21.03 % | 2.769 M -12.98 % | 3.182 M -26.84 % | 4.349 M | 0.000 |
| Total des actifs courants | 24.276 M 122.06 % | 10.932 M 533.43 % | 1.726 M -22.19 % | 2.218 M -21.12 % | 2.812 M -12.43 % | 3.211 M -27.51 % | 4.429 M | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 404.828 K 394.78 % | 81.820 K 11.79 % | 73.192 K 247.47 % | 21.064 K 112.77 % | 9.900 K -38.41 % | 16.074 K -69.34 % | 52.426 K | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 974.715 K 82.02 % | 535.502 K -31.70 % | 784.029 K 2 219.41 % | 33.803 K -51.98 % | 70.388 K 248.94 % | 20.172 K -92.11 % | 255.632 K | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 3.973 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 124.869 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 62.214 M 181.71 % | 22.084 M 123.40 % | 9.886 M 345.02 % | 2.221 M -28.03 % | 3.086 M -10.52 % | 3.450 M -36.81 % | 5.459 M | 0.000 |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 1.213 M 357.71 % | 265.066 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 100.00 % | -85.194 K | 0.000 100.00 % | -1.240 K | 0.000 100.00 % | -14.526 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 0.000 100.00 % | -85.194 K | 0.000 100.00 % | -1.240 K | 0.000 100.00 % | -14.526 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -993.334 K -1 206.72 % | 89.755 K 171.17 % | -126.116 K -125.97 % | 485.547 K 5 176.82 % | -9.564 K -100.63 % | 1.524 M 761.87 % | 176.799 K 435.75 % | 33.000 K 0.00 % | 33.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -2.369 M -114.63 % | -1.104 M -34.60 % | -820.146 K -121.70 % | -369.934 K -2.34 % | -361.479 K -30.77 % | -276.427 K 21.70 % | -353.021 K | 0.000 | 0.000 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -6.387 M -136.10 % | -2.705 M -13 657.61 % | -19.664 K 90.74 % | -212.328 K -312.15 % | -51.517 K 94.06 % | -868.017 K -3 497.10 % | -24.131 K | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 125.153 K | 0.000 100.00 % | -165.510 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 -100.00 % | 795.016 K 282.49 % | -435.640 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 165.512 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -7.010 M -723.51 % | -851.235 K -4 329.11 % | 20.128 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -13.272 M -380.61 % | -2.762 M -534.58 % | -435.174 K -104.95 % | -212.328 K -312.15 % | -51.517 K 94.06 % | -868.017 K -3 497.10 % | -24.131 K | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 21.564 M 65.68 % | 13.016 M 1 703.91 % | 721.522 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -22.857 K -100.48 % | 4.726 M 945 234 700.00 % | 0.500 0.00 % | 0.500 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -22.857 K -100.97 % | 2.363 M 39 384 683.33 % | 6.000 0.00 % | 6.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 21.564 M 65.68 % | 13.016 M 1 703.91 % | 721.522 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -22.857 K -100.48 % | 4.726 M 78 769 466.67 % | 6.000 0.00 % | 6.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 104.585 K 737.01 % | 12.495 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 6.027 M -34.22 % | 9.163 M 1 816.51 % | -533.797 K 8.32 % | -582.262 K -40.98 % | -412.996 K 64.62 % | -1.167 M -126.84 % | 4.349 M 36 241 750.00 % | 12.000 0.00 % | 12.000 |
| Trésorerie au début de la période | 10.815 M 554.42 % | 1.653 M -24.41 % | 2.186 M -21.03 % | 2.769 M -12.98 % | 3.182 M -26.84 % | 4.349 M | 0.000 100.00 % | -11.000 0.00 % | -11.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 16.842 M 55.73 % | 10.815 M 554.42 % | 1.653 M -24.41 % | 2.186 M -21.03 % | 2.769 M -12.98 % | 3.182 M -26.84 % | 4.349 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | -2.369 M -114.63 % | -1.104 M -34.60 % | -820.146 K -121.70 % | -369.934 K -2.34 % | -361.479 K -30.77 % | -276.427 K 21.70 % | -353.021 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses en capital | -6.387 M -136.10 % | -2.705 M -13 657.61 % | -19.664 K 90.74 % | -212.328 K -312.15 % | -51.517 K 94.06 % | -868.017 K -3 497.10 % | -24.131 K | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -8.757 M -129.88 % | -3.809 M -353.58 % | -839.810 K -44.23 % | -582.262 K -40.98 % | -412.996 K 63.91 % | -1.144 M -203.44 % | -377.152 K | 0.000 | 0.000 |
| 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 |