Augmedix, Inc. AUGX
Trading inactive
Finances
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 44.855 M 45.01 % | 30.933 M 39.56 % | 22.165 M 34.47 % | 16.483 M 16.84 % | 14.108 M 30.44 % | 10.815 M |
| Bénéfice net | -19.171 M 27.73 % | -26.527 M -54.59 % | -17.160 M -16.44 % | -14.737 M 34.10 % | -22.361 M 7.46 % | -24.163 M |
| Bénéfice avant impôt | -19.026 M 22.18 % | -24.449 M -36.96 % | -17.851 M -14.40 % | -15.604 M 15.65 % | -18.498 M 23.44 % | -24.163 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.42 46.33 % | -0.79 1.86 % | -0.81 14.93 % | -0.95 27.80 % | -1.31 41.31 % | -2.23 |
| EBITDA | -17.681 M 18.92 % | -21.807 M -50.66 % | -14.474 M -12.85 % | -12.825 M 12.97 % | -14.737 M 30.92 % | -21.334 M |
| Ratio de revenu net | -0.43 50.16 % | -0.86 -10.77 % | -0.77 13.41 % | -0.89 43.59 % | -1.59 29.05 % | -2.23 |
| Ratio EBITDA | -0.39 44.09 % | -0.70 -7.96 % | -0.65 16.08 % | -0.78 25.51 % | -1.04 47.04 % | -1.97 |
| Taux de profit brut | 0.48 6.38 % | 0.45 -0.08 % | 0.45 9.53 % | 0.41 24.27 % | 0.33 356.43 % | 0.07 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 43.946 M 17.45 % | 37.418 M 29.41 % | 28.915 M 7.63 % | 26.864 M 3 130.45 % | 831.590 K -57.84 % | 1.973 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 43.946 M 17.45 % | 37.418 M 29.41 % | 28.915 M 10.17 % | 26.246 M 3 056.15 % | 831.590 K -57.84 % | 1.973 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.44 38.03 % | -0.71 -20.34 % | -0.59 -7.27 % | -0.55 97.95 % | -26.89 -119.51 % | -12.25 |
| Bénéfice par action | -0.44 38.03 % | -0.71 -20.34 % | -0.59 -5.36 % | -0.56 97.92 % | -26.89 -119.51 % | -12.25 |
| Bénéfice brut | 21.526 M 54.26 % | 13.954 M 39.44 % | 10.007 M 47.29 % | 6.794 M 45.19 % | 4.679 M 495.38 % | 785.917 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 145.000 K -93.02 % | 2.078 M 400.72 % | -691.000 K 20.30 % | -867.000 K -122.44 % | 3.863 M | 0.000 |
| Coût des revenus | 23.329 M 37.40 % | 16.979 M 39.65 % | 12.158 M 25.48 % | 9.689 M 2.76 % | 9.428 M -5.99 % | 10.029 M |
| Dépenses générales et administratives | 18.442 M 9.17 % | 16.893 M 22.78 % | 13.759 M 18.95 % | 11.567 M 6.50 % | 10.861 M -17.43 % | 13.154 M |
| Frais de vente et de marketing | 10.687 M 15.12 % | 9.283 M 23.64 % | 7.508 M 70.71 % | 4.398 M 22.74 % | 3.583 M -0.29 % | 3.594 M |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 87.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 40.305 M 10.96 % | 36.325 M 29.99 % | 27.945 M 36.40 % | 20.487 M -4.36 % | 21.422 M -6.33 % | 22.870 M |
| Coût et dépenses | 63.634 M 19.38 % | 53.304 M 32.92 % | 40.103 M 32.90 % | 30.176 M -2.19 % | 30.850 M -6.23 % | 32.899 M |
| Frais de recherche et de développement | 11.176 M 10.12 % | 10.149 M 51.98 % | 6.678 M 47.68 % | 4.522 M -35.19 % | 6.977 M 0.24 % | 6.961 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 29.129 M 11.28 % | 26.176 M 23.08 % | 21.267 M 33.21 % | 15.965 M 10.53 % | 14.445 M -13.75 % | 16.748 M |
| Revenu d'intérêts | 1.110 M 353.06 % | 245.000 K 1 533.33 % | 15.000 K 38.44 % | 10.835 K 72.86 % | 6.268 K -99.70 % | 2.079 M |
| Frais d'intérêts | 2.253 M 34.51 % | 1.675 M -25.62 % | 2.252 M 54.99 % | 1.453 M -48.33 % | 2.812 M | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 1.098 M -28.14 % | 1.528 M 121.13 % | 691.000 K -20.30 % | 867.000 K -8.64 % | 949.006 K -40.24 % | 1.588 M |
| Résultat d'exploitation | -18.779 M 16.06 % | -22.371 M -24.71 % | -17.938 M -31.00 % | -13.693 M 18.22 % | -16.743 M 26.96 % | -22.922 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.42 42.11 % | -0.72 10.64 % | -0.81 2.58 % | -0.83 30.00 % | -1.19 44.01 % | -2.12 |
| Total autres revenus dépenses net | -247.000 K 87.44 % | -1.967 M -1 567.91 % | 134.000 K 107.01 % | -1.911 M -8.85 % | -1.756 M -41.53 % | -1.240 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -20.496 M -818.28 % | -2.232 M 91.66 % | -26.750 M -360.33 % | -5.811 M -292.93 % | 3.012 M -19.28 % | 3.732 M |
| Investissements totaux | 0.000 -100.00 % | 612.000 K 195.65 % | 207.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 25.846 M 30.83 % | 19.756 M 33.15 % | 14.837 M -0.76 % | 14.951 M 18.52 % | 12.615 M -7.55 % | 13.646 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -919.000 K -108.86 % | -440.000 K -528.57 % | -70.000 K -34.20 % | -52.162 K -26.00 % | -41.400 K 14.29 % | -48.303 K |
| Bénéfices non répartis | -144.962 M -15.24 % | -125.791 M -23.65 % | -101.729 M -21.28 % | -83.878 M -22.85 % | -68.274 M -37.16 % | -49.776 M |
| Actions ordinaires | 5.000 K 25.00 % | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K 48.92 % | 2.686 K 1 256.57 % | 198.000 0.51 % | 197.000 |
| Capitaux propres totaux | 23.321 M 1 490.79 % | 1.466 M -93.81 % | 23.684 M 658.13 % | 3.124 M 104.80 % | -65.141 M -669.53 % | -8.465 M |
| Autres passifs non courants | 421.000 K -17.29 % | 509.000 K -23.80 % | 668.000 K | 0.000 -100.00 % | 58.295 M 25 148.16 % | 230.887 K |
| Dette à long terme | 19.352 M 56.67 % | 12.352 M -7.39 % | 13.337 M 59.95 % | 8.338 M -14.23 % | 9.722 M -26.10 % | 13.155 M |
| Total des passifs non courants | 19.773 M -15.35 % | 23.358 M 14.52 % | 20.396 M 144.62 % | 8.338 M -87.74 % | 68.016 M 408.13 % | 13.386 M |
| Autres passifs courants | 5.553 M 17.55 % | 4.724 M -1.73 % | 4.807 M 57.39 % | 3.054 M 11.34 % | 2.743 M -67.05 % | 8.326 M |
| Revenus reportés | 8.963 M 23.56 % | 7.254 M 16.29 % | 6.238 M -3.91 % | 6.492 M -1.09 % | 6.563 M | 0.000 |
| Dette à court terme | 7.988 M 45.39 % | 5.494 M 157.69 % | 2.132 M -67.76 % | 6.613 M 128.53 % | 2.894 M 489.19 % | 491.130 K |
| Total des passifs courants | 23.618 M 167.87 % | 8.817 M 15.97 % | 7.603 M -53.85 % | 16.473 M 28.05 % | 12.864 M 41.63 % | 9.083 M |
| Passifs totaux | 43.391 M 34.86 % | 32.175 M 14.91 % | 27.999 M 12.85 % | 24.811 M -69.32 % | 80.880 M 259.97 % | 22.469 M |
| Autres actifs non courants | 930.000 K -39.88 % | 1.547 M -10.53 % | 1.729 M 899.42 % | 173.000 K -0.17 % | 173.294 K 41.46 % | 122.500 K |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 612.000 K 195.65 % | 207.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 8.959 M 185.32 % | 3.140 M 219.76 % | 982.000 K -1.01 % | 992.000 K -18.22 % | 1.213 M -9.99 % | 1.348 M |
| Total des actifs non courants | 9.889 M 86.62 % | 5.299 M 81.60 % | 2.918 M 150.47 % | 1.165 M -15.96 % | 1.386 M -5.70 % | 1.470 M |
| Autres actifs circulants | 2.034 M 4.58 % | 1.945 M -16.45 % | 2.328 M -29.77 % | 3.315 M 623.00 % | 458.509 K 1.51 % | 451.695 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 46.342 M 110.76 % | 21.988 M -47.13 % | 41.587 M 100.30 % | 20.762 M 116.20 % | 9.603 M -3.14 % | 9.914 M |
| Liquidités et placements à court terme | 46.342 M 110.76 % | 21.988 M -47.13 % | 41.587 M 100.30 % | 20.762 M 116.20 % | 9.603 M -3.14 % | 9.914 M |
| Total des actifs courants | 56.823 M 100.49 % | 28.342 M -41.88 % | 48.765 M 82.16 % | 26.770 M 86.52 % | 14.353 M 14.52 % | 12.533 M |
| Inventaire | 0.000 100.00 % | -1.945 M -4.12 % | -1.868 M -184.49 % | 2.211 M 10.54 % | 2.000 M | 0.000 |
| Créances nettes | 8.572 M 34.91 % | 6.354 M -11.48 % | 7.178 M 166.54 % | 2.693 M 17.56 % | 2.291 M 5.70 % | 2.167 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 721.000 K -53.87 % | 1.563 M 14.51 % | 1.365 M 427.03 % | 259.000 K -59.59 % | 640.896 K 140.87 % | 266.076 K |
| Impôts à payer | 393.000 K 40.86 % | 279.000 K 232.14 % | 84.000 K 53.41 % | 54.755 K 137.93 % | 23.013 K | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 273.000 K | 0.000 -100.00 % | 20.877 K | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 5.543 M 201.25 % | 1.840 M 191.14 % | 632.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 51.683 M -99.81 % | 27.935 B 47 836.76 % | 58.274 M 51.02 % | 38.586 M |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 169.197 M 32.50 % | 127.693 M 1.76 % | 125.479 M 100.45 % | -27.848 B -877 435.92 % | 3.174 M 14.45 % | 2.773 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 100.00 % | -273.000 K | 0.000 100.00 % | -20.877 K | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 66.712 M 98.31 % | 33.641 M -34.91 % | 51.683 M 85.01 % | 27.935 M 77.49 % | 15.739 M 12.39 % | 14.004 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -1.322 M | 0.000 100.00 % | -2.057 M -376.54 % | 743.837 K 982.83 % | 68.694 K | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 2.471 M 17.00 % | 2.112 M 52.27 % | 1.387 M 107.63 % | 668.000 K 68.22 % | 397.099 K 57.07 % | 252.820 K |
| Variation du fonds de roulement | -1.823 M -308.58 % | 874.000 K 143.74 % | -1.998 M -95.93 % | -1.020 M -182.63 % | 1.234 M 1 124.53 % | -120.466 K |
| Comptes débiteurs | -2.398 M -405.09 % | 786.000 K 117.74 % | -4.431 M -1 002.96 % | -401.737 K -218.33 % | -126.200 K 80.92 % | -661.376 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.040 M 796.73 % | -149.269 K -133.14 % | 450.448 K | 0.000 |
| Comptes à payer | -947.000 K -1 176.14 % | 88.000 K -91.33 % | 1.015 M 355.76 % | -396.863 K -206.18 % | 373.747 K | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 1.522 M 274.14 % | -874.000 K -331.22 % | 378.000 K 625.69 % | -71.905 K -113.41 % | 536.211 K -0.87 % | 540.910 K |
| Autres éléments non monétaires | 3.306 M -13.77 % | 3.834 M 210.19 % | 1.236 M 2 377.42 % | -54.272 K -104.51 % | 1.204 M -52.75 % | 2.548 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -15.441 M 7.94 % | -16.773 M 9.78 % | -18.592 M -29.12 % | -14.399 M 1.68 % | -14.645 M 26.39 % | -19.895 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -3.105 M -120.53 % | -1.408 M -130.44 % | -611.000 K 5.57 % | -647.015 K 21.38 % | -823.013 K -140.95 % | -341.574 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -3.105 M -120.53 % | -1.408 M -130.44 % | -611.000 K 5.57 % | -647.015 K 21.38 % | -823.013 K -140.95 % | -341.574 K |
| Remboursement de dette | 5.000 M 544.44 % | -1.125 M -155.31 % | 2.034 M -24.10 % | 2.680 M 37.74 % | 1.946 M | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 38.735 M 129 016.67 % | 30.000 K -99.93 % | 40.000 M 45.89 % | 27.417 M 79.49 % | 15.275 M | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -365.000 K -225.89 % | -112.000 K 97.34 % | -4.207 M -14.32 % | -3.680 M -124.18 % | 15.222 M -31.28 % | 22.150 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 43.370 M 3 606.06 % | -1.237 M -103.27 % | 37.827 M 43.19 % | 26.417 M 53.87 % | 17.168 M -22.49 % | 22.150 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -470.000 K -159.67 % | -181.000 K -1 710.00 % | -10.000 K -750.34 % | -1.176 K 88.69 % | -10.397 K -979.61 % | 1.182 K |
| Variation nette de la trésorerie | 24.966 M 227.38 % | -19.599 M -205.29 % | 18.614 M 63.72 % | 11.370 M 573.18 % | 1.689 M -11.78 % | 1.914 M |
| Trésorerie au début de la période | 21.376 M -48.60 % | 41.587 M 81.03 % | 22.973 M 97.99 % | 11.603 M 17.04 % | 9.914 M 23.93 % | 8.000 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 46.342 M 110.76 % | 21.988 M -47.13 % | 41.587 M 81.03 % | 22.973 M 97.99 % | 11.603 M 17.04 % | 9.914 M |
| Trésorerie d'exploitation | -15.441 M 7.94 % | -16.773 M 9.78 % | -18.592 M -29.12 % | -14.399 M 1.68 % | -14.645 M 26.39 % | -19.895 M |
| Dépenses en capital | -3.105 M -120.53 % | -1.408 M -130.44 % | -611.000 K 5.57 % | -647.015 K 21.38 % | -823.013 K -140.95 % | -341.574 K |
| Cash-flow disponible | -18.546 M -2.01 % | -18.181 M 5.32 % | -19.203 M -27.63 % | -15.046 M 2.73 % | -15.468 M 23.56 % | -20.236 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 13.664 M 1.43 % | 13.471 M 6.24 % | 12.680 M 7.76 % | 11.767 M 9.16 % | 10.780 M 11.97 % | 9.628 M 10.02 % | 8.751 M 11.28 % | 7.864 M 7.24 % | 7.333 M 4.98 % | 6.985 M 6.20 % | 6.577 M 16.92 % | 5.625 M 8.74 % | 5.173 M 8.00 % | 4.790 M 5.44 % | 4.543 M 7.01 % | 4.245 M 13.97 % | 3.725 M -6.17 % | 3.970 M 0.31 % | 3.958 M 7.88 % | 3.668 M 13.20 % | 3.241 M 0.00 % | 3.241 M |
| Bénéfice net | -8.450 M -30.02 % | -6.499 M -44.71 % | -4.491 M -1.91 % | -4.407 M 12.44 % | -5.033 M 4.53 % | -5.272 M 8.44 % | -5.758 M -4.27 % | -5.522 M 37.56 % | -8.843 M -48.97 % | -5.936 M -8.90 % | -5.451 M -90.66 % | -2.859 M 38.34 % | -4.637 M 5.44 % | -4.904 M -29.39 % | -3.790 M 7.93 % | -4.116 M -39.11 % | -2.959 M 37.55 % | -4.738 M -28.82 % | -3.678 M 44.39 % | -6.615 M -61.23 % | -4.103 M 0.00 % | -4.103 M |
| Bénéfice avant impôt | -8.364 M -27.13 % | -6.579 M -45.71 % | -4.515 M -2.45 % | -4.407 M 12.44 % | -5.033 M 3.93 % | -5.239 M 6.43 % | -5.599 M -1.99 % | -5.490 M 26.28 % | -7.447 M -25.45 % | -5.936 M -8.90 % | -5.451 M -90.66 % | -2.859 M 38.34 % | -4.637 M 5.44 % | -4.904 M -29.36 % | -3.791 M 7.90 % | -4.116 M -39.11 % | -2.959 M 37.55 % | -4.738 M -28.82 % | -3.678 M 44.39 % | -6.615 M -61.23 % | -4.103 M 0.00 % | -4.103 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.61 -25.34 % | -0.49 -37.16 % | -0.36 4.93 % | -0.37 19.78 % | -0.47 14.20 % | -0.54 14.95 % | -0.64 8.35 % | -0.70 31.26 % | -1.02 -19.50 % | -0.85 -2.54 % | -0.83 -63.06 % | -0.51 43.30 % | -0.90 12.45 % | -1.02 -22.69 % | -0.83 13.94 % | -0.97 -22.06 % | -0.79 33.45 % | -1.19 -28.42 % | -0.93 48.46 % | -1.80 -42.44 % | -1.27 0.00 % | -1.27 |
| EBITDA | -7.309 M -22.57 % | -5.963 M -47.56 % | -4.041 M -17.81 % | -3.430 M 17.59 % | -4.162 M 11.54 % | -4.705 M 7.58 % | -5.091 M -1.82 % | -5.000 M 17.37 % | -6.051 M -15.68 % | -5.231 M -12.28 % | -4.659 M -133.89 % | -1.992 M 48.49 % | -3.867 M 7.98 % | -4.202 M -25.48 % | -3.349 M -6.62 % | -3.141 M -36.23 % | -2.306 M 44.63 % | -4.164 M -11.75 % | -3.726 M 6.47 % | -3.984 M 1.45 % | -4.042 M 0.00 % | -4.042 M |
| Ratio de revenu net | -0.62 -28.18 % | -0.48 -36.21 % | -0.35 5.43 % | -0.37 19.78 % | -0.47 14.74 % | -0.55 16.78 % | -0.66 6.30 % | -0.70 41.77 % | -1.21 -41.90 % | -0.85 -2.54 % | -0.83 -63.06 % | -0.51 43.30 % | -0.90 12.45 % | -1.02 -22.72 % | -0.83 13.96 % | -0.97 -22.06 % | -0.79 33.45 % | -1.19 -28.42 % | -0.93 48.46 % | -1.80 -42.44 % | -1.27 0.00 % | -1.27 |
| Ratio EBITDA | -0.53 -20.84 % | -0.44 -38.90 % | -0.32 -9.33 % | -0.29 24.50 % | -0.39 20.99 % | -0.49 16.00 % | -0.58 8.50 % | -0.64 22.95 % | -0.83 -10.19 % | -0.75 -5.72 % | -0.71 -100.03 % | -0.35 52.63 % | -0.75 14.79 % | -0.88 -19.01 % | -0.74 0.37 % | -0.74 -19.54 % | -0.62 40.99 % | -1.05 -11.41 % | -0.94 13.30 % | -1.09 12.94 % | -1.25 0.00 % | -1.25 |
| Taux de profit brut | 0.47 0.36 % | 0.47 -4.44 % | 0.49 -0.58 % | 0.50 5.45 % | 0.47 3.14 % | 0.46 -1.54 % | 0.46 1.35 % | 0.46 4.55 % | 0.44 -2.02 % | 0.45 -0.20 % | 0.45 -0.83 % | 0.45 -3.42 % | 0.47 5.10 % | 0.44 0.42 % | 0.44 -0.07 % | 0.44 7.63 % | 0.41 18.18 % | 0.35 1.02 % | 0.34 -4.97 % | 0.36 17.93 % | 0.31 0.00 % | 0.31 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 53.387 M 0.62 % | 53.059 M 8.24 % | 49.021 M 7.69 % | 45.521 M 4.39 % | 43.608 M 16.32 % | 37.491 M 0.15 % | 37.435 M 0.01 % | 37.432 M 0.02 % | 37.424 M 0.08 % | 37.396 M 7.92 % | 34.651 M 27.75 % | 27.124 M 0.38 % | 27.020 M 0.59 % | 26.861 M -0.01 % | 26.864 M 0.00 % | 26.864 M 0.00 % | 26.864 M 0.00 % | 26.864 M 1 256.45 % | 1.980 M 0.16 % | 1.977 M 0.24 % | 1.973 M 0.00 % | 1.973 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 53.387 M 0.62 % | 53.059 M 8.24 % | 49.021 M 7.69 % | 45.521 M 4.39 % | 43.608 M 16.32 % | 37.491 M 0.15 % | 37.435 M 0.02 % | 37.427 M 0.03 % | 37.416 M 0.05 % | 37.396 M 8.63 % | 34.425 M 26.92 % | 27.124 M 0.38 % | 27.020 M 0.59 % | 26.861 M 4.81 % | 25.628 M -4.60 % | 26.864 M 0.00 % | 26.864 M 0.00 % | 26.864 M 1 256.45 % | 1.980 M 0.16 % | 1.977 M 0.24 % | 1.973 M 0.00 % | 1.973 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.16 -33.33 % | -0.12 -31.00 % | -0.09 5.37 % | -0.10 19.33 % | -0.12 14.29 % | -0.14 6.67 % | -0.15 0.00 % | -0.15 37.50 % | -0.24 -50.00 % | -0.16 0.00 % | -0.16 -45.45 % | -0.11 35.29 % | -0.17 5.56 % | -0.18 -28.57 % | -0.14 6.67 % | -0.15 -36.36 % | -0.11 38.89 % | -0.18 90.32 % | -1.86 44.48 % | -3.35 -61.06 % | -2.08 0.00 % | -2.08 |
| Bénéfice par action | -0.16 -33.33 % | -0.12 -31.00 % | -0.09 5.37 % | -0.10 19.33 % | -0.12 14.29 % | -0.14 6.67 % | -0.15 0.00 % | -0.15 37.50 % | -0.24 -50.00 % | -0.16 0.00 % | -0.16 -45.45 % | -0.11 35.29 % | -0.17 5.56 % | -0.18 -20.00 % | -0.15 0.00 % | -0.15 -36.36 % | -0.11 38.89 % | -0.18 90.32 % | -1.86 44.48 % | -3.35 -61.06 % | -2.08 0.00 % | -2.08 |
| Bénéfice brut | 6.455 M 1.80 % | 6.341 M 1.52 % | 6.246 M 7.14 % | 5.830 M 15.10 % | 5.065 M 15.48 % | 4.386 M 8.32 % | 4.049 M 12.79 % | 3.590 M 12.12 % | 3.202 M 2.86 % | 3.113 M 5.99 % | 2.937 M 15.95 % | 2.533 M 5.02 % | 2.412 M 13.51 % | 2.125 M 5.88 % | 2.007 M 6.94 % | 1.877 M 22.66 % | 1.530 M 10.89 % | 1.380 M 1.34 % | 1.362 M 2.53 % | 1.328 M 33.50 % | 994.813 K 0.00 % | 994.813 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 86.000 K 207.50 % | -80.000 K -233.33 % | -24.000 K -128.57 % | 84.000 K 64.71 % | 51.000 K 54.55 % | 33.000 K -79.25 % | 159.000 K 396.88 % | 32.000 K -97.71 % | 1.396 M 511.80 % | -339.000 K | 0.000 -100.00 % | 810.000 K 26 900.00 % | 3.000 K | 0.000 100.00 % | -1.000 K 99.53 % | -214.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 21.000 |
| Coût des revenus | 7.209 M 1.11 % | 7.130 M 10.82 % | 6.434 M 8.37 % | 5.937 M 3.88 % | 5.715 M 9.02 % | 5.242 M 11.48 % | 4.702 M 10.01 % | 4.274 M 3.46 % | 4.131 M 6.69 % | 3.872 M 6.37 % | 3.640 M 17.72 % | 3.092 M 11.99 % | 2.761 M 3.60 % | 2.665 M 5.09 % | 2.536 M 7.07 % | 2.369 M 7.91 % | 2.195 M -15.26 % | 2.590 M -0.23 % | 2.596 M 10.92 % | 2.340 M 4.21 % | 2.246 M 0.00 % | 2.246 M |
| Dépenses générales et administratives | 7.013 M 31.16 % | 5.347 M 8.97 % | 4.907 M 7.42 % | 4.568 M -4.03 % | 4.760 M 13.14 % | 4.207 M -7.29 % | 4.538 M 9.72 % | 4.136 M -0.86 % | 4.172 M 3.09 % | 4.047 M 7.29 % | 3.772 M 16.49 % | 3.238 M 0.56 % | 3.220 M -8.76 % | 3.529 M 14.32 % | 3.087 M -7.48 % | 3.337 M 46.60 % | 2.276 M -20.64 % | 2.868 M 10.13 % | 2.604 M 0.38 % | 2.594 M -8.38 % | 2.831 M 0.00 % | 2.831 M |
| Frais de vente et de marketing | 3.749 M 5.22 % | 3.563 M 29.75 % | 2.746 M 0.62 % | 2.729 M 3.02 % | 2.649 M 3.36 % | 2.563 M 9.58 % | 2.339 M 1.52 % | 2.304 M -5.26 % | 2.432 M 9.01 % | 2.231 M 8.88 % | 2.049 M -5.01 % | 2.157 M 24.83 % | 1.728 M 9.78 % | 1.574 M 8.33 % | 1.453 M 63.86 % | 886.738 K 8.27 % | 819.000 K -33.90 % | 1.239 M 30.55 % | 949.080 K -5.14 % | 1.000 M 22.48 % | 816.853 K 0.00 % | 816.853 K |
| Autres dépenses | 0.000 100.00 % | -64.000 K -168.09 % | 94.000 K 2 450.00 % | -4.000 K 95.96 % | -99.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -32.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 27.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 15.180 M 19.12 % | 12.743 M 20.30 % | 10.593 M 3.52 % | 10.233 M 2.34 % | 9.999 M 5.47 % | 9.480 M -0.09 % | 9.489 M 4.87 % | 9.048 M -2.22 % | 9.253 M 8.12 % | 8.558 M 10.23 % | 7.764 M 7.76 % | 7.205 M 11.76 % | 6.447 M -1.26 % | 6.529 M 17.07 % | 5.577 M 6.60 % | 5.232 M 28.23 % | 4.080 M -27.12 % | 5.598 M 21.44 % | 4.610 M -28.69 % | 6.464 M 39.05 % | 4.649 M 0.00 % | 4.649 M |
| Coût et dépenses | 22.389 M 12.66 % | 19.873 M 16.71 % | 17.027 M 5.30 % | 16.170 M 2.90 % | 15.714 M 6.74 % | 14.722 M 3.74 % | 14.191 M 6.52 % | 13.322 M -0.46 % | 13.384 M 7.67 % | 12.430 M 9.00 % | 11.404 M 10.75 % | 10.297 M 11.83 % | 9.208 M 0.15 % | 9.194 M 13.32 % | 8.113 M 6.74 % | 7.600 M 21.12 % | 6.275 M -23.36 % | 8.188 M 13.63 % | 7.206 M -18.16 % | 8.805 M 27.70 % | 6.895 M 0.00 % | 6.895 M |
| Frais de recherche et de développement | 4.418 M 15.26 % | 3.833 M 30.37 % | 2.940 M 0.14 % | 2.936 M 13.36 % | 2.590 M -4.43 % | 2.710 M 3.75 % | 2.612 M 0.15 % | 2.608 M -1.55 % | 2.649 M 16.18 % | 2.280 M 17.34 % | 1.943 M 7.35 % | 1.810 M 20.75 % | 1.499 M 5.12 % | 1.426 M 37.51 % | 1.037 M 2.82 % | 1.009 M 2.40 % | 985.000 K -33.94 % | 1.491 M -16.93 % | 1.795 M -7.99 % | 1.951 M 20.74 % | 1.616 M 0.00 % | 1.616 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 10.762 M 20.79 % | 8.910 M 16.42 % | 7.653 M 4.88 % | 7.297 M -1.51 % | 7.409 M 9.44 % | 6.770 M -1.56 % | 6.877 M 6.79 % | 6.440 M -2.48 % | 6.604 M 5.19 % | 6.278 M 7.85 % | 5.821 M 7.90 % | 5.395 M 9.03 % | 4.948 M -3.04 % | 5.103 M 12.40 % | 4.540 M 7.50 % | 4.223 M 36.45 % | 3.095 M -24.64 % | 4.107 M 15.58 % | 3.553 M -1.16 % | 3.595 M -1.47 % | 3.648 M 0.00 % | 3.648 M |
| Revenu d'intérêts | 410.000 K -18.49 % | 503.000 K 30.99 % | 384.000 K 33.33 % | 288.000 K 4.35 % | 276.000 K 70.37 % | 162.000 K -8.47 % | 177.000 K 200.00 % | 59.000 K 1 375.00 % | 4.000 K -20.00 % | 5.000 K -28.57 % | 7.000 K 600.00 % | 1.000 K -66.67 % | 3.000 K -24.41 % | 3.969 K -49.34 % | 7.835 K | 0.000 -100.00 % | 3.000 K 525.00 % | 480.000 -99.89 % | 430.209 K -70.91 % | 1.479 M 229.63 % | 448.596 K | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 639.000 K 3.73 % | 616.000 K -4.50 % | 645.000 K 0.47 % | 642.000 K 15.05 % | 558.000 K 36.76 % | 408.000 K 9.38 % | 373.000 K 18.04 % | 316.000 K -17.92 % | 385.000 K -35.94 % | 601.000 K -1.96 % | 613.000 K 4.07 % | 589.000 K -2.64 % | 605.000 K -12.51 % | 691.547 K 170.11 % | 256.022 K -36.31 % | 402.000 K -8.43 % | 439.000 K 23.08 % | 356.687 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 416.000 K -5.24 % | 439.000 K 43.46 % | 306.000 K -33.91 % | 463.000 K 13.76 % | 407.000 K 4.63 % | 389.000 K 11.46 % | 349.000 K -23.80 % | 458.000 K 19.90 % | 382.000 K 12.68 % | 339.000 K 101.79 % | 168.000 K 7.69 % | 156.000 K -22.00 % | 200.000 K -0.79 % | 201.593 K -8.78 % | 221.000 K 3.27 % | 214.000 K -0.16 % | 214.350 K -1.52 % | 217.650 K -16.46 % | 260.543 K 11.33 % | 234.020 K 2.99 % | 227.221 K 0.00 % | 227.222 K |
| Résultat d'exploitation | -8.725 M -36.29 % | -6.402 M -47.27 % | -4.347 M 1.27 % | -4.403 M 10.76 % | -4.934 M 12.63 % | -5.647 M -3.81 % | -5.440 M 0.33 % | -5.458 M 9.80 % | -6.051 M -11.13 % | -5.445 M -12.80 % | -4.827 M -3.32 % | -4.672 M -15.79 % | -4.035 M 8.38 % | -4.404 M -23.36 % | -3.570 M -6.40 % | -3.355 M -31.57 % | -2.550 M 39.55 % | -4.218 M -5.81 % | -3.987 M 5.48 % | -4.218 M 1.21 % | -4.269 M 0.00 % | -4.269 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.64 -34.36 % | -0.48 -38.63 % | -0.34 8.38 % | -0.37 18.25 % | -0.46 21.96 % | -0.59 5.65 % | -0.62 10.43 % | -0.69 15.89 % | -0.83 -5.86 % | -0.78 -6.21 % | -0.73 11.64 % | -0.83 -6.48 % | -0.78 15.16 % | -0.92 -17.00 % | -0.79 0.57 % | -0.79 -15.45 % | -0.68 35.57 % | -1.06 -5.48 % | -1.01 12.38 % | -1.15 12.73 % | -1.32 0.00 % | -1.32 |
| Total autres revenus dépenses net | 361.000 K 303.95 % | -177.000 K -5.99 % | -167.000 K -308.75 % | 80.000 K 266.67 % | -48.000 K 57.14 % | -112.000 K -133.33 % | -48.000 K -50.00 % | -32.000 K 97.71 % | -1.396 M -184.32 % | -491.000 K 21.31 % | -624.000 K -134.42 % | 1.813 M 401.16 % | -602.000 K -20.40 % | -500.000 K 95.83 % | -11.995 M -1 476.23 % | -761.000 K -86.06 % | -409.000 K 21.38 % | -520.221 K -268.77 % | 308.234 K 112.86 % | -2.397 M -1 538.57 % | 166.633 K 0.00 % | 166.634 K |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -2.945 M 74.91 % | -11.736 M 42.74 % | -20.496 M -841.05 % | -2.178 M 59.12 % | -5.328 M -1 212.32 % | -406.000 K 81.81 % | -2.232 M 75.80 % | -9.223 M 38.46 % | -14.986 M 15.86 % | -17.811 M 33.42 % | -26.750 M -786.25 % | 3.898 M 994.94 % | 356.000 K 114.32 % | -2.487 M 57.20 % | -5.811 M -142.69 % | 13.613 M 17.88 % | 11.548 M 20.25 % | 9.603 M 218.83 % | 3.012 M 1 955 950.00 % | -154.000 97.94 % | -7.462 K -102.83 % | -3.679 K |
| Investissements totaux | 5.207 M 2 391.39 % | 209.000 K | 0.000 -100.00 % | 568.000 K -2.74 % | 584.000 K -2.67 % | 600.000 K -1.96 % | 612.000 K -1.45 % | 621.000 K -6.62 % | 665.000 K 221.26 % | 207.000 K 0.00 % | 207.000 K 0.00 % | 207.000 K 0.00 % | 207.000 K -1.33 % | 209.796 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 19.207 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 25.275 M -1.62 % | 25.690 M -0.60 % | 25.846 M 28.54 % | 20.108 M 0.88 % | 19.932 M -1.49 % | 20.233 M 2.41 % | 19.756 M 11.15 % | 17.774 M 12.55 % | 15.792 M -16.18 % | 18.841 M 26.99 % | 14.837 M 1.04 % | 14.684 M -12.12 % | 16.709 M 0.87 % | 16.565 M 10.80 % | 14.951 M -0.61 % | 15.042 M 0.55 % | 14.959 M | 0.000 -100.00 % | 12.615 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -1.100 M -21.41 % | -906.000 K 1.41 % | -919.000 K -4.79 % | -877.000 K -13.75 % | -771.000 K -63.00 % | -473.000 K -7.50 % | -440.000 K -34.56 % | -327.000 K -55.71 % | -210.000 K -165.82 % | -79.000 K -12.86 % | -70.000 K -52.17 % | -46.000 K 6.12 % | -49.000 K -0.76 % | -48.632 K 6.77 % | -52.162 K -4.36 % | -49.985 K 5.05 % | -52.644 K 99.92 % | -65.141 M -157 246.55 % | -41.400 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -159.911 M -5.58 % | -151.461 M -4.48 % | -144.962 M -3.20 % | -140.470 M -3.24 % | -136.063 M -3.84 % | -131.030 M -4.16 % | -125.791 M -4.66 % | -120.192 M -4.41 % | -115.112 M -6.92 % | -107.665 M -5.84 % | -101.729 M -5.66 % | -96.278 M -3.06 % | -93.419 M -5.22 % | -88.782 M -5.85 % | -83.878 M -4.73 % | -80.088 M -5.42 % | -75.972 M | 0.000 100.00 % | -68.274 M -112 608.43 % | -60.576 K -16.81 % | -51.860 K -20.63 % | -42.990 K |
| Actions ordinaires | 5.000 K 0.00 % | 5.000 K 0.00 % | 5.000 K 25.00 % | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K 33.33 % | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K 11.69 % | 2.686 K 0.00 % | 2.686 K 1 256.57 % | 198.000 0.00 % | 198.000 | 0.000 -100.00 % | 83.000 -83.40 % | 500.000 0.00 % | 500.000 0.00 % | 500.000 |
| Capitaux propres totaux | 10.474 M -41.09 % | 17.779 M -23.76 % | 23.321 M 3 077.25 % | 734.000 K -81.60 % | 3.989 M 225.13 % | -3.188 M -317.46 % | 1.466 M -77.27 % | 6.451 M -42.23 % | 11.167 M -38.56 % | 18.176 M -23.26 % | 23.684 M 430.60 % | -7.164 M -52.69 % | -4.692 M -372.21 % | -993.618 K -131.81 % | 3.124 M 118.45 % | -16.935 M -25.44 % | -13.500 M -96.58 % | -6.868 M 0.00 % | -6.868 M -11 331.58 % | -60.076 K -16.97 % | -51.360 K -20.88 % | -42.490 K |
| Autres passifs non courants | 360.000 K -34.31 % | 548.000 K 30.17 % | 421.000 K -40.79 % | 711.000 K -42.15 % | 1.229 M 99.84 % | 615.000 K 20.83 % | 509.000 K 5.82 % | 481.000 K -1.23 % | 487.000 K -1.81 % | 496.000 K -25.75 % | 668.000 K 125.68 % | 296.000 K 16.54 % | 254.000 K 299.78 % | 63.535 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 20.877 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 18.843 M 12.81 % | 16.703 M -13.69 % | 19.352 M 31.76 % | 14.687 M -15.44 % | 17.369 M -7.88 % | 18.855 M 52.65 % | 12.352 M -13.78 % | 14.326 M -12.10 % | 16.298 M 20.28 % | 13.550 M 1.60 % | 13.337 M -9.17 % | 14.684 M -12.12 % | 16.709 M 0.87 % | 16.565 M 98.67 % | 8.338 M -11.31 % | 9.401 M -8.38 % | 10.261 M | 0.000 -100.00 % | 9.722 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 19.203 M 11.32 % | 17.251 M -12.75 % | 19.773 M -34.72 % | 30.290 M -0.35 % | 30.397 M 11.71 % | 27.211 M 16.50 % | 23.358 M 2.03 % | 22.893 M 4.30 % | 21.949 M 2.39 % | 21.436 M 5.10 % | 20.396 M 36.15 % | 14.980 M -11.69 % | 16.963 M 2.01 % | 16.629 M 99.43 % | 8.338 M -11.31 % | 9.401 M -8.38 % | 10.261 M | 0.000 -100.00 % | 9.742 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 6.012 M 46.49 % | 4.104 M -26.09 % | 5.553 M 34.78 % | 4.120 M 15.93 % | 3.554 M 17.22 % | 3.032 M -35.82 % | 4.724 M 9.61 % | 4.310 M 28.27 % | 3.360 M 30.33 % | 2.578 M -38.25 % | 4.175 M 22.15 % | 3.418 M 23.22 % | 2.774 M 20.32 % | 2.306 M -24.51 % | 3.054 M -69.78 % | 10.107 M 23.61 % | 8.176 M | 0.000 -100.00 % | 9.330 M 15 389.97 % | 60.230 K 2.39 % | 58.822 K 27.41 % | 46.169 K |
| Revenus reportés | 8.902 M -1.24 % | 9.014 M 0.57 % | 8.963 M 12.14 % | 7.993 M 1.72 % | 7.858 M 13.64 % | 6.915 M -4.67 % | 7.254 M 13.56 % | 6.388 M 8.95 % | 5.863 M 11.44 % | 5.261 M -15.66 % | 6.238 M -3.36 % | 6.455 M -2.67 % | 6.632 M 3.18 % | 6.427 M -0.99 % | 6.492 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 7.864 M -12.50 % | 8.987 M 12.51 % | 7.988 M -22.96 % | 10.368 M 30.55 % | 7.942 M 77.20 % | 4.482 M -18.42 % | 5.494 M 52.31 % | 3.607 M 109.71 % | 1.720 M -63.45 % | 4.706 M 213.73 % | 1.500 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.613 M 17.23 % | 5.641 M 20.08 % | 4.698 M | 0.000 -100.00 % | 2.894 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 23.995 M -2.17 % | 24.526 M 3.84 % | 23.618 M 140.78 % | 9.809 M 3.67 % | 9.462 M 4.62 % | 9.044 M 2.57 % | 8.817 M 12.97 % | 7.805 M 4.81 % | 7.447 M 11.78 % | 6.662 M -12.38 % | 7.603 M -32.68 % | 11.294 M 5.76 % | 10.679 M 9.11 % | 9.788 M -40.58 % | 16.473 M 2.70 % | 16.040 M 19.13 % | 13.464 M | 0.000 -100.00 % | 12.864 M 21 258.41 % | 60.230 K 2.39 % | 58.822 K 27.41 % | 46.169 K |
| Passifs totaux | 43.198 M 3.40 % | 41.777 M -3.72 % | 43.391 M 8.21 % | 40.099 M 0.60 % | 39.859 M 9.94 % | 36.255 M 12.68 % | 32.175 M 4.81 % | 30.698 M 4.43 % | 29.396 M 4.62 % | 28.098 M 0.35 % | 27.999 M 6.57 % | 26.274 M -4.95 % | 27.642 M 4.64 % | 26.416 M 6.47 % | 24.811 M -2.47 % | 25.441 M 7.23 % | 23.726 M | 0.000 -100.00 % | 22.607 M 37 433.88 % | 60.230 K 2.39 % | 58.822 K 27.41 % | 46.169 K |
| Autres actifs non courants | 776.000 K -9.66 % | 859.000 K -7.63 % | 930.000 K -58.54 % | 2.243 M -3.90 % | 2.334 M 18.78 % | 1.965 M 27.02 % | 1.547 M 7.65 % | 1.437 M 6.21 % | 1.353 M -12.20 % | 1.541 M -10.87 % | 1.729 M 524.19 % | 277.000 K 301.45 % | 69.000 K -60.15 % | 173.140 K 0.08 % | 173.000 K -84.39 % | 1.108 M 540.08 % | 173.102 K 101.80 % | -9.603 M -5 641.60 % | 173.294 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 5.207 M 2 391.39 % | 209.000 K | 0.000 -100.00 % | 568.000 K -2.74 % | 584.000 K -2.67 % | 600.000 K -1.96 % | 612.000 K -1.45 % | 621.000 K -6.62 % | 665.000 K 221.26 % | 207.000 K 0.00 % | 207.000 K 0.00 % | 207.000 K 0.00 % | 207.000 K -1.33 % | 209.796 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 7.764 M -8.82 % | 8.515 M -4.96 % | 8.959 M 42.43 % | 6.290 M 0.85 % | 6.237 M 75.74 % | 3.549 M 13.03 % | 3.140 M 3.26 % | 3.041 M -0.94 % | 3.070 M -7.89 % | 3.333 M 239.41 % | 982.000 K 1.03 % | 972.000 K 0.83 % | 964.000 K 1.71 % | 947.784 K -4.46 % | 992.000 K -0.26 % | 994.589 K -9.13 % | 1.094 M | 0.000 -100.00 % | 1.213 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 13.747 M 43.45 % | 9.583 M -3.09 % | 9.889 M 8.66 % | 9.101 M -0.59 % | 9.155 M 49.74 % | 6.114 M 15.38 % | 5.299 M 3.92 % | 5.099 M 0.22 % | 5.088 M 0.14 % | 5.081 M 74.13 % | 2.918 M 100.41 % | 1.456 M 17.42 % | 1.240 M -6.82 % | 1.331 M 14.22 % | 1.165 M -44.59 % | 2.103 M 65.87 % | 1.268 M 113.20 % | -9.603 M -792.72 % | 1.386 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 2.453 M -4.48 % | 2.568 M 26.25 % | 2.034 M 0.15 % | 2.031 M -2.64 % | 2.086 M -2.16 % | 2.132 M 9.61 % | 1.945 M 17.45 % | 1.656 M -50.32 % | 3.333 M 84.65 % | 1.805 M -22.47 % | 2.328 M 75.57 % | 1.326 M -16.18 % | 1.582 M 36.44 % | 1.159 M -65.02 % | 3.315 M 37.39 % | 2.413 M -5.54 % | 2.554 M | 0.000 -100.00 % | 2.459 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 19.207 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 28.220 M -24.60 % | 37.426 M -19.24 % | 46.342 M 107.94 % | 22.286 M -11.77 % | 25.260 M 22.39 % | 20.639 M -6.14 % | 21.988 M -18.55 % | 26.997 M -12.28 % | 30.778 M -16.03 % | 36.652 M -11.87 % | 41.587 M 285.56 % | 10.786 M -34.04 % | 16.353 M -14.17 % | 19.052 M -8.24 % | 20.762 M 1 353.02 % | 1.429 M -58.11 % | 3.411 M 135.52 % | -9.603 M -200.00 % | 9.603 M 6 235 787.01 % | 154.000 -97.94 % | 7.462 K 102.83 % | 3.679 K |
| Liquidités et placements à court terme | 28.220 M -24.60 % | 37.426 M -19.24 % | 46.342 M 107.94 % | 22.286 M -11.77 % | 25.260 M 22.39 % | 20.639 M -6.14 % | 21.988 M -18.55 % | 26.997 M -12.28 % | 30.778 M -16.03 % | 36.652 M -11.87 % | 41.587 M 285.56 % | 10.786 M -34.04 % | 16.353 M -14.17 % | 19.052 M -8.24 % | 20.762 M 1 353.02 % | 1.429 M -58.11 % | 3.411 M -64.48 % | 9.603 M 0.00 % | 9.603 M 6 235 787.01 % | 154.000 -97.94 % | 7.462 K 102.83 % | 3.679 K |
| Total des actifs courants | 39.925 M -20.11 % | 49.973 M -12.05 % | 56.823 M 79.07 % | 31.732 M -8.53 % | 34.693 M 28.72 % | 26.953 M -4.90 % | 28.342 M -11.57 % | 32.050 M -9.65 % | 35.475 M -13.88 % | 41.193 M -15.53 % | 48.765 M 176.23 % | 17.654 M -18.68 % | 21.710 M -9.89 % | 24.092 M -10.00 % | 26.770 M 318.06 % | 6.403 M -28.51 % | 8.958 M -6.72 % | 9.603 M -33.09 % | 14.353 M 9 319 833.12 % | 154.000 -97.94 % | 7.462 K 102.83 % | 3.679 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.031 M 2.64 % | -2.086 M 2.16 % | -2.132 M -9.61 % | -1.945 M -17.45 % | -1.656 M 4.22 % | -1.729 M -17.38 % | -1.473 M 21.15 % | -1.868 M -1 594.40 % | 125.000 K 0.00 % | 125.000 K 66.67 % | 75.000 K -96.61 % | 2.211 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 9.252 M -7.29 % | 9.979 M 16.41 % | 8.572 M -9.25 % | 9.446 M 0.14 % | 9.433 M 49.40 % | 6.314 M -0.63 % | 6.354 M 25.75 % | 5.053 M 7.58 % | 4.697 M 11.59 % | 4.209 M -41.36 % | 7.178 M 29.52 % | 5.542 M 46.81 % | 3.775 M -2.72 % | 3.880 M 44.10 % | 2.693 M 5.13 % | 2.562 M -14.39 % | 2.992 M | 0.000 -100.00 % | 2.291 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 881.000 K -29.24 % | 1.245 M 72.68 % | 721.000 K -60.30 % | 1.816 M 13.22 % | 1.604 M -24.66 % | 2.129 M 36.21 % | 1.563 M 10.30 % | 1.417 M -10.54 % | 1.584 M 13.06 % | 1.401 M 2.64 % | 1.365 M -0.36 % | 1.370 M 12.20 % | 1.221 M 21.61 % | 1.004 M 287.67 % | 259.000 K | 0.000 -100.00 % | 590.258 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 336.000 K 3.38 % | 325.000 K -17.30 % | 393.000 K -2.72 % | 404.000 K 33.33 % | 303.000 K 33.48 % | 227.000 K -18.64 % | 279.000 K 65.09 % | 169.000 K 101.19 % | 84.000 K -20.75 % | 106.000 K 26.19 % | 84.000 K 64.71 % | 51.000 K -1.92 % | 52.000 K 2.73 % | 50.619 K -7.55 % | 54.755 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 273.000 K -7.77 % | 296.000 K 16.54 % | 254.000 K 299.79 % | 63.534 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 4.735 M -9.60 % | 5.238 M -5.50 % | 5.543 M 57.79 % | 3.513 M -10.11 % | 3.908 M 84.95 % | 2.113 M 14.84 % | 1.840 M -9.54 % | 2.034 M -8.63 % | 2.226 M -7.83 % | 2.415 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 83.878 M 40.89 % | 59.536 M 0.98 % | 58.956 M 1.17 % | 58.274 M 0.00 % | 58.274 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 171.480 M 0.79 % | 170.141 M 0.56 % | 169.197 M 19.09 % | 142.077 M 0.89 % | 140.819 M 9.75 % | 128.311 M 0.48 % | 127.693 M 0.57 % | 126.966 M 0.38 % | 126.485 M 0.45 % | 125.916 M 0.35 % | 125.479 M 40.74 % | 89.157 M 0.43 % | 88.773 M 1.07 % | 87.834 M 0.90 % | 87.051 M 2 273.82 % | 3.667 M 2.78 % | 3.568 M | 0.000 -100.00 % | 3.174 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -273.000 K 7.77 % | -296.000 K -16.54 % | -254.000 K -299.79 % | -63.534 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 53.672 M -9.88 % | 59.556 M -10.73 % | 66.712 M 63.38 % | 40.833 M -6.88 % | 43.848 M 32.60 % | 33.067 M -1.71 % | 33.641 M -9.44 % | 37.149 M -8.42 % | 40.563 M -12.34 % | 46.274 M -10.47 % | 51.683 M 170.45 % | 19.110 M -16.73 % | 22.950 M -9.73 % | 25.423 M -8.99 % | 27.935 M 228.42 % | 8.506 M -16.81 % | 10.225 M | 0.000 -100.00 % | 15.739 M 10 220 040.91 % | 154.000 -97.94 % | 7.462 K 102.83 % | 3.679 K |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.461 M 8.00 % | -1.588 M -1 505.31 % | 113.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -38.000 K 98.26 % | -2.180 M -2 076 290.48 % | 105.000 -99.93 % | 160.895 K 831.34 % | -22.000 K -103.79 % | 580.000 K 3 631.34 % | 15.544 K -90.88 % | 170.456 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 1.152 M 30.17 % | 885.000 K 20.24 % | 736.000 K 15.54 % | 637.000 K 12.74 % | 565.000 K 6.00 % | 533.000 K -25.97 % | 720.000 K 50.94 % | 477.000 K -2.85 % | 491.000 K 15.80 % | 424.000 K 7.89 % | 393.000 K 5.93 % | 371.000 K 55.49 % | 238.593 K -37.93 % | 384.407 K 117.18 % | 177.000 K 78.79 % | 99.000 K -66.41 % | 294.692 K 202.84 % | 97.308 K -5.17 % | 102.618 K 1.03 % | 101.576 K 5.31 % | 96.452 K 0.00 % | 96.453 K |
| Variation du fonds de roulement | 2.457 M 166.89 % | -3.673 M -302.15 % | 1.817 M 163.72 % | 689.000 K 130.64 % | -2.249 M -669.37 % | 395.000 K 111.42 % | -3.458 M -492.95 % | 880.000 K 40.35 % | 627.000 K -10.56 % | 701.000 K 178.85 % | -889.000 K 27.31 % | -1.223 M -190.88 % | 1.346 M 209.26 % | -1.232 M -127.26 % | -542.000 K -137.46 % | 1.447 M 511.80 % | -351.388 K 77.67 % | -1.574 M -5 935.11 % | 26.968 K -95.00 % | 539.264 K 407.51 % | -175.366 K 0.00 % | -175.368 K |
| Comptes débiteurs | 610.000 K 141.27 % | -1.478 M -303.30 % | 727.000 K 3 735.00 % | -20.000 K 99.37 % | -3.163 M -5 553.45 % | 58.000 K 104.38 % | -1.323 M -268.52 % | -359.000 K 26.43 % | -488.000 K -116.51 % | 2.956 M 286.85 % | -1.582 M 10.47 % | -1.767 M -1 767.70 % | 105.954 K 108.92 % | -1.188 M -806.84 % | -131.000 K -138.30 % | 342.000 K 237.74 % | -248.298 K 31.92 % | -364.702 K -16.99 % | -311.726 K -165.92 % | 472.869 K 429.13 % | -143.671 K 0.00 % | -143.672 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 100.00 % | -418.000 K | 0.000 -100.00 % | 418.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 205.000 K -71.53 % | 720.000 K -18.02 % | 878.235 K 215.07 % | -763.235 K -17.97 % | -647.000 K -160.41 % | 1.071 M 253.05 % | 303.357 K 134.62 % | -876.357 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -252.000 K -138.71 % | 651.000 K 177.50 % | -840.000 K -16 700.00 % | -5.000 K 98.86 % | -439.000 K -230.27 % | 337.000 K 69.35 % | 199.000 K 157.02 % | -349.000 K -273.63 % | 201.000 K 443.24 % | 37.000 K -49.32 % | 73.000 K -76.22 % | 307.000 K 306.85 % | -148.415 K -118.94 % | 783.415 K 2 276.15 % | -36.000 K 84.35 % | -230.000 K -131.78 % | -99.230 K -212.34 % | -31.770 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 2.099 M 173.75 % | -2.846 M -247.46 % | 1.930 M 170.31 % | 714.000 K -23.64 % | 935.000 K 336.71 % | -395.000 K 83.08 % | -2.334 M -246.98 % | 1.588 M 73.74 % | 914.000 K 139.88 % | -2.292 M -652.29 % | 415.000 K 185.92 % | -483.000 K -194.71 % | 509.986 K 897.03 % | -63.986 K -123.52 % | 272.000 K 3.03 % | 264.000 K 185.93 % | -307.217 K -2.14 % | -300.783 K -188.81 % | 338.694 K 410.12 % | 66.395 K 309.48 % | -31.695 K 0.00 % | -31.696 K |
| Autres éléments non monétaires | 2.162 M -32.48 % | 3.202 M 51.04 % | 2.120 M 10.82 % | 1.913 M 393.04 % | 388.000 K 117.72 % | -2.189 M -159.13 % | 3.702 M 434.20 % | 693.000 K -44.56 % | 1.250 M 299.36 % | 313.000 K -41.50 % | 535.000 K 92.45 % | 278.000 K -16.73 % | 333.854 K 274.50 % | 89.146 K 147.63 % | 36.000 K 24.14 % | 29.000 K 119.57 % | -148.170 K -171.18 % | 208.170 K 117.99 % | -1.157 M -189.93 % | 1.287 M 19.06 % | 1.081 M 0.00 % | 1.081 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -3.889 M 52.78 % | -8.236 M -746.45 % | -973.000 K 57.57 % | -2.293 M 61.49 % | -5.954 M 4.29 % | -6.221 M -41.84 % | -4.386 M -24.21 % | -3.531 M 24.82 % | -4.697 M -12.94 % | -4.159 M 21.26 % | -5.282 M 3.21 % | -5.457 M -113.74 % | -2.553 M 51.83 % | -5.300 M -29.27 % | -4.100 M -134.69 % | -1.747 M 40.45 % | -2.934 M 47.79 % | -5.618 M -26.38 % | -4.445 M 0.17 % | -4.453 M -54.97 % | -2.873 M 0.00 % | -2.873 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -362.000 K 36.27 % | -568.000 K 52.39 % | -1.193 M -173.00 % | -437.000 K 66.44 % | -1.302 M -652.60 % | -173.000 K 70.78 % | -592.000 K -194.53 % | -201.000 K -24.07 % | -162.000 K 64.24 % | -453.000 K -140.96 % | -188.000 K -79.05 % | -105.000 K 34.64 % | -160.654 K -2.10 % | -157.346 K 28.48 % | -220.000 K -96.43 % | -112.000 K -91.51 % | -58.483 K 77.20 % | -256.517 K 24.65 % | -340.432 K -86.32 % | -182.717 K -21.87 % | -149.932 K 0.00 % | -149.932 K |
| Acquisitions nettes | 1.000 K -96.15 % | 26.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 -100.00 % | 26.000 K 420.00 % | 5.000 K | 0.000 100.00 % | -5.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -361.000 K 33.39 % | -542.000 K 54.57 % | -1.193 M -173.00 % | -437.000 K 66.56 % | -1.307 M -655.49 % | -173.000 K 70.78 % | -592.000 K -194.53 % | -201.000 K -24.07 % | -162.000 K 64.24 % | -453.000 K -140.96 % | -188.000 K -79.05 % | -105.000 K 34.64 % | -160.654 K -2.10 % | -157.346 K 28.48 % | -220.000 K -96.43 % | -112.000 K -91.51 % | -58.483 K 77.20 % | -256.517 K 24.65 % | -340.432 K -86.32 % | -182.717 K -21.87 % | -149.932 K 0.00 % | -149.932 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.000 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.125 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.034 M 507.04 % | -499.700 K | 0.000 -100.00 % | 2.180 M 336.00 % | 500.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 154.000 K 161.02 % | 59.000 K -99.78 % | 26.926 M 74 894.44 % | -36.000 K -100.30 % | 11.939 M 13 945.88 % | 85.000 K 183.33 % | 30.000 K 650.00 % | 4.000 K -33.33 % | 6.000 K -53.85 % | 13.000 K -99.99 % | 173.752 M 5 791 833.33 % | -3.000 K -102.99 % | 100.381 K 2 673.72 % | 3.619 K -99.99 % | 27.416 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 74.000 K 25.42 % | 59.000 K 110.83 % | -545.000 K -1 073.21 % | 56.000 K -99.53 % | 11.884 M 13 881.18 % | 85.000 K 1 114.29 % | 7.000 K 75.00 % | 4.000 K 102.94 % | -136.000 K -1 146.15 % | 13.000 K -99.96 % | 35.946 M 1 198 300.00 % | -3.000 K -104.84 % | 62.000 K -100.00 % | 1.820 B 7 368.73 % | 24.363 M 19 590.16 % | -125.000 K -33 792.72 % | 371.000 115.65 % | -2.371 K -100.42 % | 567.303 K -96.67 % | 17.050 M 7 687.44 % | -224.712 K 0.00 % | -224.712 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 154.000 K 161.02 % | 59.000 K -99.78 % | 26.381 M 131 805.00 % | 20.000 K -99.83 % | 11.884 M 133.71 % | 5.085 M 72 542.86 % | 7.000 K 75.00 % | 4.000 K 100.32 % | -1.261 M -9 800.00 % | 13.000 K -99.96 % | 35.946 M 1 198 300.00 % | -3.000 K -104.81 % | 62.381 K -96.58 % | 1.822 M -92.37 % | 23.863 M 19 190.40 % | -125.000 K -105.73 % | 2.180 M 338.15 % | 497.628 K -12.28 % | 567.303 K -96.67 % | 17.050 M 7 687.44 % | -224.712 K 0.00 % | -224.712 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -112.000 K -1 033.33 % | 12.000 K 107.55 % | -159.000 K 39.77 % | -264.000 K -3 671.43 % | -7.000 K 82.50 % | -40.000 K -5.26 % | -38.000 K 28.30 % | -53.000 K 38.37 % | -86.000 K -2 050.00 % | -4.000 K 42.86 % | -7.000 K -250.00 % | -2.000 K -235.01 % | -597.000 -48.14 % | -403.000 -140.30 % | 1.000 K -50.00 % | 2.000 K 1 290.48 % | -168.000 94.07 % | -2.832 K -966.06 % | 327.000 112.84 % | -2.546 K 37.74 % | -4.089 K 0.00 % | -4.089 K |
| Variation nette de la trésorerie | -9.206 M -3.25 % | -8.916 M -136.21 % | 24.624 M 927.98 % | -2.974 M -164.36 % | 4.621 M 442.55 % | -1.349 M 73.07 % | -5.009 M -32.48 % | -3.781 M 39.08 % | -6.206 M -34.83 % | -4.603 M -115.11 % | 30.469 M 647.31 % | -5.567 M -109.92 % | -2.652 M 27.07 % | -3.636 M -118.60 % | 19.544 M 1 086.07 % | -1.982 M -144.00 % | -812.290 K 84.90 % | -5.380 M -27.54 % | -4.218 M -133.99 % | 12.412 M 481.64 % | -3.252 M 0.00 % | -3.252 M |
| Trésorerie au début de la période | 37.426 M -19.24 % | 46.342 M 113.38 % | 21.718 M -14.02 % | 25.260 M 22.39 % | 20.639 M -6.14 % | 21.988 M -18.55 % | 26.997 M -12.28 % | 30.778 M -16.78 % | 36.984 M -11.07 % | 41.587 M 274.05 % | 11.118 M -33.37 % | 16.685 M -13.71 % | 19.337 M -15.83 % | 22.973 M 569.96 % | 3.429 M -36.63 % | 5.411 M -13.05 % | 6.223 M -46.37 % | 11.603 M -26.66 % | 15.822 M 363.97 % | 3.410 M -48.81 % | 6.662 M 104.62 % | 3.256 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 28.220 M -24.60 % | 37.426 M -19.24 % | 46.342 M 107.94 % | 22.286 M -11.77 % | 25.260 M 22.39 % | 20.639 M -6.14 % | 21.988 M -18.55 % | 26.997 M -12.28 % | 30.778 M -16.78 % | 36.984 M -11.07 % | 41.587 M 274.05 % | 11.118 M -33.37 % | 16.685 M -13.71 % | 19.337 M -15.83 % | 22.973 M 569.96 % | 3.429 M -36.63 % | 5.411 M -13.05 % | 6.223 M -46.37 % | 11.603 M -26.66 % | 15.822 M 363.97 % | 3.410 M 92 590.89 % | 3.679 K |
| Trésorerie d'exploitation | -3.889 M 52.78 % | -8.236 M -746.45 % | -973.000 K 57.57 % | -2.293 M 61.49 % | -5.954 M 4.29 % | -6.221 M -41.84 % | -4.386 M -24.21 % | -3.531 M 24.82 % | -4.697 M -12.94 % | -4.159 M 21.26 % | -5.282 M 3.21 % | -5.457 M -113.74 % | -2.553 M 51.83 % | -5.300 M -29.27 % | -4.100 M -134.69 % | -1.747 M 40.45 % | -2.934 M 47.79 % | -5.618 M -26.38 % | -4.445 M 0.17 % | -4.453 M -54.97 % | -2.873 M 0.00 % | -2.873 M |
| Dépenses en capital | -362.000 K 36.27 % | -568.000 K 52.39 % | -1.193 M -173.00 % | -437.000 K 66.44 % | -1.302 M -652.60 % | -173.000 K 70.78 % | -592.000 K -194.53 % | -201.000 K -24.07 % | -162.000 K 64.24 % | -453.000 K -140.96 % | -188.000 K -79.05 % | -105.000 K 34.64 % | -160.654 K -2.10 % | -157.346 K 28.48 % | -220.000 K -96.43 % | -112.000 K -91.51 % | -58.483 K 77.20 % | -256.517 K 24.65 % | -340.432 K -86.32 % | -182.717 K -21.87 % | -149.932 K 0.00 % | -149.932 K |
| Cash-flow disponible | -4.251 M 51.72 % | -8.804 M -306.46 % | -2.166 M 20.66 % | -2.730 M 62.38 % | -7.256 M -13.48 % | -6.394 M -28.45 % | -4.978 M -33.39 % | -3.732 M 23.19 % | -4.859 M -5.36 % | -4.612 M 15.69 % | -5.470 M 1.65 % | -5.562 M -104.96 % | -2.714 M 50.27 % | -5.457 M -26.33 % | -4.320 M -132.38 % | -1.859 M 37.87 % | -2.992 M 49.07 % | -5.875 M -22.75 % | -4.786 M -3.24 % | -4.636 M -53.33 % | -3.023 M 0.00 % | -3.023 M |
| 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |