Aurrigo International plc AURR.L
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 8.855 M 33.60 % | 6.628 M 25.01 % | 5.302 M 0.66 % | 5.267 M 29.01 % | 4.083 M -28.10 % | 5.678 M |
| Bénéfice net | -2.485 M 36.56 % | -3.917 M -78.45 % | -2.195 M -3 148.61 % | 72.000 K 165.16 % | -110.492 K -110.18 % | 1.086 M |
| Bénéfice avant impôt | -2.513 M 37.28 % | -4.007 M -60.54 % | -2.496 M -1 503.01 % | 177.903 K 281.87 % | -97.820 K -107.85 % | 1.247 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.28 53.06 % | -0.60 -28.42 % | -0.47 -1 493.77 % | 0.03 240.97 % | -0.02 -110.91 % | 0.22 |
| EBITDA | -1.658 M 51.31 % | -3.405 M -54.98 % | -2.197 M -1 002.47 % | 243.442 K 54.17 % | 157.905 K -87.93 % | 1.308 M |
| Ratio de revenu net | -0.28 52.51 % | -0.59 -42.75 % | -0.41 -3 128.52 % | 0.01 150.51 % | -0.03 -114.15 % | 0.19 |
| Ratio EBITDA | -0.19 63.55 % | -0.51 -23.98 % | -0.41 -996.53 % | 0.05 19.50 % | 0.04 -83.21 % | 0.23 |
| Taux de profit brut | 0.41 84.44 % | 0.22 -35.09 % | 0.34 -0.74 % | 0.35 2.21 % | 0.34 -26.45 % | 0.46 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 46.147 M 9.41 % | 42.177 M 1.23 % | 41.667 M 0.00 % | 41.667 M 0.00 % | 41.667 M 0.00 % | 41.667 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 46.147 M 9.41 % | 42.178 M 1.23 % | 41.667 M 0.00 % | 41.667 M 0.00 % | 41.667 M 0.00 % | 41.667 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.05 42.09 % | -0.09 -76.28 % | -0.05 -3 200.00 % | 0.00 162.96 % | 0.00 -110.34 % | 0.03 |
| Bénéfice par action | -0.05 42.09 % | -0.09 -76.28 % | -0.05 -3 200.00 % | 0.00 162.96 % | 0.00 -110.34 % | 0.03 |
| Bénéfice brut | 3.637 M 146.41 % | 1.476 M -18.86 % | 1.819 M -0.08 % | 1.821 M 31.85 % | 1.381 M -47.11 % | 2.611 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -28.000 K 68.89 % | -90.000 K 70.10 % | -301.000 K -382.01 % | 106.735 K 742.29 % | 12.672 K -92.13 % | 160.940 K |
| Coût des revenus | 5.218 M 1.28 % | 5.152 M 47.92 % | 3.483 M 1.06 % | 3.447 M 27.55 % | 2.702 M -11.91 % | 3.067 M |
| Dépenses générales et administratives | 6.918 M 9.38 % | 6.325 M 38.43 % | 4.569 M 155.39 % | 1.789 M -34.03 % | 2.712 M | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -152.597 K 86.12 % | -1.099 M | 0.000 |
| Autres dépenses | -750.000 K 7.64 % | -812.000 K -658.88 % | -107.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.370 M -1.08 % | 1.385 M |
| Dépenses de fonctionnement | 6.168 M 11.88 % | 5.513 M 23.55 % | 4.462 M 169.39 % | 1.656 M 20.86 % | 1.370 M -1.08 % | 1.385 M |
| Coût et dépenses | 11.386 M 6.76 % | 10.665 M 34.24 % | 7.945 M 55.70 % | 5.103 M 25.30 % | 4.072 M -8.54 % | 4.453 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 168.000 K 572.00 % | 25.000 K -97.97 % | 1.230 M | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 6.918 M 9.38 % | 6.325 M 38.43 % | 4.569 M 179.21 % | 1.636 M 1.48 % | 1.612 M 1.80 % | 1.584 M |
| Revenu d'intérêts | 63.000 K -17.11 % | 76.000 K 3 700.00 % | 2.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 50.406 K |
| Frais d'intérêts | 45.000 K -2.17 % | 46.000 K 76.92 % | 26.000 K 13.04 % | 23.000 K -0.61 % | 23.140 K -20.59 % | 29.141 K |
| Dépréciation et amortissement | 810.000 K 42.61 % | 568.000 K 49.47 % | 380.000 K 101.77 % | 188.329 K -19.03 % | 232.585 K 5.68 % | 220.083 K |
| Résultat d'exploitation | -2.531 M 37.30 % | -4.037 M -52.74 % | -2.643 M -1 420.12 % | 200.209 K 1 851.35 % | 10.260 K -99.16 % | 1.225 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.29 53.07 % | -0.61 -22.19 % | -0.50 -1 411.42 % | 0.04 1 412.58 % | 0.00 -98.84 % | 0.22 |
| Total autres revenus dépenses net | 18.000 K -40.00 % | 30.000 K 225.00 % | -24.000 K -4.35 % | -23.000 K 0.61 % | -23.140 K 86.08 % | -166.243 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -2.724 M 6.30 % | -2.907 M 42.89 % | -5.090 M -411.33 % | -995.447 K 11.30 % | -1.122 M -35.94 % | -825.527 K -27.85 % | -645.717 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.334 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 362.000 K -34.77 % | 555.000 K 87.50 % | 296.000 K -0.04 % | 296.119 K -38.43 % | 480.909 K -8.14 % | 523.504 K -14.27 % | 610.612 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 -100.00 % | 388.000 K 171.33 % | 143.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -4.990 M -96.30 % | -2.542 M -294.79 % | 1.305 M -62.96 % | 3.523 M -0.81 % | 3.552 M -3.02 % | 3.663 M 41.04 % | 2.597 M |
| Actions ordinaires | 107.000 K 17.58 % | 91.000 K 9.64 % | 83.000 K 691 566.67 % | 12.000 0.00 % | 12.000 0.00 % | 12.000 0.00 % | 12.000 |
| Capitaux propres totaux | 9.774 M 10.27 % | 8.864 M 2.66 % | 8.634 M 145.06 % | 3.523 M -0.81 % | 3.552 M -3.02 % | 3.663 M 41.04 % | 2.597 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 3.271 M | 0.000 -100.00 % | 210.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 75.000 K -75.73 % | 309.000 K 65.24 % | 187.000 K 68.47 % | 111.000 K -61.98 % | 291.915 K -9.81 % | 323.684 K -29.29 % | 457.792 K |
| Total des passifs non courants | 3.318 M -7.32 % | 3.580 M -1.35 % | 3.629 M 6.56 % | 3.406 M 31.30 % | 2.594 M 83.99 % | 1.410 M 164.73 % | 532.489 K |
| Autres passifs courants | 1.084 M 50.35 % | 721.000 K 53.08 % | 471.000 K 258.02 % | 131.558 K 260.37 % | 36.506 K -16.84 % | 43.896 K | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 287.000 K 16.67 % | 246.000 K 125.69 % | 109.000 K -41.08 % | 185.000 K -2.11 % | 188.994 K -5.42 % | 199.820 K 30.76 % | 152.820 K |
| Total des passifs courants | 2.899 M 27.09 % | 2.281 M 55.28 % | 1.469 M 16.18 % | 1.264 M 26.24 % | 1.002 M -23.23 % | 1.305 M 32.87 % | 981.862 K |
| Passifs totaux | 6.217 M 6.07 % | 5.861 M 14.97 % | 5.098 M 9.17 % | 4.670 M 29.89 % | 3.595 M 32.45 % | 2.714 M 79.24 % | 1.514 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.334 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.334 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 6.445 M 7.88 % | 5.974 M 10.57 % | 5.403 M 22.91 % | 4.396 M 37.63 % | 3.194 M 61.61 % | 1.976 M 2 164.95 % | 87.255 K |
| GoodWill | 202.000 K 0.00 % | 202.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 6.647 M 7.63 % | 6.176 M 14.31 % | 5.403 M 22.91 % | 4.396 M 37.63 % | 3.194 M 61.61 % | 1.976 M 2 164.95 % | 87.255 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 2.085 M 181.00 % | 742.000 K 142.48 % | 306.000 K 29.13 % | 236.979 K -40.48 % | 398.156 K -29.55 % | 565.180 K -8.56 % | 618.115 K |
| Total des actifs non courants | 8.732 M 26.22 % | 6.918 M 21.18 % | 5.709 M 23.15 % | 4.636 M 28.92 % | 3.596 M 41.29 % | 2.545 M 259.78 % | 707.382 K |
| Autres actifs circulants | 1.117 M 37.06 % | 815.000 K 58.87 % | 513.000 K 3 531.86 % | 14.125 K -97.14 % | 494.485 K 11 934.19 % | 4.109 K -99.75 % | 1.667 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3.086 M -10.86 % | 3.462 M -35.72 % | 5.386 M 317.01 % | 1.292 M -19.44 % | 1.603 M 18.84 % | 1.349 M 7.38 % | 1.256 M |
| Liquidités et placements à court terme | 3.086 M -10.86 % | 3.462 M -35.72 % | 5.386 M 317.01 % | 1.292 M -19.44 % | 1.603 M 18.84 % | 1.349 M 7.38 % | 1.256 M |
| Total des actifs courants | 7.259 M -7.02 % | 7.807 M -2.69 % | 8.023 M 125.53 % | 3.557 M 0.17 % | 3.551 M -7.32 % | 3.832 M 12.58 % | 3.404 M |
| Inventaire | 1.066 M -37.62 % | 1.709 M 83.57 % | 931.000 K 19.72 % | 777.669 K 25.01 % | 622.078 K 29.30 % | 481.101 K 0.07 % | 480.757 K |
| Créances nettes | 1.990 M 9.34 % | 1.820 M 41.97 % | 1.282 M -13.03 % | 1.474 M 49.84 % | 983.738 K -50.75 % | 1.998 M | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.955 K -22.24 % | 3.800 K 7.47 % | 3.536 K 75.66 % | 2.013 K |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.278 M 25.05 % | 1.022 M 42.74 % | 716.000 K -7.25 % | 772.000 K 19.60 % | 645.461 K -13.16 % | 743.306 K -10.34 % | 829.042 K |
| Impôts à payer | 250.000 K -14.38 % | 292.000 K 68.79 % | 173.000 K -1.60 % | 175.812 K 34.65 % | 130.565 K -58.89 % | 317.610 K | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 3.243 M | 0.000 -100.00 % | 3.442 M 16.93 % | 2.944 M 40.37 % | 2.097 M 131.74 % | 904.956 K 1 246.94 % | 67.186 K |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 337.000 K -32.60 % | 500.000 K 136.97 % | 211.000 K 16.57 % | 181.000 K -46.12 % | 335.909 K -35.83 % | 523.504 K -14.27 % | 610.612 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 14.657 M 34.14 % | 10.927 M 53.79 % | 7.105 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.442 M -1 080.19 % | 351.155 K 71.61 % | 204.624 K 13.05 % | 181.009 K 2 309.92 % | 7.511 K |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 15.991 M 8.60 % | 14.725 M 7.23 % | 13.732 M 67.60 % | 8.193 M 14.63 % | 7.147 M 12.08 % | 6.377 M 55.11 % | 4.111 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 100.00 % | -320.000 K -317.13 % | 147.375 K 531.13 % | 23.351 K -86.42 % | 171.975 K |
| Rémunération à base d'actions | 122.000 K -50.41 % | 246.000 K 72.03 % | 143.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 560.000 K 164.89 % | -863.000 K -86.80 % | -462.000 K -771.53 % | -53.010 K -118.12 % | 292.567 K 602.07 % | 41.672 K |
| Comptes débiteurs | -635.000 K -2.58 % | -619.000 K -68.66 % | -367.000 K -113.35 % | -172.015 K -123.95 % | 718.260 K 527.64 % | -167.959 K |
| Inventaire | 643.000 K 183.83 % | -767.000 K -401.31 % | -153.000 K 1.67 % | -155.591 K -10.37 % | -140.977 K -40 881.69 % | -344.000 |
| Comptes à payer | 0.000 -100.00 % | 523.000 K 801.72 % | 58.000 K -78.88 % | 274.596 K 196.45 % | -284.716 K -235.60 % | 209.975 K |
| Autre fonds de roulement | 552.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -495.000 K 46.89 % | -932.000 K -641.86 % | 172.000 K 40.80 % | 122.157 K 47.93 % | 82.575 K 15 534.58 % | -535.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -1.488 M 69.62 % | -4.898 M -114.64 % | -2.282 M -794.37 % | 328.644 K -33.91 % | 497.235 K -63.08 % | 1.347 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -1.697 M -660.99 % | -223.000 K 82.03 % | -1.241 M -1.61 % | -1.221 M 3.14 % | -1.261 M 35.44 % | -1.953 M |
| Acquisitions nettes | -50.000 K 74.87 % | -199.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -69.000 K 57.93 % | -164.000 K -122.87 % | 717.000 K -18.76 % | 882.622 K -19.99 % | 1.103 M 17.59 % | 938.176 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -1.816 M -209.90 % | -586.000 K -11.83 % | -524.000 K -54.68 % | -338.772 K -114.70 % | -157.791 K 84.45 % | -1.015 M |
| Remboursement de dette | -30.000 K 0.00 % | -30.000 K 0.00 % | -30.000 K -80.31 % | -16.638 K -111.27 % | 147.672 K | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 3.196 M -16.60 % | 3.832 M -46.30 % | 7.136 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -100.000 K | 0.000 100.00 % | -20.000 K |
| Autres activités de financement | -283.000 K -15.98 % | -244.000 K -20.20 % | -203.000 K -9.83 % | -184.827 K 11.92 % | -209.848 K 4.29 % | -219.248 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 2.883 M -18.97 % | 3.558 M -48.46 % | 6.903 M 2 389.82 % | -301.465 K -253.35 % | -85.316 K 64.34 % | -239.248 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 45.000 K 2 150.00 % | 2.000 K 300.00 % | -1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -376.000 K 80.46 % | -1.924 M -146.97 % | 4.096 M 1 414.54 % | -311.593 K -222.61 % | 254.128 K 174.13 % | 92.702 K |
| Trésorerie au début de la période | 3.462 M -35.72 % | 5.386 M 317.52 % | 1.290 M -19.53 % | 1.603 M 18.84 % | 1.349 M 7.38 % | 1.256 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 3.086 M -10.86 % | 3.462 M -35.72 % | 5.386 M 317.01 % | 1.292 M -19.44 % | 1.603 M 18.84 % | 1.349 M |
| Trésorerie d'exploitation | -1.488 M 69.62 % | -4.898 M -114.64 % | -2.282 M -794.37 % | 328.644 K -33.91 % | 497.235 K -63.08 % | 1.347 M |
| Dépenses en capital | -2.550 M -134.38 % | -1.088 M 12.33 % | -1.241 M -1.61 % | -1.221 M 3.14 % | -1.261 M 35.44 % | -1.953 M |
| Cash-flow disponible | -4.038 M 32.54 % | -5.986 M -69.91 % | -3.523 M -294.62 % | -892.750 K -16.90 % | -763.718 K -25.98 % | -606.226 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 4.972 M 28.05 % | 3.883 M 9.53 % | 3.545 M 14.99 % | 3.083 M 1.84 % | 3.027 M 33.09 % | 2.275 M -5.48 % | 2.407 M -15.87 % | 2.860 M 40.13 % | 2.041 M 0.00 % | 2.041 M -28.10 % | 2.839 M 0.00 % | 2.839 M |
| Bénéfice net | -908.000 K 42.42 % | -1.577 M 18.21 % | -1.928 M 3.07 % | -1.989 M -6.24 % | -1.872 M -480.07 % | -322.761 K -229.94 % | 248.396 K 240.16 % | -177.228 K -220.80 % | -55.246 K 0.00 % | -55.246 K -110.18 % | 542.867 K 0.00 % | 542.867 K |
| Bénéfice avant impôt | -957.000 K 38.50 % | -1.556 M 24.50 % | -2.061 M -5.91 % | -1.946 M 7.96 % | -2.114 M -453.78 % | -381.780 K -217.79 % | 324.127 K 321.66 % | -146.224 K -198.97 % | -48.910 K 0.00 % | -48.910 K -107.85 % | 623.337 K 0.00 % | 623.337 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.19 51.97 % | -0.40 31.07 % | -0.58 7.89 % | -0.63 9.62 % | -0.70 -316.10 % | -0.17 -224.62 % | 0.13 363.47 % | -0.05 -113.35 % | -0.02 0.00 % | -0.02 -110.91 % | 0.22 0.00 % | 0.22 |
| EBITDA | -1.062 M 12.45 % | -1.213 M 65.26 % | -3.492 M -112.02 % | -1.647 M 10.25 % | -1.835 M -631.06 % | -251.012 K -160.28 % | 416.397 K 1 594.98 % | -27.853 K -135.28 % | 78.953 K 0.00 % | 78.953 K -87.93 % | 654.195 K 0.00 % | 654.195 K |
| Ratio de revenu net | -0.18 55.03 % | -0.41 25.33 % | -0.54 15.70 % | -0.65 -4.32 % | -0.62 -335.86 % | -0.14 -237.47 % | 0.10 266.59 % | -0.06 -128.93 % | -0.03 0.00 % | -0.03 -114.15 % | 0.19 0.00 % | 0.19 |
| Ratio EBITDA | -0.21 31.62 % | -0.31 68.29 % | -0.99 -84.39 % | -0.53 11.87 % | -0.61 -449.31 % | -0.11 -163.78 % | 0.17 1 876.96 % | -0.01 -125.18 % | 0.04 0.00 % | 0.04 -83.21 % | 0.23 0.00 % | 0.23 |
| Taux de profit brut | 0.46 70.97 % | 0.27 20.30 % | 0.22 68.39 % | 0.13 -51.06 % | 0.27 -0.84 % | 0.27 -28.75 % | 0.38 53.99 % | 0.25 -26.50 % | 0.34 0.00 % | 0.34 -26.45 % | 0.46 0.00 % | 0.46 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 46.460 M 1.37 % | 45.833 M 7.37 % | 42.688 M 2.45 % | 41.667 M 0.00 % | 41.667 M 0.00 % | 41.667 M 0.00 % | 41.667 M 0.00 % | 41.667 M 0.00 % | 41.667 M 0.00 % | 41.667 M 0.00 % | 41.667 M 0.00 % | 41.667 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 45.248 M -1.28 % | 45.834 M 7.37 % | 42.689 M 2.45 % | 41.667 M 0.00 % | 41.667 M 0.00 % | 41.667 M 0.00 % | 41.667 M 0.00 % | 41.667 M 0.00 % | 41.667 M 0.00 % | 41.667 M 0.00 % | 41.667 M 0.00 % | 41.667 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.02 42.73 % | -0.03 23.89 % | -0.05 5.24 % | -0.05 -6.24 % | -0.04 -483.12 % | -0.01 -228.33 % | 0.01 239.53 % | 0.00 -230.77 % | 0.00 0.00 % | 0.00 -109.92 % | 0.01 0.00 % | 0.01 |
| Bénéfice par action | -0.02 42.73 % | -0.03 23.89 % | -0.05 5.24 % | -0.05 -6.24 % | -0.04 -483.12 % | -0.01 -228.33 % | 0.01 239.53 % | 0.00 -230.77 % | 0.00 0.00 % | 0.00 -109.92 % | 0.01 0.00 % | 0.01 |
| Bénéfice brut | 2.279 M 118.92 % | 1.041 M 31.77 % | 790.000 K 93.63 % | 408.000 K -50.16 % | 818.670 K 31.97 % | 620.330 K -32.66 % | 921.179 K 29.56 % | 711.017 K 2.99 % | 690.354 K 0.00 % | 690.354 K -47.11 % | 1.305 M 0.00 % | 1.305 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -49.000 K -333.33 % | 21.000 K -84.21 % | 133.000 K 209.30 % | 43.000 K 117.77 % | -241.981 K -310.01 % | -59.019 K -177.93 % | 75.731 K 144.26 % | 31.004 K 389.33 % | 6.336 K 0.00 % | 6.336 K -92.13 % | 80.470 K 0.00 % | 80.470 K |
| Coût des revenus | 2.693 M -5.24 % | 2.842 M 3.16 % | 2.755 M 2.99 % | 2.675 M 21.11 % | 2.209 M 33.51 % | 1.654 M 11.37 % | 1.485 M -30.90 % | 2.149 M 59.10 % | 1.351 M 0.00 % | 1.351 M -11.91 % | 1.534 M 0.00 % | 1.534 M |
| Dépenses générales et administratives | 2.863 M -11.77 % | 3.245 M -2.02 % | 3.312 M 119.85 % | 1.507 M 30.66 % | 1.153 M 84.04 % | 626.500 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.356 M 0.00 % | 1.356 M | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.229 M -35.35 % | 1.900 M 273.08 % | 509.326 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -549.662 K 0.00 % | -549.662 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 142.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.950 K | 0.000 -100.00 % | 36.000 K -94.75 % | 685.224 K 0.00 % | 685.224 K -1.08 % | 692.672 K 0.00 % | 692.672 K |
| Dépenses de fonctionnement | 3.222 M 10.04 % | 2.928 M 2.63 % | 2.853 M 4.31 % | 2.735 M -10.42 % | 3.053 M 169.74 % | 1.132 M 60.36 % | 705.823 K -21.11 % | 894.638 K 30.56 % | 685.224 K 0.00 % | 685.224 K -1.08 % | 692.672 K 0.00 % | 692.672 K |
| Coût et dépenses | 5.915 M 8.12 % | 5.471 M -2.44 % | 5.608 M 3.66 % | 5.410 M 2.82 % | 5.262 M 88.85 % | 2.786 M 27.15 % | 2.191 M -28.02 % | 3.044 M 49.50 % | 2.036 M 0.00 % | 2.036 M -8.54 % | 2.226 M 0.00 % | 2.226 M |
| Frais de recherche et de développement | 217.000 K | 0.000 -100.00 % | 144.000 K 100.00 % | 72.000 K 0.00 % | 72.000 K 500.00 % | 12.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 614.812 K 0.00 % | 614.812 K | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 2.863 M -11.77 % | 3.245 M -2.02 % | 3.312 M 21.10 % | 2.735 M -10.42 % | 3.053 M 168.81 % | 1.136 M 60.92 % | 705.823 K -24.16 % | 930.638 K 15.43 % | 806.243 K 0.00 % | 806.243 K 1.80 % | 791.990 K 0.00 % | 791.990 K |
| Revenu d'intérêts | 5.000 K -91.38 % | 58.000 K 7.41 % | 54.000 K 10.20 % | 49.000 K 2 350.00 % | 2.000 K -60.00 % | 5.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 25.203 K 0.00 % | 25.203 K |
| Frais d'intérêts | 19.000 K -26.92 % | 26.000 K -48.00 % | 50.000 K 138.10 % | 21.000 K 28.74 % | 16.312 K | 0.000 -100.00 % | 10.197 K -15.79 % | 12.109 K 4.66 % | 11.570 K 0.00 % | 11.570 K -20.59 % | 14.571 K 0.00 % | 14.571 K |
| Dépréciation et amortissement | -119.000 K -137.54 % | 317.000 K 875.38 % | 32.500 K -88.31 % | 278.000 K 7.37 % | 258.917 K 113.83 % | 121.083 K 47.53 % | 82.071 K -22.76 % | 106.258 K -8.63 % | 116.293 K 0.00 % | 116.293 K 5.68 % | 110.042 K 0.00 % | 110.042 K |
| Résultat d'exploitation | -943.000 K 50.03 % | -1.887 M 8.53 % | -2.063 M 11.35 % | -2.327 M -4.14 % | -2.235 M -336.81 % | -511.549 K -337.53 % | 215.360 K 217.29 % | -183.620 K -3 679.34 % | 5.130 K 0.00 % | 5.130 K -99.16 % | 612.704 K 0.00 % | 612.704 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.19 60.97 % | -0.49 16.49 % | -0.58 22.90 % | -0.75 -2.26 % | -0.74 -228.21 % | -0.22 -351.30 % | 0.09 239.41 % | -0.06 -2 654.36 % | 0.00 0.00 % | 0.00 -98.84 % | 0.22 0.00 % | 0.22 |
| Total autres revenus dépenses net | -14.000 K -104.23 % | 331.000 K 116.08 % | -2.059 M -640.42 % | 381.000 K 216.75 % | 120.284 K -7.31 % | 129.769 K 19.30 % | 108.771 K 190.85 % | 37.397 K 423.22 % | -11.570 K 0.00 % | -11.570 K 86.08 % | -83.122 K 0.00 % | -83.122 K |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -2.724 M -83.06 % | -1.488 M 48.81 % | -2.907 M -34.77 % | -2.157 M 57.62 % | -5.090 M -18 811.17 % | 27.203 K 102.73 % | -995.447 K 12.10 % | -1.133 M -0.92 % | -1.122 M -15.23 % | -973.889 K -17.97 % | -825.527 K -12.22 % | -735.622 K -13.92 % | -645.717 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 362.000 K 21.89 % | 297.000 K -46.49 % | 555.000 K -13.28 % | 640.000 K 116.22 % | 296.000 K 43.25 % | 206.631 K -30.22 % | 296.119 K -22.81 % | 383.624 K -20.23 % | 480.909 K -4.24 % | 502.207 K -4.07 % | 523.504 K -7.68 % | 567.058 K -7.13 % | 610.612 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 -100.00 % | 430.000 K 10.82 % | 388.000 K 46.97 % | 264.000 K 84.62 % | 143.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -4.990 M -21.56 % | -4.105 M -61.49 % | -2.542 M -292.28 % | -648.000 K -149.66 % | 1.305 M -58.72 % | 3.161 M -10.27 % | 3.523 M 4.40 % | 3.375 M -4.99 % | 3.552 M -1.53 % | 3.607 M -1.51 % | 3.663 M 17.03 % | 3.130 M 20.52 % | 2.597 M |
| Actions ordinaires | 107.000 K 17.58 % | 91.000 K 0.00 % | 91.000 K 9.64 % | 83.000 K 0.00 % | 83.000 K 691 566.67 % | 12.000 0.00 % | 12.000 0.00 % | 12.000 0.00 % | 12.000 0.00 % | 12.000 0.00 % | 12.000 0.00 % | 12.000 0.00 % | 12.000 |
| Capitaux propres totaux | 9.774 M 32.98 % | 7.350 M -17.08 % | 8.864 M 30.31 % | 6.802 M -21.22 % | 8.634 M 173.10 % | 3.161 M -10.27 % | 3.523 M 4.40 % | 3.375 M -4.99 % | 3.552 M -1.53 % | 3.607 M -1.51 % | 3.663 M 17.03 % | 3.130 M 20.52 % | 2.597 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 39.053 K 5 600.42 % | -710.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 75.000 K -65.60 % | 218.000 K -29.45 % | 309.000 K -26.95 % | 423.000 K 126.20 % | 187.000 K 167.14 % | 70.000 K -36.94 % | 111.000 K -42.33 % | 192.460 K -34.07 % | 291.915 K -5.16 % | 307.800 K -4.91 % | 323.684 K -17.16 % | 390.738 K -14.65 % | 457.792 K |
| Total des passifs non courants | 3.318 M 1 422.02 % | 218.000 K -93.91 % | 3.580 M -4.69 % | 3.756 M 3.50 % | 3.629 M -14.89 % | 4.264 M 25.20 % | 3.406 M 601.84 % | 485.228 K -81.29 % | 2.594 M 29.58 % | 2.002 M 42.00 % | 1.410 M 45.16 % | 971.069 K 82.36 % | 532.489 K |
| Autres passifs courants | 1.084 M 97.09 % | 550.000 K -23.72 % | 721.000 K 170.04 % | 267.000 K -43.31 % | 471.000 K | 0.000 -100.00 % | 131.558 K | 0.000 -100.00 % | 36.506 K -9.19 % | 40.201 K -8.42 % | 43.896 K 100.00 % | 21.948 K | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 963.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 287.000 K 856.67 % | 30.000 K -87.80 % | 246.000 K 13.36 % | 217.000 K 99.08 % | 109.000 K -20.22 % | 136.631 K -26.15 % | 185.000 K -3.22 % | 191.164 K 1.15 % | 188.994 K -2.78 % | 194.407 K -2.71 % | 199.820 K 13.33 % | 176.320 K 15.38 % | 152.820 K |
| Total des passifs courants | 2.899 M 11.37 % | 2.603 M 14.12 % | 2.281 M 24.99 % | 1.825 M 24.23 % | 1.469 M -23.95 % | 1.932 M 52.78 % | 1.264 M 6.10 % | 1.192 M 18.99 % | 1.002 M -13.14 % | 1.153 M -11.62 % | 1.305 M 14.12 % | 1.143 M 16.44 % | 981.862 K |
| Passifs totaux | 6.217 M 120.38 % | 2.821 M -51.87 % | 5.861 M 5.02 % | 5.581 M 9.47 % | 5.098 M -17.71 % | 6.195 M 32.67 % | 4.670 M 178.48 % | 1.677 M -53.36 % | 3.595 M 13.96 % | 3.155 M 16.23 % | 2.714 M 28.38 % | 2.114 M 39.62 % | 1.514 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 5.893 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.531 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -0.500 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 6.445 M 4 225.50 % | 149.000 K -97.51 % | 5.974 M 5.16 % | 5.681 M 5.15 % | 5.403 M 0.85 % | 5.357 M 21.88 % | 4.396 M | 0.000 -100.00 % | 3.194 M 23.55 % | 2.585 M 30.81 % | 1.976 M 91.54 % | 1.032 M 1 082.48 % | 87.255 K |
| GoodWill | 202.000 K 0.00 % | 202.000 K 0.00 % | 202.000 K 65.57 % | 122.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 6.647 M 1 793.73 % | 351.000 K -94.32 % | 6.176 M 6.43 % | 5.803 M 7.40 % | 5.403 M 0.85 % | 5.357 M 21.88 % | 4.396 M | 0.000 -100.00 % | 3.194 M 23.55 % | 2.585 M 30.81 % | 1.976 M 91.54 % | 1.032 M 1 082.48 % | 87.255 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 2.085 M 173.62 % | 762.000 K 2.70 % | 742.000 K 2.91 % | 721.000 K 135.62 % | 306.000 K 97.53 % | 154.914 K -34.63 % | 236.979 K -23.30 % | 308.984 K -22.40 % | 398.156 K -17.34 % | 481.668 K -14.78 % | 565.180 K -4.47 % | 591.648 K -4.28 % | 618.115 K |
| Total des actifs non courants | 8.732 M 24.64 % | 7.006 M 1.27 % | 6.918 M 6.04 % | 6.524 M 14.28 % | 5.709 M 0.80 % | 5.664 M 22.17 % | 4.636 M 20.61 % | 3.844 M 6.89 % | 3.596 M 17.11 % | 3.070 M 20.65 % | 2.545 M 56.50 % | 1.626 M 129.89 % | 707.382 K |
| Autres actifs circulants | 1.117 M | 0.000 -100.00 % | 816.000 K | 0.000 -100.00 % | 513.000 K | 0.000 -100.00 % | 14.125 K | 0.000 -100.00 % | 494.485 K 98.35 % | 249.297 K 5 967.10 % | 4.109 K -99.51 % | 835.426 K -49.88 % | 1.667 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3.086 M 72.89 % | 1.785 M -48.44 % | 3.462 M 23.78 % | 2.797 M -48.07 % | 5.386 M 2 901.76 % | 179.428 K -86.11 % | 1.292 M -14.81 % | 1.516 M -5.43 % | 1.603 M 8.61 % | 1.476 M 9.42 % | 1.349 M 3.56 % | 1.303 M 3.69 % | 1.256 M |
| Liquidités et placements à court terme | 3.086 M 72.89 % | 1.785 M -48.44 % | 3.462 M 23.78 % | 2.797 M -48.07 % | 5.386 M 2 901.76 % | 179.428 K -86.11 % | 1.292 M -14.81 % | 1.516 M -5.43 % | 1.603 M 8.61 % | 1.476 M 9.42 % | 1.349 M 3.56 % | 1.303 M 3.69 % | 1.256 M |
| Total des actifs courants | 7.259 M 14.93 % | 6.316 M -19.10 % | 7.807 M 33.25 % | 5.859 M -26.97 % | 8.023 M 117.23 % | 3.693 M 3.82 % | 3.557 M 0.29 % | 3.547 M -0.12 % | 3.551 M -3.80 % | 3.692 M -3.66 % | 3.832 M 5.92 % | 3.618 M 6.29 % | 3.404 M |
| Inventaire | 1.066 M -51.21 % | 2.185 M 27.85 % | 1.709 M 78.21 % | 959.000 K 3.01 % | 931.000 K 10.42 % | 843.140 K 8.42 % | 777.669 K 15.47 % | 673.474 K 8.26 % | 622.078 K 12.78 % | 551.590 K 14.65 % | 481.101 K 0.04 % | 480.929 K 0.04 % | 480.757 K |
| Créances nettes | 1.990 M -1.63 % | 2.023 M 11.09 % | 1.821 M -13.41 % | 2.103 M 64.04 % | 1.282 M -52.00 % | 2.671 M 81.18 % | 1.474 M 8.59 % | 1.357 M 63.21 % | 831.676 K -41.21 % | 1.415 M -29.18 % | 1.998 M 100.00 % | 998.816 K | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 151.165 K 5 015.57 % | 2.955 K -25.72 % | 3.978 K 4.68 % | 3.800 K 3.60 % | 3.668 K 3.73 % | 3.536 K 27.45 % | 2.775 K 37.83 % | 2.013 K |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.278 M -36.83 % | 2.023 M 97.95 % | 1.022 M -23.79 % | 1.341 M 87.29 % | 716.000 K -60.11 % | 1.795 M 132.52 % | 772.000 K -22.84 % | 1.001 M 55.01 % | 645.461 K -7.05 % | 694.384 K -6.58 % | 743.306 K -5.45 % | 786.174 K -5.17 % | 829.042 K |
| Impôts à payer | 250.000 K | 0.000 -100.00 % | 292.000 K | 0.000 -100.00 % | 173.000 K | 0.000 -100.00 % | 175.812 K | 0.000 -100.00 % | 130.565 K -41.73 % | 224.088 K -29.45 % | 317.610 K 100.00 % | 158.805 K | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 3.243 M | 0.000 -100.00 % | 3.271 M -1.86 % | 3.333 M -3.17 % | 3.442 M -8.69 % | 3.769 M 28.05 % | 2.944 M | 0.000 -100.00 % | 2.097 M 39.71 % | 1.501 M 65.87 % | 904.956 K 86.18 % | 486.071 K 623.47 % | 67.186 K |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 337.000 K 62.02 % | 208.000 K -58.40 % | 500.000 K -12.28 % | 570.000 K 170.14 % | 211.000 K 97.88 % | 106.631 K -41.09 % | 181.000 K 95.76 % | 92.460 K -72.47 % | 335.909 K -21.83 % | 429.707 K -17.92 % | 523.504 K -7.68 % | 567.058 K -7.13 % | 610.612 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 14.657 M 34.05 % | 10.934 M 0.06 % | 10.927 M 53.84 % | 7.103 M -0.03 % | 7.105 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.271 M 1.86 % | -3.333 M 3.17 % | -3.442 M -993.63 % | 385.170 K 9.69 % | 351.155 K 19.94 % | 292.769 K 43.08 % | 204.624 K 6.12 % | 192.817 K 6.52 % | 181.009 K 92.03 % | 94.260 K 1 154.96 % | 7.511 K |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 15.991 M 20.03 % | 13.322 M -9.53 % | 14.725 M 18.91 % | 12.383 M -9.82 % | 13.732 M 46.76 % | 9.357 M 14.20 % | 8.193 M 10.86 % | 7.391 M 3.40 % | 7.147 M 5.70 % | 6.762 M 6.04 % | 6.377 M 21.60 % | 5.244 M 27.55 % | 4.111 M |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 122.000 K 115.47 % | -788.500 K -146.41 % | -320.000 K | 0.000 -100.00 % | 147.375 K | 0.000 -100.00 % | 11.676 K 0.00 % | 11.676 K -86.42 % | 85.988 K 0.00 % | 85.988 K |
| Rémunération à base d'actions | 62.000 K | 0.000 -100.00 % | 125.000 K 106.61 % | 60.500 K -15.38 % | 71.500 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 201.000 K 20 200.00 % | -1.000 K 99.90 % | -1.051 M -511.05 % | -172.000 K -799.35 % | -19.125 K 95.68 % | -442.875 K -156.10 % | -172.933 K -244.20 % | 119.923 K -18.02 % | 146.284 K 0.00 % | 146.284 K 602.07 % | 20.836 K 0.00 % | 20.836 K |
| Comptes débiteurs | -918.000 K -424.38 % | 283.000 K 190.71 % | -312.000 K -1.63 % | -307.000 K 13.68 % | -355.649 K -3 033.20 % | -11.351 K 92.28 % | -147.089 K -490.10 % | -24.926 K -106.94 % | 359.130 K 0.00 % | 359.130 K 527.64 % | -83.980 K 0.00 % | -83.980 K |
| Inventaire | 1.119 M 335.08 % | -476.000 K 35.59 % | -739.000 K -2 539.29 % | -28.000 K 68.01 % | -87.529 K -33.69 % | -65.471 K 37.16 % | -104.195 K -102.73 % | -51.396 K 27.09 % | -70.489 K 0.00 % | -70.489 K -40 881.69 % | -172.000 0.00 % | -172.000 |
| Comptes à payer | 0.000 -100.00 % | 192.000 K -73.33 % | 720.000 K 341.72 % | 163.000 K -61.56 % | 424.053 K 215.84 % | -366.053 K -567.20 % | 78.351 K -60.07 % | 196.245 K 237.85 % | -142.358 K 0.00 % | -142.358 K -235.60 % | 104.988 K 0.00 % | 104.988 K |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 155.000 K 178.28 % | -198.000 K -3.13 % | -192.000 K -124.46 % | 785.000 K -12.27 % | 894.745 K 43.56 % | 623.255 K 139.58 % | 260.145 K 113.23 % | 122.000 K 195.49 % | 41.288 K 0.00 % | 41.288 K 15 534.58 % | -267.500 0.00 % | -267.500 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 3.000 K 100.21 % | -1.459 M 52.07 % | -3.044 M -66.70 % | -1.826 M -14.51 % | -1.595 M -125.76 % | -706.339 K -409.83 % | 227.979 K 190.94 % | 78.359 K -68.48 % | 248.618 K 0.00 % | 248.618 K -63.08 % | 673.477 K 0.00 % | 673.477 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -1.599 M -390.49 % | -326.000 K -148.85 % | -131.000 K 74.66 % | -517.000 K -107.70 % | -248.914 K 74.91 % | -992.086 K -13.35 % | -875.253 K -152.86 % | -346.141 K 45.10 % | -630.477 K 0.00 % | -630.477 K 35.44 % | -976.590 K 0.00 % | -976.590 K |
| Acquisitions nettes | -50.000 K -266.67 % | 30.000 K 149.18 % | -61.000 K 55.80 % | -138.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -137.000 K -165.87 % | 208.000 K -1.89 % | 212.000 K 212.77 % | -188.000 K -63.92 % | -114.687 K -113.82 % | 829.687 K 37.16 % | 604.912 K 117.82 % | 277.710 K -49.65 % | 551.581 K 0.00 % | 551.581 K 17.59 % | 469.088 K 0.00 % | 469.088 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -1.786 M -1 929.55 % | -88.000 K -540.00 % | 20.000 K 103.05 % | -655.000 K -80.14 % | -363.601 K -123.89 % | -162.399 K 39.93 % | -270.341 K -295.06 % | -68.431 K 13.26 % | -78.896 K 0.00 % | -78.896 K 84.45 % | -507.502 K 0.00 % | -507.502 K |
| Remboursement de dette | -15.000 K 0.00 % | -15.000 K 50.00 % | -30.000 K | 0.000 100.00 % | -15.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 73.836 K 0.00 % | 73.836 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 3.189 M 45 457.14 % | 7.000 K -99.91 % | 7.664 M | 0.000 -100.00 % | 7.136 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -100.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -10.000 K 0.00 % | -10.000 K |
| Autres activités de financement | -130.000 K -2.36 % | -127.000 K 40.65 % | -214.000 K -101.89 % | -106.000 K -328.45 % | 46.400 K 119.06 % | -243.400 K -196.04 % | -82.219 K 15.19 % | -96.940 K 7.61 % | -104.924 K 0.00 % | -104.924 K 4.29 % | -109.624 K 0.00 % | -109.624 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 3.044 M 2 354.81 % | -135.000 K -103.66 % | 3.685 M 3 576.42 % | -106.000 K -101.48 % | 7.167 M 3 044.70 % | -243.400 K -33.58 % | -182.219 K -87.97 % | -96.940 K -127.25 % | -42.658 K 0.00 % | -42.658 K 64.34 % | -119.624 K 0.00 % | -119.624 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 40.000 K 700.00 % | 5.000 K 25.00 % | 4.000 K 500.00 % | -1.000 K -100.00 % | -500.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 1.301 M 177.58 % | -1.677 M -352.18 % | 665.000 K 125.69 % | -2.589 M -149.73 % | 5.207 M 568.16 % | -1.112 M -395.21 % | -224.581 K -158.10 % | -87.012 K -134.24 % | 254.128 K 0.00 % | 254.128 K 174.13 % | 92.702 K 0.00 % | 92.702 K |
| Trésorerie au début de la période | 1.785 M -48.44 % | 3.462 M 23.78 % | 2.797 M -48.07 % | 5.386 M 2 901.76 % | 179.428 K -86.11 % | 1.292 M -14.81 % | 1.516 M -5.43 % | 1.603 M 18.84 % | 1.349 M 0.00 % | 1.349 M 7.38 % | 1.256 M 0.00 % | 1.256 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 3.086 M 72.89 % | 1.785 M -48.44 % | 3.462 M 23.78 % | 2.797 M -48.07 % | 5.386 M 2 901.76 % | 179.428 K -86.11 % | 1.292 M -14.81 % | 1.516 M -5.43 % | 1.603 M 0.00 % | 1.603 M 18.84 % | 1.349 M 0.00 % | 1.349 M |
| Trésorerie d'exploitation | 3.000 K 100.21 % | -1.459 M 52.07 % | -3.044 M -66.70 % | -1.826 M -14.51 % | -1.595 M -125.76 % | -706.339 K -409.83 % | 227.979 K 190.94 % | 78.359 K -68.48 % | 248.618 K 0.00 % | 248.618 K -63.08 % | 673.477 K 0.00 % | 673.477 K |
| Dépenses en capital | -1.599 M -1 531.63 % | -98.000 K 25.19 % | -131.000 K 74.66 % | -517.000 K -107.70 % | -248.914 K 74.91 % | -992.086 K -13.35 % | -875.253 K -152.86 % | -346.141 K 45.10 % | -630.477 K 0.00 % | -630.477 K 35.44 % | -976.590 K 0.00 % | -976.590 K |
| Cash-flow disponible | -1.596 M -2.50 % | -1.557 M 50.96 % | -3.175 M -35.51 % | -2.343 M -27.09 % | -1.844 M -8.55 % | -1.698 M -162.40 % | -647.274 K -141.72 % | -267.782 K 29.87 % | -381.859 K 0.00 % | -381.859 K -25.98 % | -303.113 K 0.00 % | -303.113 K |
| 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 |