ArriVent BioPharma, Inc. Common Stock AVBP
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -80.488 M -16.09 % | -69.333 M -87.86 % | -36.906 M 28.49 % | -51.606 M |
| Bénéfice avant impôt | -80.488 M -16.09 % | -69.333 M -87.86 % | -36.906 M 28.49 % | -51.606 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -80.488 M -7.91 % | -74.590 M | 0.000 100.00 % | -51.606 M |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 31.469 M -1.52 % | 31.957 M -4.59 % | 33.494 M 2 524.39 % | 1.276 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 31.469 M -1.52 % | 31.957 M -4.59 % | 33.494 M 2 524.90 % | 1.276 M |
| Bénéfice par action diluée | -2.56 -17.97 % | -2.17 -97.27 % | -1.10 97.28 % | -40.44 |
| Bénéfice par action | -2.56 -17.97 % | -2.17 -97.27 % | -1.10 97.28 % | -40.44 |
| Bénéfice brut | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 15.304 M 57.68 % | 9.706 M 49.95 % | 6.473 M | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 94.308 M 26.44 % | 74.590 M 102.11 % | 36.906 M 324.40 % | 8.696 M |
| Coût et dépenses | 94.308 M 26.44 % | 74.590 M 102.11 % | 36.906 M 324.40 % | 8.696 M |
| Frais de recherche et de développement | 79.004 M 21.76 % | 64.884 M 113.20 % | 30.433 M 373.00 % | 6.434 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 15.304 M 57.68 % | 9.706 M 49.95 % | 6.473 M 186.16 % | 2.262 M |
| Revenu d'intérêts | 13.820 M 162.89 % | 5.257 M | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 36.906 M | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -94.308 M -26.44 % | -74.590 M -102.11 % | -36.906 M -324.40 % | -8.696 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 13.820 M 162.89 % | 5.257 M | 0.000 100.00 % | -42.910 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -74.117 M 50.61 % | -150.072 M 8.06 % | -163.233 M -337.86 % | -37.280 M |
| Investissements totaux | 192.253 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 176.000 K -44.48 % | 317.000 K 128.06 % | 139.000 K | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -211.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.000 K |
| Bénéfices non répartis | -238.333 M -50.99 % | -157.845 M -78.33 % | -88.512 M -71.51 % | -51.606 M |
| Actions ordinaires | 3.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 257.654 M 70.30 % | 151.297 M -13.28 % | 174.462 M 323.24 % | 41.221 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 14.000 K -92.09 % | 177.000 K 1 509.09 % | 11.000 K | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 14.000 K -92.09 % | 177.000 K 1 509.09 % | 11.000 K | 0.000 |
| Autres passifs courants | 13.330 M 91.74 % | 6.952 M 35.31 % | 5.138 M 236.92 % | 1.525 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 162.000 K 15.71 % | 140.000 K 9.38 % | 128.000 K | 0.000 |
| Total des passifs courants | 17.274 M 48.61 % | 11.624 M 39.04 % | 8.360 M 359.85 % | 1.818 M |
| Passifs totaux | 17.288 M 46.50 % | 11.801 M 40.97 % | 8.371 M 360.45 % | 1.818 M |
| Autres actifs non courants | 126.000 K -95.56 % | 2.839 M 3 843.06 % | 72.000 K -17.24 % | 87.000 K |
| Investissements à long terme | 47.683 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 154.000 K -47.08 % | 291.000 K 109.35 % | 139.000 K | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 47.963 M 1 432.36 % | 3.130 M 1 383.41 % | 211.000 K 142.53 % | 87.000 K |
| Autres actifs circulants | 7.616 M -20.49 % | 9.579 M -50.24 % | 19.250 M 239.39 % | 5.672 M |
| Investissements à court terme | 144.570 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 74.293 M -50.60 % | 150.389 M -7.95 % | 163.372 M 338.23 % | 37.280 M |
| Liquidités et placements à court terme | 218.863 M 45.53 % | 150.389 M -7.95 % | 163.372 M 338.23 % | 37.280 M |
| Total des actifs courants | 226.979 M 41.89 % | 159.968 M -12.40 % | 182.622 M 325.18 % | 42.952 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 500.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 3.782 M -16.55 % | 4.532 M 46.48 % | 3.094 M 955.97 % | 293.000 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 176.000 K -44.48 % | 317.000 K 128.06 % | 139.000 K | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 -100.00 % | 304.490 M 17.31 % | 259.571 M 188.85 % | 89.865 M |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 496.195 M 10 566.27 % | 4.652 M 36.70 % | 3.403 M 14.81 % | 2.964 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 274.942 M 68.57 % | 163.098 M -10.79 % | 182.833 M 324.81 % | 43.039 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 3.208 M 258.44 % | 895.000 K 111.08 % | 424.000 K | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 7.068 M -43.89 % | 12.596 M 276.19 % | -7.149 M -81.40 % | -3.941 M |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -751.000 K -154.46 % | 1.379 M -50.75 % | 2.800 M 855.63 % | 293.000 K |
| Autre fonds de roulement | 7.819 M -30.29 % | 11.217 M 212.74 % | -9.949 M -134.98 % | -4.234 M |
| Autres éléments non monétaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 42.960 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -70.212 M -25.73 % | -55.842 M -27.99 % | -43.631 M -246.64 % | -12.587 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -194.164 M -676.66 % | -25.000 M | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 1.699 M -93.20 % | 25.000 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -40.000 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -192.465 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -40.000 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 185.950 M | 0.000 -100.00 % | 2.000 K -100.00 % | 89.867 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 631.000 K -98.53 % | 42.859 M -74.75 % | 169.721 M | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 186.581 M 335.34 % | 42.859 M -74.75 % | 169.723 M 88.86 % | 89.867 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -76.096 M -486.12 % | -12.983 M -110.30 % | 126.092 M 238.23 % | 37.280 M |
| Trésorerie au début de la période | 150.389 M -7.95 % | 163.372 M 338.23 % | 37.280 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 74.293 M -50.60 % | 150.389 M -7.95 % | 163.372 M 338.23 % | 37.280 M |
| Trésorerie d'exploitation | -70.212 M -25.73 % | -55.842 M -27.99 % | -43.631 M -246.64 % | -12.587 M |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -70.212 M -25.73 % | -55.842 M -27.99 % | -43.631 M -246.64 % | -12.587 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -34.978 M -11.40 % | -31.399 M 51.23 % | -64.387 M -212.06 % | -20.633 M -0.34 % | -20.564 M 5.99 % | -21.874 M -25.59 % | -17.417 M 17.82 % | -21.193 M -47.16 % | -14.401 M 33.23 % | -21.567 M -77.19 % | -12.172 M -16.57 % | -10.442 M 11.27 % | -11.768 M -60.15 % | -7.348 M 0.00 % | -7.348 M |
| Bénéfice avant impôt | -34.978 M -11.40 % | -31.399 M 51.23 % | -64.387 M -212.06 % | -20.633 M -0.34 % | -20.564 M 5.99 % | -21.874 M -25.59 % | -17.417 M 17.82 % | -21.193 M -47.16 % | -14.401 M 33.23 % | -21.567 M -77.19 % | -12.172 M -16.57 % | -10.442 M 11.27 % | -11.768 M -60.15 % | -7.348 M 0.00 % | -7.348 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -34.978 M -11.40 % | -31.399 M 52.98 % | -66.772 M -181.68 % | -23.705 M 2.17 % | -24.232 M 5.70 % | -25.697 M -24.30 % | -20.674 M 10.57 % | -23.118 M -38.30 % | -16.716 M 25.98 % | -22.584 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 41.913 M 19.73 % | 35.006 M 3.27 % | 33.899 M 0.94 % | 33.582 M 0.00 % | 33.582 M 0.22 % | 33.509 M 0.05 % | 33.494 M 0.00 % | 33.494 M 0.00 % | 33.494 M 0.00 % | 33.494 M 0.00 % | 33.494 M 0.00 % | 33.494 M 0.00 % | 33.494 M 2 524.39 % | 1.276 M 0.00 % | 1.276 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 41.913 M 19.73 % | 35.006 M 3.27 % | 33.899 M 0.94 % | 33.582 M 0.00 % | 33.582 M 0.22 % | 33.509 M 0.05 % | 33.494 M 0.00 % | 33.494 M 0.00 % | 33.494 M 0.00 % | 33.494 M 0.00 % | 33.494 M 0.00 % | 33.494 M 0.00 % | 33.494 M 2 524.90 % | 1.276 M 0.00 % | 1.276 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.83 7.78 % | -0.90 52.63 % | -1.90 -211.48 % | -0.61 0.00 % | -0.61 6.15 % | -0.65 -25.00 % | -0.52 17.46 % | -0.63 -46.51 % | -0.43 32.81 % | -0.64 -77.78 % | -0.36 -16.13 % | -0.31 11.43 % | -0.35 93.92 % | -5.76 0.00 % | -5.76 |
| Bénéfice par action | -0.83 7.78 % | -0.90 52.63 % | -1.90 -211.48 % | -0.61 0.00 % | -0.61 6.15 % | -0.65 -25.00 % | -0.52 17.46 % | -0.63 -46.51 % | -0.43 32.81 % | -0.64 -77.78 % | -0.36 -16.13 % | -0.31 11.43 % | -0.35 93.92 % | -5.76 0.00 % | -5.76 |
| Bénéfice brut | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 6.149 M 4.17 % | 5.903 M 7.66 % | 5.483 M 54.80 % | 3.542 M -14.53 % | 4.144 M 5.74 % | 3.919 M 5.95 % | 3.699 M 19.02 % | 3.108 M 27.59 % | 2.436 M 9.43 % | 2.226 M 14.98 % | 1.936 M 7.86 % | 1.795 M 6.91 % | 1.679 M 11.97 % | 1.500 M 0.00 % | 1.500 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 38.316 M 13.96 % | 33.623 M -49.65 % | 66.772 M 181.68 % | 23.705 M -2.17 % | 24.232 M -5.70 % | 25.697 M 24.30 % | 20.674 M -10.57 % | 23.118 M 38.30 % | 16.716 M -25.98 % | 22.584 M 85.54 % | 12.172 M 16.57 % | 10.442 M -11.27 % | 11.768 M 60.15 % | 7.348 M 0.00 % | 7.348 M |
| Coût et dépenses | 38.316 M 13.96 % | 33.623 M -49.65 % | 66.772 M 181.68 % | 23.705 M -2.17 % | 24.232 M -5.70 % | 25.697 M 24.30 % | 20.674 M -10.57 % | 23.118 M 38.30 % | 16.716 M -25.98 % | 22.584 M 85.54 % | 12.172 M 16.57 % | 10.442 M -11.27 % | 11.768 M 60.15 % | 7.348 M 0.00 % | 7.348 M |
| Frais de recherche et de développement | 32.167 M 16.04 % | 27.720 M -54.77 % | 61.289 M 203.97 % | 20.163 M 0.37 % | 20.088 M -7.76 % | 21.778 M 28.29 % | 16.975 M -15.17 % | 20.010 M 40.13 % | 14.280 M -29.86 % | 20.358 M 98.89 % | 10.236 M 18.38 % | 8.647 M -14.29 % | 10.089 M 72.51 % | 5.849 M 0.00 % | 5.849 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 6.149 M 4.17 % | 5.903 M 7.66 % | 5.483 M 54.80 % | 3.542 M -14.53 % | 4.144 M 5.74 % | 3.919 M 5.95 % | 3.699 M 19.02 % | 3.108 M 27.59 % | 2.436 M 9.43 % | 2.226 M 14.98 % | 1.936 M 7.86 % | 1.795 M 6.91 % | 1.679 M 11.97 % | 1.500 M 0.00 % | 1.500 M |
| Revenu d'intérêts | 3.338 M 50.09 % | 2.224 M -6.75 % | 2.385 M -22.36 % | 3.072 M -16.25 % | 3.668 M -4.05 % | 3.823 M 17.38 % | 3.257 M 69.19 % | 1.925 M -16.85 % | 2.315 M 127.63 % | 1.017 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.172 M 16.57 % | 10.442 M -11.27 % | 11.768 M 60.15 % | 7.348 M 0.00 % | 7.348 M |
| Résultat d'exploitation | -38.316 M -13.96 % | -33.623 M 49.65 % | -66.772 M -181.68 % | -23.705 M 2.17 % | -24.232 M 5.70 % | -25.697 M -24.30 % | -20.674 M 10.57 % | -23.118 M -38.30 % | -16.716 M 25.98 % | -22.584 M -85.54 % | -12.172 M -16.57 % | -10.442 M 11.27 % | -11.768 M -60.15 % | -7.348 M 0.00 % | -7.348 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 3.338 M 50.09 % | 2.224 M -6.75 % | 2.385 M -22.36 % | 3.072 M -16.25 % | 3.668 M -4.05 % | 3.823 M 17.38 % | 3.257 M 69.19 % | 1.925 M -16.85 % | 2.315 M 127.63 % | 1.017 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -112.616 M 0.05 % | -112.667 M -126.57 % | -49.727 M 32.91 % | -74.117 M 73.76 % | -282.502 M 5.33 % | -298.419 M 5.89 % | -317.108 M -111.30 % | -150.072 M -6.20 % | -141.315 M 10.42 % | -157.758 M | 0.000 100.00 % | -163.233 M | 0.000 |
| Investissements totaux | 192.702 M 35.98 % | 141.715 M -8.94 % | 155.626 M -19.05 % | 192.253 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 25.000 M 0.00 % | 25.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 56.000 K -42.86 % | 98.000 K -28.99 % | 138.000 K -21.59 % | 176.000 K -50.14 % | 353.000 K 41.20 % | 250.000 K -12.28 % | 285.000 K -10.09 % | 317.000 K 620.45 % | 44.000 K -42.11 % | 76.000 K | 0.000 -100.00 % | 139.000 K | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 206.000 K 1 244.44 % | -18.000 K -5.88 % | -17.000 K 91.94 % | -211.000 K | 0.000 -100.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -106.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -48.644 M |
| Bénéfices non répartis | -369.097 M -10.47 % | -334.119 M -10.37 % | -302.720 M -27.02 % | -238.333 M -9.48 % | -217.700 M -10.43 % | -197.136 M -12.48 % | -175.262 M -11.03 % | -157.845 M -15.51 % | -136.652 M -11.78 % | -122.251 M | 0.000 100.00 % | -88.512 M | 0.000 |
| Actions ordinaires | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K 33.33 % | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K | 0.000 -100.00 % | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 304.997 M 22.06 % | 249.870 M 23.37 % | 202.542 M -21.39 % | 257.654 M -7.15 % | 277.493 M -6.46 % | 296.659 M -6.63 % | 317.723 M 110.00 % | 151.297 M -11.98 % | 171.886 M -7.60 % | 186.031 M | 0.000 -100.00 % | 174.462 M 323.24 % | 41.221 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -41.221 M |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 14.000 K -75.00 % | 56.000 K -42.86 % | 98.000 K -28.99 % | 138.000 K -22.03 % | 177.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.000 K | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 14.000 K -75.00 % | 56.000 K -42.86 % | 98.000 K -28.99 % | 138.000 K -22.03 % | 177.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.000 K 100.03 % | -41.221 M |
| Autres passifs courants | 15.569 M 0.59 % | 15.478 M 83.15 % | 8.451 M -36.60 % | 13.330 M 30.44 % | 10.219 M 25.63 % | 8.134 M 41.91 % | 5.732 M -17.55 % | 6.952 M 32.72 % | 5.238 M -16.58 % | 6.279 M | 0.000 -100.00 % | 5.138 M | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 56.000 K -42.86 % | 98.000 K -28.99 % | 138.000 K -14.81 % | 162.000 K -45.45 % | 297.000 K 95.39 % | 152.000 K 3.40 % | 147.000 K 5.00 % | 140.000 K 218.18 % | 44.000 K -42.11 % | 76.000 K | 0.000 -100.00 % | 128.000 K | 0.000 |
| Total des passifs courants | 21.558 M 9.79 % | 19.636 M 51.59 % | 12.953 M -25.01 % | 17.274 M 13.93 % | 15.162 M 25.33 % | 12.098 M 21.26 % | 9.977 M -14.17 % | 11.624 M 15.09 % | 10.100 M -21.17 % | 12.813 M | 0.000 -100.00 % | 8.360 M | 0.000 |
| Passifs totaux | 21.558 M 9.79 % | 19.636 M 51.59 % | 12.953 M -25.08 % | 17.288 M 13.60 % | 15.218 M 24.78 % | 12.196 M 20.57 % | 10.115 M -14.29 % | 11.801 M 16.84 % | 10.100 M -21.17 % | 12.813 M | 0.000 -100.00 % | 8.371 M 120.31 % | -41.221 M |
| Autres actifs non courants | 180.000 K -62.42 % | 479.000 K 172.16 % | 176.000 K 39.68 % | 126.000 K 0.00 % | 126.000 K 0.80 % | 125.000 K 15.74 % | 108.000 K -96.20 % | 2.839 M 44.63 % | 1.963 M 2 293.90 % | 82.000 K | 0.000 -100.00 % | 72.000 K | 0.000 |
| Investissements à long terme | 5.108 M -72.82 % | 18.793 M -36.11 % | 29.414 M -38.31 % | 47.683 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 49.000 K -42.35 % | 85.000 K -29.17 % | 120.000 K -22.08 % | 154.000 K -17.65 % | 187.000 K -14.61 % | 219.000 K -12.40 % | 250.000 K -14.09 % | 291.000 K 561.36 % | 44.000 K -42.11 % | 76.000 K | 0.000 -100.00 % | 139.000 K | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 5.337 M -72.43 % | 19.357 M -34.85 % | 29.710 M -38.06 % | 47.963 M 15 223.64 % | 313.000 K -9.01 % | 344.000 K -3.91 % | 358.000 K -88.56 % | 3.130 M 55.95 % | 2.007 M 1 170.25 % | 158.000 K | 0.000 -100.00 % | 211.000 K | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 20.447 M 46.50 % | 13.957 M 51.66 % | 9.203 M 20.84 % | 7.616 M -15.78 % | 9.043 M -0.54 % | 9.092 M -1.30 % | 9.212 M -3.83 % | 9.579 M -29.67 % | 13.620 M -14.08 % | 15.852 M | 0.000 -100.00 % | 19.250 M 151.64 % | -37.280 M |
| Investissements à court terme | 187.594 M 52.61 % | 122.922 M -2.61 % | 126.212 M -12.70 % | 144.570 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 25.000 M 0.00 % | 25.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 112.672 M -0.08 % | 112.765 M 126.14 % | 49.865 M -32.88 % | 74.293 M -73.73 % | 282.855 M -5.29 % | 298.669 M -5.90 % | 317.393 M 111.05 % | 150.389 M 6.39 % | 141.359 M -10.44 % | 157.834 M | 0.000 -100.00 % | 163.372 M | 0.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 300.266 M 27.40 % | 235.687 M 33.85 % | 176.077 M -19.55 % | 218.863 M -22.62 % | 282.855 M -5.29 % | 298.669 M -5.90 % | 317.393 M 111.05 % | 150.389 M -9.60 % | 166.359 M -9.01 % | 182.834 M | 0.000 -100.00 % | 163.372 M 338.23 % | 37.280 M |
| Total des actifs courants | 321.218 M 28.41 % | 250.149 M 34.64 % | 185.785 M -18.15 % | 226.979 M -22.37 % | 292.398 M -5.22 % | 308.511 M -5.79 % | 327.480 M 104.72 % | 159.968 M -11.12 % | 179.979 M -9.42 % | 198.686 M | 0.000 -100.00 % | 182.622 M | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 505.000 K 0.00 % | 505.000 K 0.00 % | 505.000 K 1.00 % | 500.000 K 0.00 % | 500.000 K -33.33 % | 750.000 K -14.29 % | 875.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 5.933 M 46.13 % | 4.060 M -6.97 % | 4.364 M 15.39 % | 3.782 M -18.60 % | 4.646 M 21.88 % | 3.812 M -6.98 % | 4.098 M -9.58 % | 4.532 M -5.94 % | 4.818 M -25.39 % | 6.458 M | 0.000 -100.00 % | 3.094 M | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 -100.00 % | 98.000 K -28.99 % | 138.000 K -21.59 % | 176.000 K -10.20 % | 196.000 K -21.60 % | 250.000 K -12.28 % | 285.000 K -10.09 % | 317.000 K 620.45 % | 44.000 K -42.11 % | 76.000 K | 0.000 -100.00 % | 139.000 K | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 304.490 M 0.00 % | 304.490 M 0.00 % | 304.490 M | 0.000 -100.00 % | 259.571 M 188.85 % | 89.865 M |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 673.884 M 15.39 % | 584.003 M 15.58 % | 505.275 M 1.83 % | 496.195 M 0.20 % | 495.190 M 0.28 % | 493.792 M 0.16 % | 492.982 M 10 497.21 % | 4.652 M 12.10 % | 4.150 M 9.56 % | 3.788 M | 0.000 -100.00 % | 3.403 M | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 326.555 M 21.17 % | 269.506 M 25.06 % | 215.495 M -21.62 % | 274.942 M -6.07 % | 292.711 M -5.23 % | 308.855 M -5.79 % | 327.838 M 101.01 % | 163.098 M -10.38 % | 181.986 M -8.48 % | 198.844 M | 0.000 -100.00 % | 182.833 M | 0.000 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-03-31 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 3.716 M 12.23 % | 3.311 M 45.79 % | 2.271 M 138.55 % | 952.000 K 9.93 % | 866.000 K 13.20 % | 765.000 K 22.40 % | 625.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 166.000 K 46.90 % | 113.000 K 0.00 % | 113.000 K 14.14 % | 99.000 K 0.00 % | 99.000 K |
| Variation du fonds de roulement | -4.536 M -330.96 % | 1.964 M 133.33 % | -5.892 M -266.96 % | 3.529 M 5.25 % | 3.353 M 65.83 % | 2.022 M 210.13 % | -1.836 M -130.80 % | 5.961 M 573.85 % | -1.258 M -109.85 % | 12.768 M 361.91 % | -4.875 M 12.29 % | -5.558 M -1 092.70 % | -466.000 K 76.14 % | -1.953 M 0.00 % | -1.953 M |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 1.869 M 718.87 % | -302.000 K -151.89 % | 582.000 K 167.28 % | -865.000 K -203.72 % | 834.000 K 341.04 % | -346.000 K 7.49 % | -374.000 K -226.78 % | 295.000 K 113.23 % | -2.230 M -160.37 % | 3.694 M 1 072.11 % | -380.000 K -2 100.00 % | 19.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -6.405 M -382.66 % | 2.266 M 135.00 % | -6.474 M -247.34 % | 4.394 M 74.43 % | 2.519 M 6.38 % | 2.368 M 261.97 % | -1.462 M -125.80 % | 5.666 M 482.92 % | 972.000 K -89.29 % | 9.074 M 301.87 % | -4.495 M 19.40 % | -5.577 M -1 096.78 % | -466.000 K 76.14 % | -1.953 M 0.00 % | -1.953 M |
| Autres éléments non monétaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 319.000 K 47.00 % | 217.000 K 12.44 % | 193.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.195 M 649.15 % | 293.000 K 0.00 % | 293.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -35.798 M -37.03 % | -26.124 M 61.59 % | -68.008 M -321.05 % | -16.152 M 1.18 % | -16.345 M 14.37 % | -19.087 M -2.46 % | -18.628 M -24.91 % | -14.913 M 3.43 % | -15.442 M -79.43 % | -8.606 M 49.02 % | -16.881 M -6.26 % | -15.887 M -60.05 % | -9.926 M -11.42 % | -8.909 M 0.00 % | -8.909 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -90.369 M -319.00 % | -21.568 M -119.70 % | -9.817 M 94.94 % | -194.164 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -25.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 39.609 M 11.64 % | 35.478 M -23.93 % | 46.638 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 25.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.699 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -50.760 M -464.92 % | 13.910 M -62.22 % | 36.821 M 119.13 % | -192.465 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 25.000 M | 0.000 100.00 % | -25.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 86.465 M 14.76 % | 75.341 M 1 014.68 % | 6.759 M | 0.000 -100.00 % | 531.000 K 66.46 % | 319.000 K -99.83 % | 185.631 M 17 662.06 % | -1.057 M -2.32 % | -1.033 M -5 065.00 % | -20.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 100.00 % | -227.000 K | 0.000 -100.00 % | 55.000 K | 0.000 -100.00 % | 44.000 K 4 300.00 % | 1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 44.969 M -59.02 % | 109.721 M | 0.000 -100.00 % | 30.001 M 0.00 % | 30.001 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 86.465 M 15.11 % | 75.114 M 1 011.32 % | 6.759 M 12 189.09 % | 55.000 K -89.64 % | 531.000 K 46.28 % | 363.000 K -99.80 % | 185.632 M 17 662.16 % | -1.057 M -2.32 % | -1.033 M -5 065.00 % | -20.000 K -100.04 % | 44.969 M -59.02 % | 109.721 M | 0.000 -100.00 % | 30.001 M 0.00 % | 30.001 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 -100.00 % | 191.460 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -93.000 K -100.15 % | 62.900 M 357.49 % | -24.428 M 88.29 % | -208.562 M -1 218.84 % | -15.814 M 15.54 % | -18.724 M -111.21 % | 167.004 M 1 749.44 % | 9.030 M 154.81 % | -16.475 M -110.44 % | 157.834 M 461.93 % | 28.088 M -70.07 % | 93.834 M 1 045.34 % | -9.926 M -112.49 % | 79.464 M | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 112.765 M 126.14 % | 49.865 M -32.88 % | 74.293 M -73.73 % | 282.855 M -5.29 % | 298.669 M -5.90 % | 317.393 M 111.05 % | 150.389 M 6.39 % | 141.359 M -10.44 % | 157.834 M | 0.000 -100.00 % | 163.372 M 134.94 % | 69.538 M -12.49 % | 79.464 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 112.672 M -0.08 % | 112.765 M 126.14 % | 49.865 M -32.88 % | 74.293 M -73.73 % | 282.855 M -5.29 % | 298.669 M -5.90 % | 317.393 M 111.05 % | 150.389 M 6.39 % | 141.359 M -10.44 % | 157.834 M -17.56 % | 191.460 M 17.19 % | 163.372 M 134.94 % | 69.538 M -12.49 % | 79.464 M | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | -35.798 M -37.03 % | -26.124 M 61.59 % | -68.008 M -321.05 % | -16.152 M 1.18 % | -16.345 M 14.37 % | -19.087 M -2.46 % | -18.628 M -24.91 % | -14.913 M 3.43 % | -15.442 M -79.43 % | -8.606 M 49.02 % | -16.881 M -6.26 % | -15.887 M -60.05 % | -9.926 M -11.42 % | -8.909 M 0.00 % | -8.909 M |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -35.798 M -37.03 % | -26.124 M 61.59 % | -68.008 M -321.05 % | -16.152 M 1.18 % | -16.345 M 14.37 % | -19.087 M -2.46 % | -18.628 M -24.91 % | -14.913 M 3.43 % | -15.442 M -79.43 % | -8.606 M 49.02 % | -16.881 M -6.26 % | -15.887 M -60.05 % | -9.926 M -11.42 % | -8.909 M 0.00 % | -8.909 M |
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |