Anteris Technologies Global Corp. AVR
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 2.703 M -1.16 % | 2.735 M -14.56 % | 3.201 M -45.10 % | 5.831 M 6.83 % | 5.458 M |
| Bénéfice net | -76.291 M -65.77 % | -46.022 M -50.58 % | -30.564 M -78.00 % | -17.171 M -45.80 % | -11.777 M |
| Bénéfice avant impôt | -75.967 M -62.45 % | -46.763 M -53.00 % | -30.564 M -78.00 % | -17.171 M -45.80 % | -11.777 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -28.10 -64.36 % | -17.10 -79.07 % | -9.55 -224.24 % | -2.95 -36.48 % | -2.16 |
| EBITDA | -76.865 M -68.79 % | -45.539 M -56.27 % | -29.141 M -88.05 % | -15.497 M -10.27 % | -14.054 M |
| Ratio de revenu net | -28.22 -67.72 % | -16.83 -76.23 % | -9.55 -224.24 % | -2.95 -36.48 % | -2.16 |
| Ratio EBITDA | -28.44 -70.78 % | -16.65 -82.89 % | -9.10 -242.55 % | -2.66 -3.22 % | -2.58 |
| Taux de profit brut | 0.47 46.09 % | 0.32 243.91 % | 0.09 -71.47 % | 0.33 -46.90 % | 0.62 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 20.253 M -43.65 % | 35.940 M 0.00 % | 35.940 M 0.00 % | 35.940 M 0.00 % | 35.940 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 20.253 M -43.65 % | 35.940 M 0.00 % | 35.940 M 0.00 % | 35.940 M 0.00 % | 35.940 M |
| Bénéfice par action diluée | -3.77 -194.53 % | -1.28 -50.59 % | -0.85 -77.08 % | -0.48 -45.45 % | -0.33 |
| Bénéfice par action | -3.77 -194.53 % | -1.28 -50.59 % | -0.85 -77.08 % | -0.48 -45.45 % | -0.33 |
| Bénéfice brut | 1.266 M 44.39 % | 876.800 K 193.85 % | 298.383 K -84.34 % | 1.905 M -43.27 % | 3.358 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 1.437 M -22.66 % | 1.858 M -35.98 % | 2.902 M -26.06 % | 3.925 M 86.98 % | 2.099 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 -100.00 % | 15.959 M 10.77 % | 14.407 M 65.20 % | 8.721 M 300.74 % | 2.176 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 -100.00 % | 1.086 M 34.72 % | 806.278 K 94.50 % | 414.545 K -9.57 % | 458.418 K |
| Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 949.480 K 168.27 % | -1.391 M -281.57 % | -364.504 K | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 79.638 M 62.47 % | 49.017 M 56.04 % | 31.413 M 67.39 % | 18.766 M 12.91 % | 16.620 M |
| Coût et dépenses | 81.075 M 59.36 % | 50.875 M 48.26 % | 34.315 M 51.23 % | 22.691 M 21.22 % | 18.720 M |
| Frais de recherche et de développement | 51.451 M 65.86 % | 31.022 M 76.36 % | 17.590 M 75.99 % | 9.995 M 179.71 % | 3.573 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 28.187 M 65.36 % | 17.046 M 12.04 % | 15.213 M 66.53 % | 9.135 M -29.98 % | 13.047 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 428.059 K 103.47 % | 210.382 K 206.89 % | 68.552 K | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 67.089 K -89.66 % | 648.709 K -37.27 % | 1.034 M | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 1.507 M 30.17 % | 1.158 M 49.56 % | 774.077 K 20.93 % | 640.087 K 10.83 % | 577.518 K |
| Résultat d'exploitation | -78.372 M -62.80 % | -48.140 M -54.72 % | -31.114 M -84.54 % | -16.861 M -27.14 % | -13.262 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -28.99 -64.72 % | -17.60 -81.08 % | -9.72 -236.16 % | -2.89 -19.01 % | -2.43 |
| Total autres revenus dépenses net | 2.405 M 74.71 % | 1.377 M 150.07 % | 550.475 K 277.30 % | -310.481 K -120.91 % | 1.485 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -69.063 M -255.42 % | -19.432 M -132.98 % | -8.340 M 26.32 % | -11.319 M -2 469.26 % | -440.556 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 1.395 M -12.58 % | 1.596 M 67.48 % | 952.787 K -76.96 % | 4.136 M 41.81 % | 2.917 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -10.891 M -13.98 % | -9.555 M 3.84 % | -9.937 M -28.20 % | -7.752 M -544.38 % | -1.203 M |
| Bénéfices non répartis | -276.388 M -38.13 % | -200.097 M -29.87 % | -154.075 M -24.75 % | -123.511 M -18.86 % | -103.911 M |
| Actions ordinaires | 4.000 K -100.00 % | 217.327 M 28.00 % | 169.789 M 20.02 % | 141.468 M 32.25 % | 106.970 M |
| Capitaux propres totaux | 62.682 M 231.68 % | 18.898 M 109.21 % | 9.033 M -14.17 % | 10.525 M 467.08 % | 1.856 M |
| Autres passifs non courants | 812.000 K -34.85 % | 1.246 M 166.73 % | 467.260 K 14.93 % | 406.543 K -66.53 % | 1.215 M |
| Dette à long terme | 645.000 K -30.40 % | 926.776 K 110.74 % | 439.778 K 43.81 % | 305.812 K -52.17 % | 639.322 K |
| Total des passifs non courants | 1.457 M -32.95 % | 2.173 M 139.58 % | 907.038 K 27.33 % | 712.355 K -61.58 % | 1.854 M |
| Autres passifs courants | 9.921 M 75.65 % | 5.648 M 48.43 % | 3.805 M -8.02 % | 4.137 M 29.89 % | 3.185 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 750.000 K 12.12 % | 668.921 K 30.39 % | 513.009 K -86.61 % | 3.830 M 68.19 % | 2.277 M |
| Total des passifs courants | 16.560 M 75.12 % | 9.456 M 56.43 % | 6.045 M -40.71 % | 10.196 M 68.70 % | 6.044 M |
| Passifs totaux | 18.017 M 54.93 % | 11.629 M 67.27 % | 6.952 M -36.27 % | 10.909 M 38.12 % | 7.898 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 417.269 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 548.298 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 189.000 K -53.92 % | 410.146 K -32.47 % | 607.354 K -20.47 % | 763.643 K -30.07 % | 1.092 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 189.000 K -53.92 % | 410.146 K -32.47 % | 607.354 K -20.47 % | 763.643 K -30.07 % | 1.092 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 5.859 M 6.95 % | 5.478 M 74.55 % | 3.138 M 63.38 % | 1.921 M 2.48 % | 1.874 M |
| Total des actifs non courants | 6.048 M -4.09 % | 6.306 M 68.34 % | 3.746 M 39.53 % | 2.685 M -23.62 % | 3.515 M |
| Autres actifs circulants | 3.297 M 263.59 % | 906.785 K -15.76 % | 1.076 M 20.67 % | 892.073 K -47.38 % | 1.695 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 70.458 M 235.08 % | 21.027 M 126.27 % | 9.293 M -39.87 % | 15.455 M 360.35 % | 3.357 M |
| Liquidités et placements à court terme | 70.458 M 235.08 % | 21.027 M 126.27 % | 9.293 M -39.87 % | 15.455 M 360.35 % | 3.357 M |
| Total des actifs courants | 74.651 M 208.20 % | 24.222 M 97.90 % | 12.240 M -34.72 % | 18.749 M 200.49 % | 6.240 M |
| Inventaire | 513.000 K 15.97 % | 442.348 K 24.39 % | 355.624 K -35.32 % | 549.820 K 2.83 % | 534.667 K |
| Créances nettes | 383.000 K -79.25 % | 1.845 M 21.84 % | 1.515 M -18.22 % | 1.852 M 183.89 % | 652.395 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 5.889 M 87.60 % | 3.139 M 81.78 % | 1.727 M -22.53 % | 2.229 M 283.09 % | 581.865 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | -79.000 K 80.39 % | -402.835 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 1.392 M -12.77 % | 1.596 M 67.48 % | 952.787 K 25.45 % | 759.486 K -19.86 % | 947.679 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 350.036 M 2 910.90 % | 11.626 M 257.02 % | 3.256 M 919.88 % | 319.282 K | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 80.699 M 164.35 % | 30.527 M 90.97 % | 15.986 M -25.42 % | 21.434 M 119.74 % | 9.754 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 -100.00 % | 5.760 M 96.11 % | 2.937 M 1 052.45 % | 254.850 K -21.34 % | 323.983 K |
| Variation du fonds de roulement | -982.000 K -124.63 % | 3.986 M 328.20 % | -1.747 M -278.91 % | 976.405 K -81.83 % | 5.375 M |
| Comptes débiteurs | -911.000 K -164.05 % | -345.011 K 35.37 % | -533.796 K -724.71 % | 85.447 K -98.11 % | 4.528 M |
| Inventaire | -71.000 K 18.13 % | -86.725 K -144.66 % | 194.196 K 1 335.89 % | -15.713 K -101.82 % | 862.776 K |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 -100.00 % | 4.418 M 413.94 % | -1.407 M -255.21 % | 906.671 K 5 882.71 % | -15.679 K |
| Autres éléments non monétaires | 14.060 M 1 044.82 % | 1.228 M 250.30 % | -817.143 K -194.85 % | 861.553 K 114.33 % | -6.013 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -61.241 M -76.84 % | -34.632 M -17.73 % | -29.417 M -103.74 % | -14.438 M -30.29 % | -11.082 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -2.266 M 5.12 % | -2.388 M -51.66 % | -1.575 M -174.89 % | -572.868 K -157.52 % | -222.454 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 100.00 % | -213.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -311.800 K | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -14.000 K -171.46 % | 19.591 K -96.63 % | 582.196 K 41 685.43 % | -1.400 K -100.02 % | 6.208 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -2.280 M 11.69 % | -2.582 M -160.10 % | -992.570 K -12.02 % | -886.068 K -114.80 % | 5.985 M |
| Remboursement de dette | -2.238 M -176.96 % | -808.049 K -66.52 % | -485.252 K -127.94 % | 1.737 M 718.67 % | -280.702 K |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 52.823 M 108.80 % | 25.298 M -5.99 % | 26.909 M | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 115.071 M 4 401.39 % | -2.675 M -73.55 % | -1.541 M -25.62 % | -1.227 M -170.51 % | 1.740 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 112.833 M 128.69 % | 49.340 M 112.02 % | 23.271 M -15.13 % | 27.419 M 1 778.69 % | 1.459 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 57.000 K 114.58 % | -390.900 K -137.74 % | 1.036 M 14 967.51 % | 6.875 K -91.35 % | 79.493 K |
| Variation nette de la trésorerie | 49.369 M 320.67 % | 11.736 M 292.33 % | -6.102 M -150.42 % | 12.101 M 512.25 % | -2.935 M |
| Trésorerie au début de la période | 21.089 M 125.47 % | 9.353 M -39.48 % | 15.455 M 360.84 % | 3.354 M -46.70 % | 6.293 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 70.458 M 234.10 % | 21.089 M 125.47 % | 9.353 M -39.48 % | 15.455 M 360.35 % | 3.357 M |
| Trésorerie d'exploitation | -61.241 M -76.84 % | -34.632 M -17.73 % | -29.417 M -103.74 % | -14.438 M -30.29 % | -11.082 M |
| Dépenses en capital | -2.266 M 5.38 % | -2.395 M -43.75 % | -1.666 M -186.14 % | -582.235 K -161.73 % | -222.454 K |
| Cash-flow disponible | -63.507 M -71.52 % | -37.026 M -19.12 % | -31.083 M -106.94 % | -15.020 M -32.87 % | -11.304 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 618.000 K 11.15 % | 556.000 K 3.71 % | 536.112 K -30.28 % | 768.981 K 21.76 % | 631.540 K -17.59 % | 766.367 K 40.84 % | 544.156 K -9.15 % | 598.984 K 15.11 % | 520.360 K -51.43 % | 1.071 M |
| Bénéfice net | -21.062 M 3.96 % | -21.931 M -13.19 % | -19.375 M 11.36 % | -21.859 M -16.85 % | -18.707 M -14.42 % | -16.350 M -15.25 % | -14.187 M -33.94 % | -10.592 M 0.71 % | -10.667 M -0.85 % | -10.577 M |
| Bénéfice avant impôt | -21.062 M 3.96 % | -21.931 M -14.22 % | -19.201 M 11.90 % | -21.794 M -15.81 % | -18.819 M -16.51 % | -16.153 M -8.20 % | -14.928 M -40.94 % | -10.592 M 0.71 % | -10.667 M -0.85 % | -10.577 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -34.08 13.60 % | -39.44 -10.13 % | -35.82 -26.37 % | -28.34 4.89 % | -29.80 -41.38 % | -21.08 23.17 % | -27.43 -55.14 % | -17.68 13.74 % | -20.50 -107.63 % | -9.87 |
| EBITDA | 148.000 K 100.69 % | -21.377 M -1.24 % | -21.114 M 1.34 % | -21.402 M -16.11 % | -18.432 M -16.74 % | -15.790 M -8.00 % | -14.620 M -42.09 % | -10.289 M 0.47 % | -10.338 M -0.44 % | -10.293 M |
| Ratio de revenu net | -34.08 13.60 % | -39.44 -9.14 % | -36.14 -27.14 % | -28.43 4.04 % | -29.62 -38.84 % | -21.33 18.17 % | -26.07 -47.44 % | -17.68 13.74 % | -20.50 -107.63 % | -9.87 |
| Ratio EBITDA | 0.24 100.62 % | -38.45 2.38 % | -39.38 -41.51 % | -27.83 4.64 % | -29.19 -41.66 % | -20.60 23.31 % | -26.87 -56.41 % | -17.18 13.54 % | -19.87 -106.78 % | -9.61 |
| Taux de profit brut | 0.76 21.16 % | 0.63 2.49 % | 0.61 44.72 % | 0.42 -16.33 % | 0.51 32.39 % | 0.38 11.28 % | 0.34 376.85 % | 0.07 155.24 % | -0.13 -119.54 % | 0.67 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 23.577 M 0.00 % | 23.577 M 0.00 % | 23.577 M -34.40 % | 35.940 M 0.00 % | 35.940 M 0.00 % | 35.940 M 0.00 % | 35.940 M 0.00 % | 35.940 M 0.00 % | 35.940 M 0.00 % | 35.940 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 23.577 M 0.00 % | 23.577 M 0.00 % | 23.577 M -34.40 % | 35.940 M 0.00 % | 35.940 M 0.00 % | 35.940 M 0.00 % | 35.940 M 0.00 % | 35.940 M 0.00 % | 35.940 M 0.00 % | 35.940 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.89 4.30 % | -0.93 -13.41 % | -0.82 -34.43 % | -0.61 -17.31 % | -0.52 -15.56 % | -0.45 -15.38 % | -0.39 -30.00 % | -0.30 0.00 % | -0.30 -3.45 % | -0.29 |
| Bénéfice par action | -0.89 4.30 % | -0.93 -13.41 % | -0.82 -34.43 % | -0.61 -17.31 % | -0.52 -15.56 % | -0.45 -15.38 % | -0.39 -30.00 % | -0.30 0.00 % | -0.30 -3.45 % | -0.29 |
| Bénéfice brut | 470.000 K 34.67 % | 349.000 K 6.29 % | 328.354 K 0.90 % | 325.435 K 1.88 % | 319.429 K 9.10 % | 292.782 K 56.72 % | 186.821 K 333.20 % | 43.126 K 163.59 % | -67.818 K -109.49 % | 714.671 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 148.000 K -28.50 % | 207.000 K -0.36 % | 207.758 K -53.16 % | 443.546 K 42.11 % | 312.111 K -34.10 % | 473.585 K 32.53 % | 357.335 K -35.71 % | 555.858 K -5.49 % | 588.178 K 64.92 % | 356.650 K |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.749 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 362.852 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 100.00 % | -76.727 M -6 047.69 % | 1.290 M 222.59 % | 399.899 K 132.42 % | -1.233 M -174.70 % | 1.651 M 483.18 % | -430.880 K -86.27 % | -231.318 K -487.50 % | -39.373 K |
| Dépenses de fonctionnement | 21.354 M -3.50 % | 22.129 M 3.45 % | 21.391 M -3.70 % | 22.212 M 15.74 % | 19.192 M 13.94 % | 16.844 M 4.81 % | 16.070 M 42.92 % | 11.245 M 9.83 % | 10.238 M -10.69 % | 11.464 M |
| Coût et dépenses | 21.502 M -3.73 % | 22.336 M 3.42 % | 21.598 M -4.67 % | 22.656 M 16.16 % | 19.504 M 12.63 % | 17.317 M 5.42 % | 16.428 M 39.21 % | 11.800 M 9.00 % | 10.826 M -8.41 % | 11.820 M |
| Frais de recherche et de développement | 16.340 M -0.70 % | 16.456 M -81.63 % | 89.586 M 542.39 % | 13.946 M 10.38 % | 12.635 M 9.34 % | 11.555 M 19.91 % | 9.636 M 25.10 % | 7.702 M 14.67 % | 6.717 M -3.57 % | 6.966 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 5.014 M -11.62 % | 5.673 M -33.50 % | 8.531 M 22.29 % | 6.976 M 13.30 % | 6.157 M -5.60 % | 6.522 M 36.36 % | 4.783 M 20.39 % | 3.973 M 5.89 % | 3.752 M -17.30 % | 4.537 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 428.059 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 22.000 K -15.38 % | 26.000 K | 0.000 -100.00 % | 11.740 K 17.77 % | 9.969 K -42.85 % | 17.445 K 19.04 % | 14.655 K -41.65 % | 25.116 K 424.34 % | 4.790 K -78.74 % | 22.528 K |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 -100.00 % | 403.000 K -0.32 % | 404.292 K 6.23 % | 380.589 K 1.04 % | 376.675 K 9.04 % | 345.444 K 17.58 % | 293.792 K 5.79 % | 277.718 K -14.45 % | 324.613 K 24.09 % | 261.600 K |
| Résultat d'exploitation | 148.000 K 62.64 % | 91.000 K 100.43 % | -21.062 M 3.77 % | -21.887 M -15.97 % | -18.872 M -14.03 % | -16.551 M -4.20 % | -15.883 M -41.80 % | -11.201 M -8.69 % | -10.306 M 4.12 % | -10.749 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.24 46.32 % | 0.16 100.42 % | -39.29 -38.03 % | -28.46 4.75 % | -29.88 -38.37 % | -21.60 26.01 % | -29.19 -56.09 % | -18.70 5.58 % | -19.81 -97.39 % | -10.03 |
| Total autres revenus dépenses net | -21.210 M 3.69 % | -22.022 M -1 283.16 % | 1.861 M 1 917.59 % | 92.253 K 73.37 % | 53.213 K -86.64 % | 398.246 K -58.31 % | 955.336 K 56.63 % | 609.914 K 268.97 % | -360.956 K -309.50 % | 172.297 K |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -25.630 M 45.39 % | -46.935 M 32.04 % | -69.063 M -830.03 % | -7.426 M -73.90 % | -4.270 M 1.21 % | -4.322 M 77.76 % | -19.432 M | 0.000 100.00 % | -11.505 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 2.808 M 39.01 % | 2.020 M 44.80 % | 1.395 M -48.35 % | 2.701 M -5.33 % | 2.853 M 12.57 % | 2.535 M 58.84 % | 1.596 M | 0.000 -100.00 % | 1.976 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -10.278 M 4.10 % | -10.717 M 1.60 % | -10.891 M -21.64 % | -8.953 M 14.09 % | -10.421 M 6.25 % | -11.116 M -16.33 % | -9.555 M -167.92 % | 14.069 M 93.68 % | 7.264 M |
| Bénéfices non répartis | -319.086 M -6.99 % | -298.252 M -7.91 % | -276.388 M -7.54 % | -257.013 M -9.30 % | -235.154 M -8.64 % | -216.447 M -8.17 % | -200.097 M | 0.000 100.00 % | -154.596 M |
| Actions ordinaires | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K -100.00 % | 252.491 M 8.08 % | 233.623 M 6.66 % | 219.038 M 0.79 % | 217.327 M | 0.000 -100.00 % | 161.401 M |
| Capitaux propres totaux | 24.032 M -44.26 % | 43.113 M -31.22 % | 62.682 M 2 064.08 % | 2.896 M 13.58 % | 2.550 M -41.98 % | 4.395 M -76.74 % | 18.898 M 31.16 % | 14.409 M 0.00 % | 14.409 M |
| Autres passifs non courants | 767.000 K 11.32 % | 689.000 K -15.15 % | 812.000 K -19.40 % | 1.008 M -31.90 % | 1.479 M 107.83 % | -18.898 M -1 616.32 % | 1.246 M 108.65 % | -14.409 M -1 088.86 % | 1.457 M |
| Dette à long terme | 1.740 M 207.96 % | 565.000 K -12.40 % | 645.000 K -29.56 % | 915.723 K -11.62 % | 1.036 M | 0.000 -100.00 % | 926.776 K | 0.000 -100.00 % | 1.070 M |
| Total des passifs non courants | 2.507 M 99.92 % | 1.254 M -13.93 % | 1.457 M -24.24 % | 1.923 M -23.55 % | 2.516 M 113.31 % | -18.898 M -969.64 % | 2.173 M 115.08 % | -14.409 M -670.13 % | 2.527 M |
| Autres passifs courants | 6.873 M -8.25 % | 7.491 M -24.49 % | 9.921 M 15.18 % | 8.614 M 27.03 % | 6.781 M 215.55 % | -5.868 M -204.06 % | 5.639 M | 0.000 -100.00 % | 538.410 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 1.068 M -26.60 % | 1.455 M 94.00 % | 750.000 K -57.99 % | 1.785 M 107.71 % | 859.476 K -50.86 % | 1.749 M 158.01 % | 677.921 K | 0.000 -100.00 % | 906.217 K |
| Total des passifs courants | 13.339 M -7.53 % | 14.425 M -12.89 % | 16.560 M 1.70 % | 16.283 M 38.76 % | 11.734 M | 0.000 -100.00 % | 9.456 M | 0.000 -100.00 % | 5.656 M |
| Passifs totaux | 15.846 M 1.07 % | 15.679 M -12.98 % | 18.017 M -1.04 % | 18.206 M 27.76 % | 14.250 M 16.28 % | 12.255 M 5.38 % | 11.629 M 180.71 % | -14.409 M -276.07 % | 8.183 M |
| Autres actifs non courants | 514.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -421.720 K | 0.000 -100.00 % | 417.269 K 103.10 % | -13.481 M | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 98.000 K -30.99 % | 142.000 K -24.87 % | 189.000 K -28.56 % | 264.562 K -62.88 % | 712.756 K 2.32 % | 696.581 K 69.84 % | 410.146 K | 0.000 -100.00 % | 1.200 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 98.000 K -30.99 % | 142.000 K -24.87 % | 189.000 K -28.56 % | 264.562 K -62.88 % | 712.756 K 108.47 % | 341.900 K -16.64 % | 410.146 K | 0.000 -100.00 % | 1.200 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 7.054 M 24.45 % | 5.668 M -3.26 % | 5.859 M 3.38 % | 5.667 M -2.11 % | 5.790 M 9.15 % | 5.304 M -3.18 % | 5.478 M | 0.000 -100.00 % | 4.531 M |
| Total des actifs non courants | 7.666 M 31.94 % | 5.810 M -3.94 % | 6.048 M 1.96 % | 5.932 M -2.45 % | 6.081 M 7.70 % | 5.646 M -10.46 % | 6.306 M 146.77 % | -13.481 M -335.24 % | 5.731 M |
| Autres actifs circulants | 2.638 M -20.04 % | 3.299 M 0.06 % | 3.297 M -26.04 % | 4.458 M 45.79 % | 3.058 M -8.73 % | 3.350 M 269.46 % | 906.785 K | 0.000 -100.00 % | 2.046 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 28.438 M -41.91 % | 48.955 M -30.52 % | 70.458 M 595.75 % | 10.127 M 42.16 % | 7.123 M 3.88 % | 6.857 M -67.39 % | 21.027 M | 0.000 -100.00 % | 13.481 M |
| Liquidités et placements à court terme | 28.438 M -41.91 % | 48.955 M -30.52 % | 70.458 M 595.75 % | 10.127 M 42.16 % | 7.123 M 3.88 % | 6.857 M -67.39 % | 21.027 M 55.97 % | 13.481 M 0.00 % | 13.481 M |
| Total des actifs courants | 32.212 M -39.20 % | 52.982 M -29.03 % | 74.651 M 392.08 % | 15.170 M 41.52 % | 10.720 M -2.58 % | 11.004 M -54.57 % | 24.222 M 79.67 % | 13.481 M -20.05 % | 16.861 M |
| Inventaire | 449.000 K 23.35 % | 364.000 K -29.04 % | 513.000 K 11.62 % | 459.603 K 20.84 % | 380.334 K -8.22 % | 414.389 K -6.32 % | 442.348 K | 0.000 -100.00 % | 547.786 K |
| Créances nettes | 687.000 K 88.74 % | 364.000 K -4.96 % | 383.000 K 203.92 % | 126.020 K -20.42 % | 158.359 K -58.59 % | 382.402 K -79.28 % | 1.845 M | 0.000 -100.00 % | 786.152 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 5.398 M -1.48 % | 5.479 M -6.96 % | 5.889 M 0.09 % | 5.884 M 43.71 % | 4.094 M -0.61 % | 4.119 M 31.22 % | 3.139 M | 0.000 -100.00 % | 4.211 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | -374.000 K -156.16 % | -146.000 K -84.81 % | -79.000 K 68.78 % | -253.067 K 20.23 % | -317.265 K -54.41 % | -205.472 K 48.99 % | -402.835 K | 0.000 -100.00 % | 340.027 K |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 -100.00 % | 1.300 M -6.61 % | 1.392 M -13.46 % | 1.609 M -3.59 % | 1.668 M 144.48 % | 682.397 K -57.24 % | 1.596 M | 0.000 -100.00 % | 1.597 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 353.766 M 0.44 % | 352.224 M 0.63 % | 350.036 M 2 005.58 % | 16.624 M 12.17 % | 14.820 M 12.91 % | 13.125 M 12.90 % | 11.626 M 3 319.01 % | 340.028 K 17 001 300.00 % | 2.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 39.878 M -32.17 % | 58.792 M -27.15 % | 80.699 M 282.42 % | 21.102 M 25.61 % | 16.800 M 0.90 % | 16.650 M -45.46 % | 30.527 M | 0.000 -100.00 % | 22.592 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 1.541 M -1.28 % | 1.561 M 129.94 % | -5.214 M -358.18 % | 2.019 M 19.16 % | 1.695 M 13.01 % | 1.500 M -8.90 % | 1.646 M 35.11 % | 1.218 M 19.83 % | 1.017 M -45.87 % | 1.878 M |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 100.00 % | -174.000 K 16.43 % | -208.198 K -105.23 % | 3.979 M 35.34 % | 2.940 M 17 790.08 % | 16.432 K -99.56 % | 3.710 M 298.23 % | 931.622 K 49.65 % | 622.529 K 148.71 % | -1.278 M |
| Comptes débiteurs | -683.000 K -110.80 % | -324.000 K -109.77 % | -154.453 K 82.46 % | -880.476 K -297.59 % | 445.615 K 238.52 % | -321.686 K -55.98 % | -206.234 K -9.96 % | -187.550 K -167.96 % | 275.970 K 221.47 % | -227.197 K |
| Inventaire | -85.000 K -156.67 % | 150.000 K 379.10 % | -53.745 K 32.20 % | -79.269 K -332.77 % | 34.055 K 21.80 % | 27.959 K 160.08 % | -46.538 K -137.13 % | 125.329 K 239.07 % | 36.963 K 118.26 % | -202.479 K |
| Comptes à payer | 17.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.938 M 100.74 % | 2.460 M 693.15 % | 310.159 K -92.17 % | 3.963 M 298.74 % | 993.843 K 221.01 % | 309.596 K 136.50 % | -848.274 K |
| Autres éléments non monétaires | -21.494 M -1 494.51 % | -1.348 M -123.69 % | 5.690 M 332.64 % | 1.315 M 200.79 % | 437.278 K 135.23 % | -1.241 M -190.90 % | 1.366 M 412.50 % | -436.971 K -222.56 % | 356.531 K 726.10 % | -56.945 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -19.535 M 9.09 % | -21.489 M -17.83 % | -18.237 M -29.34 % | -14.101 M -5.46 % | -13.371 M 13.92 % | -15.532 M -96.30 % | -7.913 M 8.00 % | -8.601 M -3.05 % | -8.346 M 14.59 % | -9.772 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 100.00 % | -363.095 K 32.70 % | -539.537 K 16.57 % | -646.683 K 9.77 % | -716.685 K -58.99 % | -450.778 K 37.37 % | -719.763 K -92.56 % | -373.781 K 55.70 % | -843.678 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -537.000 K -148.38 % | 1.110 M 234 772.30 % | -473.000 96.50 % | -13.527 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -264.000 -318.18 % | 121.000 100.06 % | -219.765 K -937.68 % | 26.235 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -537.000 K -148.38 % | 1.110 M 405.31 % | -363.568 K 34.26 % | -553.064 K 14.48 % | -646.683 K 9.77 % | -716.685 K -58.90 % | -451.042 K 37.32 % | -719.642 K -21.24 % | -593.546 K 27.39 % | -817.443 K |
| Remboursement de dette | 0.000 100.00 % | -548.000 K 91.80 % | -6.679 M -3 914.25 % | -166.383 K 13.36 % | -192.034 K -21.89 % | -157.549 K 7.56 % | -170.426 K 18.84 % | -209.995 K 21.64 % | -267.994 K -67.88 % | -159.634 K |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 19.678 M 26.41 % | 15.568 M 757.98 % | 1.814 M -93.22 % | 26.772 M 4 098.45 % | 637.657 K -47.02 % | 1.204 M -95.03 % | 24.210 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -442.000 K 18.60 % | -543.000 K -100.64 % | 85.079 M 8 400.98 % | -1.025 M -4.28 % | -982.858 K -846.79 % | -103.810 K 90.68 % | -1.114 M | 0.000 100.00 % | -61.426 K 95.91 % | -1.500 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -442.000 K 59.49 % | -1.091 M -101.39 % | 78.400 M 324.08 % | 18.487 M 28.45 % | 14.393 M 826.71 % | 1.553 M -93.91 % | 25.488 M 5 859.79 % | 427.661 K -51.07 % | 874.114 K -96.12 % | 22.550 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -3.000 K 90.91 % | -33.000 K -180.82 % | 40.830 K 110.24 % | -398.701 K -268.71 % | -108.134 K -120.68 % | 523.005 K 175.34 % | -694.181 K -667.58 % | 122.306 K -30.04 % | 174.818 K 2 739.34 % | 6.157 K |
| Variation nette de la trésorerie | 0.000 100.00 % | -21.503 M -130.52 % | 70.458 M 1 951.48 % | 3.435 M 1 185.35 % | 267.203 K 101.89 % | -14.173 M -186.26 % | 16.430 M 287.33 % | -8.770 M -11.14 % | -7.891 M -165.94 % | 11.967 M |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 -100.00 % | 70.458 M 563.60 % | 10.618 M 47.81 % | 7.183 M 3.86 % | 6.916 M -67.21 % | 21.089 M 352.65 % | 4.659 M -65.31 % | 13.429 M -37.01 % | 21.320 M 127.95 % | 9.353 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 0.000 -100.00 % | 48.955 M -30.52 % | 70.458 M 563.60 % | 10.618 M 47.81 % | 7.183 M 3.86 % | 6.916 M -67.21 % | 21.089 M 352.65 % | 4.659 M -65.31 % | 13.429 M -37.01 % | 21.320 M |
| Trésorerie d'exploitation | -19.535 M 9.09 % | -21.489 M -17.83 % | -18.237 M -29.34 % | -14.101 M -5.46 % | -13.371 M 13.92 % | -15.532 M -96.30 % | -7.913 M 8.00 % | -8.601 M -3.05 % | -8.346 M 14.59 % | -9.772 M |
| Dépenses en capital | 0.000 100.00 % | -248.000 K 31.70 % | -363.095 K 34.35 % | -553.064 K 14.48 % | -646.683 K 9.77 % | -716.685 K -58.90 % | -451.042 K 37.32 % | -719.642 K -89.11 % | -380.546 K 54.89 % | -843.678 K |
| Cash-flow disponible | -19.535 M 10.13 % | -21.737 M -16.86 % | -18.600 M -26.93 % | -14.654 M -4.54 % | -14.017 M 13.73 % | -16.249 M -94.28 % | -8.364 M 10.27 % | -9.320 M -6.80 % | -8.727 M 17.79 % | -10.615 M |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
| Date | Form 10K |
|---|---|
| 2024 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2011514/000114036125016352/ef20047885_10ka.htm |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 | |
| 2020 |