Avenir Wellness Solutions, Inc. AVRW
Finances
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 4.347 M -11.21 % | 4.896 M -19.45 % | 6.078 M 196.34 % | 2.051 M 229.21 % | 623.000 K |
| Bénéfice net | -3.444 M 86.50 % | -25.509 M -93.35 % | -13.193 M 56.92 % | -30.621 M -43.34 % | -21.363 M |
| Bénéfice avant impôt | -3.441 M 81.40 % | -18.498 M -115.62 % | -8.579 M 71.98 % | -30.621 M -43.27 % | -21.373 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.79 79.05 % | -3.78 -167.67 % | -1.41 90.55 % | -14.93 56.48 % | -34.31 |
| EBITDA | -3.201 M 80.55 % | -16.455 M -197.77 % | -5.526 M 79.70 % | -27.218 M -63.62 % | -16.635 M |
| Ratio de revenu net | -0.79 84.79 % | -5.21 -140.03 % | -2.17 85.46 % | -14.93 56.46 % | -34.29 |
| Ratio EBITDA | -0.74 78.09 % | -3.36 -269.66 % | -0.91 93.15 % | -13.27 50.30 % | -26.70 |
| Taux de profit brut | 0.72 4.87 % | 0.68 -4.25 % | 0.71 49.83 % | 0.48 -24.45 % | 0.63 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 72.092 M 2.69 % | 70.206 M 12.60 % | 62.350 M 31.80 % | 47.308 M 0.00 % | 47.308 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 72.092 M 2.69 % | 70.206 M 12.60 % | 62.350 M 31.80 % | 47.308 M 0.00 % | 47.308 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.05 86.72 % | -0.36 -71.43 % | -0.21 67.69 % | -0.65 -44.44 % | -0.45 |
| Bénéfice par action | -0.05 86.72 % | -0.36 -71.43 % | -0.21 67.69 % | -0.65 -44.44 % | -0.45 |
| Bénéfice brut | 3.109 M -6.89 % | 3.339 M -22.87 % | 4.329 M 344.00 % | 975.000 K 148.72 % | 392.000 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 3.000 K -92.86 % | 42.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.413 M |
| Coût des revenus | 1.238 M -20.49 % | 1.557 M -10.98 % | 1.749 M 62.55 % | 1.076 M 365.80 % | 231.000 K |
| Dépenses générales et administratives | 6.255 M -21.23 % | 7.941 M -29.64 % | 11.287 M 9.96 % | 10.265 M 10.15 % | 9.319 M |
| Frais de vente et de marketing | 2.811 M 25.94 % | 2.232 M -22.98 % | 2.898 M 163.45 % | 1.100 M 120.00 % | 500.000 K |
| Autres dépenses | -451.000 K -104.12 % | 10.944 M 697.05 % | -1.833 M -131.72 % | 5.779 M 155.60 % | -10.394 M |
| Dépenses de fonctionnement | 8.615 M -60.13 % | 21.609 M 46.79 % | 14.721 M -26.15 % | 19.933 M 1 050.20 % | 1.733 M |
| Coût et dépenses | 9.853 M -57.47 % | 23.166 M 40.66 % | 16.470 M -21.61 % | 21.009 M 1 112.29 % | 1.733 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 -100.00 % | 492.000 K -79.23 % | 2.369 M -15.06 % | 2.789 M 20.84 % | 2.308 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 9.066 M -10.88 % | 10.173 M -28.28 % | 14.185 M 24.81 % | 11.365 M 15.74 % | 9.819 M |
| Revenu d'intérêts | 52.000 K 1.96 % | 51.000 K -17.74 % | 62.000 K 67.57 % | 37.000 K -35.09 % | 57.000 K |
| Frais d'intérêts | 57.000 K -87.74 % | 465.000 K -27.34 % | 640.000 K -74.11 % | 2.472 M -39.87 % | 4.111 M |
| Dépréciation et amortissement | 183.000 K -88.40 % | 1.578 M -34.60 % | 2.413 M 162.85 % | 918.000 K 58.55 % | 579.000 K |
| Résultat d'exploitation | -5.506 M 69.86 % | -18.270 M -75.81 % | -10.392 M 45.18 % | -18.958 M -993.94 % | -1.733 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -1.27 66.06 % | -3.73 -118.25 % | -1.71 81.50 % | -9.24 -232.29 % | -2.78 |
| Total autres revenus dépenses net | 2.065 M 1 005.70 % | -228.000 K -112.58 % | 1.813 M 115.54 % | -11.663 M -51.84 % | -7.681 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 8.234 M 15.68 % | 7.118 M -48.63 % | 13.856 M -5.11 % | 14.602 M 540.22 % | -3.317 M |
| Investissements totaux | 264.000 K -35.77 % | 411.000 K 90.28 % | 216.000 K -57.56 % | 509.000 K 96.53 % | 259.000 K |
| Dette totale | 8.283 M -17.67 % | 10.061 M -27.47 % | 13.872 M -15.04 % | 16.327 M 1 995.89 % | 779.000 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 -100.00 % | 308.000 K -10.20 % | 343.000 K -48.42 % | 665.000 K -37.62 % | 1.066 M |
| Bénéfices non répartis | -123.399 M -2.87 % | -119.955 M -27.01 % | -94.446 M -16.24 % | -81.253 M -60.48 % | -50.632 M |
| Actions ordinaires | 78.000 K 9.86 % | 71.000 K 2.90 % | 69.000 K 15.00 % | 60.000 K 57.89 % | 38.000 K |
| Capitaux propres totaux | -9.886 M -39.14 % | -7.105 M -144.10 % | 16.112 M -24.28 % | 21.279 M 57.54 % | 13.507 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 27.000 K -99.18 % | 3.285 M -52.55 % | 6.923 M |
| Dette à long terme | 0.000 -100.00 % | 46.000 K -73.56 % | 174.000 K -97.63 % | 7.328 M 13 992.31 % | 52.000 K |
| Total des passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 46.000 K -77.11 % | 201.000 K -98.11 % | 10.613 M 52.16 % | 6.975 M |
| Autres passifs courants | 1.006 M -52.41 % | 2.114 M -60.60 % | 5.366 M 164.60 % | 2.028 M -77.83 % | 9.148 M |
| Revenus reportés | 416.000 K 7.22 % | 388.000 K 32.42 % | 293.000 K -70.52 % | 994.000 K 150.03 % | -1.987 M |
| Dette à court terme | 8.283 M -17.29 % | 10.015 M -26.89 % | 13.698 M 52.22 % | 8.999 M 1 119.38 % | 738.000 K |
| Total des passifs courants | 12.493 M -10.21 % | 13.913 M -42.65 % | 24.261 M 67.70 % | 14.467 M 57.95 % | 9.159 M |
| Passifs totaux | 12.493 M -10.50 % | 13.959 M -42.94 % | 24.462 M -2.46 % | 25.080 M 55.45 % | 16.134 M |
| Autres actifs non courants | 36.000 K 0.00 % | 36.000 K -99.86 % | 25.868 M 44 500.00 % | 58.000 K 100.23 % | -25.274 M |
| Investissements à long terme | 264.000 K -35.77 % | 411.000 K 90.28 % | 216.000 K -57.56 % | 509.000 K 96.53 % | 259.000 K |
| Immobilisations incorporelles | 297.000 K -5.71 % | 315.000 K -95.83 % | 7.558 M -70.48 % | 25.605 M 59.08 % | 16.096 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.690 M -66.18 % | 13.868 M 51.10 % | 9.178 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 297.000 K -5.71 % | 315.000 K -97.43 % | 12.248 M -68.97 % | 39.473 M 56.18 % | 25.274 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 54.000 K -67.07 % | 164.000 K -37.16 % | 261.000 K -89.43 % | 2.469 M 250.71 % | 704.000 K |
| Total des actifs non courants | 651.000 K -29.70 % | 926.000 K -97.61 % | 38.793 M -8.74 % | 42.509 M 363.16 % | 9.178 M |
| Autres actifs circulants | 286.000 K -35.15 % | 441.000 K -36.82 % | 698.000 K -51.93 % | 1.452 M -18.84 % | 1.789 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 49.000 K -98.34 % | 2.943 M 18 293.75 % | 16.000 K -99.07 % | 1.725 M -57.89 % | 4.096 M |
| Liquidités et placements à court terme | 49.000 K -98.34 % | 2.943 M 18 293.75 % | 16.000 K -99.07 % | 1.725 M -57.89 % | 4.096 M |
| Total des actifs courants | 1.956 M -67.00 % | 5.928 M 232.85 % | 1.781 M -53.74 % | 3.850 M -37.78 % | 6.188 M |
| Inventaire | 199.000 K 37.24 % | 145.000 K -79.58 % | 710.000 K 58.13 % | 449.000 K 178.88 % | 161.000 K |
| Créances nettes | 1.422 M -40.73 % | 2.399 M 571.99 % | 357.000 K 59.38 % | 224.000 K 57.75 % | 142.000 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 200.000 K | 0.000 -100.00 % | 8.215 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 17.094 M |
| Compte à payer | 2.452 M 130.23 % | 1.065 M -76.70 % | 4.570 M 114.05 % | 2.135 M 69.44 % | 1.260 M |
| Impôts à payer | 336.000 K 1.51 % | 331.000 K -0.90 % | 334.000 K 7.40 % | 311.000 K | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 45.000 K -73.53 % | 170.000 K -38.85 % | 278.000 K -34.28 % | 423.000 K 571.43 % | 63.000 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 113.435 M 0.86 % | 112.471 M 2.11 % | 110.146 M 8.19 % | 101.807 M 61.51 % | 63.035 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 2.607 M -61.96 % | 6.854 M -83.11 % | 40.574 M -12.48 % | 46.359 M 42.82 % | 32.460 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 616.000 K -62.12 % | 1.626 M -58.09 % | 3.880 M 13.32 % | 3.424 M -17.27 % | 4.139 M |
| Variation du fonds de roulement | 1.285 M -31.87 % | 1.886 M -57.42 % | 4.429 M 1 164.66 % | -416.000 K 78.94 % | -1.975 M |
| Comptes débiteurs | -211.000 K -231.88 % | 160.000 K 191.95 % | -174.000 K -194.92 % | -59.000 K -84.38 % | -32.000 K |
| Inventaire | 16.000 K -94.87 % | 312.000 K 153.89 % | -579.000 K -293.88 % | -147.000 K -23.53 % | -119.000 K |
| Comptes à payer | 1.387 M 183.50 % | -1.661 M -331.02 % | 719.000 K 45.84 % | 493.000 K | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 93.000 K -96.98 % | 3.075 M -31.10 % | 4.463 M 734.85 % | -703.000 K 61.46 % | -1.824 M |
| Autres éléments non monétaires | -2.483 M -124.00 % | 10.346 M 661.06 % | -1.844 M -111.92 % | 15.473 M 47.11 % | 10.518 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -3.843 M 61.85 % | -10.073 M -133.44 % | -4.315 M 55.62 % | -9.722 M -20.00 % | -8.102 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -2.000 K -100.00 % | -1.000 K 99.15 % | -118.000 K 82.85 % | -688.000 K -68.63 % | -408.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 100.00 % | -53.000 K 7.02 % | -57.000 K -105.15 % | 1.107 M | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -250.000 K 3.47 % | -259.000 K |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 973.000 K -93.00 % | 13.891 M | 0.000 100.00 % | -300.000 K -20.00 % | -250.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 971.000 K -92.98 % | 13.837 M 8 006.86 % | -175.000 K -33.59 % | -131.000 K 85.71 % | -917.000 K |
| Remboursement de dette | 141.000 K -88.40 % | 1.216 M -56.27 % | 2.781 M -54.88 % | 6.164 M 292.61 % | 1.570 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.418 M -43.17 % | 2.495 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -163.000 K 92.06 % | -2.053 M | 0.000 100.00 % | -100.000 K -100.91 % | 11.044 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -22.000 K 97.37 % | -837.000 K -130.10 % | 2.781 M -62.83 % | 7.482 M -40.68 % | 12.614 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -2.894 M -198.87 % | 2.927 M 271.27 % | -1.709 M 27.92 % | -2.371 M -165.95 % | 3.595 M |
| Trésorerie au début de la période | 2.943 M 18 293.75 % | 16.000 K -99.07 % | 1.725 M -57.89 % | 4.096 M 717.56 % | 501.000 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 49.000 K -98.34 % | 2.943 M 18 293.75 % | 16.000 K -99.07 % | 1.725 M -57.89 % | 4.096 M |
| Trésorerie d'exploitation | -3.843 M 61.85 % | -10.073 M -133.44 % | -4.315 M 55.62 % | -9.722 M -20.00 % | -8.102 M |
| Dépenses en capital | -54.000 K -5 300.00 % | -1.000 K 99.15 % | -118.000 K 82.85 % | -688.000 K -68.63 % | -408.000 K |
| Cash-flow disponible | -3.897 M 61.32 % | -10.074 M -127.25 % | -4.433 M 57.42 % | -10.410 M -22.33 % | -8.510 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 192.000 K -33.10 % | 287.000 K -34.77 % | 440.000 K -60.78 % | 1.122 M 10.54 % | 1.015 M 4.42 % | 972.000 K -21.49 % | 1.238 M 35.60 % | 913.000 K -48.82 % | 1.784 M |
| Bénéfice net | -541.000 K 39.69 % | -897.000 K 30.73 % | -1.295 M -5 295.83 % | -24.000 K 98.92 % | -2.224 M -125.33 % | -987.000 K -372.25 % | -209.000 K -533.33 % | -33.000 K 98.87 % | -2.909 M |
| Bénéfice avant impôt | -541.000 K 39.49 % | -894.000 K 30.97 % | -1.295 M -6 066.67 % | -21.000 K 99.06 % | -2.224 M -125.33 % | -987.000 K -372.25 % | -209.000 K 97.06 % | -7.102 M -144.14 % | -2.909 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -2.82 9.54 % | -3.11 -5.84 % | -2.94 -15 625.00 % | -0.02 99.15 % | -2.19 -115.78 % | -1.02 -501.49 % | -0.17 97.83 % | -7.78 -377.05 % | -1.63 |
| EBITDA | -503.000 K 39.90 % | -837.000 K 32.45 % | -1.239 M -2 915.91 % | 44.000 K 102.04 % | -2.160 M -132.76 % | -928.000 K -491.08 % | -157.000 K 97.73 % | -6.924 M -158.45 % | -2.679 M |
| Ratio de revenu net | -2.82 9.85 % | -3.13 -6.19 % | -2.94 -13 659.38 % | -0.02 99.02 % | -2.19 -115.78 % | -1.02 -501.49 % | -0.17 -367.07 % | -0.04 97.78 % | -1.63 |
| Ratio EBITDA | -2.62 10.17 % | -2.92 -3.57 % | -2.82 -7 280.57 % | 0.04 101.84 % | -2.13 -122.90 % | -0.95 -652.84 % | -0.13 98.33 % | -7.58 -405.02 % | -1.50 |
| Taux de profit brut | 0.82 2.48 % | 0.80 1.47 % | 0.79 25.86 % | 0.62 -13.96 % | 0.73 1.70 % | 0.71 -9.53 % | 0.79 262.07 % | 0.22 -72.77 % | 0.80 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 78.439 M 0.57 % | 77.993 M 0.00 % | 77.993 M 6.53 % | 73.215 M 1.36 % | 72.232 M 1.05 % | 71.480 M 0.07 % | 71.431 M 0.87 % | 70.819 M 0.19 % | 70.687 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 78.439 M 0.57 % | 77.993 M 0.00 % | 77.993 M 6.27 % | 73.394 M 1.61 % | 72.232 M 1.05 % | 71.480 M 0.07 % | 71.431 M 0.87 % | 70.819 M 0.19 % | 70.687 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.01 40.00 % | -0.01 30.72 % | -0.02 -5 433.33 % | 0.00 99.03 % | -0.03 -123.19 % | -0.01 -375.86 % | 0.00 -480.00 % | 0.00 98.79 % | -0.04 |
| Bénéfice par action | -0.01 40.00 % | -0.01 30.72 % | -0.02 -5 433.33 % | 0.00 99.03 % | -0.03 -123.19 % | -0.01 -375.86 % | 0.00 -480.00 % | 0.00 98.79 % | -0.04 |
| Bénéfice brut | 157.000 K -31.44 % | 229.000 K -33.82 % | 346.000 K -50.64 % | 701.000 K -4.88 % | 737.000 K 6.20 % | 694.000 K -28.97 % | 977.000 K 390.95 % | 199.000 K -86.06 % | 1.428 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 -100.00 % | 3.000 K | 0.000 -100.00 % | 3.000 K -80.00 % | 15.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 42.000 K | 0.000 |
| Coût des revenus | 35.000 K -39.66 % | 58.000 K -38.30 % | 94.000 K -77.67 % | 421.000 K 51.44 % | 278.000 K 0.00 % | 278.000 K 6.51 % | 261.000 K -63.45 % | 714.000 K 100.56 % | 356.000 K |
| Dépenses générales et administratives | 575.000 K -24.24 % | 759.000 K -21.99 % | 973.000 K -13.05 % | 1.119 M -23.20 % | 1.457 M -20.90 % | 1.842 M 0.27 % | 1.837 M 219.29 % | -1.540 M -153.36 % | 2.886 M |
| Frais de vente et de marketing | 85.000 K -54.05 % | 185.000 K -24.18 % | 244.000 K -50.91 % | 497.000 K -40.41 % | 834.000 K 19.14 % | 700.000 K -10.26 % | 780.000 K -65.05 % | 2.232 M 208.29 % | 724.000 K |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -161.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -9.000 K | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 660.000 K -30.08 % | 944.000 K -22.43 % | 1.217 M -16.36 % | 1.455 M -36.49 % | 2.291 M -9.87 % | 2.542 M -2.87 % | 2.617 M 29 177.78 % | -9.000 K -100.21 % | 4.343 M |
| Coût et dépenses | 695.000 K -30.64 % | 1.002 M -23.57 % | 1.311 M -30.12 % | 1.876 M -26.98 % | 2.569 M -8.90 % | 2.820 M -2.02 % | 2.878 M 32 077.78 % | -9.000 K -100.19 % | 4.699 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 492.000 K | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 660.000 K -30.08 % | 944.000 K -22.43 % | 1.217 M -24.69 % | 1.616 M -29.46 % | 2.291 M -9.87 % | 2.542 M -2.87 % | 2.617 M 278.18 % | 692.000 K -80.83 % | 3.610 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 1.000 K -75.00 % | 4.000 K -55.56 % | 9.000 K -18.18 % | 11.000 K -26.67 % | 15.000 K -11.76 % | 17.000 K -50.00 % | 34.000 K 466.67 % | 6.000 K |
| Frais d'intérêts | 19.000 K 216.67 % | 6.000 K -14.29 % | 7.000 K -53.33 % | 15.000 K 0.00 % | 15.000 K 15.38 % | 13.000 K -7.14 % | 14.000 K -80.56 % | 72.000 K | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 19.000 K -62.00 % | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K 2.04 % | 49.000 K 8.89 % | 45.000 K 18.42 % | 38.000 K -58.24 % | 91.000 K -59.19 % | 223.000 K |
| Résultat d'exploitation | -503.000 K 29.65 % | -715.000 K 17.91 % | -871.000 K -15.52 % | -754.000 K 52.04 % | -1.572 M -5.08 % | -1.496 M 11.16 % | -1.684 M -18 811.11 % | 9.000 K 100.41 % | -2.182 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -2.62 -5.16 % | -2.49 -25.85 % | -1.98 -194.57 % | -0.67 56.61 % | -1.55 -0.63 % | -1.54 -13.15 % | -1.36 -13 899.07 % | 0.01 100.81 % | -1.22 |
| Total autres revenus dépenses net | -38.000 K 78.77 % | -179.000 K 57.78 % | -424.000 K -157.84 % | 733.000 K 212.42 % | -652.000 K -228.09 % | 509.000 K -65.49 % | 1.475 M 105.43 % | 718.000 K 277.28 % | -405.000 K |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 8.850 M -0.35 % | 8.881 M 2.96 % | 8.626 M 4.76 % | 8.234 M -0.97 % | 8.315 M 7.69 % | 7.721 M 9.41 % | 7.057 M 0.90 % | 6.994 M 12.37 % | 6.224 M |
| Investissements totaux | 264.000 K 0.00 % | 264.000 K 0.00 % | 264.000 K 0.00 % | 264.000 K -35.77 % | 411.000 K 0.00 % | 411.000 K 0.00 % | 411.000 K 0.00 % | 411.000 K 90.28 % | 216.000 K |
| Dette totale | 8.861 M -0.44 % | 8.900 M 2.83 % | 8.655 M 4.49 % | 8.283 M -2.60 % | 8.504 M 7.70 % | 7.896 M -7.07 % | 8.497 M -14.49 % | 9.937 M -6.84 % | 10.667 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 308.000 K 0.00 % | 308.000 K 0.00 % | 308.000 K 0.00 % | 308.000 K 0.00 % | 308.000 K |
| Bénéfices non répartis | -126.132 M -0.43 % | -125.591 M -0.72 % | -124.694 M -1.05 % | -123.399 M -0.02 % | -123.375 M -1.84 % | -121.151 M -0.82 % | -120.164 M -0.17 % | -119.955 M -6.33 % | -112.809 M |
| Actions ordinaires | 79.000 K 1.28 % | 78.000 K 0.00 % | 78.000 K 0.00 % | 78.000 K 6.85 % | 73.000 K 1.39 % | 72.000 K 1.41 % | 71.000 K 0.00 % | 71.000 K 0.00 % | 71.000 K |
| Capitaux propres totaux | -12.548 M -4.44 % | -12.014 M -7.79 % | -11.146 M -12.75 % | -9.886 M 0.82 % | -9.968 M -26.69 % | -7.868 M -10.77 % | -7.103 M 0.03 % | -7.105 M -4 006.94 % | -173.000 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 -100.00 % | 74.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.000 K -76.09 % | 46.000 K -43.21 % | 81.000 K |
| Total des passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 74.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.000 K -76.09 % | 46.000 K -43.21 % | 81.000 K |
| Autres passifs courants | 1.269 M 12.00 % | 1.133 M 6.19 % | 1.067 M 6.06 % | 1.006 M -47.52 % | 1.917 M 13.70 % | 1.686 M -16.33 % | 2.015 M -28.87 % | 2.833 M 4.08 % | 2.722 M |
| Revenus reportés | 396.000 K -2.94 % | 408.000 K -1.45 % | 414.000 K -0.48 % | 416.000 K -8.17 % | 453.000 K 16.75 % | 388.000 K 0.00 % | 388.000 K 103.54 % | -10.956 M | 0.000 |
| Dette à court terme | 8.861 M 0.40 % | 8.826 M 1.98 % | 8.655 M 4.49 % | 8.283 M -2.60 % | 8.504 M 7.70 % | 7.896 M -6.95 % | 8.486 M -15.27 % | 10.015 M -6.44 % | 10.704 M |
| Total des passifs courants | 13.296 M 2.51 % | 12.970 M 0.08 % | 12.959 M 3.73 % | 12.493 M -2.31 % | 12.789 M 10.45 % | 11.579 M -5.78 % | 12.289 M 1 170.84 % | 967.000 K -93.58 % | 15.056 M |
| Passifs totaux | 13.296 M 1.93 % | 13.044 M 0.66 % | 12.959 M 3.73 % | 12.493 M -2.31 % | 12.789 M 10.45 % | 11.579 M -5.86 % | 12.300 M 1 171.98 % | 967.000 K -93.61 % | 15.137 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 36.000 K -12.20 % | 41.000 K 13.89 % | 36.000 K 0.00 % | 36.000 K 0.00 % | 36.000 K 0.00 % | 36.000 K 0.00 % | 36.000 K -49.30 % | 71.001 K |
| Investissements à long terme | 264.000 K 0.00 % | 264.000 K 0.00 % | 264.000 K 0.00 % | 264.000 K -35.77 % | 411.000 K 0.00 % | 411.000 K 0.00 % | 411.000 K 0.00 % | 411.000 K 90.28 % | 216.000 K |
| Immobilisations incorporelles | 243.000 K -6.90 % | 261.000 K -6.45 % | 279.000 K -6.06 % | 297.000 K -6.31 % | 317.000 K -4.23 % | 331.000 K -2.36 % | 339.000 K 7.62 % | 315.000 K -80.50 % | 1.615 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.690 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 243.000 K -6.90 % | 261.000 K -6.45 % | 279.000 K -6.06 % | 297.000 K -6.31 % | 317.000 K -4.23 % | 331.000 K -2.36 % | 339.000 K 7.62 % | 315.000 K -95.00 % | 6.305 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 3.000 K -97.99 % | 149.000 K 547.83 % | 23.000 K -57.41 % | 54.000 K -33.33 % | 81.000 K -26.36 % | 110.000 K -19.71 % | 137.000 K -16.46 % | 164.000 K 35.54 % | 121.000 K |
| Total des actifs non courants | 510.000 K -28.17 % | 710.000 K 16.97 % | 607.000 K -6.76 % | 651.000 K -22.96 % | 845.000 K -4.84 % | 888.000 K -3.79 % | 923.000 K -0.32 % | 926.000 K -86.21 % | 6.713 M |
| Autres actifs circulants | 52.000 K -48.51 % | 101.000 K -55.51 % | 227.000 K -20.63 % | 286.000 K 121.71 % | 129.000 K -12.24 % | 147.000 K -30.66 % | 212.000 K -91.87 % | 2.608 M -3.69 % | 2.708 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 11.000 K -42.11 % | 19.000 K -34.48 % | 29.000 K -40.82 % | 49.000 K -74.07 % | 189.000 K 8.00 % | 175.000 K -87.85 % | 1.440 M -51.07 % | 2.943 M -33.76 % | 4.443 M |
| Liquidités et placements à court terme | 11.000 K -42.11 % | 19.000 K -34.48 % | 29.000 K -40.82 % | 49.000 K -74.07 % | 189.000 K 8.00 % | 175.000 K -87.85 % | 1.440 M -51.07 % | 2.943 M -33.76 % | 4.443 M |
| Total des actifs courants | 238.000 K -25.63 % | 320.000 K -73.47 % | 1.206 M -38.34 % | 1.956 M -1.01 % | 1.976 M -30.00 % | 2.823 M -33.95 % | 4.274 M -27.90 % | 5.928 M -28.15 % | 8.251 M |
| Inventaire | 142.000 K -5.96 % | 151.000 K -11.18 % | 170.000 K -14.57 % | 199.000 K -9.55 % | 220.000 K -21.71 % | 281.000 K -6.64 % | 301.000 K 107.59 % | 145.000 K -77.34 % | 640.000 K |
| Créances nettes | 33.000 K -32.65 % | 49.000 K -93.72 % | 780.000 K -45.15 % | 1.422 M -1.11 % | 1.438 M -35.23 % | 2.220 M -4.35 % | 2.321 M 900.43 % | 232.000 K -91.28 % | 2.660 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 2.452 M 7.40 % | 2.283 M -8.57 % | 2.497 M 1.84 % | 2.452 M 56.08 % | 1.571 M 23.80 % | 1.269 M 19.27 % | 1.064 M -0.09 % | 1.065 M -34.66 % | 1.630 M |
| Impôts à payer | 318.000 K -0.63 % | 320.000 K -1.84 % | 326.000 K -2.98 % | 336.000 K -2.33 % | 344.000 K 1.18 % | 340.000 K 1.19 % | 336.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 -100.00 % | 139.000 K 1 058.33 % | 12.000 K -73.33 % | 45.000 K -42.31 % | 78.000 K -29.09 % | 110.000 K -21.99 % | 141.000 K -17.06 % | 170.000 K -14.57 % | 199.000 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 113.505 M 0.01 % | 113.499 M 0.03 % | 113.470 M 0.03 % | 113.435 M 0.36 % | 113.026 M -0.16 % | 113.211 M 0.47 % | 112.682 M -0.09 % | 112.779 M 0.19 % | 112.565 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -46.000 K | 0.000 |
| Actifs totaux | 748.000 K -27.38 % | 1.030 M -43.19 % | 1.813 M -30.46 % | 2.607 M -7.59 % | 2.821 M -23.98 % | 3.711 M -28.59 % | 5.197 M -24.18 % | 6.854 M -54.20 % | 14.964 M |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 7.000 K -75.86 % | 29.000 K -17.14 % | 35.000 K -40.68 % | 59.000 K -52.80 % | 125.000 K -43.44 % | 221.000 K 4.74 % | 211.000 K -1.40 % | 214.000 K -59.85 % | 533.000 K |
| Variation du fonds de roulement | 420.000 K 26.51 % | 332.000 K 87.57 % | 177.000 K 5.36 % | 168.000 K -73.25 % | 628.000 K 19.39 % | 526.000 K 1 521.62 % | -37.000 K -105.93 % | 624.000 K 128.88 % | -2.161 M |
| Comptes débiteurs | 16.000 K -95.69 % | 371.000 K 1 513.04 % | 23.000 K 107.72 % | -298.000 K -1 292.00 % | 25.000 K 144.64 % | -56.000 K -147.46 % | 118.000 K 2 460.00 % | -5.000 K -101.42 % | 353.000 K |
| Inventaire | 9.000 K -57.14 % | 21.000 K -46.15 % | 39.000 K 457.14 % | 7.000 K -73.08 % | 26.000 K -85.23 % | 176.000 K 191.19 % | -193.000 K -143.96 % | 439.000 K 3 558.33 % | 12.000 K |
| Comptes à payer | 169.000 K 178.97 % | -214.000 K -575.56 % | 45.000 K -94.89 % | 881.000 K 191.72 % | 302.000 K 47.32 % | 205.000 K 20 600.00 % | -1.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 226.000 K 46.75 % | 154.000 K 120.00 % | 70.000 K 116.59 % | -422.000 K -233.12 % | 317.000 K 45.41 % | 218.000 K 890.91 % | 22.000 K 2 300.00 % | -1.000 K 99.96 % | -2.526 M |
| Autres éléments non monétaires | 19.000 K -88.95 % | 172.000 K -58.55 % | 415.000 K 153.34 % | -778.000 K -216.82 % | 666.000 K 179.10 % | -842.000 K 41.73 % | -1.445 M -131.38 % | 4.605 M 7 978.95 % | 57.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -89.000 K 71.66 % | -314.000 K 49.19 % | -618.000 K -17.94 % | -524.000 K 27.32 % | -721.000 K 39.56 % | -1.193 M 15.09 % | -1.405 M 11.41 % | -1.586 M 67.74 % | -4.917 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 K 66.67 % | -3.000 K 57.14 % | -7.000 K 22.22 % | -9.000 K 74.29 % | -35.000 K -3 400.00 % | -1.000 K | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 -100.00 % | 360.000 K -41.46 % | 615.000 K 123.64 % | 275.000 K -62.99 % | 743.000 K 8 355.56 % | -9.000 K 74.29 % | -35.000 K 33.96 % | -53.000 K -100.38 % | 13.891 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 -100.00 % | 360.000 K -41.37 % | 614.000 K 125.74 % | 272.000 K -63.39 % | 743.000 K 8 355.56 % | -9.000 K 74.29 % | -35.000 K 35.19 % | -54.000 K -100.39 % | 13.891 M |
| Remboursement de dette | 81.000 K 244.64 % | -56.000 K -366.67 % | -12.000 K -110.71 % | 112.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.000 K | 0.000 100.00 % | -8.000 K 87.30 % | -63.000 K 0.00 % | -63.000 K -145.00 % | 140.000 K 103.06 % | -4.582 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 81.000 K 244.64 % | -56.000 K -250.00 % | -16.000 K -114.29 % | 112.000 K 1 500.00 % | -8.000 K 87.30 % | -63.000 K 0.00 % | -63.000 K -145.00 % | 140.000 K 103.06 % | -4.582 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -8.000 K 20.00 % | -10.000 K 50.00 % | -20.000 K 85.71 % | -140.000 K -1 100.00 % | 14.000 K 101.11 % | -1.265 M 15.83 % | -1.503 M -0.20 % | -1.500 M -134.15 % | 4.392 M |
| Trésorerie au début de la période | 19.000 K -34.48 % | 29.000 K -40.82 % | 49.000 K -74.07 % | 189.000 K 8.00 % | 175.000 K -87.85 % | 1.440 M -51.07 % | 2.943 M -33.76 % | 4.443 M 8 611.76 % | 51.000 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 11.000 K -42.11 % | 19.000 K -34.48 % | 29.000 K -40.82 % | 49.000 K -74.07 % | 189.000 K 8.00 % | 175.000 K -87.85 % | 1.440 M -51.07 % | 2.943 M -33.76 % | 4.443 M |
| Trésorerie d'exploitation | -89.000 K 71.66 % | -314.000 K 49.19 % | -618.000 K -17.94 % | -524.000 K 27.32 % | -721.000 K 39.56 % | -1.193 M 15.09 % | -1.405 M 11.41 % | -1.586 M 67.74 % | -4.917 M |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 K 66.67 % | -3.000 K 57.14 % | -7.000 K 22.22 % | -9.000 K 74.29 % | -35.000 K -3 400.00 % | -1.000 K | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -89.000 K 71.66 % | -314.000 K 49.27 % | -619.000 K -17.46 % | -527.000 K 27.61 % | -728.000 K 39.43 % | -1.202 M 16.53 % | -1.440 M 9.26 % | -1.587 M 67.72 % | -4.917 M |
| 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 |