AERWINS Technologies Inc. AWIN
Finances
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 -100.00 % | 5.207 M -33.50 % | 7.830 M -21.10 % | 9.924 M |
| Bénéfice net | -9.516 M -448.19 % | 2.733 M 118.81 % | -14.527 M -15.78 % | -12.547 M |
| Bénéfice avant impôt | -9.516 M -414.89 % | 3.022 M 120.80 % | -14.527 M -13.58 % | -12.790 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 -100.00 % | 0.58 131.28 % | -1.86 -43.96 % | -1.29 |
| EBITDA | -9.191 M -2 528.51 % | 378.462 K 102.75 % | -13.753 M -24.20 % | -11.073 M |
| Ratio de revenu net | 0.00 -100.00 % | 0.52 128.29 % | -1.86 -46.74 % | -1.26 |
| Ratio EBITDA | 0.00 -100.00 % | 0.07 104.14 % | -1.76 -57.42 % | -1.12 |
| Taux de profit brut | 0.00 -100.00 % | 0.03 -85.24 % | 0.18 -43.42 % | 0.32 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 588.055 K 105.86 % | 285.652 K 8.44 % | 263.420 K 3.34 % | 254.917 K |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 588.055 K 105.86 % | 285.652 K 8.44 % | 263.420 K -52.76 % | 557.629 K |
| Bénéfice par action diluée | -16.18 -269.07 % | 9.57 117.35 % | -55.15 -9.73 % | -50.26 |
| Bénéfice par action | -16.18 -269.07 % | 9.57 117.32 % | -55.26 -145.60 % | -22.50 |
| Bénéfice brut | 0.000 -100.00 % | 136.983 K -90.19 % | 1.396 M -55.36 % | 3.127 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 -100.00 % | 289.122 K | 0.000 -100.00 % | 23.133 K |
| Coût des revenus | 0.000 -100.00 % | 5.071 M -21.18 % | 6.434 M -5.34 % | 6.797 M |
| Dépenses générales et administratives | 9.465 M 1 020 935.60 % | 927.000 -99.98 % | 5.808 M -16.25 % | 6.935 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 -100.00 % | 90.654 K -65.11 % | 259.799 K 162.64 % | 98.918 K |
| Autres dépenses | -95.000 100.00 % | -8.926 M -1 951.87 % | 482.000 K 48 100.00 % | 1.000 K |
| Dépenses de fonctionnement | 9.465 M 1 020 925.35 % | 927.000 -99.99 % | 15.886 M 9.25 % | 14.541 M |
| Coût et dépenses | 9.465 M 1 020 925.35 % | 927.000 -100.00 % | 22.320 M 4.60 % | 21.338 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 -100.00 % | 8.926 M -4.39 % | 9.336 M 24.36 % | 7.507 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 9.465 M 1 020 935.60 % | 927.000 -99.98 % | 6.068 M -13.72 % | 7.033 M |
| Revenu d'intérêts | 1.702 M -0.06 % | 1.703 M 52 903.42 % | 3.213 K -84.25 % | 20.395 K |
| Frais d'intérêts | 1.702 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 274.164 K -27.74 % | 379.389 K 48.94 % | 254.718 K -25.34 % | 341.157 K |
| Résultat d'exploitation | -9.465 M -311.16 % | -2.302 M 83.60 % | -14.039 M -23.00 % | -11.414 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 100.00 % | -0.44 75.34 % | -1.79 -55.89 % | -1.15 |
| Total autres revenus dépenses net | -51.127 K -100.96 % | 5.324 M 1 190.98 % | -488.000 K 64.53 % | -1.376 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 3.276 M 7 574.39 % | -43.829 K -101.74 % | 2.516 M 133.56 % | -7.498 M |
| Investissements totaux | 0.000 -100.00 % | 120.601 M 11 277.79 % | 1.060 M | 0.000 |
| Dette totale | 3.278 M 2 085.35 % | 150.000 K -98.80 % | 12.537 M 76.05 % | 7.121 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -1.044 M 99.13 % | -120.142 M -50 367.59 % | -238.057 K -154.23 % | 438.939 K |
| Bénéfices non répartis | -72.411 M -55.81 % | -46.473 M -525.74 % | -7.427 M 57.41 % | -17.437 M |
| Actions ordinaires | 62.000 31.91 % | 47.000 1 075.00 % | 4.000 -99.85 % | 2.634 K |
| Capitaux propres totaux | -18.481 M -267.35 % | -5.031 M -8 834.40 % | 57.598 K -99.62 % | 15.290 M |
| Autres passifs non courants | 4.989 M 860.74 % | 519.297 K 13.21 % | 458.705 K 5.81 % | 433.528 K |
| Dette à long terme | 1.519 M | 0.000 -100.00 % | 11.802 M 178.51 % | 4.238 M |
| Total des passifs non courants | 6.508 M 63.97 % | 3.969 M -67.63 % | 12.261 M 162.48 % | 4.671 M |
| Autres passifs courants | 9.361 M 68.92 % | 5.542 M 1 010.11 % | -608.941 K -126.27 % | 2.318 M |
| Revenus reportés | 0.000 100.00 % | -150.000 K | 0.000 -100.00 % | 163.572 K |
| Dette à court terme | 1.759 M 1 072.41 % | 150.000 K -79.59 % | 734.762 K -74.52 % | 2.884 M |
| Total des passifs courants | 13.039 M 120.95 % | 5.901 M 2 294.28 % | 246.468 K -96.77 % | 7.627 M |
| Passifs totaux | 19.547 M -84.47 % | 125.851 M 656.30 % | 16.640 M 35.31 % | 12.298 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 3.553 M 1 188.00 % | 275.868 K -73.06 % | 1.024 M |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 120.601 M 11 277.79 % | 1.060 M | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 150.576 K -26.05 % | 203.618 K -21.95 % | 260.870 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 150.576 K -26.05 % | 203.618 K -21.95 % | 260.870 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 -100.00 % | 2.084 M -19.14 % | 2.577 M 8.87 % | 2.367 M |
| Total des actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 120.601 M 2 732.67 % | 4.257 M 16.57 % | 3.652 M |
| Autres actifs circulants | 1.065 M -79.68 % | 5.238 M 759.46 % | -794.309 K -121.06 % | 3.772 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2.072 K -98.93 % | 193.829 K -98.07 % | 10.020 M -31.46 % | 14.619 M |
| Liquidités et placements à court terme | 2.072 K -99.31 % | 300.943 K -10.86 % | 337.595 K -97.69 % | 14.619 M |
| Total des actifs courants | 1.067 M -87.03 % | 8.226 M 1 514.77 % | 509.432 K -97.87 % | 23.936 M |
| Inventaire | 0.000 -100.00 % | 2.687 M 1 015.63 % | 240.859 K -73.20 % | 898.700 K |
| Créances nettes | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 725.287 K -84.39 % | 4.646 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 100.00 % | -5.788 M -4 214.55 % | 140.666 K | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.919 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.262 M |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 359.122 K 197.66 % | 120.647 K | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 -100.00 % | 3.450 M 0.00 % | 3.450 M | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.372 M -23.22 % | 1.787 M |
| Actions spécifiques | 0.000 -100.00 % | 120.142 M 2.93 % | 116.725 M | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 54.975 M 11.51 % | 49.299 M 20 609.05 % | 238.057 K -99.26 % | 32.286 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.450 M | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.067 M -99.12 % | 120.820 M 623.56 % | 16.698 M -39.47 % | 27.588 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 7.304 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 1.419 M 62 428.59 % | 2.270 K -99.94 % | 4.052 M 20.56 % | 3.361 M |
| Comptes débiteurs | 0.000 100.00 % | -350.739 K -110.66 % | 3.290 M 73.77 % | 1.893 M |
| Inventaire | 0.000 100.00 % | -2.483 M -519.66 % | 591.728 K 1 923.34 % | -32.453 K |
| Comptes à payer | 827.626 K 14.87 % | 720.507 K 471.75 % | 126.017 K -87.44 % | 1.003 M |
| Autre fonds de roulement | 591.773 K 25 969.30 % | 2.270 K -94.96 % | 45.083 K -90.94 % | 497.512 K |
| Autres éléments non monétaires | -5.785 M 66.45 % | -17.244 M -5 122.20 % | 343.365 K -82.38 % | 1.949 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -6.577 M 61.00 % | -16.865 M -70.76 % | -9.876 M -37.91 % | -7.162 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 100.00 % | -950.500 K 16.28 % | -1.135 M -55.19 % | -731.575 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.292 M | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 100.00 % | -116.725 M | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 116.725 M | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -62.066 K -110.25 % | 605.536 K 390.33 % | 123.495 K 85.69 % | 66.506 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -62.066 K 82.01 % | -344.964 K -222.94 % | 280.604 K 142.19 % | -665.069 K |
| Remboursement de dette | 2.976 M | 0.000 -100.00 % | 6.380 M 201.60 % | 2.115 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 2.300 M -98.04 % | 117.522 M 1 686.27 % | 6.579 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 2.595 M -64.35 % | 7.279 M 106.19 % | -117.590 M -506 186.36 % | -23.226 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 5.572 M -41.84 % | 9.579 M 51.77 % | 6.312 M -27.21 % | 8.671 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -126.720 K 88.60 % | -1.111 M 30.70 % | -1.604 M -358.83 % | 619.565 K |
| Variation nette de la trésorerie | -298.871 K 96.58 % | -8.742 M -90.11 % | -4.599 M -409.12 % | 1.488 M |
| Trésorerie au début de la période | 300.943 K -10.86 % | 337.595 K -97.69 % | 14.619 M 11.33 % | 13.131 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 2.072 K -98.93 % | 193.829 K -98.07 % | 10.020 M -31.46 % | 14.619 M |
| Trésorerie d'exploitation | -6.577 M -433.12 % | -1.234 M 87.51 % | -9.876 M -37.91 % | -7.162 M |
| Dépenses en capital | 0.000 100.00 % | -950.500 K 16.28 % | -1.135 M -55.19 % | -731.575 K |
| Cash-flow disponible | -6.577 M -201.13 % | -2.184 M 80.16 % | -11.012 M -39.51 % | -7.893 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 100.00 % | -495.000 K -1 441.17 % | 36.908 K 43.59 % | 25.703 K -97.97 % | 1.266 M 137.73 % | -3.355 M -1 722.71 % | 206.753 K -35.63 % | 321.171 K -84.25 % | 2.039 M 7.88 % | 1.890 M | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | 8.927 M 413.12 % | -2.851 M 26.22 % | -3.864 M 66.17 % | -11.421 M -46.39 % | -7.802 M -155.60 % | 14.032 M 444.68 % | -4.071 M -6.13 % | -3.836 M -13.09 % | -3.392 M 27.57 % | -4.683 M -260.23 % | -1.300 M -567 585.59 % | -229.000 |
| Bénéfice avant impôt | 8.927 M -29.81 % | 12.718 M 429.65 % | -3.858 M 64.07 % | -10.738 M -37.63 % | -7.802 M -154.55 % | 14.302 M 485.91 % | -3.706 M -9.97 % | -3.370 M 0.65 % | -3.392 M 25.48 % | -4.552 M -250.15 % | -1.300 M -567 585.59 % | -229.000 |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 100.00 % | -25.69 75.42 % | -104.53 74.98 % | -417.77 -6 679.03 % | -6.16 -44.57 % | -4.26 76.22 % | -17.92 -70.83 % | -10.49 -530.75 % | -1.66 30.93 % | -2.41 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | 9.337 M -14.29 % | 10.894 M 450.28 % | -3.110 M 65.95 % | -9.134 M -161.79 % | -3.489 M -123.09 % | 15.112 M 514.03 % | -3.650 M 2.67 % | -3.750 M -2.07 % | -3.674 M 10.61 % | -4.110 M -3 505.26 % | -114.000 K -49 465.22 % | -230.000 |
| Ratio de revenu net | 0.00 -100.00 % | 5.76 105.50 % | -104.69 76.44 % | -444.35 -7 110.21 % | -6.16 -47.35 % | -4.18 78.76 % | -19.69 -64.86 % | -11.94 -617.97 % | -1.66 32.86 % | -2.48 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 100.00 % | -22.01 73.88 % | -84.26 76.29 % | -355.37 -12 794.66 % | -2.76 38.82 % | -4.50 74.49 % | -17.65 -51.20 % | -11.68 -548.00 % | -1.80 17.14 % | -2.17 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 -100.00 % | 5.20 113.31 % | -39.04 -318.13 % | -9.34 -3 903.32 % | 0.25 -83.70 % | 1.51 314.80 % | -0.70 -114.52 % | -0.33 -913.39 % | 0.04 174.48 % | -0.05 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 832.951 K 32.21 % | 630.000 K 0.72 % | 625.473 K 9.98 % | 568.710 K 7.26 % | 530.234 K -4.85 % | 557.267 K -0.06 % | 557.629 K 0.00 % | 557.629 K 1 541.73 % | 33.966 K -77.20 % | 148.966 K 3.63 % | 143.750 K -3.50 % | 148.966 K |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 736.765 K 16.95 % | 630.000 K 0.72 % | 625.473 K 10.67 % | 565.149 K 8.66 % | 520.102 K -6.67 % | 557.267 K -0.06 % | 557.629 K 0.00 % | 557.629 K 1 541.73 % | 33.966 K -77.20 % | 148.966 K 3.63 % | 143.750 K -3.50 % | 148.966 K |
| Bénéfice par action diluée | 10.72 336.64 % | -4.53 24.50 % | -6.00 70.12 % | -20.08 -36.51 % | -14.71 -35.95 % | -10.82 -48.22 % | -7.30 -6.10 % | -6.88 14.96 % | -8.09 54.50 % | -17.78 -96.68 % | -9.04 -602 566.67 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | 12.12 367.55 % | -4.53 26.70 % | -6.18 69.42 % | -20.21 -34.73 % | -15.00 -41.51 % | -10.60 -45.21 % | -7.30 -6.10 % | -6.88 14.96 % | -8.09 54.50 % | -17.78 -96.68 % | -9.04 -602 566.67 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 0.000 100.00 % | -2.573 M -78.56 % | -1.441 M -500.42 % | -240.000 K -177.22 % | 310.812 K 106.15 % | -5.054 M -3 385.52 % | -145.000 K -38.10 % | -105.000 K -228.12 % | 81.954 K 180.35 % | -102.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 27.795 K -89.68 % | 269.461 K 145.81 % | 109.621 K 3 661.87 % | 2.914 K | 0.000 -100.00 % | 14.453 K | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 -100.00 % | 2.078 M 40.60 % | 1.478 M 456.31 % | 265.680 K -72.18 % | 955.071 K -43.79 % | 1.699 M 382.43 % | 352.179 K -17.32 % | 425.962 K -78.23 % | 1.957 M -1.71 % | 1.991 M | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 620.380 K -72.89 % | 2.289 M 49.78 % | 1.528 M -63.75 % | 4.215 M -32.26 % | 6.222 M 213.45 % | 1.985 M 26.42 % | 1.570 M 7.37 % | 1.462 M -3.03 % | 1.508 M 20.43 % | 1.252 M | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 -100.00 % | 63.525 K | 0.000 -100.00 % | 26.492 K -34.40 % | 40.382 K -48.85 % | 78.952 K 306.42 % | 19.426 K -65.69 % | 56.624 K 616.22 % | 7.906 K -94.32 % | 139.267 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 100.00 % | -5.312 M -2 388.20 % | 232.132 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -13.134 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 620.380 K 106.47 % | -9.594 M -660.08 % | 1.713 M -80.95 % | 8.993 M 7.66 % | 8.353 M 185.56 % | -9.763 M -378.39 % | 3.507 M -5.93 % | 3.728 M 7.56 % | 3.466 M -21.97 % | 4.442 M 3 808.83 % | 113.640 K 49 524.45 % | 229.000 |
| Coût et dépenses | 620.380 K 105.49 % | -11.294 M -453.93 % | 3.191 M -65.54 % | 9.259 M -0.53 % | 9.308 M 170.87 % | -13.134 M -440.35 % | 3.859 M -7.10 % | 4.154 M -23.40 % | 5.423 M -15.71 % | 6.434 M 5 561.74 % | 113.640 K 49 524.45 % | 229.000 |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 100.00 % | -6.749 M -14 444.63 % | -46.402 K -100.98 % | 4.752 M 127.37 % | 2.090 M -2.11 % | 2.135 M 12.07 % | 1.905 M -13.76 % | 2.209 M -5.03 % | 2.326 M -14.20 % | 2.711 M | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 620.380 K -74.85 % | 2.467 M 61.42 % | 1.528 M -63.98 % | 4.242 M -32.27 % | 6.263 M 761.44 % | 727.042 K -54.26 % | 1.590 M 4.65 % | 1.519 M 0.20 % | 1.516 M 8.95 % | 1.391 M 1 124.48 % | 113.640 K 49 524.45 % | 229.000 |
| Revenu d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 557.192 K | 0.000 -100.00 % | 478.082 K | 0.000 -100.00 % | 19.540 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 747.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 410.096 K -26.40 % | 557.192 K -15.61 % | 660.226 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.321 K 46.01 % | 5.699 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 -100.00 % | 94.847 K 113.28 % | 44.471 K -55.14 % | 99.124 K -11.08 % | 111.471 K -30.79 % | 161.063 K 223.03 % | 49.860 K -39.44 % | 82.329 K -4.42 % | 86.137 K -8.18 % | 93.814 K | 0.000 | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -620.000 K -105.74 % | 10.799 M 442.39 % | -3.154 M 65.84 % | -9.233 M -14.81 % | -8.042 M -172.91 % | 11.030 M 402.03 % | -3.652 M 4.72 % | -3.833 M -1.94 % | -3.760 M 11.22 % | -4.235 M -3 614.91 % | -114.000 K -49 465.22 % | -230.000 |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 100.00 % | -21.82 74.47 % | -85.46 76.21 % | -359.22 -5 554.95 % | -6.35 -93.22 % | -3.29 81.39 % | -17.66 -48.01 % | -11.93 -547.19 % | -1.84 17.70 % | -2.24 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 9.547 M 397.50 % | 1.919 M 372.97 % | -703.000 K 53.26 % | -1.504 M -724.85 % | 240.696 K -94.68 % | 4.522 M 8 506.45 % | -53.792 K -111.62 % | 462.924 K 25.72 % | 368.218 K 216.52 % | -316.000 K 73.36 % | -1.186 M -118 600 100.00 % | 1.000 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-03-31 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 3.700 M 12.96 % | 3.276 M -51.29 % | 6.726 M 4.79 % | 6.419 M -6.51 % | 6.866 M 15 765.29 % | -43.829 K 98.27 % | -2.527 M -17 677.50 % | 14.375 K 149.33 % | -29.138 K -101.16 % | 2.516 M 734.10 % | -396.845 K -722.14 % | 63.787 K 355.15 % | -25.000 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 95.031 K -89.37 % | 893.922 K -6.49 % | 955.985 K -99.21 % | 120.601 M 12 082.84 % | 989.923 K -99.15 % | 116.898 M 0.14 % | 116.740 M 10 913.56 % | 1.060 M -99.09 % | 116.726 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 3.864 M 17.87 % | 3.278 M -51.45 % | 6.751 M 4.60 % | 6.454 M -9.12 % | 7.102 M 4 634.45 % | 150.000 K -96.11 % | 3.851 M 10 904.03 % | 35.000 K | 0.000 -100.00 % | 12.537 M | 0.000 -100.00 % | 88.792 K | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 100.00 % | -1.044 M -196.85 % | 1.078 M -21.59 % | 1.375 M 241.39 % | -972.709 K 99.19 % | -120.142 M -11 929.61 % | -998.716 K -24 967 800.00 % | -4.000 -100.01 % | 57.598 K 124.20 % | -238.057 K -5 951 325.00 % | -4.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -63.485 M 12.33 % | -72.411 M -4.10 % | -69.560 M -5.88 % | -65.696 M -21.04 % | -54.274 M -978.83 % | -5.031 M 88.38 % | -43.292 M -880.39 % | -4.416 M 23.55 % | -5.776 M 81.95 % | -31.993 M -140.33 % | -13.312 M -5 942 819.64 % | -224.000 2.18 % | -229.000 |
| Actions ordinaires | 66.000 6.45 % | 62.000 0.00 % | 62.000 1.64 % | 61.000 8.93 % | 56.000 833.33 % | 6.000 -99.80 % | 3.000 K 74 900.00 % | 4.000 0.00 % | 4.000 -99.85 % | 2.634 K 65 750.00 % | 4.000 | 0.000 -100.00 % | 3.000 |
| Capitaux propres totaux | -7.968 M 56.89 % | -18.481 M -23.50 % | -14.964 M -31.59 % | -11.372 M -169.56 % | -4.219 M 16.14 % | -5.031 M -200.45 % | 5.009 M -95.55 % | 112.448 M 1.35 % | 110.949 M 192 525.92 % | 57.598 K -99.94 % | 103.413 M 413 468.74 % | 25.005 K 0.02 % | 25.000 K |
| Autres passifs non courants | 1.551 M -68.91 % | 4.989 M 117.52 % | 2.294 M -20.30 % | 2.878 M 290.45 % | 737.084 K -99.39 % | 120.785 M 49 166.15 % | 245.168 K -93.86 % | 3.991 M 85.96 % | 2.146 M 367.86 % | 458.705 K -95.65 % | 10.546 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 2.111 M 38.93 % | 1.519 M -62.31 % | 4.031 M 12.14 % | 3.595 M 1.05 % | 3.557 M | 0.000 -100.00 % | 3.470 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.802 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 3.662 M -43.74 % | 6.508 M 2.91 % | 6.325 M -2.29 % | 6.473 M 50.72 % | 4.294 M -96.54 % | 124.235 M 3 244.06 % | 3.715 M -6.91 % | 3.991 M -28.68 % | 5.596 M -54.36 % | 12.261 M -12.40 % | 13.996 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 1.495 M -81.87 % | 8.244 M 53.25 % | 5.380 M 17.59 % | 4.575 M 121.48 % | 2.066 M 86.56 % | 1.107 M 63.28 % | 678.086 K 214.16 % | 215.838 K -11.29 % | 243.299 K 129.06 % | -837.245 K -2 932.36 % | 29.560 K | 0.000 -100.00 % | 50.000 K |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 1.117 M 57.58 % | 708.810 K -3.95 % | 737.980 K -11.46 % | 833.461 K 655.64 % | -150.000 K -121.19 % | 707.931 K 24 194.13 % | 2.914 K | 0.000 -100.00 % | 228.304 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 1.753 M -0.33 % | 1.759 M 41.81 % | 1.240 M -10.09 % | 1.379 M -61.08 % | 3.544 M 2 262.88 % | 150.000 K -65.22 % | 431.247 K 1 132.13 % | 35.000 K | 0.000 -100.00 % | 734.762 K | 0.000 -100.00 % | 88.792 K | 0.000 |
| Total des passifs courants | 5.305 M -59.31 % | 13.039 M 11.67 % | 11.676 M 1.24 % | 11.533 M 2.45 % | 11.257 M 596.44 % | 1.616 M -57.20 % | 3.777 M 608.11 % | 533.332 K 45.26 % | 367.146 K -91.62 % | 4.380 M 14 715.80 % | 29.560 K -66.71 % | 88.792 K 77.58 % | 50.000 K |
| Passifs totaux | 8.967 M -54.13 % | 19.547 M 8.59 % | 18.000 M -0.03 % | 18.006 M 15.78 % | 15.551 M -87.64 % | 125.851 M 1 579.89 % | 7.492 M 65.59 % | 4.524 M -24.13 % | 5.963 M -64.16 % | 16.640 M 18.64 % | 14.025 M 15 695.81 % | 88.792 K 77.58 % | 50.000 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 129.649 K -54.11 % | 282.526 K 39.02 % | 203.221 K | 0.000 -100.00 % | 244.004 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 275.868 K | 0.000 -100.00 % | 78.792 K 57.59 % | 49.999 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 95.031 K -89.37 % | 893.922 K -6.49 % | 955.985 K -99.21 % | 120.601 M 12 082.84 % | 989.923 K -99.15 % | 116.898 M 0.14 % | 116.740 M 10 913.56 % | 1.060 M -99.09 % | 116.726 M | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 167.421 K | 0.000 -100.00 % | 149.179 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 203.618 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 167.421 K | 0.000 -100.00 % | 149.179 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 203.618 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.864 M | 0.000 -100.00 % | 1.869 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.577 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 224.680 K -80.90 % | 1.176 M -64.33 % | 3.298 M -97.27 % | 120.601 M 3 499.57 % | 3.350 M -97.13 % | 116.898 M 0.14 % | 116.740 M 2 641.99 % | 4.257 M -96.35 % | 116.726 M 148 044.16 % | 78.792 K 57.59 % | 49.999 K |
| Autres actifs circulants | 835.758 K -21.49 % | 1.065 M -41.76 % | 1.828 M -37.43 % | 2.921 M 86.29 % | 1.568 M 5 990.14 % | 25.750 K -95.19 % | 535.516 K 886.22 % | 54.300 K -61.98 % | 142.820 K -58.44 % | 343.674 K 8.87 % | 315.687 K 3 056.87 % | 10.000 K | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 20.041 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 163.275 K 7 780.07 % | 2.072 K -91.77 % | 25.174 K -28.80 % | 35.359 K -85.00 % | 235.741 K 21.62 % | 193.829 K -96.96 % | 6.378 M 30 824.48 % | 20.625 K -29.22 % | 29.138 K -99.71 % | 10.020 M 2 425.03 % | 396.845 K 1 487.06 % | 25.005 K 0.02 % | 25.000 K |
| Liquidités et placements à court terme | 163.275 K 7 780.07 % | 2.072 K -91.77 % | 25.174 K -28.80 % | 35.359 K -85.00 % | 235.741 K 21.62 % | 193.829 K -96.96 % | 6.378 M 30 824.48 % | 20.625 K -29.22 % | 29.138 K -99.71 % | 10.020 M 2 425.03 % | 396.845 K 1 487.06 % | 25.005 K 0.02 % | 25.000 K |
| Total des actifs courants | 999.033 K -6.34 % | 1.067 M -62.06 % | 2.812 M -48.48 % | 5.457 M -32.08 % | 8.035 M 3 559.12 % | 219.579 K -97.60 % | 9.150 M 12 111.87 % | 74.925 K -56.43 % | 171.958 K -98.62 % | 12.440 M 1 645.95 % | 712.532 K 1 935.51 % | 35.005 K 40.02 % | 25.000 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 100.00 % | -778.446 K -150.60 % | 1.539 M -58.28 % | 3.688 M | 0.000 -100.00 % | 1.191 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 240.859 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 958.639 K -0.32 % | 961.716 K -62.18 % | 2.543 M | 0.000 -100.00 % | 1.045 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.518 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 106.972 K | 0.000 -100.00 % | 98.131 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 140.666 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 2.058 M 7.23 % | 1.919 M -67.07 % | 5.827 M -7.81 % | 6.321 M 31.31 % | 4.813 M | 0.000 -100.00 % | 1.847 M 567.50 % | 276.666 K 123.39 % | 123.847 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 359.122 K 219.12 % | 112.535 K 3 761.87 % | 2.914 K | 0.000 -100.00 % | 120.647 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.450 M 0.00 % | 3.450 M | 0.000 -100.00 % | 3.450 M 0.00 % | 3.450 M 0.00 % | 3.450 M | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 594.553 K -3.32 % | 614.965 K -17.21 % | 742.773 K | 0.000 -100.00 % | 874.421 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.372 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 120.142 M 1.63 % | 118.215 M 1.28 % | 116.725 M 0.00 % | 116.725 M 0.00 % | 116.725 M 0.00 % | 116.725 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 55.517 M 0.99 % | 54.975 M 2.72 % | 53.518 M 1.07 % | 52.948 M 3.76 % | 51.028 M 3.51 % | 49.299 M 171.53 % | -68.919 M -49 680.31 % | 139.004 K 341.33 % | -57.598 K -100.18 % | 32.286 M 807 152 525.00 % | 4.000 -99.98 % | 25.229 K 0.01 % | 25.226 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.450 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.450 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 999.033 K -6.34 % | 1.067 M -64.87 % | 3.036 M -54.23 % | 6.633 M -41.47 % | 11.333 M -90.62 % | 120.820 M 866.55 % | 12.500 M -89.31 % | 116.973 M 0.05 % | 116.912 M 600.16 % | 16.698 M -85.78 % | 117.438 M 103 099.80 % | 113.797 K 51.73 % | 75.000 K |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.536 M 56.17 % | 983.397 K 1 409.59 % | -75.092 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 225.630 K -89.32 % | 2.113 M 37.91 % | 1.532 M 378.90 % | 320.000 K -90.41 % | 3.338 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 13.953 K 100.64 % | -2.180 M -566.68 % | 467.143 K -89.67 % | 4.524 M 1 530.68 % | 277.440 K -87.29 % | 2.182 M 276.90 % | 578.952 K 163.51 % | 219.706 K 138.49 % | -570.804 K -161.83 % | 923.168 K | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 0.000 -100.00 % | 45.768 K 324.36 % | -20.399 K 89.78 % | -199.677 K -214.55 % | 174.308 K 122.01 % | -791.921 K -629.56 % | 149.542 K 129.00 % | -515.732 K -262.82 % | 316.743 K 993.19 % | -35.462 K | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 100.00 % | -924.661 K -695.07 % | 155.388 K -91.33 % | 1.791 M 275.26 % | -1.022 M 24.63 % | -1.356 M -39.69 % | -970.770 K -929.12 % | -94.330 K -245.82 % | 64.688 K -34.00 % | 98.008 K | 0.000 |
| Comptes à payer | 135.245 K | 0.000 100.00 % | -88.386 K -103.16 % | 2.797 M 3 664.12 % | 74.318 K -90.96 % | 822.181 K 119.40 % | 374.744 K 145.22 % | 152.819 K 121.85 % | -699.512 K -195.40 % | 733.214 K | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -121.292 K 90.68 % | -1.301 M -409.41 % | 420.540 K 211.47 % | 135.016 K -87.15 % | 1.051 M -22.72 % | 1.360 M 32.62 % | 1.025 M 51.48 % | 676.949 K 367.86 % | -252.723 K -298.36 % | 127.408 K | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -9.547 M -320.18 % | 4.336 M 524.53 % | 694.285 K 31.36 % | 528.521 K 373.36 % | 111.654 K 102.06 % | -5.429 M -1 685.14 % | -304.122 K 83.53 % | -1.846 M -2 207.42 % | 87.599 K -86.56 % | 651.756 K -27.56 % | 899.736 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -380.797 K -131.40 % | 1.213 M 230.37 % | 367.121 K 108.91 % | -4.120 M -2.03 % | -4.038 M -137.44 % | 10.785 M 5 562.43 % | -197.442 K -7.59 % | -183.513 K 95.16 % | -3.789 M -32.20 % | -2.866 M -616.97 % | -399.767 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 -100.00 % | 20.757 K | 0.000 100.00 % | -11.384 K 75.01 % | -45.559 K 94.09 % | -771.286 K -7 308.38 % | -10.411 K 64.29 % | -29.156 K -50.97 % | -19.313 K 76.11 % | -80.850 K | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 39.300 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 458.599 K | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.150 M 0.00 % | -1.150 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -116.725 M |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -19.636 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -20.757 K -17 113.93 % | 122.000 102.33 % | -5.245 K 83.02 % | -30.883 K 97.64 % | -1.307 M -14 021.97 % | -9.253 K -102.10 % | 441.315 K 2 467.43 % | 17.189 K -86.04 % | 123.126 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 122.000 100.73 % | -16.629 K 63.50 % | -45.559 K 98.15 % | -2.457 M -113.63 % | -1.150 M -379.02 % | 412.159 K 19 504.85 % | -2.124 K -100.42 % | 500.875 K 100.43 % | -116.725 M |
| Remboursement de dette | 0.000 100.00 % | -2.420 M -1 829.21 % | 139.932 K -96.30 % | 3.785 M 157.34 % | 1.471 M 23.03 % | 1.196 M 2 725.87 % | -45.531 K 50.61 % | -92.189 K 5.80 % | -97.867 K -101.68 % | 5.811 M | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 542.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.752 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 117.497 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 100.00 % | -6.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -9.834 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 -100.00 % | 2.595 M | 0.000 100.00 % | -1.596 M -200.00 % | 1.596 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.082 M | 0.000 100.00 % | -87.613 K -100.07 % | 117.497 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 542.000 K 208.70 % | 175.577 K 25.47 % | 139.932 K -93.61 % | 2.189 M -28.61 % | 3.067 M 86.99 % | 1.640 M 13.49 % | 1.445 M 725.71 % | 175.000 K 278.81 % | -97.867 K -101.71 % | 5.723 M -95.13 % | 117.497 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 100.00 % | -1.330 M -157.11 % | -517.360 K -129.62 % | 1.746 M 6 903.66 % | -25.670 K 99.69 % | -8.174 M -1 215.68 % | -621.279 K -35.37 % | -458.964 K -29.50 % | -354.401 K 58.77 % | -859.520 K | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 161.203 K 797.79 % | -23.102 K -126.82 % | -10.185 K 94.92 % | -200.382 K 80.77 % | -1.042 M 83.15 % | -6.184 M -6 439.15 % | 97.558 K 1 245.99 % | -8.513 K 99.80 % | -4.243 M -250.10 % | 2.827 M 660.31 % | 371.840 K |
| Trésorerie au début de la période | 2.072 K -91.77 % | 25.174 K -28.80 % | 35.359 K -85.00 % | 235.741 K -81.55 % | 1.278 M -79.96 % | 6.378 M 30 824.48 % | 20.625 K -29.22 % | 29.138 K -99.71 % | 10.020 M 39.30 % | 7.193 M 28 667.58 % | 25.005 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 163.275 K 7 780.07 % | 2.072 K -91.77 % | 25.174 K -28.80 % | 35.359 K -85.00 % | 235.741 K 21.62 % | 193.829 K 64.01 % | 118.183 K 473.01 % | 20.625 K -99.64 % | 5.777 M -42.35 % | 10.020 M 2 425.03 % | 396.845 K |
| Trésorerie d'exploitation | -380.797 K -131.40 % | 1.213 M 230.37 % | 367.121 K 108.91 % | -4.120 M -2.03 % | -4.038 M -137.44 % | 10.785 M 5 562.43 % | -197.442 K -7.59 % | -183.513 K 95.16 % | -3.789 M -32.20 % | -2.866 M -616.97 % | -399.767 K |
| Dépenses en capital | -3.000 -100.01 % | 20.757 K | 0.000 100.00 % | -11.384 K 75.01 % | -45.559 K 94.09 % | -771.286 K -7 308.38 % | -10.411 K 64.29 % | -29.156 K -50.97 % | -19.313 K 76.11 % | -80.850 K | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -380.797 K -130.87 % | 1.234 M 236.02 % | 367.121 K 108.89 % | -4.131 M -1.17 % | -4.083 M -140.78 % | 10.014 M 4 917.75 % | -207.853 K 2.26 % | -212.669 K 94.42 % | -3.808 M -29.23 % | -2.947 M -637.19 % | -399.767 K |
| 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 |