Atlantic Power & Infrastructure Corp. ^AWSL

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Chiffre d'affaire	4.930 M ^{-5.38 %}	5.210 M ^{15.60 %}	4.507 M ^{24.50 %}	3.620 M ^{55.25 %}	2.332 M ^{195.87 %}	788.058 K ^{-57.67 %}	1.862 M ^{6 548.48 %}	28.000 K ^{-33.33 %}	42.000 K ^{-98.59 %}	2.971 M
Bénéfice net	124.472 K ^{-66.05 %}	366.661 K ^{67.44 %}	218.981 K ^{286.47 %}	56.662 K ^{105.07 %}	-1.117 M ^{-1 371.97 %}	-75.898 K ^{-97.53 %}	-38.423 K ^{96.59 %}	-1.126 M ^{-750.66 %}	-132.425 K ^{-251.24 %}	87.557 K
Bénéfice avant impôt	177.578 K ^{-52.15 %}	371.123 K ^{72.91 %}	214.632 K ^{-4.25 %}	224.152 K ^{120.06 %}	-1.117 M ^{-1 371.97 %}	-75.898 K ^{-97.53 %}	-38.423 K ^{96.59 %}	-1.126 M ^{-551.58 %}	-172.884 K ^{-507.19 %}	-28.473 K
Ratio bénéfice avant impôt	0.04 ^{-49.43 %}	0.07 ^{49.58 %}	0.05 ^{-23.09 %}	0.06 ^{112.92 %}	-0.48 ^{-397.50 %}	-0.10 ^{-366.62 %}	-0.02 ^{99.95 %}	-40.23 ^{-877.37 %}	-4.12 ^{-42 848.24 %}	-0.01
EBITDA	213.950 K ^{-53.44 %}	459.532 K ^{45.54 %}	315.753 K ^{-0.11 %}	316.097 K ^{131.27 %}	-1.011 M ^{-3 326.34 %}	-29.504 K ^{-425.62 %}	9.061 K ^{100.81 %}	-1.125 M ^{-557.44 %}	-171.071 K ^{-804.09 %}	-18.922 K
Ratio de revenu net	0.03 ^{-64.12 %}	0.07 ^{44.85 %}	0.05 ^{210.40 %}	0.02 ^{103.27 %}	-0.48 ^{-397.50 %}	-0.10 ^{-366.62 %}	-0.02 ^{99.95 %}	-40.23 ^{-1 175.99 %}	-3.15 ^{-10 798.01 %}	0.03
Ratio EBITDA	0.04 ^{-50.79 %}	0.09 ^{25.90 %}	0.07 ^{-19.77 %}	0.09 ^{120.14 %}	-0.43 ^{-1 058.04 %}	-0.04 ^{-869.18 %}	0.00 ^{100.01 %}	-40.17 ^{-886.17 %}	-4.07 ^{-63 848.92 %}	-0.01
Taux de profit brut	0.25 ^{-19.33 %}	0.31 ^{21.76 %}	0.25 ^{-40.21 %}	0.43 ^{-32.94 %}	0.64 ^{5.10 %}	0.60 ^{0.56 %}	0.60 ^{-39.87 %}	1.00 ^{138.68 %}	-2.59 ^{-3 647.56 %}	0.07
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	354.428 M ^{3.03 %}	344.013 M ^{2.54 %}	335.489 M ^{2.39 %}	327.661 M ^{9.29 %}	299.815 M ^{204.86 %}	98.345 M ^{44.95 %}	67.848 M ^{0.00 %}	67.848 M ^{0.00 %}	67.848 M ^{0.00 %}	67.848 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	354.428 M ^{3.03 %}	344.013 M ^{3.11 %}	333.639 M ^{2.26 %}	326.250 M ^{8.82 %}	299.815 M ^{204.86 %}	98.345 M ^{44.95 %}	67.848 M ^{0.00 %}	67.848 M ^{0.00 %}	67.848 M ^{0.00 %}	67.848 M
Bénéfice par action diluée	0.00 ^{-63.64 %}	0.00 ^{57.14 %}	0.00 ^{250.00 %}	0.00 ^{105.41 %}	0.00 ^{-362.50 %}	0.00 ^{-33.33 %}	0.00 ^{96.39 %}	-0.02 ^{-730.00 %}	0.00 ^{-253.85 %}	0.00
Bénéfice par action	0.00 ^{-63.64 %}	0.00 ^{57.14 %}	0.00 ^{250.00 %}	0.00 ^{105.41 %}	0.00 ^{-362.50 %}	0.00 ^{-33.33 %}	0.00 ^{96.39 %}	-0.02 ^{-730.00 %}	0.00 ^{-253.85 %}	0.00
Bénéfice brut	1.234 M ^{-23.67 %}	1.616 M ^{40.75 %}	1.148 M ^{-25.56 %}	1.543 M ^{4.11 %}	1.482 M ^{210.97 %}	476.521 K ^{-57.43 %}	1.119 M ^{3 897.80 %}	28.000 K ^{125.79 %}	-108.580 K ^{-150.15 %}	216.493 K
Charge d'impôt sur le bénéfice	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.000 ^{0.00 %}	-6.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-40.459 K ^{65.13 %}	-116.030 K
Coût des revenus	3.696 M ^{2.85 %}	3.594 M ^{7.00 %}	3.359 M ^{61.69 %}	2.077 M ^{144.42 %}	849.835 K ^{172.79 %}	311.537 K ^{-58.02 %}	742.189 K	0.000 ^{-100.00 %}	150.580 K ^{-94.53 %}	2.754 M
Dépenses générales et administratives	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	180.600 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	1.031 M ^{-13.59 %}	1.194 M ^{7.03 %}	1.115 M ^{-12.40 %}	1.273 M ^{-52.09 %}	2.657 M ^{394.41 %}	537.447 K ^{-46.64 %}	1.007 M ^{85.54 %}	542.818 K ^{607.18 %}	76.758 K ^{-42.26 %}	132.931 K
Coût et dépenses	4.727 M ^{-1.25 %}	4.787 M ^{7.00 %}	4.474 M ^{33.54 %}	3.350 M ^{-4.47 %}	3.507 M ^{313.08 %}	848.984 K ^{-51.47 %}	1.749 M ^{222.27 %}	542.818 K ^{138.77 %}	227.338 K ^{-92.13 %}	2.887 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	850.696 K ^{-28.72 %}	1.194 M ^{7.03 %}	1.115 M ^{-12.40 %}	1.273 M ^{-52.09 %}	2.657 M ^{394.41 %}	537.447 K ^{-46.64 %}	1.007 M ^{85.54 %}	542.818 K ^{607.18 %}	76.758 K ^{-42.26 %}	132.931 K
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.076 K ^{-46.23 %}	24.317 K ^{0.88 %}	24.106 K
Frais d'intérêts	33.358 K ^{-42.06 %}	57.570 K ^{33.42 %}	43.148 K ^{-15.41 %}	51.011 K ^{27.53 %}	40.000 K ^{-10.56 %}	44.722 K ^{-0.56 %}	44.975 K ^{2 413.97 %}	1.789 K ^{-1.54 %}	1.817 K ^{-80.98 %}	9.551 K
Dépréciation et amortissement	3.000 K ^{-90.27 %}	30.842 K ^{-46.21 %}	57.343 K ^{40.08 %}	40.936 K ^{-38.25 %}	66.293 K ^{3 864.89 %}	1.672 K ^{-33.33 %}	2.508 K ^{-95.22 %}	52.516 K ^{130.17 %}	22.816 K	0.000
Résultat d'exploitation	202.410 K ^{-52.13 %}	422.830 K ^{1 174.35 %}	33.180 K ^{-87.70 %}	269.740 K ^{122.95 %}	-1.175 M ^{-1 829.03 %}	-60.930 K ^{-154.29 %}	112.240 K ^{121.80 %}	-514.820 K ^{-177.77 %}	-185.340 K ^{-321.80 %}	83.560 K
Ratio de résultat d'exploitation	0.04 ^{-49.41 %}	0.08 ^{1 002.41 %}	0.01 ^{-90.12 %}	0.07 ^{114.78 %}	-0.50 ^{-551.98 %}	-0.08 ^{-228.23 %}	0.06 ^{100.33 %}	-18.39 ^{-316.66 %}	-4.41 ^{-15 788.97 %}	0.03
Total autres revenus dépenses net	-24.832 K ^{51.98 %}	-51.707 K ^{-128.50 %}	181.452 K ^{498.02 %}	-45.589 K ^{-178.38 %}	58.162 K ^{488.47 %}	-14.972 K ^{90.06 %}	-150.663 K ^{75.37 %}	-611.665 K ^{-5 011.39 %}	12.454 K ^{111.12 %}	-112.035 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Dette nette	2.215 M ^{-3.69 %}	2.300 M ^{-12.06 %}	2.615 M ^{-10.88 %}	2.934 M ^{3.20 %}	2.844 M ^{-5.92 %}	3.023 M ^{29.14 %}	2.341 M ^{1 852.95 %}	119.849 K ^{6.32 %}	112.720 K ^{43.13 %}	78.755 K
Investissements totaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	331.586 K ^{2.19 %}	324.489 K
Dette totale	2.495 M ^{-3.92 %}	2.597 M ^{-5.89 %}	2.759 M ^{-11.43 %}	3.116 M ^{4.48 %}	2.982 M ^{-2.23 %}	3.050 M ^{29.03 %}	2.364 M ^{1 869.81 %}	120.000 K ^{0.00 %}	120.000 K ^{0.00 %}	120.000 K
Cumul des autres pertes du résultat global	22.267 K ^{109.52 %}	-233.984 K ^{-107.89 %}	2.966 M ^{2 579 095.65 %}	-115.000 ^{-100.01 %}	1.868 M ^{526.94 %}	297.948 K ^{503.21 %}	49.394 K ^{6.09 %}	46.559 K ^{-7.60 %}	50.391 K ^{21.13 %}	41.601 K
Bénéfices non répartis	-4.969 M ^{-17.55 %}	-4.227 M ^{4.47 %}	-4.425 M ^{-2.45 %}	-4.319 M ^{4.68 %}	-4.531 M ^{-33.20 %}	-3.402 M ^{-23.32 %}	-2.758 M ^{74.57 %}	-10.846 M ^{-11.59 %}	-9.719 M ^{-1.38 %}	-9.587 M
Actions ordinaires	361.745 K ^{2.29 %}	353.656 K ^{5.97 %}	333.739 K ^{0.00 %}	333.739 K ^{3.99 %}	320.938 K ^{7.72 %}	297.948 K ^{339.14 %}	67.848 K ^{51.76 %}	44.708 K ^{0.00 %}	44.708 K ^{0.00 %}	44.708 K
Capitaux propres totaux	-1.193 M ^{-23.23 %}	-967.918 K ^{44.50 %}	-1.744 M ^{-41.09 %}	-1.236 M ^{53.59 %}	-2.663 M ^{14.20 %}	-3.104 M ^{-35.58 %}	-2.289 M ^{-786.87 %}	333.288 K ^{-77.23 %}	1.464 M ^{-13.32 %}	1.689 M
Autres passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-174.054 K ^{-310.13 %}	82.833 K ^{53.72 %}	53.886 K
Dette à long terme	390.064 K ^{-14.09 %}	454.022 K ^{-44.89 %}	823.786 K ^{-26.83 %}	1.126 M ^{23.09 %}	914.667 K ^{0.14 %}	913.404 K ^{38.50 %}	659.508 K ^{449.59 %}	120.000 K ^{0.00 %}	120.000 K ^{0.00 %}	120.000 K
Total des passifs non courants	390.063 K ^{-14.09 %}	454.022 K ^{-44.89 %}	823.786 K ^{-26.83 %}	1.126 M ^{23.09 %}	914.667 K ^{0.14 %}	913.404 K ^{38.50 %}	659.508 K ^{1 320.09 %}	-54.054 K ^{-126.65 %}	202.833 K ^{16.65 %}	173.886 K
Autres passifs courants	72.211 K ^{22.16 %}	59.112 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.817 K ^{112.88 %}	10.718 K ^{-89.60 %}	103.018 K ^{-92.68 %}	1.408 M ^{292.31 %}	358.822 K ^{51.14 %}	237.409 K
Revenus reportés	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	47.014 K ^{34.65 %}	34.915 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-103.018 K	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	2.105 M ^{-1.76 %}	2.143 M ^{10.71 %}	1.936 M ^{-2.72 %}	1.990 M ^{-3.76 %}	2.067 M ^{-3.24 %}	2.137 M ^{25.37 %}	1.704 M	0.000	0.000	0.000
Total des passifs courants	3.056 M ^{1.99 %}	2.996 M ^{10.57 %}	2.709 M ^{-25.73 %}	3.648 M ^{35.90 %}	2.684 M ^{-0.15 %}	2.688 M ^{18.37 %}	2.271 M ^{59.40 %}	1.425 M ^{209.96 %}	459.686 K ^{5.96 %}	433.830 K
Passifs totaux	3.446 M ^{-0.12 %}	3.450 M ^{-2.36 %}	3.533 M ^{-25.99 %}	4.774 M ^{32.64 %}	3.599 M ^{-0.07 %}	3.602 M ^{22.90 %}	2.931 M ^{113.80 %}	1.371 M ^{106.91 %}	662.519 K ^{9.02 %}	607.717 K
Autres actifs non courants	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.309 K	0.000 ^{-100.00 %}	16.871 K ^{-5.38 %}	17.831 K ^{101.06 %}	-1.683 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	331.586 K ^{2.19 %}	324.489 K
Immobilisations incorporelles	750.000 K ^{-41.14 %}	1.274 M ^{143.08 %}	524.174 K ^{-2.52 %}	537.703 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	524.174 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	1.274 M ^{0.00 %}	1.274 M ^{143.08 %}	524.174 K ^{-2.52 %}	537.703 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	64.530 K ^{-1.54 %}	65.536 K ^{13.83 %}	57.575 K ^{-41.41 %}	98.272 K ^{-18.40 %}	120.426 K ^{18.36 %}	101.745 K ^{-70.23 %}	341.783 K	0.000	0.000	0.000
Total des actifs non courants	1.339 M ^{-0.08 %}	1.340 M ^{123.26 %}	600.058 K ^{-5.65 %}	635.975 K ^{363.21 %}	137.297 K ^{14.82 %}	119.576 K ^{-67.06 %}	362.957 K ^{-78.70 %}	1.704 M ^{-16.29 %}	2.036 M ^{2.39 %}	1.988 M
Autres actifs circulants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.089 K ^{78.09 %}	1.173 K
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	280.415 K ^{-5.65 %}	297.201 K ^{106.12 %}	144.190 K ^{-20.39 %}	181.121 K ^{30.78 %}	138.488 K ^{404.27 %}	27.463 K ^{18.45 %}	23.186 K ^{15 254.97 %}	151.000 ^{-97.93 %}	7.280 K ^{-82.35 %}	41.245 K
Liquidités et placements à court terme	280.415 K ^{-5.65 %}	297.201 K ^{106.12 %}	144.190 K ^{-20.39 %}	181.121 K ^{30.78 %}	138.488 K ^{404.27 %}	27.463 K ^{18.45 %}	23.186 K ^{15 254.97 %}	151.000 ^{-97.93 %}	7.280 K ^{-82.35 %}	41.245 K
Total des actifs courants	914.118 K ^{-19.97 %}	1.142 M ^{-3.95 %}	1.189 M ^{-59.02 %}	2.902 M ^{263.33 %}	798.723 K ^{111.06 %}	378.438 K ^{35.88 %}	278.500 K ^{184 337.09 %}	151.000 ^{-99.83 %}	90.609 K ^{-70.62 %}	308.370 K
Inventaire	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.854 K ^{-58.13 %}	40.249 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Créances nettes	633.703 K ^{-25.01 %}	845.061 K ^{-17.81 %}	1.028 M ^{-61.64 %}	2.681 M ^{306.01 %}	660.235 K ^{88.11 %}	350.975 K ^{37.47 %}	255.313 K	0.000 ^{-100.00 %}	81.240 K ^{-69.45 %}	265.952 K
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.704 M ^{0.00 %}	1.704 M ^{0.00 %}	1.704 M ^{2.49 %}	1.662 M
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	878.159 K ^{10.62 %}	793.869 K ^{9.22 %}	726.828 K ^{-55.23 %}	1.624 M ^{173.21 %}	594.240 K ^{9.84 %}	541.008 K ^{-4.57 %}	566.940 K ^{3 207.70 %}	17.140 K ^{-70.13 %}	57.391 K ^{-62.69 %}	153.837 K
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	43.473 K ^{2.09 %}	42.584 K
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	-385.046 K ^{0.00 %}	-385.046 K ^{-35.04 %}	-285.131 K ^{37.60 %}	-456.970 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	37.708 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.453 M ^{0.00 %}	5.453 M ^{-1.83 %}	5.554 M
Autres total actionnaires capitaux propres	3.777 M ^{7.16 %}	3.525 M ^{1 156.07 %}	-333.739 K ^{-110.41 %}	3.206 M ^{1 099.05 %}	-320.938 K ^{-7.72 %}	-297.948 K ^{-184.65 %}	351.974 K ^{-93.75 %}	5.635 M ^{0.00 %}	5.635 M ^{0.00 %}	5.635 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	2.253 M ^{-9.23 %}	2.482 M ^{38.71 %}	1.789 M ^{-49.43 %}	3.538 M ^{277.98 %}	936.020 K ^{87.95 %}	498.014 K ^{-22.36 %}	641.457 K ^{-62.36 %}	1.704 M ^{-19.85 %}	2.126 M ^{-7.41 %}	2.296 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-40.459 K ^{65.13 %}	-116.030 K
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	37.041 K ^{-86.92 %}	283.113 K ^{-63.75 %}	781.093 K ^{205.60 %}	-739.678 K ^{-25.31 %}	-590.259 K ^{-73.17 %}	-340.849 K ^{-488.98 %}	87.626 K ^{-33.00 %}	130.785 K ^{-3.72 %}	135.837 K ^{-56.09 %}	309.366 K
Comptes débiteurs	-10.538 K ^{-105.75 %}	183.141 K ^{-88.92 %}	1.652 M ^{204.69 %}	-1.578 M ^{-163.92 %}	-598.058 K ^{-97.40 %}	-302.968 K ^{-477.86 %}	80.179 K ^{-3.95 %}	83.477 K ^{442.08 %}	-24.403 K ^{-197.28 %}	25.085 K
Inventaire	0.000 ^{-100.00 %}	16.754 K ^{-28.69 %}	23.495 K ^{2 525.14 %}	895.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	85.291 K ^{27.03 %}	67.141 K ^{107.49 %}	-896.700 K ^{-202.63 %}	873.688 K ^{1 541.28 %}	53.232 K ^{238.09 %}	-38.548 K ^{-617.63 %}	7.447 K ^{118.16 %}	-41.004 K ^{-281.70 %}	22.567 K ^{-78.43 %}	104.621 K
Autre fonds de roulement	-37.712 K ^{-334.57 %}	16.077 K ^{769.03 %}	1.850 K ^{105.16 %}	-35.858 K ^{21.07 %}	-45.433 K ^{-6 911.54 %}	667.000	0.000 ^{-100.00 %}	88.312 K ^{-35.85 %}	137.673 K ^{-23.37 %}	179.660 K
Autres éléments non monétaires	-195.347 K ^{-4 278.01 %}	-4.462 K ^{97.46 %}	-175.674 K ^{-138.43 %}	457.125 K ^{-72.24 %}	1.647 M ^{383.63 %}	340.529 K ^{609.71 %}	-66.809 K ^{-107.13 %}	936.504 K ^{50 907.84 %}	1.836 K ^{101.42 %}	-129.706 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-30.834 K ^{-104.56 %}	676.154 K ^{-23.32 %}	881.743 K ^{576.73 %}	-184.955 K ^{-3 320.53 %}	5.743 K ^{107.70 %}	-74.546 K ^{-210.42 %}	67.512 K ^{503.76 %}	-16.721 K ^{54.87 %}	-37.047 K ^{-113.19 %}	280.893 K
Investissements dans les immobilisations corporelles	-1.994 K ^{93.22 %}	-29.425 K ^{-89.62 %}	-15.518 K ^{-266.77 %}	-4.231 K ^{94.76 %}	-80.671 K ^{-2 705.95 %}	-2.875 K ^{69.57 %}	-9.447 K	0.000	0.000	0.000
Acquisitions nettes	0.000 ^{100.00 %}	-333.556 K ^{-7 769.72 %}	4.349 K ^{-96.28 %}	117.027 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	0.000 ^{-100.00 %}	696.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.892 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-1.994 K ^{99.45 %}	-362.285 K ^{-3 143.67 %}	-11.169 K ^{-109.90 %}	112.796 K ^{239.82 %}	-80.671 K ^{-2 705.95 %}	-2.875 K ^{69.57 %}	-9.447 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.892 K
Remboursement de dette	-63.958 K ^{72.64 %}	-233.744 K ^{51.05 %}	-477.505 K ^{-384.11 %}	168.071 K ^{367.47 %}	35.953 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-31.332 K
Actions ordinaires émises	80.000 K ^{23.08 %}	65.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	115.000 K ^{-23.33 %}	150.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-374.036 K
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	0.000 ^{100.00 %}	-343.000	0.000 ^{100.00 %}	-167.490 K	0.000 ^{-100.00 %}	165.900 K ^{299.32 %}	-83.231 K ^{-1 142.73 %}	7.982 K ^{1 594.69 %}	471.000 ^{-99.33 %}	70.395 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	16.042 K ^{109.49 %}	-169.087 K ^{64.59 %}	-477.505 K ^{-513.13 %}	115.581 K ^{-37.84 %}	185.953 K ^{12.09 %}	165.900 K ^{299.32 %}	-83.231 K ^{-1 142.73 %}	7.982 K ^{1 594.69 %}	471.000 ^{100.14 %}	-334.973 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000 ^{-100.00 %}	8.229 K ^{101.91 %}	-430.000 K ^{-54 399.37 %}	-789.000	0.000 ^{100.00 %}	-84.202 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-16.786 K ^{-110.97 %}	153.011 K ^{514.32 %}	-36.931 K ^{-186.63 %}	42.633 K ^{-61.60 %}	111.025 K ^{2 495.86 %}	4.277 K ^{-81.43 %}	23.035 K ^{423.12 %}	-7.129 K ^{80.51 %}	-36.576 K ^{35.80 %}	-56.972 K
Trésorerie au début de la période	297.201 K ^{106.12 %}	144.190 K ^{-20.39 %}	181.121 K ^{30.78 %}	138.488 K ^{404.27 %}	27.463 K ^{18.45 %}	23.186 K ^{15 254.97 %}	151.000 ^{-97.93 %}	7.280 K ^{-83.40 %}	43.856 K ^{-55.35 %}	98.217 K
Trésorerie à la fin de la période	280.415 K ^{-5.65 %}	297.201 K ^{106.12 %}	144.190 K ^{-20.39 %}	181.121 K ^{30.78 %}	138.488 K ^{404.27 %}	27.463 K ^{18.45 %}	23.186 K ^{15 254.97 %}	151.000 ^{-97.93 %}	7.280 K ^{-82.35 %}	41.245 K
Trésorerie d'exploitation	-30.834 K ^{-104.56 %}	676.154 K ^{-23.32 %}	881.743 K ^{576.73 %}	-184.955 K ^{-3 320.53 %}	5.743 K ^{107.70 %}	-74.546 K ^{-210.42 %}	67.512 K ^{503.76 %}	-16.721 K ^{54.87 %}	-37.047 K ^{-113.19 %}	280.893 K
Dépenses en capital	-1.996 K ^{93.22 %}	-29.425 K ^{-89.62 %}	-15.518 K ^{-266.77 %}	-4.231 K ^{94.76 %}	-80.671 K ^{-2 705.95 %}	-2.875 K ^{69.57 %}	-9.447 K	0.000	0.000	0.000
Cash-flow disponible	-32.830 K ^{-105.08 %}	646.729 K ^{-25.34 %}	866.225 K ^{557.87 %}	-189.186 K ^{-152.49 %}	-74.927 K ^{3.22 %}	-77.421 K ^{-233.34 %}	58.065 K ^{447.26 %}	-16.721 K ^{54.87 %}	-37.047 K ^{-113.19 %}	280.893 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Chiffre d'affaire	1.051 M ^{11.61 %}	941.886 K ^{-40.30 %}	1.578 M ^{13.85 %}	1.386 M ^{35.33 %}	1.024 M ^{83.60 %}	557.772 K ^{-66.54 %}	1.667 M ^{8.35 %}	1.539 M ^{6.36 %}	1.447 M ^{371.84 %}	306.573 K ^{-53.57 %}	660.237 K ^{-67.95 %}	2.060 M ^{39.22 %}	1.480 M ^{2.56 %}	1.443 M ^{22.28 %}	1.180 M ^{34.39 %}	877.981 K ^{270.04 %}	237.267 K
Bénéfice net	44.273 K ^{12.36 %}	39.403 K ^{-29.40 %}	55.810 K ^{-65.13 %}	160.035 K ^{222.37 %}	-130.776 K ^{28.03 %}	-181.719 K ^{-186.68 %}	209.648 K ^{-11.41 %}	236.661 K ^{131.86 %}	102.071 K ^{154.42 %}	-187.546 K ^{-100.18 %}	-93.690 K ^{-130.06 %}	311.629 K ^{65.24 %}	188.588 K ^{295.78 %}	-96.327 K ^{-689.37 %}	16.344 K ^{-94.14 %}	279.087 K ^{295.93 %}	-142.442 K
Bénéfice avant impôt	50.494 K ^{1 117.60 %}	4.147 K ^{-95.34 %}	88.977 K ^{-55.77 %}	201.154 K ^{272.37 %}	-116.700 K ^{43.74 %}	-207.417 K ^{-227.33 %}	162.895 K ^{-45.46 %}	298.645 K ^{155.25 %}	117.000 K ^{143.93 %}	-266.340 K ^{-151.58 %}	-105.867 K ^{-126.69 %}	396.700 K ^{108.64 %}	190.139 K ^{517.80 %}	30.777 K ^{-45.75 %}	56.731 K ^{-79.67 %}	279.087 K ^{295.93 %}	-142.442 K
Ratio bénéfice avant impôt	0.05 ^{990.98 %}	0.00 ^{-92.19 %}	0.06 ^{-61.15 %}	0.15 ^{227.37 %}	-0.11 ^{69.35 %}	-0.37 ^{-480.57 %}	0.10 ^{-49.66 %}	0.19 ^{139.99 %}	0.08 ^{109.31 %}	-0.87 ^{-441.80 %}	-0.16 ^{-183.28 %}	0.19 ^{49.86 %}	0.13 ^{502.36 %}	0.02 ^{-55.63 %}	0.05 ^{-84.87 %}	0.32 ^{152.95 %}	-0.60
EBITDA	52.821 K ^{166.65 %}	-79.252 K ^{-182.39 %}	96.190 K ^{-56.10 %}	219.125 K ^{308.81 %}	-104.941 K ^{53.41 %}	-225.254 K ^{-215.27 %}	195.411 K ^{-41.54 %}	334.257 K ^{115.49 %}	155.118 K ^{171.12 %}	-218.106 K ^{-171.46 %}	-80.345 K ^{-119.38 %}	414.624 K ^{107.75 %}	199.580 K ^{334.86 %}	45.895 K ^{-76.43 %}	194.680 K ^{-36.62 %}	307.183 K ^{370.72 %}	-113.470 K
Ratio de revenu net	0.04 ^{0.67 %}	0.04 ^{18.27 %}	0.04 ^{-69.37 %}	0.12 ^{190.43 %}	-0.13 ^{60.80 %}	-0.33 ^{-359.06 %}	0.13 ^{-18.24 %}	0.15 ^{118.00 %}	0.07 ^{111.53 %}	-0.61 ^{-331.10 %}	-0.14 ^{-193.82 %}	0.15 ^{18.69 %}	0.13 ^{290.89 %}	-0.07 ^{-581.98 %}	0.01 ^{-95.64 %}	0.32 ^{152.95 %}	-0.60
Ratio EBITDA	0.05 ^{159.72 %}	-0.08 ^{-238.02 %}	0.06 ^{-61.44 %}	0.16 ^{254.30 %}	-0.10 ^{74.62 %}	-0.40 ^{-444.52 %}	0.12 ^{-46.05 %}	0.22 ^{102.60 %}	0.11 ^{115.07 %}	-0.71 ^{-484.62 %}	-0.12 ^{-160.47 %}	0.20 ^{49.22 %}	0.13 ^{324.00 %}	0.03 ^{-80.72 %}	0.16 ^{-52.84 %}	0.35 ^{173.16 %}	-0.48
Taux de profit brut	0.44 ^{323.14 %}	0.10 ^{-60.42 %}	0.26 ^{-26.46 %}	0.36 ^{58.64 %}	0.22 ^{16.80 %}	0.19 ^{-32.59 %}	0.28 ^{-8.81 %}	0.31 ^{-18.30 %}	0.38 ^{14 485.32 %}	0.00 ^{-99.25 %}	0.35 ^{2.82 %}	0.34 ^{126.98 %}	0.15 ^{-52.66 %}	0.31 ^{-18.00 %}	0.38 ^{-48.00 %}	0.74 ^{66.76 %}	0.44
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	361.715 M ^{1.70 %}	355.665 M ^{0.39 %}	354.270 M ^{0.25 %}	353.372 M ^{-0.05 %}	353.555 M ^{5.70 %}	334.489 M ^{-4.97 %}	351.990 M ^{4.64 %}	336.367 M ^{0.20 %}	335.686 M ^{0.58 %}	333.739 M ^{0.03 %}	333.639 M ^{-0.56 %}	335.510 M ^{0.00 %}	335.510 M ^{0.53 %}	333.739 M ^{1.26 %}	329.573 M ^{2.23 %}	322.380 M ^{0.43 %}	320.990 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	361.715 M ^{1.70 %}	355.665 M ^{0.39 %}	354.270 M ^{0.25 %}	353.372 M ^{-0.05 %}	353.555 M ^{5.70 %}	334.489 M ^{-4.97 %}	351.990 M ^{4.64 %}	336.367 M ^{0.76 %}	333.836 M ^{0.03 %}	333.739 M ^{0.03 %}	333.639 M ^{0.00 %}	333.639 M ^{0.00 %}	333.639 M ^{-0.03 %}	333.739 M ^{1.54 %}	328.686 M ^{2.21 %}	321.567 M ^{0.18 %}	320.990 M
Bénéfice par action diluée	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{-50.00 %}	0.00 ^{-60.00 %}	0.00 ^{225.00 %}	0.00 ^{20.00 %}	0.00 ^{-183.33 %}	0.00 ^{-14.29 %}	0.00 ^{133.33 %}	0.00 ^{150.00 %}	0.00 ^{-100.00 %}	0.00 ^{-133.33 %}	0.00 ^{50.00 %}	0.00 ^{300.00 %}	0.00 ^{-704.94 %}	0.00 ^{-94.49 %}	0.00 ^{325.00 %}	0.00
Bénéfice par action	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{-50.00 %}	0.00 ^{-60.00 %}	0.00 ^{225.00 %}	0.00 ^{20.00 %}	0.00 ^{-183.33 %}	0.00 ^{-14.29 %}	0.00 ^{133.33 %}	0.00 ^{150.00 %}	0.00 ^{-100.00 %}	0.00 ^{-133.33 %}	0.00 ^{50.00 %}	0.00 ^{300.00 %}	0.00 ^{-703.32 %}	0.00 ^{-94.47 %}	0.00 ^{325.00 %}	0.00
Bénéfice brut	460.865 K ^{372.26 %}	97.588 K ^{-76.37 %}	413.051 K ^{-16.27 %}	493.295 K ^{114.69 %}	229.771 K ^{114.43 %}	107.152 K ^{-77.45 %}	475.090 K ^{-1.19 %}	480.805 K ^{-13.10 %}	553.312 K ^{68 719.90 %}	804.000 ^{-99.65 %}	229.732 K ^{-67.05 %}	697.202 K ^{216.01 %}	220.625 K ^{-51.44 %}	454.367 K ^{0.27 %}	453.146 K ^{-30.11 %}	648.374 K ^{517.09 %}	105.069 K
Charge d'impôt sur le bénéfice	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.550 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.000 ^{125.00 %}	4.000
Coût des revenus	590.343 K ^{-30.08 %}	844.298 K ^{-27.51 %}	1.165 M ^{30.50 %}	892.537 K ^{12.37 %}	794.283 K ^{76.26 %}	450.620 K ^{-62.20 %}	1.192 M ^{12.69 %}	1.058 M ^{18.41 %}	893.233 K ^{192.13 %}	305.769 K ^{-28.97 %}	430.505 K ^{-68.42 %}	1.363 M ^{8.25 %}	1.259 M ^{27.39 %}	988.516 K ^{36.01 %}	726.815 K ^{216.55 %}	229.607 K ^{73.68 %}	132.198 K
Dépenses générales et administratives	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	0.000 ^{-100.00 %}	180.600 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	402.394 K ^{122.81 %}	180.600 K ^{-43.36 %}	318.851 K ^{11.28 %}	286.530 K ^{-15.31 %}	338.317 K ^{7.73 %}	314.031 K ^{12.96 %}	277.992 K ^{-18.10 %}	339.432 K ^{29.52 %}	262.073 K ^{2.32 %}	256.121 K ^{-22.38 %}	329.977 K ^{13.32 %}	291.178 K ^{22.39 %}	237.907 K ^{-42.41 %}	413.129 K ^{55.94 %}	264.925 K ^{-25.78 %}	356.927 K ^{49.94 %}	238.043 K
Coût et dépenses	992.737 K ^{-3.14 %}	1.025 M ^{-30.92 %}	1.484 M ^{25.83 %}	1.179 M ^{4.10 %}	1.133 M ^{48.12 %}	764.651 K ^{-47.98 %}	1.470 M ^{5.21 %}	1.397 M ^{20.93 %}	1.155 M ^{105.61 %}	561.890 K ^{-26.11 %}	760.482 K ^{-54.03 %}	1.654 M ^{10.50 %}	1.497 M ^{6.81 %}	1.402 M ^{41.33 %}	991.740 K ^{69.08 %}	586.534 K ^{58.42 %}	370.241 K
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	402.394 K	0.000 ^{-100.00 %}	318.851 K ^{11.28 %}	286.530 K ^{-15.31 %}	338.317 K ^{7.73 %}	314.031 K ^{12.96 %}	277.992 K ^{-18.10 %}	339.432 K ^{29.52 %}	262.073 K ^{2.32 %}	256.121 K ^{-22.38 %}	329.977 K ^{13.32 %}	291.178 K ^{22.39 %}	237.907 K ^{-42.41 %}	413.129 K ^{55.94 %}	264.925 K ^{-25.78 %}	356.927 K ^{49.94 %}	238.043 K
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	1.574 K ^{-82.20 %}	8.842 K ^{22.52 %}	7.217 K ^{-16.54 %}	8.647 K ^{-0.06 %}	8.652 K ^{866.70 %}	895.000 ^{-95.87 %}	21.670 K ^{25.53 %}	17.263 K ^{-2.70 %}	17.742 K ^{32.29 %}	13.411 K ^{27.77 %}	10.496 K ^{0.62 %}	10.431 K ^{18.40 %}	8.810 K ^{-20.09 %}	11.025 K ^{-22.16 %}	14.164 K ^{4.47 %}	13.558 K ^{10.55 %}	12.264 K
Dépréciation et amortissement	750.000 ^{0.00 %}	750.000 ^{107.37 %}	-10.174 K ^{-209.16 %}	9.320 K ^{200.26 %}	3.104 K ^{116.58 %}	-18.725 K ^{-272.69 %}	10.843 K ^{-40.89 %}	18.344 K ^{-9.99 %}	20.380 K ^{-40.39 %}	34.191 K ^{127.49 %}	15.030 K ^{100.67 %}	7.490 K ^{1 085.13 %}	632.000 ^{-84.57 %}	4.097 K ^{-26.83 %}	5.599 K ^{-61.48 %}	14.536 K ^{-12.98 %}	16.704 K
Résultat d'exploitation	58.471 K ^{170.44 %}	-83.012 K ^{-188.12 %}	94.200 K ^{-54.44 %}	206.765 K ^{290.50 %}	-108.540 K ^{47.53 %}	-206.880 K ^{-204.96 %}	197.100 K ^{39.42 %}	141.370 K ^{-51.46 %}	291.240 K ^{214.07 %}	-255.320 K ^{-154.68 %}	-100.250 K ^{-124.69 %}	406.020 K ^{2 449.65 %}	-17.280 K ^{-141.90 %}	41.240 K ^{-78.09 %}	188.220 K ^{-35.42 %}	291.450 K ^{319.18 %}	-132.970 K
Ratio de résultat d'exploitation	0.06 ^{163.11 %}	-0.09 ^{-247.62 %}	0.06 ^{-59.98 %}	0.15 ^{240.77 %}	-0.11 ^{71.42 %}	-0.37 ^{-413.71 %}	0.12 ^{28.67 %}	0.09 ^{-54.36 %}	0.20 ^{124.18 %}	-0.83 ^{-448.49 %}	-0.15 ^{-177.05 %}	0.20 ^{1 787.70 %}	-0.01 ^{-140.85 %}	0.03 ^{-82.08 %}	0.16 ^{-51.95 %}	0.33 ^{159.23 %}	-0.56
Total autres revenus dépenses net	-7.977 K	0.000 ^{100.00 %}	-5.223 K ^{6.91 %}	-5.611 K ^{31.20 %}	-8.155 K ^{-1 415.80 %}	-538.000 ^{98.43 %}	-34.203 K ^{-121.75 %}	157.275 K ^{190.26 %}	-174.238 K ^{-1 480.68 %}	-11.023 K ^{-96.07 %}	-5.622 K ^{39.70 %}	-9.324 K ^{-104.50 %}	207.421 K ^{2 082.80 %}	-10.461 K ^{92.04 %}	-131.490 K ^{-963.58 %}	-12.363 K ^{-30.58 %}	-9.468 K
	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Dette nette	2.332 M ^{5.31 %}	2.215 M ^{10.36 %}	2.007 M ^{-0.63 %}	2.020 M ^{-13.61 %}	2.338 M ^{1.65 %}	2.300 M ^{11.50 %}	2.063 M ^{-8.66 %}	2.258 M ^{-19.19 %}	2.794 M ^{6.84 %}	2.615 M ^{1.92 %}	2.566 M ^{-11.87 %}	2.911 M ^{12.76 %}	2.582 M ^{-12.01 %}	2.934 M ^{-0.45 %}	2.948 M ^{4.72 %}	2.815 M ^{-2.93 %}	2.900 M
Investissements totaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette totale	2.549 M ^{2.14 %}	2.495 M ^{-1.43 %}	2.532 M ^{-0.39 %}	2.541 M ^{-1.32 %}	2.575 M ^{-0.83 %}	2.597 M ^{-2.49 %}	2.663 M ^{-6.34 %}	2.843 M ^{-0.24 %}	2.850 M ^{3.29 %}	2.759 M ^{-9.35 %}	3.044 M ^{-5.83 %}	3.233 M ^{14.14 %}	2.832 M ^{-9.10 %}	3.116 M ^{-1.76 %}	3.172 M ^{5.21 %}	3.015 M ^{-1.32 %}	3.055 M
Cumul des autres pertes du résultat global	-367.000 ^{-101.65 %}	22.267 K ^{136.48 %}	9.416 K ^{2 653.22 %}	342.000 ^{146.04 %}	139.000 ^{100.06 %}	-233.984 K ^{-0.15 %}	-233.641 K ^{0.00 %}	-233.641 K ^{-107.84 %}	2.981 M ^{0.51 %}	2.966 M ^{-11.30 %}	3.344 M ^{0.00 %}	3.344 M ^{53 235.75 %}	6.269 K ^{5 551.30 %}	-115.000 ^{98.20 %}	-6.383 K ^{-100.31 %}	2.041 M ^{6.40 %}	1.918 M
Bénéfices non répartis	-4.928 M ^{0.81 %}	-4.969 M ^{-14.54 %}	-4.338 M ^{1.41 %}	-4.400 M ^{3.76 %}	-4.572 M ^{-8.16 %}	-4.227 M ^{-10.81 %}	-3.815 M ^{4.99 %}	-4.015 M ^{11.19 %}	-4.521 M ^{-2.18 %}	-4.425 M ^{-4.86 %}	-4.220 M ^{-7.94 %}	-3.909 M ^{6.68 %}	-4.189 M ^{3.01 %}	-4.319 M ^{0.64 %}	-4.347 M ^{1.22 %}	-4.400 M ^{5.90 %}	-4.677 M
Actions ordinaires	362.645 K ^{0.25 %}	361.745 K ^{1.94 %}	354.870 K ^{0.14 %}	354.370 K ^{0.20 %}	353.656 K ^{0.00 %}	353.656 K ^{0.00 %}	353.666 K ^{3.52 %}	341.656 K ^{2.30 %}	333.989 K ^{0.07 %}	333.739 K ^{0.00 %}	333.739 K ^{0.00 %}	333.739 K ^{0.00 %}	333.739 K ^{0.00 %}	333.739 K ^{0.05 %}	333.573 K ^{3.52 %}	322.217 K ^{-0.75 %}	324.642 K
Capitaux propres totaux	-1.135 M ^{4.85 %}	-1.193 M ^{-47.37 %}	-809.365 K ^{8.20 %}	-881.671 K ^{18.27 %}	-1.079 M ^{-11.45 %}	-967.918 K ^{-74.34 %}	-555.180 K ^{59.20 %}	-1.361 M ^{26.05 %}	-1.840 M ^{-5.52 %}	-1.744 M ^{-19.32 %}	-1.462 M ^{-31.95 %}	-1.108 M ^{7.27 %}	-1.194 M ^{3.36 %}	-1.236 M ^{-6.74 %}	-1.158 M ^{50.93 %}	-2.360 M ^{14.46 %}	-2.759 M
Autres passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à long terme	451.364 K ^{15.72 %}	390.064 K ^{-4.43 %}	408.163 K ^{0.53 %}	406.026 K ^{-6.12 %}	432.481 K ^{-4.74 %}	454.022 K ^{-9.84 %}	503.592 K ^{-9.46 %}	556.190 K ^{-39.13 %}	913.783 K ^{10.92 %}	823.786 K ^{-5.65 %}	873.102 K ^{-17.57 %}	1.059 M ^{63.96 %}	645.996 K ^{-42.62 %}	1.126 M ^{-2.93 %}	1.160 M ^{18.96 %}	975.053 K ^{-4.38 %}	1.020 M
Total des passifs non courants	451.363 K ^{15.72 %}	390.063 K ^{-4.43 %}	408.162 K ^{0.53 %}	406.026 K ^{-6.12 %}	432.481 K ^{-4.74 %}	454.022 K ^{-9.84 %}	503.593 K ^{-9.46 %}	556.190 K ^{-39.13 %}	913.783 K ^{10.92 %}	823.786 K ^{-5.65 %}	873.101 K ^{-17.57 %}	1.059 M ^{63.96 %}	645.996 K ^{-42.62 %}	1.126 M ^{-2.93 %}	1.160 M ^{18.96 %}	975.053 K ^{-4.38 %}	1.020 M
Autres passifs courants	74.236 K ^{2.80 %}	72.211 K ^{5.90 %}	68.186 K ^{4.64 %}	65.162 K ^{6 616.20 %}	-1.000 K ^{-101.69 %}	59.112 K ^{5.39 %}	56.088 K ^{5.70 %}	53.063 K ^{6.05 %}	50.038 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.411 K ^{-81.25 %}	28.866 K ^{1 443 200.00 %}	2.000
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	63.137 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	47.014 K ^{6.88 %}	43.988 K ^{7.38 %}	40.963 K ^{7.97 %}	37.939 K ^{8.66 %}	34.915 K ^{9.49 %}	31.890 K	0.000 ^{-100.00 %}	25.840 K
Dette à court terme	2.097 M ^{-0.38 %}	2.105 M ^{-0.86 %}	2.123 M ^{-0.56 %}	2.135 M ^{-0.35 %}	2.143 M ^{0.00 %}	2.143 M ^{-0.77 %}	2.160 M ^{-5.58 %}	2.287 M ^{18.11 %}	1.936 M ^{0.05 %}	1.936 M ^{-10.84 %}	2.171 M ^{-0.11 %}	2.173 M ^{-0.58 %}	2.186 M ^{9.87 %}	1.990 M ^{-1.09 %}	2.012 M ^{-1.37 %}	2.039 M ^{0.22 %}	2.035 M
Total des passifs courants	2.989 M ^{-2.18 %}	3.056 M ^{-3.57 %}	3.169 M ^{1.22 %}	3.130 M ^{-5.05 %}	3.297 M ^{10.05 %}	2.996 M ^{-0.73 %}	3.018 M ^{-3.96 %}	3.142 M ^{16.12 %}	2.706 M ^{-0.12 %}	2.709 M ^{-5.76 %}	2.875 M ^{-4.05 %}	2.996 M ^{0.94 %}	2.969 M ^{-18.62 %}	3.648 M ^{31.89 %}	2.766 M ^{6.02 %}	2.609 M ^{0.07 %}	2.607 M
Passifs totaux	3.440 M ^{-0.15 %}	3.446 M ^{-3.67 %}	3.577 M ^{1.14 %}	3.536 M ^{-5.18 %}	3.729 M ^{8.10 %}	3.450 M ^{-2.03 %}	3.522 M ^{-4.79 %}	3.699 M ^{2.17 %}	3.620 M ^{2.46 %}	3.533 M ^{-5.74 %}	3.748 M ^{-7.58 %}	4.056 M ^{12.20 %}	3.615 M ^{-24.28 %}	4.774 M ^{21.60 %}	3.926 M ^{9.54 %}	3.584 M ^{-1.18 %}	3.627 M
Autres actifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	750.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.309 K	0.000 ^{-100.00 %}	19.980 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.200 K ^{-5.20 %}	16.034 K
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	750.000 K ^{0.00 %}	750.000 K ^{0.00 %}	750.000 K ^{0.00 %}	750.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.274 M ^{0.00 %}	1.274 M ^{89.00 %}	674.175 K ^{24.47 %}	541.646 K ^{3.33 %}	524.174 K ^{-3.52 %}	543.318 K ^{3.65 %}	524.174 K ^{-2.52 %}	537.703 K ^{0.00 %}	537.703 K ^{-0.16 %}	538.539 K	0.000	0.000
GoodWill	524.174 K ^{0.00 %}	524.174 K ^{0.00 %}	524.174 K ^{0.00 %}	524.174 K ^{0.00 %}	524.174 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	1.274 M ^{0.00 %}	1.274 M ^{0.00 %}	1.274 M ^{0.00 %}	1.274 M ^{143.08 %}	524.174 K ^{-58.86 %}	1.274 M ^{0.00 %}	1.274 M ^{89.00 %}	674.175 K ^{24.47 %}	541.646 K ^{3.33 %}	524.174 K ^{-3.52 %}	543.318 K ^{3.65 %}	524.174 K ^{-2.52 %}	537.703 K ^{0.00 %}	537.703 K ^{-0.16 %}	538.539 K	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	63.045 K ^{-2.30 %}	64.530 K ^{1.76 %}	63.411 K ^{-8.31 %}	69.161 K ^{7.89 %}	64.102 K ^{-2.19 %}	65.536 K ^{-0.08 %}	65.590 K ^{0.89 %}	65.009 K ^{74.78 %}	37.195 K ^{-35.40 %}	57.575 K ^{-35.98 %}	89.933 K ^{-5.96 %}	95.631 K ^{-2.06 %}	97.640 K ^{-0.64 %}	98.272 K ^{-1.37 %}	99.640 K ^{9.67 %}	90.857 K ^{-13.10 %}	104.558 K
Total des actifs non courants	1.337 M ^{-0.11 %}	1.339 M ^{0.08 %}	1.338 M ^{-0.43 %}	1.343 M ^{0.38 %}	1.338 M ^{-0.11 %}	1.340 M ^{0.00 %}	1.340 M ^{81.25 %}	739.184 K ^{27.70 %}	578.840 K ^{-3.54 %}	600.058 K ^{-5.24 %}	633.251 K ^{-1.02 %}	639.785 K ^{0.70 %}	635.343 K ^{-0.10 %}	635.975 K ^{-0.35 %}	638.179 K ^{501.73 %}	106.057 K ^{-12.05 %}	120.592 K
Autres actifs circulants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	216.106 K ^{-22.93 %}	280.415 K ^{-46.55 %}	524.611 K ^{0.54 %}	521.777 K ^{119.47 %}	237.741 K ^{-20.01 %}	297.201 K ^{-50.52 %}	600.622 K ^{2.61 %}	585.340 K ^{941.12 %}	56.222 K ^{-61.01 %}	144.190 K ^{-69.84 %}	478.156 K ^{48.90 %}	321.136 K ^{28.41 %}	250.087 K ^{38.08 %}	181.121 K ^{-19.04 %}	223.724 K ^{12.07 %}	199.637 K ^{28.98 %}	154.778 K
Liquidités et placements à court terme	216.106 K ^{-22.93 %}	280.415 K ^{-46.55 %}	524.611 K ^{0.54 %}	521.777 K ^{119.47 %}	237.741 K ^{-20.01 %}	297.201 K ^{-50.52 %}	600.622 K ^{2.61 %}	585.340 K ^{941.12 %}	56.222 K ^{-61.01 %}	144.190 K ^{-69.84 %}	478.156 K ^{48.90 %}	321.136 K ^{28.41 %}	250.087 K ^{38.08 %}	181.121 K ^{-19.04 %}	223.724 K ^{12.07 %}	199.637 K ^{28.98 %}	154.778 K
Total des actifs courants	968.171 K ^{5.91 %}	914.118 K ^{-36.06 %}	1.430 M ^{9.02 %}	1.311 M ^{-0.07 %}	1.312 M ^{14.90 %}	1.142 M ^{-29.77 %}	1.627 M ^{1.75 %}	1.599 M ^{33.10 %}	1.201 M ^{0.99 %}	1.189 M ^{-28.08 %}	1.653 M ^{-28.37 %}	2.308 M ^{29.32 %}	1.785 M ^{-38.50 %}	2.902 M ^{36.39 %}	2.128 M ^{90.29 %}	1.118 M ^{49.55 %}	747.680 K
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.854 K ^{-37.19 %}	26.833 K ^{-25.62 %}	36.075 K ^{-7.63 %}	39.057 K ^{-2.96 %}	40.249 K ^{0.00 %}	40.249 K	0.000	0.000
Créances nettes	752.065 K ^{18.68 %}	633.703 K ^{-29.99 %}	905.134 K ^{14.62 %}	789.683 K ^{-26.52 %}	1.075 M ^{27.17 %}	845.061 K ^{-17.63 %}	1.026 M ^{1.25 %}	1.013 M ^{-11.49 %}	1.145 M ^{11.34 %}	1.028 M ^{-10.47 %}	1.148 M ^{-41.13 %}	1.951 M ^{30.44 %}	1.496 M ^{-44.20 %}	2.681 M ^{43.83 %}	1.864 M ^{102.91 %}	918.545 K ^{54.92 %}	592.902 K
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	817.579 K ^{-6.90 %}	878.159 K ^{-10.11 %}	976.944 K ^{5.06 %}	929.868 K ^{-14.84 %}	1.092 M ^{37.54 %}	793.869 K ^{-1.05 %}	802.273 K ^{0.01 %}	802.229 K ^{11.46 %}	719.727 K ^{-0.98 %}	726.828 K ^{10.08 %}	660.277 K ^{-15.58 %}	782.119 K ^{5.03 %}	744.664 K ^{-54.13 %}	1.624 M ^{126.41 %}	717.063 K ^{32.64 %}	540.618 K ^{-1.03 %}	546.244 K
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	-385.046 K ^{0.00 %}	-385.046 K ^{0.00 %}	-385.046 K ^{0.00 %}	-385.046 K ^{0.00 %}	-385.046 K ^{0.00 %}	-385.046 K ^{0.00 %}	-385.046 K ^{1.36 %}	-390.350 K ^{-30.09 %}	-300.060 K ^{-5.24 %}	-285.131 K ^{47.40 %}	-542.041 K ^{0.00 %}	-542.041 K ^{-18.22 %}	-458.521 K ^{-0.34 %}	-456.970 K ^{-38.53 %}	-329.866 K	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	3.816 M ^{1.04 %}	3.777 M ^{6.41 %}	3.549 M ^{0.02 %}	3.549 M ^{0.69 %}	3.525 M ^{0.00 %}	3.525 M ^{0.00 %}	3.525 M ^{20.02 %}	2.937 M ^{979.23 %}	-333.989 K ^{-0.07 %}	-333.739 K ^{11.52 %}	-377.180 K ^{-13.02 %}	-333.739 K ^{-110.72 %}	3.113 M ^{-2.91 %}	3.206 M ^{0.46 %}	3.191 M ^{1 090.48 %}	-322.217 K ^{0.75 %}	-324.642 K
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	2.305 M ^{2.33 %}	2.253 M ^{-18.59 %}	2.767 M ^{4.24 %}	2.655 M ^{0.15 %}	2.651 M ^{6.80 %}	2.482 M ^{-16.33 %}	2.966 M ^{26.89 %}	2.338 M ^{31.35 %}	1.780 M ^{-0.53 %}	1.789 M ^{-21.75 %}	2.287 M ^{-22.43 %}	2.948 M ^{21.81 %}	2.420 M ^{-31.59 %}	3.538 M ^{27.91 %}	2.766 M ^{125.93 %}	1.224 M ^{41.00 %}	868.273 K
	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-187.962 K ^{-1 099.43 %}	-15.671 K ^{89.28 %}	-146.142 K ^{-211.96 %}	130.526 K ^{91.03 %}	68.329 K ^{-62.00 %}	179.805 K ^{3 488.07 %}	-5.307 K ^{-102.47 %}	214.980 K ^{302.12 %}	-106.365 K ^{-153.89 %}	197.388 K ^{-82.38 %}	1.120 M ^{219.46 %}	-937.859 K ^{-333.78 %}	401.180 K ^{1 226.18 %}	-35.623 K ^{90.38 %}	-370.184 K ^{-8.17 %}	-342.240 K ^{-4 189.38 %}	8.369 K
Comptes débiteurs	-118.362 K ^{-217.96 %}	100.340 K ^{160.35 %}	-166.256 K ^{-158.34 %}	284.993 K ^{224.12 %}	-229.615 K ^{-226.95 %}	180.876 K ^{1 523.32 %}	-12.708 K ^{-109.66 %}	131.554 K ^{212.84 %}	-116.581 K ^{-196.91 %}	120.295 K ^{-85.01 %}	802.521 K ^{276.25 %}	-455.324 K ^{-138.43 %}	1.185 M ^{226.12 %}	-939.537 K ^{-146.89 %}	-380.556 K ^{-16.86 %}	-325.643 K ^{-583.63 %}	67.333 K
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-100.000 ^{-100.59 %}	16.854 K ^{67.22 %}	10.079 K ^{9.06 %}	9.242 K ^{209.93 %}	2.982 K ^{150.17 %}	1.192 K ^{200.25 %}	397.000 ^{-20.28 %}	498.000	0.000	0.000
Comptes à payer	-61.581 K ^{37.02 %}	-97.784 K ^{-307.72 %}	47.074 K ^{129.05 %}	-162.027 K ^{-154.37 %}	298.028 K ^{3 646.26 %}	-8.404 K ^{-19 200.00 %}	44.000 ^{-99.95 %}	82.602 K ^{1 263.24 %}	-7.101 K ^{-110.67 %}	66.552 K ^{154.44 %}	-122.242 K ^{-119.94 %}	-55.579 K ^{92.92 %}	-785.431 K ^{-186.65 %}	906.465 K ^{4 248.60 %}	20.845 K ^{470.38 %}	-5.628 K ^{88.27 %}	-47.994 K
Autre fonds de roulement	-8.019 K ^{56.00 %}	-18.227 K ^{32.39 %}	-26.960 K ^{-456.61 %}	7.560 K ^{9 100.00 %}	-84.000 ^{-101.15 %}	7.333 K ^{-0.33 %}	7.357 K ^{696.21 %}	924.000 ^{99.57 %}	463.000 ^{0.22 %}	462.000 ^{-99.89 %}	430.863 K ^{200.22 %}	-429.938 K ^{-92 959.18 %}	463.000 ^{115.71 %}	-2.948 K ^{73.13 %}	-10.971 K ^{-0.02 %}	-10.969 K ^{0.01 %}	-10.970 K
Autres éléments non monétaires	0.000 ^{100.00 %}	-283.710 K ^{-1 333.90 %}	22.993 K ^{-2.42 %}	23.564 K ^{-25.50 %}	31.631 K ^{159.29 %}	-53.347 K ^{-330.11 %}	-12.403 K ^{87.65 %}	-100.455 K ^{-168.06 %}	147.588 K ^{52.70 %}	96.650 K ^{107.10 %}	-1.362 M ^{-231.21 %}	1.038 M ^{269.35 %}	-612.902 K ^{-283.01 %}	334.899 K ^{-18.57 %}	411.294 K ^{-14.86 %}	483.052 K ^{3 333.45 %}	14.069 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-142.939 K ^{44.86 %}	-259.228 K ^{-284.96 %}	-67.339 K ^{-120.82 %}	323.445 K ^{1 267.17 %}	-27.712 K ^{49.85 %}	-55.261 K ^{-132.81 %}	168.431 K ^{-69.20 %}	546.898 K ^{3 299.84 %}	16.086 K ^{-94.03 %}	269.227 K ^{-20.64 %}	339.234 K ^{427.23 %}	-103.669 K ^{-127.50 %}	376.951 K ^{126.84 %}	166.177 K ^{153.98 %}	-307.855 K ^{-515.50 %}	74.092 K ^{163.13 %}	-117.369 K
Investissements dans les immobilisations corporelles	0.000 ^{100.00 %}	-1.868 K ^{-125.40 %}	7.353 K ^{169.54 %}	2.728 K ^{126.73 %}	-10.207 K ^{-1 366.52 %}	-696.000 ^{20.73 %}	-878.000 ^{96.85 %}	-27.851 K	0.000 ^{-100.00 %}	44.000 ^{100.28 %}	-15.562 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.231 K	0.000	0.000	0.000
Acquisitions nettes	735.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-333.556 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.349 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	40.386 K ^{-47.30 %}	76.641 K	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	696.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	735.000 ^{139.35 %}	-1.868 K ^{-125.40 %}	7.353 K ^{169.54 %}	2.728 K ^{126.73 %}	-10.207 K ^{96.94 %}	-333.556 K ^{-37 890.43 %}	-878.000 ^{96.85 %}	-27.851 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.393 K ^{128.23 %}	-15.562 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	36.155 K ^{-52.83 %}	76.641 K	0.000	0.000
Remboursement de dette	61.300 K ^{438.67 %}	-18.100 K ^{-946.59 %}	2.138 K ^{108.08 %}	-26.455 K ^{-22.81 %}	-21.541 K ^{91.59 %}	-256.045 K	0.000 ^{-100.00 %}	289.006 K ^{364.83 %}	-109.128 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-91.655 K ^{-144.64 %}	205.300 K	0.000 ^{-100.00 %}	83.659 K
Actions ordinaires émises	20.000 K ^{-42.86 %}	35.000 K ^{75.00 %}	20.000 K ^{-20.00 %}	25.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 K ^{233.33 %}	15.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.000 K ^{-70.00 %}	50.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 K
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	40.681 K ^{200.00 %}	-40.681 K	0.000 ^{-100.00 %}	333.213 K ^{318.83 %}	-152.273 K ^{52.99 %}	-323.931 K ^{-2 069.81 %}	-14.929 K ^{91.59 %}	-177.585 K ^{-30.60 %}	-135.976 K ^{-202.57 %}	132.563 K ^{144.71 %}	-296.507 K ^{-77.03 %}	-167.491 K	0.000 ^{100.00 %}	-29.233 K	0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	81.300 K ^{381.07 %}	16.900 K ^{-73.10 %}	62.819 K ^{249.09 %}	-42.136 K ^{-95.61 %}	-21.541 K ^{-127.91 %}	77.168 K ^{150.68 %}	-152.273 K ^{-1 110.10 %}	15.075 K ^{113.82 %}	-109.057 K ^{38.59 %}	-177.585 K ^{-30.60 %}	-135.976 K ^{-202.57 %}	132.563 K ^{144.71 %}	-296.507 K ^{-21.45 %}	-244.146 K ^{-195.63 %}	255.301 K ^{973.33 %}	-29.233 K ^{-121.87 %}	133.659 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-3.405 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.228 K ^{411 300.00 %}	2.000 ^{100.04 %}	-5.004 K	0.000 ^{100.00 %}	-430.000 K ^{-1 301.75 %}	-30.676 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-64.309 K ^{73.67 %}	-244.196 K ^{-8 716.65 %}	2.834 K ^{-99.00 %}	284.036 K ^{577.69 %}	-59.460 K ^{80.40 %}	-303.421 K ^{-2 085.48 %}	15.282 K ^{-97.11 %}	529.118 K ^{701.49 %}	-87.968 K ^{73.66 %}	-333.966 K ^{-312.69 %}	157.020 K ^{121.00 %}	71.049 K ^{3.02 %}	68.966 K ^{261.88 %}	-42.603 K ^{-276.87 %}	24.087 K ^{-46.31 %}	44.859 K ^{175.38 %}	16.290 K
Trésorerie au début de la période	280.415 K ^{-46.55 %}	524.611 K ^{0.54 %}	521.777 K ^{119.47 %}	237.741 K ^{-20.01 %}	297.201 K ^{-50.52 %}	600.622 K ^{2.61 %}	585.340 K ^{941.12 %}	56.222 K ^{-61.01 %}	144.190 K ^{-69.84 %}	478.156 K ^{48.90 %}	321.136 K ^{28.41 %}	250.087 K ^{38.08 %}	181.121 K ^{-19.04 %}	223.724 K ^{12.07 %}	199.637 K ^{28.98 %}	154.778 K ^{11.76 %}	138.488 K
Trésorerie à la fin de la période	216.106 K ^{-22.93 %}	280.415 K ^{-46.55 %}	524.611 K ^{0.54 %}	521.777 K ^{119.47 %}	237.741 K ^{-20.01 %}	297.201 K ^{-50.52 %}	600.622 K ^{2.61 %}	585.340 K ^{941.12 %}	56.222 K ^{-61.01 %}	144.190 K ^{-69.84 %}	478.156 K ^{48.90 %}	321.136 K ^{28.41 %}	250.087 K ^{38.08 %}	181.121 K ^{-19.04 %}	223.724 K ^{12.07 %}	199.637 K ^{28.98 %}	154.778 K
Trésorerie d'exploitation	-142.939 K ^{44.86 %}	-259.228 K ^{-284.96 %}	-67.339 K ^{-120.82 %}	323.445 K ^{1 267.17 %}	-27.712 K ^{49.85 %}	-55.261 K ^{-132.81 %}	168.431 K ^{-69.20 %}	546.898 K ^{3 299.84 %}	16.086 K ^{-94.03 %}	269.227 K ^{-20.64 %}	339.234 K ^{427.23 %}	-103.669 K ^{-127.50 %}	376.951 K ^{126.84 %}	166.177 K ^{153.98 %}	-307.855 K ^{-515.50 %}	74.092 K ^{163.13 %}	-117.369 K
Dépenses en capital	0.000 ^{100.00 %}	-1.872 K ^{-125.47 %}	7.349 K ^{169.39 %}	2.728 K ^{126.73 %}	-10.207 K ^{-1 366.52 %}	-696.000 ^{20.73 %}	-878.000 ^{96.85 %}	-27.851 K	0.000 ^{-100.00 %}	44.000 ^{100.28 %}	-15.562 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.231 K	0.000	0.000	0.000
Cash-flow disponible	-142.940 K ^{45.25 %}	-261.100 K ^{-335.24 %}	-59.990 K ^{-118.39 %}	326.173 K ^{960.18 %}	-37.919 K ^{32.24 %}	-55.957 K ^{-133.40 %}	167.553 K ^{-67.72 %}	519.047 K ^{3 126.70 %}	16.086 K ^{-94.03 %}	269.271 K ^{-16.81 %}	323.672 K ^{412.22 %}	-103.669 K ^{-127.50 %}	376.951 K ^{132.76 %}	161.946 K ^{152.60 %}	-307.855 K ^{-515.50 %}	74.092 K ^{163.13 %}	-117.369 K
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