Barramundi Group Ltd. ^BARRA.OL

Finances

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Chiffre d'affaire	16.623 M ^{-15.60 %}	19.695 M ^{-39.77 %}	32.701 M ^{15.29 %}	28.364 M ^{23.04 %}	23.052 M ^{55.57 %}	14.818 M
Bénéfice net	-12.599 M ^{58.95 %}	-30.689 M ^{-20.48 %}	-25.471 M ^{-189.14 %}	-8.809 M ^{71.69 %}	-31.114 M ^{-182.00 %}	-11.033 M
Bénéfice avant impôt	-4.585 M ^{74.85 %}	-18.230 M ^{26.73 %}	-24.881 M ^{-180.26 %}	-8.878 M ^{72.46 %}	-32.242 M ^{-129.21 %}	-14.067 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.28 ^{70.20 %}	-0.93 ^{-21.66 %}	-0.76 ^{-143.08 %}	-0.31 ^{77.62 %}	-1.40 ^{-47.33 %}	-0.95
EBITDA	-69.324 K ^{99.14 %}	-8.082 M ^{56.46 %}	-18.560 M ^{-521.39 %}	-2.987 M ^{89.12 %}	-27.450 M ^{-141.38 %}	-11.372 M
Ratio de revenu net	-0.76 ^{51.36 %}	-1.56 ^{-100.05 %}	-0.78 ^{-150.79 %}	-0.31 ^{76.99 %}	-1.35 ^{-81.27 %}	-0.74
Ratio EBITDA	0.00 ^{98.98 %}	-0.41 ^{27.70 %}	-0.57 ^{-438.96 %}	-0.11 ^{91.16 %}	-1.19 ^{-55.15 %}	-0.77
Taux de profit brut	-0.05 ^{95.99 %}	-1.16 ^{-597.44 %}	-0.17 ^{-930.73 %}	0.02 ^{102.33 %}	-0.86 ^{-98.96 %}	-0.43
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	40.370 M ^{0.00 %}	40.370 M ^{0.00 %}	40.370 M ^{0.00 %}	40.370 M ^{0.00 %}	40.370 M ^{0.00 %}	40.370 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	124.600 M ^{208.65 %}	40.370 M ^{0.00 %}	40.370 M ^{0.00 %}	40.370 M ^{0.00 %}	40.370 M ^{0.00 %}	40.370 M
Bénéfice par action diluée	-0.10 ^{86.84 %}	-0.76 ^{-20.63 %}	-0.63 ^{-186.36 %}	-0.22 ^{71.43 %}	-0.77 ^{-185.19 %}	-0.27
Bénéfice par action	-0.10 ^{86.84 %}	-0.76 ^{-20.63 %}	-0.63 ^{-186.36 %}	-0.22 ^{71.43 %}	-0.77 ^{-185.19 %}	-0.27
Bénéfice brut	-775.083 K ^{96.61 %}	-22.893 M ^{-320.04 %}	-5.450 M ^{-1 057.78 %}	569.039 K ^{102.86 %}	-19.865 M ^{-209.53 %}	-6.418 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	-20.696 K ^{0.00 %}	-20.696 K ^{0.00 %}	-20.697 K ^{83.74 %}	-127.292 K ^{88.72 %}	-1.128 M ^{62.80 %}	-3.033 M
Coût des revenus	17.398 M ^{-59.15 %}	42.587 M ^{11.63 %}	38.152 M ^{37.26 %}	27.795 M ^{-35.24 %}	42.918 M ^{102.10 %}	21.236 M
Dépenses générales et administratives	3.229 M ^{-56.38 %}	7.401 M ^{-25.88 %}	9.986 M ^{76.61 %}	5.654 M ^{-28.78 %}	7.940 M ^{33.77 %}	5.935 M
Frais de vente et de marketing	1.329 M ^{-16.15 %}	1.585 M ^{-19.83 %}	1.977 M ^{-13.53 %}	2.286 M ^{179.41 %}	818.121 K ^{50.04 %}	545.279 K
Autres dépenses	-2.241 M ^{-160.38 %}	3.712 M ^{-3.86 %}	3.861 M ^{76.13 %}	2.192 M ^{-17.14 %}	2.646 M ^{201.81 %}	876.637 K
Dépenses de fonctionnement	2.316 M ^{-81.76 %}	12.698 M ^{-19.75 %}	15.824 M ^{56.17 %}	10.133 M ^{-11.14 %}	11.403 M ^{42.06 %}	8.027 M
Coût et dépenses	19.714 M ^{-30.88 %}	28.523 M ^{-47.16 %}	53.976 M ^{34.97 %}	39.991 M ^{-26.38 %}	54.321 M ^{85.63 %}	29.262 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	4.557 M ^{-49.28 %}	8.986 M ^{-24.88 %}	11.963 M ^{50.66 %}	7.940 M ^{-9.33 %}	8.758 M ^{35.14 %}	6.481 M
Revenu d'intérêts	3.309 K ^{-75.04 %}	13.257 K ^{-38.88 %}	21.691 K ^{-91.51 %}	255.586 K ^{0.31 %}	254.795 K ^{-51.15 %}	521.541 K
Frais d'intérêts	846.296 K ^{22.23 %}	692.371 K ^{-61.01 %}	1.776 M ^{-13.20 %}	2.046 M ^{23.65 %}	1.655 M ^{62.23 %}	1.020 M
Dépréciation et amortissement	3.669 M ^{12.86 %}	3.251 M ^{-28.48 %}	4.545 M ^{18.21 %}	3.845 M ^{22.55 %}	3.138 M ^{87.39 %}	1.674 M
Résultat d'exploitation	-3.091 M ^{64.99 %}	-8.828 M ^{58.50 %}	-21.274 M ^{-82.96 %}	-11.627 M ^{62.40 %}	-30.926 M ^{-137.04 %}	-13.047 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.19 ^{58.51 %}	-0.45 ^{31.10 %}	-0.65 ^{-58.69 %}	-0.41 ^{69.44 %}	-1.34 ^{-52.37 %}	-0.88
Total autres revenus dépenses net	-1.494 M ^{84.11 %}	-9.402 M ^{-160.65 %}	-3.607 M ^{-231.19 %}	2.750 M ^{308.82 %}	-1.317 M ^{-448.12 %}	378.241 K
	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Dette nette	15.156 M ^{-28.41 %}	21.171 M ^{3 452.18 %}	596.006 K ^{-83.65 %}	3.645 M ^{155.60 %}	-6.557 M ^{-142.85 %}	15.304 M ^{880.84 %}	1.560 M
Investissements totaux	409.622 K ^{-39.69 %}	679.216 K ^{11.57 %}	608.796 K ^{-41.98 %}	1.049 M	0.000 ^{-100.00 %}	191.602 K	0.000
Dette totale	18.729 M ^{-42.09 %}	32.341 M ^{11.22 %}	29.078 M ^{-42.74 %}	50.786 M ^{227.93 %}	15.487 M ^{-7.46 %}	16.736 M ^{131.50 %}	7.229 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	-147.859 M ^{-9.30 %}	-135.282 M ^{-28.55 %}	-105.236 M ^{-32.53 %}	-79.403 M ^{-11.52 %}	-71.200 M ^{-77.62 %}	-40.086 M ^{-37.98 %}	-29.052 M
Actions ordinaires	153.913 M ^{0.00 %}	153.913 M ^{0.00 %}	153.913 M ^{46.37 %}	105.154 M ^{-0.10 %}	105.259 M ^{57.92 %}	66.654 M ^{72.80 %}	38.572 M
Capitaux propres totaux	9.110 M ^{-60.09 %}	22.826 M ^{-55.70 %}	51.526 M ^{72.63 %}	29.847 M ^{-23.06 %}	38.795 M ^{25.57 %}	30.894 M ^{149.23 %}	12.396 M
Autres passifs non courants	55.980 K ^{-51.67 %}	115.821 K ^{106.90 %}	55.980 K ^{-66.84 %}	168.834 K	0.000 ^{-100.00 %}	8.453 M ^{15 000.00 %}	55.980 K
Dette à long terme	10.045 M ^{-36.74 %}	15.878 M ^{-29.26 %}	22.448 M ^{-10.01 %}	24.946 M ^{217.35 %}	7.861 M ^{20.73 %}	6.511 M ^{58 390.51 %}	11.132 K
Total des passifs non courants	14.336 M ^{-41.52 %}	24.515 M ^{-20.37 %}	30.785 M ^{-10.29 %}	34.317 M ^{197.64 %}	11.530 M ^{-40.01 %}	19.219 M ^{2 940.59 %}	632.073 K
Autres passifs courants	1.435 M ^{-39.98 %}	2.390 M ^{-44.35 %}	4.295 M ^{-35.88 %}	6.699 M ^{-46.77 %}	12.585 M ^{252.75 %}	3.568 M ^{2 687.20 %}	128.000 K
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	8.684 M ^{-47.25 %}	16.463 M ^{148.29 %}	6.630 M ^{-74.34 %}	25.841 M ^{238.83 %}	7.626 M ^{-25.41 %}	10.225 M ^{41.65 %}	7.218 M
Total des passifs courants	11.915 M ^{-52.17 %}	24.912 M ^{50.51 %}	16.551 M ^{-57.08 %}	38.560 M ^{67.74 %}	22.988 M ^{23.12 %}	18.671 M ^{118.42 %}	8.548 M
Passifs totaux	26.252 M ^{-46.89 %}	49.427 M ^{4.42 %}	47.336 M ^{-35.05 %}	72.877 M ^{111.13 %}	34.518 M ^{-8.90 %}	37.890 M ^{312.74 %}	9.180 M
Autres actifs non courants	996.372 K ^{-68.49 %}	3.162 M ^{191.71 %}	1.084 M ^{228.34 %}	330.108 K ^{216.03 %}	104.456 K ^{21.66 %}	85.862 K	0.000
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.049 M	0.000 ^{-100.00 %}	191.602 K	0.000
Immobilisations incorporelles	1.358 M ^{-13.25 %}	1.566 M ^{-68.36 %}	4.949 M ^{-10.23 %}	5.513 M ^{41.19 %}	3.905 M ^{-7.28 %}	4.212 M ^{27 426.31 %}	15.300 K
GoodWill	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.226 M ^{-28.65 %}	8.726 M ^{289.48 %}	2.240 M ^{0.00 %}	2.240 M	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	1.358 M ^{-13.25 %}	1.566 M ^{-85.99 %}	11.175 M ^{-21.52 %}	14.240 M ^{131.71 %}	6.145 M ^{-4.75 %}	6.452 M ^{42 070.08 %}	15.300 K
Immobilisations corporelles (PP&E)	20.822 M ^{-25.26 %}	27.858 M ^{7.42 %}	25.933 M ^{4.08 %}	24.916 M ^{52.35 %}	16.354 M ^{18.16 %}	13.841 M ^{146.98 %}	5.604 M
Total des actifs non courants	23.176 M ^{-28.87 %}	32.585 M ^{-19.11 %}	40.283 M ^{-6.62 %}	43.140 M ^{75.17 %}	24.627 M ^{10.93 %}	22.200 M ^{295.06 %}	5.619 M
Autres actifs circulants	906.473 K ^{-55.87 %}	2.054 M ^{-32.46 %}	3.041 M ^{49.51 %}	2.034 M ^{-69.83 %}	6.743 M ^{-17.90 %}	8.213 M ^{453.42 %}	1.484 M
Investissements à court terme	409.622 K	0.000 ^{-100.00 %}	608.796 K ^{-0.79 %}	613.661 K	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3.573 M ^{-68.01 %}	11.170 M ^{-60.78 %}	28.482 M ^{-2.88 %}	29.327 M ^{33.04 %}	22.044 M ^{1 439.37 %}	1.432 M ^{-74.74 %}	5.669 M
Liquidités et placements à court terme	3.573 M ^{-68.01 %}	11.170 M ^{-60.78 %}	28.482 M ^{-4.87 %}	29.941 M ^{35.82 %}	22.044 M ^{1 439.37 %}	1.432 M ^{-74.74 %}	5.669 M
Total des actifs courants	12.185 M ^{-69.28 %}	39.668 M ^{-32.28 %}	58.579 M ^{-1.69 %}	59.585 M ^{22.39 %}	48.685 M ^{4.51 %}	46.584 M ^{191.94 %}	15.957 M
Inventaire	5.807 M ^{-73.16 %}	21.637 M ^{-5.50 %}	22.896 M ^{-4.00 %}	23.849 M ^{38.06 %}	17.274 M ^{-46.24 %}	32.131 M ^{264.97 %}	8.804 M
Créances nettes	1.899 M ^{-60.50 %}	4.807 M ^{15.57 %}	4.160 M ^{10.61 %}	3.761 M ^{43.28 %}	2.625 M ^{-45.41 %}	4.808 M	0.000
Actifs fiscaux	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.091 M ^{-19.71 %}	2.604 M ^{28.73 %}	2.023 M ^{24.16 %}	1.629 M	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	1.797 M ^{-70.34 %}	6.059 M ^{7.71 %}	5.626 M ^{-6.56 %}	6.021 M ^{116.83 %}	2.777 M ^{-43.08 %}	4.879 M ^{305.97 %}	1.202 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	4.004 M ^{-35.72 %}	6.228 M ^{28.23 %}	4.857 M ^{-7.38 %}	5.244 M ^{1 596.55 %}	309.112 K ^{-7.17 %}	333.003 K ^{-41.06 %}	564.961 K
Intérêts minoritaires	5.300 M ^{-3.44 %}	5.489 M ^{-2.83 %}	5.648 M ^{40.60 %}	4.017 M	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	1.718 M ^{-5.99 %}	1.828 M ^{-14.32 %}	2.133 M ^{-39.53 %}	3.528 M ^{1.53 %}	3.475 M ^{13.66 %}	3.058 M	0.000
Actions spécifiques	0.000 ^{-100.00 %}	1.294 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	-2.245 M ^{13.25 %}	-2.588 M ^{7.56 %}	-2.799 M ^{-3 642.58 %}	79.024 K ^{31 258.73 %}	252.000 ^{-99.99 %}	4.326 M ^{50.39 %}	2.877 M
Impôts différés passifs non courants	231.598 K ^{-89.90 %}	2.293 M ^{-33.04 %}	3.424 M ^{-13.49 %}	3.958 M ^{24.66 %}	3.175 M ^{-19.03 %}	3.922 M ^{-50.00 %}	7.844 M
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	35.361 M ^{-51.06 %}	72.253 M ^{-26.92 %}	98.862 M ^{-3.76 %}	102.725 M ^{40.12 %}	73.312 M ^{6.58 %}	68.784 M ^{218.80 %}	21.576 M
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.631 M ^{5 286.52 %}	104.540 K ^{-91.50 %}	1.229 M ^{10 508.85 %}	11.587 K
Rémunération à base d'actions	93.273 K ^{-48.76 %}	182.047 K ^{-63.47 %}	498.314 K ^{47.54 %}	337.757 K ^{16.31 %}	290.385 K ^{11.36 %}	260.763 K
Variation du fonds de roulement	1.090 M ^{111.15 %}	-9.778 M ^{-219.45 %}	-3.061 M ^{-5 725.36 %}	-52.545 K ^{-100.48 %}	10.845 M ^{387.12 %}	-3.777 M
Comptes débiteurs	2.341 M ^{359.84 %}	-900.777 K ^{-95.86 %}	-459.901 K ^{-298.86 %}	-115.303 K	0.000	0.000
Inventaire	1.632 M ^{120.10 %}	-8.119 M ^{-155.80 %}	-3.174 M ^{-506.26 %}	-523.524 K ^{-106.12 %}	8.559 M ^{4 113.88 %}	-213.247 K
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-2.882 M ^{-280.08 %}	-758.389 K ^{-232.38 %}	572.905 K ^{-2.28 %}	586.282 K ^{-74.34 %}	2.285 M ^{164.12 %}	-3.564 M
Autres éléments non monétaires	8.711 M ^{-61.72 %}	22.755 M ^{331.56 %}	5.273 M ^{235.99 %}	-3.877 M ^{-154.66 %}	7.094 M ^{752.60 %}	832.008 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	461.952 K ^{103.27 %}	-14.141 M ^{-17.89 %}	-11.995 M ^{-40.78 %}	-8.520 M ^{11.68 %}	-9.647 M ^{35.97 %}	-15.065 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-1.614 M ^{70.69 %}	-5.505 M ^{31.47 %}	-8.033 M ^{-121.58 %}	-3.625 M ^{-24.95 %}	-2.902 M ^{19.17 %}	-3.590 M
Acquisitions nettes	-96.910 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.637 M	0.000 ^{100.00 %}	-17.937 M
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	4.696 K ^{-64.58 %}	13.257 K ^{-38.88 %}	21.691 K ^{-91.51 %}	255.586 K ^{0.31 %}	254.795 K ^{-51.15 %}	521.541 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-1.706 M ^{68.94 %}	-5.492 M ^{31.45 %}	-8.012 M ^{-14.33 %}	-7.007 M ^{-164.75 %}	-2.647 M ^{87.40 %}	-21.005 M
Remboursement de dette	-6.795 M ^{-368.50 %}	2.531 M ^{-65.88 %}	7.417 M ^{-52.98 %}	15.775 M ^{440.55 %}	-4.632 M ^{-156.91 %}	8.140 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.108 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.570 M
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-105.000 K	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	485.482 K ^{-26.71 %}	662.374 K ^{111.92 %}	-5.558 M ^{-178.61 %}	7.071 M ^{528.80 %}	-1.649 M ^{-0.15 %}	-1.646 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-6.310 M ^{-297.60 %}	3.193 M ^{-83.16 %}	18.967 M ^{-16.60 %}	22.741 M ^{-29.65 %}	32.325 M ^{-10.57 %}	36.146 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-42.929 K ^{95.08 %}	-872.910 K ^{-549.51 %}	194.192 K ^{177.01 %}	70.104 K ^{-87.93 %}	580.687 K ^{-12.87 %}	666.480 K
Variation nette de la trésorerie	-7.597 M ^{56.12 %}	-17.312 M ^{-1 948.20 %}	-845.248 K ^{-111.61 %}	7.283 M ^{-64.66 %}	20.612 M ^{2 674.53 %}	742.897 K
Trésorerie au début de la période	11.170 M ^{-60.78 %}	28.482 M ^{-2.88 %}	29.327 M ^{33.04 %}	22.044 M ^{1 439.37 %}	1.432 M ^{107.81 %}	689.106 K
Trésorerie à la fin de la période	3.573 M ^{-68.01 %}	11.170 M ^{-60.78 %}	28.482 M ^{-2.88 %}	29.327 M ^{33.04 %}	22.044 M ^{1 439.37 %}	1.432 M
Trésorerie d'exploitation	461.952 K ^{103.27 %}	-14.141 M ^{-17.89 %}	-11.995 M ^{-40.78 %}	-8.520 M ^{11.68 %}	-9.647 M ^{35.97 %}	-15.065 M
Dépenses en capital	-1.614 M ^{70.69 %}	-5.505 M ^{31.47 %}	-8.033 M ^{-121.58 %}	-3.625 M ^{-24.95 %}	-2.902 M ^{19.17 %}	-3.590 M
Cash-flow disponible	-1.152 M ^{94.14 %}	-19.646 M ^{1.91 %}	-20.028 M ^{-64.90 %}	-12.146 M ^{3.21 %}	-12.548 M ^{32.73 %}	-18.654 M
	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024-06-30	2024-03-31	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Chiffre d'affaire	3.634 M ^{0.00 %}	3.634 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.862 M ^{10.72 %}	8.004 M
Bénéfice net	-1.838 M ^{0.00 %}	-1.838 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.827 M ^{-69.44 %}	-6.390 M
Bénéfice avant impôt	-1.896 M ^{0.00 %}	-1.896 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.919 M ^{-81.42 %}	-6.570 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.52 ^{0.00 %}	-0.52	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-1.34 ^{-63.85 %}	-0.82
EBITDA	-1.293 M ^{0.00 %}	-1.293 M ^{67.31 %}	-3.956 M ^{-0.67 %}	-3.930 M ^{-132.73 %}	-1.688 M ^{55.35 %}	-3.781 M
Ratio de revenu net	-0.51 ^{0.00 %}	-0.51	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-1.22 ^{-53.04 %}	-0.80
Ratio EBITDA	-0.36 ^{0.00 %}	-0.36	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-0.19 ^{59.67 %}	-0.47
Taux de profit brut	0.17 ^{0.00 %}	0.17	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-0.11 ^{54.24 %}	-0.24
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	40.370 M ^{0.00 %}	40.370 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	40.370 M ^{0.00 %}	40.370 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	40.370 M ^{0.00 %}	40.370 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	40.370 M ^{0.00 %}	40.370 M
Bénéfice par action diluée	-0.05 ^{0.00 %}	-0.05	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-0.27 ^{-68.80 %}	-0.16
Bénéfice par action	-0.05 ^{0.00 %}	-0.05	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-0.27 ^{-68.80 %}	-0.16
Bénéfice brut	605.911 K ^{0.00 %}	605.911 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-972.299 K ^{49.33 %}	-1.919 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	5.174 K ^{0.00 %}	5.174 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.031 M ^{-21 847.16 %}	-4.699 K
Coût des revenus	3.028 M ^{0.00 %}	3.028 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.834 M ^{-0.89 %}	9.923 M
Dépenses générales et administratives	781.245 K ^{0.00 %}	781.245 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	288.275 K ^{0.00 %}	288.275 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	1.847 M ^{0.00 %}	1.847 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.229 M ^{5.94 %}	3.048 M
Coût et dépenses	4.875 M ^{0.00 %}	4.875 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.064 M ^{0.71 %}	12.971 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	1.847 M ^{0.00 %}	1.847 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.229 M ^{5.94 %}	3.048 M
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	348.558 K ^{34.58 %}	258.992 K
Dépréciation et amortissement	690.914 K ^{0.00 %}	690.914 K ^{4 354.13 %}	15.512 K ^{193.59 %}	5.284 K ^{-99.79 %}	2.513 M ^{243.88 %}	730.819 K
Résultat d'exploitation	-1.241 M ^{0.00 %}	-1.241 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.202 M ^{15.41 %}	-4.967 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.34 ^{0.00 %}	-0.34	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-0.47 ^{23.60 %}	-0.62
Total autres revenus dépenses net	-655.061 K ^{0.00 %}	-655.061 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.718 M ^{-381.51 %}	-1.603 M
	2024-06-30	2024-03-31	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
Dette nette	15.562 M ^{0.00 %}	15.562 M ^{2.68 %}	15.156 M ^{-31.96 %}	22.276 M ^{0.00 %}	22.276 M ^{5.22 %}	21.171 M ^{62.24 %}	13.049 M ^{2 089.42 %}	596.006 K ^{-98.29 %}	34.800 M
Investissements totaux	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	409.622 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette totale	17.432 M ^{0.00 %}	17.432 M ^{-6.92 %}	18.729 M ^{-34.93 %}	28.783 M ^{0.00 %}	28.783 M ^{-11.00 %}	32.341 M ^{5.34 %}	30.701 M ^{5.58 %}	29.078 M ^{-53.22 %}	62.154 M
Cumul des autres pertes du résultat global	-2.222 M ^{0.00 %}	-2.222 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-239.134 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	-151.535 M ^{0.00 %}	-151.535 M ^{-2.49 %}	-147.859 M ^{-5.24 %}	-140.491 M ^{0.00 %}	-140.491 M ^{-3.85 %}	-135.282 M ^{-15.34 %}	-117.289 M ^{-11.45 %}	-105.236 M ^{-22.75 %}	-85.735 M
Actions ordinaires	153.913 M ^{0.00 %}	153.913 M ^{0.00 %}	153.913 M ^{0.00 %}	153.913 M ^{0.00 %}	153.913 M ^{0.00 %}	153.913 M ^{0.00 %}	153.913 M ^{0.00 %}	153.913 M ^{46.23 %}	105.256 M
Capitaux propres totaux	5.351 M ^{0.00 %}	5.351 M ^{-41.26 %}	9.110 M ^{-51.10 %}	18.631 M ^{0.00 %}	18.631 M ^{-18.38 %}	22.826 M ^{-42.43 %}	39.648 M ^{-23.05 %}	51.526 M ^{126.05 %}	22.794 M
Autres passifs non courants	4.650 M ^{0.00 %}	4.650 M ^{8 206.13 %}	55.980 K ^{-99.28 %}	7.817 M ^{0.00 %}	7.817 M ^{-9.49 %}	8.637 M ^{4.78 %}	8.243 M ^{-1.13 %}	8.337 M ^{4 850.88 %}	168.395 K
Dette à long terme	6.990 M ^{0.00 %}	6.990 M ^{-30.41 %}	10.045 M ^{-43.92 %}	17.911 M ^{0.00 %}	17.911 M ^{12.80 %}	15.878 M ^{-26.29 %}	21.542 M ^{-4.03 %}	22.448 M ^{-14.64 %}	26.296 M
Total des passifs non courants	11.640 M ^{0.00 %}	11.640 M ^{-18.81 %}	14.336 M ^{-44.28 %}	25.728 M ^{0.00 %}	25.728 M ^{4.95 %}	24.515 M ^{-17.69 %}	29.784 M ^{-3.25 %}	30.785 M ^{-13.64 %}	35.645 M
Autres passifs courants	75.290 K ^{0.00 %}	75.290 K ^{-94.75 %}	1.435 M ^{163.13 %}	545.201 K ^{0.00 %}	545.201 K ^{-77.19 %}	2.390 M ^{316.47 %}	573.909 K ^{-86.64 %}	4.295 M ^{570.87 %}	640.221 K
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	423.421 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	10.442 M ^{0.00 %}	10.442 M ^{20.25 %}	8.684 M ^{-20.13 %}	10.872 M ^{0.00 %}	10.872 M ^{-33.96 %}	16.463 M ^{79.74 %}	9.159 M ^{38.14 %}	6.630 M ^{-81.51 %}	35.858 M
Total des passifs courants	13.162 M ^{0.00 %}	13.162 M ^{10.46 %}	11.915 M ^{-40.38 %}	19.987 M ^{0.00 %}	19.987 M ^{-19.77 %}	24.912 M ^{27.39 %}	19.556 M ^{18.16 %}	16.551 M ^{-64.35 %}	46.425 M
Passifs totaux	24.802 M ^{0.00 %}	24.802 M ^{-5.52 %}	26.252 M ^{-42.57 %}	45.715 M ^{0.00 %}	45.715 M ^{-7.51 %}	49.427 M ^{0.17 %}	49.341 M ^{4.24 %}	47.336 M ^{-42.32 %}	82.070 M
Autres actifs non courants	410.640 K ^{0.00 %}	410.640 K ^{-58.79 %}	996.372 K ^{-70.21 %}	3.345 M ^{0.00 %}	3.345 M ^{198.34 %}	1.121 M ^{14.66 %}	977.858 K ^{-9.78 %}	1.084 M ^{-6.79 %}	1.163 M
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	1.255 M ^{0.00 %}	1.255 M ^{-7.64 %}	1.358 M ^{5.82 %}	1.284 M ^{0.00 %}	1.284 M ^{-18.02 %}	1.566 M ^{-73.56 %}	5.921 M ^{19.64 %}	4.949 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.226 M	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	1.255 M ^{0.00 %}	1.255 M ^{-7.64 %}	1.358 M ^{5.82 %}	1.284 M ^{0.00 %}	1.284 M ^{-18.02 %}	1.566 M ^{-85.63 %}	10.893 M ^{-2.52 %}	11.175 M ^{-19.93 %}	13.958 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	19.647 M ^{0.00 %}	19.647 M ^{-5.64 %}	20.822 M ^{-24.43 %}	27.554 M ^{0.00 %}	27.554 M ^{-1.09 %}	27.858 M ^{-2.30 %}	28.514 M ^{9.95 %}	25.933 M ^{-5.78 %}	27.523 M
Total des actifs non courants	21.313 M ^{0.00 %}	21.313 M ^{-8.04 %}	23.176 M ^{-27.98 %}	32.182 M ^{0.00 %}	32.182 M ^{-1.24 %}	32.585 M ^{-23.30 %}	42.482 M ^{5.46 %}	40.283 M ^{-11.15 %}	45.341 M
Autres actifs circulants	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	906.473 K	0.000 ^{100.00 %}	0.000 ^{-100.00 %}	6.862 M ^{377 013 461 538 461 440.00 %}	0.000 ^{-100.00 %}	2.433 M ^{-60.68 %}	6.186 M
Investissements à court terme	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	409.622 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1.870 M ^{0.00 %}	1.870 M ^{-47.65 %}	3.573 M ^{-45.08 %}	6.506 M ^{0.00 %}	6.506 M ^{-41.75 %}	11.170 M ^{-36.72 %}	17.652 M ^{-38.02 %}	28.482 M ^{4.12 %}	27.354 M
Liquidités et placements à court terme	1.870 M ^{0.00 %}	1.870 M ^{-47.65 %}	3.573 M ^{-45.08 %}	6.506 M ^{0.00 %}	6.506 M ^{-41.75 %}	11.170 M ^{-36.72 %}	17.652 M ^{-38.02 %}	28.482 M ^{4.12 %}	27.354 M
Total des actifs courants	8.840 M ^{0.00 %}	8.840 M ^{-27.45 %}	12.185 M ^{-62.11 %}	32.163 M ^{0.00 %}	32.163 M ^{-18.92 %}	39.668 M ^{-14.71 %}	46.507 M ^{-20.61 %}	58.579 M ^{-1.59 %}	59.523 M
Inventaire	4.726 M ^{0.00 %}	4.726 M ^{-18.62 %}	5.807 M ^{-71.42 %}	20.320 M ^{0.00 %}	20.320 M ^{-6.09 %}	21.637 M ^{-5.66 %}	22.934 M ^{0.17 %}	22.896 M ^{-11.88 %}	25.983 M
Créances nettes	2.244 M ^{0.00 %}	2.244 M ^{18.18 %}	1.899 M ^{-64.42 %}	5.337 M ^{0.00 %}	5.337 M ^{11.02 %}	4.807 M ^{-18.81 %}	5.921 M ^{42.35 %}	4.160 M	0.000
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.041 M ^{-2.66 %}	2.096 M ^{0.25 %}	2.091 M ^{-22.47 %}	2.697 M
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	2.645 M ^{0.00 %}	2.645 M ^{47.17 %}	1.797 M ^{-79.03 %}	8.570 M ^{0.00 %}	8.570 M ^{41.44 %}	6.059 M ^{-38.07 %}	9.783 M ^{73.90 %}	5.626 M ^{-43.32 %}	9.926 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	39.908 K	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.004 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.228 M ^{30.63 %}	4.768 M ^{-1.84 %}	4.857 M ^{-5.32 %}	5.130 M
Intérêts minoritaires	5.195 M ^{0.00 %}	5.195 M ^{-1.99 %}	5.300 M ^{-2.71 %}	5.448 M ^{0.00 %}	5.448 M ^{-0.75 %}	5.489 M ^{-4.51 %}	5.748 M ^{1.76 %}	5.648 M ^{27.80 %}	4.420 M
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.718 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.828 M ^{28.19 %}	1.426 M ^{-33.16 %}	2.133 M	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	239.134 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	-5.000 ^{0.00 %}	-5.000 ^{100.00 %}	-2.245 M ^{-368.99 %}	-478.698 K ^{-839 721.05 %}	-57.000 ^{100.00 %}	-1.294 M ^{52.51 %}	-2.724 M ^{2.70 %}	-2.799 M ^{-144.21 %}	-1.146 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	231.598 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.293 M ^{-32.94 %}	3.419 M ^{-0.15 %}	3.424 M ^{-15.47 %}	4.051 M
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	30.153 M ^{0.00 %}	30.153 M ^{-14.73 %}	35.361 M ^{-45.04 %}	64.346 M ^{0.00 %}	64.346 M ^{-10.94 %}	72.253 M ^{-18.81 %}	88.989 M ^{-9.99 %}	98.862 M ^{-5.72 %}	104.864 M
	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30

	2024-06-30	2024-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	923.213 K ^{0.00 %}	923.213 K ^{129.79 %}	-3.099 M	0.000
Comptes débiteurs	265.277 K ^{0.00 %}	265.277 K ^{125.16 %}	-1.054 M	0.000
Inventaire	657.936 K ^{0.00 %}	657.936 K ^{282.41 %}	-360.697 K	0.000
Comptes à payer	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-708.493 K	0.000
Autre fonds de roulement	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-975.449 K	0.000
Autres éléments non monétaires	458.376 K ^{0.00 %}	458.376 K ^{-97.39 %}	17.540 M ^{146.33 %}	7.120 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	234.180 K ^{0.00 %}	234.180 K ^{122.90 %}	-1.023 M ^{-169.97 %}	1.462 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-182.088 K ^{0.00 %}	-182.088 K ^{-110.58 %}	1.720 M	0.000
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-182.088 K ^{0.00 %}	-182.088 K ^{-110.58 %}	1.720 M	0.000
Remboursement de dette	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-903.337 K ^{0.00 %}	-903.337 K ^{63.39 %}	-2.467 M	0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-903.337 K ^{0.00 %}	-903.337 K ^{63.39 %}	-2.467 M	0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.787 M	0.000
Variation nette de la trésorerie	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.557 M ^{-343.35 %}	1.462 M
Trésorerie au début de la période	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.981 M ^{11.68 %}	12.519 M
Trésorerie à la fin de la période	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.424 M ^{-25.44 %}	13.981 M
Trésorerie d'exploitation	234.180 K ^{0.00 %}	234.180 K ^{122.90 %}	-1.023 M ^{-169.97 %}	1.462 M
Dépenses en capital	-182.088 K ^{0.00 %}	-182.088 K ^{-110.58 %}	1.720 M	0.000
Cash-flow disponible	52.092 K ^{0.00 %}	52.092 K ^{-92.53 %}	697.695 K ^{-52.27 %}	1.462 M
	2024	2024	2022	2022

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