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Vinco Ventures, Inc. BBIG

Finances

2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaire 9.791 M -18.52 % 12.016 M -38.78 % 19.629 M 18.95 % 16.502 M 10.31 % 14.960 M -6.63 % 16.022 M
Bénéfice net -713.173 M -6 207.30 % -11.307 M 20.37 % -14.199 M -165.70 % -5.344 M -448.50 % 1.533 M 207.08 % 499.366 K
Bénéfice avant impôt -715.911 M -6 491.61 % -10.861 M 23.61 % -14.219 M -182.11 % -5.040 M -402.43 % 1.667 M 208.77 % 539.738 K
Ratio bénéfice avant impôt -73.12 -7 989.45 % -0.90 -24.78 % -0.72 -137.17 % -0.31 -374.17 % 0.11 230.68 % 0.03
EBITDA -639.202 M -11 474.77 % -5.522 M 51.11 % -11.295 M -178.83 % -4.051 M -331.75 % 1.748 M 181.02 % 622.023 K
Ratio de revenu net -72.84 -7 640.53 % -0.94 -30.08 % -0.72 -123.37 % -0.32 -415.94 % 0.10 228.86 % 0.03
Ratio EBITDA -65.28 -14 104.96 % -0.46 20.13 % -0.58 -134.41 % -0.25 -310.10 % 0.12 200.96 % 0.04
Taux de profit brut 0.25 -30.51 % 0.36 5.06 % 0.35 12.72 % 0.31 16.73 % 0.26 -14.99 % 0.31
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 3.174 M 503.69 % 525.700 K 74.48 % 301.302 K -92.75 % 4.157 M -4.85 % 4.369 M 1 900.00 % 218.446 K
Moyenne pondérée des actions en circulation 3.174 M 503.69 % 525.700 K 74.48 % 301.302 K -92.75 % 4.157 M -4.85 % 4.369 M 1 900.00 % 218.446 K
Bénéfice par action diluée -224.80 -945.10 % -21.51 54.36 % -47.13 -3 553.49 % -1.29 -468.57 % 0.35 -84.72 % 2.29
Bénéfice par action -224.72 -944.72 % -21.51 54.36 % -47.13 -3 553.49 % -1.29 -468.57 % 0.35 -84.72 % 2.29
Bénéfice brut 2.479 M -43.38 % 4.378 M -35.68 % 6.807 M 34.08 % 5.077 M 28.76 % 3.943 M -20.62 % 4.967 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 189.501 K 887.14 % 19.197 K 198.21 % -19.547 K -106.43 % 303.915 K 128.33 % 133.105 K 229.70 % 40.372 K
Coût des revenus 7.313 M -35.87 % 11.403 M -11.07 % 12.822 M 12.23 % 11.426 M 3.70 % 11.018 M -0.34 % 11.055 M
Dépenses générales et administratives 70.092 M 470.78 % 12.280 M -22.81 % 15.910 M 0.000 -100.00 % 2.383 M -47.46 % 4.536 M
Frais de vente et de marketing 5.115 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses 7.481 M 429.49 % -2.270 M -336.63 % -520.000 K 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 82.689 M 726.08 % 10.010 M -34.96 % 15.390 M 58.36 % 9.718 M 307.80 % 2.383 M -47.46 % 4.536 M
Coût et dépenses 90.001 M 359.66 % 19.580 M -30.60 % 28.212 M 33.43 % 21.144 M 57.78 % 13.401 M -14.05 % 15.591 M
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 75.208 M 512.43 % 12.280 M -22.81 % 15.910 M 63.71 % 9.718 M 307.80 % 2.383 M -47.46 % 4.536 M
Revenu d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.000 K -31.48 % 5.838 K
Frais d'intérêts 72.784 M 2 054.57 % 3.378 M 160.22 % 1.298 M 237.61 % 384.515 K 0.000 0.000
Dépréciation et amortissement 3.925 M 100.22 % 1.960 M 21.29 % 1.616 M 231.29 % 487.879 K 159.12 % 188.283 K -1.39 % 190.938 K
Résultat d'exploitation -80.210 M -960.47 % -7.564 M 11.88 % -8.583 M -84.92 % -4.642 M -397.60 % 1.560 M 261.81 % 431.085 K
Ratio de résultat d'exploitation -8.19 -1 201.44 % -0.63 -43.95 % -0.44 -55.46 % -0.28 -369.79 % 0.10 287.49 % 0.03
Total autres revenus dépenses net -635.701 M -19 179.36 % -3.297 M -176.55 % -1.192 M -199.27 % -398.406 K -487.50 % 102.815 K -5.37 % 108.653 K
2021 2020 2019 2018 2017 2016
2021 2020 2019 2018 2017 2016
Dette nette -40.453 M -616.21 % 7.837 M 19.64 % 6.550 M 100.01 % 3.275 M 34.26 % 2.439 M 428.26 % 461.747 K
Investissements totaux 1.178 M 15.72 % 1.018 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette totale 47.159 M 483.22 % 8.086 M 16.13 % 6.963 M 30.70 % 5.328 M 77.80 % 2.997 M 0.00 % 2.997 M
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 0.000 0.000 100.00 % -9.635 M -2.01 % -9.445 M -2.09 % -9.252 M
Bénéfices non répartis -736.822 M -3 015.67 % -23.649 M -27.86 % -18.495 M -232.31 % -5.566 M -2 262.07 % -235.630 K -145.83 % 514.133 K
Actions ordinaires 150.118 K 937.37 % 14.471 K 80.53 % 8.016 K 41.75 % 5.655 K 88.50 % 3.000 K 0.00 % 3.000 K
Capitaux propres totaux 133.687 M 888.61 % 13.523 M 81.40 % 7.454 M -53.23 % 15.940 M 6 951.93 % -232.630 K -118.41 % 1.264 M
Autres passifs non courants 198.566 M 0.000 0.000 -100.00 % 520.000 K 0.000 0.000
Dette à long terme 2.692 M -16.41 % 3.220 M 1.19 % 3.182 M -10.36 % 3.550 M 28.10 % 2.771 M -7.53 % 2.997 M
Total des passifs non courants 201.366 M 6 153.91 % 3.220 M 1.19 % 3.182 M -21.82 % 4.070 M 45.09 % 2.805 M -6.57 % 3.002 M
Autres passifs courants 19.346 M 637.98 % 2.622 M -3.60 % 2.719 M 167.48 % 1.017 M 3 879.00 % 25.551 K -85.33 % 174.187 K
Revenus reportés 61.348 K -59.65 % 152.040 K -12.02 % 172.803 K -18.12 % 211.050 K 0.000 0.000
Dette à court terme 44.467 M 813.81 % 4.866 M 28.69 % 3.781 M 112.66 % 1.778 M 688.32 % 225.553 K 0.000
Total des passifs courants 70.090 M 521.05 % 11.286 M -13.01 % 12.973 M 46.11 % 8.879 M 492.60 % 1.498 M 37.43 % 1.090 M
Passifs totaux 271.456 M 1 771.40 % 14.506 M -10.21 % 16.155 M 24.76 % 12.949 M 200.90 % 4.303 M 5.15 % 4.093 M
Autres actifs non courants 20.750 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Investissements à long terme 1.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 40.525 M 160.81 % 15.538 M 33.97 % 11.598 M -8.59 % 12.688 M 0.000 0.000
GoodWill 121.580 M 1 931.80 % 5.984 M 10.97 % 5.392 M -44.62 % 9.737 M 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 162.106 M 653.20 % 21.522 M 26.67 % 16.990 M -24.23 % 22.424 M 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 1.546 M 32.81 % 1.164 M -30.06 % 1.664 M 66.60 % 998.863 K 3.31 % 966.904 K -13.36 % 1.116 M
Total des actifs non courants 185.401 M 717.25 % 22.686 M 21.61 % 18.654 M -20.36 % 23.423 M 2 322.48 % 966.904 K -13.36 % 1.116 M
Autres actifs circulants 110.403 M 6 954.81 % 1.565 M 74.18 % 898.467 K -19.96 % 1.123 M 2 607.42 % 41.461 K -1.64 % 42.154 K
Investissements à court terme 178.000 K -82.51 % 1.018 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 87.612 M 35 035.38 % 249.356 K -39.58 % 412.719 K -79.89 % 2.053 M 268.36 % 557.268 K -78.01 % 2.535 M
Liquidités et placements à court terme 87.790 M 6 827.03 % 1.267 M 207.07 % 412.719 K -79.89 % 2.053 M 268.36 % 557.268 K -78.01 % 2.535 M
Total des actifs courants 219.741 M 4 013.33 % 5.342 M 7.81 % 4.955 M -9.33 % 5.465 M 76.08 % 3.104 M -26.80 % 4.240 M
Inventaire 475.666 K -57.82 % 1.128 M -17.64 % 1.369 M 48.23 % 923.707 K 284.78 % 240.061 K 45.92 % 164.511 K
Créances nettes 21.072 M 1 424.58 % 1.382 M -39.24 % 2.275 M 18.86 % 1.914 M -15.50 % 2.265 M 51.14 % 1.499 M
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 6.106 M 68.75 % 3.618 M -39.85 % 6.016 M 8.99 % 5.519 M 386.25 % 1.135 M 34.58 % 843.424 K
Impôts à payer 108.724 K 293.31 % 27.643 K -90.28 % 284.315 K -26.92 % 389.070 K 246.89 % 112.158 K 54.53 % 72.579 K
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 20.262 M 1 169.86 % -1.894 M -496.13 % -317.698 K -133.39 % 951.576 K 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 171.247 K 10.13 % 155.490 K -79.39 % 754.427 K 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 -100.00 % 765.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 850.097 M 2 076.93 % 39.050 M 48.71 % 26.260 M 27.80 % 20.548 M 0.000 -100.00 % 746.526 K
Impôts différés passifs non courants 108.420 K 0.000 0.000 -100.00 % 341.000 -99.00 % 34.209 K 488.80 % 5.810 K
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 405.143 M 1 345.48 % 28.028 M 18.72 % 23.610 M -18.27 % 28.889 M 609.65 % 4.071 M -24.00 % 5.356 M
2021 2020 2019 2018 2017 2016
2021 2020 2019 2018 2017 2016
Impôt sur le revenu différé 61.645 K 100.98 % -6.310 M -1 850 386.80 % -341.000 98.99 % -33.868 K -100.12 % 28.399 M 0.000
Rémunération à base d'actions 43.366 M 1 237.82 % 3.242 M 40.94 % 2.300 M -32.09 % 3.386 M 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement -8.155 M -586.35 % 1.677 M 336.76 % 383.907 K 124.41 % -1.573 M -149.52 % -630.328 K -302.98 % -156.416 K
Comptes débiteurs 185.701 K 109.20 % -2.019 M -774.98 % -230.748 K -39 209.83 % 590.000 -99.14 % 68.469 K 127.28 % -250.974 K
Inventaire -522.241 K -1 192.17 % 47.817 K 110.73 % -445.518 K -851.18 % 59.309 K 178.50 % -75.550 K -770.42 % 11.269 K
Comptes à payer 2.446 M 19.04 % 2.055 M 9.40 % 1.878 M 233.40 % -1.408 M -582.89 % 291.615 K -52.60 % 615.175 K
Autre fonds de roulement -10.265 M -6 996.54 % 148.839 K 118.19 % -818.318 K -264.54 % -224.481 K 75.46 % -914.862 K -72.00 % -531.886 K
Autres éléments non monétaires 629.800 M 26 610.43 % 2.358 M -51.56 % 4.867 M 1 520.98 % 300.277 K 101.06 % -28.399 M -443 418.76 % 6.406 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -47.133 M -2 075.75 % -2.166 M 56.99 % -5.036 M -81.43 % -2.776 M -354.36 % 1.091 M 104.42 % 533.888 K
Investissements dans les immobilisations corporelles -764.721 K 58.19 % -1.829 M -1 043.55 % -159.938 K -13.08 % -141.440 K -261.27 % -39.151 K 82.12 % -219.015 K
Acquisitions nettes -90.761 M -50 386.28 % 180.489 K 0.000 100.00 % -772.581 K 0.000 0.000
Achats d'investissements -1.000 M 0.000 0.000 100.00 % -500.000 K 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 772.581 K 0.000 0.000
Autres activités d'investissement -26.118 M 0.000 0.000 100.00 % -772.581 K 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -118.644 M -7 097.13 % -1.648 M -930.71 % -159.938 K 88.69 % -1.414 M -3 511.71 % -39.151 K 82.12 % -219.015 K
Remboursement de dette 116.333 M 2 718.47 % 4.128 M 97.55 % 2.089 M 344.77 % 469.755 K 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 6.055 M 2 322.00 % 250.000 K -87.80 % 2.049 M -61.46 % 5.315 M 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées -1.644 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 100.00 % -296.425 K 0.000 0.000 100.00 % -3.030 M -1 067.57 % -259.489 K
Autres activités de financement 232.395 M 148 070.42 % -157.055 K 72.99 % -581.496 K -484.75 % -99.444 K 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 353.139 M 8 899.36 % 3.924 M 10.34 % 3.556 M -37.45 % 5.685 M 287.66 % -3.030 M -1 067.57 % -259.489 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 100.00 % -94.171 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie 187.363 M 1 238 908.20 % 15.122 K 100.92 % -1.640 M -209.67 % 1.495 M 175.62 % -1.977 M -3 670.50 % 55.384 K
Trésorerie au début de la période 249.356 K 6.46 % 234.234 K -88.59 % 2.053 M 268.36 % 557.268 K -78.01 % 2.535 M 2.23 % 2.479 M
Trésorerie à la fin de la période 187.612 M 75 138.69 % 249.356 K -39.58 % 412.719 K -79.89 % 2.053 M 268.36 % 557.268 K -78.01 % 2.535 M
Trésorerie d'exploitation -47.133 M -2 075.75 % -2.166 M 56.99 % -5.036 M -81.43 % -2.776 M -354.36 % 1.091 M 104.42 % 533.888 K
Dépenses en capital -764.721 K 58.19 % -1.829 M -1 043.55 % -159.938 K -13.08 % -141.440 K -261.27 % -39.151 K 82.12 % -219.015 K
Cash-flow disponible -47.897 M -1 098.86 % -3.995 M 23.11 % -5.196 M -78.11 % -2.917 M -377.26 % 1.052 M 234.18 % 314.873 K
2021 2020 2019 2018 2017 2016
2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
Chiffre d'affaire 5.563 M -46.33 % 10.365 M -10.14 % 11.535 M 400.99 % 2.302 M 3.16 % 2.232 M -17.08 % 2.692 M 4.94 % 2.565 M 160.94 % 983.036 K -76.88 % 4.251 M -38.21 % 6.880 M 87.61 % 3.667 M -16.46 % 4.390 M 24.26 % 3.533 M -40.81 % 5.968 M 4.00 % 5.739 M 53.29 % 3.743 M -24.22 % 4.940 M 12.60 % 4.387 M 27.86 % 3.431 M 36.44 % 2.515 M -27.89 % 3.487 M -23.10 % 4.535 M 17.43 % 3.862 M
Bénéfice net -241.630 M -265.58 % 145.928 M 139.13 % -372.948 M -594.44 % 75.428 M 113.90 % -542.463 M -195.35 % -183.669 M -194.01 % -62.470 M -3 079.91 % -1.965 M 30.68 % -2.834 M -74.47 % -1.624 M -227.96 % 1.269 M 117.69 % -7.177 M -177.95 % -2.582 M -48.79 % -1.735 M -20.91 % -1.435 M -6.57 % -1.347 M 19.80 % -1.679 M -131.10 % -726.661 K 53.93 % -1.577 M -844.80 % 211.775 K -19.74 % 263.854 K -54.01 % 573.772 K 6.36 % 539.441 K
Bénéfice avant impôt -167.739 M -223.88 % 135.407 M 135.72 % -379.105 M -630.86 % 71.413 M 113.07 % -546.195 M -205.37 % -178.866 M -187.27 % -62.263 M -3 280.46 % -1.842 M 35.86 % -2.871 M -79.23 % -1.602 M -226.20 % 1.269 M 114.92 % -8.508 M -223.35 % -2.631 M -52.62 % -1.724 M -27.22 % -1.355 M 1.01 % -1.369 M 9.43 % -1.511 M -133.49 % -647.361 K 57.19 % -1.512 M -639.65 % 280.225 K 18.10 % 237.284 K -61.81 % 621.258 K 6.53 % 583.180 K
Ratio bénéfice avant impôt -30.15 -330.80 % 13.06 139.75 % -32.87 -205.96 % 31.02 112.67 % -244.71 -268.28 % -66.45 -173.76 % -24.27 -1 195.48 % -1.87 -177.39 % -0.68 -190.06 % -0.23 -167.27 % 0.35 117.86 % -1.94 -160.22 % -0.74 -157.84 % -0.29 -22.32 % -0.24 35.42 % -0.37 -19.53 % -0.31 -107.35 % -0.15 66.52 % -0.44 -495.52 % 0.11 63.76 % 0.07 -50.33 % 0.14 -9.28 % 0.15
EBITDA -161.991 M -204.59 % 154.880 M 730.81 % -24.553 M -124.20 % 101.472 M 119.70 % -515.219 M -188.05 % -178.866 M -8 722.27 % -2.027 M -36.44 % -1.486 M -1.22 % -1.468 M -283.43 % -382.884 K -116.04 % 2.388 M 131.24 % -7.643 M -301.86 % -1.902 M -108.30 % -913.002 K -7.23 % -851.425 K 48.88 % -1.665 M -16.58 % -1.429 M -332.74 % -330.131 K 76.17 % -1.385 M -586.45 % 284.729 K 7.37 % 265.183 K -58.94 % 645.770 K 6.26 % 607.752 K
Ratio de revenu net -43.43 -408.50 % 14.08 143.54 % -32.33 -198.69 % 32.76 113.48 % -243.04 -256.20 % -68.23 -180.18 % -24.35 -1 118.63 % -2.00 -199.77 % -0.67 -182.36 % -0.24 -168.20 % 0.35 121.17 % -1.63 -123.68 % -0.73 -151.37 % -0.29 -16.26 % -0.25 30.48 % -0.36 -5.84 % -0.34 -105.23 % -0.17 63.97 % -0.46 -645.88 % 0.08 11.30 % 0.08 -40.20 % 0.13 -9.43 % 0.14
Ratio EBITDA -29.12 -294.87 % 14.94 801.98 % -2.13 -104.83 % 44.07 119.09 % -230.83 -247.39 % -66.45 -8 307.18 % -0.79 47.71 % -1.51 -337.72 % -0.35 -520.53 % -0.06 -108.55 % 0.65 137.40 % -1.74 -223.40 % -0.54 -251.92 % -0.15 -3.10 % -0.15 66.65 % -0.44 -53.85 % -0.29 -284.30 % -0.08 81.36 % -0.40 -456.53 % 0.11 48.89 % 0.08 -46.60 % 0.14 -9.52 % 0.16
Taux de profit brut -0.22 -296.22 % -0.06 -207.56 % 0.05 215.63 % -0.05 -114.37 % 0.31 -13.01 % 0.36 1.44 % 0.36 178.81 % -0.45 -221.18 % 0.37 28.67 % 0.29 -15.05 % 0.34 -24.55 % 0.45 61.27 % 0.28 -18.29 % 0.34 9.61 % 0.31 -16.93 % 0.38 42.59 % 0.26 -8.37 % 0.29 -10.39 % 0.32 733.88 % -0.05 -114.10 % 0.36 30.45 % 0.28 -0.01 % 0.28
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 245.171 M 1 894.89 % 12.290 M -89.94 % 122.177 M 70.84 % 71.516 M 1 900.00 % 3.576 M 275.32 % 952.750 K 0.00 % 952.750 K 100.66 % 474.814 K 1.85 % 466.201 K 4.52 % 446.027 K -7.44 % 481.871 K 39.59 % 345.204 K 18.34 % 291.708 K 2.31 % 285.134 K 0.73 % 283.069 K -3.95 % 294.717 K 29.24 % 228.030 K 15.98 % 196.604 K -10.00 % 218.446 K 0.00 % 218.446 K 0.00 % 218.446 K 0.00 % 218.446 K 0.00 % 218.446 K
Moyenne pondérée des actions en circulation 245.171 M 2 158.31 % 10.856 M -91.11 % 122.177 M 70.84 % 71.516 M 1 900.00 % 3.576 M 275.32 % 952.750 K 0.00 % 952.750 K 100.66 % 474.814 K 1.85 % 466.201 K 4.52 % 446.027 K 9.03 % 409.073 K 18.50 % 345.204 K 18.34 % 291.708 K 2.31 % 285.134 K 0.73 % 283.069 K -3.95 % 294.717 K 29.24 % 228.030 K 15.98 % 196.604 K -10.00 % 218.446 K 0.00 % 218.446 K 0.00 % 218.446 K 0.00 % 218.446 K 0.00 % 218.446 K
Bénéfice par action diluée -0.99 -108.25 % 12.00 493.44 % -3.05 -390.48 % 1.05 100.69 % -151.70 21.31 % -192.78 -194.01 % -65.57 -1 483.82 % -4.14 31.91 % -6.08 -67.03 % -3.64 -240.00 % 2.60 112.51 % -20.79 -134.92 % -8.85 -45.32 % -6.09 -20.12 % -5.07 -10.94 % -4.57 37.91 % -7.36 -98.92 % -3.70 48.75 % -7.22 -844.33 % 0.97 -19.83 % 1.21 -53.99 % 2.63 6.48 % 2.47
Bénéfice par action -0.99 -107.39 % 13.40 539.34 % -3.05 -390.48 % 1.05 100.69 % -151.70 21.31 % -192.78 -194.01 % -65.57 -1 483.82 % -4.14 31.91 % -6.08 -67.03 % -3.64 -213.75 % 3.20 115.39 % -20.79 -134.92 % -8.85 -45.32 % -6.09 -20.12 % -5.07 -10.94 % -4.57 37.91 % -7.36 -98.92 % -3.70 48.75 % -7.22 -844.33 % 0.97 -19.83 % 1.21 -53.99 % 2.63 6.48 % 2.47
Bénéfice brut -1.236 M -112.66 % -581.067 K -196.66 % 601.163 K 679.27 % -103.779 K -114.82 % 700.146 K -27.87 % 970.622 K 6.45 % 911.781 K 305.64 % -443.378 K -128.02 % 1.582 M -20.50 % 1.990 M 59.39 % 1.249 M -36.97 % 1.981 M 100.39 % 988.587 K -51.63 % 2.044 M 14.00 % 1.793 M 27.33 % 1.408 M 8.05 % 1.303 M 3.18 % 1.263 M 14.57 % 1.102 M 964.88 % -127.456 K -110.17 % 1.253 M 0.31 % 1.250 M 17.43 % 1.064 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 73.891 M 1 207.23 % 5.653 M 191.80 % -6.157 M -3 349.16 % 189.501 K -99.96 % 517.294 M 510.06 % -126.152 M 0.000 -100.00 % 19.197 K -98.07 % 992.891 K 10.93 % 895.098 K 0.000 100.00 % -93.747 K 0.000 -100.00 % 51.005 K 119.90 % 23.195 K 380.44 % -8.271 K -104.93 % 167.813 K 111.62 % 79.300 K 21.86 % 65.073 K -4.93 % 68.450 K 357.62 % -26.570 K -155.95 % 47.486 K 8.57 % 43.739 K
Coût des revenus 6.799 M -37.89 % 10.946 M 0.12 % 10.934 M 354.40 % 2.406 M 57.08 % 1.532 M -11.00 % 1.721 M 4.10 % 1.653 M 15.91 % 1.426 M -46.55 % 2.669 M -45.42 % 4.890 M 102.19 % 2.418 M 0.41 % 2.409 M -5.33 % 2.544 M -35.17 % 3.924 M -0.54 % 3.946 M 68.95 % 2.335 M -35.79 % 3.637 M 16.41 % 3.124 M 34.14 % 2.329 M -11.86 % 2.642 M 18.28 % 2.234 M -32.01 % 3.285 M 17.43 % 2.798 M
Dépenses générales et administratives 17.662 M 0.000 -100.00 % 20.572 M -22.72 % 26.620 M 2.90 % 25.869 M 0.000 0.000 -100.00 % 4.193 M 0.000 0.000 -100.00 % 4.193 M -32.07 % 6.172 M 87.23 % 3.296 M -2.84 % 3.393 M 0.000 -100.00 % 6.277 M 203.87 % 2.066 M 24.55 % 1.658 M -35.03 % 2.553 M 768.84 % -381.667 K -136.59 % 1.043 M 59.20 % 655.224 K 29.03 % 507.819 K
Frais de vente et de marketing 825.459 K 0.000 -100.00 % 4.636 M -47.64 % 8.854 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.351 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.835 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses 983.597 K 1 390.07 % 66.010 K -95.85 % 1.590 M 100.66 % -241.382 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 25.704 K 0.00 % 25.703 K 0.00 % 25.704 K -10.62 % 28.758 K 11.88 % 25.704 K 0.00 % 25.703 K 0.00 % 25.704 K 0.00 % 25.704 K 0.000 0.000 -100.00 % 25.704 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 19.471 M -36.66 % 30.739 M 14.71 % 26.798 M -24.46 % 35.475 M 37.13 % 25.869 M 335.39 % 5.942 M -49.05 % 11.661 M 533.16 % 1.842 M -47.00 % 3.475 M 25.40 % 2.771 M -33.91 % 4.193 M -25.82 % 5.652 M 71.46 % 3.296 M -2.84 % 3.393 M 11.26 % 3.049 M -11.40 % 3.441 M 66.60 % 2.066 M 24.55 % 1.658 M -35.03 % 2.553 M 768.84 % -381.667 K -136.59 % 1.043 M 59.20 % 655.224 K 29.03 % 507.819 K
Coût et dépenses 26.270 M -36.98 % 41.686 M 10.48 % 37.732 M -0.39 % 37.881 M 38.25 % 27.401 M 257.59 % 7.663 M -42.45 % 13.314 M 307.40 % 3.268 M -46.81 % 6.144 M -19.80 % 7.661 M 15.88 % 6.611 M -17.98 % 8.060 M 38.01 % 5.840 M -20.18 % 7.317 M 4.60 % 6.995 M 21.08 % 5.777 M 1.30 % 5.703 M 19.24 % 4.783 M -2.03 % 4.882 M 115.94 % 2.261 M -31.01 % 3.277 M -16.84 % 3.941 M 19.22 % 3.305 M
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 18.487 M -39.86 % 30.739 M 21.94 % 25.208 M -20.57 % 31.736 M 22.68 % 25.869 M 335.39 % 5.942 M -49.05 % 11.661 M 533.16 % 1.842 M -47.00 % 3.475 M 25.40 % 2.771 M -33.91 % 4.193 M -32.07 % 6.172 M 87.23 % 3.296 M -2.84 % 3.393 M 11.26 % 3.049 M -11.40 % 3.441 M 66.60 % 2.066 M 24.55 % 1.658 M -35.03 % 2.553 M 768.84 % -381.667 K -136.59 % 1.043 M 59.20 % 655.224 K 29.03 % 507.819 K
Revenu d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 310.000 -74.76 % 1.228 K -1.92 % 1.252 K 5.12 % 1.191 K
Frais d'intérêts 4.311 M -73.23 % 16.108 M -28.18 % 22.427 M -26.13 % 30.361 M 12.40 % 27.012 M 894.75 % 2.715 M -78.61 % 12.695 M 1 482.13 % 802.394 K -20.13 % 1.005 M 18.59 % 847.154 K 17.02 % 723.957 K 71.09 % 423.132 K 21.18 % 349.172 K -12.96 % 401.170 K 221.72 % 124.694 K 0.000 -100.00 % 42.130 K -84.82 % 277.602 K 217.13 % 87.535 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépréciation et amortissement 1.437 M -57.31 % 3.366 M 104.68 % 1.644 M 237.82 % -1.193 M -130.10 % 3.964 M 500.37 % 660.246 K 40.57 % 469.704 K -38.83 % 767.877 K 92.55 % 398.785 K 7.17 % 372.104 K -5.59 % 394.122 K -10.91 % 442.399 K 16.35 % 380.230 K -7.24 % 409.891 K 8.13 % 379.087 K 3.05 % 367.874 K 802.94 % 40.742 K 2.80 % 39.631 K 0.00 % 39.631 K 29.86 % 30.518 K -44.34 % 54.831 K 6.54 % 51.467 K 0.00 % 51.467 K
Résultat d'exploitation -173.124 M -444.86 % -31.774 M -152.30 % 60.752 M 254.50 % -39.320 M -56.22 % -25.169 M -406.32 % -4.971 M 53.75 % -10.749 M -370.40 % -2.285 M -20.74 % -1.893 M -142.42 % -780.688 K 73.48 % -2.944 M 63.72 % -8.114 M -251.59 % -2.308 M -71.12 % -1.349 M -7.35 % -1.256 M 38.22 % -2.033 M -166.68 % -762.467 K -92.80 % -395.462 K 72.73 % -1.450 M -670.55 % 254.211 K 20.85 % 210.352 K -64.61 % 594.303 K 6.83 % 556.285 K
Ratio de résultat d'exploitation -31.12 -915.15 % -3.07 -158.20 % 5.27 130.84 % -17.08 -51.45 % -11.28 -510.63 % -1.85 55.93 % -4.19 -80.27 % -2.32 -422.14 % -0.45 -292.33 % -0.11 85.87 % -0.80 56.57 % -1.85 -182.95 % -0.65 -189.10 % -0.23 -3.22 % -0.22 59.70 % -0.54 -251.93 % -0.15 -71.22 % -0.09 78.67 % -0.42 -518.17 % 0.10 67.58 % 0.06 -53.97 % 0.13 -9.02 % 0.14
Total autres revenus dépenses net 5.385 M 142.97 % -12.533 M 96.45 % -352.908 M -418.70 % 110.733 M 121.25 % -521.026 M 0.000 100.00 % -51.514 M -6 349.84 % -798.690 K 18.41 % -978.922 K -19.17 % -821.451 K -119.50 % 4.214 M 1 168.40 % -394.374 K -21.92 % -323.468 K 13.85 % -375.467 K -279.30 % -98.990 K -114.90 % 664.350 K 188.70 % -749.026 K -197.35 % -251.899 K -307.40 % -61.831 K -106.81 % 907.455 K 3 269.43 % 26.932 K -0.09 % 26.955 K 0.22 % 26.895 K
2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31
Dette nette 3.110 M -81.41 % 16.731 M 126.24 % -63.753 M -57.60 % -40.453 M -120.20 % -18.371 M 73.38 % -69.003 M -31 480.39 % 219.892 K -97.19 % 7.837 M 1.63 % 7.711 M 3.23 % 7.470 M 22.23 % 6.111 M -6.70 % 6.550 M -4.55 % 6.863 M 8.44 % 6.329 M 7.27 % 5.899 M 80.13 % 3.275 M 80.10 % 1.818 M 279.52 % -1.013 M -144.21 % 2.291 M -6.06 % 2.439 M
Investissements totaux 4.234 M -0.11 % 4.239 M 247.45 % 1.220 M 3.57 % 1.178 M 317.73 % 282.000 K -97.81 % 12.896 M 62.25 % 7.948 M 680.75 % 1.018 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette totale 23.297 M -79.91 % 115.948 M 72.99 % 67.027 M 42.13 % 47.159 M 49.40 % 31.566 M 448.64 % 5.754 M 0.14 % 5.746 M -28.94 % 8.086 M -0.12 % 8.096 M -12.31 % 9.233 M 38.97 % 6.643 M -4.59 % 6.963 M -13.79 % 8.077 M 4.17 % 7.754 M 17.14 % 6.619 M 24.23 % 5.328 M 37.33 % 3.879 M 32.95 % 2.918 M -15.15 % 3.439 M 14.76 % 2.997 M
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfices non répartis -1.063 B -10.27 % -963.777 M 13.16 % -1.110 B -50.62 % -736.822 M 9.29 % -812.250 M -201.07 % -269.787 M -213.27 % -86.118 M -264.15 % -23.649 M -9.06 % -21.684 M -15.03 % -18.850 M -9.43 % -17.226 M 6.86 % -18.495 M -63.41 % -11.319 M -29.56 % -8.736 M -24.79 % -7.001 M -25.79 % -5.566 M -31.92 % -4.219 M -66.12 % -2.540 M -40.08 % -1.813 M -669.40 % -235.630 K
Actions ordinaires 238.188 K 2.16 % 233.141 K 23.98 % 188.053 K 25.27 % 150.118 K 40.27 % 107.021 K 78.59 % 59.927 K 133.31 % 25.686 K 77.50 % 14.471 K 21.68 % 11.893 K 23.65 % 9.618 K 10.84 % 8.677 K 8.25 % 8.016 K 32.85 % 6.034 K 5.16 % 5.738 K 1.02 % 5.680 K 0.44 % 5.655 K 12.20 % 5.040 K 15.36 % 4.369 K 45.63 % 3.000 K 0.00 % 3.000 K
Capitaux propres totaux 59.483 M -73.25 % 222.329 M 641.89 % -41.029 M -130.69 % 133.687 M 177.73 % -171.999 M -524.46 % -27.544 M -25.45 % -21.956 M -262.36 % 13.523 M 27.27 % 10.625 M -2.88 % 10.941 M -2.57 % 11.229 M 50.64 % 7.454 M -32.57 % 11.055 M -17.34 % 13.375 M -10.07 % 14.872 M -6.70 % 15.940 M 93.51 % 8.237 M 64.19 % 5.017 M 5 756.79 % -88.685 K 61.88 % -232.630 K
Autres passifs non courants 14.032 M -86.68 % 105.381 M -75.45 % 429.167 M 116.24 % 198.466 M -57.65 % 468.613 M 235.45 % 139.695 M 139.88 % 58.236 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 520.000 K 0.00 % 520.000 K 0.00 % 520.000 K 0.00 % 520.000 K -92.99 % 7.415 M 0.000 0.000 0.000
Dette à long terme 3.009 M -94.29 % 52.699 M 11.97 % 47.067 M 1 648.68 % 2.692 M -6.32 % 2.873 M 871.90 % 295.632 K -85.57 % 2.049 M -36.36 % 3.220 M -12.16 % 3.666 M -2.62 % 3.764 M 22.57 % 3.071 M -3.48 % 3.182 M -36.65 % 5.023 M 23.07 % 4.081 M -1.01 % 4.123 M 16.15 % 3.550 M -1.25 % 3.594 M 35.48 % 2.653 M -2.77 % 2.729 M -1.53 % 2.771 M
Total des passifs non courants 25.024 M -84.18 % 158.142 M -68.35 % 499.593 M 148.10 % 201.366 M -57.29 % 471.486 M 236.80 % 139.991 M 132.22 % 60.285 M 1 772.28 % 3.220 M -12.16 % 3.666 M -2.62 % 3.764 M 22.57 % 3.071 M -3.48 % 3.182 M -42.60 % 5.543 M 20.46 % 4.602 M -0.90 % 4.643 M 14.08 % 4.070 M -63.15 % 11.044 M 310.97 % 2.687 M -2.73 % 2.763 M -1.51 % 2.805 M
Autres passifs courants 3.228 M -27.89 % 4.476 M -57.47 % 10.524 M -45.60 % 19.346 M 569.62 % 2.889 M 103.42 % 1.420 M -27.15 % 1.950 M -8.65 % 2.134 M -50.56 % 4.316 M -21.16 % 5.475 M 175.46 % 1.987 M 47.16 % 1.351 M -27.85 % 1.872 M 0.48 % 1.863 M 6.78 % 1.745 M 71.62 % 1.017 M 8.63 % 935.946 K 142.36 % 386.182 K 59.41 % 242.250 K 848.10 % 25.551 K
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.061 M 10 891.59 % 64.243 K -51.17 % 131.578 K 0.00 % 131.578 K -13.46 % 152.040 K -84.94 % 1.010 M -4.91 % 1.062 M 587.42 % 154.489 K -10.60 % 172.803 K -1.79 % 175.956 K 0.00 % 175.956 K 0.00 % 175.956 K -16.63 % 211.050 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 20.473 M -67.63 % 63.249 M 215.66 % 20.037 M -54.94 % 44.467 M 54.53 % 28.776 M 427.24 % 5.458 M 47.65 % 3.697 M -24.03 % 4.866 M 57.32 % 3.093 M -14.00 % 3.597 M 0.68 % 3.572 M -5.52 % 3.781 M 23.79 % 3.054 M -16.83 % 3.672 M 47.13 % 2.496 M 40.38 % 1.778 M 523.85 % 285.015 K 7.60 % 264.896 K -62.71 % 710.324 K 214.93 % 225.553 K
Total des passifs courants 32.701 M -58.10 % 78.039 M 85.30 % 42.115 M -39.91 % 70.090 M 87.27 % 37.428 M 323.90 % 8.829 M 23.59 % 7.144 M -36.69 % 11.286 M 11.57 % 10.115 M -10.62 % 11.317 M 27.17 % 8.899 M -31.40 % 12.973 M 7.80 % 12.035 M -3.11 % 12.422 M 15.26 % 10.777 M 21.38 % 8.879 M 248.96 % 2.544 M 31.50 % 1.935 M -29.55 % 2.746 M 83.30 % 1.498 M
Passifs totaux 57.726 M -75.56 % 236.181 M -56.40 % 541.707 M 99.56 % 271.456 M -46.66 % 508.914 M 241.97 % 148.820 M 120.71 % 67.429 M 364.85 % 14.506 M 5.26 % 13.781 M -8.62 % 15.081 M 25.99 % 11.971 M -25.90 % 16.155 M -8.09 % 17.578 M 3.26 % 17.023 M 10.40 % 15.420 M 19.08 % 12.949 M -4.70 % 13.588 M 193.98 % 4.622 M -16.10 % 5.509 M 28.02 % 4.303 M
Autres actifs non courants 17.846 M -78.64 % 83.565 M -12.87 % 95.906 M 362.20 % 20.750 M 0.000 -100.00 % 5.000 M -11.35 % 5.640 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 205.560 K 0.000
Investissements à long terme 4.078 M -0.39 % 4.094 M 309.39 % 1.000 M 0.00 % 1.000 M 0.000 -100.00 % 12.000 M 71.43 % 7.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 13.156 M -82.47 % 75.026 M 92.33 % 39.009 M -3.74 % 40.525 M -73.85 % 154.962 M 837.27 % 16.533 M 74.30 % 9.485 M -38.96 % 15.538 M 44.24 % 10.772 M -2.49 % 11.048 M -2.43 % 11.323 M -2.37 % 11.598 M -2.32 % 11.873 M -2.27 % 12.149 M -2.22 % 12.424 M -2.08 % 12.688 M 23 473.50 % 53.822 K 0.000 0.000 0.000
GoodWill 46.616 M -66.26 % 138.166 M -23.42 % 180.420 M 48.40 % 121.580 M 1 931.80 % 5.984 M 0.00 % 5.984 M 0.00 % 5.984 M 0.00 % 5.984 M 10.97 % 5.392 M 0.00 % 5.392 M 0.00 % 5.392 M 0.00 % 5.392 M -44.62 % 9.737 M 0.00 % 9.737 M 0.00 % 9.737 M 0.00 % 9.737 M -23.85 % 12.786 M 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 59.771 M -71.96 % 213.193 M -2.84 % 219.429 M 35.36 % 162.106 M 0.72 % 160.946 M 614.77 % 22.517 M 45.56 % 15.469 M -28.12 % 21.522 M 33.15 % 16.164 M -1.67 % 16.440 M -1.65 % 16.715 M -1.62 % 16.990 M -21.38 % 21.610 M -1.26 % 21.885 M -1.24 % 22.160 M -1.18 % 22.424 M 74.65 % 12.840 M 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 1.150 M -11.93 % 1.305 M -31.96 % 1.919 M 24.12 % 1.546 M 46.83 % 1.053 M -7.54 % 1.139 M 1.19 % 1.125 M -3.33 % 1.164 M -23.35 % 1.518 M 0.53 % 1.510 M -4.24 % 1.577 M -5.22 % 1.664 M -6.77 % 1.785 M -1.57 % 1.813 M -4.93 % 1.907 M 90.96 % 998.863 K 3.01 % 969.671 K 5.96 % 915.104 K -3.03 % 943.676 K -2.40 % 966.904 K
Total des actifs non courants 82.845 M -75.16 % 333.524 M 4.80 % 318.254 M 71.66 % 185.401 M 14.45 % 161.999 M 298.46 % 40.656 M 18.76 % 34.235 M 50.91 % 22.686 M 28.30 % 17.683 M -1.49 % 17.950 M -1.87 % 18.292 M -1.94 % 18.654 M -20.26 % 23.395 M -1.28 % 23.699 M -1.53 % 24.068 M 2.75 % 23.423 M 69.62 % 13.809 M 1 409.05 % 915.104 K -20.37 % 1.149 M 18.86 % 966.904 K
Autres actifs circulants 4.054 M 12.22 % 3.613 M -66.11 % 10.660 M -90.34 % 110.403 M 6.30 % 103.856 M 4 193.56 % 2.419 M -5.60 % 2.562 M 226.75 % 784.238 K -48.73 % 1.530 M -18.83 % 1.885 M 113.19 % 883.992 K -1.61 % 898.467 K -9.88 % 996.968 K 11.96 % 890.463 K -36.75 % 1.408 M 25.41 % 1.123 M 0.68 % 1.115 M 69.00 % 659.731 K 1 022.13 % 58.793 K 41.80 % 41.461 K
Investissements à court terme 156.000 K 7.59 % 145.000 K -34.09 % 220.000 K 23.60 % 178.000 K -36.88 % 282.000 K -68.51 % 895.600 K -5.53 % 948.000 K -6.88 % 1.018 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 20.187 M -79.65 % 99.217 M -24.13 % 130.780 M 49.27 % 87.612 M 75.44 % 49.938 M -33.20 % 74.757 M 1 252.88 % 5.526 M 2 116.01 % 249.356 K -35.17 % 384.604 K -78.18 % 1.762 M 231.23 % 532.062 K 28.92 % 412.719 K -66.01 % 1.214 M -14.79 % 1.425 M 98.08 % 719.446 K -64.95 % 2.053 M -0.40 % 2.061 M -47.57 % 3.931 M 242.56 % 1.148 M 105.92 % 557.268 K
Liquidités et placements à court terme 20.343 M -79.53 % 99.362 M -24.15 % 131.000 M 49.22 % 87.790 M 74.81 % 50.220 M -33.62 % 75.652 M 1 068.60 % 6.474 M 410.81 % 1.267 M 229.52 % 384.604 K -78.18 % 1.762 M 231.23 % 532.062 K 28.92 % 412.719 K -66.01 % 1.214 M -14.79 % 1.425 M 98.08 % 719.446 K -64.95 % 2.053 M -0.40 % 2.061 M -47.57 % 3.931 M 242.56 % 1.148 M 105.92 % 557.268 K
Total des actifs courants 34.364 M -72.51 % 124.986 M -31.49 % 182.425 M -16.98 % 219.741 M 25.63 % 174.916 M 116.96 % 80.621 M 617.34 % 11.239 M 110.38 % 5.342 M -20.54 % 6.723 M -16.71 % 8.072 M 64.47 % 4.908 M -0.96 % 4.955 M -5.41 % 5.239 M -21.81 % 6.700 M 7.64 % 6.225 M 13.89 % 5.465 M -31.82 % 8.016 M -8.11 % 8.724 M 104.24 % 4.271 M 37.61 % 3.104 M
Inventaire 0.000 0.000 -100.00 % 447.636 K -5.89 % 475.666 K -39.77 % 789.727 K -7.33 % 852.147 K -24.14 % 1.123 M -33.43 % 1.687 M 11.36 % 1.515 M 27.23 % 1.191 M -8.39 % 1.300 M -5.05 % 1.369 M 23.79 % 1.106 M -12.23 % 1.260 M -7.43 % 1.361 M 47.38 % 923.707 K 361.65 % 200.087 K -12.10 % 227.630 K 1.81 % 223.576 K -6.87 % 240.061 K
Créances nettes 9.967 M -54.72 % 22.011 M -45.41 % 40.318 M 91.33 % 21.072 M 5.09 % 20.051 M 589.75 % 2.907 M 72.70 % 1.683 M 5.00 % 1.603 M -51.32 % 3.293 M 1.83 % 3.234 M 47.57 % 2.192 M -3.66 % 2.275 M 18.41 % 1.921 M -38.50 % 3.124 M 14.18 % 2.736 M 42.94 % 1.914 M -58.75 % 4.640 M 36.24 % 3.405 M 19.85 % 2.841 M 25.44 % 2.265 M
Actifs fiscaux 0.000 -100.00 % 31.368 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 -100.00 % 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 9.000 M -12.74 % 10.314 M -10.73 % 11.554 M 89.23 % 6.106 M 9.29 % 5.587 M 211.78 % 1.792 M 33.83 % 1.339 M -67.39 % 4.106 M 35.74 % 3.025 M -0.74 % 3.047 M -4.08 % 3.177 M -57.06 % 7.398 M 6.71 % 6.933 M 3.31 % 6.710 M 5.51 % 6.360 M 15.24 % 5.519 M 317.04 % 1.323 M 3.09 % 1.284 M -28.43 % 1.794 M 58.04 % 1.135 M
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 108.724 K 293.31 % 27.643 K 0.00 % 27.643 K 0.00 % 27.643 K 0.00 % 27.643 K 239.14 % 8.151 K -3.49 % 8.446 K 0.00 % 8.446 K -97.03 % 284.315 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 389.070 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 112.158 K
Revenu différé non Courant 7.922 M -92.48 % 105.381 M 353.25 % 23.250 M 23 150.00 % 100.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires -63.880 M -1 494.75 % 4.580 M -69.76 % 15.146 M -25.25 % 20.262 M -8.70 % 22.192 M 1 303.90 % -1.843 M 1.21 % -1.866 M 1.48 % -1.894 M -67.57 % -1.130 M -10.71 % -1.021 M -196.68 % -344.090 K -8.31 % -317.698 K -134.54 % 919.718 K -5.07 % 968.821 K -3.93 % 1.008 M 5.98 % 951.576 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 585.133 K -8.63 % 640.391 K 371.07 % 135.944 K -20.62 % 171.247 K 105.31 % 83.408 K -22.61 % 107.776 K -18.21 % 131.767 K -15.26 % 155.490 K -70.93 % 534.819 K -11.73 % 605.909 K -10.85 % 679.651 K -9.91 % 754.427 K -8.84 % 827.617 K 1.74 % 813.499 K -7.28 % 877.341 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 765.000 0.00 % 765.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 1.186 B 0.39 % 1.181 B 12.14 % 1.053 B 23.92 % 850.097 M 37.57 % 617.952 M 153.23 % 244.027 M 269.73 % 66.002 M 69.02 % 39.050 M 16.82 % 33.428 M 8.52 % 30.802 M 6.99 % 28.791 M 9.64 % 26.260 M 22.43 % 21.448 M 1.47 % 21.137 M 1.33 % 20.859 M 1.51 % 20.548 M 65.03 % 12.451 M 64.87 % 7.552 M 338.75 % 1.721 M 0.000
Impôts différés passifs non courants 61.645 K 0.00 % 61.645 K -43.14 % 108.420 K 0.00 % 108.420 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 341.000 0.00 % 341.000 0.00 % 341.000 0.00 % 341.000 -99.00 % 34.209 K 0.00 % 34.209 K 0.00 % 34.209 K 0.00 % 34.209 K
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 117.209 M -74.44 % 458.510 M -8.42 % 500.679 M 23.58 % 405.143 M 20.25 % 336.915 M 177.81 % 121.276 M 166.70 % 45.473 M 62.24 % 28.028 M 14.84 % 24.406 M -6.21 % 26.022 M 12.16 % 23.200 M -1.74 % 23.610 M -17.54 % 28.633 M -5.81 % 30.398 M 0.35 % 30.292 M 4.86 % 28.889 M 32.36 % 21.825 M 126.43 % 9.639 M 77.82 % 5.420 M 33.15 % 4.071 M
2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31
2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 61.645 -100.00 % 494.984 M 184.17 % 174.185 M 348.41 % 38.845 M 2 877.82 % -1.398 M 0.000 0.000 100.00 % -4.912 M -210.56 % 4.443 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -766.468 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 1.041 M 0.00 % 1.041 M -8.97 % 1.143 M -95.69 % 26.537 M 288.78 % 6.826 M 422.53 % 1.306 M -84.98 % 8.698 M 1 725.17 % 476.532 K -59.50 % 1.177 M 337.53 % 268.916 K -79.62 % 1.320 M -7.29 % 1.423 M 746.74 % 168.095 K -51.43 % 346.071 K -4.51 % 362.419 K -49.66 % 719.917 K 12.61 % 639.326 K 108.93 % 306.000 K -82.22 % 1.721 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement -786.957 K -156.37 % 1.396 M 107.49 % -18.630 M -185.17 % -6.533 M -454.34 % 1.844 M 238.00 % -1.336 M 37.27 % -2.130 M -175.59 % 2.818 M 992.54 % -315.685 K 69.34 % -1.030 M -603.53 % 204.493 K 151.30 % -398.654 K -127.82 % 1.433 M 211.05 % 460.745 K 141.46 % -1.111 M -353.89 % 437.716 K 166.17 % -661.497 K 51.63 % -1.368 M -7 402.65 % 18.729 K 114.32 % -130.783 K -5.07 % -124.473 K -93.21 % -64.424 K 79.26 % -310.648 K
Comptes débiteurs 2.794 M 59.29 % 1.754 M 172.23 % -2.428 M -412.60 % 776.762 K -22.77 % 1.006 M 191.21 % -1.103 M -123.17 % -494.130 K 49.66 % -981.577 K -1 554.30 % -59.335 K 94.31 % -1.042 M -1 719.75 % 64.359 K 129.47 % -218.393 K -118.16 % 1.203 M 373.93 % -439.098 K 43.42 % -776.057 K -155.32 % 1.403 M 219.09 % -1.178 M -625.32 % 224.246 K 150.00 % -448.512 K -370.64 % 165.720 K -17.86 % 201.760 K 29.58 % 155.704 K 134.24 % -454.715 K
Inventaire 0.000 100.00 % -1.262 M -4 603.93 % 28.030 K 103.72 % -754.454 K -1 308.67 % 62.420 K -83.81 % 385.510 K 278.71 % -215.717 K -211.23 % 193.943 K 159.79 % -324.353 K -397.20 % 109.138 K 57.97 % 69.089 K 126.25 % -263.148 K -270.68 % 154.174 K 52.51 % 101.091 K 123.10 % -437.635 K -2 363.43 % 19.335 K -29.80 % 27.543 K 779.40 % -4.054 K -124.59 % 16.485 K 121.64 % -76.179 K -556.76 % 16.678 K 139.60 % -42.112 K -261.58 % 26.063 K
Comptes à payer -1.314 M 14.18 % -1.531 M 16.61 % -1.836 M -538.02 % 419.129 K -85.28 % 2.847 M 18 279.73 % -15.661 K 98.05 % -804.282 K -133.20 % 2.422 M 10 862.44 % -22.508 K 82.62 % -129.527 K 39.84 % -215.320 K -146.30 % 465.066 K 109.33 % 222.173 K -36.58 % 350.309 K -58.34 % 840.943 K 157.47 % -1.463 M -1 464.86 % -93.515 K 72.70 % -342.527 K -169.73 % 491.236 K 1 324.11 % -40.130 K -119.73 % 203.429 K 272.08 % -118.215 K -147.95 % 246.531 K
Autre fonds de roulement -2.267 M -193.07 % 2.436 M 116.92 % -14.394 M -106.38 % -6.974 M -236.65 % -2.072 M -71.76 % -1.206 M 2.03 % -1.231 M -152.04 % 2.366 M 1 206.86 % 181.022 K 172.94 % 66.324 K -76.84 % 286.365 K 174.93 % -382.179 K -161.76 % -146.004 K -132.56 % 448.443 K 160.72 % -738.578 K -254.23 % 478.892 K -17.78 % 582.486 K 146.77 % -1.245 M -2 976.53 % -40.480 K 77.54 % -180.194 K 67.02 % -546.340 K -813.60 % -59.801 K 53.47 % -128.527 K
Autres éléments non monétaires 139.453 M 17 143.63 % -818.211 K -100.23 % 352.933 M 405.93 % -115.365 M -534.14 % 26.573 M -84.60 % 172.583 M 237.83 % 51.086 M 4 937.92 % -1.056 M -233.94 % 788.376 K 20.10 % 656.409 K 115.12 % -4.341 M -203.14 % 4.209 M 1 476.97 % 266.903 K -20.38 % 335.201 K 498.34 % 56.022 K 107.64 % -733.135 K -200.07 % 732.600 K 219.40 % 229.365 K 510.35 % 37.579 K 173.23 % -51.314 K 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -26.769 M 10.73 % -29.987 M 28.63 % -42.014 M -65.83 % -25.336 M -111.05 % -12.005 M -112.40 % -5.652 M -36.52 % -4.140 M -461.57 % 1.145 M 239.06 % -823.412 K 38.29 % -1.334 M -15.68 % -1.154 M 57.87 % -2.738 M -615.26 % -382.833 K -71.55 % -223.157 K 86.81 % -1.692 M -197.73 % -568.373 K 38.76 % -928.135 K 38.91 % -1.519 M -733.38 % 239.884 K 4 913.25 % 4.785 K -98.05 % 245.526 K -56.22 % 560.815 K 100.11 % 280.260 K
Investissements dans les immobilisations corporelles -39.841 K 81.73 % -218.090 K 33.22 % -326.563 K 32.47 % -483.557 K -151.16 % -192.531 K -173.46 % -70.405 K -286.25 % -18.228 K 98.89 % -1.636 M -1 143.65 % -131.512 K -338.39 % -29.999 K 6.01 % -31.918 K 31.10 % -46.326 K -577.08 % -6.842 K 79.77 % -33.815 K 53.65 % -72.955 K -260.20 % -20.254 K 78.39 % -93.724 K -747.49 % -11.059 K 32.58 % -16.403 K -289.83 % 8.641 K 344.93 % -3.528 K 82.94 % -20.682 K 12.30 % -23.582 K
Acquisitions nettes -744.500 K -142.47 % 1.753 M 105.03 % -34.851 M -136.74 % -14.721 M 83.78 % -90.761 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 108.737 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 6.290 M 200.00 % -6.290 M 0.000 -100.00 % 12.000 M 0.00 % 12.000 M 340.00 % -5.000 M 28.57 % -7.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -500.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements -1.049 M -200.00 % 1.049 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 459.946 K 108.78 % -5.241 M -948.25 % -500.000 K 92.62 % -6.776 M 92.78 % -93.911 M -3 812.54 % 2.530 M 150.59 % -5.000 M -264.43 % -1.372 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 608.737 K 169.07 % -881.318 K -76.26 % -500.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -324.395 K 91.25 % -3.706 M 89.61 % -35.677 M -257.44 % -9.981 M 89.39 % -94.104 M -3 603.64 % -2.541 M 78.86 % -12.018 M -725.96 % -1.455 M -1 006.41 % -131.512 K -338.39 % -29.999 K 6.01 % -31.918 K 31.10 % -46.326 K -577.08 % -6.842 K 79.77 % -33.815 K 53.65 % -72.955 K -182.45 % 88.483 K 109.07 % -975.042 K -90.79 % -511.059 K -3 015.64 % -16.403 K -289.83 % 8.641 K 344.93 % -3.528 K 82.94 % -20.682 K 12.30 % -23.582 K
Remboursement de dette -121.937 M -244 231.90 % 49.947 K 128.12 % -177.644 K 87.11 % -1.378 M -101.36 % 101.020 M 7 917.65 % -1.292 M -107.78 % 16.612 M 2 946.85 % 545.215 K 255.39 % -350.878 K -113.67 % 2.567 M 73.99 % 1.476 M 2 694.71 % 52.799 K -75.40 % 214.654 K -84.30 % 1.367 M 200.97 % 454.366 K -11.77 % 514.975 K 1 443.09 % 33.373 K 105.13 % -650.906 K -213.73 % 572.313 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 -100.00 % 12.001 M -88.12 % 101.037 M 0.000 -100.00 % 2.800 M -96.44 % 78.716 M 2 318.30 % 3.255 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.049 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -43.394 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.644 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 100.00 % -83.672 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -224.494 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -216.113 K 89.38 % -2.034 M -383.60 % -420.663 K -17.30 % -358.614 K
Autres activités de financement -9.921 M 0.000 -100.00 % 101.037 M 32.92 % 76.014 M -1.88 % 77.469 M 3 873 466 250.00 % 2.000 -100.00 % 1.568 M 1 137.37 % 126.707 K 276.15 % -71.931 K -363.14 % 27.336 K 116.00 % -170.815 K -44.33 % -118.350 K -231.19 % -35.735 K 91.17 % -404.911 K -1 699.60 % -22.500 K 0.000 0.000 -100.00 % 5.465 M 2 758.44 % -205.560 K -107.91 % 2.597 M 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -121.937 M -5 825.09 % 2.130 M -97.89 % 100.859 M 38.18 % 72.992 M -59.74 % 181.289 M 134.15 % 77.424 M 261.21 % 21.435 M 4 690.65 % 447.428 K 205.82 % -422.809 K -116.30 % 2.595 M 98.86 % 1.305 M -34.20 % 1.983 M 1 008.33 % 178.919 K -81.41 % 962.585 K 122.89 % 431.866 K -8.42 % 471.581 K 1 313.06 % 33.373 K -99.31 % 4.814 M 1 212.54 % 366.753 K 269.70 % -216.113 K 89.38 % -2.034 M -383.60 % -420.663 K -17.30 % -358.614 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 100.00 % -249.107 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie -149.030 M -372.17 % -31.563 M -236.24 % 23.168 M -38.51 % 37.675 M -49.89 % 75.181 M 8.59 % 69.231 M 1 212.09 % 5.276 M 4 001.27 % -135.248 K 90.18 % -1.378 M -211.99 % 1.230 M 930.87 % 119.343 K 114.89 % -801.584 K -280.34 % -210.756 K -129.87 % 705.613 K 152.92 % -1.333 M -15 948.21 % -8.308 K 99.56 % -1.870 M -167.18 % 2.783 M 371.57 % 590.234 K 391.20 % -202.687 K 88.69 % -1.792 M -1 600.24 % 119.470 K 217.20 % -101.936 K
Trésorerie au début de la période 179.217 M -14.97 % 210.780 M 12.35 % 187.612 M 25.13 % 149.938 M 100.57 % 74.757 M 1 252.88 % 5.526 M 2 116.01 % 249.356 K -35.17 % 384.604 K -78.18 % 1.762 M 231.23 % 532.062 K 28.92 % 412.719 K -66.01 % 1.214 M -14.79 % 1.425 M 98.08 % 719.446 K -64.95 % 2.053 M -0.40 % 2.061 M -47.57 % 3.931 M 242.56 % 1.148 M 105.92 % 557.268 K -26.67 % 759.955 K -70.22 % 2.552 M 4.91 % 2.433 M -4.02 % 2.535 M
Trésorerie à la fin de la période 30.187 M -83.16 % 179.217 M -14.97 % 210.780 M 12.35 % 187.612 M 25.13 % 149.938 M 100.57 % 74.757 M 1 252.88 % 5.526 M 2 116.01 % 249.356 K -35.17 % 384.604 K -78.18 % 1.762 M 231.23 % 532.062 K 28.92 % 412.719 K -66.01 % 1.214 M -14.79 % 1.425 M 98.08 % 719.446 K -64.95 % 2.053 M -0.40 % 2.061 M -47.57 % 3.931 M 242.56 % 1.148 M 105.92 % 557.268 K -26.67 % 759.955 K -70.22 % 2.552 M 4.91 % 2.433 M
Trésorerie d'exploitation -26.769 M 10.73 % -29.987 M 28.63 % -42.014 M -65.83 % -25.336 M -111.05 % -12.005 M -112.40 % -5.652 M -36.52 % -4.140 M -461.57 % 1.145 M 239.06 % -823.412 K 38.29 % -1.334 M -15.68 % -1.154 M 57.87 % -2.738 M -615.26 % -382.833 K -71.55 % -223.157 K 86.81 % -1.692 M -197.73 % -568.373 K 38.76 % -928.135 K 38.91 % -1.519 M -733.38 % 239.884 K 4 913.25 % 4.785 K -98.05 % 245.526 K -56.22 % 560.815 K 100.11 % 280.260 K
Dépenses en capital -39.841 K 81.73 % -218.090 K 33.22 % -326.563 K 32.47 % -483.557 K -151.16 % -192.531 K -173.46 % -70.405 K -286.25 % -18.228 K 98.89 % -1.636 M -1 143.65 % -131.512 K -338.39 % -29.999 K 6.01 % -31.918 K 31.10 % -46.326 K -577.08 % -6.842 K 79.77 % -33.815 K 53.65 % -72.955 K -260.20 % -20.254 K 78.39 % -93.724 K -747.49 % -11.059 K 32.58 % -16.403 K -289.83 % 8.641 K 344.93 % -3.528 K 82.94 % -20.682 K 12.30 % -23.582 K
Cash-flow disponible -26.809 M 11.24 % -30.205 M 28.66 % -42.341 M -63.99 % -25.820 M -111.68 % -12.197 M -113.15 % -5.722 M -37.61 % -4.158 M -747.76 % -490.509 K 48.63 % -954.924 K 30.01 % -1.364 M -15.10 % -1.185 M 57.43 % -2.785 M -614.59 % -389.675 K -51.64 % -256.972 K 85.44 % -1.765 M -199.88 % -588.627 K 42.40 % -1.022 M 33.23 % -1.530 M -784.82 % 223.481 K 1 564.54 % 13.426 K -94.45 % 241.998 K -55.20 % 540.133 K 110.43 % 256.678 K
2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2017