Babylon Holdings Limited BBLNF
Finances
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 1.110 B 245.88 % | 320.827 M 304.72 % | 79.272 M 394.40 % | 16.034 M |
| Bénéfice net | -221.449 M -186.08 % | -77.409 M 58.56 % | -186.799 M -33.15 % | -140.287 M |
| Bénéfice avant impôt | -221.515 M -171.66 % | -81.542 M 55.54 % | -183.391 M -25.74 % | -145.846 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.20 21.46 % | -0.25 89.01 % | -2.31 74.57 % | -9.10 |
| EBITDA | -176.729 M -182.09 % | -62.649 M 61.62 % | -163.250 M -14.78 % | -142.234 M |
| Ratio de revenu net | -0.20 17.29 % | -0.24 89.76 % | -2.36 73.07 % | -8.75 |
| Ratio EBITDA | -0.16 18.44 % | -0.20 90.52 % | -2.06 76.78 % | -8.87 |
| Taux de profit brut | -0.02 -102.47 % | 0.65 275.02 % | -0.37 -58.12 % | -0.24 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 18.439 M 4 027.22 % | 446.768 K -74.10 % | 1.725 M -98.14 % | 92.848 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 18.439 M 4 027.22 % | 446.768 K -74.10 % | 1.725 M -98.14 % | 92.848 M |
| Bénéfice par action diluée | -12.01 93.07 % | -173.26 -60.00 % | -108.29 -7 071.52 % | -1.51 |
| Bénéfice par action | -12.01 93.07 % | -173.26 -60.00 % | -108.29 -7 071.52 % | -1.51 |
| Bénéfice brut | -17.855 M -108.54 % | 209.088 M 808.34 % | -29.518 M -681.73 % | -3.776 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -66.000 K 95.43 % | -1.443 M -131.11 % | 4.639 M 183.45 % | -5.559 M |
| Coût des revenus | 1.128 B 909.07 % | 111.739 M 2.71 % | 108.790 M 449.17 % | 19.810 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 -100.00 % | 165.865 M 92.71 % | 86.071 M 24.93 % | 68.898 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 -100.00 % | 9.982 M 51.82 % | 6.575 M -14.51 % | 7.691 M |
| Autres dépenses | 44.805 M -3.71 % | 46.533 M | 0.000 -100.00 % | 31.250 M |
| Dépenses de fonctionnement | 351.897 M 16.45 % | 302.178 M 106.98 % | 145.993 M -8.21 % | 159.044 M |
| Coût et dépenses | 1.479 B 257.42 % | 413.917 M 62.46 % | 254.783 M 42.45 % | 178.854 M |
| Frais de recherche et de développement | 79.155 M 15.60 % | 68.473 M 25.15 % | 54.711 M 6.85 % | 51.205 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 227.937 M 21.78 % | 187.172 M 105.05 % | 91.282 M 19.18 % | 76.589 M |
| Revenu d'intérêts | 1.041 M 220.31 % | 325.000 K -46.72 % | 610.000 K -39.90 % | 1.015 M |
| Frais d'intérêts | 32.736 M 150.91 % | 13.047 M 223.83 % | 4.029 M 261.02 % | 1.116 M |
| Dépréciation et amortissement | 12.050 M 31.19 % | 9.185 M -36.60 % | 14.487 M 480.41 % | 2.496 M |
| Résultat d'exploitation | -369.752 M -297.20 % | -93.090 M 46.96 % | -175.511 M -7.79 % | -162.820 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.33 -14.84 % | -0.29 86.89 % | -2.21 78.20 % | -10.15 |
| Total autres revenus dépenses net | 148.237 M 1 705.79 % | 8.209 M 204.18 % | -7.880 M -146.42 % | 16.974 M |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 253.711 M 412.56 % | -81.173 M -201.75 % | -26.901 M 87.27 % | -211.305 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.876 M | 0.000 |
| Dette totale | 297.186 M 63.82 % | 181.408 M 142.34 % | 74.856 M 1 989.20 % | 3.583 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 4.272 M 252.14 % | -2.808 M -108.29 % | 33.860 M 1 878.36 % | -1.904 M |
| Bénéfices non répartis | -836.772 M -35.99 % | -615.323 M -31.06 % | -469.504 M -66.08 % | -282.705 M |
| Actions ordinaires | 16.000 K 0.00 % | 16.000 K 60.00 % | 10.000 K 0.00 % | 10.000 K |
| Capitaux propres totaux | -255.899 M -58.58 % | -161.367 M -433.69 % | 48.359 M -72.18 % | 173.797 M |
| Autres passifs non courants | 1.378 M -99.30 % | 195.967 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 292.084 M 64.98 % | 177.037 M 8 703.43 % | 2.011 M -43.87 % | 3.583 M |
| Total des passifs non courants | 339.622 M -23.59 % | 444.465 M 565.64 % | 66.773 M -2.49 % | 68.477 M |
| Autres passifs courants | 124.136 M 10.21 % | 112.639 M 362.62 % | 24.348 M 21.10 % | 20.106 M |
| Revenus reportés | 18.710 M -21.34 % | 23.786 M 26.90 % | 18.744 M 12.31 % | 16.690 M |
| Dette à court terme | 5.102 M 16.72 % | 4.371 M -94.00 % | 72.845 M | 0.000 |
| Total des passifs courants | 162.387 M -0.67 % | 163.482 M 32.18 % | 123.682 M 165.64 % | 46.560 M |
| Passifs totaux | 502.009 M -17.43 % | 607.947 M 219.21 % | 190.455 M 65.56 % | 115.037 M |
| Autres actifs non courants | 6.112 M 36.31 % | 4.484 M 88.56 % | 2.378 M | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.876 M | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 28.774 M -63.51 % | 78.853 M 80.23 % | 43.751 M |
| GoodWill | 0.000 -100.00 % | 67.361 M 277.75 % | 17.832 M 29 132.79 % | 61.000 K |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 96.135 M -0.57 % | 96.685 M 120.68 % | 43.812 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 25.985 M -31.20 % | 37.768 M 866.92 % | 3.906 M -44.44 % | 7.030 M |
| Total des actifs non courants | 32.097 M -76.81 % | 138.387 M 23.73 % | 111.845 M 119.99 % | 50.842 M |
| Autres actifs circulants | 143.924 M 567.06 % | 21.576 M 84.62 % | 11.687 M 141.17 % | 4.846 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 43.475 M -83.44 % | 262.581 M 158.05 % | 101.757 M -52.65 % | 214.888 M |
| Liquidités et placements à court terme | 43.475 M -83.44 % | 262.581 M 158.05 % | 101.757 M -52.65 % | 214.888 M |
| Total des actifs courants | 220.125 M -28.58 % | 308.193 M 142.73 % | 126.969 M -46.65 % | 237.992 M |
| Inventaire | -300.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 33.026 M 37.40 % | 24.036 M 77.72 % | 13.525 M -25.92 % | 18.258 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | -6.112 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 9.600 M -44.12 % | 17.179 M 359.45 % | 3.739 M -27.97 % | 5.191 M |
| Impôts à payer | 4.839 M -12.13 % | 5.507 M 37.47 % | 4.006 M -12.40 % | 4.573 M |
| Revenu différé non Courant | 46.160 M -34.43 % | 70.396 M 22.91 % | 57.274 M -11.74 % | 64.894 M |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.231 M | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 19.158 M 51.78 % | 12.622 M 180.55 % | 4.499 M 25.57 % | 3.583 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 576.585 M 26.24 % | 456.748 M -5.87 % | 485.221 M 5.85 % | 458.393 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 1.065 M -85.78 % | 7.488 M | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 246.110 M -44.89 % | 446.580 M 87.00 % | 238.814 M -17.32 % | 288.834 M |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -66.000 K 95.43 % | -1.443 M -131.11 % | 4.639 M 183.45 % | -5.559 M |
| Rémunération à base d'actions | 34.556 M -28.29 % | 48.186 M 404.20 % | 9.557 M 19.97 % | 7.966 M |
| Variation du fonds de roulement | -26.088 M -234.86 % | 19.344 M 1 108.24 % | 1.601 M -81.69 % | 8.744 M |
| Comptes débiteurs | -19.643 M -303.51 % | -4.868 M -759.62 % | 738.000 K | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 27.036 M -1.20 % | 27.364 M 1 077.96 % | 2.323 M | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -33.481 M -962.21 % | -3.152 M -116.17 % | -1.458 M | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -114.667 M -215.11 % | -36.389 M -191.58 % | 39.735 M 334.09 % | -16.974 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -315.664 M -66.62 % | -189.446 M -32.47 % | -143.009 M 0.42 % | -143.614 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -8.514 M -5.07 % | -8.103 M 78.23 % | -37.228 M 1.91 % | -37.951 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 100.00 % | -20.630 M 19.64 % | -25.671 M | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 100.00 % | -5.000 M 50.00 % | -10.000 M | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.015 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -8.514 M 74.76 % | -33.733 M 53.73 % | -72.899 M -97.37 % | -36.936 M |
| Remboursement de dette | 100.000 M -46.97 % | 188.563 M 88.56 % | 100.000 M 195.76 % | 33.811 M |
| Actions ordinaires émises | 80.000 M -65.11 % | 229.311 M 1 795.76 % | 12.096 M -96.22 % | 320.334 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -2.569 M 92.25 % | -33.155 M -181.31 % | -11.786 M -625.74 % | -1.624 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 177.431 M -53.88 % | 384.719 M 283.53 % | 100.310 M -71.54 % | 352.521 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -72.359 M -10 006.01 % | -716.000 K -129.01 % | 2.468 M 179.25 % | -3.114 M |
| Variation nette de la trésorerie | -219.106 M -236.24 % | 160.824 M 242.16 % | -113.131 M -167.00 % | 168.857 M |
| Trésorerie au début de la période | 262.581 M 158.05 % | 101.757 M -52.65 % | 214.888 M 366.83 % | 46.031 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 43.475 M -83.44 % | 262.581 M 158.05 % | 101.757 M -52.65 % | 214.888 M |
| Trésorerie d'exploitation | -315.664 M -66.62 % | -189.446 M -32.47 % | -143.009 M 0.42 % | -143.614 M |
| Dépenses en capital | -8.514 M -5.07 % | -8.103 M 78.23 % | -37.228 M 1.91 % | -37.951 M |
| Cash-flow disponible | -324.178 M -64.10 % | -197.549 M -9.61 % | -180.237 M 0.73 % | -181.565 M |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 311.120 M 7.67 % | 288.963 M 0.02 % | 288.898 M 8.87 % | 265.362 M -0.41 % | 266.446 M 122.62 % | 119.688 M 60.74 % | 74.462 M |
| Bénéfice net | -63.229 M 36.84 % | -100.114 M -11.37 % | -89.891 M 42.77 % | -157.079 M -71.94 % | -91.357 M 59.99 % | -228.329 M -249.95 % | -65.247 M |
| Bénéfice avant impôt | -63.236 M 37.18 % | -100.668 M -12.34 % | -89.611 M 42.88 % | -156.880 M -71.74 % | -91.348 M 60.54 % | -231.494 M -250.92 % | -65.968 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.20 41.66 % | -0.35 -12.31 % | -0.31 47.53 % | -0.59 -72.44 % | -0.34 82.27 % | -1.93 -118.32 % | -0.89 |
| EBITDA | -53.180 M -142.10 % | 126.325 M 272.50 % | -73.233 M 45.80 % | -135.120 M -574.55 % | -20.031 M 90.41 % | -208.917 M -279.19 % | -55.096 M |
| Ratio de revenu net | -0.20 41.34 % | -0.35 -11.35 % | -0.31 47.44 % | -0.59 -72.64 % | -0.34 82.03 % | -1.91 -117.71 % | -0.88 |
| Ratio EBITDA | -0.17 -139.10 % | 0.44 272.46 % | -0.25 50.22 % | -0.51 -577.31 % | -0.08 95.69 % | -1.75 -135.91 % | -0.74 |
| Taux de profit brut | 0.92 -0.27 % | 0.92 1.20 % | 0.91 4.50 % | 0.87 2.43 % | 0.85 525.56 % | -0.20 -1 381.44 % | -0.01 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 25.026 M 12.58 % | 22.229 M 33.35 % | 16.669 M 0.00 % | 16.669 M 8.37 % | 15.381 M -7.02 % | 16.543 M 22.28 % | 13.529 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 25.026 M 12.58 % | 22.229 M 33.35 % | 16.669 M 0.00 % | 16.669 M 8.37 % | 15.381 M -7.02 % | 16.543 M 22.28 % | 13.529 M |
| Bénéfice par action diluée | -2.53 43.78 % | -4.50 16.51 % | -5.39 42.78 % | -9.42 -58.59 % | -5.94 56.96 % | -13.80 -186.31 % | -4.82 |
| Bénéfice par action | -2.53 43.78 % | -4.50 16.51 % | -5.39 42.78 % | -9.42 -58.59 % | -5.94 56.96 % | -13.80 -186.31 % | -4.82 |
| Bénéfice brut | 284.873 M 7.38 % | 265.302 M 1.23 % | 262.086 M 13.77 % | 230.357 M 2.01 % | 225.816 M 1 047.37 % | -23.836 M -2 281.22 % | -1.001 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -7.000 K 98.74 % | -554.000 K -297.86 % | 280.000 K 40.70 % | 199.000 K 2 111.11 % | 9.000 K -99.11 % | 1.012 M 14 357.14 % | 7.000 K |
| Coût des revenus | 26.247 M 10.93 % | 23.661 M -11.75 % | 26.812 M -23.41 % | 35.005 M -13.84 % | 40.630 M -71.69 % | 143.524 M 90.19 % | 75.463 M |
| Dépenses générales et administratives | 332.299 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 12.325 M 263.50 % | -7.538 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 349.100 M 512.14 % | 57.029 M -22.59 % | 73.670 M -14.96 % | 86.627 M 26.71 % | 68.367 M -23.09 % | 88.896 M 44.53 % | 61.505 M |
| Coût et dépenses | 365.516 M 352.99 % | 80.690 M -19.70 % | 100.482 M -17.39 % | 121.632 M 11.59 % | 108.997 M -53.10 % | 232.420 M 69.69 % | 136.968 M |
| Frais de recherche et de développement | 4.476 M -60.23 % | 11.256 M -30.65 % | 16.231 M -13.01 % | 18.658 M 85.52 % | 10.057 M -8.52 % | 10.994 M -43.15 % | 19.339 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 332.299 M 523.32 % | 53.311 M -7.19 % | 57.439 M -15.49 % | 67.969 M 16.56 % | 58.310 M -25.15 % | 77.902 M 84.75 % | 42.166 M |
| Revenu d'intérêts | 161.000 K -56.95 % | 374.000 K 31.69 % | 284.000 K 121.88 % | 128.000 K -49.80 % | 255.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 8.819 M 19.32 % | 7.391 M -16.96 % | 8.901 M -9.32 % | 9.816 M 48.10 % | 6.628 M -31.68 % | 9.701 M 373.45 % | 2.049 M |
| Dépréciation et amortissement | 1.237 M -52.61 % | 2.610 M -65.09 % | 7.477 M -37.40 % | 11.944 M 26.28 % | 9.458 M -26.45 % | 12.859 M 45.74 % | 8.823 M |
| Résultat d'exploitation | -54.396 M -126.12 % | 208.273 M 10.54 % | 188.416 M 31.09 % | 143.730 M -8.71 % | 157.449 M 239.67 % | -112.732 M -80.35 % | -62.506 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.17 -124.26 % | 0.72 10.51 % | 0.65 20.41 % | 0.54 -8.34 % | 0.59 162.74 % | -0.94 -12.20 % | -0.84 |
| Total autres revenus dépenses net | -8.840 M 97.14 % | -308.941 M -11.12 % | -278.027 M -3 124.62 % | -8.622 M -183.37 % | 10.342 M 108.71 % | -118.762 M -3 330.44 % | -3.462 M |
| 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 287.873 M 13.46 % | 253.711 M 40.40 % | 180.705 M 72.13 % | 104.981 M 732.65 % | 12.608 M 115.53 % | -81.173 M -459.32 % | 22.591 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.583 M |
| Dette totale | 313.455 M 5.47 % | 297.186 M 2.15 % | 290.936 M -0.34 % | 291.938 M 1.51 % | 287.586 M 58.53 % | 181.408 M 203.75 % | 59.723 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 3.707 M -13.23 % | 4.272 M -96.07 % | 108.708 M 9.98 % | 98.847 M 15.25 % | 85.765 M 3 154.31 % | -2.808 M -293.79 % | 1.449 M |
| Bénéfices non répartis | -900.001 M -7.56 % | -836.772 M 28.86 % | -1.176 B -8.27 % | -1.086 B -16.90 % | -929.343 M -51.03 % | -615.323 M -0.93 % | -609.658 M |
| Actions ordinaires | 17.000 K 6.25 % | 16.000 K 0.00 % | 16.000 K 0.00 % | 16.000 K 0.00 % | 16.000 K 0.00 % | 16.000 K 60.00 % | 10.000 K |
| Capitaux propres totaux | -315.062 M -23.12 % | -255.899 M -83.24 % | -139.654 M -131.31 % | -60.376 M -175.92 % | 79.531 M 149.29 % | -161.367 M -29 838.22 % | -539.000 K |
| Autres passifs non courants | 252.000 K -81.71 % | 1.378 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 195.967 M 8 106.32 % | 2.388 M |
| Dette à long terme | 308.432 M 5.60 % | 292.084 M 2.04 % | 286.252 M -0.15 % | 286.693 M 1.56 % | 282.285 M 59.45 % | 177.037 M 2 136.45 % | 7.916 M |
| Total des passifs non courants | 351.474 M 3.49 % | 339.622 M -0.43 % | 341.077 M -2.48 % | 349.742 M -0.98 % | 353.198 M -20.53 % | 444.465 M 383.52 % | 91.923 M |
| Autres passifs courants | 139.192 M 12.13 % | 124.136 M 32.38 % | 93.775 M 10.56 % | 84.821 M -10.74 % | 95.022 M -15.64 % | 112.639 M 114.57 % | 52.494 M |
| Revenus reportés | 19.094 M 2.05 % | 18.710 M 3.61 % | 18.058 M -12.14 % | 20.552 M -9.31 % | 22.663 M -4.72 % | 23.786 M 9.03 % | 21.817 M |
| Dette à court terme | 5.023 M -1.55 % | 5.102 M 8.92 % | 4.684 M -10.70 % | 5.245 M -1.06 % | 5.301 M 21.28 % | 4.371 M -91.56 % | 51.807 M |
| Total des passifs courants | 171.581 M 5.66 % | 162.387 M 11.95 % | 145.053 M 1.47 % | 142.955 M -4.60 % | 149.848 M -8.34 % | 163.482 M 9.11 % | 149.839 M |
| Passifs totaux | 523.055 M 4.19 % | 502.009 M 3.27 % | 486.130 M -1.33 % | 492.697 M -2.06 % | 503.046 M -17.25 % | 607.947 M 151.47 % | 241.762 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 6.112 M -94.02 % | 102.288 M -3.36 % | 105.846 M -6.19 % | 112.830 M 2 416.28 % | 4.484 M -95.61 % | 102.048 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.583 M |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 28.774 M | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 43.126 M 0.20 % | 43.041 M -54.04 % | 93.655 M 39.03 % | 67.361 M 120.83 % | 30.503 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 43.126 M 0.20 % | 43.041 M -54.04 % | 93.655 M -2.58 % | 96.135 M 215.17 % | 30.503 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 24.909 M -4.14 % | 25.985 M -36.09 % | 40.659 M -8.98 % | 44.670 M -2.27 % | 45.708 M 21.02 % | 37.768 M 184.81 % | 13.261 M |
| Total des actifs non courants | 24.909 M -22.39 % | 32.097 M -82.75 % | 186.073 M -3.87 % | 193.557 M -23.25 % | 252.193 M 82.24 % | 138.387 M -12.08 % | 157.395 M |
| Autres actifs circulants | 127.178 M -11.64 % | 143.924 M 610.74 % | 20.250 M -13.73 % | 23.474 M -14.41 % | 27.425 M 27.11 % | 21.576 M 38.56 % | 15.572 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 25.582 M -41.16 % | 43.475 M -60.56 % | 110.231 M -41.04 % | 186.957 M -32.01 % | 274.978 M 4.72 % | 262.581 M 607.16 % | 37.132 M |
| Liquidités et placements à court terme | 25.582 M -41.16 % | 43.475 M -60.56 % | 110.231 M -41.04 % | 186.957 M -32.01 % | 274.978 M 4.72 % | 262.581 M 607.16 % | 37.132 M |
| Total des actifs courants | 183.084 M -16.83 % | 220.125 M 37.23 % | 160.403 M -32.82 % | 238.764 M -27.73 % | 330.384 M 7.20 % | 308.193 M 267.65 % | 83.828 M |
| Inventaire | 23.000 K 107.67 % | -300.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 30.301 M -8.25 % | 33.026 M 10.37 % | 29.922 M 5.61 % | 28.333 M 1.26 % | 27.981 M 16.41 % | 24.036 M -22.77 % | 31.124 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 100.00 % | -6.112 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 5.893 M -38.61 % | 9.600 M -64.25 % | 26.853 M -12.87 % | 30.818 M 22.30 % | 25.198 M 46.68 % | 17.179 M -23.87 % | 22.564 M |
| Impôts à payer | 2.379 M -50.84 % | 4.839 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.507 M 375.97 % | 1.157 M |
| Revenu différé non Courant | 42.790 M -7.30 % | 46.160 M -0.67 % | 46.471 M -15.17 % | 54.781 M -14.09 % | 63.763 M -9.42 % | 70.396 M -6.02 % | 74.903 M |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.774 M |
| Obligations de location-acquisition | 18.006 M -6.01 % | 19.158 M -7.32 % | 20.672 M -11.18 % | 23.273 M -8.53 % | 25.444 M 101.58 % | 12.622 M 5.54 % | 11.959 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.000 K |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 581.215 M 0.80 % | 576.585 M -37.86 % | 927.935 M 0.08 % | 927.183 M 0.44 % | 923.093 M 102.10 % | 456.748 M -25.18 % | 610.430 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.354 M 1.04 % | 8.268 M 15.64 % | 7.150 M 571.36 % | 1.065 M -84.14 % | 6.716 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 207.993 M -15.49 % | 246.110 M -28.97 % | 346.476 M -19.86 % | 432.321 M -25.79 % | 582.577 M 30.45 % | 446.580 M 85.13 % | 241.223 M |
| 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 100.00 % | -554.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.306 M | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 2.167 M -67.34 % | 6.635 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 10.085 M 125.33 % | -39.811 M -870.76 % | -4.101 M -128.21 % | 14.538 M 342.42 % | 3.286 M 124.74 % | -13.284 M -137.07 % | 35.839 M |
| Comptes débiteurs | 2.886 M 110.67 % | -27.053 M -1 508.28 % | 1.921 M -64.18 % | 5.363 M 4 156.35 % | 126.000 K 103.30 % | -3.814 M | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -3.746 M -118.08 % | 20.723 M 444.12 % | -6.022 M -165.63 % | 9.175 M 190.35 % | 3.160 M 133.37 % | -9.470 M | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 10.945 M 132.69 % | -33.481 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 985.734 K |
| Autres éléments non monétaires | 8.181 M -70.59 % | 27.813 M -34.04 % | 42.164 M -45.57 % | 77.465 M 203.56 % | 25.519 M -86.01 % | 182.461 M 879.09 % | -23.420 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -41.559 M 65.67 % | -121.052 M -90.92 % | -63.406 M -1.48 % | -62.482 M 9.08 % | -68.724 M 21.55 % | -87.601 M -42.09 % | -61.651 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 -100.00 % | 23.678 M 404.89 % | -7.766 M 37.95 % | -12.515 M -5.07 % | -11.911 M -155.91 % | 21.302 M 172.44 % | -29.405 M |
| Acquisitions nettes | 516.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 37.000 K 100.32 % | -11.622 M |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 340.000 M |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -372.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.687 M | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 144.000 K -99.39 % | 23.678 M 404.89 % | -7.766 M 37.95 % | -12.515 M -5.07 % | -11.911 M -30.98 % | -9.094 M -103.04 % | 298.973 M |
| Remboursement de dette | 22.000 M | 0.000 100.00 % | -1.886 M 22.55 % | -2.435 M | 0.000 -100.00 % | 131.653 M 176.49 % | 47.616 M |
| Actions ordinaires émises | 22.000 M -73.78 % | 83.903 M 13 764.98 % | -614.000 K -23.54 % | -497.000 K -100.52 % | 94.998 M -58.57 % | 229.311 M 166.07 % | -347.073 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 42.000 K -99.20 % | 5.277 M 1 153.44 % | 421.000 K 60.69 % | 262.000 K 113.11 % | -1.998 M 94.66 % | -37.383 M -1 150.78 % | -2.989 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 22.042 M -75.28 % | 89.180 M 4 389.56 % | -2.079 M 22.13 % | -2.670 M -102.87 % | 93.000 M -71.26 % | 323.581 M 206.99 % | -302.446 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 1.480 M -39.29 % | 2.438 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -17.893 M 73.20 % | -66.756 M 12.99 % | -76.726 M 12.83 % | -88.021 M -810.02 % | 12.397 M -94.50 % | 225.449 M 446.19 % | -65.123 M |
| Trésorerie au début de la période | 43.475 M -60.56 % | 110.231 M -41.04 % | 186.957 M -32.01 % | 274.978 M 4.72 % | 262.581 M 607.16 % | 37.132 M -63.69 % | 102.255 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 25.582 M -41.16 % | 43.475 M -60.56 % | 110.231 M -41.04 % | 186.957 M -32.01 % | 274.978 M 4.72 % | 262.581 M 607.16 % | 37.132 M |
| Trésorerie d'exploitation | -41.559 M 65.67 % | -121.052 M -90.92 % | -63.406 M -1.48 % | -62.482 M 9.08 % | -68.724 M 21.55 % | -87.601 M -42.09 % | -61.651 M |
| Dépenses en capital | -372.000 K -101.57 % | 23.678 M 404.89 % | -7.766 M 37.95 % | -12.515 M -5.07 % | -11.911 M -155.91 % | 21.302 M 172.44 % | -29.405 M |
| Cash-flow disponible | -41.931 M 56.94 % | -97.374 M -36.82 % | -71.172 M 5.10 % | -74.997 M 6.99 % | -80.635 M -21.62 % | -66.299 M 27.19 % | -91.056 M |
| 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 |