Beta Bionics, Inc. BBNX
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 65.124 M 442.93 % | 11.995 M 6 601.12 % | 179.000 K |
| Bénéfice net | -54.756 M -24.17 % | -44.099 M 31.89 % | -64.751 M |
| Bénéfice avant impôt | -54.756 M -24.17 % | -44.099 M 31.89 % | -64.751 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.84 77.13 % | -3.68 98.98 % | -361.74 |
| EBITDA | -44.100 M -27.37 % | -34.624 M 45.39 % | -63.399 M |
| Ratio de revenu net | -0.84 77.13 % | -3.68 98.98 % | -361.74 |
| Ratio EBITDA | -0.68 76.54 % | -2.89 99.19 % | -354.18 |
| Taux de profit brut | 0.55 4.79 % | 0.53 -47.41 % | 1.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 6.365 M 20.01 % | 5.304 M 6.13 % | 4.998 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 6.365 M 20.01 % | 5.304 M 6.13 % | 4.998 M |
| Bénéfice par action diluée | -8.60 -3.49 % | -8.31 35.88 % | -12.96 |
| Bénéfice par action | -8.60 -3.49 % | -8.31 35.88 % | -12.96 |
| Bénéfice brut | 35.888 M 468.93 % | 6.308 M 3 424.02 % | 179.000 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 29.236 M 414.08 % | 5.687 M | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 17.869 M 46.17 % | 12.225 M -50.44 % | 24.668 M |
| Frais de vente et de marketing | 37.086 M 209.31 % | 11.990 M 35.83 % | 8.827 M |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.100 M |
| Dépenses de fonctionnement | 81.139 M 92.46 % | 42.158 M -36.15 % | 66.023 M |
| Coût et dépenses | 110.375 M 130.69 % | 47.845 M -27.53 % | 66.023 M |
| Frais de recherche et de développement | 26.184 M 45.93 % | 17.943 M -42.91 % | 31.428 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 54.955 M 126.95 % | 24.215 M -27.71 % | 33.495 M |
| Revenu d'intérêts | 3.909 M | 0.000 -100.00 % | 196.000 K |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 14.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 1.151 M -6.12 % | 1.226 M -8.85 % | 1.345 M |
| Résultat d'exploitation | -45.251 M -26.22 % | -35.850 M 45.55 % | -65.844 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.69 76.75 % | -2.99 99.19 % | -367.84 |
| Total autres revenus dépenses net | -9.505 M -15.23 % | -8.249 M -854.71 % | 1.093 M |
| 2024 | 2023 | 2022 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Dette nette | -23.177 M -3.73 % | -22.343 M 5.09 % | -23.542 M |
| Investissements totaux | 73.143 M 4.22 % | 70.179 M | 0.000 |
| Dette totale | 7.255 M 71.80 % | 4.223 M 2.18 % | 4.133 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 65.000 K -52.55 % | 137.000 K | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -296.737 M -29.20 % | -229.664 M -23.76 % | -185.565 M |
| Actions ordinaires | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K |
| Capitaux propres totaux | 76.013 M 29.70 % | 58.608 M 350.83 % | 13.000 M |
| Autres passifs non courants | 44.898 M 18.69 % | 37.828 M 260.37 % | 10.497 M |
| Dette à long terme | 5.726 M 90.93 % | 2.999 M -5.00 % | 3.157 M |
| Total des passifs non courants | 52.484 M 28.55 % | 40.827 M 199.01 % | 13.654 M |
| Autres passifs courants | 14.299 M 74.06 % | 8.215 M 10.02 % | 7.467 M |
| Revenus reportés | 939.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 3.058 M 149.84 % | 1.224 M 25.41 % | 976.000 K |
| Total des passifs courants | 21.148 M 99.42 % | 10.605 M 19.52 % | 8.873 M |
| Passifs totaux | 73.632 M 43.16 % | 51.432 M 128.31 % | 22.527 M |
| Autres actifs non courants | 5.301 M 2 298.64 % | 221.000 K 14.51 % | 193.000 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 11.421 M 84.27 % | 6.198 M -9.74 % | 6.867 M |
| Total des actifs non courants | 16.722 M 160.51 % | 6.419 M -9.08 % | 7.060 M |
| Autres actifs circulants | 4.032 M 240.83 % | 1.183 M 49.37 % | 792.000 K |
| Investissements à court terme | 73.143 M 4.22 % | 70.179 M | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 30.432 M 14.55 % | 26.566 M -4.01 % | 27.675 M |
| Liquidités et placements à court terme | 103.575 M 7.06 % | 96.745 M 249.58 % | 27.675 M |
| Total des actifs courants | 132.923 M 28.28 % | 103.621 M 264.00 % | 28.467 M |
| Inventaire | 13.320 M 969.88 % | 1.245 M | 0.000 |
| Créances nettes | 11.996 M 169.69 % | 4.448 M | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 2.852 M 144.60 % | 1.166 M 171.16 % | 430.000 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 1.860 M | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 7.255 M 71.80 % | 4.223 M 2.18 % | 4.133 M |
| Actions spécifiques | 321.373 M 22.80 % | 261.713 M 42.99 % | 183.034 M |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 51.311 M 94.21 % | 26.421 M 70.13 % | 15.530 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 149.645 M 35.99 % | 110.040 M 209.74 % | 35.527 M |
| 2024 | 2023 | 2022 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 6.384 M 12.83 % | 5.658 M -7.25 % | 6.100 M |
| Variation du fonds de roulement | -12.148 M -90.92 % | -6.363 M -151.10 % | -2.534 M |
| Comptes débiteurs | -7.618 M -69.51 % | -4.494 M | 0.000 |
| Inventaire | -11.439 M -863.69 % | -1.187 M | 0.000 |
| Comptes à payer | 1.515 M | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 5.394 M 890.91 % | -682.000 K 73.09 % | -2.534 M |
| Autres éléments non monétaires | 9.964 M -2.96 % | 10.268 M 1 013.52 % | -1.124 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -48.273 M -48.78 % | -32.445 M 46.11 % | -60.208 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -3.395 M -744.53 % | -402.000 K 47.93 % | -772.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -72.131 M | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 72.000 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 50.000 K 100.07 % | -69.291 M -2 309 800.00 % | 3.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -3.476 M 95.01 % | -69.693 M -8 962.81 % | -769.000 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 55.615 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 59.660 M -40.95 % | 101.029 M 77.92 % | 56.782 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 55.615 M -44.95 % | 101.029 M 77.92 % | 56.782 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 3.866 M 448.60 % | -1.109 M -103.99 % | 27.775 M |
| Trésorerie au début de la période | 26.666 M -3.99 % | 27.775 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 30.532 M 14.50 % | 26.666 M -3.99 % | 27.775 M |
| Trésorerie d'exploitation | -48.273 M -48.78 % | -32.445 M 46.11 % | -60.208 M |
| Dépenses en capital | -3.395 M -744.53 % | -402.000 K 47.93 % | -772.000 K |
| Cash-flow disponible | -51.668 M -57.30 % | -32.847 M 46.13 % | -60.980 M |
| 2024 | 2023 | 2022 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 23.238 M 31.74 % | 17.639 M -13.70 % | 20.440 M 22.36 % | 16.705 M 11.03 % | 15.046 M 16.34 % | 12.933 M 54.89 % | 8.350 M 169.96 % | 3.093 M |
| Bénéfice net | -16.869 M 41.13 % | -28.656 M -58.25 % | -18.108 M -85.99 % | -9.736 M 32.68 % | -14.463 M -16.18 % | -12.449 M 33.95 % | -18.848 M -117.14 % | -8.680 M |
| Bénéfice avant impôt | -16.869 M 41.13 % | -28.656 M -58.25 % | -18.108 M -85.99 % | -9.736 M 32.68 % | -14.463 M -16.18 % | -12.449 M 33.95 % | -18.848 M -117.14 % | -8.680 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.73 55.32 % | -1.62 -83.38 % | -0.89 -52.00 % | -0.58 39.37 % | -0.96 0.14 % | -0.96 57.36 % | -2.26 19.57 % | -2.81 |
| EBITDA | -16.216 M 10.10 % | -18.038 M -2.61 % | -17.579 M -64.74 % | -10.671 M 23.16 % | -13.887 M -56.21 % | -8.890 M -10.09 % | -8.075 M 4.67 % | -8.471 M |
| Ratio de revenu net | -0.73 55.32 % | -1.62 -83.38 % | -0.89 -52.00 % | -0.58 39.37 % | -0.96 0.14 % | -0.96 57.36 % | -2.26 19.57 % | -2.81 |
| Ratio EBITDA | -0.70 31.76 % | -1.02 -18.91 % | -0.86 -34.64 % | -0.64 30.79 % | -0.92 -34.27 % | -0.69 28.92 % | -0.97 64.69 % | -2.74 |
| Taux de profit brut | 0.54 5.79 % | 0.51 -11.07 % | 0.57 7.17 % | 0.53 -0.68 % | 0.54 -3.50 % | 0.56 -8.15 % | 0.61 53.07 % | 0.40 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 43.391 M 41.27 % | 30.715 M -29.15 % | 43.349 M 592.01 % | 6.264 M -85.55 % | 43.349 M 42.15 % | 30.495 M 405.94 % | 6.027 M 19.06 % | 5.062 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 43.391 M 41.27 % | 30.715 M -29.15 % | 43.349 M 592.01 % | 6.264 M -85.55 % | 43.349 M 42.15 % | 30.495 M 405.94 % | 6.027 M 19.06 % | 5.062 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.39 58.06 % | -0.93 -121.43 % | -0.42 72.90 % | -1.55 -369.70 % | -0.33 19.51 % | -0.41 86.90 % | -3.13 -83.04 % | -1.71 |
| Bénéfice par action | -0.39 58.06 % | -0.93 -121.43 % | -0.42 72.90 % | -1.55 -369.70 % | -0.33 19.51 % | -0.41 86.90 % | -3.13 -83.04 % | -1.71 |
| Bénéfice brut | 12.503 M 39.37 % | 8.971 M -23.25 % | 11.689 M 31.13 % | 8.914 M 10.27 % | 8.084 M 12.26 % | 7.201 M 42.26 % | 5.062 M 313.22 % | 1.225 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 10.735 M 23.85 % | 8.668 M -0.95 % | 8.751 M 12.32 % | 7.791 M 11.91 % | 6.962 M 21.46 % | 5.732 M 74.33 % | 3.288 M 76.02 % | 1.868 M |
| Dépenses générales et administratives | 7.879 M 19.00 % | 6.621 M 40.63 % | 4.708 M -7.78 % | 5.105 M 12.35 % | 4.544 M 29.38 % | 3.512 M 4.80 % | 3.351 M 18.58 % | 2.826 M |
| Frais de vente et de marketing | 15.623 M 16.57 % | 13.402 M 24.05 % | 10.804 M 12.02 % | 9.645 M 7.48 % | 8.974 M 17.11 % | 7.663 M 36.40 % | 5.618 M 68.86 % | 3.327 M |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 32.375 M 17.25 % | 27.613 M 11.68 % | 24.726 M 24.31 % | 19.891 M 0.12 % | 19.868 M 19.30 % | 16.654 M 24.02 % | 13.429 M 34.20 % | 10.007 M |
| Coût et dépenses | 43.110 M 18.82 % | 36.281 M 8.38 % | 33.477 M 20.93 % | 27.682 M 3.18 % | 26.830 M 19.85 % | 22.386 M 33.91 % | 16.717 M 40.77 % | 11.875 M |
| Frais de recherche et de développement | 8.873 M 16.90 % | 7.590 M -17.63 % | 9.214 M 79.23 % | 5.141 M -19.04 % | 6.350 M 15.90 % | 5.479 M 22.85 % | 4.460 M 15.72 % | 3.854 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 23.502 M 17.38 % | 20.023 M 29.08 % | 15.512 M 5.17 % | 14.750 M 9.11 % | 13.518 M 20.97 % | 11.175 M 24.60 % | 8.969 M 45.77 % | 6.153 M |
| Revenu d'intérêts | 3.005 M 23.36 % | 2.436 M 156.15 % | 951.000 K 15.13 % | 826.000 K -16.82 % | 993.000 K -12.82 % | 1.139 M -8.95 % | 1.251 M | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 653.000 K 8.11 % | 604.000 K 14.18 % | 529.000 K 72.69 % | 306.333 K -46.82 % | 576.000 K 2.31 % | 563.000 K 92.81 % | 292.000 K -6.21 % | 311.333 K |
| Résultat d'exploitation | -19.872 M -6.60 % | -18.642 M -42.99 % | -13.037 M -18.77 % | -10.977 M 6.85 % | -11.784 M -24.66 % | -9.453 M -12.98 % | -8.367 M 4.73 % | -8.782 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.86 19.09 % | -1.06 -65.70 % | -0.64 2.94 % | -0.66 16.10 % | -0.78 -7.15 % | -0.73 27.06 % | -1.00 64.71 % | -2.84 |
| Total autres revenus dépenses net | 3.003 M 129.99 % | -10.014 M -97.48 % | -5.071 M -508.62 % | 1.241 M 146.32 % | -2.679 M 10.58 % | -2.996 M 71.41 % | -10.481 M -10 375.49 % | 102.000 K |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -28.388 M 19.99 % | -35.480 M -53.08 % | -23.177 M -127.67 % | -10.180 M | 0.000 100.00 % | -22.343 M |
| Investissements totaux | 245.794 M -2.86 % | 253.023 M 245.93 % | 73.143 M 68.47 % | 43.416 M | 0.000 -100.00 % | 70.179 M |
| Dette totale | 6.687 M -4.12 % | 6.974 M -3.87 % | 7.255 M -0.63 % | 7.301 M | 0.000 -100.00 % | 4.223 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 149.000 K -37.92 % | 240.000 K 269.23 % | 65.000 K 12.07 % | 57.999 K 100.03 % | -203.105 M -148 351.82 % | 137.000 K |
| Bénéfices non répartis | -342.262 M -5.18 % | -325.393 M -9.66 % | -296.737 M -6.50 % | -278.629 M | 0.000 100.00 % | -229.664 M |
| Actions ordinaires | 4.000 K 0.00 % | 4.000 K 300.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.000 K |
| Capitaux propres totaux | 301.633 M -3.86 % | 313.752 M 312.76 % | 76.013 M 131.28 % | 32.866 M -43.92 % | 58.608 M 0.00 % | 58.608 M |
| Autres passifs non courants | 1.011 M -56.61 % | 2.330 M -94.81 % | 44.898 M 15.49 % | 38.876 M 166.33 % | -58.608 M -255.98 % | 37.573 M |
| Dette à long terme | 5.168 M -5.17 % | 5.450 M -4.82 % | 5.726 M -2.14 % | 5.851 M | 0.000 -100.00 % | 2.999 M |
| Total des passifs non courants | 8.849 M 13.74 % | 7.780 M -85.18 % | 52.484 M 13.62 % | 46.193 M 178.82 % | -58.608 M -243.55 % | 40.827 M |
| Autres passifs courants | 13.405 M 26.88 % | 10.565 M -33.25 % | 15.828 M 30.48 % | 12.131 M | 0.000 -100.00 % | 6.991 M |
| Revenus reportés | 1.141 M 20.23 % | 949.000 K 1.06 % | 939.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 1.519 M -0.33 % | 1.524 M -0.33 % | 1.529 M -47.28 % | 2.900 M | 0.000 -100.00 % | 2.448 M |
| Total des passifs courants | 19.489 M 18.17 % | 16.492 M -22.02 % | 21.148 M 18.28 % | 17.879 M | 0.000 -100.00 % | 10.605 M |
| Passifs totaux | 28.338 M 16.75 % | 24.272 M -67.04 % | 73.632 M 14.92 % | 64.072 M 209.32 % | -58.608 M -213.95 % | 51.432 M |
| Autres actifs non courants | 244.000 K -0.81 % | 246.000 K -95.36 % | 5.301 M 58.38 % | 3.347 M | 0.000 -100.00 % | 221.000 K |
| Investissements à long terme | 31.149 M -51.33 % | 64.004 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 12.503 M 5.43 % | 11.859 M 3.84 % | 11.421 M 3.49 % | 11.036 M | 0.000 -100.00 % | 6.198 M |
| Total des actifs non courants | 43.896 M -42.32 % | 76.109 M 355.14 % | 16.722 M 16.26 % | 14.383 M | 0.000 -100.00 % | 6.419 M |
| Autres actifs circulants | 7.637 M 106.46 % | 3.699 M -8.26 % | 4.032 M 38.89 % | 2.903 M 103.00 % | -96.745 M -8 277.94 % | 1.183 M |
| Investissements à court terme | 214.645 M 13.56 % | 189.019 M 158.42 % | 73.143 M 68.47 % | 43.416 M | 0.000 -100.00 % | 70.179 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 35.075 M -17.38 % | 42.454 M 39.50 % | 30.432 M 74.09 % | 17.481 M | 0.000 -100.00 % | 26.566 M |
| Liquidités et placements à court terme | 249.720 M 7.88 % | 231.473 M 123.48 % | 103.575 M 70.08 % | 60.897 M -37.05 % | 96.745 M 0.00 % | 96.745 M |
| Total des actifs courants | 286.075 M 9.22 % | 261.915 M 97.04 % | 132.923 M 61.01 % | 82.555 M | 0.000 -100.00 % | 103.621 M |
| Inventaire | 17.323 M 10.13 % | 15.730 M 18.09 % | 13.320 M 17.97 % | 11.291 M | 0.000 -100.00 % | 1.245 M |
| Créances nettes | 11.395 M 3.47 % | 11.013 M -8.19 % | 11.996 M 60.72 % | 7.464 M | 0.000 -100.00 % | 4.448 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 3.424 M -0.87 % | 3.454 M 21.11 % | 2.852 M 0.14 % | 2.848 M | 0.000 -100.00 % | 1.166 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 2.670 M 14.59 % | 2.330 M 25.27 % | 1.860 M 26.88 % | 1.466 M | 0.000 -100.00 % | 255.000 K |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 5.168 M -25.90 % | 6.974 M -3.87 % | 7.255 M -0.63 % | 7.301 M | 0.000 -100.00 % | 4.223 M |
| Actions spécifiques | 329.971 M -2.38 % | 338.024 M 5.18 % | 321.373 M 22.80 % | 261.713 M 0.00 % | 261.713 M 0.00 % | 261.713 M |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 643.742 M 0.76 % | 638.901 M 1 145.15 % | 51.311 M 3.19 % | 49.723 M | 0.000 -100.00 % | 26.421 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 329.971 M -2.38 % | 338.024 M 125.88 % | 149.645 M 54.37 % | 96.938 M | 0.000 -100.00 % | 110.040 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 4.799 M 71.15 % | 2.804 M 80.79 % | 1.551 M -21.55 % | 1.977 M | 0.000 -100.00 % | 1.357 M -13.90 % | 1.576 M 24.49 % | 1.266 M |
| Variation du fonds de roulement | -1.499 M 76.84 % | -6.472 M -99.57 % | -3.243 M -142.38 % | -1.338 M 50.19 % | -2.686 M 44.97 % | -4.881 M -762.37 % | -566.000 K | 0.000 |
| Comptes débiteurs | -2.335 M -179.53 % | 2.936 M 164.41 % | -4.558 M -404.68 % | 1.496 M 156.71 % | -2.638 M -37.54 % | -1.918 M 22.57 % | -2.477 M | 0.000 |
| Inventaire | -1.729 M 34.03 % | -2.621 M -66.20 % | -1.577 M 55.71 % | -3.561 M 8.55 % | -3.894 M -61.78 % | -2.407 M -162.77 % | -916.000 K | 0.000 |
| Comptes à payer | 568.000 K 685.57 % | -97.000 K -61.67 % | -60.000 K -157.14 % | 105.000 K -90.09 % | 1.060 M 158.54 % | 410.000 K -39.71 % | 680.000 K | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 1.997 M 129.85 % | -6.690 M -326.63 % | 2.952 M 374.60 % | 622.000 K -77.67 % | 2.786 M 388.41 % | -966.000 K -144.99 % | 2.147 M | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -678.000 K -105.77 % | 11.745 M 135.28 % | 4.992 M 1 067.44 % | -516.000 K -111.90 % | 4.336 M 32.76 % | 3.266 M -70.17 % | 10.947 M 47.65 % | 7.414 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -13.594 M 31.94 % | -19.975 M -39.89 % | -14.279 M -48.54 % | -9.613 M 21.44 % | -12.237 M -0.77 % | -12.144 M -91.33 % | -6.347 M | 0.000 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -1.779 M -434.23 % | -333.000 K 40.64 % | -561.000 K 70.80 % | -1.921 M -278.90 % | -507.000 K -24.88 % | -406.000 K -29.71 % | -313.000 K | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 50.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -15.048 M 92.72 % | -206.789 M -358.50 % | -45.101 M -559.66 % | -6.837 M 66.14 % | -20.193 M | 0.000 100.00 % | -69.295 M | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 23.000 M -17.86 % | 28.000 M 75.00 % | 16.000 M -33.33 % | 24.000 M 0.00 % | 24.000 M 200.00 % | 8.000 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 6.173 M 103.45 % | -179.122 M -503.88 % | -29.662 M -294.61 % | 15.242 M 361.88 % | 3.300 M -56.83 % | 7.644 M 110.98 % | -69.608 M | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 42.000 K -99.98 % | 211.021 M 270.92 % | 56.892 M 4 493.20 % | -1.295 M -10 891.67 % | 12.000 K 100.00 % | 6.000 K -33.33 % | 9.000 K | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 -100.00 % | 98.000 K | 0.000 -100.00 % | 119.000 K 200.00 % | -119.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 42.000 K -99.98 % | 211.119 M 271.09 % | 56.892 M 4 937.76 % | -1.176 M -999.07 % | -107.000 K -1 883.33 % | 6.000 K -33.33 % | 9.000 K | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.028 M 44.05 % | 9.044 M | 0.000 -100.00 % | 102.512 M | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -7.379 M -161.38 % | 12.022 M -7.17 % | 12.951 M -25.91 % | 17.481 M 293.31 % | -9.043 M -101.22 % | -4.494 M -116.85 % | 26.666 M | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 42.554 M 39.38 % | 30.532 M 73.66 % | 17.581 M 33.91 % | 13.129 M -40.79 % | 22.172 M -16.85 % | 26.666 M -74.01 % | 102.612 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 35.175 M -17.34 % | 42.554 M 39.38 % | 30.532 M 73.66 % | 17.581 M 33.91 % | 13.129 M -40.79 % | 22.172 M -16.85 % | 26.666 M | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | -13.594 M 31.94 % | -19.975 M -39.89 % | -14.279 M -48.54 % | -9.613 M 21.44 % | -12.237 M -0.77 % | -12.144 M -91.33 % | -6.347 M | 0.000 |
| Dépenses en capital | -1.779 M -434.23 % | -333.000 K 40.64 % | -561.000 K 70.80 % | -1.921 M -278.90 % | -507.000 K -24.88 % | -406.000 K -29.71 % | -313.000 K | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -15.373 M 24.30 % | -20.308 M -36.85 % | -14.840 M -28.66 % | -11.534 M 9.49 % | -12.744 M -1.55 % | -12.550 M -88.44 % | -6.660 M | 0.000 |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 |
| Date | Form 10K |
|---|---|
| 2024 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1674632/000095017025044516/bbnx-20241231.htm |
| 2023 | |
| 2022 |