Belrise Industries Ltd. BELRISE.BO
Finances
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 81.316 B 11.25 % | 73.095 B 14.62 % | 63.772 B 22.62 % | 52.009 B |
| Bénéfice net | 3.554 B 13.27 % | 3.138 B 0.05 % | 3.137 B 19.79 % | 2.618 B |
| Bénéfice avant impôt | 4.456 B 18.51 % | 3.760 B 5.40 % | 3.567 B 16.10 % | 3.072 B |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.05 6.53 % | 0.05 -8.04 % | 0.06 -5.32 % | 0.06 |
| EBITDA | 10.714 B 9.34 % | 9.799 B 7.76 % | 9.093 B 19.28 % | 7.624 B |
| Ratio de revenu net | 0.04 1.82 % | 0.04 -12.71 % | 0.05 -2.31 % | 0.05 |
| Ratio EBITDA | 0.13 -1.71 % | 0.13 -5.98 % | 0.14 -2.72 % | 0.15 |
| Taux de profit brut | 0.16 0.87 % | 0.16 -0.83 % | 0.16 -6.05 % | 0.17 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 889.879 M 0.00 % | 889.879 M 0.00 % | 889.879 M 0.00 % | 889.879 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 889.879 M 0.00 % | 889.879 M 0.00 % | 889.879 M 0.00 % | 889.879 M |
| Bénéfice par action diluée | 3.99 13.03 % | 3.53 0.28 % | 3.52 19.73 % | 2.94 |
| Bénéfice par action | 3.99 13.03 % | 3.53 0.28 % | 3.52 19.73 % | 2.94 |
| Bénéfice brut | 13.161 B 12.22 % | 11.728 B 13.67 % | 10.318 B 15.20 % | 8.956 B |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 901.320 M 44.98 % | 621.690 M 44.44 % | 430.410 M -5.19 % | 453.970 M |
| Coût des revenus | 68.155 B 11.06 % | 61.367 B 14.80 % | 53.454 B 24.16 % | 43.053 B |
| Dépenses générales et administratives | 727.050 M -0.26 % | 728.940 M 41.64 % | 514.660 M 26.23 % | 407.730 M |
| Frais de vente et de marketing | 719.420 M 32.55 % | 542.750 M -12.56 % | 620.710 M 4.08 % | 596.360 M |
| Autres dépenses | 4.792 B 9.40 % | 4.380 B 25.37 % | 3.494 B 22.10 % | 2.862 B |
| Dépenses de fonctionnement | 6.239 B 10.38 % | 5.652 B 22.10 % | 4.629 B 19.76 % | 3.866 B |
| Coût et dépenses | 74.394 B 11.00 % | 67.019 B 15.38 % | 58.084 B 23.80 % | 46.919 B |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.446 B 13.74 % | 1.272 B 12.01 % | 1.135 B 13.07 % | 1.004 B |
| Revenu d'intérêts | 409.030 M 51.62 % | 269.780 M 129.80 % | 117.400 M 130.29 % | 50.980 M |
| Frais d'intérêts | 2.961 B 4.80 % | 2.825 B 14.91 % | 2.459 B 17.41 % | 2.094 B |
| Dépréciation et amortissement | 3.298 B 2.61 % | 3.214 B 4.77 % | 3.067 B 24.85 % | 2.457 B |
| Résultat d'exploitation | 6.922 B 13.93 % | 6.076 B 6.81 % | 5.689 B 11.74 % | 5.091 B |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.09 2.41 % | 0.08 -6.81 % | 0.09 -8.87 % | 0.10 |
| Total autres revenus dépenses net | -2.466 B -6.48 % | -2.316 B -9.18 % | -2.121 B -5.12 % | -2.018 B |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 28.864 B 24.49 % | 23.186 B 3.18 % | 22.471 B -13.31 % | 25.920 B |
| Investissements totaux | 1.088 B 1 062.07 % | 93.640 M 5.98 % | 88.360 M -82.97 % | 518.890 M |
| Dette totale | 29.637 B 18.35 % | 25.042 B 6.41 % | 23.532 B -10.61 % | 26.324 B |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 22.952 B 18.29 % | 19.403 B -0.57 % | 19.515 B 18.43 % | 16.478 B |
| Actions ordinaires | 3.255 B 0.00 % | 3.255 B 1 500.03 % | 203.430 M 0.00 % | 203.430 M |
| Capitaux propres totaux | 27.132 B 15.94 % | 23.402 B 14.46 % | 20.445 B 17.79 % | 17.357 B |
| Autres passifs non courants | 461.200 M 11.14 % | 414.960 M 921.82 % | 40.610 M -8.04 % | 44.160 M |
| Dette à long terme | 16.850 B 15.56 % | 14.581 B 11.83 % | 13.039 B -20.15 % | 16.330 B |
| Total des passifs non courants | 17.583 B 8.39 % | 16.222 B 13.23 % | 14.326 B -19.64 % | 17.827 B |
| Autres passifs courants | 3.944 B 94.49 % | 2.028 B -5.15 % | 2.138 B 74.82 % | 1.223 B |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 12.787 B 22.23 % | 10.461 B -0.31 % | 10.494 B 4.99 % | 9.994 B |
| Total des passifs courants | 27.540 B 32.45 % | 20.793 B -5.57 % | 22.020 B 31.26 % | 16.777 B |
| Passifs totaux | 45.123 B 21.90 % | 37.015 B 1.84 % | 36.346 B 5.03 % | 34.604 B |
| Autres actifs non courants | 3.001 B 64.53 % | 1.824 B -3.28 % | 1.886 B -32.74 % | 2.804 B |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 10.120 M 67.00 % | 6.060 M 362.60 % | 1.310 M 101.54 % | 650.000 K |
| GoodWill | 16.770 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 26.890 M 343.73 % | 6.060 M 362.60 % | 1.310 M 101.54 % | 650.000 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 32.392 B 19.85 % | 27.027 B 6.05 % | 25.486 B -3.75 % | 26.481 B |
| Total des actifs non courants | 35.421 B 22.74 % | 28.858 B 5.42 % | 27.374 B -6.53 % | 29.285 B |
| Autres actifs circulants | 4.166 B 61.06 % | 2.587 B 8.25 % | 2.390 B -10.27 % | 2.663 B |
| Investissements à court terme | 0.000 -100.00 % | 1.220 M -99.62 % | 323.400 M 380.25 % | 67.340 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 773.300 M -58.32 % | 1.855 B 74.76 % | 1.062 B 162.36 % | 404.660 M |
| Liquidités et placements à court terme | 773.300 M -58.35 % | 1.857 B 34.05 % | 1.385 B 193.45 % | 472.000 M |
| Total des actifs courants | 36.834 B 16.72 % | 31.559 B 7.28 % | 29.418 B 29.73 % | 22.675 B |
| Inventaire | 7.697 B 24.97 % | 6.159 B 11.27 % | 5.535 B 19.95 % | 4.615 B |
| Créances nettes | 24.197 B 15.46 % | 20.957 B 4.22 % | 20.108 B 34.72 % | 14.926 B |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 10.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 10.657 B 35.06 % | 7.891 B -14.35 % | 9.213 B 67.13 % | 5.512 B |
| Impôts à payer | 152.050 M -63.27 % | 413.920 M 135.06 % | 176.090 M 275.38 % | 46.910 M |
| Revenu différé non Courant | 12.930 M -98.80 % | 1.075 B 23.22 % | 872.760 M 0.00 % | 872.760 M |
| Intérêts minoritaires | 164.530 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 640.250 M 1.32 % | 631.920 M -22.78 % | 818.310 M 137.45 % | 344.630 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 760.500 M 2.28 % | 743.520 M 2.34 % | 726.530 M 7.56 % | 675.470 M |
| Impôts différés passifs non courants | 258.870 M 72.01 % | 150.500 M -59.75 % | 373.890 M -35.62 % | 580.740 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 72.255 B 19.59 % | 60.417 B 6.38 % | 56.792 B 9.30 % | 51.961 B |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -2.390 B 6.21 % | -2.548 B -493.28 % | -429.490 M 84.00 % | -2.684 B |
| Comptes débiteurs | -3.633 B -818.12 % | 505.850 M 114.61 % | -3.462 B -217.13 % | -1.092 B |
| Inventaire | -1.538 B -252.99 % | -435.760 M 52.66 % | -920.570 M -1 960.82 % | -44.670 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 2.781 B 206.22 % | -2.618 B -166.22 % | 3.954 B 355.40 % | -1.548 B |
| Autres éléments non monétaires | 1.680 B 20.18 % | 1.398 B -17.26 % | 1.690 B -11.00 % | 1.899 B |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 7.044 B 20.96 % | 5.824 B -26.24 % | 7.895 B 66.43 % | 4.744 B |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -1.295 B -781.74 % | -146.870 M 78.44 % | -681.150 M -260.74 % | -188.820 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -993.210 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 -100.00 % | 616.170 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -7.523 B -84.13 % | -4.086 B -223.88 % | -1.261 B 75.94 % | -5.242 B |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -9.811 B -171.30 % | -3.616 B -86.16 % | -1.943 B 64.23 % | -5.431 B |
| Remboursement de dette | 4.587 B 170.49 % | 1.696 B 151.93 % | -3.266 B -231.69 % | 2.480 B |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 3.052 B | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 100.00 % | -3.052 B | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 100.00 % | -20.340 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -2.902 B 6.06 % | -3.089 B -52.18 % | -2.030 B 3.07 % | -2.094 B |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 1.685 B 219.24 % | -1.413 B 73.31 % | -5.295 B -1 472.75 % | 385.740 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -1.082 B -236.33 % | 793.740 M 20.81 % | 657.010 M 317.60 % | -301.940 M |
| Trésorerie au début de la période | 1.855 B 74.76 % | 1.062 B 162.36 % | 404.660 M -42.73 % | 706.600 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 773.300 M -58.32 % | 1.855 B 74.76 % | 1.062 B 162.36 % | 404.660 M |
| Trésorerie d'exploitation | 7.044 B 20.96 % | 5.824 B -26.24 % | 7.895 B 66.43 % | 4.744 B |
| Dépenses en capital | -8.677 B -92.01 % | -4.519 B -93.09 % | -2.340 B 53.69 % | -5.054 B |
| Cash-flow disponible | -1.633 B -225.20 % | 1.304 B -76.52 % | 5.555 B 1 890.86 % | -310.160 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 22.622 B 0.73 % | 22.457 B 26.09 % | 17.810 B 19.68 % | 14.881 B |
| Bénéfice net | 1.117 B 1.55 % | 1.100 B 53.69 % | 715.580 M 434.85 % | 133.790 M |
| Bénéfice avant impôt | 1.395 B 0.22 % | 1.392 B 56.07 % | 892.050 M 319.22 % | 212.790 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.06 -0.51 % | 0.06 23.77 % | 0.05 250.28 % | 0.01 |
| EBITDA | 3.096 B 9.86 % | 2.818 B 13.08 % | 2.492 B 40.98 % | 1.767 B |
| Ratio de revenu net | 0.05 0.81 % | 0.05 21.88 % | 0.04 346.90 % | 0.01 |
| Ratio EBITDA | 0.14 9.06 % | 0.13 -10.32 % | 0.14 17.80 % | 0.12 |
| Taux de profit brut | 0.19 17.36 % | 0.16 -19.42 % | 0.20 18.49 % | 0.17 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 744.533 M -16.33 % | 889.879 M 0.00 % | 889.879 M 0.00 % | 889.879 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 744.533 M -16.33 % | 889.879 M 0.00 % | 889.879 M 0.00 % | 889.879 M |
| Bénéfice par action diluée | 1.50 | 0.00 -100.00 % | 0.80 | 0.00 |
| Bénéfice par action | 1.50 | 0.00 -100.00 % | 0.80 | 0.00 |
| Bénéfice brut | 4.378 B 18.22 % | 3.703 B 1.61 % | 3.645 B 41.81 % | 2.570 B |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 278.410 M -4.79 % | 292.430 M 65.71 % | 176.470 M 123.38 % | 79.000 M |
| Coût des revenus | 18.244 B -2.72 % | 18.754 B 32.39 % | 14.165 B 15.06 % | 12.311 B |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 -100.00 % | 255.660 M 90.41 % | 134.270 M 49.06 % | 90.080 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 -100.00 % | 263.570 M 104.21 % | 129.070 M -49.13 % | 253.730 M |
| Autres dépenses | 2.473 B 98.38 % | 1.247 B -31.11 % | 1.809 B 32.41 % | 1.367 B |
| Dépenses de fonctionnement | 2.473 B 40.05 % | 1.766 B -14.81 % | 2.073 B 21.19 % | 1.710 B |
| Coût et dépenses | 20.717 B 0.96 % | 20.520 B 26.37 % | 16.238 B 15.81 % | 14.021 B |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 0.000 -100.00 % | 519.230 M 97.17 % | 263.340 M -23.41 % | 343.810 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 113.170 M 10.71 % | 102.220 M -16.42 % | 122.300 M |
| Frais d'intérêts | 800.450 M 33.96 % | 597.520 M -22.46 % | 770.580 M 15.50 % | 667.150 M |
| Dépréciation et amortissement | 900.090 M 8.69 % | 828.110 M -0.13 % | 829.180 M -6.57 % | 887.490 M |
| Résultat d'exploitation | 1.905 B -1.67 % | 1.937 B 23.26 % | 1.572 B 82.83 % | 859.700 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.08 -2.38 % | 0.09 -2.25 % | 0.09 52.77 % | 0.06 |
| Total autres revenus dépenses net | -509.900 M 6.48 % | -545.230 M 19.79 % | -679.770 M -5.08 % | -646.910 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 28.864 B 8.93 % | 26.498 B 6.73 % | 24.828 B 7.08 % | 23.186 B |
| Investissements totaux | 1.088 B 84.31 % | 590.390 M 530.49 % | 93.640 M 0.00 % | 93.640 M |
| Dette totale | 29.637 B 11.35 % | 26.617 B 5.28 % | 25.281 B 0.95 % | 25.042 B |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 22.952 B 5.01 % | 21.857 B 8.68 % | 20.111 B 3.65 % | 19.403 B |
| Actions ordinaires | 3.255 B 0.00 % | 3.255 B 0.00 % | 3.255 B 0.00 % | 3.255 B |
| Capitaux propres totaux | 27.132 B 4.85 % | 25.876 B 7.32 % | 24.110 B 3.02 % | 23.402 B |
| Autres passifs non courants | 461.200 M 32.44 % | 348.230 M -18.01 % | 424.710 M 2.35 % | 414.960 M |
| Dette à long terme | 16.850 B 18.24 % | 14.251 B 11.17 % | 12.819 B -12.09 % | 14.581 B |
| Total des passifs non courants | 17.583 B 15.01 % | 15.288 B 9.95 % | 13.905 B -14.28 % | 16.222 B |
| Autres passifs courants | 3.944 B 41.04 % | 2.796 B 105.80 % | 1.359 B -33.00 % | 2.028 B |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 12.787 B 3.40 % | 12.366 B -0.77 % | 12.462 B 19.13 % | 10.461 B |
| Total des passifs courants | 27.540 B 11.44 % | 24.713 B 7.04 % | 23.087 B 11.03 % | 20.793 B |
| Passifs totaux | 45.123 B 12.80 % | 40.001 B 8.13 % | 36.992 B -0.06 % | 37.015 B |
| Autres actifs non courants | 3.001 B 44.66 % | 2.075 B 14.55 % | 1.811 B -0.71 % | 1.824 B |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 10.120 M 15.92 % | 8.730 M 49.74 % | 5.830 M -3.80 % | 6.060 M |
| GoodWill | 16.770 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 26.890 M 208.02 % | 8.730 M 49.74 % | 5.830 M -3.80 % | 6.060 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 32.392 B 8.44 % | 29.872 B 7.26 % | 27.849 B 3.04 % | 27.027 B |
| Total des actifs non courants | 35.421 B 10.84 % | 31.956 B 7.72 % | 29.666 B 2.80 % | 28.858 B |
| Autres actifs circulants | 4.166 B 21.27 % | 3.435 B 12.92 % | 3.042 B 17.62 % | 2.587 B |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.220 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 773.300 M 552.08 % | 118.590 M -73.80 % | 452.640 M -75.60 % | 1.855 B |
| Liquidités et placements à court terme | 773.300 M 552.08 % | 118.590 M -73.80 % | 452.640 M -75.62 % | 1.857 B |
| Total des actifs courants | 36.834 B 8.59 % | 33.921 B 7.91 % | 31.436 B -0.39 % | 31.559 B |
| Inventaire | 7.697 B 17.01 % | 6.578 B 6.03 % | 6.204 B 0.73 % | 6.159 B |
| Créances nettes | 24.197 B 1.72 % | 23.789 B 9.44 % | 21.736 B 3.72 % | 20.957 B |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 10.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 10.657 B 12.59 % | 9.466 B 8.57 % | 8.718 B 10.49 % | 7.891 B |
| Impôts à payer | 152.050 M 78.46 % | 85.200 M -84.46 % | 548.200 M 32.44 % | 413.920 M |
| Revenu différé non Courant | 12.930 M -97.88 % | 609.490 M 17.28 % | 519.700 M -51.67 % | 1.075 B |
| Intérêts minoritaires | 164.530 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 640.250 M 3.51 % | 618.550 M -4.11 % | 645.040 M 2.08 % | 631.920 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 760.500 M -0.41 % | 763.600 M 2.72 % | 743.380 M -0.02 % | 743.520 M |
| Impôts différés passifs non courants | 258.870 M 223.79 % | 79.950 M -43.63 % | 141.830 M -5.76 % | 150.500 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 72.255 B 9.68 % | 65.877 B 7.81 % | 61.102 B 1.13 % | 60.417 B |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 2025-03-31 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 1.466 B 181.45 % | -1.800 B -162.13 % | 2.897 B |
| Comptes débiteurs | -1.342 B -76.37 % | -761.050 M -144.01 % | 1.729 B |
| Inventaire | -930.840 M -299.02 % | -233.280 M -171.71 % | 325.300 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 3.739 B 564.22 % | -805.440 M -195.65 % | 842.110 M |
| Autres éléments non monétaires | 201.190 M -59.52 % | 497.000 M 16.05 % | 428.260 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 3.887 B 828.54 % | 418.660 M -90.54 % | 4.425 B |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -1.067 B -999.55 % | -97.050 M -248.35 % | -27.860 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -4.711 B -301.28 % | -1.174 B 53.81 % | -2.541 B |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -5.778 B -354.60 % | -1.271 B 50.53 % | -2.569 B |
| Remboursement de dette | 2.999 B 1 227.05 % | 225.970 M -39.94 % | 376.210 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -453.690 M 41.57 % | -776.450 M -7.23 % | -724.100 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 2.545 B 562.33 % | -550.480 M -58.23 % | -347.890 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 654.710 M 146.67 % | -1.403 B -193.00 % | 1.508 B |
| Trésorerie au début de la période | 118.590 M -93.61 % | 1.855 B 434.67 % | 347.020 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 773.300 M 70.85 % | 452.630 M -75.60 % | 1.855 B |
| Trésorerie d'exploitation | 3.887 B 828.54 % | 418.660 M -90.54 % | 4.425 B |
| Dépenses en capital | -4.567 B -223.11 % | -1.413 B 45.69 % | -2.603 B |
| Cash-flow disponible | -679.320 M 31.71 % | -994.700 M -154.57 % | 1.823 B |
| 2025 | 2024 | 2024 |