Beneficial Holdings, Inc. BFHJ
Finances
| 2021 | 2020 | 2019 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 65.498 K -82.67 % | 377.865 K 311.41 % | 91.847 K -41.68 % | 157.500 K | 0.000 |
| Bénéfice net | -2.259 M -21.61 % | -1.858 M 10.54 % | -2.077 M -140.46 % | -863.582 K 7.46 % | -933.159 K |
| Bénéfice avant impôt | -2.259 M -21.61 % | -1.858 M 10.54 % | -2.077 M -140.46 % | -863.582 K 7.46 % | -933.159 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -34.49 -601.60 % | -4.92 78.26 % | -22.61 -312.35 % | -5.48 | 0.00 |
| EBITDA | -1.073 M -7.62 % | -996.790 K 23.63 % | -1.305 M -52.36 % | -856.642 K 8.20 % | -933.159 K |
| Ratio de revenu net | -34.49 -601.60 % | -4.92 78.26 % | -22.61 -312.35 % | -5.48 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -16.38 -520.86 % | -2.64 81.44 % | -14.21 -161.26 % | -5.44 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 10.941 M 1 062.62 % | 941.069 K 0.00 % | 941.069 K 0.00 % | 941.069 K 34.14 % | 701.536 K |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 10.941 M 1 062.62 % | 941.069 K 0.00 % | 941.069 K 0.00 % | 941.069 K 34.14 % | 701.536 K |
| Bénéfice par action diluée | -0.21 89.34 % | -1.97 10.86 % | -2.21 -140.22 % | -0.92 30.83 % | -1.33 |
| Bénéfice par action | -0.21 89.34 % | -1.97 10.86 % | -2.21 -140.22 % | -0.92 30.83 % | -1.33 |
| Bénéfice brut | 65.498 K -82.67 % | 377.865 K 311.41 % | 91.847 K -41.68 % | 157.500 K | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.014 M 8.73 % | 932.699 K |
| Dépenses de fonctionnement | 1.375 M 0.01 % | 1.375 M -1.60 % | 1.397 M 37.75 % | 1.014 M 8.73 % | 932.699 K |
| Coût et dépenses | 1.375 M 0.01 % | 1.375 M -1.60 % | 1.397 M 37.75 % | 1.014 M 8.73 % | 932.699 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.375 M 0.01 % | 1.375 M -1.60 % | 1.397 M | 0.000 | 0.000 |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 949.939 K 10.34 % | 860.920 K 11.60 % | 771.443 K 11 015.89 % | 6.940 K | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 236.558 K 14.67 % | 206.297 K 20.04 % | 171.860 K | 0.000 | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -1.309 M -31.35 % | -996.790 K 23.63 % | -1.305 M -52.36 % | -856.640 K 8.15 % | -932.700 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -19.99 -657.78 % | -2.64 81.44 % | -14.21 -161.26 % | -5.44 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -949.939 K -10.34 % | -860.920 K -11.60 % | -771.438 K -11 012.62 % | -6.942 K -1 412.42 % | -459.000 |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2013 | 2012 |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 6.287 M 0.00 % | 6.287 M 0.00 % | 6.287 M 2 303.13 % | 261.612 K 9 839.67 % | 2.632 K |
| Investissements totaux | 232.436 K 0.00 % | 232.436 K 0.00 % | 232.436 K | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 6.288 M 0.02 % | 6.287 M 0.00 % | 6.287 M 2 285.91 % | 263.500 K 9 227.43 % | 2.825 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 5.212 M 6.11 % | 4.912 M 0.00 % | 4.912 M | 0.000 100.00 % | -4.100 K |
| Bénéfices non répartis | -19.709 M -12.95 % | -17.450 M -11.91 % | -15.592 M -186.62 % | -5.440 M -18.87 % | -4.576 M |
| Actions ordinaires | 11.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.100 K |
| Capitaux propres totaux | -14.410 M -15.74 % | -12.450 M -17.54 % | -10.593 M -1 091.00 % | -889.394 K -66.46 % | -534.312 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 716.282 K 34.01 % | 534.505 K |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 175.000 K | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 891.282 K 66.75 % | 534.505 K |
| Autres passifs courants | 9.157 M 28.16 % | 7.145 M 45.16 % | 4.922 M 5 661.48 % | -88.500 K -3 032.74 % | -2.825 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 6.288 M 0.02 % | 6.287 M 0.00 % | 6.287 M 7 003.82 % | 88.500 K 3 032.74 % | 2.825 K |
| Total des passifs courants | 15.494 M 15.04 % | 13.467 M 19.90 % | 11.232 M 12 591.29 % | 88.500 K 3 032.74 % | 2.825 K |
| Passifs totaux | 15.494 M 15.04 % | 13.467 M 19.90 % | 11.232 M 1 160.18 % | 891.282 K 66.75 % | 534.505 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 232.436 K 0.00 % | 232.436 K 0.00 % | 232.436 K | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 232.435 K 0.00 % | 232.435 K 0.00 % | 232.435 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.888 K -878.24 % | -193.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.537 K 1 323.15 % | 108.000 1 442.86 % | 7.000 -99.63 % | 1.888 K 878.24 % | 193.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 1.537 K 1 323.15 % | 108.000 1 442.86 % | 7.000 -99.63 % | 1.888 K 878.24 % | 193.000 |
| Total des actifs courants | 851.612 K 8.53 % | 784.685 K 92.93 % | 406.718 K | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 850.075 K 8.35 % | 784.577 K 92.91 % | 406.711 K | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.888 K 878.24 % | 193.000 |
| Compte à payer | 48.717 K 36.23 % | 35.760 K 55.48 % | 23.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 87.218 K 0.00 % | 87.218 K 0.00 % | 87.218 K | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 20.000 0.00 % | 20.000 0.00 % | 20.000 0.00 % | 20.000 0.00 % | 20.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | -10.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.550 M 12.58 % | 4.042 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -88.500 K -3 032.74 % | -2.825 K |
| Actifs totaux | 1.084 M 6.58 % | 1.017 M 59.14 % | 639.154 K 33 753.50 % | 1.888 K 878.24 % | 193.000 |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2013 | 2012 |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 1.959 M 5.47 % | 1.858 M -10.02 % | 2.065 M 2 048.34 % | 96.102 K -81.92 % | 531.680 K |
| Comptes débiteurs | -65.498 K 82.67 % | -377.865 K -311.41 % | -91.847 K | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 952.896 K 10.33 % | 863.680 K 10.10 % | 784.443 K 716.26 % | 96.102 K | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 1.072 M -21.87 % | 1.372 M 0.00 % | 1.372 M | 0.000 -100.00 % | 531.680 K |
| Autres éléments non monétaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 562.398 K 41.70 % | 396.898 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -299.831 K -296 962.38 % | 101.000 100.84 % | -11.992 K 89.00 % | -108.980 K -2 278.96 % | -4.581 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -460.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -150.000 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -150.000 K -32 508.70 % | -460.000 |
| Remboursement de dette | 1.260 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 300.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.880 K -95.44 % | 260.675 K 9 127.43 % | 2.825 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 301.260 K | 0.000 -100.00 % | 11.880 K -95.44 % | 260.675 K 9 127.43 % | 2.825 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 1.429 K 1 314.85 % | 101.000 105.37 % | -1.881 K -210.97 % | 1.695 K 176.49 % | -2.216 K |
| Trésorerie au début de la période | 108.000 1 442.86 % | 7.000 -99.63 % | 1.888 K 878.24 % | 193.000 -91.99 % | 2.409 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 1.537 K 1 323.15 % | 108.000 1 442.86 % | 7.000 -99.63 % | 1.888 K 878.24 % | 193.000 |
| Trésorerie d'exploitation | -299.831 K -296 962.38 % | 101.000 100.84 % | -11.992 K 89.00 % | -108.980 K -2 278.96 % | -4.581 K |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -299.830 K -296 961.39 % | 101.000 100.84 % | -11.992 K 89.00 % | -108.980 K -2 278.96 % | -4.581 K |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2013 | 2012 |
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 22.849 K 32.54 % | 17.239 K 3.54 % | 16.649 K 3.54 % | 16.080 K 3.54 % | 15.530 K |
| Bénéfice net | -392.893 K 65.41 % | -1.136 M -199.43 % | -379.390 K -1.04 % | -375.500 K -1.95 % | -368.329 K |
| Bénéfice avant impôt | -392.893 K 65.41 % | -1.136 M -199.43 % | -379.390 K -1.04 % | -375.500 K -1.95 % | -368.329 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -17.20 73.91 % | -65.90 -189.18 % | -22.79 2.42 % | -23.35 1.54 % | -23.72 |
| EBITDA | -133.540 K 84.98 % | -889.172 K -536.31 % | -139.738 K 0.41 % | -140.316 K -0.18 % | -140.064 K |
| Ratio de revenu net | -17.20 73.91 % | -65.90 -189.18 % | -22.79 2.42 % | -23.35 1.54 % | -23.72 |
| Ratio EBITDA | -5.84 88.67 % | -51.58 -514.54 % | -8.39 3.82 % | -8.73 3.25 % | -9.02 |
| Taux de profit brut | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 10.941 M 0.00 % | 10.941 M 1 062.62 % | 941.069 K 0.00 % | 941.069 K 0.00 % | 941.069 K |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 10.941 M 0.00 % | 10.941 M 1 062.62 % | 941.069 K 0.00 % | 941.069 K 0.00 % | 941.069 K |
| Bénéfice par action diluée | -0.04 64.10 % | -0.10 75.00 % | -0.40 0.00 % | -0.40 -2.56 % | -0.39 |
| Bénéfice par action | -0.04 64.10 % | -0.10 75.00 % | -0.40 0.00 % | -0.40 -2.56 % | -0.39 |
| Bénéfice brut | 22.849 K 32.54 % | 17.239 K 3.54 % | 16.649 K 3.54 % | 16.080 K 3.54 % | 15.530 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 156.389 K -82.75 % | 906.411 K 479.59 % | 156.387 K -0.01 % | 156.396 K 0.52 % | 155.594 K |
| Coût et dépenses | 156.389 K -82.75 % | 906.411 K 479.59 % | 156.387 K -0.01 % | 156.396 K 0.52 % | 155.594 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 156.389 K -82.75 % | 906.411 K 479.59 % | 156.387 K -0.01 % | 156.396 K 0.52 % | 155.594 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 259.353 K 5.07 % | 246.838 K 3.00 % | 239.652 K 1.90 % | 235.184 K 3.03 % | 228.265 K |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -133.540 K 84.98 % | -889.170 K -536.30 % | -139.740 K 0.41 % | -140.320 K -0.19 % | -140.060 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -5.84 88.67 % | -51.58 -514.53 % | -8.39 3.82 % | -8.73 3.24 % | -9.02 |
| Total autres revenus dépenses net | -259.353 K -5.07 % | -246.838 K -3.00 % | -239.652 K -1.90 % | -235.184 K -3.03 % | -228.265 K |
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 6.282 M -0.08 % | 6.287 M 0.00 % | 6.287 M 0.00 % | 6.286 M 0.00 % | 6.286 M |
| Investissements totaux | 232.436 K 0.00 % | 232.436 K 0.00 % | 232.436 K 0.00 % | 232.436 K 0.00 % | 232.436 K |
| Dette totale | 6.285 M -0.05 % | 6.288 M 0.01 % | 6.288 M 0.00 % | 6.287 M 0.01 % | 6.287 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -10.000 0.00 % | -10.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -20.102 M -1.99 % | -19.709 M -6.12 % | -18.573 M -2.09 % | -18.193 M -2.11 % | -17.818 M |
| Actions ordinaires | 11.000 0.00 % | 11.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | -14.802 M -2.73 % | -14.410 M -6.16 % | -13.574 M -2.88 % | -13.194 M -2.93 % | -12.819 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 9.572 M 4.53 % | 9.157 M 10.23 % | 8.307 M 4.96 % | 7.914 M 5.16 % | 7.526 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 6.285 M -0.05 % | 6.288 M 0.01 % | 6.288 M 0.00 % | 6.287 M 0.01 % | 6.287 M |
| Total des passifs courants | 15.906 M 2.66 % | 15.494 M 5.83 % | 14.640 M 2.78 % | 14.244 M 2.83 % | 13.852 M |
| Passifs totaux | 15.906 M 2.66 % | 15.494 M 5.83 % | 14.640 M 2.78 % | 14.244 M 2.83 % | 13.852 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 232.436 K 0.00 % | 232.436 K 0.00 % | 232.436 K 0.00 % | 232.436 K 0.00 % | 232.436 K |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 232.435 K 0.00 % | 232.435 K 0.00 % | 232.436 K 0.00 % | 232.435 K 0.00 % | 232.435 K |
| Autres actifs circulants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3.085 K 100.72 % | 1.537 K 52.03 % | 1.011 K 0.30 % | 1.008 K 43.18 % | 704.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 3.085 K 100.72 % | 1.537 K 52.03 % | 1.011 K 0.30 % | 1.008 K 43.18 % | 704.000 |
| Total des actifs courants | 871.009 K 2.28 % | 851.612 K 2.13 % | 833.847 K 2.04 % | 817.195 K 2.05 % | 800.811 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 867.924 K 2.10 % | 850.075 K 2.07 % | 832.836 K 2.04 % | 816.187 K 2.01 % | 800.107 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 49.604 K 1.82 % | 48.717 K 7.47 % | 45.330 K 7.57 % | 42.140 K 8.19 % | 38.950 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 87.218 K 0.00 % | 87.218 K 0.00 % | 87.218 K 0.00 % | 87.218 K 0.00 % | 87.218 K |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 20.000 0.00 % | 20.000 0.00 % | 20.000 0.00 % | 20.000 0.00 % | 20.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 5.212 M 0.00 % | 5.212 M 6.11 % | 4.912 M 0.00 % | 4.912 M 0.00 % | 4.912 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.103 M 1.79 % | 1.084 M 1.67 % | 1.066 M 1.59 % | 1.050 M 1.59 % | 1.033 M |
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 397.891 K -52.40 % | 835.986 K 120.46 % | 379.193 K 1.04 % | 375.294 K 1.73 % | 368.925 K |
| Comptes débiteurs | -17.849 K -3.54 % | -17.239 K -3.54 % | -16.649 K -3.54 % | -16.080 K -3.54 % | -15.530 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 260.240 K 5.05 % | 247.725 K 3.07 % | 240.342 K 1.89 % | 235.874 K 3.02 % | 228.955 K |
| Autre fonds de roulement | 155.500 K -74.32 % | 605.500 K 289.39 % | 155.500 K 0.00 % | 155.500 K 0.00 % | 155.500 K |
| Autres éléments non monétaires | -242.391 K -5.17 % | -230.486 K -3.04 % | -223.693 K -1.77 % | -219.794 K -2.98 % | -213.425 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 4.998 K 101.67 % | -300.024 K -152 196.45 % | -197.000 4.37 % | -206.000 -134.56 % | 596.000 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 -100.00 % | 550.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 300.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -3.450 K | 0.000 -100.00 % | 200.000 -60.78 % | 510.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -3.450 K -101.15 % | 300.550 K 150 175.00 % | 200.000 -60.78 % | 510.000 | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 1.548 K 194.30 % | 526.000 17 433.33 % | 3.000 -99.01 % | 304.000 -48.99 % | 596.000 |
| Trésorerie au début de la période | 1.537 K 52.03 % | 1.011 K 0.30 % | 1.008 K 43.18 % | 704.000 551.85 % | 108.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 3.085 K 100.72 % | 1.537 K 52.03 % | 1.011 K 0.30 % | 1.008 K 43.18 % | 704.000 |
| Trésorerie d'exploitation | 4.998 K 101.67 % | -300.024 K -152 196.45 % | -197.000 4.37 % | -206.000 -134.56 % | 596.000 |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 4.998 K 101.67 % | -300.024 K -152 196.45 % | -197.000 4.37 % | -206.000 -134.56 % | 596.000 |
| 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |