BGM Group Ltd. ^BGM

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Chiffre d'affaire	25.098 M ^{-45.99 %}	46.471 M ^{-28.35 %}	64.855 M ^{13.58 %}	57.100 M ^{14.12 %}	50.033 M ^{8.54 %}	46.097 M ^{-8.48 %}	50.369 M ^{123.49 %}	22.537 M
Bénéfice net	-1.443 M ^{81.46 %}	-7.781 M ^{-822.64 %}	1.077 M ^{-65.85 %}	3.153 M ^{-37.74 %}	5.064 M ^{-5.04 %}	5.332 M ^{3.15 %}	5.170 M ^{265.40 %}	1.415 M
Bénéfice avant impôt	-2.137 M ^{72.96 %}	-7.903 M ^{-606.41 %}	1.561 M ^{-53.60 %}	3.363 M ^{-42.07 %}	5.805 M ^{-16.37 %}	6.942 M ^{12.95 %}	6.146 M ^{230.53 %}	1.859 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.09 ^{49.93 %}	-0.17 ^{-806.75 %}	0.02 ^{-59.15 %}	0.06 ^{-49.24 %}	0.12 ^{-22.95 %}	0.15 ^{23.42 %}	0.12 ^{47.89 %}	0.08
EBITDA	879.873 K ^{169.03 %}	-1.275 M ^{-134.08 %}	3.740 M ^{-9.94 %}	4.153 M ^{-42.44 %}	7.216 M ^{-13.62 %}	8.354 M ^{9.68 %}	7.616 M ^{125.05 %}	3.384 M
Ratio de revenu net	-0.06 ^{65.66 %}	-0.17 ^{-1 108.51 %}	0.02 ^{-69.93 %}	0.06 ^{-45.44 %}	0.10 ^{-12.51 %}	0.12 ^{12.71 %}	0.10 ^{63.49 %}	0.06
Ratio EBITDA	0.04 ^{227.81 %}	-0.03 ^{-147.56 %}	0.06 ^{-20.71 %}	0.07 ^{-49.57 %}	0.14 ^{-20.41 %}	0.18 ^{19.85 %}	0.15 ^{0.70 %}	0.15
Taux de profit brut	0.16 ^{334.99 %}	0.04 ^{-60.75 %}	0.10 ^{-2.76 %}	0.10 ^{-34.47 %}	0.15 ^{-28.24 %}	0.21 ^{30.06 %}	0.16 ^{7.58 %}	0.15
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	7.226 M ^{0.00 %}	7.226 M ^{0.00 %}	7.226 M ^{5.99 %}	6.818 M ^{-2.60 %}	7.000 M ^{0.00 %}	7.000 M ^{0.00 %}	7.000 M ^{0.00 %}	7.000 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	7.226 M ^{0.00 %}	7.226 M ^{0.00 %}	7.226 M ^{5.99 %}	6.818 M ^{-2.60 %}	7.000 M ^{0.00 %}	7.000 M ^{0.00 %}	7.000 M ^{0.00 %}	7.000 M
Bénéfice par action diluée	-0.20 ^{81.48 %}	-1.08 ^{-820.00 %}	0.15 ^{-66.67 %}	0.45 ^{-37.50 %}	0.72 ^{-5.26 %}	0.76 ^{2.70 %}	0.74 ^{270.00 %}	0.20
Bénéfice par action	-0.20 ^{81.48 %}	-1.08 ^{-820.00 %}	0.15 ^{-66.67 %}	0.45 ^{-37.50 %}	0.72 ^{-5.26 %}	0.76 ^{2.70 %}	0.74 ^{270.00 %}	0.20
Bénéfice brut	4.115 M ^{134.93 %}	1.751 M ^{-71.87 %}	6.227 M ^{10.44 %}	5.639 M ^{-25.21 %}	7.539 M ^{-22.12 %}	9.680 M ^{19.03 %}	8.132 M ^{140.44 %}	3.382 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	-619.981 K ^{-382.88 %}	219.166 K ^{12.80 %}	194.302 K ^{-23.84 %}	255.133 K ^{-70.50 %}	864.908 K ^{-16.31 %}	1.033 M ^{9.55 %}	943.363 K ^{193.46 %}	321.458 K
Coût des revenus	20.983 M ^{-53.08 %}	44.720 M ^{-23.72 %}	58.628 M ^{13.93 %}	51.461 M ^{21.10 %}	42.494 M ^{16.69 %}	36.417 M ^{-13.78 %}	42.237 M ^{120.50 %}	19.155 M
Dépenses générales et administratives	2.724 M ^{-3.79 %}	2.831 M ^{31.72 %}	2.150 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	592.839 K ^{-38.35 %}	961.679 K ^{27.98 %}	751.428 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	4.679 M ^{7.27 %}	4.362 M ^{5.73 %}	4.125 M ^{26.91 %}	3.250 M ^{19.15 %}	2.728 M ^{-22.09 %}	3.501 M ^{62.04 %}	2.161 M ^{-4.04 %}	2.252 M
Coût et dépenses	25.662 M ^{-47.72 %}	49.082 M ^{-21.79 %}	62.753 M ^{14.70 %}	54.712 M ^{20.98 %}	45.222 M ^{13.29 %}	39.918 M ^{-10.09 %}	44.398 M ^{107.40 %}	21.407 M
Frais de recherche et de développement	1.361 M ^{139.50 %}	568.470 K ^{-53.57 %}	1.224 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	3.317 M ^{-12.55 %}	3.793 M ^{30.75 %}	2.901 M ^{-10.75 %}	3.250 M ^{19.15 %}	2.728 M ^{-22.09 %}	3.501 M ^{62.04 %}	2.161 M ^{-4.04 %}	2.252 M
Revenu d'intérêts	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.860 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	57.671 K ^{-76.26 %}	242.877 K ^{8.59 %}	223.657 K ^{3.46 %}	216.187 K ^{-23.57 %}	282.842 K
Dépréciation et amortissement	1.237 M ^{8.24 %}	1.143 M ^{-6.66 %}	1.225 M ^{1.95 %}	1.201 M ^{2.85 %}	1.168 M ^{-1.70 %}	1.188 M ^{-5.26 %}	1.254 M ^{0.97 %}	1.242 M
Résultat d'exploitation	-563.771 K ^{78.40 %}	-2.610 M ^{-224.17 %}	2.102 M ^{-11.98 %}	2.388 M ^{-50.36 %}	4.811 M ^{-22.13 %}	6.179 M ^{3.47 %}	5.971 M ^{428.20 %}	1.131 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.02 ^{60.01 %}	-0.06 ^{-273.29 %}	0.03 ^{-22.50 %}	0.04 ^{-56.51 %}	0.10 ^{-28.26 %}	0.13 ^{13.06 %}	0.12 ^{136.34 %}	0.05
Total autres revenus dépenses net	-1.573 M ^{70.27 %}	-5.293 M ^{-877.54 %}	-541.444 K ^{-155.52 %}	975.232 K ^{-1.91 %}	994.205 K ^{30.24 %}	763.381 K ^{337.20 %}	174.605 K ^{-76.05 %}	728.918 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Dette nette	-9.817 M ^{-42.31 %}	-6.898 M ^{45.04 %}	-12.551 M ^{-414.73 %}	-2.438 M ^{43.02 %}	-4.280 M ^{-1 486.37 %}	308.688 K ^{129.72 %}	-1.038 M ^{-165.88 %}	1.576 M
Investissements totaux	11.683 M ^{-24.86 %}	15.549 M ^{-22.60 %}	20.088 M ^{-4.17 %}	20.963 M ^{3 778.30 %}	540.517 K ^{0.16 %}	539.680 K ^{27.91 %}	421.923 K ^{158.80 %}	163.031 K
Dette totale	0.000 ^{-100.00 %}	577.850 K ^{-67.33 %}	1.769 M ^{-77.97 %}	8.029 M ^{5.82 %}	7.588 M ^{54.75 %}	4.903 M ^{16.12 %}	4.222 M ^{-39.18 %}	6.942 M
Cumul des autres pertes du résultat global	1.924 M ^{352.43 %}	425.246 K ^{-60.35 %}	1.072 M ^{-71.13 %}	3.714 M ^{132.31 %}	1.599 M ^{5 117.63 %}	30.642 K ^{-79.62 %}	150.359 K ^{-65.85 %}	440.327 K
Bénéfices non répartis	4.349 M ^{-26.24 %}	5.896 M ^{-61.98 %}	15.509 M ^{5.55 %}	14.694 M ^{20.47 %}	12.197 M ^{61.33 %}	7.561 M ^{163.48 %}	2.869 M ^{-6.10 %}	3.056 M
Actions ordinaires	59.583 K ^{0.00 %}	59.583 K ^{0.00 %}	59.583 K ^{0.00 %}	59.583 K ^{19.17 %}	50.000 K ^{0.00 %}	50.000 K ^{0.00 %}	50.000 K ^{0.00 %}	50.000 K
Capitaux propres totaux	44.093 M ^{-0.58 %}	44.351 M ^{-19.31 %}	54.964 M ^{-3.01 %}	56.668 M ^{96.48 %}	28.842 M ^{27.40 %}	22.638 M ^{27.74 %}	17.721 M ^{29.76 %}	13.657 M
Autres passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à long terme	0.000 ^{-100.00 %}	24.575 K ^{-66.12 %}	72.537 K ^{-31.68 %}	106.180 K ^{-31.81 %}	155.723 K	0.000	0.000	0.000
Total des passifs non courants	134.394 K ^{-45.47 %}	246.454 K ^{-35.56 %}	382.480 K ^{-24.99 %}	509.925 K ^{-41.91 %}	877.860 K ^{-9.72 %}	972.338 K ^{-26.92 %}	1.330 M ^{-24.22 %}	1.756 M
Autres passifs courants	3.767 M ^{212.44 %}	1.206 M ^{71.91 %}	701.263 K ^{50.22 %}	466.838 K ^{-64.14 %}	1.302 M ^{144.85 %}	531.713 K ^{10.40 %}	481.603 K ^{-30.75 %}	695.489 K
Revenus reportés	568.502 K ^{-48.56 %}	1.105 M ^{63.01 %}	677.960 K ^{-76.10 %}	2.836 M ^{-27.82 %}	3.929 M ^{70.46 %}	2.305 M ^{-50.21 %}	4.629 M ^{-8.30 %}	5.048 M
Dette à court terme	0.000 ^{-100.00 %}	553.275 K ^{-67.38 %}	1.696 M ^{-78.59 %}	7.923 M ^{6.61 %}	7.432 M ^{51.57 %}	4.903 M ^{16.12 %}	4.222 M ^{-39.18 %}	6.942 M
Total des passifs courants	8.776 M ^{31.77 %}	6.660 M ^{-27.45 %}	9.181 M ^{-49.49 %}	18.175 M ^{-1.35 %}	18.424 M ^{58.04 %}	11.658 M ^{-18.41 %}	14.288 M ^{-20.49 %}	17.970 M
Passifs totaux	8.910 M ^{29.01 %}	6.907 M ^{-27.78 %}	9.563 M ^{-48.82 %}	18.685 M ^{-3.20 %}	19.302 M ^{52.82 %}	12.630 M ^{-19.13 %}	15.618 M ^{-20.82 %}	19.726 M
Autres actifs non courants	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	172.911 K ^{-8.47 %}	188.913 K ^{5.35 %}	179.325 K	0.000	0.000	0.000
Investissements à long terme	3.360 M ^{454.42 %}	606.005 K ^{-96.98 %}	20.088 M ^{-4.17 %}	20.963 M ^{3 778.30 %}	540.517 K ^{0.16 %}	539.680 K ^{32.49 %}	407.345 K ^{149.86 %}	163.031 K
Immobilisations incorporelles	4.539 M ^{32.59 %}	3.424 M ^{98.25 %}	1.727 M ^{-10.43 %}	1.928 M ^{2.46 %}	1.882 M ^{2.59 %}	1.834 M ^{-6.23 %}	1.956 M ^{-5.68 %}	2.074 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	4.539 M ^{32.59 %}	3.424 M ^{98.25 %}	1.727 M ^{-10.43 %}	1.928 M ^{2.46 %}	1.882 M ^{2.59 %}	1.834 M ^{-6.23 %}	1.956 M ^{-5.68 %}	2.074 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	14.911 M ^{17.36 %}	12.705 M ^{3.36 %}	12.292 M ^{7.06 %}	11.481 M ^{49.83 %}	7.663 M ^{-0.03 %}	7.665 M ^{-9.70 %}	8.489 M ^{-4.03 %}	8.845 M
Total des actifs non courants	23.235 M ^{38.75 %}	16.745 M ^{-51.45 %}	34.493 M ^{-1.42 %}	34.988 M ^{229.28 %}	10.626 M ^{3.18 %}	10.299 M ^{-7.81 %}	11.170 M ^{-2.23 %}	11.426 M
Autres actifs circulants	803.924 K ^{7.57 %}	747.331 K ^{-61.94 %}	1.964 M ^{-50.07 %}	3.932 M ^{281.37 %}	1.031 M ^{-39.77 %}	1.712 M ^{-14.97 %}	2.013 M ^{-26.19 %}	2.728 M
Investissements à court terme	8.324 M ^{-44.30 %}	14.943 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.578 K	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	9.817 M ^{31.31 %}	7.476 M ^{-47.79 %}	14.319 M ^{36.80 %}	10.467 M ^{-11.80 %}	11.867 M ^{158.29 %}	4.594 M ^{-12.67 %}	5.261 M ^{-1.96 %}	5.366 M
Liquidités et placements à court terme	18.141 M ^{-19.08 %}	22.419 M ^{56.57 %}	14.319 M ^{36.80 %}	10.467 M ^{-11.80 %}	11.867 M ^{158.29 %}	4.594 M ^{-12.91 %}	5.275 M ^{-1.69 %}	5.366 M
Total des actifs courants	29.769 M ^{-13.74 %}	34.513 M ^{14.91 %}	30.034 M ^{-25.59 %}	40.365 M ^{7.59 %}	37.517 M ^{50.25 %}	24.970 M ^{12.63 %}	22.169 M ^{0.96 %}	21.957 M
Inventaire	5.050 M ^{1.17 %}	4.991 M ^{-43.79 %}	8.879 M ^{-28.94 %}	12.496 M ^{4.18 %}	11.994 M ^{-4.22 %}	12.523 M ^{30.63 %}	9.586 M ^{-25.43 %}	12.855 M
Créances nettes	5.775 M ^{-9.12 %}	6.355 M ^{30.44 %}	4.872 M ^{-63.83 %}	13.469 M ^{6.69 %}	12.625 M ^{105.60 %}	6.140 M ^{15.99 %}	5.294 M ^{424.95 %}	1.008 M
Actifs fiscaux	424.474 K ^{3 838.34 %}	10.778 K ^{-94.94 %}	212.876 K ^{-50.16 %}	427.120 K ^{18.23 %}	361.250 K ^{39.27 %}	259.384 K ^{-18.51 %}	318.296 K ^{-7.48 %}	344.028 K
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	4.126 M ^{14.83 %}	3.593 M ^{-32.08 %}	5.289 M ^{-20.38 %}	6.644 M ^{51.76 %}	4.378 M ^{22.62 %}	3.570 M ^{-4.99 %}	3.758 M ^{-19.81 %}	4.686 M
Impôts à payer	315.328 K ^{54.95 %}	203.498 K ^{-75.06 %}	815.811 K ^{167.21 %}	305.305 K ^{-77.93 %}	1.383 M ^{297.55 %}	347.930 K ^{-70.93 %}	1.197 M ^{100.07 %}	598.207 K
Revenu différé non Courant	134.394 K ^{-39.43 %}	221.879 K ^{-28.41 %}	309.943 K ^{-23.23 %}	403.745 K ^{-44.09 %}	722.137 K ^{-25.73 %}	972.338 K ^{-26.92 %}	1.330 M ^{-24.22 %}	1.756 M
Intérêts minoritaires	1.350 M ^{-13.45 %}	1.559 M ^{-18.42 %}	1.911 M ^{5.61 %}	1.810 M ^{-34.03 %}	2.743 M ^{-0.05 %}	2.745 M ^{14.39 %}	2.399 M ^{-0.61 %}	2.414 M
Obligations de location-acquisition	0.000 ^{-100.00 %}	98.135 K ^{1.80 %}	96.396 K ^{-40.51 %}	162.027 K ^{-31.98 %}	238.191 K	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	36.411 M ^{0.00 %}	36.411 M ^{0.00 %}	36.411 M ^{0.05 %}	36.391 M ^{197.02 %}	12.252 M ^{0.00 %}	12.252 M ^{0.00 %}	12.252 M ^{59.18 %}	7.697 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	53.004 M ^{3.41 %}	51.258 M ^{-20.56 %}	64.527 M ^{-14.37 %}	75.353 M ^{56.52 %}	48.143 M ^{36.51 %}	35.268 M ^{5.79 %}	33.340 M ^{-0.13 %}	33.383 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Impôt sur le revenu différé	-406.845 K ^{-299.88 %}	203.544 K ^{7.22 %}	189.838 K ^{511.02 %}	-46.187 K ^{46.60 %}	-86.495 K ^{-277.77 %}	48.656 K ^{207.97 %}	15.799 K ^{-72.53 %}	57.510 K
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	785.703 K ^{-29.36 %}	1.112 M ^{-87.29 %}	8.751 M ^{338.34 %}	-3.672 M ^{-367.70 %}	-785.073 K ^{89.80 %}	-7.695 M ^{-243.52 %}	-2.240 M ^{-884.16 %}	-227.601 K
Comptes débiteurs	1.328 M ^{145.97 %}	-2.889 M ^{-129.56 %}	9.772 M ^{6 304.68 %}	-157.502 K ^{97.48 %}	-6.245 M ^{-326.33 %}	-1.465 M ^{63.95 %}	-4.063 M ^{-318.28 %}	1.861 M
Inventaire	958.655 K ^{-71.84 %}	3.404 M ^{52.59 %}	2.231 M ^{4 666.40 %}	46.801 K ^{-96.66 %}	1.403 M ^{140.16 %}	-3.492 M ^{-224.19 %}	2.812 M ^{138.72 %}	-7.262 M
Comptes à payer	378.976 K ^{123.42 %}	-1.618 M ^{-100.92 %}	-805.443 K ^{-139.96 %}	2.016 M ^{228.67 %}	613.339 K ^{1 325.67 %}	-50.041 K ^{93.93 %}	-824.545 K ^{-130.26 %}	2.725 M
Autre fonds de roulement	-1.880 M ^{-184.85 %}	2.215 M ^{190.55 %}	-2.446 M ^{56.13 %}	-5.577 M ^{-261.95 %}	3.444 M ^{228.13 %}	-2.688 M ^{-1 532.90 %}	-164.592 K ^{-106.72 %}	2.448 M
Autres éléments non monétaires	445.312 K ^{-92.55 %}	5.975 M ^{442.20 %}	1.102 M ^{547.38 %}	-246.343 K ^{-53.14 %}	-160.857 K ^{-422.62 %}	-30.779 K ^{-114.98 %}	205.468 K ^{185.90 %}	71.866 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	544.238 K ^{74.32 %}	312.209 K ^{-97.53 %}	12.654 M ^{3 567.52 %}	345.034 K ^{-93.20 %}	5.076 M ^{974.88 %}	-580.197 K ^{-113.07 %}	4.438 M ^{65.49 %}	2.682 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-2.853 M ^{-54.34 %}	-1.849 M ^{42.81 %}	-3.232 M ^{7.43 %}	-3.492 M ^{-676.31 %}	-449.766 K ^{27.03 %}	-616.388 K ^{44.83 %}	-1.117 M ^{26.61 %}	-1.522 M
Acquisitions nettes	0.000 ^{100.00 %}	-28.356 K	0.000 ^{100.00 %}	-706.658 K	0.000 ^{100.00 %}	-133.552 K	0.000	0.000
Achats d'investissements	-1.405 M ^{-40.49 %}	-1.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-20.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-64.165 K ^{76.14 %}	-268.905 K ^{-68.87 %}	-159.236 K
Ventes échéances des investissements	6.264 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	82.972 K ^{469.90 %}	14.559 K	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-1.022 M ^{45.21 %}	-1.865 M ^{-6 890.99 %}	-26.683 K ^{-1 374.20 %}	-1.810 K ^{79.43 %}	-8.798 K ^{-1 285.51 %}	-635.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.125 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	983.418 K ^{120.74 %}	-4.742 M ^{-45.52 %}	-3.259 M ^{86.53 %}	-24.200 M ^{-6 343.17 %}	-375.592 K ^{53.06 %}	-800.181 K ^{42.27 %}	-1.386 M ^{17.91 %}	-1.689 M
Remboursement de dette	-491.728 K ^{58.69 %}	-1.190 M ^{79.95 %}	-5.938 M ^{-4 900.06 %}	123.697 K ^{-94.22 %}	2.141 M ^{145.33 %}	872.512 K ^{133.18 %}	-2.630 M ^{-250.58 %}	1.747 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.870 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000 ^{100.00 %}	-1.788 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-733.944 K	0.000
Autres activités de financement	0.000 ^{-100.00 %}	56.711 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-365.310 K ^{-247.48 %}	247.700 K ^{150.23 %}	-493.139 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-491.728 K ^{83.17 %}	-2.921 M ^{50.80 %}	-5.938 M ^{-124.75 %}	23.993 M ^{1 020.92 %}	2.141 M ^{322.02 %}	507.202 K ^{116.28 %}	-3.116 M ^{-348.62 %}	1.253 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	1.305 M ^{961.75 %}	-151.446 K ^{86.06 %}	-1.086 M ^{-280.44 %}	601.903 K ^{39.41 %}	431.765 K ^{374.72 %}	-157.163 K ^{13.55 %}	-181.798 K ^{-400.12 %}	60.575 K
Variation nette de la trésorerie	2.341 M ^{131.20 %}	-7.503 M ^{-416.35 %}	2.372 M ^{220.39 %}	740.243 K ^{-89.82 %}	7.273 M ^{805.85 %}	-1.030 M ^{-318.71 %}	-246.076 K ^{-110.67 %}	2.307 M
Trésorerie au début de la période	7.476 M ^{-50.09 %}	14.979 M ^{18.81 %}	12.607 M ^{6.24 %}	11.867 M ^{158.29 %}	4.594 M ^{-18.32 %}	5.625 M ^{-4.19 %}	5.871 M ^{91.94 %}	3.059 M
Trésorerie à la fin de la période	9.817 M ^{31.31 %}	7.476 M ^{-50.09 %}	14.979 M ^{18.81 %}	12.607 M ^{6.24 %}	11.867 M ^{158.29 %}	4.594 M ^{-18.32 %}	5.625 M ^{4.82 %}	5.366 M
Trésorerie d'exploitation	544.238 K ^{74.32 %}	312.209 K ^{-97.53 %}	12.654 M ^{3 567.52 %}	345.034 K ^{-93.20 %}	5.076 M ^{974.88 %}	-580.197 K ^{-113.07 %}	4.438 M ^{65.49 %}	2.682 M
Dépenses en capital	-3.931 M ^{-5.85 %}	-3.714 M ^{-13.97 %}	-3.259 M ^{6.71 %}	-3.493 M ^{-661.81 %}	-458.564 K ^{25.68 %}	-617.023 K ^{44.77 %}	-1.117 M ^{26.95 %}	-1.529 M
Cash-flow disponible	-3.387 M ^{0.43 %}	-3.402 M ^{-136.21 %}	9.395 M ^{398.42 %}	-3.148 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.197 M ^{-136.05 %}	3.321 M ^{188.15 %}	1.152 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2024-03-31
Chiffre d'affaire	12.563 M
Bénéfice net	328.780 K
Bénéfice avant impôt	340.716 K
Ratio bénéfice avant impôt	0.03
EBITDA	-679.088 K
Ratio de revenu net	0.03
Ratio EBITDA	-0.05
Taux de profit brut	0.11
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	7.226 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	7.226 M
Bénéfice par action diluée	0.05
Bénéfice par action	0.05
Bénéfice brut	1.414 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	11.936 K
Coût des revenus	11.149 M
Dépenses générales et administratives	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000
Autres dépenses	0.000
Dépenses de fonctionnement	2.093 M
Coût et dépenses	13.242 M
Frais de recherche et de développement	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	2.093 M
Revenu d'intérêts	57.782 K
Frais d'intérêts	0.000
Dépréciation et amortissement	0.000
Résultat d'exploitation	-679.088 K
Ratio de résultat d'exploitation	-0.05
Total autres revenus dépenses net	1.020 M
	2024-03-31

	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-09-30
Dette nette	-9.817 M ^{4.17 %}	-10.245 M ^{-48.51 %}	-6.898 M ^{15.95 %}	-8.208 M ^{34.60 %}	-12.551 M ^{-1 116.09 %}	1.235 M ^{150.66 %}	-2.438 M ^{85.69 %}	-17.042 M ^{-298.22 %}	-4.280 M ^{7.85 %}	-4.644 M ^{-1 604.41 %}	308.688 K ^{-82.31 %}	1.745 M ^{268.04 %}	-1.038 M
Investissements totaux	11.683 M ^{-22.16 %}	15.010 M ^{-3.47 %}	15.549 M ^{-23.51 %}	20.327 M ^{1.19 %}	20.088 M ^{0.36 %}	20.016 M ^{-4.51 %}	20.963 M ^{1.78 %}	20.597 M ^{3 710.61 %}	540.517 K ^{11.12 %}	486.442 K ^{-9.86 %}	539.680 K ^{13.58 %}	475.163 K ^{12.62 %}	421.923 K
Dette totale	0.000 ^{-100.00 %}	100.756 K ^{-82.56 %}	577.850 K ^{-14.00 %}	671.939 K ^{-62.01 %}	1.769 M ^{-86.34 %}	12.952 M ^{61.31 %}	8.029 M ^{145.49 %}	3.271 M ^{-56.90 %}	7.588 M ^{5.85 %}	7.168 M ^{46.19 %}	4.903 M ^{6.16 %}	4.619 M ^{9.39 %}	4.222 M
Cumul des autres pertes du résultat global	1.924 M ^{174.66 %}	700.479 K ^{64.72 %}	425.246 K ^{-81.42 %}	2.289 M ^{113.43 %}	1.072 M ^{-75.97 %}	4.463 M ^{20.16 %}	3.714 M ^{15.82 %}	3.207 M ^{100.58 %}	1.599 M ^{189.59 %}	552.093 K ^{1 701.75 %}	30.642 K ^{-97.49 %}	1.221 M ^{712.14 %}	150.359 K
Bénéfices non répartis	4.349 M ^{-30.53 %}	6.261 M ^{6.18 %}	5.896 M ^{-58.14 %}	14.086 M ^{-9.17 %}	15.509 M ^{6.49 %}	14.564 M ^{-0.88 %}	14.694 M ^{5.47 %}	13.932 M ^{14.22 %}	12.197 M ^{10.96 %}	10.992 M ^{45.39 %}	7.561 M ^{15.95 %}	6.520 M ^{127.23 %}	2.869 M
Actions ordinaires	59.583 K ^{0.00 %}	59.583 K ^{0.00 %}	59.583 K ^{0.00 %}	59.583 K ^{0.00 %}	59.583 K ^{0.00 %}	59.583 K ^{0.00 %}	59.583 K ^{0.00 %}	59.583 K ^{19.17 %}	50.000 K ^{0.00 %}	50.000 K ^{0.00 %}	50.000 K ^{0.00 %}	50.000 K ^{0.00 %}	50.000 K
Capitaux propres totaux	44.093 M ^{-1.84 %}	44.921 M ^{1.28 %}	44.351 M ^{-18.97 %}	54.735 M ^{-0.42 %}	54.964 M ^{-4.42 %}	57.507 M ^{1.48 %}	56.668 M ^{0.94 %}	56.141 M ^{94.65 %}	28.842 M ^{7.09 %}	26.931 M ^{18.97 %}	22.638 M ^{-2.16 %}	23.138 M ^{30.56 %}	17.721 M
Autres passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à long terme	0.000 ^{-100.00 %}	17.667 K ^{-28.11 %}	24.575 K ^{-48.48 %}	47.699 K ^{-34.24 %}	72.537 K ^{-8.35 %}	79.145 K ^{-25.46 %}	106.180 K ^{4.35 %}	101.755 K ^{-34.66 %}	155.723 K ^{162.64 %}	59.291 K	0.000	0.000	0.000
Total des passifs non courants	134.394 K ^{-33.47 %}	201.995 K ^{-18.04 %}	246.454 K ^{-21.82 %}	315.250 K ^{-17.58 %}	382.480 K ^{-17.83 %}	465.489 K ^{-8.71 %}	509.925 K ^{-22.20 %}	655.435 K ^{-25.34 %}	877.860 K ^{3.45 %}	848.564 K ^{-12.73 %}	972.338 K ^{-15.68 %}	1.153 M ^{-13.32 %}	1.330 M
Autres passifs courants	3.767 M ^{213.41 %}	1.202 M ^{-0.31 %}	1.206 M ^{64.36 %}	733.493 K ^{4.60 %}	701.263 K ^{46.18 %}	479.734 K ^{2.76 %}	466.838 K ^{-10.37 %}	520.878 K ^{-59.99 %}	1.302 M ^{148.71 %}	523.459 K ^{-1.55 %}	531.713 K ^{-48.36 %}	1.030 M ^{113.81 %}	481.603 K
Revenus reportés	568.502 K ^{20.93 %}	470.126 K ^{-57.46 %}	1.105 M ^{-56.93 %}	2.566 M ^{278.43 %}	677.960 K ^{-80.54 %}	3.483 M ^{22.82 %}	2.836 M ^{-8.54 %}	3.101 M ^{-21.07 %}	3.929 M ^{524.16 %}	629.513 K ^{-72.69 %}	2.305 M ^{67.13 %}	1.379 M ^{-70.21 %}	4.629 M
Dette à court terme	0.000 ^{-100.00 %}	83.089 K ^{-84.98 %}	553.275 K ^{-11.37 %}	624.240 K ^{-63.20 %}	1.696 M ^{-86.82 %}	12.873 M ^{62.47 %}	7.923 M ^{150.02 %}	3.169 M ^{-57.36 %}	7.432 M ^{4.55 %}	7.109 M ^{44.98 %}	4.903 M ^{6.16 %}	4.619 M ^{9.39 %}	4.222 M
Total des passifs courants	8.776 M ^{85.56 %}	4.729 M ^{-28.99 %}	6.660 M ^{-27.47 %}	9.183 M ^{0.03 %}	9.181 M ^{-58.60 %}	22.175 M ^{22.01 %}	18.175 M ^{37.22 %}	13.245 M ^{-28.11 %}	18.424 M ^{33.82 %}	13.767 M ^{18.09 %}	11.658 M ^{-7.21 %}	12.563 M ^{-12.07 %}	14.288 M
Passifs totaux	8.910 M ^{80.69 %}	4.931 M ^{-28.60 %}	6.907 M ^{-27.29 %}	9.498 M ^{-0.68 %}	9.563 M ^{-57.76 %}	22.640 M ^{21.17 %}	18.685 M ^{34.42 %}	13.900 M ^{-27.98 %}	19.302 M ^{32.06 %}	14.616 M ^{15.72 %}	12.630 M ^{-7.92 %}	13.716 M ^{-12.18 %}	15.618 M
Autres actifs non courants	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	174.733 K ^{1.05 %}	172.911 K ^{-8.60 %}	189.182 K ^{0.14 %}	188.913 K ^{-5.95 %}	200.859 K ^{12.01 %}	179.325 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Investissements à long terme	3.360 M	0.000 ^{-100.00 %}	606.005 K ^{-97.02 %}	20.327 M ^{1.19 %}	20.088 M ^{0.36 %}	20.016 M ^{-4.51 %}	20.963 M ^{3 411.44 %}	596.988 K ^{10.45 %}	540.517 K ^{11.12 %}	486.442 K ^{-9.86 %}	539.680 K ^{13.58 %}	475.163 K ^{16.65 %}	407.345 K
Immobilisations incorporelles	4.539 M ^{32.79 %}	3.418 M ^{-0.15 %}	3.424 M ^{-36.32 %}	5.377 M ^{211.34 %}	1.727 M ^{-85.61 %}	12.005 M ^{522.69 %}	1.928 M ^{-52.35 %}	4.046 M ^{115.01 %}	1.882 M ^{2.79 %}	1.831 M ^{-0.19 %}	1.834 M ^{-7.17 %}	1.976 M ^{1.01 %}	1.956 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	4.539 M ^{32.79 %}	3.418 M ^{-0.15 %}	3.424 M ^{-6.96 %}	3.680 M ^{113.08 %}	1.727 M ^{-9.07 %}	1.899 M ^{-1.49 %}	1.928 M ^{0.10 %}	1.926 M ^{2.35 %}	1.882 M ^{2.79 %}	1.831 M ^{-0.19 %}	1.834 M ^{-7.17 %}	1.976 M ^{1.01 %}	1.956 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	14.911 M ^{13.86 %}	13.096 M ^{3.08 %}	12.705 M ^{-1.43 %}	12.890 M ^{4.86 %}	12.292 M ^{-16.69 %}	14.754 M ^{28.50 %}	11.481 M ^{36.66 %}	8.401 M ^{9.64 %}	7.663 M ^{1.90 %}	7.520 M ^{-1.89 %}	7.665 M ^{-11.34 %}	8.646 M ^{1.85 %}	8.489 M
Total des actifs non courants	23.235 M ^{40.59 %}	16.526 M ^{-1.31 %}	16.745 M ^{-54.93 %}	37.154 M ^{7.72 %}	34.493 M ^{-7.31 %}	37.211 M ^{6.35 %}	34.988 M ^{203.29 %}	11.536 M ^{8.57 %}	10.626 M ^{5.56 %}	10.066 M ^{-2.26 %}	10.299 M ^{-9.29 %}	11.353 M ^{1.63 %}	11.170 M
Autres actifs circulants	803.924 K ^{34.68 %}	596.895 K ^{-20.13 %}	747.331 K ^{-61.22 %}	1.927 M ^{-1.86 %}	1.964 M ^{-66.41 %}	5.846 M ^{48.66 %}	3.932 M ^{194.14 %}	1.337 M ^{29.66 %}	1.031 M ^{-60.22 %}	2.592 M ^{51.41 %}	1.712 M ^{-40.45 %}	2.875 M ^{42.78 %}	2.013 M
Investissements à court terme	8.324 M ^{-44.55 %}	15.010 M ^{0.45 %}	14.943 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.578 K
Trésorerie et équivalents de trésorerie	9.817 M ^{-5.10 %}	10.345 M ^{38.38 %}	7.476 M ^{-15.81 %}	8.880 M ^{-37.99 %}	14.319 M ^{22.21 %}	11.717 M ^{11.93 %}	10.467 M ^{-48.47 %}	20.313 M ^{71.17 %}	11.867 M ^{0.47 %}	11.812 M ^{157.09 %}	4.594 M ^{59.89 %}	2.874 M ^{-45.38 %}	5.261 M
Liquidités et placements à court terme	18.141 M ^{-28.45 %}	25.355 M ^{13.10 %}	22.419 M ^{152.48 %}	8.880 M ^{-37.99 %}	14.319 M ^{22.21 %}	11.717 M ^{11.93 %}	10.467 M ^{-74.03 %}	40.313 M ^{239.70 %}	11.867 M ^{0.47 %}	11.812 M ^{157.09 %}	4.594 M ^{59.89 %}	2.874 M ^{-45.53 %}	5.275 M
Total des actifs courants	29.769 M ^{-10.67 %}	33.326 M ^{-3.44 %}	34.513 M ^{27.45 %}	27.079 M ^{-9.84 %}	30.034 M ^{-30.05 %}	42.936 M ^{6.37 %}	40.365 M ^{-31.01 %}	58.506 M ^{55.94 %}	37.517 M ^{19.17 %}	31.481 M ^{26.08 %}	24.970 M ^{-2.08 %}	25.501 M ^{15.03 %}	22.169 M
Inventaire	5.050 M ^{8.58 %}	4.651 M ^{-6.83 %}	4.991 M ^{-54.19 %}	10.896 M ^{22.71 %}	8.879 M ^{-33.58 %}	13.369 M ^{6.99 %}	12.496 M ^{-2.45 %}	12.810 M ^{6.80 %}	11.994 M ^{14.53 %}	10.473 M ^{-16.37 %}	12.523 M ^{6.61 %}	11.746 M ^{22.53 %}	9.586 M
Créances nettes	5.775 M ^{112.03 %}	2.724 M ^{-57.14 %}	6.355 M ^{18.19 %}	5.377 M ^{10.36 %}	4.872 M ^{-59.42 %}	12.005 M ^{-10.87 %}	13.469 M ^{232.92 %}	4.046 M ^{-67.95 %}	12.625 M ^{91.17 %}	6.604 M ^{7.55 %}	6.140 M ^{-23.31 %}	8.006 M ^{51.24 %}	5.294 M
Actifs fiscaux	424.474 K ^{3 594.93 %}	11.488 K ^{6.59 %}	10.778 K ^{-87.03 %}	83.088 K ^{-60.97 %}	212.876 K ^{-39.56 %}	352.236 K ^{-17.53 %}	427.120 K ^{3.94 %}	410.925 K ^{13.75 %}	361.250 K ^{57.95 %}	228.711 K ^{-11.83 %}	259.384 K ^{1.22 %}	256.269 K ^{-19.49 %}	318.296 K
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	4.126 M ^{54.40 %}	2.672 M ^{-25.63 %}	3.593 M ^{-18.20 %}	4.392 M ^{-16.96 %}	5.289 M ^{5.34 %}	5.021 M ^{-24.42 %}	6.644 M ^{23.76 %}	5.368 M ^{22.62 %}	4.378 M ^{21.32 %}	3.608 M ^{1.07 %}	3.570 M ^{0.44 %}	3.554 M ^{-5.41 %}	3.758 M
Impôts à payer	315.328 K ^{4.29 %}	302.345 K ^{48.57 %}	203.498 K ^{-76.54 %}	867.583 K ^{6.35 %}	815.811 K ^{156.94 %}	317.511 K ^{4.00 %}	305.305 K ^{-71.88 %}	1.086 M ^{-21.49 %}	1.383 M ^{-27.09 %}	1.897 M ^{445.25 %}	347.930 K ^{-82.44 %}	1.981 M ^{65.54 %}	1.197 M
Revenu différé non Courant	134.394 K ^{-27.09 %}	184.328 K ^{-16.92 %}	221.879 K ^{-17.07 %}	267.551 K ^{-13.68 %}	309.943 K ^{-19.78 %}	386.344 K ^{-4.31 %}	403.745 K ^{-27.08 %}	553.680 K ^{-23.33 %}	722.137 K ^{-8.51 %}	789.273 K ^{-18.83 %}	972.338 K ^{-15.68 %}	1.153 M ^{-13.32 %}	1.330 M
Intérêts minoritaires	1.350 M ^{-9.38 %}	1.489 M ^{-4.50 %}	1.559 M ^{-17.48 %}	1.889 M ^{-1.15 %}	1.911 M ^{-5.82 %}	2.030 M ^{12.14 %}	1.810 M ^{-22.05 %}	2.322 M ^{-15.36 %}	2.743 M ^{-11.08 %}	3.085 M ^{12.41 %}	2.745 M ^{-11.30 %}	3.094 M ^{28.95 %}	2.399 M
Obligations de location-acquisition	0.000 ^{-100.00 %}	100.756 K ^{2.67 %}	98.135 K ^{34.25 %}	73.100 K ^{-24.17 %}	96.396 K ^{-22.18 %}	123.869 K ^{-23.55 %}	162.027 K ^{-26.42 %}	220.212 K ^{-7.55 %}	238.191 K ^{106.38 %}	115.416 K	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	36.411 M ^{0.00 %}	36.411 M ^{0.00 %}	36.411 M ^{0.00 %}	36.411 M ^{0.00 %}	36.411 M ^{0.05 %}	36.391 M ^{0.00 %}	36.391 M ^{-0.63 %}	36.621 M ^{198.90 %}	12.252 M ^{0.00 %}	12.252 M ^{0.00 %}	12.252 M ^{0.00 %}	12.252 M ^{0.00 %}	12.252 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	53.004 M ^{6.32 %}	49.852 M ^{-2.74 %}	51.258 M ^{-20.20 %}	64.234 M ^{-0.45 %}	64.527 M ^{-19.49 %}	80.147 M ^{6.36 %}	75.353 M ^{7.58 %}	70.042 M ^{45.49 %}	48.143 M ^{15.88 %}	41.547 M ^{17.80 %}	35.268 M ^{-4.30 %}	36.854 M ^{10.54 %}	33.340 M
	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-09-30


Impôt sur le revenu différé
Rémunération à base d'actions
Variation du fonds de roulement
Comptes débiteurs
Inventaire
Comptes à payer
Autre fonds de roulement
Autres éléments non monétaires
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation
Investissements dans les immobilisations corporelles
Acquisitions nettes
Achats d'investissements
Ventes échéances des investissements
Autres activités d'investissement
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement
Remboursement de dette
Actions ordinaires émises
Actions ordinaires rachetées
Dividendes versés
Autres activités de financement
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement
Effet des changements du Forex sur les liquidités
Variation nette de la trésorerie
Trésorerie au début de la période
Trésorerie à la fin de la période
Trésorerie d'exploitation
Dépenses en capital
Cash-flow disponible

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