CRAFT 1861 Global Holdings Inc. BGPPF
Finances
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 -100.00 % | 1.702 M 78.33 % | 954.324 K 30.07 % | 733.694 K |
| Bénéfice net | -3.646 M 42.86 % | -6.380 M 30.80 % | -9.220 M 5.86 % | -9.793 M |
| Bénéfice avant impôt | -3.646 M 58.92 % | -8.874 M 5.16 % | -9.356 M 4.29 % | -9.776 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 100.00 % | -5.21 46.81 % | -9.80 26.42 % | -13.32 |
| EBITDA | -3.610 M 59.29 % | -8.868 M 4.08 % | -9.245 M -0.42 % | -9.206 M |
| Ratio de revenu net | 0.00 100.00 % | -3.75 61.19 % | -9.66 27.62 % | -13.35 |
| Ratio EBITDA | 0.00 100.00 % | -5.21 46.21 % | -9.69 22.79 % | -12.55 |
| Taux de profit brut | 0.00 -100.00 % | 0.57 365.00 % | -0.21 -229.18 % | 0.17 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 557.456 K -82.20 % | 3.132 M -72.76 % | 11.500 M 200.53 % | 3.827 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 557.456 K -82.20 % | 3.132 M -72.76 % | 11.500 M 200.53 % | 3.827 M |
| Bénéfice par action diluée | -6.54 -291.62 % | -1.67 -108.75 % | -0.80 68.75 % | -2.56 |
| Bénéfice par action | -6.54 -291.62 % | -1.67 -108.75 % | -0.80 68.75 % | -2.56 |
| Bénéfice brut | 0.000 -100.00 % | 967.830 K 572.57 % | -204.800 K -268.03 % | 121.882 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 -100.00 % | 539.233 K 495.44 % | -136.364 K -874.88 % | 17.598 K |
| Coût des revenus | 0.000 -100.00 % | 733.983 K -36.68 % | 1.159 M 89.46 % | 611.812 K |
| Dépenses générales et administratives | 1.776 M -79.95 % | 8.858 M 1 688.14 % | 495.379 K -1.23 % | 501.550 K |
| Frais de vente et de marketing | -40.716 K -129.52 % | 137.949 K -98.44 % | 8.834 M -6.89 % | 9.488 M |
| Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 1.134 M | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 1.735 M -82.63 % | 9.992 M 7.10 % | 9.330 M -6.60 % | 9.989 M |
| Coût et dépenses | 1.735 M -83.81 % | 10.717 M 2.18 % | 10.489 M -1.06 % | 10.601 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.735 M -80.41 % | 8.858 M -5.06 % | 9.330 M -6.60 % | 9.989 M |
| Revenu d'intérêts | 571.084 K 995.21 % | 52.144 K -93.59 % | 812.920 K 24.87 % | 651.006 K |
| Frais d'intérêts | 35.089 K 365.31 % | 7.541 K -98.81 % | 634.364 K 13.38 % | 559.494 K |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 -100.00 % | 147.900 K -48.95 % | 289.711 K 2 634.93 % | 10.593 K |
| Résultat d'exploitation | -1.735 M 80.75 % | -9.016 M 5.44 % | -9.535 M 3.37 % | -9.867 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 100.00 % | -5.30 46.98 % | -9.99 25.71 % | -13.45 |
| Total autres revenus dépenses net | -1.910 M -1 444.77 % | 142.044 K -20.45 % | 178.556 K 95.12 % | 91.512 K |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 409.351 K 3 413.14 % | 11.652 K -95.49 % | 258.379 K -84.00 % | 1.615 M |
| Investissements totaux | 763.100 K -99.34 % | 114.896 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 434.779 K -98.59 % | 30.899 M 10 648.85 % | 287.463 K -82.67 % | 1.659 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -10.177 M -59.48 % | -6.381 M -638 035.80 % | -1.000 K 99.99 % | -19.841 M |
| Actions ordinaires | 3.145 M -8.14 % | 3.424 M -50.35 % | 6.896 M 183.77 % | 2.430 M |
| Capitaux propres totaux | -6.989 M -139.38 % | -2.919 M -291 845.50 % | -1.000 K 99.99 % | -19.841 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 100.00 % | -388.969 K -52 380.78 % | 744.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 -100.00 % | 388.969 K 106.20 % | 188.634 K 71.53 % | 109.971 K |
| Total des passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 602.083 K 217.93 % | 189.378 K 71.83 % | 110.212 K |
| Autres passifs courants | 4.741 M -94.59 % | 87.591 M | 0.000 | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 100.00 % | -244.953 K | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 434.779 K -98.57 % | 30.510 M 36.17 % | 22.406 M 28.63 % | 17.418 M |
| Total des passifs courants | 7.820 M -93.40 % | 118.459 M 422.59 % | 22.668 M 27.02 % | 17.846 M |
| Passifs totaux | 7.820 M -93.40 % | 118.459 M 50 863.05 % | 232.440 K -98.71 % | 17.957 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 100.00 % | -515.255 K -24.50 % | -413.847 K | 0.000 |
| Investissements à long terme | 763.100 K -99.34 % | 114.896 M | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 -100.00 % | 670.991 K 28.43 % | 522.442 K 44.26 % | 362.151 K |
| Total des actifs non courants | 763.100 K -99.34 % | 115.052 M 49 611.86 % | 231.438 K -36.09 % | 362.151 K |
| Autres actifs circulants | 805.756 K 142.19 % | -1.910 M -1 227.36 % | 169.406 K 86.28 % | 90.942 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 25.428 K -89.10 % | 233.301 K 702.16 % | 29.084 K -33.07 % | 43.456 K |
| Liquidités et placements à court terme | 25.428 K -89.10 % | 233.301 K 702.16 % | 29.084 K -33.07 % | 43.456 K |
| Total des actifs courants | 831.184 K 70.71 % | 486.909 K 36.86 % | 355.781 K 0.47 % | 354.118 K |
| Inventaire | 0.000 -100.00 % | 2.087 M 1 244.75 % | 155.214 K -29.23 % | 219.319 K |
| Créances nettes | 0.000 -100.00 % | 76.187 K 3 568.13 % | 2.077 K 417.96 % | 401.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 122.843 K | 0.000 |
| Autres actifs | -763.100 K | 0.000 100.00 % | -285.547 K -67.32 % | -170.664 K |
| Compte à payer | 2.293 M 280.77 % | 602.083 K 132.30 % | 259.180 K -36.18 % | 406.081 K |
| Impôts à payer | 351.115 K | 0.000 -100.00 % | 2.937 K -86.57 % | 21.872 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 -100.00 % | 452.861 K 60 968.41 % | -744.000 -208.71 % | -241.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 -100.00 % | 389.429 K 35.47 % | 287.463 K 69.40 % | 169.690 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 43.355 K 15.34 % | 37.588 K | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 362.336 K 48 601.08 % | 744.000 208.71 % | 241.000 |
| Autres passifs | 0.000 100.00 % | -602.083 K -217.93 % | -189.378 K | 0.000 |
| Actifs totaux | 831.184 K -99.28 % | 115.539 M 49 821.82 % | 231.440 K -57.58 % | 545.605 K |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 -100.00 % | 484.436 K 495.97 % | -122.341 K -50 863.90 % | 241.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 1.624 M 340.67 % | 368.594 K 367.67 % | -137.706 K -137.88 % | 363.531 K |
| Comptes débiteurs | 0.000 100.00 % | -74.112 K -4 319.32 % | -1.677 K -1 390.00 % | 130.000 |
| Inventaire | 0.000 100.00 % | -1.932 M -3 113.80 % | 64.106 K 238.84 % | -46.172 K |
| Comptes à payer | 0.000 -100.00 % | 2.009 M | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 1.624 M 344.59 % | 365.350 K 282.55 % | -200.135 K -148.86 % | 409.573 K |
| Autres éléments non monétaires | 1.804 M -78.28 % | 8.304 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -367.873 K 67.69 % | -1.139 M 87.61 % | -9.190 M 2.43 % | -9.419 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 100.00 % | -245.495 K 6.12 % | -261.509 K -184.13 % | -92.038 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 100.00 % | -113.988 M | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -766.389 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -115.000 M -43 875.54 % | -261.509 K -184.13 % | -92.038 K |
| Remboursement de dette | 0.000 -100.00 % | 8.203 M 65.78 % | 4.948 M -46.44 % | 9.238 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 3.826 M -14.77 % | 4.489 M 4 605.66 % | 95.395 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 160.000 K -99.85 % | 104.343 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 160.000 K -99.86 % | 116.372 M 1 133.14 % | 9.437 M 1.11 % | 9.333 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 100.00 % | -29.084 K | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -207.873 K -201.79 % | 204.217 K 1 520.94 % | -14.372 K 91.92 % | -177.767 K |
| Trésorerie au début de la période | 233.301 K 702.16 % | 29.084 K -33.07 % | 43.456 K -80.36 % | 221.223 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 25.428 K -89.10 % | 233.301 K 702.16 % | 29.084 K -33.07 % | 43.456 K |
| Trésorerie d'exploitation | -367.873 K 67.69 % | -1.139 M 87.61 % | -9.190 M 2.43 % | -9.419 M |
| Dépenses en capital | 0.000 100.00 % | -245.495 K 6.12 % | -261.509 K -184.13 % | -92.038 K |
| Cash-flow disponible | -367.873 K 73.42 % | -1.384 M 85.36 % | -9.451 M 0.63 % | -9.511 M |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 -100.00 % | 268.433 K -44.35 % | 482.319 K 130.35 % | -1.589 M -382.43 % | 562.701 K -60.43 % | 1.422 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -138.305 M -1 164.98 % | -10.933 M 81.90 % | -60.394 M -539.26 % | 13.749 M 1 453.40 % | 885.097 K 150.35 % | -1.758 M -208.67 % | 1.618 M 112.59 % | -12.850 M -312.57 % | 6.045 M 164.28 % | -9.404 M -134.95 % | 26.905 M |
| Bénéfice avant impôt | -139.772 M -790.08 % | -15.703 M 73.96 % | -60.308 M -633.59 % | 11.302 M 4 741.57 % | -243.503 K 88.15 % | -2.055 M -500.37 % | -342.372 K 96.76 % | -10.554 M -464.02 % | 2.899 M 160.17 % | -4.818 M -154.08 % | 8.910 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 100.00 % | -58.50 53.21 % | -125.04 -1 658.19 % | -7.11 -1 543.41 % | -0.43 70.07 % | -1.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -130.658 M -1 627.41 % | -7.564 M 85.47 % | -52.050 M -591.91 % | 10.581 M 874.82 % | -1.366 M 41.61 % | -2.339 M -2.13 % | -2.290 M 69.09 % | -7.410 M -1 894.90 % | -371.434 K -59.88 % | -232.319 K -379 029.20 % | -61.277 |
| Ratio de revenu net | 0.00 100.00 % | -40.73 67.47 % | -125.22 -1 347.37 % | -8.65 -650.00 % | 1.57 227.22 % | -1.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 100.00 % | -28.18 73.89 % | -107.92 -1 520.87 % | -6.66 -174.34 % | -2.43 -47.53 % | -1.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 100.00 % | -9.30 -1 603.31 % | 0.62 -38.15 % | 1.00 151.44 % | -1.94 -208.75 % | -0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 552.842 K -98.81 % | 46.498 M 6.62 % | 43.611 M 7 723.28 % | 557.456 K 16 041 794.66 % | 3.475 0.00 % | 3.475 0.00 % | 3.475 -100.00 % | 3.132 M -9.86 % | 3.475 M 0.00 % | 3.475 M 0.00 % | 3.475 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 552.842 K -98.81 % | 46.498 M 6.62 % | 43.611 M 7 723.28 % | 557.456 K 16 041 794.66 % | 3.475 0.00 % | 3.475 0.00 % | 3.475 -100.00 % | 3.132 M -9.86 % | 3.475 M 0.00 % | 3.475 M 0.00 % | 3.475 M |
| Bénéfice par action diluée | -250.17 -104 137.50 % | -0.24 82.61 % | -1.38 -105.60 % | 24.66 -99.99 % | 254 704.00 150.35 % | -505 904.03 -208.67 % | 465 561.00 11 355 246.34 % | -4.10 -335.63 % | 1.74 164.21 % | -2.71 -135.01 % | 7.74 |
| Bénéfice par action | -250.17 -104 137.50 % | -0.24 82.61 % | -1.38 -105.60 % | 24.66 -99.99 % | 254 704.00 150.35 % | -505 904.03 -208.67 % | 465 561.00 11 355 246.34 % | -4.10 -335.63 % | 1.74 164.21 % | -2.71 -135.01 % | 7.74 |
| Bénéfice brut | -7.913 M -217.08 % | -2.496 M -936.66 % | 298.298 K 118.77 % | -1.589 M -45.27 % | -1.094 M -22.19 % | -895.336 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -3.011 M 36.88 % | -4.770 M -5 634.23 % | 86.189 K 103.52 % | -2.447 M -116.79 % | -1.129 M -279.39 % | -297.480 K 84.82 % | -1.960 M -185.38 % | 2.296 M 172.98 % | -3.146 M -168.60 % | 4.586 M 125.49 % | -17.995 M |
| Coût des revenus | 7.913 M 186.29 % | 2.764 M 1 402.10 % | 184.021 K | 0.000 -100.00 % | 1.657 M -28.51 % | 2.317 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 593.000 -99.99 % | 10.562 M 60 717.23 % | 17.367 K -98.41 % | 1.091 M 1 637.19 % | 62.829 K -97.72 % | 2.758 M 19.75 % | 2.303 M -72.13 % | 8.265 M 3 068.82 % | 260.823 K 9.72 % | 237.721 K 151.28 % | 94.604 K |
| Frais de vente et de marketing | 8.629 M 7 808.19 % | -111.950 K -104.48 % | 2.501 M | 0.000 -100.00 % | 6.831 M 7 556.52 % | 89.213 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 132.386 M | 0.000 100.00 % | -40.952 M | 0.000 -100.00 % | 1.875 M -42.54 % | 3.263 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 800.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 141.015 M 1 249.41 % | 10.450 M -1.02 % | 10.558 M 175.71 % | -13.945 M -932.04 % | 1.676 M -30.46 % | 2.410 M 4.64 % | 2.303 M -72.13 % | 8.265 M 3 068.82 % | 260.823 K 9.72 % | 237.721 K 149.17 % | 95.404 K |
| Coût et dépenses | 141.015 M 967.14 % | 13.214 M 23.01 % | 10.742 M 174.78 % | -14.365 M -957.12 % | 1.676 M -30.46 % | 2.410 M 4.64 % | 2.303 M -72.13 % | 8.265 M 3 068.82 % | 260.823 K 9.72 % | 237.721 K 149.17 % | 95.404 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 8.630 M -17.42 % | 10.450 M 314.99 % | 2.518 M 113.08 % | -19.255 M -379.32 % | 6.893 M 142.09 % | 2.847 M 23.63 % | 2.303 M -72.13 % | 8.265 M 3 068.82 % | 260.823 K 9.72 % | 237.721 K 151.28 % | 94.604 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 198.589 K -36.17 % | 311.130 K 333.11 % | 71.836 K -93.63 % | 1.127 M 7 679.25 % | 14.493 K 0.00 % | 14.493 K 148.64 % | 5.829 K -66.36 % | 17.329 K |
| Frais d'intérêts | 1.216 M 418.46 % | 234.622 K 5.62 % | 222.147 K 220.26 % | -184.722 K -2 945.38 % | 6.492 K -52.15 % | 13.566 K -99.16 % | 1.607 M 21 437.46 % | 7.463 K -98.87 % | 663.361 K 850 362.82 % | 78.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 7.913 M -1.13 % | 8.003 M -0.45 % | 8.040 M 14 550.09 % | 54.880 K 535.28 % | -12.608 K -103.38 % | 373.093 K 517.10 % | 60.459 K -15.31 % | 71.391 K 32.21 % | 54.000 K -3.24 % | 55.806 K 1.07 % | 55.213 K |
| Résultat d'exploitation | -141.015 M -811.62 % | -15.469 M 16.68 % | -18.566 M -351.79 % | 7.373 M 639.94 % | -1.366 M 41.61 % | -2.339 M -2.13 % | -2.290 M 72.24 % | -8.251 M -3 245.98 % | -246.588 K -6.14 % | -232.319 K 97.44 % | -9.084 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 100.00 % | -57.63 -49.70 % | -38.49 -729.67 % | -4.64 -91.17 % | -2.43 -47.53 % | -1.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 1.243 M 154.18 % | -2.294 M 94.50 % | -41.746 M -2 732.75 % | -1.474 M -231.33 % | 1.122 M 295.90 % | 283.434 K -85.45 % | 1.948 M 4.04 % | 1.872 M 280.98 % | -1.034 M 77.44 % | -4.586 M -687 506.53 % | -666.956 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 968.210 K -46.26 % | 1.802 M 69.20 % | 1.065 M 160.15 % | 409.351 K 24.21 % | 329.563 K 37.67 % | 239.387 K 173.95 % | 87.382 K 137.45 % | -233.301 K 30.67 % | -336.486 K -27.97 % | -262.940 K 31.26 % | -382.494 K |
| Investissements totaux | 0.000 100.00 % | -11.301 M | 0.000 -100.00 % | 763.100 K -99.33 % | 114.627 M -0.60 % | 115.322 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 1.342 M -27.34 % | 1.847 M 63.94 % | 1.127 M 159.15 % | 434.779 K 9.34 % | 397.643 K 47.01 % | 270.492 K 5.08 % | 257.406 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -273.788 M -107.88 % | -131.702 M -9.05 % | -120.769 M -1 086.65 % | -10.177 M -12.80 % | -9.022 M -2.77 % | -8.779 M -31.15 % | -6.694 M -4.90 % | -6.381 M -252.93 % | 4.173 M 227.66 % | 1.274 M -85.71 % | 8.909 M |
| Actions ordinaires | 50.979 M 0.00 % | 50.979 M 0.00 % | 50.979 M 1 520.01 % | 3.147 M -8.10 % | 3.424 M 0.00 % | 3.424 M 0.00 % | 3.424 M 0.00 % | 3.424 M 3.34 % | 3.314 M 0.00 % | 3.314 M 10.38 % | 3.002 M |
| Capitaux propres totaux | -222.808 M -176.02 % | -80.723 M -15.67 % | -69.790 M -898.63 % | -6.989 M -25.78 % | -5.556 M -4.50 % | -5.317 M -64.52 % | -3.232 M -10.70 % | -2.919 M -139.00 % | 7.486 M 63.21 % | 4.587 M -61.49 % | 11.912 M |
| Autres passifs non courants | 128.822 M 0.00 % | 128.822 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.498 M 161.53 % | 955.150 K 345.56 % | -388.969 K -100.36 % | 107.730 M -2.84 % | 110.876 M 6.94 % | 103.684 M |
| Dette à long terme | 149.256 K -75.87 % | 618.610 K 14.71 % | 539.274 K | 0.000 -100.00 % | 648.894 K -96.90 % | 20.958 M | 0.000 -100.00 % | 388.969 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 128.971 M -0.36 % | 129.441 M 3.21 % | 125.410 M | 0.000 -100.00 % | 397.643 K -60.96 % | 1.019 M 6.65 % | 955.150 K 58.64 % | 602.083 K -99.44 % | 107.730 M -2.84 % | 110.876 M 6.94 % | 103.684 M |
| Autres passifs courants | 100.385 M -1.87 % | 102.300 M 130.36 % | 44.409 M 836.66 % | 4.741 M -95.95 % | 116.988 M -2.29 % | 119.731 M 1.89 % | 117.508 M -0.02 % | 117.531 M 67 060.79 % | 175.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 46.313 M -19.97 % | 57.870 M 1 222.41 % | 4.376 M -89.02 % | 39.845 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 1.193 M -2.90 % | 1.229 M 109.12 % | 587.475 K 35.12 % | 434.779 K 500.13 % | 72.448 K -78.83 % | 342.234 K 32.95 % | 257.406 K -20.81 % | 325.037 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 115.757 M 5.32 % | 109.906 M 0.68 % | 109.163 M 1 296.00 % | 7.820 M -93.55 % | 121.153 M 0.44 % | 120.628 M 1.65 % | 118.672 M 0.18 % | 118.459 M 39 487.38 % | 299.233 K 322.31 % | 70.856 K -55.16 % | 158.035 K |
| Passifs totaux | 244.728 M 2.25 % | 239.347 M 2.04 % | 234.573 M 2 899.76 % | 7.820 M -93.55 % | 121.153 M 0.44 % | 120.628 M 1.65 % | 118.672 M 0.18 % | 118.459 M 9.65 % | 108.029 M -2.63 % | 110.947 M 6.84 % | 103.842 M |
| Autres actifs non courants | 2.059 M -81.78 % | 11.301 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 821.009 K 543.60 % | -185.080 K -100.16 % | 115.066 M 0.01 % | 115.052 M 0.01 % | 115.038 M 0.01 % | 115.023 M 0.01 % | 115.017 M |
| Investissements à long terme | 0.000 100.00 % | -11.301 M | 0.000 -100.00 % | 763.100 K -99.33 % | 114.627 M -0.60 % | 115.322 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 144.597 M -5.20 % | 152.523 M | 0.000 -100.00 % | 155.863 M 460.49 % | 27.809 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 144.597 M -5.20 % | 152.523 M | 0.000 -100.00 % | 155.863 M 460.49 % | 27.809 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 104.204 K -91.13 % | 1.175 M 97.36 % | 595.330 K | 0.000 -100.00 % | 1.301 M 106.26 % | 630.675 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 21.479 M -86.33 % | 157.073 M -1.61 % | 159.650 M 20 821.20 % | 763.100 K -99.34 % | 115.449 M 0.27 % | 115.137 M 0.06 % | 115.066 M 0.01 % | 115.052 M 0.01 % | 115.038 M 0.01 % | 115.023 M 0.01 % | 115.017 M |
| Autres actifs circulants | 66.949 K -67.70 % | 207.253 K 35.37 % | 153.096 K -81.00 % | 805.756 K 375.40 % | 169.490 K 6.77 % | 158.742 K | 0.000 -100.00 % | 253.608 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 373.942 K 724.88 % | 45.333 K -26.68 % | 61.827 K 143.15 % | 25.428 K -62.65 % | 68.080 K 118.87 % | 31.105 K -81.71 % | 170.024 K -27.12 % | 233.301 K -30.67 % | 336.486 K 27.97 % | 262.940 K -31.26 % | 382.494 K |
| Liquidités et placements à court terme | 373.942 K 724.88 % | 45.333 K -26.68 % | 61.827 K 143.15 % | 25.428 K -62.65 % | 68.080 K 118.87 % | 31.105 K -81.71 % | 170.024 K -27.12 % | 233.301 K -30.67 % | 336.486 K 27.97 % | 262.940 K -31.26 % | 382.494 K |
| Total des actifs courants | 440.891 K -79.67 % | 2.169 M -57.75 % | 5.133 M 517.58 % | 831.184 K 461.51 % | 148.026 K -14.58 % | 173.287 K -53.72 % | 374.442 K -23.10 % | 486.909 K 1.83 % | 478.153 K -6.40 % | 510.857 K -30.65 % | 736.661 K |
| Inventaire | 0.000 -100.00 % | 1.916 M -60.65 % | 4.869 M | 0.000 -100.00 % | 7.452 M -29.05 % | 10.503 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 49.334 K | 0.000 -100.00 % | 53.224 K -14.74 % | 62.423 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 141.667 K -42.86 % | 247.917 K -30.00 % | 354.167 K |
| Actifs fiscaux | 19.316 M 70.91 % | 11.301 M 73.03 % | 6.531 M | 0.000 100.00 % | -157.164 M -452.63 % | -28.439 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 100.00 % | -617.509 K | 0.000 100.00 % | -763.100 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 9.808 M 58.19 % | 6.200 M 1.40 % | 6.115 M 166.73 % | 2.293 M 33.89 % | 1.712 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 602.083 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 4.371 M 2 368.06 % | 177.093 K -2.29 % | 181.239 K -48.38 % | 351.115 K 93.59 % | 181.375 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 124.870 M | 0.000 -100.00 % | 120.715 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 186.967 K -72.58 % | 681.764 K 0.70 % | 677.030 K | 0.000 -100.00 % | 704.264 K -3.00 % | 726.042 K | 0.000 -100.00 % | 389.429 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 800.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 43.355 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -6.650 M -15 850.42 % | 42.224 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 100.00 % | -124.954 M | 0.000 -100.00 % | 2.723 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -397.643 K 60.96 % | -1.019 M -6.65 % | -955.150 K -58.64 % | -602.083 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 21.919 M -86.18 % | 158.624 M -3.74 % | 164.783 M 19 725.08 % | 831.184 K -99.28 % | 115.597 M 0.25 % | 115.311 M -0.11 % | 115.440 M -0.09 % | 115.539 M 0.02 % | 115.516 M -0.02 % | 115.534 M -0.19 % | 115.754 M |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -2.757 M 41.14 % | -4.684 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 224.640 K -88.42 % | 1.939 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -6.288 K -100.08 % | 8.288 M 226.28 % | 2.540 M -62.42 % | 6.760 M 722.12 % | 822.206 K 630.03 % | 112.627 K -22.25 % | 144.851 K -60.41 % | 365.909 K 129.23 % | 159.627 K 737.01 % | 19.071 K 110.83 % | -176.013 K |
| Comptes débiteurs | -4.450 M -8 940.12 % | 50.338 K 202.03 % | -49.337 K | 0.000 -100.00 % | 9.199 K 33.65 % | 6.883 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | -2.401 M -186.68 % | 2.770 M 850.80 % | -368.893 K | 0.000 -100.00 % | 3.051 M 137.12 % | -8.221 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 4.450 M -61.85 % | 11.665 M 562.21 % | 1.762 M | 0.000 100.00 % | -3.061 M -44 365.35 % | -6.883 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 2.394 M 138.64 % | -6.197 M -617.80 % | 1.197 M -82.29 % | 6.760 M 722.12 % | 822.206 K -90.13 % | 8.333 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 169.926 M 539.23 % | -38.688 M -177.63 % | 49.837 M 5 524.30 % | -918.775 K -37.80 % | -666.726 K -136.97 % | 1.803 M 1 243.43 % | 134.244 K -98.61 % | 9.642 M 405.09 % | -3.160 M -142.72 % | 7.398 M 182.14 % | -9.006 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 38.277 M 200.69 % | -38.014 M -162 780.43 % | 23.367 K -99.88 % | 19.590 M 22 354.84 % | -88.025 K 36.64 % | -138.919 K -119.54 % | -63.277 K 88.41 % | -546.135 K -438.31 % | -101.454 K 53.71 % | -219.158 K 19.39 % | -271.863 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 75.927 K 235.76 % | -55.927 K -179.64 % | -20.000 K | 0.000 100.00 % | -23.166 K 93.81 % | -374.172 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 100.00 % | -3.246 K -202.03 % | 3.181 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 -100.00 % | 64.779 26 878.37 % | -0.242 | 0.000 -100.00 % | 5.432 M 504.45 % | 898.747 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -115.000 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 75.927 K 228.45 % | -59.108 K -251.44 % | -16.819 K 99.64 % | -4.611 M -185.24 % | 5.409 M 931.18 % | 524.575 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -115.000 M |
| Remboursement de dette | 0.000 -100.00 % | 32.331 K 200.00 % | -32.331 K | 0.000 -100.00 % | 1.396 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | -38.024 M -200.00 % | 38.024 M | 0.000 100.00 % | -3.445 M -346.07 % | 1.400 M 124.00 % | 625.000 K -55.99 % | 1.420 M -15.22 % | 1.675 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 118.826 M |
| Actions ordinaires rachetées | -38.024 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -11.042 M -313.41 % | -2.671 M -206.63 % | 2.505 M 3 663.21 % | -70.302 K -101.24 % | 5.655 M 3 131.62 % | 175.000 K 75.70 % | 99.604 K 111.25 % | -885.234 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -38.024 M -199.92 % | 38.056 M 117 807.93 % | -32.331 K 99.78 % | -14.487 M -11 689.76 % | 125.000 K 77.80 % | 70.302 K 200.00 % | -70.302 K -115.87 % | 442.950 K 153.11 % | 175.000 K 75.70 % | 99.604 K -99.91 % | 115.654 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -652.689 K 87.93 % | -5.409 M -809.32 % | -594.877 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 328.609 K 2 092.29 % | -16.494 K 36.03 % | -25.783 K 83.96 % | -160.722 K -534.68 % | 36.975 K 126.62 % | -138.919 K -119.54 % | -63.277 K 38.68 % | -103.185 K -240.30 % | 73.546 K 161.52 % | -119.554 K -131.26 % | 382.494 K |
| Trésorerie au début de la période | 45.333 K -26.68 % | 61.827 K -29.43 % | 87.610 K -52.94 % | 186.150 K 498.46 % | 31.105 K -81.71 % | 170.024 K -27.12 % | 233.301 K -30.67 % | 336.486 K 27.97 % | 262.940 K -31.26 % | 382.494 K | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 373.942 K 724.88 % | 45.333 K -26.68 % | 61.827 K 143.15 % | 25.428 K -62.65 % | 68.080 K 118.87 % | 31.105 K -81.71 % | 170.024 K -27.12 % | 233.301 K -30.67 % | 336.486 K 27.97 % | 262.940 K -31.26 % | 382.494 K |
| Trésorerie d'exploitation | 37.975 M 199.90 % | -38.014 M -162 780.43 % | 23.367 K -99.88 % | 19.590 M 22 354.84 % | -88.025 K 36.64 % | -138.919 K -119.54 % | -63.277 K 88.41 % | -546.135 K -438.31 % | -101.454 K 53.71 % | -219.158 K 19.39 % | -271.863 K |
| Dépenses en capital | 75.927 K 235.76 % | -55.927 K -179.64 % | -20.000 K | 0.000 100.00 % | -23.166 K 93.81 % | -374.172 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 38.352 M 200.74 % | -38.069 M -1 130 764.21 % | 3.367 K -99.98 % | 19.590 M 17 718.18 % | -111.191 K 78.33 % | -513.091 K -710.86 % | -63.277 K 88.41 % | -546.135 K -438.31 % | -101.454 K 53.71 % | -219.158 K 19.39 % | -271.863 K |
| 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |