Berkshire Grey, Inc. BGRY
Trading inactive
Finances
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 65.850 M 29.49 % | 50.852 M 45.98 % | 34.835 M 336.97 % | 7.972 M |
| Bénéfice net | -102.794 M 32.98 % | -153.380 M -166.09 % | -57.643 M -16.42 % | -49.511 M |
| Bénéfice avant impôt | -102.686 M 33.03 % | -153.322 M -166.01 % | -57.638 M -16.42 % | -49.510 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -1.56 48.28 % | -3.02 -82.22 % | -1.65 73.36 % | -6.21 |
| EBITDA | -113.842 M 30.73 % | -164.339 M -170.21 % | -60.819 M -21.84 % | -49.919 M |
| Ratio de revenu net | -1.56 48.25 % | -3.02 -82.28 % | -1.65 73.36 % | -6.21 |
| Ratio EBITDA | -1.73 46.50 % | -3.23 -85.10 % | -1.75 72.12 % | -6.26 |
| Taux de profit brut | -0.08 50.67 % | -0.16 -299.91 % | 0.08 132.30 % | -0.25 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 234.675 M 1.62 % | 230.941 M 939.32 % | 22.220 M 0.00 % | 22.220 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 234.675 M 1.62 % | 230.941 M 939.32 % | 22.220 M 0.00 % | 22.220 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.44 33.33 % | -0.66 74.52 % | -2.59 -16.14 % | -2.23 |
| Bénéfice par action | -0.44 33.33 % | -0.66 74.52 % | -2.59 -16.14 % | -2.23 |
| Bénéfice brut | -5.268 M 36.12 % | -8.247 M -391.83 % | 2.826 M 241.16 % | -2.002 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 108.000 K 86.21 % | 58.000 K 1 060.00 % | 5.000 K 400.00 % | 1.000 K |
| Coût des revenus | 71.118 M 20.34 % | 59.099 M 84.63 % | 32.009 M 220.92 % | 9.974 M |
| Dépenses générales et administratives | 22.491 M -44.21 % | 40.313 M 152.98 % | 15.935 M 5.17 % | 15.152 M |
| Frais de vente et de marketing | 13.503 M -74.01 % | 51.960 M 302.48 % | 12.910 M 144.88 % | 5.272 M |
| Autres dépenses | 0.000 100.00 % | -76.000 K | 0.000 -100.00 % | 142.000 K |
| Dépenses de fonctionnement | 108.574 M -30.44 % | 156.092 M 141.44 % | 64.651 M 34.05 % | 48.229 M |
| Coût et dépenses | 179.692 M -16.50 % | 215.191 M 122.63 % | 96.660 M 66.07 % | 58.203 M |
| Frais de recherche et de développement | 72.580 M 13.73 % | 63.819 M 78.24 % | 35.806 M 28.78 % | 27.805 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 35.994 M -60.99 % | 92.273 M 219.89 % | 28.845 M 41.23 % | 20.424 M |
| Revenu d'intérêts | 163.000 K 409.38 % | 32.000 K -88.57 % | 280.000 K -51.64 % | 579.000 K |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | -9.006 M -8.30 % | -8.316 M -926.64 % | 1.006 M 222.44 % | 312.000 K |
| Résultat d'exploitation | -113.842 M 30.73 % | -164.339 M -165.81 % | -61.825 M -23.08 % | -50.231 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -1.73 46.50 % | -3.23 -82.09 % | -1.77 71.83 % | -6.30 |
| Total autres revenus dépenses net | 11.156 M 1.26 % | 11.017 M 163.12 % | 4.187 M 480.72 % | 721.000 K |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -55.732 M 67.43 % | -171.089 M -82.29 % | -93.857 M 41.08 % | -159.298 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.837 K | 0.000 |
| Dette totale | 8.590 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -39.000 K -143.75 % | -16.000 K -1 700.00 % | 1.000 K | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -407.878 M -33.69 % | -305.084 M -101.10 % | -151.704 M -61.28 % | -94.061 M |
| Actions ordinaires | 25.000 K 4.17 % | 24.000 K 700.00 % | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K |
| Capitaux propres totaux | 70.327 M -51.24 % | 144.231 M 207.54 % | -134.122 M -67.59 % | -80.030 M |
| Autres passifs non courants | 1.974 M -93.56 % | 30.666 M -86.58 % | 228.546 M 0.30 % | 227.854 M |
| Dette à long terme | 8.590 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 10.564 M -65.55 % | 30.666 M -86.58 % | 228.546 M 0.30 % | 227.854 M |
| Autres passifs courants | 27.468 M -20.72 % | 34.649 M 5 071.16 % | -697.000 K -116.30 % | 4.276 M |
| Revenus reportés | 15.923 M -17.14 % | 19.216 M -13.95 % | 22.331 M -27.11 % | 30.637 M |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.771 M | 0.000 |
| Total des passifs courants | 32.950 M -21.15 % | 41.787 M 30.73 % | 31.965 M -11.93 % | 36.294 M |
| Passifs totaux | 43.514 M -39.94 % | 72.453 M -72.19 % | 260.511 M -1.38 % | 264.148 M |
| Autres actifs non courants | 1.277 M 44.46 % | 884.000 K -25.33 % | 1.184 M 453.20 % | 214.000 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 18.295 M 68.25 % | 10.874 M 15.64 % | 9.403 M 456.06 % | 1.691 M |
| Total des actifs non courants | 19.572 M 66.46 % | 11.758 M 10.66 % | 10.625 M 457.74 % | 1.905 M |
| Autres actifs circulants | 9.518 M -46.84 % | 17.905 M -81.78 % | 98.252 M 347.68 % | 21.947 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.837 K | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 64.322 M -62.40 % | 171.089 M 82.29 % | 93.857 M -41.08 % | 159.298 M |
| Liquidités et placements à court terme | 64.322 M -62.40 % | 171.089 M 82.29 % | 93.857 M -41.08 % | 159.298 M |
| Total des actifs courants | 94.269 M -54.00 % | 204.926 M 77.02 % | 115.764 M -36.47 % | 182.213 M |
| Inventaire | 8.090 M 206.32 % | 2.641 M 248.42 % | 758.000 K 88.09 % | 403.000 K |
| Créances nettes | 12.339 M -7.16 % | 13.291 M -20.66 % | 16.752 M 2 864.96 % | 565.000 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 38.152 K | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 5.290 M -21.81 % | 6.766 M 302.50 % | 1.681 M 35.67 % | 1.239 M |
| Impôts à payer | 192.000 K -48.39 % | 372.000 K -57.68 % | 879.000 K 519.01 % | 142.000 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 478.219 M 6.43 % | 449.307 M 2 456.08 % | 17.578 M 25.31 % | 14.028 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 113.841 M -47.46 % | 216.684 M 71.44 % | 126.389 M -31.35 % | 184.118 M |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 1.434 M -97.12 % | 49.843 M 727.82 % | 6.021 M -49.97 % | 12.034 M |
| Variation du fonds de roulement | -5.504 M -139.72 % | -2.296 M -59.33 % | -1.441 M -116.98 % | 8.485 M |
| Comptes débiteurs | 8.285 M 139.38 % | 3.461 M 121.38 % | -16.187 M -6 031.44 % | -264.000 K |
| Inventaire | -5.449 M -189.38 % | -1.883 M -430.42 % | -355.000 K -44.90 % | -245.000 K |
| Comptes à payer | -1.560 M -131.50 % | 4.952 M 1 020.36 % | 442.000 K 125.80 % | -1.713 M |
| Autre fonds de roulement | -6.780 M 23.18 % | -8.826 M -160.21 % | 14.659 M 36.91 % | 10.707 M |
| Autres éléments non monétaires | -7.447 M 32.11 % | -10.970 M -180.06 % | -3.917 M -2 678.01 % | -141.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -110.926 M 2.75 % | -114.058 M -103.77 % | -55.974 M -94.21 % | -28.821 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -3.132 M 23.03 % | -4.069 M 53.33 % | -8.718 M -379.54 % | -1.818 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -3.132 M 23.03 % | -4.069 M 53.33 % | -8.718 M -379.54 % | -1.818 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 4.223 M -97.80 % | 192.088 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 4.223 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 7.734 M -96.04 % | 195.191 M 86 267.70 % | 226.000 K -99.87 % | 167.589 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 7.734 M -96.04 % | 195.191 M 86 267.70 % | 226.000 K -99.87 % | 167.589 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -51.000 K 43.96 % | -91.000 K -2 175.00 % | -4.000 K | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -106.375 M -238.20 % | 76.973 M 219.39 % | -64.470 M -147.08 % | 136.950 M |
| Trésorerie au début de la période | 171.951 M 81.04 % | 94.978 M -40.43 % | 159.448 M 608.72 % | 22.498 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 65.576 M -61.86 % | 171.951 M 81.04 % | 94.978 M -40.43 % | 159.448 M |
| Trésorerie d'exploitation | -110.926 M 2.75 % | -114.058 M -103.77 % | -55.974 M -94.21 % | -28.821 M |
| Dépenses en capital | -3.132 M 23.03 % | -4.069 M 53.33 % | -8.718 M -379.54 % | -1.818 M |
| Cash-flow disponible | -114.058 M 3.44 % | -118.127 M -82.60 % | -64.692 M -111.14 % | -30.639 M |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 6.309 M -52.61 % | 13.313 M -43.58 % | 23.597 M 0.64 % | 23.448 M 326.95 % | 5.492 M -76.72 % | 23.590 M 25.52 % | 18.794 M 317.37 % | 4.503 M 13.57 % | 3.965 M 10.23 % | 3.597 M 62.76 % | 2.210 M -19.69 % | 2.752 M |
| Bénéfice net | -36.489 M -56.19 % | -23.362 M 13.09 % | -26.882 M 7.25 % | -28.984 M -22.99 % | -23.566 M 35.34 % | -36.445 M 10.01 % | -40.500 M -27.54 % | -31.754 M 28.93 % | -44.683 M -102.34 % | -22.083 M -56.23 % | -14.135 M -45.98 % | -9.683 M |
| Bénéfice avant impôt | -36.487 M -56.51 % | -23.313 M 13.23 % | -26.869 M 7.18 % | -28.948 M -22.89 % | -23.556 M 35.33 % | -36.427 M 9.99 % | -40.472 M -27.48 % | -31.747 M 28.94 % | -44.678 M -102.35 % | -22.080 M -56.21 % | -14.135 M -45.98 % | -9.683 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -5.78 -230.26 % | -1.75 -53.79 % | -1.14 7.77 % | -1.23 71.22 % | -4.29 -177.76 % | -1.54 28.29 % | -2.15 69.46 % | -7.05 37.43 % | -11.27 -83.57 % | -6.14 4.03 % | -6.40 -81.78 % | -3.52 |
| EBITDA | -27.543 M -11.38 % | -24.728 M 11.01 % | -27.787 M 11.67 % | -31.459 M -2.48 % | -30.698 M 57.51 % | -72.243 M -53.86 % | -46.954 M -3 955.96 % | -1.158 M 65.22 % | -3.328 M 84.59 % | -21.597 M -57.01 % | -13.755 M -1.04 % | -13.613 M |
| Ratio de revenu net | -5.78 -229.58 % | -1.75 -54.04 % | -1.14 7.84 % | -1.24 71.19 % | -4.29 -177.74 % | -1.54 28.31 % | -2.15 69.44 % | -7.05 37.43 % | -11.27 -83.56 % | -6.14 4.01 % | -6.40 -81.78 % | -3.52 |
| Ratio EBITDA | -4.37 -135.04 % | -1.86 -57.74 % | -1.18 12.23 % | -1.34 76.00 % | -5.59 -82.52 % | -3.06 -22.58 % | -2.50 -871.80 % | -0.26 69.37 % | -0.84 86.02 % | -6.00 3.53 % | -6.22 -25.82 % | -4.95 |
| Taux de profit brut | -0.32 -3 829.19 % | 0.01 116.50 % | -0.05 59.29 % | -0.13 42.36 % | -0.22 -28.39 % | -0.17 -16.74 % | -0.15 10.63 % | -0.16 11.47 % | -0.18 -151.11 % | 0.36 820.12 % | -0.05 -247.05 % | 0.03 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 241.600 M 2.95 % | 234.675 M 0.00 % | 234.681 M 0.68 % | 233.094 M 0.48 % | 231.991 M 0.91 % | 229.892 M 25.05 % | 183.838 M 708.75 % | 22.731 M 4.73 % | 21.704 M -3.43 % | 22.476 M -1.12 % | 22.731 M 0.00 % | 22.731 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 241.600 M 2.95 % | 234.675 M 0.00 % | 234.681 M 0.68 % | 233.094 M 0.48 % | 231.991 M 0.91 % | 229.892 M 25.05 % | 183.838 M 708.75 % | 22.731 M 4.73 % | 21.704 M -3.43 % | 22.476 M -1.12 % | 22.731 M 0.00 % | 22.731 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.15 -50.60 % | -0.10 9.45 % | -0.11 8.33 % | -0.12 -20.00 % | -0.10 37.50 % | -0.16 27.27 % | -0.22 84.29 % | -1.40 32.04 % | -2.06 -110.20 % | -0.98 -58.06 % | -0.62 -44.19 % | -0.43 |
| Bénéfice par action | -0.15 -50.60 % | -0.10 9.45 % | -0.11 8.33 % | -0.12 -20.00 % | -0.10 37.50 % | -0.16 27.27 % | -0.22 84.29 % | -1.40 32.04 % | -2.06 -110.20 % | -0.98 -58.06 % | -0.62 -44.19 % | -0.43 |
| Bénéfice brut | -1.997 M -1 867.26 % | 113.000 K 109.31 % | -1.214 M 59.03 % | -2.963 M -146.10 % | -1.204 M 70.11 % | -4.028 M -46.53 % | -2.749 M -273.00 % | -737.000 K -0.55 % | -733.000 K -156.34 % | 1.301 M 1 272.07 % | -111.000 K -218.09 % | 94.000 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 2.000 K -95.92 % | 49.000 K 276.92 % | 13.000 K -63.89 % | 36.000 K 260.00 % | 10.000 K -44.44 % | 18.000 K -35.71 % | 28.000 K 300.00 % | 7.000 K 40.00 % | 5.000 K 66.67 % | 3.000 K 200.00 % | -3.000 K | 0.000 |
| Coût des revenus | 8.306 M -37.08 % | 13.200 M -46.80 % | 24.811 M -6.06 % | 26.411 M 294.43 % | 6.696 M -75.75 % | 27.618 M 28.20 % | 21.543 M 311.13 % | 5.240 M 11.54 % | 4.698 M 104.62 % | 2.296 M -1.08 % | 2.321 M -12.68 % | 2.658 M |
| Dépenses générales et administratives | 10.149 M 77.49 % | 5.718 M 171.38 % | 2.107 M -69.92 % | 7.004 M -8.59 % | 7.662 M -37.07 % | 12.175 M -36.87 % | 19.286 M 309.47 % | 4.710 M 13.69 % | 4.143 M -33.63 % | 6.242 M 110.10 % | 2.971 M 3.27 % | 2.877 M |
| Frais de vente et de marketing | 5.724 M 138.90 % | 2.396 M -66.03 % | 7.053 M 174.97 % | 2.565 M 72.26 % | 1.489 M -77.98 % | 6.763 M -5.73 % | 7.174 M -31.94 % | 10.540 M -61.65 % | 27.483 M 312.29 % | 6.666 M 129.39 % | 2.906 M 74.33 % | 1.667 M |
| Autres dépenses | 10.000 K | 0.000 100.00 % | -12.000 K 76.00 % | -50.000 K -4.17 % | -48.000 K -152.63 % | -19.000 K -11.76 % | -17.000 K 22.73 % | -22.000 K -10.00 % | -20.000 K | 0.000 100.00 % | -4.000 K | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 30.621 M 27.53 % | 24.011 M -9.64 % | 26.573 M -6.75 % | 28.496 M -3.38 % | 29.494 M -20.20 % | 36.960 M -16.39 % | 44.205 M 42.64 % | 30.991 M -29.46 % | 43.936 M 88.03 % | 23.367 M 66.63 % | 14.023 M 2.31 % | 13.707 M |
| Coût et dépenses | 38.927 M 4.61 % | 37.211 M -27.58 % | 51.384 M -6.42 % | 54.907 M 51.72 % | 36.190 M -43.96 % | 64.578 M -1.78 % | 65.748 M 81.47 % | 36.231 M -25.50 % | 48.634 M 89.51 % | 25.663 M 57.02 % | 16.344 M -0.13 % | 16.365 M |
| Frais de recherche et de développement | 14.748 M -7.23 % | 15.897 M -8.71 % | 17.413 M -8.00 % | 18.927 M -6.96 % | 20.343 M 12.88 % | 18.022 M 1.56 % | 17.745 M 12.73 % | 15.741 M 27.87 % | 12.310 M 17.70 % | 10.459 M 28.39 % | 8.146 M -11.10 % | 9.163 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 15.873 M 95.62 % | 8.114 M -11.42 % | 9.160 M -4.27 % | 9.569 M 4.57 % | 9.151 M -51.68 % | 18.938 M -28.43 % | 26.460 M 73.51 % | 15.250 M -51.78 % | 31.626 M 145.01 % | 12.908 M 119.64 % | 5.877 M 29.34 % | 4.544 M |
| Revenu d'intérêts | 111.000 K -12.60 % | 127.000 K 452.17 % | 23.000 K 283.33 % | 6.000 K -14.29 % | 7.000 K -22.22 % | 9.000 K 0.00 % | 9.000 K 200.00 % | 3.000 K -72.73 % | 11.000 K 175.00 % | 4.000 K 33.33 % | 3.000 K -62.50 % | 8.000 K |
| Frais d'intérêts | 3.869 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 5.075 M 711.45 % | -830.000 K -4 050.00 % | -20.000 K 98.85 % | -1.733 M 73.02 % | -6.423 M -930.92 % | 773.000 K 2.38 % | 755.000 K 12.52 % | 671.000 K 22.89 % | 546.000 K 16.42 % | 469.000 K 23.75 % | 379.000 K 641.45 % | 51.116 K |
| Résultat d'exploitation | -32.618 M -36.49 % | -23.898 M 14.00 % | -27.787 M 11.67 % | -31.459 M -2.48 % | -30.698 M 25.10 % | -40.988 M 12.71 % | -46.954 M -47.99 % | -31.728 M 28.97 % | -44.669 M -102.43 % | -22.066 M -56.12 % | -14.134 M -3.83 % | -13.613 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -5.17 -188.01 % | -1.80 -52.44 % | -1.18 12.23 % | -1.34 76.00 % | -5.59 -221.70 % | -1.74 30.45 % | -2.50 64.54 % | -7.05 37.46 % | -11.27 -83.65 % | -6.13 4.08 % | -6.40 -29.29 % | -4.95 |
| Total autres revenus dépenses net | -3.869 M -761.37 % | 585.000 K -36.27 % | 918.000 K -63.44 % | 2.511 M -64.84 % | 7.142 M 56.59 % | 4.561 M -29.64 % | 6.482 M 34 215.79 % | -19.000 K -111.11 % | -9.000 K 35.71 % | -14.000 K -1 300.00 % | -1.000 K -100.03 % | 3.930 M |
| 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -30.425 M 45.41 % | -55.732 M 18.94 % | -68.753 M 30.72 % | -99.233 M 23.76 % | -130.152 M 23.93 % | -171.089 M 15.78 % | -203.135 M -288.18 % | -52.330 M -111 955.67 % | -46.700 K 99.95 % | -93.857 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 575.069 M | 0.000 |
| Dette totale | 8.314 M -3.21 % | 8.590 M -3.08 % | 8.863 M -2.92 % | 9.130 M -3.17 % | 9.429 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 500.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -39.000 K 0.00 % | -39.000 K 31.58 % | -57.000 K -42.50 % | -40.000 K -73.91 % | -23.000 K -43.75 % | -16.000 K -220.00 % | -5.000 K 0.00 % | -5.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.000 K |
| Bénéfices non répartis | -444.367 M -8.95 % | -407.878 M -6.08 % | -384.516 M -7.52 % | -357.634 M -8.82 % | -328.650 M -7.72 % | -305.084 M -13.57 % | -268.639 M -17.75 % | -228.141 M -454.22 % | -41.164 M 72.87 % | -151.704 M |
| Actions ordinaires | 25.000 K 0.00 % | 25.000 K 4.17 % | 24.000 K 0.00 % | 24.000 K 0.00 % | 24.000 K 0.00 % | 24.000 K 4.35 % | 23.000 K 666.67 % | 3.000 K -100.00 % | 241.361 M 8 045 257.33 % | 3.000 K |
| Capitaux propres totaux | 40.030 M -43.08 % | 70.327 M -12.97 % | 80.806 M -22.88 % | 104.786 M -17.23 % | 126.595 M -12.23 % | 144.231 M -14.53 % | 168.758 M 184.84 % | -198.906 M | 0.000 100.00 % | -134.122 M |
| Autres passifs non courants | 7.014 M 255.32 % | 1.974 M -66.91 % | 5.966 M -3.68 % | 6.194 M -57.50 % | 14.575 M -52.47 % | 30.666 M -21.47 % | 39.049 M -84.18 % | 246.809 M | 0.000 -100.00 % | 228.546 M |
| Dette à long terme | 8.314 M -3.21 % | 8.590 M -3.08 % | 8.863 M -2.92 % | 9.130 M -3.17 % | 9.429 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 15.328 M 45.10 % | 10.564 M -28.76 % | 14.829 M -3.23 % | 15.324 M -36.16 % | 24.004 M -21.72 % | 30.666 M -21.47 % | 39.049 M -84.18 % | 246.809 M | 0.000 -100.00 % | 228.546 M |
| Autres passifs courants | 39.321 M 43.15 % | 27.468 M 11.98 % | 24.530 M -35.36 % | 37.950 M -25.10 % | 50.666 M 46.23 % | 34.649 M 9.78 % | 31.561 M 166.68 % | 11.835 M | 0.000 100.00 % | -697.000 K |
| Revenus reportés | 27.868 M 75.02 % | 15.923 M 7.05 % | 14.875 M -42.14 % | 25.707 M -27.86 % | 35.633 M 85.43 % | 19.216 M 36.04 % | 14.125 M -40.56 % | 23.765 M | 0.000 -100.00 % | 22.331 M |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 500.000 K | 0.000 -100.00 % | 7.771 M |
| Total des passifs courants | 47.598 M 44.46 % | 32.950 M -2.65 % | 33.846 M -26.90 % | 46.304 M -21.23 % | 58.787 M 40.68 % | 41.787 M 13.31 % | 36.877 M -11.56 % | 41.697 M 1 527.68 % | 2.562 M -91.99 % | 31.965 M |
| Passifs totaux | 62.926 M 44.61 % | 43.514 M -10.60 % | 48.675 M -21.02 % | 61.628 M -25.56 % | 82.791 M 14.27 % | 72.453 M -4.57 % | 75.926 M -73.68 % | 288.506 M 589.72 % | 41.829 M -83.94 % | 260.511 M |
| Autres actifs non courants | 1.277 M 0.00 % | 1.277 M 0.08 % | 1.276 M -19.44 % | 1.584 M -7.42 % | 1.711 M 93.55 % | 884.000 K -22.79 % | 1.145 M -60.72 % | 2.915 M | 0.000 -100.00 % | 1.222 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 287.535 M | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 17.142 M -6.30 % | 18.295 M 0.54 % | 18.197 M 2.29 % | 17.790 M 1.28 % | 17.565 M 61.53 % | 10.874 M 5.30 % | 10.327 M -1.33 % | 10.466 M | 0.000 -100.00 % | 9.403 M |
| Total des actifs non courants | 18.419 M -5.89 % | 19.572 M 0.51 % | 19.473 M 0.51 % | 19.374 M 0.51 % | 19.276 M 63.94 % | 11.758 M 2.49 % | 11.472 M -14.27 % | 13.381 M -95.35 % | 287.535 M 2 606.21 % | 10.625 M |
| Autres actifs circulants | 14.326 M 50.51 % | 9.518 M -51.86 % | 19.771 M -12.24 % | 22.529 M -28.22 % | 31.386 M 75.29 % | 17.905 M -4.95 % | 18.838 M 4.65 % | 18.001 M | 0.000 -100.00 % | 4.397 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 287.535 M | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 38.739 M -39.77 % | 64.322 M -17.13 % | 77.616 M -28.37 % | 108.363 M -22.37 % | 139.581 M -18.42 % | 171.089 M -15.78 % | 203.135 M 284.51 % | 52.830 M 113 026.34 % | 46.700 K -99.95 % | 93.857 M |
| Liquidités et placements à court terme | 38.739 M -39.77 % | 64.322 M -17.13 % | 77.616 M -28.37 % | 108.363 M -22.37 % | 139.581 M -18.42 % | 171.089 M -15.78 % | 203.135 M 284.51 % | 52.830 M -81.63 % | 287.581 M 206.40 % | 93.857 M |
| Total des actifs courants | 84.537 M -10.32 % | 94.269 M -14.31 % | 110.008 M -25.18 % | 147.040 M -22.66 % | 190.110 M -7.23 % | 204.926 M -12.13 % | 233.212 M 205.98 % | 76.219 M 11 532.37 % | 655.232 K -99.43 % | 115.764 M |
| Inventaire | 11.483 M 41.94 % | 8.090 M 47.39 % | 5.489 M 5.33 % | 5.211 M 33.96 % | 3.890 M 47.29 % | 2.641 M -23.69 % | 3.461 M 27.29 % | 2.719 M | 0.000 -100.00 % | 758.000 K |
| Créances nettes | 19.989 M 62.00 % | 12.339 M 73.01 % | 7.132 M -34.79 % | 10.937 M -28.30 % | 15.253 M 14.76 % | 13.291 M 70.88 % | 7.778 M 191.42 % | 2.669 M | 0.000 -100.00 % | 16.752 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 7.614 M 43.93 % | 5.290 M -39.71 % | 8.774 M 12.01 % | 7.833 M 9.03 % | 7.184 M 6.18 % | 6.766 M 44.67 % | 4.677 M -13.58 % | 5.412 M 111.26 % | 2.562 M 52.39 % | 1.681 M |
| Impôts à payer | 663.000 K 245.31 % | 192.000 K -64.58 % | 542.000 K 4.03 % | 521.000 K -44.40 % | 937.000 K 151.88 % | 372.000 K -41.78 % | 639.000 K 245.41 % | 185.000 K | 0.000 -100.00 % | 879.000 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 484.411 M 1.30 % | 478.180 M 2.76 % | 465.355 M 0.63 % | 462.436 M 1.58 % | 455.244 M 1.32 % | 449.291 M 2.72 % | 437.379 M 1 395.98 % | 29.237 M 114.98 % | -195.196 M -1 210.46 % | 17.578 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 39.268 M | 0.000 |
| Actifs totaux | 102.956 M -9.56 % | 113.841 M -12.08 % | 129.481 M -22.19 % | 166.414 M -20.52 % | 209.386 M -3.37 % | 216.684 M -11.44 % | 244.684 M 173.08 % | 89.600 M -68.91 % | 288.190 M 128.02 % | 126.389 M |
| 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 |
| 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 5.482 M 127.09 % | 2.414 M 384.74 % | 498.000 K 38.33 % | 360.000 K 119.59 % | -1.838 M -128.65 % | 6.416 M -53.97 % | 13.939 M 162.55 % | 5.309 M -78.04 % | 24.179 M 535.62 % | 3.804 M 297.08 % | 958.000 K |
| Variation du fonds de roulement | -1.698 M -728.89 % | 270.000 K 105.91 % | -4.569 M -510.01 % | -749.000 K -64.25 % | -456.000 K -140.50 % | 1.126 M 111.53 % | -9.762 M -310.00 % | -2.381 M -127.30 % | 8.721 M -10.48 % | 9.742 M 2 311.39 % | 404.000 K |
| Comptes débiteurs | -7.129 M -435.32 % | 2.126 M -44.13 % | 3.805 M -11.84 % | 4.316 M 319.98 % | -1.962 M 64.41 % | -5.513 M -7.91 % | -5.109 M -5 393.55 % | -93.000 K -100.66 % | 14.176 M 196.17 % | -14.740 M -1 104.77 % | 1.467 M |
| Inventaire | -3.393 M -30.45 % | -2.601 M -835.61 % | -278.000 K 78.96 % | -1.321 M -5.76 % | -1.249 M -252.32 % | 820.000 K 210.51 % | -742.000 K 57.36 % | -1.740 M -687.33 % | -221.000 K -262.30 % | -61.000 K -140.67 % | 150.000 K |
| Comptes à payer | 2.308 M 164.76 % | -3.564 M -449.41 % | 1.020 M 60.38 % | 636.000 K 82.76 % | 348.000 K -83.45 % | 2.103 M 372.41 % | -772.000 K -124.47 % | 3.155 M 577.04 % | 466.000 K -62.87 % | 1.255 M 317.13 % | -578.000 K |
| Autre fonds de roulement | 6.516 M 51.22 % | 4.309 M 147.27 % | -9.116 M -108.13 % | -4.380 M -281.97 % | 2.407 M -35.23 % | 3.716 M 218.38 % | -3.139 M 15.23 % | -3.703 M 35.04 % | -5.700 M -124.48 % | 23.288 M 3 767.40 % | -635.000 K |
| Autres éléments non monétaires | 5.689 M 105.08 % | 2.774 M 617.54 % | -536.000 K 78.96 % | -2.547 M 64.32 % | -7.138 M -56.67 % | -4.556 M 29.54 % | -6.466 M -20 958.06 % | 31.000 K 47.62 % | 21.000 K 600.00 % | 3.000 K 200.00 % | 1.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -25.931 M -52.64 % | -16.988 M 44.49 % | -30.602 M 1.59 % | -31.098 M 3.54 % | -32.238 M 1.37 % | -32.686 M 22.24 % | -42.032 M -49.45 % | -28.124 M -150.75 % | -11.216 M -39.07 % | -8.065 M 34.92 % | -12.393 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -140.000 K 84.75 % | -918.000 K 2.96 % | -946.000 K 22.59 % | -1.222 M -2 556.52 % | -46.000 K 96.50 % | -1.315 M -113.82 % | -615.000 K 34.92 % | -945.000 K 20.85 % | -1.194 M 66.08 % | -3.520 M -14.14 % | -3.084 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -140.000 K 84.75 % | -918.000 K 2.96 % | -946.000 K 22.59 % | -1.222 M -2 556.52 % | -46.000 K 96.50 % | -1.315 M -113.82 % | -615.000 K 34.92 % | -945.000 K 20.85 % | -1.194 M 66.08 % | -3.520 M -14.14 % | -3.084 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 480.000 K -88.63 % | 4.223 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -14.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 -100.00 % | 4.223 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 480.000 K -89.38 % | 4.521 M 226.43 % | 1.385 M 37.67 % | 1.006 M 22.38 % | 822.000 K -61.87 % | 2.156 M -98.88 % | 192.968 M 88 825.35 % | 217.000 K 968.00 % | -25.000 K -127.17 % | 92.000 K -9.80 % | 102.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 480.000 K -89.38 % | 4.521 M 226.43 % | 1.385 M 37.67 % | 1.006 M 22.38 % | 822.000 K -52.43 % | 1.728 M -99.10 % | 192.968 M 88 825.35 % | 217.000 K -21.94 % | 278.000 K 202.17 % | 92.000 K -9.80 % | 102.000 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 8.000 K -91.21 % | 91.000 K 208.33 % | -84.000 K -600.00 % | -12.000 K 73.91 % | -46.000 K -43.75 % | -32.000 K -100.00 % | -16.000 K 42.86 % | -28.000 K -86.67 % | -15.000 K -275.00 % | -4.000 K | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -25.583 M -92.44 % | -13.294 M 56.05 % | -30.247 M 3.44 % | -31.326 M 0.58 % | -31.508 M 2.47 % | -32.305 M -121.49 % | 150.305 M 620.45 % | -28.880 M -137.75 % | -12.147 M -5.65 % | -11.497 M 25.22 % | -15.375 M |
| Trésorerie au début de la période | 65.576 M -16.86 % | 78.870 M -27.72 % | 109.117 M -22.31 % | 140.443 M -18.32 % | 171.951 M -15.82 % | 204.256 M 278.60 % | 53.951 M -34.87 % | 82.831 M -12.79 % | 94.978 M -10.80 % | 106.475 M -12.62 % | 121.850 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 39.993 M -39.01 % | 65.576 M -16.86 % | 78.870 M -27.72 % | 109.117 M -22.31 % | 140.443 M -18.32 % | 171.951 M -15.82 % | 204.256 M 278.60 % | 53.951 M -34.87 % | 82.831 M -12.79 % | 94.978 M -10.80 % | 106.475 M |
| Trésorerie d'exploitation | -25.931 M -52.64 % | -16.988 M 44.49 % | -30.602 M 1.59 % | -31.098 M 3.54 % | -32.238 M 1.37 % | -32.686 M 22.24 % | -42.032 M -49.45 % | -28.124 M -150.75 % | -11.216 M -39.07 % | -8.065 M 34.92 % | -12.393 M |
| Dépenses en capital | -140.000 K 84.75 % | -918.000 K 2.96 % | -946.000 K 22.59 % | -1.222 M -2 556.52 % | -46.000 K 96.50 % | -1.315 M -113.82 % | -615.000 K 34.92 % | -945.000 K 20.85 % | -1.194 M 66.08 % | -3.520 M -14.14 % | -3.084 M |
| Cash-flow disponible | -26.071 M -45.60 % | -17.906 M 43.24 % | -31.548 M 2.39 % | -32.320 M -0.11 % | -32.284 M 5.05 % | -34.001 M 20.27 % | -42.647 M -46.71 % | -29.069 M -134.24 % | -12.410 M -7.12 % | -11.585 M 25.15 % | -15.477 M |
| 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 |