Burke & Herbert Bank & Trust Company BHRB
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 396.929 M 144.59 % | 162.282 M 27.30 % | 127.476 M 8.70 % | 117.276 M -2.27 % | 120.001 M -6.91 % | 128.914 M |
| Bénéfice net | 35.708 M 57.36 % | 22.692 M -48.44 % | 44.013 M 21.70 % | 36.165 M 36.48 % | 26.499 M 56.08 % | 16.978 M |
| Bénéfice avant impôt | 39.898 M 59.20 % | 25.061 M -52.08 % | 52.299 M 29.32 % | 40.442 M 42.21 % | 28.439 M 70.06 % | 16.723 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.10 -34.91 % | 0.15 -62.36 % | 0.41 18.97 % | 0.34 45.51 % | 0.24 82.69 % | 0.13 |
| EBITDA | 57.305 M 105.15 % | 27.933 M -49.72 % | 55.556 M 27.28 % | 43.647 M 39.11 % | 31.376 M 58.75 % | 19.764 M |
| Ratio de revenu net | 0.09 -35.66 % | 0.14 -59.50 % | 0.35 11.96 % | 0.31 39.65 % | 0.22 67.67 % | 0.13 |
| Ratio EBITDA | 0.14 -16.13 % | 0.17 -60.50 % | 0.44 17.10 % | 0.37 42.34 % | 0.26 70.54 % | 0.15 |
| Taux de profit brut | 0.59 -12.80 % | 0.67 -32.09 % | 0.99 1.63 % | 0.97 19.76 % | 0.81 4.86 % | 0.77 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 14.969 M 101.49 % | 7.429 M -0.52 % | 7.468 M -6.65 % | 8.000 M 0.00 % | 8.000 M 0.00 % | 8.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 14.969 M 101.49 % | 7.429 M 0.05 % | 7.425 M -7.19 % | 8.000 M 0.00 % | 8.000 M 0.00 % | 8.000 M |
| Bénéfice par action diluée | 2.34 -22.52 % | 3.02 -48.73 % | 5.89 30.31 % | 4.52 36.56 % | 3.31 56.13 % | 2.12 |
| Bénéfice par action | 2.34 -23.28 % | 3.05 -48.57 % | 5.93 31.19 % | 4.52 36.56 % | 3.31 56.13 % | 2.12 |
| Bénéfice brut | 232.333 M 113.28 % | 108.931 M -13.55 % | 126.001 M 10.47 % | 114.061 M 17.04 % | 97.452 M -2.39 % | 99.835 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 4.190 M 76.87 % | 2.369 M -71.41 % | 8.286 M 93.73 % | 4.277 M 120.46 % | 1.940 M 860.78 % | -255.000 K |
| Coût des revenus | 164.596 M 208.52 % | 53.351 M 3 517.02 % | 1.475 M -54.12 % | 3.215 M -85.74 % | 22.549 M -22.46 % | 29.079 M |
| Dépenses générales et administratives | 99.595 M 89.62 % | 52.523 M 4.36 % | 50.328 M 7.69 % | 46.733 M 9.83 % | 42.552 M -21.55 % | 54.239 M |
| Frais de vente et de marketing | 1.894 M 312.64 % | 459.000 K -55.65 % | 1.035 M -4.70 % | 1.086 M 113.36 % | 509.000 K -47.47 % | 969.000 K |
| Autres dépenses | 90.946 M 194.44 % | 30.888 M 38.27 % | 22.339 M -13.41 % | 25.800 M -0.56 % | 25.945 M -7.02 % | 27.904 M |
| Dépenses de fonctionnement | 192.435 M 129.44 % | 83.870 M 13.80 % | 73.702 M 0.11 % | 73.619 M 6.68 % | 69.006 M -16.97 % | 83.112 M |
| Coût et dépenses | 357.031 M 160.19 % | 137.221 M 82.53 % | 75.177 M -2.16 % | 76.834 M -16.09 % | 91.562 M -18.39 % | 112.191 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 101.489 M 90.79 % | 53.195 M 3.57 % | 51.363 M 7.41 % | 47.819 M 11.05 % | 43.061 M -22.00 % | 55.208 M |
| Revenu d'intérêts | 366.161 M 149.27 % | 146.896 M 30.42 % | 112.633 M 11.72 % | 100.820 M -0.18 % | 100.997 M -8.75 % | 110.686 M |
| Frais d'intérêts | 140.376 M 164.18 % | 53.137 M 494.31 % | 8.941 M 112.02 % | 4.217 M -62.62 % | 11.281 M -47.42 % | 21.456 M |
| Dépréciation et amortissement | 17.407 M 506.09 % | 2.872 M -5.93 % | 3.053 M -4.74 % | 3.205 M 9.12 % | 2.937 M -3.42 % | 3.041 M |
| Résultat d'exploitation | 39.898 M 59.20 % | 25.061 M -52.08 % | 52.299 M 29.32 % | 40.442 M 42.21 % | 28.439 M 70.06 % | 16.723 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.10 -34.91 % | 0.15 -62.36 % | 0.41 18.97 % | 0.34 45.51 % | 0.24 82.69 % | 0.13 |
| Total autres revenus dépenses net | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 341.571 M -31.62 % | 499.502 M -21.45 % | 635.905 M 34.54 % | 472.637 M 113.58 % | 221.296 M 234.02 % | 66.253 M |
| Investissements totaux | 5.939 B 131.10 % | 2.570 B -20.63 % | 3.238 B -2.48 % | 3.320 B 11.83 % | 2.969 B 16.22 % | 2.555 B |
| Dette totale | 476.885 M -12.34 % | 544.000 M -20.72 % | 686.200 M 24.76 % | 550.000 M 22.22 % | 450.000 M 200.00 % | 150.000 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -95.720 M 7.51 % | -103.494 M 25.81 % | -139.495 M -2 105.68 % | 6.955 M -69.20 % | 22.580 M 1 483.45 % | 1.426 M |
| Bénéfices non répartis | 434.106 M 1.58 % | 427.333 M 0.69 % | 424.391 M 7.14 % | 396.120 M 5.68 % | 374.826 M 10.79 % | 338.331 M |
| Actions ordinaires | 7.770 M 94.25 % | 4.000 M 0.00 % | 4.000 M 0.00 % | 4.000 M 0.00 % | 4.000 M 6.98 % | 3.739 M |
| Capitaux propres totaux | 730.157 M 131.98 % | 314.750 M 15.10 % | 273.453 M -29.82 % | 389.627 M 1.23 % | 384.877 M 8.87 % | 353.528 M |
| Autres passifs non courants | 89.904 M 133.05 % | -272.000 M 20.72 % | -343.100 M -24.76 % | -275.000 M -22.22 % | -225.000 M -200.00 % | -75.000 M |
| Dette à long terme | 111.885 M -58.87 % | 272.000 M -20.72 % | 343.100 M 24.76 % | 275.000 M 22.22 % | 225.000 M 200.00 % | 75.000 M |
| Total des passifs non courants | 201.789 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 6.515 B 117.04 % | 3.002 B 2.79 % | 2.920 B -0.44 % | 2.933 B 5.16 % | 2.789 B 16.52 % | 2.394 B |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 365.000 M 34.19 % | 272.000 M -20.72 % | 343.100 M 24.76 % | 275.000 M 22.22 % | 225.000 M 200.00 % | 75.000 M |
| Total des passifs courants | 6.880 B 108.31 % | 3.303 B 0.41 % | 3.289 B 1.77 % | 3.232 B 6.32 % | 3.040 B 21.00 % | 2.512 B |
| Passifs totaux | 7.082 B 114.42 % | 3.303 B 0.41 % | 3.289 B 1.77 % | 3.232 B 6.32 % | 3.040 B 21.00 % | 2.512 B |
| Autres actifs non courants | 1.481 B 59.92 % | 926.167 M 349.57 % | 206.013 M 19.80 % | 171.958 M -0.49 % | 172.809 M -3.01 % | 178.171 M |
| Investissements à long terme | 5.607 B 171.64 % | 2.064 B 10.60 % | 1.866 B 8.84 % | 1.715 B -5.23 % | 1.809 B -2.78 % | 1.861 B |
| Immobilisations incorporelles | 57.300 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 32.783 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 90.083 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 132.270 M 116.38 % | 61.128 M 14.97 % | 53.170 M 44.19 % | 36.875 M -8.94 % | 40.494 M -1.68 % | 41.188 M |
| Total des actifs non courants | 7.310 B 139.58 % | 3.051 B 43.56 % | 2.125 B 10.50 % | 1.923 B -4.90 % | 2.023 B -2.78 % | 2.080 B |
| Autres actifs circulants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 332.371 M -34.31 % | 505.939 M -63.12 % | 1.372 B -14.57 % | 1.606 B 38.46 % | 1.160 B 67.16 % | 693.750 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 135.314 M 204.09 % | 44.498 M -11.53 % | 50.295 M -34.99 % | 77.363 M -66.17 % | 228.704 M 173.09 % | 83.747 M |
| Liquidités et placements à court terme | 467.685 M -15.03 % | 550.437 M -61.29 % | 1.422 B -15.51 % | 1.683 B 21.22 % | 1.388 B 78.57 % | 777.497 M |
| Total des actifs courants | 502.139 M -11.33 % | 566.332 M -60.60 % | 1.438 B -15.35 % | 1.698 B 21.12 % | 1.402 B 78.48 % | 785.610 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 34.454 M 116.76 % | 15.895 M 2.67 % | 15.481 M 1.49 % | 15.253 M 10.66 % | 13.784 M 69.90 % | 8.113 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 -100.00 % | 28.948 M 11.57 % | 25.945 M 9.48 % | 23.699 M -6.91 % | 25.458 M -41.34 % | 43.399 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 10.413 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 373.588 M 2 954.21 % | -13.089 M 15.24 % | -15.443 M 11.49 % | -17.448 M -5.56 % | -16.529 M -264.76 % | 10.032 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 7.812 B 115.95 % | 3.618 B 1.53 % | 3.563 B -1.62 % | 3.622 B 5.75 % | 3.425 B 19.50 % | 2.866 B |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 3.925 M -5.15 % | 4.138 M -45.15 % | 7.544 M 47.37 % | 5.119 M 59.17 % | 3.216 M 163.16 % | -5.092 M |
| Rémunération à base d'actions | 2.879 M 16.84 % | 2.464 M 23.20 % | 2.000 M 606.71 % | 283.000 K 93.84 % | 146.000 K 356.25 % | 32.000 K |
| Variation du fonds de roulement | 34.191 M 244.95 % | 9.912 M 134.16 % | 4.233 M 270.02 % | 1.144 M 107.91 % | -14.458 M -293.08 % | 7.488 M |
| Comptes débiteurs | 3.030 M 831.88 % | -414.000 K -81.58 % | -228.000 K 84.48 % | -1.469 M 74.10 % | -5.671 M -423.32 % | 1.754 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 63.660 M 883.17 % | 6.475 M 63.51 % | 3.960 M 12 275.00 % | 32.000 K 100.50 % | -6.453 M -159.37 % | 10.869 M |
| Autre fonds de roulement | -32.499 M -943.91 % | 3.851 M 668.66 % | 501.000 K -80.59 % | 2.581 M 210.58 % | -2.334 M 54.55 % | -5.135 M |
| Autres éléments non monétaires | -7.961 M -1 947.10 % | 431.000 K 101.40 % | 214.000 K -97.63 % | 9.036 M 86.31 % | 4.850 M 49.83 % | 3.237 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 86.149 M 102.66 % | 42.509 M -30.38 % | 61.057 M 11.11 % | 54.952 M 136.96 % | 23.190 M -9.71 % | 25.684 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -4.567 M 67.95 % | -14.249 M 38.25 % | -23.075 M -2 030.66 % | -1.083 M 59.84 % | -2.697 M -52.20 % | -1.772 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -622.760 M -1 774.60 % | -33.221 M 90.96 % | -367.615 M 45.13 % | -669.951 M 1.47 % | -679.933 M -568.02 % | -101.784 M |
| Ventes échéances des investissements | 630.247 M 232.05 % | 189.805 M -53.65 % | 409.503 M 109.70 % | 195.278 M -17.91 % | 237.886 M -10.14 % | 264.716 M |
| Autres activités d'investissement | 120.637 M 165.03 % | -185.503 M -26.86 % | -146.224 M -259.58 % | 91.630 M 134.87 % | 39.013 M 235.45 % | -28.803 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 123.557 M 386.22 % | -43.168 M 66.12 % | -127.411 M 66.83 % | -384.126 M 5.33 % | -405.738 M -406.55 % | 132.357 M |
| Remboursement de dette | 92.784 M 230.28 % | -71.219 M -204.81 % | 67.948 M 36.31 % | 49.848 M -66.77 % | 150.000 M 161.22 % | -245.000 M |
| Actions ordinaires émises | 3.242 M 2 199.29 % | 141.000 K 45.36 % | 97.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.115 M 27.83 % | -1.545 M 50.56 % | -3.125 M |
| Dividendes versés | -28.636 M -81.85 % | -15.747 M -0.03 % | -15.742 M -5.86 % | -14.871 M 0.23 % | -14.905 M 0.57 % | -14.990 M |
| Autres activités de financement | -185.930 M -327.61 % | 81.687 M 727.54 % | -13.017 M -109.04 % | 143.971 M -63.45 % | 393.955 M 353.13 % | 86.941 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -118.540 M -2 207.12 % | -5.138 M -113.08 % | 39.286 M -77.91 % | 177.833 M -66.29 % | 527.505 M 399.42 % | -176.174 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 90.816 M 1 666.60 % | -5.797 M 78.58 % | -27.068 M 82.11 % | -151.341 M -204.40 % | 144.957 M 899.41 % | -18.133 M |
| Trésorerie au début de la période | 44.498 M -11.53 % | 50.295 M -34.99 % | 77.363 M -66.17 % | 228.704 M 173.09 % | 83.747 M -17.80 % | 101.880 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 135.314 M 204.09 % | 44.498 M -11.53 % | 50.295 M -34.99 % | 77.363 M -66.17 % | 228.704 M 173.09 % | 83.747 M |
| Trésorerie d'exploitation | 86.149 M 102.66 % | 42.509 M -30.38 % | 61.057 M 11.11 % | 54.952 M 136.96 % | 23.190 M -9.71 % | 25.684 M |
| Dépenses en capital | -4.567 M 67.95 % | -14.249 M 38.25 % | -23.075 M -2 030.66 % | -1.083 M 59.84 % | -2.697 M -52.20 % | -1.772 M |
| Cash-flow disponible | 81.232 M 187.45 % | 28.260 M -25.60 % | 37.982 M -29.49 % | 53.869 M 162.87 % | 20.493 M -14.30 % | 23.912 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 121.594 M -1.48 % | 123.421 M 3.13 % | 119.677 M -2.29 % | 122.485 M -3.93 % | 127.502 M 22.02 % | 104.494 M 146.17 % | 42.448 M 0.52 % | 42.228 M 2.78 % | 41.087 M -0.41 % | 41.258 M 8.25 % | 38.113 M 3.60 % | 36.789 M 9.73 % | 33.526 M 8.02 % | 31.038 M 9.42 % | 28.367 M -2.83 % | 29.193 M -2.31 % | 29.883 M 0.37 % | 29.774 M 1.77 % | 29.255 M -4.80 % | 30.730 M 3.12 % | 29.799 M 3.21 % | 28.873 M -8.60 % | 31.589 M 3.19 % | 30.611 M -4.81 % | 32.158 M -4.50 % | 33.672 M -0.72 % | 33.915 M |
| Bénéfice net | 29.964 M 0.22 % | 29.897 M 9.91 % | 27.201 M 37.43 % | 19.793 M -28.34 % | 27.622 M 263.26 % | -16.919 M -424.62 % | 5.212 M 2.64 % | 5.078 M 25.20 % | 4.056 M -32.78 % | 6.034 M -19.80 % | 7.524 M -43.65 % | 13.353 M 19.90 % | 11.137 M 7.12 % | 10.397 M 13.93 % | 9.126 M 5.59 % | 8.643 M -6.37 % | 9.231 M -1.57 % | 9.378 M 5.22 % | 8.913 M -1.75 % | 9.072 M 55.16 % | 5.847 M 24.96 % | 4.679 M -32.20 % | 6.901 M 601.16 % | -1.377 M -130.58 % | 4.503 M -16.80 % | 5.412 M -35.88 % | 8.440 M |
| Bénéfice avant impôt | 37.001 M -0.48 % | 37.181 M 13.20 % | 32.845 M 62.13 % | 20.258 M -38.28 % | 32.822 M 272.10 % | -19.072 M -423.80 % | 5.890 M 5.59 % | 5.578 M 23.41 % | 4.520 M -34.06 % | 6.855 M -15.45 % | 8.108 M -47.91 % | 15.566 M 16.36 % | 13.377 M 8.78 % | 12.297 M 11.19 % | 11.059 M 13.03 % | 9.784 M -5.15 % | 10.315 M -1.55 % | 10.477 M 6.19 % | 9.866 M -2.92 % | 10.163 M 67.26 % | 6.076 M 31.74 % | 4.612 M -39.22 % | 7.588 M 270.40 % | -4.453 M -182.36 % | 5.407 M -14.35 % | 6.313 M -33.24 % | 9.456 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.30 1.01 % | 0.30 9.77 % | 0.27 65.94 % | 0.17 -35.75 % | 0.26 241.04 % | -0.18 -231.54 % | 0.14 5.05 % | 0.13 20.07 % | 0.11 -33.79 % | 0.17 -21.90 % | 0.21 -49.72 % | 0.42 6.04 % | 0.40 0.71 % | 0.40 1.63 % | 0.39 16.32 % | 0.34 -2.91 % | 0.35 -1.91 % | 0.35 4.34 % | 0.34 1.97 % | 0.33 62.20 % | 0.20 27.65 % | 0.16 -33.50 % | 0.24 265.13 % | -0.15 -186.52 % | 0.17 -10.32 % | 0.19 -32.76 % | 0.28 |
| EBITDA | 42.491 M -0.88 % | 42.870 M 10.36 % | 38.844 M 47.52 % | 26.331 M -32.44 % | 38.976 M 364.93 % | -14.712 M -319.25 % | 6.710 M 4.84 % | 6.400 M 22.70 % | 5.216 M -30.68 % | 7.525 M -14.41 % | 8.792 M -46.26 % | 16.360 M 15.91 % | 14.114 M 8.22 % | 13.042 M 10.19 % | 11.836 M 20.10 % | 9.855 M -4.95 % | 10.369 M -1.56 % | 10.533 M 6.76 % | 9.866 M -34.63 % | 15.092 M 148.39 % | 6.076 M 31.74 % | 4.612 M -39.22 % | 7.588 M 1 315.67 % | 536.000 K -90.48 % | 5.628 M -23.69 % | 7.375 M -22.01 % | 9.456 M |
| Ratio de revenu net | 0.25 1.73 % | 0.24 6.58 % | 0.23 40.65 % | 0.16 -25.41 % | 0.22 233.80 % | -0.16 -231.87 % | 0.12 2.11 % | 0.12 21.81 % | 0.10 -32.50 % | 0.15 -25.92 % | 0.20 -45.61 % | 0.36 9.26 % | 0.33 -0.83 % | 0.33 4.12 % | 0.32 8.66 % | 0.30 -4.16 % | 0.31 -1.93 % | 0.31 3.38 % | 0.30 3.20 % | 0.30 50.46 % | 0.20 21.08 % | 0.16 -25.82 % | 0.22 585.65 % | -0.04 -132.13 % | 0.14 -12.88 % | 0.16 -35.41 % | 0.25 |
| Ratio EBITDA | 0.35 0.61 % | 0.35 7.02 % | 0.32 50.98 % | 0.21 -29.68 % | 0.31 317.12 % | -0.14 -189.07 % | 0.16 4.30 % | 0.15 19.38 % | 0.13 -30.40 % | 0.18 -20.94 % | 0.23 -48.13 % | 0.44 5.63 % | 0.42 0.19 % | 0.42 0.71 % | 0.42 23.59 % | 0.34 -2.71 % | 0.35 -1.91 % | 0.35 4.90 % | 0.34 -31.33 % | 0.49 140.86 % | 0.20 27.65 % | 0.16 -33.50 % | 0.24 1 271.84 % | 0.02 -89.99 % | 0.18 -20.10 % | 0.22 -21.44 % | 0.28 |
| Taux de profit brut | 0.69 -0.02 % | 0.69 1.49 % | 0.68 4.67 % | 0.65 1.00 % | 0.64 51.88 % | 0.42 -32.18 % | 0.62 -2.71 % | 0.64 -0.38 % | 0.64 -4.12 % | 0.67 -8.69 % | 0.74 -15.48 % | 0.87 -12.43 % | 0.99 -5.54 % | 1.05 -1.22 % | 1.07 6.55 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 15.112 M 0.59 % | 15.024 M -0.01 % | 15.026 M -0.08 % | 15.038 M -0.01 % | 15.040 M 23.69 % | 12.159 M 61.53 % | 7.527 M -0.68 % | 7.579 M 1.06 % | 7.499 M -0.21 % | 7.515 M 0.14 % | 7.504 M 9.53 % | 6.852 M -7.73 % | 7.426 M -7.18 % | 8.000 M 0.00 % | 8.000 M 7.49 % | 7.442 M 0.00 % | 7.442 M 0.00 % | 7.442 M -3.61 % | 7.721 M -0.04 % | 7.724 M 0.00 % | 7.724 M 3.71 % | 7.448 M -0.30 % | 7.471 M -0.10 % | 7.478 M -0.05 % | 7.482 M -0.12 % | 7.491 M -0.29 % | 7.512 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 15.020 M 0.14 % | 14.999 M 0.20 % | 14.969 M 0.00 % | 14.969 M -0.01 % | 14.971 M 23.13 % | 12.159 M 63.57 % | 7.433 M 0.06 % | 7.429 M 0.00 % | 7.429 M 0.01 % | 7.428 M 0.02 % | 7.427 M 8.39 % | 6.852 M -7.73 % | 7.426 M -7.18 % | 8.000 M 0.00 % | 8.000 M 7.76 % | 7.424 M 0.02 % | 7.422 M 0.00 % | 7.422 M -0.18 % | 7.435 M -0.17 % | 7.448 M 0.00 % | 7.448 M 0.00 % | 7.448 M -0.30 % | 7.471 M -0.10 % | 7.478 M -0.05 % | 7.482 M -0.12 % | 7.491 M -0.29 % | 7.512 M |
| Bénéfice par action diluée | 1.97 0.00 % | 1.97 9.44 % | 1.80 38.46 % | 1.30 -28.57 % | 1.82 229.08 % | -1.41 -304.35 % | 0.69 2.99 % | 0.67 21.82 % | 0.55 -31.25 % | 0.80 -20.00 % | 1.00 -48.72 % | 1.95 30.00 % | 1.50 15.38 % | 1.30 14.04 % | 1.14 -1.72 % | 1.16 -6.45 % | 1.24 -1.59 % | 1.26 9.57 % | 1.15 -5.74 % | 1.22 54.43 % | 0.79 25.40 % | 0.63 -31.52 % | 0.92 611.11 % | -0.18 -130.00 % | 0.60 -16.67 % | 0.72 -35.71 % | 1.12 |
| Bénéfice par action | 1.98 0.00 % | 1.98 10.00 % | 1.80 37.40 % | 1.31 -28.42 % | 1.83 229.79 % | -1.41 -301.43 % | 0.70 2.94 % | 0.68 23.64 % | 0.55 -32.10 % | 0.81 -19.80 % | 1.01 -48.21 % | 1.95 30.00 % | 1.50 15.38 % | 1.30 14.04 % | 1.14 -1.72 % | 1.16 -6.45 % | 1.24 -1.59 % | 1.26 5.00 % | 1.20 -1.64 % | 1.22 54.43 % | 0.79 25.40 % | 0.63 -31.52 % | 0.92 611.11 % | -0.18 -130.00 % | 0.60 -16.67 % | 0.72 -35.71 % | 1.12 |
| Bénéfice brut | 83.893 M -1.50 % | 85.172 M 4.66 % | 81.377 M 2.27 % | 79.569 M -2.97 % | 82.008 M 85.32 % | 44.252 M 66.96 % | 26.504 M -2.21 % | 27.102 M 2.39 % | 26.469 M -4.51 % | 27.720 M -1.16 % | 28.044 M -12.44 % | 32.027 M -3.91 % | 33.329 M 2.03 % | 32.665 M 8.08 % | 30.224 M 3.53 % | 29.193 M -2.31 % | 29.883 M 0.37 % | 29.774 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 7.037 M -3.39 % | 7.284 M 29.06 % | 5.644 M 1 113.76 % | 465.000 K -91.06 % | 5.200 M 341.52 % | -2.153 M -417.55 % | 678.000 K 35.60 % | 500.000 K 7.76 % | 464.000 K -43.48 % | 821.000 K 40.58 % | 584.000 K -73.61 % | 2.213 M -1.21 % | 2.240 M 17.89 % | 1.900 M -1.71 % | 1.933 M 69.41 % | 1.141 M 5.26 % | 1.084 M -1.36 % | 1.099 M 15.32 % | 953.000 K -12.65 % | 1.091 M 376.42 % | 229.000 K 441.79 % | -67.000 K -109.75 % | 687.000 K 122.33 % | -3.076 M -440.27 % | 904.000 K 0.33 % | 901.000 K -11.32 % | 1.016 M |
| Coût des revenus | 37.701 M -1.43 % | 38.249 M -0.13 % | 38.300 M -10.76 % | 42.916 M -5.67 % | 45.494 M -24.48 % | 60.242 M 277.83 % | 15.944 M 5.41 % | 15.126 M 3.48 % | 14.618 M 7.98 % | 13.538 M 34.45 % | 10.069 M 111.44 % | 4.762 M 2 317.26 % | 197.000 K 112.11 % | -1.627 M 12.39 % | -1.857 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 29.255 M -4.80 % | 30.730 M 3.12 % | 29.799 M 3.21 % | 28.873 M -8.60 % | 31.589 M 3.19 % | 30.611 M -4.81 % | 32.158 M -4.50 % | 33.672 M -0.72 % | 33.915 M |
| Dépenses générales et administratives | 26.752 M -0.87 % | 26.988 M -1.63 % | 27.434 M -14.00 % | 31.900 M 19.49 % | 26.697 M -5.01 % | 28.106 M 118.01 % | 12.892 M -2.54 % | 13.228 M 0.76 % | 13.128 M -2.38 % | 13.448 M 2.61 % | 13.106 M 5.90 % | 12.376 M -3.75 % | 12.858 M 1.60 % | 12.655 M 1.12 % | 12.515 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 387.000 K 1.31 % | 382.000 K -1.29 % | 387.000 K -49.08 % | 760.000 K 77.99 % | 427.000 K 12.96 % | 378.000 K 14.89 % | 329.000 K 50.92 % | 218.000 K 87.93 % | 116.000 K -2.52 % | 119.000 K -45.66 % | 219.000 K -49.19 % | 431.000 K 87.39 % | 230.000 K -27.44 % | 317.000 K 0.00 % | 317.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 19.753 M -4.21 % | 20.621 M -0.43 % | 20.711 M -22.29 % | 26.651 M 20.80 % | 22.062 M -36.68 % | 34.840 M 371.26 % | 7.393 M -8.06 % | 8.041 M -7.63 % | 8.705 M 19.28 % | 7.298 M 10.39 % | 6.611 M 80.93 % | 3.654 M -46.77 % | 6.864 M -7.19 % | 7.396 M 16.79 % | 6.333 M 220.81 % | -5.242 M -10.33 % | -4.751 M -27.75 % | -3.719 M 30.80 % | -5.374 M -149.95 % | -2.150 M 61.92 % | -5.646 M -39.61 % | -4.044 M 17.57 % | -4.906 M -92.39 % | -2.550 M 56.83 % | -5.907 M 2.73 % | -6.073 M -10.90 % | -5.476 M |
| Dépenses de fonctionnement | 46.892 M -2.29 % | 47.991 M -1.11 % | 48.532 M -18.17 % | 59.311 M 20.59 % | 49.186 M -22.33 % | 63.324 M 207.19 % | 20.614 M -4.06 % | 21.487 M -2.10 % | 21.949 M 5.20 % | 20.865 M 4.66 % | 19.936 M 21.11 % | 16.461 M -17.50 % | 19.952 M -2.04 % | 20.368 M 6.28 % | 19.165 M 265.60 % | 5.242 M 10.33 % | 4.751 M 27.75 % | 3.719 M -30.80 % | 5.374 M 149.95 % | 2.150 M -61.92 % | 5.646 M 39.61 % | 4.044 M -17.57 % | 4.906 M 92.39 % | 2.550 M -56.83 % | 5.907 M -2.73 % | 6.073 M 10.90 % | 5.476 M |
| Coût et dépenses | 84.593 M -1.91 % | 86.240 M -0.68 % | 86.832 M -15.06 % | 102.227 M 7.97 % | 94.680 M -23.38 % | 123.566 M 238.00 % | 36.558 M -0.25 % | 36.650 M 0.23 % | 36.567 M 6.29 % | 34.403 M 14.66 % | 30.005 M 41.38 % | 21.223 M 5.33 % | 20.149 M 7.51 % | 18.741 M 8.28 % | 17.308 M -10.82 % | 19.409 M -0.81 % | 19.568 M 1.40 % | 19.297 M -0.47 % | 19.389 M 23.99 % | 15.638 M -34.08 % | 23.723 M -2.22 % | 24.261 M 1.08 % | 24.001 M -20.20 % | 30.075 M 14.22 % | 26.330 M 0.13 % | 26.297 M 7.51 % | 24.459 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 27.139 M -0.84 % | 27.370 M -1.62 % | 27.821 M -14.82 % | 32.660 M 20.41 % | 27.124 M -4.77 % | 28.484 M 115.45 % | 13.221 M -1.67 % | 13.446 M 1.53 % | 13.244 M -2.38 % | 13.567 M 1.82 % | 13.325 M 4.04 % | 12.807 M -2.15 % | 13.088 M 0.89 % | 12.972 M 1.09 % | 12.832 M 22.40 % | 10.484 M 10.33 % | 9.502 M 27.75 % | 7.438 M -30.80 % | 10.748 M 149.95 % | 4.300 M -61.92 % | 11.292 M 39.61 % | 8.088 M -17.57 % | 9.812 M 92.39 % | 5.100 M -56.83 % | 11.814 M -2.73 % | 12.146 M 10.90 % | 10.952 M |
| Revenu d'intérêts | 111.209 M -0.58 % | 111.858 M 0.97 % | 110.786 M -1.78 % | 112.793 M -4.84 % | 118.526 M 23.34 % | 96.097 M 148.02 % | 38.745 M 1.48 % | 38.180 M 2.44 % | 37.272 M 0.42 % | 37.116 M 8.12 % | 34.328 M 5.38 % | 32.574 M 11.31 % | 29.265 M 10.26 % | 26.542 M 9.44 % | 24.252 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 37.439 M -0.49 % | 37.625 M -0.46 % | 37.799 M -10.18 % | 42.083 M -7.20 % | 45.347 M 24.81 % | 36.332 M 118.68 % | 16.614 M 4.65 % | 15.876 M 10.38 % | 14.383 M 7.95 % | 13.324 M 39.46 % | 9.554 M 104.85 % | 4.664 M 80.43 % | 2.585 M 183.75 % | 911.000 K 16.65 % | 781.000 K 115.15 % | 363.000 K 0.83 % | 360.000 K 0.84 % | 357.000 K -1.11 % | 361.000 K -1.37 % | 366.000 K 1.67 % | 360.000 K 1.12 % | 356.000 K -29.22 % | 503.000 K 27.02 % | 396.000 K -48.84 % | 774.000 K -33.96 % | 1.172 M -23.99 % | 1.542 M |
| Dépréciation et amortissement | 5.490 M -3.50 % | 5.689 M -5.17 % | 5.999 M -1.22 % | 6.073 M -1.32 % | 6.154 M 41.15 % | 4.360 M 431.71 % | 820.000 K -0.24 % | 822.000 K 18.10 % | 696.000 K 3.88 % | 670.000 K -2.05 % | 684.000 K -13.85 % | 794.000 K 7.73 % | 737.000 K -1.07 % | 745.000 K -4.12 % | 777.000 K 988.37 % | 71.391 K 32.21 % | 54.000 K -3.24 % | 55.806 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | 37.001 M -0.48 % | 37.181 M 13.20 % | 32.845 M 62.13 % | 20.258 M -38.28 % | 32.822 M 272.10 % | -19.072 M -423.80 % | 5.890 M 5.59 % | 5.578 M 23.41 % | 4.520 M -34.06 % | 6.855 M -15.45 % | 8.108 M -47.91 % | 15.566 M 16.36 % | 13.377 M 8.78 % | 12.297 M 11.19 % | 11.059 M 13.03 % | 9.784 M -5.15 % | 10.315 M -1.55 % | 10.477 M 6.19 % | 9.866 M -34.63 % | 15.092 M 148.39 % | 6.076 M 31.74 % | 4.612 M -39.22 % | 7.588 M 1 315.67 % | 536.000 K -90.48 % | 5.628 M -23.69 % | 7.375 M -22.01 % | 9.456 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.30 1.01 % | 0.30 9.77 % | 0.27 65.94 % | 0.17 -35.75 % | 0.26 241.04 % | -0.18 -231.54 % | 0.14 5.05 % | 0.13 20.07 % | 0.11 -33.79 % | 0.17 -21.90 % | 0.21 -49.72 % | 0.42 6.04 % | 0.40 0.71 % | 0.40 1.63 % | 0.39 16.32 % | 0.34 -2.91 % | 0.35 -1.91 % | 0.35 4.34 % | 0.34 -31.33 % | 0.49 140.86 % | 0.20 27.65 % | 0.16 -33.50 % | 0.24 1 271.84 % | 0.02 -89.99 % | 0.18 -20.10 % | 0.22 -21.44 % | 0.28 |
| Total autres revenus dépenses net | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.929 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.989 M -2 157.47 % | -221.000 K 79.19 % | -1.062 M | 0.000 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 404.397 M -8.00 % | 439.546 M 66.22 % | 264.443 M -22.58 % | 341.571 M 145.95 % | 138.880 M -23.82 % | 182.305 M -72.62 % | 665.923 M 33.32 % | 499.502 M -10.18 % | 556.136 M 230.64 % | 168.201 M -17.85 % | 204.761 M -67.80 % | 635.905 M 161.69 % | 243.000 M -21.61 % | 310.000 M 37.78 % | 225.000 M -52.39 % | 472.637 M 110.06 % | 225.000 M 0.00 % | 225.000 M -0.90 % | 227.035 M -3.02 % | 234.108 M 4.05 % | 225.000 M 0.00 % | 225.000 M 0.00 % | 225.000 M 165.04 % | 84.893 M -15.11 % | 100.000 M -28.57 % | 140.000 M -39.13 % | 230.000 M |
| Investissements totaux | 5.992 B -14.98 % | 7.047 B 0.42 % | 7.018 B 18.17 % | 5.939 B -14.51 % | 6.947 B -0.29 % | 6.967 B 106.64 % | 3.371 B 31.19 % | 2.570 B -21.46 % | 3.272 B 1.37 % | 3.228 B -1.87 % | 3.289 B 1.58 % | 3.238 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.320 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 56.803 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 45.413 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 536.110 M -29.89 % | 764.692 M 85.03 % | 413.289 M -13.34 % | 476.885 M 10.74 % | 430.645 M 9.24 % | 394.225 M -45.25 % | 720.000 M 32.35 % | 544.000 M -9.03 % | 598.000 M 140.16 % | 249.000 M -22.60 % | 321.700 M -53.12 % | 686.200 M 182.39 % | 243.000 M -21.61 % | 310.000 M 37.78 % | 225.000 M -59.09 % | 550.000 M 144.44 % | 225.000 M 0.00 % | 225.000 M -0.90 % | 227.035 M -3.02 % | 234.108 M 4.05 % | 225.000 M 0.00 % | 225.000 M 0.00 % | 225.000 M 165.04 % | 84.893 M -15.11 % | 100.000 M -28.57 % | 140.000 M -39.13 % | 230.000 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -68.454 M 22.08 % | -87.854 M 0.19 % | -88.024 M 8.04 % | -95.720 M -26.35 % | -75.758 M 24.57 % | -100.430 M 0.52 % | -100.954 M 2.45 % | -103.494 M 29.19 % | -146.159 M -15.84 % | -126.177 M -1.91 % | -123.809 M 11.24 % | -139.495 M 5.48 % | -147.578 M -41.60 % | -104.221 M -81.27 % | -57.496 M -926.69 % | 6.955 M -33.13 % | 10.401 M -43.59 % | 18.439 M 90.58 % | 9.675 M -57.15 % | 22.580 M 30.15 % | 17.349 M 24.26 % | 13.962 M 552.43 % | 2.140 M 50.07 % | 1.426 M -55.38 % | 3.196 M 61.66 % | 1.977 M 163.94 % | -3.092 M |
| Bénéfices non répartis | 495.400 M 4.51 % | 474.019 M 4.70 % | 452.736 M 4.29 % | 434.106 M 2.66 % | 422.844 M 4.81 % | 403.422 M -5.86 % | 428.532 M 0.28 % | 427.333 M 0.14 % | 426.744 M 0.03 % | 426.625 M 0.49 % | 424.532 M 0.03 % | 424.391 M 2.27 % | 414.973 M 1.77 % | 407.772 M 1.61 % | 401.311 M 1.31 % | 396.120 M 1.26 % | 391.203 M 1.43 % | 385.685 M 1.49 % | 380.017 M 9.08 % | 348.395 M -5.78 % | 369.753 M 0.58 % | 367.631 M 0.26 % | 366.672 M 8.38 % | 338.331 M -8.21 % | 368.609 M 0.21 % | 367.847 M 0.46 % | 366.180 M |
| Actions ordinaires | 7.800 M 0.13 % | 7.790 M 0.17 % | 7.777 M 0.09 % | 7.770 M 0.04 % | 7.767 M 0.19 % | 7.752 M 93.51 % | 4.006 M 0.15 % | 4.000 M 0.00 % | 4.000 M 0.00 % | 4.000 M 0.00 % | 4.000 M 0.00 % | 4.000 M 0.00 % | 4.000 M 0.00 % | 4.000 M 0.00 % | 4.000 M 0.00 % | 4.000 M 0.00 % | 4.000 M 0.00 % | 4.000 M 0.00 % | 4.000 M 7.41 % | 3.724 M 0.00 % | 3.724 M 0.00 % | 3.724 M -0.11 % | 3.728 M -0.29 % | 3.739 M -0.05 % | 3.741 M -0.11 % | 3.745 M -0.08 % | 3.748 M |
| Capitaux propres totaux | 822.231 M 5.41 % | 780.018 M 2.90 % | 758.000 M 3.81 % | 730.157 M -1.07 % | 738.059 M 6.48 % | 693.126 M 117.07 % | 319.308 M 1.45 % | 314.750 M 16.22 % | 270.819 M -6.64 % | 290.072 M 0.10 % | 289.783 M 5.97 % | 273.453 M 7.04 % | 255.471 M -12.25 % | 291.138 M -12.02 % | 330.910 M -15.07 % | 389.627 M 0.40 % | 388.081 M -0.63 % | 390.533 M 3.86 % | 376.030 M -2.30 % | 384.877 M 2.84 % | 374.258 M 1.50 % | 368.723 M 3.49 % | 356.275 M 0.78 % | 353.528 M -1.96 % | 360.614 M 0.42 % | 359.101 M 1.81 % | 352.722 M |
| Autres passifs non courants | 118.644 M 1.06 % | 117.400 M -6.03 % | 124.930 M 38.96 % | 89.904 M -5.75 % | 95.384 M 14.55 % | 83.271 M 125.00 % | -333.031 M -22.44 % | -272.000 M 9.03 % | -299.000 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -343.100 M -41.19 % | -243.000 M 21.61 % | -310.000 M -37.78 % | -225.000 M 18.18 % | -275.000 M -22.22 % | -225.000 M 0.00 % | -225.000 M -111.25 % | 2.000 B 1.98 % | 1.961 B 0.68 % | 1.948 B 0.29 % | 1.942 B 1.71 % | 1.910 B 5.78 % | 1.805 B -0.93 % | 1.822 B 0.09 % | 1.821 B 1.10 % | 1.801 B |
| Dette à long terme | 86.110 M -24.92 % | 114.692 M 1.24 % | 113.289 M 1.25 % | 111.885 M 1.27 % | 110.482 M 1.30 % | 109.064 M -69.70 % | 360.000 M 32.35 % | 272.000 M -9.03 % | 299.000 M 20.08 % | 249.000 M -22.60 % | 321.700 M -6.24 % | 343.100 M 41.19 % | 243.000 M -21.61 % | 310.000 M 37.78 % | 225.000 M -18.18 % | 275.000 M 22.22 % | 225.000 M 0.00 % | 225.000 M -0.90 % | 227.035 M -2.07 % | 231.842 M 3.04 % | 225.000 M 0.00 % | 225.000 M 0.00 % | 225.000 M 590.42 % | 32.589 M -67.41 % | 100.000 M -28.57 % | 140.000 M -39.13 % | 230.000 M |
| Total des passifs non courants | 204.754 M -11.78 % | 232.092 M -2.57 % | 238.219 M 18.05 % | 201.789 M -1.98 % | 205.866 M 7.04 % | 192.335 M 613.17 % | 26.969 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 249.000 M -22.60 % | 321.700 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.227 B 1.55 % | 2.193 B 0.93 % | 2.173 B 0.26 % | 2.167 B 1.53 % | 2.135 B 16.15 % | 1.838 B -4.39 % | 1.922 B -1.96 % | 1.961 B -3.45 % | 2.031 B |
| Autres passifs courants | 6.412 B 0.33 % | 6.391 B -2.31 % | 6.542 B 0.41 % | 6.515 B -1.30 % | 6.601 B -0.58 % | 6.640 B 122.05 % | 2.990 B -0.39 % | 3.002 B 0.54 % | 2.986 B -0.65 % | 3.005 B -0.89 % | 3.032 B 3.83 % | 2.920 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.933 B | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 902.191 M 5.84 % | 852.425 M 5.30 % | 809.497 M 1.41 % | 798.258 M 26.04 % | 633.319 M 1.78 % | 622.216 M -1.68 % | 632.872 M 1.94 % | 620.828 M 0.13 % | 620.027 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 450.000 M -30.77 % | 650.000 M 116.67 % | 300.000 M -17.81 % | 365.000 M 14.00 % | 320.163 M 12.27 % | 285.161 M -20.79 % | 360.000 M 32.35 % | 272.000 M -9.03 % | 299.000 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 343.100 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 275.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.266 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 52.304 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 6.862 B -2.54 % | 7.041 B 2.91 % | 6.842 B -0.56 % | 6.880 B -0.59 % | 6.921 B -0.05 % | 6.925 B 106.70 % | 3.350 B 1.43 % | 3.303 B -0.35 % | 3.314 B 9.38 % | 3.030 B -0.97 % | 3.060 B -6.98 % | 3.289 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.232 B | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 902.191 M 5.56 % | 854.691 M 5.58 % | 809.497 M 1.41 % | 798.258 M 26.04 % | 633.319 M -6.11 % | 674.520 M 6.58 % | 632.872 M 1.94 % | 620.828 M 0.13 % | 620.027 M |
| Passifs totaux | 7.067 B -2.84 % | 7.273 B 2.73 % | 7.080 B -0.03 % | 7.082 B -0.63 % | 7.127 B 0.14 % | 7.117 B 110.75 % | 3.377 B 2.25 % | 3.303 B -0.35 % | 3.314 B 1.07 % | 3.279 B -3.02 % | 3.381 B 2.80 % | 3.289 B 1.35 % | 3.246 B -1.49 % | 3.295 B 2.29 % | 3.221 B -0.35 % | 3.232 B 2.01 % | 3.168 B 0.13 % | 3.164 B 1.12 % | 3.129 B 2.68 % | 3.048 B 2.19 % | 2.982 B 0.57 % | 2.966 B 7.14 % | 2.768 B 10.17 % | 2.512 B -1.67 % | 2.555 B -1.02 % | 2.582 B -2.62 % | 2.651 B |
| Autres actifs non courants | 1.515 B 253.96 % | 427.902 M 2.20 % | 418.705 M -71.73 % | 1.481 B 306.54 % | 364.339 M 0.15 % | 363.798 M 88.58 % | 192.918 M -79.17 % | 926.167 M 367.05 % | 198.302 M 4.50 % | 189.767 M -2.56 % | 194.753 M -5.47 % | 206.013 M 464.25 % | -56.558 M -56.70 % | -36.093 M 0.30 % | -36.201 M -121.05 % | 171.958 M 560.17 % | -37.368 M -0.28 % | -37.263 M -101.13 % | 3.290 B 6.69 % | 3.084 B -3.33 % | 3.190 B 5.28 % | 3.030 B 6.68 % | 2.840 B 6.07 % | 2.678 B -3.38 % | 2.772 B -1.73 % | 2.820 B -1.19 % | 2.854 B |
| Investissements à long terme | 5.493 B -0.57 % | 5.525 B -1.01 % | 5.581 B -0.45 % | 5.607 B 1.74 % | 5.510 B -0.75 % | 5.552 B 164.89 % | 2.096 B 1.55 % | 2.064 B 0.80 % | 2.048 B 3.65 % | 1.976 B 2.55 % | 1.926 B 3.23 % | 1.866 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.715 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 56.803 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 45.413 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 45.431 M -7.50 % | 49.114 M -7.34 % | 53.002 M -7.50 % | 57.300 M -6.98 % | 61.598 M -6.52 % | 65.895 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 34.149 M 0.00 % | 34.149 M 3.98 % | 32.842 M 0.18 % | 32.783 M 0.00 % | 32.783 M 0.00 % | 32.783 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 79.580 M -4.42 % | 83.263 M -3.01 % | 85.844 M -4.71 % | 90.083 M -4.55 % | 94.381 M -4.35 % | 98.678 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 136.117 M 1.58 % | 133.997 M 1.29 % | 132.289 M 0.01 % | 132.270 M -1.86 % | 134.770 M -0.60 % | 135.581 M 120.18 % | 61.576 M 0.73 % | 61.128 M 6.28 % | 57.514 M 2.37 % | 56.183 M 1.86 % | 55.157 M 3.74 % | 53.170 M -5.99 % | 56.558 M 56.70 % | 36.093 M -0.30 % | 36.201 M -1.83 % | 36.875 M -1.32 % | 37.368 M 0.28 % | 37.263 M -4.72 % | 39.108 M -20.83 % | 49.396 M 24.27 % | 39.748 M -1.57 % | 40.381 M 0.45 % | 40.199 M -21.05 % | 50.914 M 23.54 % | 41.213 M -0.99 % | 41.625 M -0.36 % | 41.775 M |
| Total des actifs non courants | 7.223 B 17.08 % | 6.170 B -0.77 % | 6.218 B -14.94 % | 7.310 B 19.76 % | 6.104 B -0.75 % | 6.150 B 161.65 % | 2.350 B -22.97 % | 3.051 B 32.47 % | 2.303 B 3.69 % | 2.221 B 2.07 % | 2.176 B 2.40 % | 2.125 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.923 B | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.329 B 4.36 % | 3.190 B -1.23 % | 3.230 B 5.19 % | 3.070 B 6.59 % | 2.881 B 3.84 % | 2.774 B -1.38 % | 2.813 B -1.71 % | 2.862 B -1.18 % | 2.896 B |
| Autres actifs circulants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 176.057 M -27.40 % | 242.488 M 91.25 % | 126.793 M -51.95 % | 263.870 M 8.27 % | 243.707 M 165.30 % | 91.860 M -10.79 % | 102.965 M 30.73 % | 78.763 M -26.72 % | 107.484 M |
| Investissements à court terme | 498.407 M -67.27 % | 1.523 B 5.97 % | 1.437 B 332.31 % | 332.371 M -76.86 % | 1.436 B 1.52 % | 1.415 B 10.92 % | 1.276 B 152.11 % | 505.939 M -58.68 % | 1.224 B -2.22 % | 1.252 B -8.12 % | 1.363 B -0.65 % | 1.372 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.606 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 131.713 M -59.49 % | 325.146 M 118.44 % | 148.846 M 10.00 % | 135.314 M -53.62 % | 291.765 M 37.68 % | 211.920 M 291.89 % | 54.077 M 21.53 % | 44.498 M 6.29 % | 41.864 M -48.19 % | 80.799 M -30.91 % | 116.939 M 132.51 % | 50.295 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 77.363 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 630.120 M -65.90 % | 1.848 B 16.53 % | 1.586 B 239.06 % | 467.685 M -72.94 % | 1.728 B 6.23 % | 1.627 B 22.35 % | 1.330 B 141.55 % | 550.437 M -56.53 % | 1.266 B -5.01 % | 1.333 B -9.92 % | 1.480 B 4.06 % | 1.422 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.683 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs courants | 665.564 M -64.66 % | 1.883 B 16.23 % | 1.620 B 222.66 % | 502.139 M -71.49 % | 1.761 B 6.07 % | 1.660 B 23.35 % | 1.346 B 137.66 % | 566.332 M -55.82 % | 1.282 B -4.89 % | 1.348 B -9.84 % | 1.495 B 3.99 % | 1.438 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.698 B | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 176.057 M -27.40 % | 242.488 M 91.25 % | 126.793 M -51.95 % | 263.870 M 8.27 % | 243.707 M 165.30 % | 91.860 M -10.79 % | 102.965 M 30.73 % | 78.763 M -26.72 % | 107.484 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 35.444 M -0.03 % | 35.453 M 2.82 % | 34.481 M 0.08 % | 34.454 M 5.07 % | 32.791 M -1.74 % | 33.371 M 104.38 % | 16.328 M 2.72 % | 15.895 M 1.91 % | 15.597 M 5.52 % | 14.781 M -2.49 % | 15.158 M -2.09 % | 15.481 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 15.253 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.501 B -2.36 % | 3.586 B 0.96 % | 3.552 B | 0.000 -100.00 % | 3.556 B 0.05 % | 3.555 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 28.948 M -2.70 % | 29.751 M 19.53 % | 24.891 M -8.86 % | 27.312 M 5.27 % | 25.945 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 23.699 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.842 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.589 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 10.413 M 0.00 % | 10.413 M 0.00 % | 10.413 M 0.00 % | 10.413 M 0.00 % | 10.413 M 0.00 % | 10.413 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 377.072 M 0.38 % | 375.650 M 0.15 % | 375.098 M 0.40 % | 373.588 M 0.21 % | 372.793 M 0.22 % | 371.969 M 3 130.05 % | -12.276 M 6.21 % | -13.089 M 4.92 % | -13.766 M 4.24 % | -14.376 M 3.78 % | -14.940 M 3.26 % | -15.443 M 3.02 % | -15.924 M 2.98 % | -16.413 M 2.91 % | -16.905 M 3.11 % | -17.448 M 0.43 % | -17.523 M 0.39 % | -17.591 M 0.40 % | -17.662 M -273.53 % | 10.178 M 161.43 % | -16.568 M 0.16 % | -16.594 M -2.02 % | -16.265 M -262.13 % | 10.032 M 167.18 % | -14.932 M -3.21 % | -14.468 M -2.51 % | -14.114 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.246 B -1.49 % | 3.295 B 2.29 % | 3.221 B | 0.000 -100.00 % | 3.168 B 0.13 % | 3.164 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 7.889 B -2.04 % | 8.053 B 2.74 % | 7.838 B 0.33 % | 7.812 B -0.67 % | 7.865 B 0.70 % | 7.810 B 111.29 % | 3.696 B 2.18 % | 3.618 B 0.90 % | 3.585 B 0.45 % | 3.569 B -2.78 % | 3.671 B 3.04 % | 3.563 B 1.76 % | 3.501 B -2.36 % | 3.586 B 0.96 % | 3.552 B -1.93 % | 3.622 B 1.84 % | 3.556 B 0.05 % | 3.555 B 1.41 % | 3.505 B 2.12 % | 3.433 B 2.26 % | 3.357 B 0.67 % | 3.334 B 6.73 % | 3.124 B 9.01 % | 2.866 B -1.71 % | 2.916 B -0.85 % | 2.941 B -2.10 % | 3.004 B |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 699.000 K -95.20 % | 14.554 M 3 898.35 % | 364.000 K -99.11 % | 40.860 M 3 451.93 % | -1.219 M 96.78 % | -37.829 M -1 890.30 % | 2.113 M 3.33 % | 2.045 M 138.62 % | 857.000 K -20.06 % | 1.072 M 553.66 % | 164.000 K -92.47 % | 2.179 M 29.63 % | 1.681 M -28.80 % | 2.361 M 78.46 % | 1.323 M |
| Rémunération à base d'actions | 1.172 M 0.60 % | 1.165 M -10.73 % | 1.305 M 87.77 % | 695.000 K 1.02 % | 688.000 K -20.37 % | 864.000 K 36.71 % | 632.000 K -5.11 % | 666.000 K 9.18 % | 610.000 K 0.49 % | 607.000 K 4.48 % | 581.000 K 14.37 % | 508.000 K 3.04 % | 493.000 K 0.00 % | 493.000 K -2.57 % | 506.000 K |
| Variation du fonds de roulement | 8.718 M 122.28 % | -39.131 M -462.09 % | 10.807 M -31.71 % | 15.826 M -42.29 % | 27.421 M 439.12 % | -8.086 M -733.61 % | -970.000 K -221.86 % | 796.000 K -84.11 % | 5.010 M 78.80 % | 2.802 M 114.88 % | 1.304 M 255.24 % | -840.000 K -117.59 % | 4.776 M 321.73 % | -2.154 M -187.88 % | 2.451 M |
| Comptes débiteurs | 9.000 K 100.93 % | -972.000 K -3 500.00 % | -27.000 K -100.86 % | 3.134 M 124.34 % | 1.397 M 230.81 % | -1.068 M -146.65 % | -433.000 K -45.79 % | -297.000 K 63.65 % | -817.000 K -316.71 % | 377.000 K 16.72 % | 323.000 K 315.33 % | -150.000 K -135.89 % | 418.000 K 127.17 % | 184.000 K 127.06 % | -680.000 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 1.765 M 124.66 % | -7.157 M -120.06 % | 35.679 M 1 906.69 % | 1.778 M -94.01 % | 29.704 M -11.91 % | 33.721 M 2 285.42 % | -1.543 M -1 156.85 % | 146.000 K -97.43 % | 5.673 M 463.65 % | -1.560 M -170.40 % | 2.216 M 166.67 % | 831.000 K -39.25 % | 1.368 M -48.51 % | 2.657 M 396.54 % | -896.000 K |
| Autre fonds de roulement | 6.944 M 122.40 % | -31.002 M -24.78 % | -24.845 M -327.64 % | 10.914 M 396.58 % | -3.680 M 90.97 % | -40.739 M -4 149.60 % | 1.006 M 6.23 % | 947.000 K 514.94 % | 154.000 K -96.14 % | 3.985 M 422.67 % | -1.235 M 18.80 % | -1.521 M -150.87 % | 2.990 M 159.86 % | -4.995 M -224.04 % | 4.027 M |
| Autres éléments non monétaires | -6.741 M 44.44 % | -12.133 M -51.11 % | -8.029 M -26.12 % | -6.366 M 83.87 % | -39.473 M -439.06 % | 11.642 M 1 721.45 % | -718.000 K -193.61 % | 767.000 K 143.63 % | -1.758 M -333.47 % | 753.000 K 12.56 % | 669.000 K 118.65 % | -3.587 M -213.00 % | -1.146 M -123.22 % | 4.935 M 41 025.00 % | 12.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 39.302 M 95 758.54 % | 41.000 K -99.89 % | 37.647 M -51.03 % | 76.881 M 262.77 % | 21.193 M 146.10 % | -45.968 M -748.44 % | 7.089 M -30.32 % | 10.174 M 7.42 % | 9.471 M -20.67 % | 11.938 M 9.26 % | 10.926 M -11.94 % | 12.407 M -29.82 % | 17.678 M 5.37 % | 16.777 M 18.19 % | 14.195 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -3.874 M -13.08 % | -3.426 M -92.69 % | -1.778 M -504.76 % | -294.000 K 83.20 % | -1.750 M -71.57 % | -1.020 M 32.14 % | -1.503 M 80.87 % | -7.855 M -287.52 % | -2.027 M -19.52 % | -1.696 M 36.50 % | -2.671 M -140.63 % | -1.110 M 94.77 % | -21.219 M -3 231.08 % | -637.000 K -484.40 % | -109.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -106.565 M 26.58 % | -145.150 M -199.02 % | -48.542 M 46.74 % | -91.147 M -82.50 % | -49.943 M 87.99 % | -415.952 M -532.93 % | -65.718 M -563.82 % | -9.900 M 57.55 % | -23.321 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -12.073 M 87.08 % | -93.426 M 10.24 % | -104.081 M 34.14 % | -158.035 M |
| Ventes échéances des investissements | 55.448 M -4.93 % | 58.326 M 15.79 % | 50.373 M -31.96 % | 74.033 M 19.02 % | 62.204 M -86.41 % | 457.719 M 1 161.25 % | 36.291 M 0.89 % | 35.972 M 52.73 % | 23.553 M -76.77 % | 101.397 M 251.06 % | 28.883 M -71.81 % | 102.454 M 2.65 % | 99.809 M 85.40 % | 53.834 M -64.91 % | 153.406 M |
| Autres activités d'investissement | 39.587 M -48.36 % | 76.657 M 239.91 % | 22.552 M 136.56 % | -61.688 M -216.20 % | 53.089 M -72.85 % | 195.527 M 592.67 % | -39.687 M -251.24 % | -11.299 M 84.52 % | -72.979 M -65.80 % | -44.016 M 23.06 % | -57.209 M 56.50 % | -131.518 M -16 217.37 % | -806.000 K -35.01 % | -597.000 K 95.56 % | -13.455 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -15.404 M -13.32 % | -13.593 M -160.13 % | 22.605 M 128.58 % | -79.096 M -224.36 % | 63.600 M -73.08 % | 236.274 M 434.59 % | -70.617 M -1 120.77 % | 6.918 M 109.25 % | -74.774 M -234.28 % | 55.685 M 279.65 % | -30.997 M 26.63 % | -42.247 M -170.09 % | -15.642 M 69.62 % | -51.481 M -182.97 % | -18.193 M |
| Remboursement de dette | -230.057 M -165.74 % | 349.943 M 637.91 % | -65.056 M 0.74 % | -65.540 M -280.22 % | 36.367 M 6.93 % | 34.010 M -61.33 % | 87.947 M 425.86 % | -26.989 M -154.03 % | 49.950 M 168.67 % | -72.741 M -239.29 % | -21.439 M -121.39 % | 100.213 M 249.49 % | -67.037 M -178.90 % | 84.962 M 269.79 % | -50.038 M |
| Actions ordinaires émises | -135.000 K -521.88 % | 32.000 K -68.93 % | 103.000 K -83.52 % | 625.000 K -25.51 % | 839.000 K -12.51 % | 959.000 K 17.09 % | 819.000 K 1 160.00 % | 65.000 K | 0.000 -100.00 % | 42.000 K -57.58 % | 99.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 69.000 K 155.56 % | 27.000 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -8.487 M -0.09 % | -8.479 M -0.20 % | -8.462 M -0.06 % | -8.457 M -3.82 % | -8.146 M -0.64 % | -8.094 M -105.48 % | -3.939 M -0.03 % | -3.938 M -0.03 % | -3.937 M -0.03 % | -3.936 M 0.00 % | -3.936 M -0.03 % | -3.935 M 0.03 % | -3.936 M 0.00 % | -3.936 M -0.03 % | -3.935 M |
| Autres activités de financement | 21.213 M 113.99 % | -151.644 M -668.06 % | 26.695 M 133.01 % | -80.864 M -137.78 % | -34.008 M 42.69 % | -59.338 M -406.30 % | -11.720 M -171.16 % | 16.469 M 183.83 % | -19.645 M 27.58 % | -27.128 M -124.22 % | 111.991 M 295.58 % | -57.260 M -432.17 % | 17.238 M 230.63 % | -13.196 M -132.83 % | 40.201 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -217.331 M -214.47 % | 189.852 M 506.36 % | -46.720 M 69.71 % | -154.236 M -3 017.14 % | -4.948 M 84.76 % | -32.463 M -144.40 % | 73.107 M 605.65 % | -14.458 M -154.83 % | 26.368 M 125.41 % | -103.763 M -219.66 % | 86.715 M 122.24 % | 39.019 M 172.61 % | -53.735 M -179.14 % | 67.899 M 593.99 % | -13.745 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.547 M | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -193.433 M -209.72 % | 176.300 M 1 202.84 % | 13.532 M 108.65 % | -156.451 M -295.94 % | 79.845 M -49.41 % | 157.843 M 1 547.80 % | 9.579 M 263.67 % | 2.634 M 106.77 % | -38.935 M -7.73 % | -36.140 M -154.23 % | 66.644 M 626.05 % | 9.179 M 117.75 % | -51.699 M -268.69 % | 30.648 M 272.73 % | -17.743 M |
| Trésorerie au début de la période | 325.146 M 118.44 % | 148.846 M 10.00 % | 135.314 M -53.62 % | 291.765 M 37.68 % | 211.920 M 291.89 % | 54.077 M 21.53 % | 44.498 M 6.29 % | 41.864 M -48.19 % | 80.799 M -30.91 % | 116.939 M 132.51 % | 50.295 M 22.32 % | 41.116 M -55.70 % | 92.815 M 49.30 % | 62.167 M -22.20 % | 79.910 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 131.713 M -59.49 % | 325.146 M 118.44 % | 148.846 M 10.00 % | 135.314 M -53.62 % | 291.765 M 37.68 % | 211.920 M 291.89 % | 54.077 M 21.53 % | 44.498 M 6.29 % | 41.864 M -48.19 % | 80.799 M -30.91 % | 116.939 M 132.51 % | 50.295 M 22.32 % | 41.116 M -55.70 % | 92.815 M 49.30 % | 62.167 M |
| Trésorerie d'exploitation | 39.302 M 95 758.54 % | 41.000 K -99.89 % | 37.647 M -51.25 % | 77.231 M 264.42 % | 21.193 M 146.10 % | -45.968 M -748.44 % | 7.089 M -30.32 % | 10.174 M 7.42 % | 9.471 M -20.67 % | 11.938 M 9.26 % | 10.926 M -11.94 % | 12.407 M -29.82 % | 17.678 M 5.37 % | 16.777 M 18.19 % | 14.195 M |
| Dépenses en capital | -3.874 M -13.08 % | -3.426 M -92.69 % | -1.778 M -504.76 % | -294.000 K 83.20 % | -1.750 M -71.57 % | -1.020 M 32.14 % | -1.503 M 80.87 % | -7.855 M -287.52 % | -2.027 M -19.52 % | -1.696 M 36.50 % | -2.671 M -140.63 % | -1.110 M 94.77 % | -21.219 M -3 231.08 % | -637.000 K -484.40 % | -109.000 K |
| Cash-flow disponible | 35.428 M 1 146.62 % | -3.385 M -109.44 % | 35.869 M -53.17 % | 76.587 M 293.91 % | 19.443 M 141.38 % | -46.988 M -941.17 % | 5.586 M 140.88 % | 2.319 M -68.85 % | 7.444 M -27.32 % | 10.242 M 24.07 % | 8.255 M -26.93 % | 11.297 M 419.03 % | -3.541 M -121.94 % | 16.140 M 14.58 % | 14.086 M |
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| Date | Form 10K |
|---|---|
| 2024 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1964333/000196433325000105/bhrb-20241231.htm |
| 2023 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1964333/000196433324000079/bhrb-20231231.htm |
| 2022 | |
| 2021 | |
| 2020 | |
| 2019 |