Hercules Metals Corp. BIG.V
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -18.982 M -95.80 % | -9.695 M -194.20 % | -3.295 M 53.46 % | -7.081 M -624.40 % | -977.490 K -2 278.09 % | -41.104 K 72.52 % | -149.587 K |
| Bénéfice avant impôt | -18.982 M -95.80 % | -9.695 M -194.20 % | -3.295 M 53.46 % | -7.081 M -624.40 % | -977.490 K -2 278.09 % | -41.104 K 72.52 % | -149.587 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -18.866 M -94.77 % | -9.686 M -193.12 % | -3.305 M 53.33 % | -7.081 M -718.17 % | -865.466 K -2 005.55 % | -41.104 K 72.52 % | -149.587 K |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 248.014 M 35.31 % | 183.294 M 36.12 % | 134.656 M 48.63 % | 90.599 M 117.14 % | 41.724 M 1 059.00 % | 3.600 M 0.00 % | 3.600 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 248.014 M 35.31 % | 183.294 M 36.12 % | 134.656 M 48.63 % | 90.599 M 117.14 % | 41.724 M 1 059.00 % | 3.600 M 0.00 % | 3.600 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.08 -44.61 % | -0.05 -115.92 % | -0.02 68.67 % | -0.08 -234.19 % | -0.02 -105.26 % | -0.01 72.60 % | -0.04 |
| Bénéfice par action | -0.08 -44.61 % | -0.05 -115.92 % | -0.02 68.67 % | -0.08 -234.19 % | -0.02 -105.26 % | -0.01 72.60 % | -0.04 |
| Bénéfice brut | -116.707 K -1 272.38 % | -8.504 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 116.707 K 1 272.38 % | 8.504 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 2.047 M -2.59 % | 2.102 M -3.28 % | 2.173 M 21.24 % | 1.792 M 109.78 % | 854.290 K | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 379.238 K | 0.000 -100.00 % | 259.126 K -52.65 % | 547.245 K 1 215.49 % | 41.600 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 162.790 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 20.936 M 118.61 % | 9.577 M 189.81 % | 3.305 M 41.26 % | 2.339 M 153.30 % | 923.581 K 2 146.94 % | 41.104 K -72.52 % | 149.587 K |
| Coût et dépenses | 21.053 M 119.83 % | 9.577 M 189.81 % | 3.305 M 41.26 % | 2.339 M 153.30 % | 923.581 K 2 146.94 % | 41.104 K -72.52 % | 149.587 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 20.774 M 888.49 % | 2.102 M -36.40 % | 3.305 M 41.26 % | 2.339 M 161.13 % | 895.890 K 2 079.57 % | 41.104 K -72.52 % | 149.587 K |
| Revenu d'intérêts | 887.197 K 366.46 % | 190.197 K 57 188.25 % | 332.000 -36.52 % | 523.000 -87.57 % | 4.206 K | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 116.707 K 1 272.38 % | 8.504 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -21.053 M -119.83 % | -9.577 M -189.81 % | -3.305 M -41.26 % | -2.339 M -153.30 % | -923.580 K -2 147.15 % | -41.100 K 72.52 % | -149.590 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 2.071 M 1 858.66 % | -117.745 K -1 376.78 % | 9.222 K 100.19 % | -4.742 M -8 695.47 % | -53.909 K -1 347 625.00 % | -4.000 -233.33 % | 3.000 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -608.283 K 95.22 % | -12.724 M -605.99 % | -1.802 M 1.82 % | -1.836 M -165.50 % | -691.421 K -156.35 % | -269.716 K 13.09 % | -310.330 K |
| Investissements totaux | 10.292 M -18.20 % | 12.582 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 1.159 M -80.15 % | 5.839 M 229.03 % | 1.775 M 188.33 % | 615.501 K 192.08 % | 210.728 K 222.55 % | 65.332 K 0.00 % | 65.332 K |
| Bénéfices non répartis | -41.559 M -84.08 % | -22.576 M -73.03 % | -13.048 M -33.42 % | -9.779 M -262.41 % | -2.698 M -1 315.10 % | -190.691 K -27.48 % | -149.587 K |
| Actions ordinaires | 46.335 M 10.11 % | 42.082 M 230.54 % | 12.731 M 16.65 % | 10.914 M 225.50 % | 3.353 M 819.96 % | 364.462 K 0.00 % | 364.462 K |
| Capitaux propres totaux | 11.380 M -55.10 % | 25.345 M 1 637.88 % | 1.458 M -16.66 % | 1.750 M 102.26 % | 865.166 K 261.84 % | 239.103 K -14.67 % | 280.207 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 30.123 K |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 30.123 K |
| Autres passifs courants | 85.600 K -75.73 % | 352.718 K 236.63 % | 104.780 K 58.87 % | 65.955 K 18.30 % | 55.750 K | 0.000 | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 744.442 K 47.43 % | 504.930 K -2.37 % | 517.209 K 286.52 % | 133.810 K -70.28 % | 450.242 K 1 370.75 % | 30.613 K | 0.000 |
| Passifs totaux | 744.442 K 47.43 % | 504.930 K -2.37 % | 517.209 K 286.52 % | 133.810 K -70.28 % | 450.242 K 1 370.75 % | 30.613 K 1.63 % | 30.123 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 125.443 K | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 1.583 M 117.59 % | 727.430 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 974.801 K 2 727.48 % | 34.476 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 2.558 M 235.68 % | 761.906 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 125.443 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 226.651 K -33.50 % | 340.813 K 958.98 % | 32.183 K 40.43 % | 22.917 K 1 045.85 % | 2.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 8.709 M -26.53 % | 11.855 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 608.283 K -95.22 % | 12.724 M 605.99 % | 1.802 M -1.82 % | 1.836 M 165.50 % | 691.421 K 156.35 % | 269.716 K -13.09 % | 310.330 K |
| Liquidités et placements à court terme | 9.318 M -62.09 % | 24.578 M 1 263.74 % | 1.802 M -1.82 % | 1.836 M 165.50 % | 691.421 K 156.35 % | 269.716 K -13.09 % | 310.330 K |
| Total des actifs courants | 9.567 M -61.87 % | 25.088 M 1 169.89 % | 1.976 M 4.88 % | 1.884 M 58.30 % | 1.190 M 341.19 % | 269.716 K -13.09 % | 310.330 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 22.844 K -86.43 % | 168.351 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 496.543 K | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 658.842 K 332.84 % | 152.212 K -63.09 % | 412.429 K 507.81 % | 67.855 K -82.80 % | 394.492 K 1 188.64 % | 30.613 K | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 5.445 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 12.125 M -53.09 % | 25.850 M 1 208.46 % | 1.976 M 4.88 % | 1.884 M 43.20 % | 1.315 M 387.70 % | 269.716 K -13.09 % | 310.330 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 1.797 M 159.50 % | 692.549 K -10.28 % | 771.938 K 630.41 % | 105.685 K 508.19 % | 17.377 K | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 499.181 K 243.38 % | -348.154 K -234.88 % | 258.128 K 165.17 % | -396.056 K -216.35 % | 340.387 K 69 366.73 % | 490.000 -98.37 % | 30.123 K |
| Comptes débiteurs | 145.507 K | 0.000 100.00 % | -116.005 K -437.18 % | 34.404 K 308.48 % | -16.502 K | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 383.399 K 208.37 % | -353.793 K -201.15 % | 349.785 K | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 353.674 K 201.59 % | -348.154 K -193.06 % | 374.133 K 186.91 % | -430.460 K -220.61 % | 356.889 K 72 734.49 % | 490.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -1.487 M -1 909.70 % | 82.179 K -90.75 % | 887.943 K -85.64 % | 6.182 M 25 789.57 % | 23.879 K | 0.000 -100.00 % | 49.414 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -18.057 M -95.00 % | -9.260 M -308.77 % | -2.265 M -79.72 % | -1.260 M -100.16 % | -629.726 K -1 450.51 % | -40.614 K 42.02 % | -70.050 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -986.446 K -2 195.13 % | -42.980 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 100.00 % | -767.415 K | 0.000 -100.00 % | 329.232 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -16.347 M -37.41 % | -11.897 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 20.205 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -442.192 K -0.43 % | -440.277 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 2.871 M 122.59 % | -12.707 M | 0.000 100.00 % | -112.960 K 74.34 % | -440.277 K | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 3.196 M -89.03 % | 29.142 M 1 167.04 % | 2.300 M -8.69 % | 2.519 M 2 108.01 % | -125.444 K | 0.000 -100.00 % | 380.380 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 -100.00 % | 3.917 M 5 846.48 % | -68.157 K -5 313.58 % | -1.259 K 99.00 % | -125.444 K | 0.000 -100.00 % | 380.380 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 3.196 M -90.33 % | 33.059 M 1 381.22 % | 2.232 M -11.35 % | 2.518 M 2 280.86 % | -115.444 K | 0.000 -100.00 % | 380.380 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -126.670 K 25.55 % | -170.144 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -12.116 M -210.93 % | 10.922 M 32 784.91 % | -33.415 K -102.92 % | 1.144 M 171.35 % | 421.705 K 1 138.32 % | -40.614 K -113.09 % | 310.330 K |
| Trésorerie au début de la période | 12.724 M 605.99 % | 1.802 M -1.82 % | 1.836 M 165.50 % | 691.421 K 156.35 % | 269.716 K -13.09 % | 310.330 K | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 608.283 K -95.22 % | 12.724 M 605.99 % | 1.802 M -1.82 % | 1.836 M 165.50 % | 691.421 K 156.35 % | 269.716 K -13.09 % | 310.330 K |
| Trésorerie d'exploitation | -18.057 M -95.00 % | -9.260 M -308.77 % | -2.265 M -79.72 % | -1.260 M -100.16 % | -629.726 K -1 450.51 % | -40.614 K 42.02 % | -70.050 K |
| Dépenses en capital | -986.446 K -2 195.13 % | -42.980 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -19.043 M -104.71 % | -9.303 M -310.66 % | -2.265 M -79.72 % | -1.260 M -100.16 % | -629.726 K -1 450.51 % | -40.614 K 42.02 % | -70.050 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -4.302 M -391.45 % | -875.370 K 72.61 % | -3.196 M 62.96 % | -8.630 M -41.33 % | -6.106 M -480.99 % | -1.051 M 70.02 % | -3.506 M 16.16 % | -4.181 M -159.15 % | -1.613 M -308.78 % | -394.690 K 68.46 % | -1.251 M -65.07 % | -758.166 K -11.99 % | -677.002 K -16.39 % | -581.657 K -183.64 % | 695.456 K 201.69 % | -683.866 K |
| Bénéfice avant impôt | -4.302 M -391.45 % | -875.370 K 72.61 % | -3.196 M 62.96 % | -8.630 M -41.33 % | -6.106 M -480.99 % | -1.051 M 70.02 % | -3.506 M 16.16 % | -4.181 M -159.15 % | -1.613 M -308.78 % | -394.690 K 68.46 % | -1.251 M -65.07 % | -758.166 K -11.99 % | -677.002 K -16.39 % | -581.657 K -183.64 % | 695.456 K 201.69 % | -683.866 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -4.258 M -406.92 % | -840.058 K 80.21 % | -4.245 M 51.42 % | -8.738 M -35.50 % | -6.449 M -328.96 % | -1.503 M 55.98 % | -3.416 M 18.24 % | -4.178 M -162.89 % | -1.589 M -335.57 % | -364.860 K 70.85 % | -1.251 M -72.44 % | -725.770 K -53.20 % | -473.733 K 14.44 % | -553.657 K -16.12 % | -476.810 K 12.33 % | -543.870 K |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 261.390 M 2.04 % | 256.160 M 0.79 % | 254.163 M 0.61 % | 252.628 M 1.44 % | 249.053 M 5.19 % | 236.760 M 2.44 % | 231.129 M 23.05 % | 187.834 M 4.24 % | 180.200 M 18.44 % | 152.140 M 1.81 % | 149.434 M 15.18 % | 129.737 M -11.57 % | 146.709 M 26.43 % | 116.042 M 1.91 % | 113.867 M 10.26 % | 103.275 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 261.390 M 2.04 % | 256.160 M 0.79 % | 254.163 M 0.61 % | 252.628 M 1.44 % | 249.053 M 5.19 % | 236.760 M 2.44 % | 231.129 M 23.05 % | 187.834 M 4.24 % | 180.200 M 18.44 % | 152.140 M 1.81 % | 149.434 M 15.18 % | 129.737 M -11.57 % | 146.709 M 26.43 % | 116.042 M 1.91 % | 113.867 M 10.26 % | 103.275 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.02 -488.24 % | 0.00 73.02 % | -0.01 63.16 % | -0.03 -39.59 % | -0.02 -456.82 % | 0.00 71.05 % | -0.02 31.84 % | -0.02 -147.78 % | -0.01 -246.15 % | 0.00 69.05 % | -0.01 -44.83 % | -0.01 -26.09 % | 0.00 8.00 % | -0.01 -181.97 % | 0.01 192.42 % | -0.01 |
| Bénéfice par action | -0.02 -488.24 % | 0.00 73.02 % | -0.01 63.16 % | -0.03 -39.59 % | -0.02 -456.82 % | 0.00 71.05 % | -0.02 31.84 % | -0.02 -147.78 % | -0.01 -246.15 % | 0.00 69.05 % | -0.01 -44.83 % | -0.01 -26.09 % | 0.00 8.00 % | -0.01 -181.97 % | 0.01 192.42 % | -0.01 |
| Bénéfice brut | -34.032 K -6.03 % | -32.096 K -7.36 % | -29.897 K -2.19 % | -29.255 K 0.00 % | -29.254 K -3.37 % | -28.301 K -749.62 % | -3.331 K -3.96 % | -3.204 K -62.72 % | -1.969 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 34.032 K 6.03 % | 32.096 K 7.36 % | 29.897 K 2.19 % | 29.255 K 0.00 % | 29.254 K 3.37 % | 28.301 K 749.62 % | 3.331 K 3.96 % | 3.204 K 62.72 % | 1.969 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 578.960 K -6.96 % | 622.301 K -27.12 % | 853.852 K -37.10 % | 1.358 M 2.09 % | 1.330 M 94.81 % | 682.545 K 0.39 % | 679.916 K 19.31 % | 569.894 K 7.49 % | 530.187 K 64.88 % | 321.551 K -54.40 % | 705.218 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.120 M 523.63 % | 820.932 K -69.99 % | 2.736 M 6 928.83 % | 38.921 K -96.32 % | 1.059 M 1 033.71 % | 93.414 K 112.08 % | 44.046 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 3.330 M 1 161.86 % | 263.928 K -92.22 % | 3.391 M -54.05 % | 7.381 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 3.909 M 341.12 % | 886.229 K -79.12 % | 4.245 M -51.42 % | 8.738 M 35.50 % | 6.449 M 328.96 % | 1.503 M -55.98 % | 3.416 M -18.82 % | 4.207 M 164.73 % | 1.589 M 335.57 % | 364.861 K -72.83 % | 1.343 M 85.06 % | 725.774 K 53.17 % | 473.832 K -14.42 % | 553.657 K 16.12 % | 476.812 K -12.33 % | 543.866 K |
| Coût et dépenses | 3.943 M 329.41 % | 918.325 K -78.52 % | 4.275 M -51.24 % | 8.768 M 35.33 % | 6.479 M 322.94 % | 1.532 M -55.20 % | 3.419 M -18.80 % | 4.210 M 164.61 % | 1.591 M 336.11 % | 364.861 K -72.83 % | 1.343 M 85.06 % | 725.774 K 53.17 % | 473.832 K -14.42 % | 553.657 K 16.12 % | 476.812 K -12.33 % | 543.866 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 578.960 K -6.96 % | 622.301 K -27.12 % | 853.852 K -37.10 % | 1.358 M -78.95 % | 6.449 M 328.96 % | 1.503 M -55.98 % | 3.416 M -18.82 % | 4.207 M 164.73 % | 1.589 M 335.57 % | 364.861 K -72.83 % | 1.343 M 85.06 % | 725.774 K 53.17 % | 473.832 K -14.42 % | 553.657 K 16.12 % | 476.812 K -12.33 % | 543.866 K |
| Revenu d'intérêts | 71.789 K -9.51 % | 79.338 K -17.15 % | 95.758 K -49.71 % | 190.404 K -32.88 % | 283.674 K -10.61 % | 317.361 K 204.98 % | 104.058 K 109.06 % | 49.775 K 36.96 % | 36.343 K 172 961.90 % | 21.000 -67.19 % | 64.000 -60.49 % | 162.000 97.56 % | 82.000 -33.33 % | 123.000 -35.94 % | 192.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 9.522 K 196.08 % | 3.216 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 34.032 K 6.03 % | 32.096 K 7.36 % | 29.897 K 2.19 % | 29.255 K 0.00 % | 29.254 K 3.37 % | 28.301 K 749.62 % | 3.331 K 3.96 % | 3.204 K 62.72 % | 1.969 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -3.943 M -329.41 % | -918.325 K 78.52 % | -4.275 M 51.24 % | -8.768 M -35.95 % | -6.449 M -321.03 % | -1.532 M 55.20 % | -3.419 M 18.80 % | -4.210 M -164.61 % | -1.591 M -336.11 % | -364.860 K 72.83 % | -1.343 M -85.06 % | -725.770 K -53.17 % | -473.830 K 14.42 % | -553.660 K -16.12 % | -476.810 K 12.33 % | -543.870 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -358.577 K -934.77 % | 42.955 K -96.02 % | 1.079 M 680.79 % | 138.197 K -59.76 % | 343.424 K -24.11 % | 452.532 K 2 098.55 % | -22.643 K 44.91 % | -41.104 K -70.07 % | -24.169 K 18.97 % | -29.829 K -132.56 % | 91.612 K 130.73 % | -298.114 K -46.73 % | -203.172 K -625.61 % | -28.000 K -101.64 % | 1.706 M 1 318.68 % | -140.000 K |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -333.580 K 11.09 % | -375.207 K 38.32 % | -608.283 K 86.09 % | -4.374 M 46.52 % | -8.179 M 32.86 % | -12.182 M 4.26 % | -12.724 M -390.68 % | -2.593 M 61.30 % | -6.700 M -189.35 % | -2.315 M -28.47 % | -1.802 M 27.58 % | -2.489 M 15.91 % | -2.960 M -105.52 % | -1.440 M 21.55 % | -1.836 M -73.78 % | -1.056 M |
| Investissements totaux | 8.279 M -17.25 % | 10.004 M -2.80 % | 10.292 M -7.93 % | 11.179 M -23.34 % | 14.582 M 13.47 % | 12.850 M 2.13 % | 12.582 M 3 595.96 % | 340.425 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 345.027 K -4.88 % | 362.727 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 1.488 M 4.76 % | 1.420 M 22.55 % | 1.159 M 25.61 % | 922.589 K -84.72 % | 6.037 M 6.22 % | 5.683 M -2.67 % | 5.839 M 85.93 % | 3.140 M 4.86 % | 2.995 M 111.01 % | 1.419 M -20.02 % | 1.775 M 27.94 % | 1.387 M 139.25 % | 579.773 K -5.80 % | 615.500 K 0.00 % | 615.501 K 120.74 % | 278.832 K |
| Bénéfices non répartis | -46.668 M -10.08 % | -42.395 M -2.01 % | -41.559 M -8.33 % | -38.363 M -29.02 % | -29.733 M -25.84 % | -23.627 M -4.66 % | -22.576 M -18.28 % | -19.087 M -28.05 % | -14.906 M -12.14 % | -13.293 M -1.88 % | -13.048 M -10.36 % | -11.823 M -9.66 % | -10.782 M -4.06 % | -10.361 M -5.95 % | -9.779 M 5.71 % | -10.372 M |
| Actions ordinaires | 49.175 M 2.62 % | 47.920 M 3.42 % | 46.335 M 0.72 % | 46.006 M 2.28 % | 44.983 M 3.79 % | 43.342 M 2.99 % | 42.082 M 129.96 % | 18.299 M 1.24 % | 18.075 M 27.16 % | 14.214 M 11.65 % | 12.731 M -0.92 % | 12.850 M -2.74 % | 13.211 M 18.81 % | 11.119 M 1.88 % | 10.914 M 4.74 % | 10.420 M |
| Capitaux propres totaux | 8.845 M -26.30 % | 12.002 M 5.47 % | 11.380 M -18.56 % | 13.974 M -34.35 % | 21.287 M -16.19 % | 25.398 M 0.21 % | 25.345 M 977.30 % | 2.353 M -61.83 % | 6.164 M 163.32 % | 2.341 M 60.51 % | 1.458 M -39.58 % | 2.414 M -19.78 % | 3.009 M 119.01 % | 1.374 M -21.49 % | 1.750 M 199.92 % | 583.462 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 279.358 K -2.76 % | 287.287 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 279.358 K -2.76 % | 287.287 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 1.231 M 8 591.25 % | -14.497 K -116.94 % | 85.600 K -84.04 % | 536.311 K 122.18 % | 241.389 K -38.61 % | 393.202 K 11.48 % | 352.718 K -45.03 % | 641.600 K 468.93 % | 112.774 K 204.79 % | 37.000 K -64.69 % | 104.780 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 65.955 K -29.08 % | 93.000 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 65.669 K -56.48 % | 150.880 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 2.397 M 660.18 % | 315.374 K -57.64 % | 744.442 K -73.42 % | 2.800 M -0.55 % | 2.816 M 215.74 % | 891.874 K 76.63 % | 504.930 K -62.45 % | 1.345 M 33.56 % | 1.007 M 520.83 % | 162.184 K -68.64 % | 517.209 K 115.27 % | 240.263 K 897.56 % | 24.085 K -81.13 % | 127.670 K -4.59 % | 133.810 K -76.79 % | 576.512 K |
| Passifs totaux | 2.677 M 344.16 % | 602.661 K -19.05 % | 744.442 K -73.42 % | 2.800 M -0.55 % | 2.816 M 215.74 % | 891.874 K 76.63 % | 504.930 K -62.45 % | 1.345 M 33.56 % | 1.007 M 520.83 % | 162.184 K -68.64 % | 517.209 K 115.27 % | 240.263 K 897.56 % | 24.085 K -81.13 % | 127.670 K -4.59 % | 133.810 K -76.79 % | 576.512 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 1.501 M -5.10 % | 1.581 M -0.09 % | 1.583 M 113.19 % | 742.445 K -1.37 % | 752.785 K 1.01 % | 745.250 K 2.45 % | 727.430 K 113.68 % | 340.425 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.205 M -7.60 % | 1.304 M 33.80 % | 974.801 K 3.17 % | 944.804 K -4.27 % | 986.966 K -1.44 % | 1.001 M 2 804.46 % | 34.476 K -8.81 % | 37.807 K 12.96 % | 33.470 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 2.706 M -6.23 % | 2.886 M 12.83 % | 2.558 M 51.58 % | 1.687 M -3.02 % | 1.740 M -0.39 % | 1.747 M 129.24 % | 761.905 K 101.44 % | 378.232 K 1 030.06 % | 33.470 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 1.342 M 171.02 % | 495.333 K 118.54 % | 226.651 K -8.82 % | 248.572 K -24.43 % | 328.934 K 43.99 % | 228.445 K -32.97 % | 340.813 K -33.51 % | 512.572 K 14.06 % | 449.399 K 1 649.11 % | 25.693 K -20.17 % | 32.183 K -33.64 % | 48.498 K | 0.000 -100.00 % | 7.398 K -67.72 % | 22.917 K -70.11 % | 76.667 K |
| Investissements à court terme | 6.778 M -19.53 % | 8.423 M -3.29 % | 8.709 M -16.55 % | 10.436 M -24.53 % | 13.829 M 14.24 % | 12.105 M 2.11 % | 11.855 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 678.607 K -8.04 % | 737.934 K 21.31 % | 608.283 K -86.09 % | 4.374 M -46.52 % | 8.179 M -32.86 % | 12.182 M -4.26 % | 12.724 M 390.68 % | 2.593 M -61.30 % | 6.700 M 189.35 % | 2.315 M 28.47 % | 1.802 M -27.58 % | 2.489 M -15.91 % | 2.960 M 105.52 % | 1.440 M -21.55 % | 1.836 M 73.78 % | 1.056 M |
| Liquidités et placements à court terme | 7.457 M -18.60 % | 9.161 M -1.68 % | 9.318 M -37.09 % | 14.811 M -32.70 % | 22.008 M -9.38 % | 24.287 M -1.19 % | 24.578 M 847.83 % | 2.593 M -61.30 % | 6.700 M 189.35 % | 2.315 M 28.47 % | 1.802 M -27.58 % | 2.489 M -15.91 % | 2.960 M 105.52 % | 1.440 M -21.55 % | 1.836 M 73.78 % | 1.056 M |
| Total des actifs courants | 8.816 M -9.29 % | 9.719 M 1.59 % | 9.567 M -36.59 % | 15.087 M -32.53 % | 22.363 M -8.88 % | 24.543 M -2.17 % | 25.088 M 655.84 % | 3.319 M -53.50 % | 7.137 M 185.15 % | 2.503 M 26.70 % | 1.976 M -25.56 % | 2.654 M -12.50 % | 3.033 M 101.99 % | 1.502 M -20.29 % | 1.884 M 62.39 % | 1.160 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 17.047 K -72.98 % | 63.097 K 176.21 % | 22.844 K -19.40 % | 28.344 K 9.40 % | 25.908 K -7.41 % | 27.981 K -83.38 % | 168.351 K -21.14 % | 213.483 K 13.49 % | 188.104 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 26.971 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.101 M 514.98 % | 178.991 K -72.83 % | 658.842 K -70.90 % | 2.264 M -12.06 % | 2.575 M 416.29 % | 498.672 K 227.62 % | 152.212 K -78.35 % | 703.206 K -21.35 % | 894.113 K 614.24 % | 125.184 K -69.65 % | 412.429 K 71.66 % | 240.263 K 897.56 % | 24.085 K -81.13 % | 127.670 K 88.15 % | 67.855 K -87.20 % | 530.012 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 345.027 K -4.88 % | 362.727 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 4.850 M -4.10 % | 5.057 M -7.12 % | 5.445 M 0.68 % | 5.408 M | 0.000 100.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 256.647 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 11.522 M -8.59 % | 12.605 M 3.96 % | 12.125 M -27.72 % | 16.775 M -30.40 % | 24.103 M -8.32 % | 26.290 M 1.70 % | 25.850 M 599.13 % | 3.697 M -48.44 % | 7.171 M 186.49 % | 2.503 M 26.70 % | 1.976 M -25.56 % | 2.654 M -12.50 % | 3.033 M 101.99 % | 1.502 M -20.29 % | 1.884 M 62.39 % | 1.160 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 215.340 K -31.97 % | 316.548 K -22.36 % | 407.706 K -35.83 % | 635.325 K 9.35 % | 580.996 K 235.57 % | 173.136 K 9.02 % | 158.814 K -34.48 % | 242.377 K 30.75 % | 185.370 K 74.90 % | 105.988 K -70.91 % | 364.338 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 1.246 M 262.11 % | -768.442 K 62.12 % | -2.029 M -3 351.58 % | 62.388 K -96.58 % | 1.826 M 185.41 % | 639.682 K 202.68 % | -622.984 K -1 360.00 % | 49.443 K -91.69 % | 594.729 K 261.02 % | -369.342 K -237.30 % | 269.008 K 116.48 % | 124.263 K 207.55 % | -115.535 K -489.22 % | -19.608 K 94.59 % | -362.360 K -563.90 % | 78.112 K |
| Comptes débiteurs | 1.050 K -77.88 % | 4.747 K -13.69 % | 5.500 K 325.78 % | -2.436 K -217.51 % | 2.073 K -98.52 % | 140.370 K 211.02 % | 45.132 K 277.83 % | -25.379 K 3.10 % | -26.191 K -25.88 % | -20.807 K 14.21 % | -24.253 K 44.14 % | -43.417 K -124.40 % | -19.348 K 33.25 % | -28.987 K -336.45 % | 12.259 K -79.57 % | 60.007 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 276.946 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 1.245 M 260.98 % | -773.189 K 61.99 % | -2.034 M -3 237.87 % | 64.824 K -96.45 % | 1.824 M 265.23 % | 499.312 K 174.73 % | -668.116 K -992.94 % | 74.822 K -87.95 % | 620.920 K 278.15 % | -348.535 K -218.85 % | 293.261 K 74.89 % | 167.680 K 274.33 % | -96.187 K -1 125.56 % | 9.379 K 102.50 % | -374.619 K -2 169.15 % | 18.105 K |
| Autres éléments non monétaires | 366.642 K 652.66 % | -66.341 K 93.15 % | -968.814 K -3 749.69 % | -25.166 K 88.81 % | -224.944 K -25.74 % | -178.899 K -188.34 % | 202.523 K -26.13 % | 274.163 K 27.22 % | 215.499 K 69.96 % | 126.795 K -67.37 % | 388.591 K 88.26 % | 206.417 K 558.99 % | 31.323 K -86.65 % | 234.612 K -42.32 % | 406.720 K 349.17 % | 90.550 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -2.440 M -79.23 % | -1.362 M 76.35 % | -5.756 M 27.40 % | -7.928 M -103.54 % | -3.895 M -714.67 % | -478.093 K 87.69 % | -3.884 M 0.05 % | -3.886 M -367.45 % | -831.333 K -26.33 % | -658.044 K -6.45 % | -618.153 K -31.27 % | -470.903 K 39.67 % | -780.562 K -97.29 % | -395.640 K -152.61 % | 752.075 K 265.22 % | -455.197 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.097 K 99.48 % | -981.349 K | 0.000 100.00 % | -7.542 K 78.72 % | -35.438 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -426.990 K -25.43 % | -340.425 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.320 K | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 100.00 % | -8.662 M | 0.000 100.00 % | -7.685 M | 0.000 100.00 % | -11.897 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 1.368 M 282.92 % | 357.380 K -96.60 % | 10.517 M 199.77 % | 3.508 M -43.22 % | 6.179 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -10.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 1.368 M 282.92 % | 357.380 K -80.74 % | 1.855 M -47.11 % | 3.508 M 332.12 % | -1.511 M -54.02 % | -981.349 K 92.04 % | -12.324 M -3 441.63 % | -347.967 K -881.90 % | -35.438 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.320 K 203.20 % | -10.000 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 1.120 M 356.11 % | 245.500 K -66.52 % | 733.331 K -43.62 % | 1.301 M 41.86 % | 916.908 K -96.54 % | 26.501 M 19 279.50 % | 136.750 K -97.39 % | 5.249 M 348.18 % | 1.171 M 1 818.39 % | -68.157 K | 0.000 -100.00 % | 2.300 M | 0.000 -100.00 % | 16.968 K | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 985.750 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.301 M 41.86 % | 916.908 K -96.54 % | 26.501 M 19 279.50 % | 136.750 K -97.39 % | 5.249 M 348.18 % | 1.171 M 1 818.39 % | -68.157 K | 0.000 100.00 % | -68.157 K | 0.000 -100.00 % | 16.968 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 985.750 K -11.97 % | 1.120 M 356.11 % | 245.500 K -66.52 % | 733.331 K -43.62 % | 1.301 M 41.86 % | 916.908 K -96.54 % | 26.501 M 19 279.50 % | 136.750 K -97.39 % | 5.249 M 348.18 % | 1.171 M 1 818.39 % | -68.157 K | 0.000 -100.00 % | 2.300 M | 0.000 -100.00 % | 16.968 K | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 26.674 K 90.20 % | 14.024 K 112.64 % | -110.921 K 6.91 % | -119.160 K -215.80 % | 102.898 K 19 958.09 % | 513.000 100.32 % | -162.727 K -1 624.53 % | -9.436 K -567.36 % | 2.019 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -59.327 K -145.76 % | 129.651 K 103.44 % | -3.766 M 1.03 % | -3.805 M 4.94 % | -4.003 M -638.48 % | -542.021 K -105.35 % | 10.131 M 346.69 % | -4.107 M -193.67 % | 4.384 M 754.39 % | 513.158 K 174.77 % | -686.310 K -45.71 % | -471.003 K -131.00 % | 1.520 M 484.07 % | -395.640 K -150.76 % | 779.363 K 267.53 % | -465.197 K |
| Trésorerie au début de la période | 737.934 K 21.31 % | 608.283 K -86.09 % | 4.374 M -46.52 % | 8.179 M -32.86 % | 12.182 M -4.26 % | 12.724 M 390.68 % | 2.593 M -61.30 % | 6.700 M 189.35 % | 2.315 M 28.47 % | 1.802 M -27.58 % | 2.489 M -15.91 % | 2.960 M 105.52 % | 1.440 M -21.55 % | 1.836 M 73.78 % | 1.056 M -30.57 % | 1.522 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 678.607 K -8.04 % | 737.934 K 21.31 % | 608.283 K -86.09 % | 4.374 M -46.52 % | 8.179 M -32.86 % | 12.182 M -4.26 % | 12.724 M 390.68 % | 2.593 M -61.30 % | 6.700 M 189.35 % | 2.315 M 28.47 % | 1.802 M -27.58 % | 2.489 M -15.91 % | 2.960 M 105.52 % | 1.440 M -21.55 % | 1.836 M 73.78 % | 1.056 M |
| Trésorerie d'exploitation | -2.440 M -79.23 % | -1.362 M 76.35 % | -5.756 M 27.40 % | -7.928 M -103.54 % | -3.895 M -714.67 % | -478.093 K 87.69 % | -3.884 M 0.05 % | -3.886 M -367.45 % | -831.333 K -26.33 % | -658.044 K -6.45 % | -618.153 K -31.27 % | -470.903 K 39.67 % | -780.562 K -97.29 % | -395.640 K -152.61 % | 752.075 K 265.22 % | -455.197 K |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.097 K 99.48 % | -981.349 K | 0.000 100.00 % | -7.542 K 78.72 % | -35.438 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -2.440 M -79.23 % | -1.362 M 76.35 % | -5.756 M 27.40 % | -7.928 M -103.28 % | -3.900 M -167.22 % | -1.459 M 62.43 % | -3.884 M 0.24 % | -3.894 M -349.21 % | -866.771 K -31.72 % | -658.044 K -6.45 % | -618.153 K -31.27 % | -470.903 K 39.67 % | -780.562 K -97.29 % | -395.640 K -152.61 % | 752.075 K 265.22 % | -455.197 K |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 |