Biocept, Inc. BIOCQ
Finances
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 25.858 M -57.78 % | 61.249 M 123.04 % | 27.461 M 396.71 % | 5.529 M |
| Bénéfice net | -32.087 M -1 036.23 % | -2.824 M 84.14 % | -17.807 M 29.16 % | -25.138 M |
| Bénéfice avant impôt | -32.212 M -1 093.48 % | -2.699 M 84.84 % | -17.807 M 29.16 % | -25.138 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -1.25 -2 726.95 % | -0.04 93.20 % | -0.65 85.74 % | -4.55 |
| EBITDA | -30.241 M -3 340.39 % | -879.000 K 94.69 % | -16.569 M 31.29 % | -24.115 M |
| Ratio de revenu net | -1.24 -2 591.34 % | -0.05 92.89 % | -0.65 85.74 % | -4.55 |
| Ratio EBITDA | -1.17 -8 049.13 % | -0.01 97.62 % | -0.60 86.17 % | -4.36 |
| Taux de profit brut | -0.10 -126.04 % | 0.38 71.94 % | 0.22 122.63 % | -0.99 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 565.127 K 14.74 % | 492.526 K 24.74 % | 394.841 K 473.32 % | 68.869 K |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 565.127 K 14.74 % | 492.526 K 24.74 % | 394.841 K 473.32 % | 68.869 K |
| Bénéfice par action diluée | -56.78 -890.92 % | -5.73 87.29 % | -45.10 87.64 % | -365.01 |
| Bénéfice par action | -56.78 -890.92 % | -5.73 87.29 % | -45.10 87.64 % | -365.01 |
| Bénéfice brut | -2.582 M -110.99 % | 23.485 M 283.49 % | 6.124 M 212.39 % | -5.449 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -125.000 K -200.00 % | 125.000 K | 0.000 -100.00 % | 249.984 K |
| Coût des revenus | 28.440 M -24.69 % | 37.764 M 76.99 % | 21.337 M 94.37 % | 10.978 M |
| Dépenses générales et administratives | 16.113 M 27.74 % | 12.614 M 26.48 % | 9.973 M 43.08 % | 6.970 M |
| Frais de vente et de marketing | 7.127 M -14.34 % | 8.320 M 30.00 % | 6.400 M 7.73 % | 5.941 M |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 29.401 M 13.54 % | 25.894 M 19.92 % | 21.593 M 22.63 % | 17.608 M |
| Coût et dépenses | 57.841 M -9.14 % | 63.658 M 48.28 % | 42.930 M 50.18 % | 28.586 M |
| Frais de recherche et de développement | 6.161 M 24.21 % | 4.960 M -4.98 % | 5.220 M 11.13 % | 4.697 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 23.240 M 11.02 % | 20.934 M 27.86 % | 16.373 M 26.81 % | 12.911 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 316.000 K 8.97 % | 290.000 K 22.88 % | 236.000 K -5.59 % | 249.984 K |
| Dépréciation et amortissement | 1.655 M 8.17 % | 1.530 M 52.85 % | 1.001 M 29.44 % | 773.314 K |
| Résultat d'exploitation | -31.983 M -1 227.65 % | -2.409 M 84.43 % | -15.469 M 32.91 % | -23.057 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -1.24 -3 044.75 % | -0.04 93.02 % | -0.56 86.49 % | -4.17 |
| Total autres revenus dépenses net | -229.000 K 21.03 % | -290.000 K 87.60 % | -2.338 M -12.34 % | -2.081 M |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -788.000 K 95.13 % | -16.191 M -656.83 % | -2.139 M 68.36 % | -6.761 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 12.109 M -4.45 % | 12.673 M 3.63 % | 12.229 M 381.45 % | 2.540 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -298.438 M -12.05 % | -266.351 M -1.07 % | -263.527 M -7.25 % | -245.717 M |
| Actions ordinaires | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K 49.25 % | 1.340 K -75.52 % | 5.474 K |
| Capitaux propres totaux | 8.860 M -76.36 % | 37.480 M 58.19 % | 23.692 M 111.53 % | 11.201 M |
| Autres passifs non courants | 6.132 M | 0.000 100.00 % | -90.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 10.375 M -7.07 % | 11.164 M -0.90 % | 11.265 M 1 057.53 % | 973.189 K |
| Total des passifs non courants | 16.507 M 47.86 % | 11.164 M -0.90 % | 11.265 M 1 057.53 % | 973.189 K |
| Autres passifs courants | 2.249 M 49.04 % | 1.509 M -31.43 % | 2.201 M 11.13 % | 1.980 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 1.734 M -42.54 % | 3.018 M 56.56 % | 1.928 M 23.04 % | 1.567 M |
| Total des passifs courants | 5.506 M -53.23 % | 11.773 M -5.77 % | 12.494 M 124.76 % | 5.559 M |
| Passifs totaux | 22.013 M -4.03 % | 22.937 M -3.46 % | 23.759 M 263.73 % | 6.532 M |
| Autres actifs non courants | 386.000 K -15.35 % | 456.000 K 7.07 % | 425.908 K | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 14.144 M -0.88 % | 14.269 M -1.13 % | 14.432 M 275.82 % | 3.840 M |
| Total des actifs non courants | 14.530 M -1.32 % | 14.725 M -0.89 % | 14.858 M 286.91 % | 3.840 M |
| Autres actifs circulants | 538.000 K 37.60 % | 391.000 K -81.83 % | 2.151 M 626.53 % | 296.127 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 12.897 M -55.32 % | 28.864 M 100.89 % | 14.368 M 54.47 % | 9.301 M |
| Liquidités et placements à court terme | 12.897 M -55.32 % | 28.864 M 100.89 % | 14.368 M 54.47 % | 9.301 M |
| Total des actifs courants | 16.343 M -64.23 % | 45.692 M 40.19 % | 32.594 M 134.61 % | 13.893 M |
| Inventaire | 757.000 K -71.44 % | 2.651 M 37.38 % | 1.930 M 151.26 % | 767.986 K |
| Créances nettes | 2.151 M -84.40 % | 13.786 M -2.54 % | 14.145 M 301.04 % | 3.527 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.523 M -78.98 % | 7.246 M -13.39 % | 8.366 M 315.84 % | 2.012 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 11.992 M -5.37 % | 12.673 M 3.63 % | 12.229 M 381.46 % | 2.540 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 307.296 M 1.14 % | 303.829 M 5.78 % | 287.218 M 11.79 % | 256.917 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 30.873 M -48.90 % | 60.417 M 27.32 % | 47.452 M 167.59 % | 17.733 M |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 3.227 M 31.07 % | 2.462 M 161.64 % | 941.000 K 8.21 % | 869.579 K |
| Variation du fonds de roulement | 13.285 M 918.79 % | 1.304 M 120.81 % | -6.268 M -347.88 % | -1.399 M |
| Comptes débiteurs | 11.636 M 3 150.28 % | 358.000 K 103.37 % | -10.618 M -443.74 % | -1.953 M |
| Inventaire | 1.894 M 328.74 % | -828.000 K 41.13 % | -1.406 M -621.53 % | -194.928 K |
| Comptes à payer | -5.860 M -1 325.79 % | -411.000 K -109.21 % | 4.464 M 29 983.04 % | 14.838 K |
| Autre fonds de roulement | 5.615 M 156.98 % | 2.185 M 68.98 % | 1.293 M 76.29 % | 733.445 K |
| Autres éléments non monétaires | 631.000 K 468.47 % | 111.000 K -95.27 % | 2.345 M 27.09 % | 1.845 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -13.289 M -460.14 % | 3.690 M 118.65 % | -19.787 M 14.15 % | -23.049 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -807.000 K 48.66 % | -1.572 M -81.35 % | -866.814 K -17.89 % | -735.300 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -807.000 K 48.66 % | -1.572 M -81.35 % | -866.814 K -17.89 % | -735.300 K |
| Remboursement de dette | -1.305 M -13.48 % | -1.150 M 25.09 % | -1.535 M -64.56 % | -932.874 K |
| Actions ordinaires émises | 240.000 K -98.30 % | 14.120 M -41.64 % | 24.194 M -6.02 % | 25.745 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -806.000 K -36.15 % | -592.000 K -119.34 % | 3.062 M -36.88 % | 4.850 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -1.871 M -115.12 % | 12.378 M -51.87 % | 25.720 M -13.29 % | 29.663 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 -100.00 % | 58.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -15.967 M -210.15 % | 14.496 M 186.11 % | 5.067 M -13.81 % | 5.878 M |
| Trésorerie au début de la période | 28.864 M 100.89 % | 14.368 M 54.47 % | 9.301 M 171.70 % | 3.423 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 12.897 M -55.32 % | 28.864 M 100.89 % | 14.368 M 54.47 % | 9.301 M |
| Trésorerie d'exploitation | -13.289 M -460.14 % | 3.690 M 118.65 % | -19.787 M 14.15 % | -23.049 M |
| Dépenses en capital | -807.000 K 48.66 % | -1.572 M -81.35 % | -866.814 K -17.89 % | -735.300 K |
| Cash-flow disponible | -14.096 M -765.53 % | 2.118 M 110.25 % | -20.654 M 13.16 % | -23.785 M |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 589.000 K -12.48 % | 673.000 K 106.54 % | -10.285 M -1 121.35 % | 1.007 M |
| Bénéfice net | -3.631 M 49.17 % | -7.144 M 61.43 % | -18.522 M -82.93 % | -10.125 M |
| Bénéfice avant impôt | -3.631 M 49.17 % | -7.144 M 61.69 % | -18.647 M -84.17 % | -10.125 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -6.16 41.93 % | -10.62 -685.49 % | 1.81 118.03 % | -10.05 |
| EBITDA | -2.915 M 55.04 % | -6.484 M 64.30 % | -18.162 M -90.54 % | -9.532 M |
| Ratio de revenu net | -6.16 41.93 % | -10.62 -689.44 % | 1.80 117.91 % | -10.05 |
| Ratio EBITDA | -4.95 48.63 % | -9.63 -645.59 % | 1.77 118.66 % | -9.47 |
| Taux de profit brut | -3.33 4.85 % | -3.50 -346.64 % | 1.42 129.96 % | -4.74 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 1.037 M 76.47 % | 587.355 K 3.80 % | 565.864 K -0.13 % | 566.601 K |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 1.037 M 76.47 % | 587.355 K 3.80 % | 565.864 K -0.13 % | 566.601 K |
| Bénéfice par action diluée | -3.50 71.22 % | -12.16 62.85 % | -32.73 -83.17 % | -17.87 |
| Bénéfice par action | -3.50 71.22 % | -12.16 62.85 % | -32.73 -83.17 % | -17.87 |
| Bénéfice brut | -1.961 M 16.73 % | -2.355 M 83.86 % | -14.592 M -205.98 % | -4.769 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 100.00 % | -125.000 K | 0.000 |
| Coût des revenus | 2.550 M -15.79 % | 3.028 M -29.70 % | 4.307 M -25.43 % | 5.776 M |
| Dépenses générales et administratives | 3.494 M 16.93 % | 2.988 M 52.45 % | 1.960 M | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 250.000 K -65.03 % | 715.000 K -14.37 % | 835.000 K | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.000 K | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 4.153 M -12.44 % | 4.743 M 18.25 % | 4.011 M -25.56 % | 5.388 M |
| Coût et dépenses | 6.703 M -13.74 % | 7.771 M -6.58 % | 8.318 M -25.49 % | 11.164 M |
| Frais de recherche et de développement | 409.000 K -60.67 % | 1.040 M -14.47 % | 1.216 M -10.98 % | 1.366 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 3.744 M 1.11 % | 3.703 M 32.49 % | 2.795 M -30.51 % | 4.022 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 50.000 K 8.70 % | 46.000 K -2.13 % | 47.000 K -9.62 % | 52.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 666.000 K 8.47 % | 614.000 K 40.18 % | 438.000 K -19.04 % | 541.000 K |
| Résultat d'exploitation | -6.114 M 13.86 % | -7.098 M 61.84 % | -18.603 M -83.15 % | -10.157 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -10.38 1.58 % | -10.55 -683.10 % | 1.81 117.93 % | -10.09 |
| Total autres revenus dépenses net | 2.483 M 5 497.83 % | -46.000 K -4.55 % | -44.000 K -237.50 % | 32.000 K |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 4.958 M 3.10 % | 4.809 M 710.28 % | -788.000 K 86.32 % | -5.759 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 11.591 M 0.07 % | 11.583 M -4.34 % | 12.109 M -1.25 % | 12.262 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -309.213 M -1.19 % | -305.582 M -2.39 % | -298.438 M -3.36 % | -288.730 M |
| Actions ordinaires | 0.000 -100.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K |
| Capitaux propres totaux | 290.000 K -88.06 % | 2.428 M -72.60 % | 8.860 M -51.17 % | 18.146 M |
| Autres passifs non courants | 7.226 M 17.52 % | 6.149 M 0.28 % | 6.132 M 0.44 % | 6.105 M |
| Dette à long terme | 9.685 M -3.38 % | 10.024 M -3.38 % | 10.375 M 0.43 % | 10.331 M |
| Total des passifs non courants | 16.911 M 4.56 % | 16.173 M -2.02 % | 16.507 M 0.43 % | 16.436 M |
| Autres passifs courants | 1.529 M 17.62 % | 1.300 M -42.20 % | 2.249 M 3.31 % | 2.177 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 1.906 M 22.26 % | 1.559 M -10.09 % | 1.734 M -10.20 % | 1.931 M |
| Total des passifs courants | 4.902 M 11.61 % | 4.392 M -20.23 % | 5.506 M -22.97 % | 7.148 M |
| Passifs totaux | 21.813 M 6.07 % | 20.565 M -6.58 % | 22.013 M -6.66 % | 23.584 M |
| Autres actifs non courants | 386.000 K 0.00 % | 386.000 K 0.00 % | 386.000 K -1.53 % | 392.000 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 12.857 M -4.88 % | 13.517 M -4.43 % | 14.144 M 0.49 % | 14.075 M |
| Total des actifs non courants | 13.243 M -4.75 % | 13.903 M -4.32 % | 14.530 M 0.44 % | 14.467 M |
| Autres actifs circulants | 876.000 K 75.20 % | 500.000 K -7.06 % | 538.000 K -94.79 % | 10.321 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 6.633 M -2.08 % | 6.774 M -47.48 % | 12.897 M -28.43 % | 18.021 M |
| Liquidités et placements à court terme | 6.633 M -2.08 % | 6.774 M -47.48 % | 12.897 M -28.43 % | 18.021 M |
| Total des actifs courants | 8.860 M -2.53 % | 9.090 M -44.38 % | 16.343 M -40.05 % | 27.263 M |
| Inventaire | 551.000 K -21.73 % | 704.000 K -7.00 % | 757.000 K -60.09 % | 1.897 M |
| Créances nettes | 800.000 K -28.06 % | 1.112 M -48.30 % | 2.151 M -66.37 % | 6.396 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.467 M -4.31 % | 1.533 M 0.66 % | 1.523 M -49.90 % | 3.040 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 11.065 M -4.47 % | 11.583 M -3.41 % | 11.992 M 0.96 % | 11.878 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 309.503 M 0.49 % | 308.008 M 0.23 % | 307.296 M 0.14 % | 306.874 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 22.103 M -3.87 % | 22.993 M -25.52 % | 30.873 M -26.02 % | 41.730 M |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 209.000 K -33.86 % | 316.000 K 330.66 % | -137.000 K | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 1.694 M 8 370.00 % | 20.000 K -99.86 % | 13.838 M 41.94 % | 9.749 M |
| Comptes débiteurs | 312.000 K -69.97 % | 1.039 M -92.37 % | 13.618 M 24.04 % | 10.979 M |
| Inventaire | 153.000 K 188.68 % | 53.000 K -95.35 % | 1.140 M 223.86 % | 352.000 K |
| Comptes à payer | 347.000 K 989.74 % | -39.000 K 97.02 % | -1.307 M 23.16 % | -1.701 M |
| Autre fonds de roulement | 882.000 K 185.38 % | -1.033 M | 0.000 -100.00 % | 119.000 K |
| Autres éléments non monétaires | -1.728 M -451.93 % | 491.000 K 248.23 % | 141.000 K 101.10 % | -12.789 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -3.086 M 50.18 % | -6.194 M -46.02 % | -4.242 M -4.07 % | -4.076 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -97.000 K -6.59 % | -91.000 K 33.09 % | -136.000 K 61.80 % | -356.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 75.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -22.000 K 75.82 % | -91.000 K 33.09 % | -136.000 K 61.80 % | -356.000 K |
| Remboursement de dette | -160.000 K 31.62 % | -234.000 K -496.61 % | 59.000 K 109.50 % | -621.000 K |
| Actions ordinaires émises | 3.558 M 798.48 % | 396.000 K 39 500.00 % | 1.000 K -99.31 % | 145.000 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -431.000 K | 0.000 100.00 % | -806.000 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 2.967 M 1 731.48 % | 162.000 K 121.72 % | -746.000 K -56.72 % | -476.000 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -141.000 K 98.75 % | -11.247 M -119.50 % | -5.124 M -4.42 % | -4.907 M |
| Trésorerie au début de la période | 6.774 M -62.41 % | 18.021 M 0.00 % | 18.021 M -21.40 % | 22.928 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 6.633 M -2.08 % | 6.774 M -47.48 % | 12.897 M -28.43 % | 18.021 M |
| Trésorerie d'exploitation | -3.086 M 50.18 % | -6.194 M -46.02 % | -4.242 M -4.07 % | -4.076 M |
| Dépenses en capital | -97.000 K -6.59 % | -91.000 K 33.09 % | -136.000 K 61.80 % | -356.000 K |
| Cash-flow disponible | -3.183 M 49.36 % | -6.285 M -43.56 % | -4.378 M 1.22 % | -4.432 M |
| 2023 | 2023 | 2022 | 2022 |