Biocartis Group N.V. BIOGF
Trading inactive
Finances
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 57.481 M 19.08 % | 48.269 M 11.92 % | 43.128 M 15.18 % | 37.444 M |
| Bénéfice net | -65.381 M 8.52 % | -71.472 M -13.57 % | -62.934 M 1.77 % | -64.068 M |
| Bénéfice avant impôt | -65.621 M 8.50 % | -71.715 M -13.54 % | -63.162 M 1.57 % | -64.167 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -1.14 23.16 % | -1.49 -1.45 % | -1.46 14.54 % | -1.71 |
| EBITDA | -43.953 M 16.36 % | -52.550 M -21.56 % | -43.230 M 8.70 % | -47.349 M |
| Ratio de revenu net | -1.14 23.18 % | -1.48 -1.47 % | -1.46 14.72 % | -1.71 |
| Ratio EBITDA | -0.76 29.76 % | -1.09 -8.61 % | -1.00 20.73 % | -1.26 |
| Taux de profit brut | 0.48 62.02 % | 0.30 -23.90 % | 0.39 -9.26 % | 0.43 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 60.546 M 5.21 % | 57.546 M 1.65 % | 56.611 M 0.96 % | 56.075 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 60.546 M 5.22 % | 57.545 M 1.65 % | 56.610 M 0.96 % | 56.074 M |
| Bénéfice par action diluée | -1.08 12.90 % | -1.24 -11.71 % | -1.11 2.63 % | -1.14 |
| Bénéfice par action | -1.08 12.90 % | -1.24 -11.71 % | -1.11 2.63 % | -1.14 |
| Bénéfice brut | 27.682 M 92.95 % | 14.347 M -14.82 % | 16.844 M 4.52 % | 16.116 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -240.000 K 1.23 % | -243.000 K -6.58 % | -228.000 K -130.30 % | -99.000 K |
| Coût des revenus | 29.799 M -12.15 % | 33.922 M 29.06 % | 26.284 M 23.24 % | 21.328 M |
| Dépenses générales et administratives | 3.524 M 6.11 % | 3.321 M 5.03 % | 3.162 M -39.82 % | 5.254 M |
| Frais de vente et de marketing | 5.049 M 63.82 % | 3.082 M -8.79 % | 3.379 M -25.88 % | 4.559 M |
| Autres dépenses | 27.467 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 74.433 M -2.89 % | 76.645 M 21.22 % | 63.226 M -11.52 % | 71.461 M |
| Coût et dépenses | 104.232 M -5.73 % | 110.567 M 23.52 % | 89.510 M -3.53 % | 92.789 M |
| Frais de recherche et de développement | 38.393 M -20.10 % | 48.054 M 17.41 % | 40.927 M 2.72 % | 39.844 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 8.573 M 33.89 % | 6.403 M -2.11 % | 6.541 M -33.34 % | 9.813 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 1.077 M | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 11.187 M 20.03 % | 9.320 M -8.48 % | 10.184 M 43.46 % | 7.099 M |
| Dépréciation et amortissement | 10.481 M 6.46 % | 9.845 M 1.00 % | 9.748 M 0.30 % | 9.719 M |
| Résultat d'exploitation | -47.047 M 24.90 % | -62.645 M -33.68 % | -46.862 M 15.72 % | -55.602 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.82 36.93 % | -1.30 -19.44 % | -1.09 26.83 % | -1.48 |
| Total autres revenus dépenses net | -18.574 M -104.79 % | -9.070 M 44.36 % | -16.300 M -90.31 % | -8.565 M |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 97.430 M -4.33 % | 101.840 M 262.55 % | 28.090 M 356.60 % | -10.947 M |
| Investissements totaux | 6.178 M 77.32 % | 3.484 M 20.43 % | 2.893 M 22.69 % | 2.358 M |
| Dette totale | 122.355 M -20.63 % | 154.162 M 2.39 % | 150.558 M -9.62 % | 166.578 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -219.572 M 0.17 % | -219.941 M 0.15 % | -220.281 M 0.71 % | -221.854 M |
| Bénéfices non répartis | -443.363 M 15.78 % | -526.405 M -15.61 % | -455.343 M -16.08 % | -392.259 M |
| Actions ordinaires | -220.302 M 0.16 % | -220.657 M 0.00 % | -220.657 M 0.00 % | -220.668 M |
| Capitaux propres totaux | -30.284 M 10.66 % | -33.897 M -192.05 % | 36.824 M -56.41 % | 84.479 M |
| Autres passifs non courants | 149.000 K -61.60 % | 388.000 K | 0.000 -100.00 % | 510.000 K |
| Dette à long terme | 101.759 M -28.48 % | 142.284 M -1.11 % | 143.885 M -10.16 % | 160.158 M |
| Total des passifs non courants | 102.112 M -28.43 % | 142.672 M -1.09 % | 144.248 M -10.22 % | 160.668 M |
| Autres passifs courants | 9.914 M -0.60 % | 9.974 M 14.47 % | 8.713 M 14.67 % | 7.598 M |
| Revenus reportés | 10.061 M -1.59 % | 10.224 M 15.87 % | 8.824 M | 0.000 |
| Dette à court terme | 20.597 M 73.40 % | 11.878 M 78.00 % | 6.673 M 3.94 % | 6.420 M |
| Total des passifs courants | 42.449 M 25.94 % | 33.705 M 14.47 % | 29.445 M 27.05 % | 23.176 M |
| Passifs totaux | 144.561 M -18.04 % | 176.377 M 1.55 % | 173.693 M -5.52 % | 183.844 M |
| Autres actifs non courants | 205.000 K 1 105.88 % | 17.000 K -96.01 % | 426.000 K 3 176.92 % | 13.000 K |
| Investissements à long terme | 6.178 M 77.32 % | 3.484 M 20.43 % | 2.893 M 22.69 % | 2.358 M |
| Immobilisations incorporelles | 4.769 M -5.86 % | 5.066 M -10.26 % | 5.645 M -10.31 % | 6.294 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 4.769 M -5.86 % | 5.066 M -10.26 % | 5.645 M -10.31 % | 6.294 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 31.527 M -15.23 % | 37.192 M -7.25 % | 40.098 M -7.65 % | 43.421 M |
| Total des actifs non courants | 44.343 M -6.36 % | 47.354 M -6.29 % | 50.534 M -5.89 % | 53.695 M |
| Autres actifs circulants | 7.041 M -19.36 % | 8.731 M 53.63 % | 5.683 M -43.58 % | 10.073 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 24.925 M -52.36 % | 52.322 M -57.28 % | 122.468 M -31.01 % | 177.525 M |
| Liquidités et placements à court terme | 24.925 M -52.36 % | 52.322 M -57.28 % | 122.468 M -31.01 % | 177.525 M |
| Total des actifs courants | 69.934 M -26.48 % | 95.126 M -40.54 % | 159.983 M -25.46 % | 214.628 M |
| Inventaire | 18.905 M 17.38 % | 16.106 M 2.51 % | 15.712 M 10.95 % | 14.161 M |
| Créances nettes | 17.863 M 6.54 % | 16.767 M 12.38 % | 14.920 M 27.86 % | 11.669 M |
| Actifs fiscaux | 1.664 M 4.33 % | 1.595 M 8.36 % | 1.472 M -8.51 % | 1.609 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 11.747 M 1.62 % | 11.560 M -16.88 % | 13.907 M 53.33 % | 9.070 M |
| Impôts à payer | 191.000 K -34.81 % | 293.000 K 92.76 % | 152.000 K 72.73 % | 88.000 K |
| Revenu différé non Courant | 149.000 K -52.40 % | 313.000 K -13.77 % | 363.000 K -21.26 % | 461.000 K |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 14.648 M -26.80 % | 20.011 M -20.72 % | 25.240 M -16.53 % | 30.237 M |
| Actions spécifiques | 219.572 M -0.17 % | 219.941 M -0.15 % | 220.281 M -0.71 % | 221.854 M |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 633.381 M -11.19 % | 713.165 M 0.05 % | 712.824 M 2.21 % | 697.406 M |
| Impôts différés passifs non courants | 204.000 K | 0.000 100.00 % | -363.000 K | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 114.277 M -19.79 % | 142.480 M -32.32 % | 210.517 M -21.54 % | 268.323 M |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 640.000 K -15.79 % | 760.000 K -46.93 % | 1.432 M 16.90 % | 1.225 M |
| Variation du fonds de roulement | -3.857 M 60.02 % | -9.648 M -390.17 % | 3.325 M 174.00 % | -4.493 M |
| Comptes débiteurs | 1.579 K 126.69 % | -5.916 K -508.28 % | 1.449 K 222.59 % | -1.182 K |
| Inventaire | -5.297 M -93.53 % | -2.737 M 32.29 % | -4.042 M -4.77 % | -3.858 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -139.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 17.612 M 113.50 % | 8.249 M -47.42 % | 15.688 M 96.81 % | 7.971 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -44.855 M 31.74 % | -65.716 M -67.36 % | -39.267 M 27.62 % | -54.254 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -1.937 M 48.42 % | -3.755 M -24.34 % | -3.020 M -20.08 % | -2.515 M |
| Acquisitions nettes | -1.000 M | 0.000 100.00 % | -1.000 M 66.54 % | -2.989 M |
| Achats d'investissements | -2.500 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -3.862 K -6 129.03 % | -62.000 93.81 % | -1.002 K 70.31 % | -3.375 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -5.431 M -44.90 % | -3.748 M 6.46 % | -4.007 M 27.09 % | -5.496 M |
| Remboursement de dette | -519.000 K 52.34 % | -1.089 M 84.81 % | -7.167 M -105.89 % | 121.700 M |
| Actions ordinaires émises | 23.055 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 53.360 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -73.000 K 36.52 % | -115.000 K 97.36 % | -4.356 M -11 672.97 % | -37.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 22.463 M 1 965.70 % | -1.204 M 89.55 % | -11.523 M -106.58 % | 175.023 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 426.000 K -18.39 % | 522.000 K 300.77 % | -260.000 K -198.85 % | -87.000 K |
| Variation nette de la trésorerie | -27.397 M 60.94 % | -70.146 M -27.41 % | -55.057 M -147.80 % | 115.186 M |
| Trésorerie au début de la période | 53.522 M -56.72 % | 123.668 M -30.81 % | 178.725 M 181.28 % | 63.539 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 26.125 M -51.19 % | 53.522 M -56.72 % | 123.668 M -30.81 % | 178.725 M |
| Trésorerie d'exploitation | -44.855 M 31.74 % | -65.716 M -67.36 % | -39.267 M 27.62 % | -54.254 M |
| Dépenses en capital | -1.937 M 48.42 % | -3.755 M -24.34 % | -3.020 M -20.08 % | -2.515 M |
| Cash-flow disponible | -46.792 M 32.65 % | -69.471 M -64.28 % | -42.287 M 25.51 % | -56.769 M |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 29.616 K -5.09 % | 31.204 K -99.95 % | 57.450 M 138.04 % | 24.135 M 0.00 % | 24.135 M 11.92 % | 21.564 M 0.00 % | 21.564 M 15.18 % | 18.722 M 0.00 % | 18.722 M |
| Bénéfice net | -31.254 K 14.64 % | -36.614 K 99.94 % | -65.344 M -82.85 % | -35.736 M 0.00 % | -35.736 M -13.57 % | -31.467 M 0.00 % | -31.467 M 1.77 % | -32.034 M 0.00 % | -32.034 M |
| Bénéfice avant impôt | -31.277 K 14.91 % | -36.758 K 99.94 % | -65.584 M -82.90 % | -35.858 M 0.00 % | -35.858 M -13.54 % | -31.581 M 0.00 % | -31.581 M 1.57 % | -32.084 M 0.00 % | -32.084 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -1.06 10.35 % | -1.18 -3.19 % | -1.14 23.16 % | -1.49 0.00 % | -1.49 -1.45 % | -1.46 0.00 % | -1.46 14.54 % | -1.71 0.00 % | -1.71 |
| EBITDA | -15.572 K 2.98 % | -16.050 K 99.96 % | -43.937 M -67.22 % | -26.275 M 0.00 % | -26.275 M -21.56 % | -21.615 M 0.00 % | -21.615 M 8.70 % | -23.675 M 0.00 % | -23.675 M |
| Ratio de revenu net | -1.06 10.06 % | -1.17 -3.16 % | -1.14 23.18 % | -1.48 0.00 % | -1.48 -1.47 % | -1.46 0.00 % | -1.46 14.72 % | -1.71 0.00 % | -1.71 |
| Ratio EBITDA | -0.53 -2.22 % | -0.51 32.75 % | -0.76 29.75 % | -1.09 0.00 % | -1.09 -8.61 % | -1.00 0.00 % | -1.00 20.73 % | -1.26 0.00 % | -1.26 |
| Taux de profit brut | -0.06 31.24 % | -0.09 -118.87 % | 0.48 62.13 % | 0.30 0.00 % | 0.30 -23.90 % | 0.39 0.00 % | 0.39 -9.26 % | 0.43 0.00 % | 0.43 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 93.231 K 46.71 % | 63.547 K 0.00 % | 63.547 K -99.89 % | 57.546 M 0.00 % | 57.546 M 1.65 % | 56.611 M 0.00 % | 56.611 M 0.96 % | 56.075 M 0.00 % | 56.075 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 93.231 K 46.71 % | 63.547 K 0.00 % | 63.547 K -99.89 % | 57.545 M 0.00 % | 57.545 M 1.65 % | 56.610 M 0.00 % | 56.610 M 0.96 % | 56.074 M 0.00 % | 56.074 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.34 41.38 % | -0.58 -16.00 % | -0.50 19.35 % | -0.62 0.00 % | -0.62 -10.71 % | -0.56 0.00 % | -0.56 1.75 % | -0.57 0.00 % | -0.57 |
| Bénéfice par action | -0.34 41.38 % | -0.58 -16.00 % | -0.50 19.35 % | -0.62 0.00 % | -0.62 -10.71 % | -0.56 0.00 % | -0.56 1.75 % | -0.57 0.00 % | -0.57 |
| Bénéfice brut | -1.852 K 34.74 % | -2.838 K -100.01 % | 27.685 M 285.93 % | 7.174 M 0.00 % | 7.174 M -14.82 % | 8.422 M 0.00 % | 8.422 M 4.52 % | 8.058 M 0.00 % | 8.058 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -23.000 84.03 % | -144.000 99.94 % | -240.144 K -97.65 % | -121.500 K 0.00 % | -121.500 K -6.58 % | -114.000 K 0.00 % | -114.000 K -130.30 % | -49.500 K 0.00 % | -49.500 K |
| Coût des revenus | 31.468 K -7.56 % | 34.042 K -99.89 % | 29.765 M 75.49 % | 16.961 M 0.00 % | 16.961 M 29.06 % | 13.142 M 0.00 % | 13.142 M 23.24 % | 10.664 M 0.00 % | 10.664 M |
| Dépenses générales et administratives | 8.018 K 2.01 % | 7.860 K -99.78 % | 3.516 M 111.75 % | 1.661 M 0.00 % | 1.661 M 5.03 % | 1.581 M 0.00 % | 1.581 M -39.82 % | 2.627 M 0.00 % | 2.627 M |
| Frais de vente et de marketing | 10.892 K 3.29 % | 10.545 K -99.79 % | 5.038 M 226.96 % | 1.541 M 0.00 % | 1.541 M -8.79 % | 1.690 M 0.00 % | 1.690 M -25.88 % | 2.280 M 0.00 % | 2.280 M |
| Autres dépenses | -18.091 K | 0.000 -100.00 % | 27.467 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 18.910 K -31.15 % | 27.464 K -99.96 % | 74.406 M 94.16 % | 38.323 M 0.00 % | 38.323 M 21.22 % | 31.613 M 0.00 % | 31.613 M -11.52 % | 35.731 M 0.00 % | 35.731 M |
| Coût et dépenses | 50.378 K -18.10 % | 61.508 K -99.94 % | 104.170 M 88.43 % | 55.284 M 0.00 % | 55.284 M 23.52 % | 44.755 M 0.00 % | 44.755 M -3.53 % | 46.395 M 0.00 % | 46.395 M |
| Frais de recherche et de développement | 18.091 K -5.49 % | 19.142 K -99.95 % | 38.374 M 59.71 % | 24.027 M 0.00 % | 24.027 M 17.41 % | 20.464 M 0.00 % | 20.464 M 2.72 % | 19.922 M 0.00 % | 19.922 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 18.910 K 2.74 % | 18.405 K -99.78 % | 8.555 M 167.21 % | 3.202 M 0.00 % | 3.202 M -2.11 % | 3.271 M 0.00 % | 3.271 M -33.34 % | 4.907 M 0.00 % | 4.907 M |
| Revenu d'intérêts | 9.636 K 49.27 % | 6.455 K | 0.000 -100.00 % | 538.500 K 0.00 % | 538.500 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.187 M 140.06 % | 4.660 M 0.00 % | 4.660 M -8.48 % | 5.092 M 0.00 % | 5.092 M 43.46 % | 3.550 M 0.00 % | 3.550 M |
| Dépréciation et amortissement | 5.190 K -0.06 % | 5.193 K -99.95 % | 10.476 M 112.81 % | 4.923 M 0.00 % | 4.923 M 1.00 % | 4.874 M 0.00 % | 4.874 M 0.30 % | 4.860 M 0.00 % | 4.860 M |
| Résultat d'exploitation | -20.762 K 2.26 % | -21.243 K 99.95 % | -47.026 M -50.13 % | -31.323 M 0.00 % | -31.323 M -33.68 % | -23.431 M 0.00 % | -23.431 M 15.72 % | -27.801 M 0.00 % | -27.801 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.70 -2.98 % | -0.68 16.83 % | -0.82 36.93 % | -1.30 0.00 % | -1.30 -19.44 % | -1.09 0.00 % | -1.09 26.83 % | -1.48 0.00 % | -1.48 |
| Total autres revenus dépenses net | -10.515 K 32.23 % | -15.515 K 99.92 % | -18.558 M -309.23 % | -4.535 M 0.00 % | -4.535 M 44.36 % | -8.150 M 0.00 % | -8.150 M -90.31 % | -4.283 M 0.00 % | -4.283 M |
| 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 127.069 M 30.42 % | 97.430 M -4.33 % | 101.840 M 56.76 % | 64.965 M 131.27 % | 28.090 M 227.71 % | 8.572 M 178.30 % | -10.947 M |
| Investissements totaux | 6.872 M 11.23 % | 6.178 M 77.32 % | 3.484 M 9.27 % | 3.189 M 10.21 % | 2.893 M 10.19 % | 2.626 M 11.34 % | 2.358 M |
| Dette totale | 152.247 M 24.43 % | 122.355 M -20.63 % | 154.162 M 1.18 % | 152.360 M 1.20 % | 150.558 M -5.05 % | 158.568 M -4.81 % | 166.578 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 1.894 M 100.86 % | -219.572 M 0.17 % | -219.941 M 0.08 % | -220.111 M 0.08 % | -220.281 M 0.36 % | -221.068 M 0.35 % | -221.854 M |
| Bénéfices non répartis | -474.774 M -7.08 % | -443.363 M 15.78 % | -526.405 M -7.24 % | -490.874 M -7.80 % | -455.343 M -7.44 % | -423.801 M -8.04 % | -392.259 M |
| Actions ordinaires | 0.000 100.00 % | -220.302 M 0.16 % | -220.657 M | 0.000 100.00 % | -220.657 M | 0.000 100.00 % | -220.668 M |
| Capitaux propres totaux | -53.987 M -78.27 % | -30.284 M 10.66 % | -33.897 M -2 416.16 % | 1.464 M -96.03 % | 36.824 M -39.29 % | 60.652 M -28.21 % | 84.479 M |
| Autres passifs non courants | 88.000 K -40.94 % | 149.000 K -61.60 % | 388.000 K 100.00 % | 194.000 K | 0.000 -100.00 % | 255.000 K -50.00 % | 510.000 K |
| Dette à long terme | 134.265 M 31.94 % | 101.759 M -28.48 % | 142.284 M -0.56 % | 143.085 M -0.56 % | 143.885 M -5.35 % | 152.022 M -5.08 % | 160.158 M |
| Total des passifs non courants | 134.559 M 31.78 % | 102.112 M -28.43 % | 142.672 M -0.55 % | 143.460 M -0.55 % | 144.248 M -5.39 % | 152.458 M -5.11 % | 160.668 M |
| Autres passifs courants | 5.785 M -41.65 % | 9.914 M -0.60 % | 9.974 M 6.75 % | 9.344 M 7.24 % | 8.713 M 6.84 % | 8.156 M 7.34 % | 7.598 M |
| Revenus reportés | 870.000 K -91.35 % | 10.061 M -1.59 % | 10.224 M 7.35 % | 9.524 M 7.93 % | 8.824 M 100.00 % | 4.412 M | 0.000 |
| Dette à court terme | 17.982 M -12.70 % | 20.597 M 73.40 % | 11.878 M 28.06 % | 9.276 M 39.00 % | 6.673 M 1.93 % | 6.547 M 1.97 % | 6.420 M |
| Total des passifs courants | 32.409 M -23.65 % | 42.449 M 25.94 % | 33.705 M 6.75 % | 31.575 M 7.23 % | 29.445 M 11.91 % | 26.311 M 13.52 % | 23.176 M |
| Passifs totaux | 166.968 M 15.50 % | 144.561 M -18.04 % | 176.377 M 0.77 % | 175.035 M 0.77 % | 173.693 M -2.84 % | 178.769 M -2.76 % | 183.844 M |
| Autres actifs non courants | 234.000 K 14.15 % | 205.000 K 1 105.88 % | 17.000 K -92.33 % | 221.500 K -48.00 % | 426.000 K 94.08 % | 219.500 K 1 588.46 % | 13.000 K |
| Investissements à long terme | 6.872 M 11.23 % | 6.178 M 77.32 % | 3.484 M 9.27 % | 3.189 M 10.21 % | 2.893 M 10.19 % | 2.626 M 11.34 % | 2.358 M |
| Immobilisations incorporelles | 4.440 M -6.90 % | 4.769 M -5.86 % | 5.066 M -5.41 % | 5.356 M -5.13 % | 5.645 M -5.44 % | 5.970 M -5.16 % | 6.294 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 4.440 M -6.90 % | 4.769 M -5.86 % | 5.066 M -5.41 % | 5.356 M -5.13 % | 5.645 M -5.44 % | 5.970 M -5.16 % | 6.294 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 30.004 M -4.83 % | 31.527 M -15.23 % | 37.192 M -3.76 % | 38.645 M -3.62 % | 40.098 M -3.98 % | 41.760 M -3.83 % | 43.421 M |
| Total des actifs non courants | 43.352 M -2.23 % | 44.343 M -6.36 % | 47.354 M -3.25 % | 48.944 M -3.15 % | 50.534 M -3.03 % | 52.115 M -2.94 % | 53.695 M |
| Autres actifs circulants | 5.254 M -25.38 % | 7.041 M -19.36 % | 8.731 M 21.15 % | 7.207 M 26.82 % | 5.683 M -27.86 % | 7.878 M -21.79 % | 10.073 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 25.178 M 1.02 % | 24.925 M -52.36 % | 52.322 M -40.13 % | 87.395 M -28.64 % | 122.468 M -18.35 % | 149.997 M -15.51 % | 177.525 M |
| Liquidités et placements à court terme | 25.178 M 1.02 % | 24.925 M -52.36 % | 52.322 M -40.13 % | 87.395 M -28.64 % | 122.468 M -18.35 % | 149.997 M -15.51 % | 177.525 M |
| Total des actifs courants | 69.629 M -0.44 % | 69.934 M -26.48 % | 95.126 M -25.42 % | 127.555 M -20.27 % | 159.983 M -14.59 % | 187.306 M -12.73 % | 214.628 M |
| Inventaire | 17.884 M -5.40 % | 18.905 M 17.38 % | 16.106 M 1.24 % | 15.909 M 1.25 % | 15.712 M 5.19 % | 14.937 M 5.48 % | 14.161 M |
| Créances nettes | 21.313 M 19.31 % | 17.863 M 6.54 % | 16.767 M 5.83 % | 15.844 M 6.19 % | 14.920 M 12.23 % | 13.295 M 13.93 % | 11.669 M |
| Actifs fiscaux | 1.802 M 8.29 % | 1.664 M 4.33 % | 1.595 M 4.01 % | 1.534 M 4.18 % | 1.472 M -4.45 % | 1.541 M -4.26 % | 1.609 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 6.902 M -41.24 % | 11.747 M 1.62 % | 11.560 M -9.22 % | 12.734 M -8.44 % | 13.907 M 21.05 % | 11.489 M 26.66 % | 9.070 M |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 191.000 K -34.81 % | 293.000 K 31.69 % | 222.500 K 46.38 % | 152.000 K 26.67 % | 120.000 K 36.36 % | 88.000 K |
| Revenu différé non Courant | 87.000 K -41.61 % | 149.000 K -52.40 % | 313.000 K -7.40 % | 338.000 K -6.89 % | 363.000 K -11.89 % | 412.000 K -10.63 % | 461.000 K |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 12.988 M -11.33 % | 14.648 M -26.80 % | 20.011 M -11.56 % | 22.626 M -10.36 % | 25.240 M -9.01 % | 27.739 M -8.26 % | 30.237 M |
| Actions spécifiques | 0.000 -100.00 % | 219.572 M -0.17 % | 219.941 M -0.08 % | 220.111 M -0.08 % | 220.281 M -0.36 % | 221.068 M -0.35 % | 221.854 M |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 420.787 M -33.56 % | 633.381 M -11.19 % | 713.165 M 0.14 % | 712.161 M -0.09 % | 712.824 M 1.12 % | 704.950 M 1.08 % | 697.406 M |
| Impôts différés passifs non courants | 206.000 K 0.98 % | 204.000 K | 0.000 100.00 % | -181.500 K 50.00 % | -363.000 K -100.00 % | -181.500 K | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 112.981 M -1.13 % | 114.277 M -19.79 % | 142.480 M -19.27 % | 176.499 M -16.16 % | 210.517 M -12.07 % | 239.420 M -10.77 % | 268.323 M |
| 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 342.000 18.75 % | 288.000 -99.95 % | 639.712 K 68.35 % | 380.000 K 0.00 % | 380.000 K -46.93 % | 716.000 K 0.00 % | 716.000 K 16.90 % | 612.500 K 0.00 % | 612.500 K |
| Variation du fonds de roulement | -2.857 K 11.79 % | -3.239 K 99.92 % | -3.854 M 20.11 % | -4.824 M 0.00 % | -4.824 M -390.17 % | 1.663 M 0.00 % | 1.663 M 174.00 % | -2.247 M 0.00 % | -2.247 M |
| Comptes débiteurs | -1.808 K 47.78 % | -3.462 K -168.68 % | 5.041 K 270.42 % | -2.958 K 0.00 % | -2.958 K -508.28 % | 724.500 0.00 % | 724.500 222.59 % | -591.000 0.00 % | -591.000 |
| Inventaire | -1.049 K -570.40 % | 223.000 100.00 % | -5.297 M -287.08 % | -1.369 M 0.00 % | -1.369 M 32.29 % | -2.021 M 0.00 % | -2.021 M -4.77 % | -1.929 M 0.00 % | -1.929 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 100.00 % | -139.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -683.000 -104.96 % | 13.757 K -99.92 % | 17.598 M 326.68 % | 4.125 M 0.00 % | 4.125 M -47.42 % | 7.844 M 0.00 % | 7.844 M 96.81 % | 3.986 M 0.00 % | 3.986 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -29.262 K -41.36 % | -20.701 K 99.95 % | -44.834 M -36.45 % | -32.858 M 0.00 % | -32.858 M -67.36 % | -19.634 M 0.00 % | -19.634 M 27.62 % | -27.127 M 0.00 % | -27.127 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -135.000 87.75 % | -1.102 K 99.94 % | -1.936 M -3.11 % | -1.878 M 0.00 % | -1.878 M -24.34 % | -1.510 M 0.00 % | -1.510 M -20.08 % | -1.258 M 0.00 % | -1.258 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -500.000 K 0.00 % | -500.000 K 66.54 % | -1.495 M 0.00 % | -1.495 M |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.500 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -997.000 63.55 % | -2.735 K -142.68 % | -1.127 K -3 535.48 % | -31.000 0.00 % | -31.000 93.81 % | -501.000 0.00 % | -501.000 70.31 % | -1.688 K 0.00 % | -1.688 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -1.132 K 70.50 % | -3.837 K 99.93 % | -5.427 M -189.60 % | -1.874 M 0.00 % | -1.874 M 6.46 % | -2.004 M 0.00 % | -2.004 M 27.09 % | -2.748 M 0.00 % | -2.748 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 100.00 % | -519.000 K 4.68 % | -544.500 K 0.00 % | -544.500 K 84.81 % | -3.584 M 0.00 % | -3.584 M -105.89 % | 60.850 M 0.00 % | 60.850 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 23.055 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 26.680 M 0.00 % | 26.680 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 29.680 K -7.26 % | 32.004 K 130.48 % | -105.004 K -82.62 % | -57.500 K 0.00 % | -57.500 K 97.36 % | -2.178 M 0.00 % | -2.178 M -11 672.97 % | -18.500 K 0.00 % | -18.500 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 29.680 K -7.26 % | 32.004 K -99.86 % | 22.431 M 3 826.08 % | -602.000 K 0.00 % | -602.000 K 89.55 % | -5.762 M 0.00 % | -5.762 M -106.58 % | 87.512 M 0.00 % | 87.512 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -233.000 78.14 % | -1.066 K -100.25 % | 427.066 K 63.63 % | 261.000 K 0.00 % | 261.000 K 300.77 % | -130.000 K 0.00 % | -130.000 K -198.85 % | -43.500 K 0.00 % | -43.500 K |
| Variation nette de la trésorerie | -473.500 -114.80 % | 3.200 K 100.01 % | -53.522 M 23.70 % | -70.146 M 0.00 % | -70.146 M -27.41 % | -55.057 M 0.00 % | -55.057 M -147.80 % | 115.186 M 0.00 % | 115.186 M |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 53.522 M -56.72 % | 123.668 M 0.00 % | 123.668 M -30.81 % | 178.725 M 0.00 % | 178.725 M 181.28 % | 63.539 M 0.00 % | 63.539 M |
| Trésorerie à la fin de la période | -473.500 -114.80 % | 3.200 K | 0.000 -100.00 % | 53.522 M 0.00 % | 53.522 M -56.72 % | 123.668 M 0.00 % | 123.668 M -30.81 % | 178.725 M 0.00 % | 178.725 M |
| Trésorerie d'exploitation | -29.262 K -41.36 % | -20.701 K 99.95 % | -44.834 M -36.45 % | -32.858 M 0.00 % | -32.858 M -67.36 % | -19.634 M 0.00 % | -19.634 M 27.62 % | -27.127 M 0.00 % | -27.127 M |
| Dépenses en capital | -135.000 87.75 % | -1.102 K 99.94 % | -1.936 M -3.11 % | -1.878 M 0.00 % | -1.878 M -24.34 % | -1.510 M 0.00 % | -1.510 M -20.08 % | -1.258 M 0.00 % | -1.258 M |
| Cash-flow disponible | -29.397 K -34.83 % | -21.803 K 99.95 % | -46.770 M -34.65 % | -34.736 M 0.00 % | -34.736 M -64.28 % | -21.144 M 0.00 % | -21.144 M 25.51 % | -28.385 M 0.00 % | -28.385 M |
| 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 |