Banks Island Gold Ltd. BKSLF
Finances
| 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 3.954 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -3.131 M 53.78 % | -6.774 M -619.33 % | -941.666 K -20.92 % | -778.773 K -856.31 % | -81.435 K |
| Bénéfice avant impôt | -2.898 M 53.94 % | -6.291 M -361.24 % | -1.364 M -87.56 % | -727.172 K -792.95 % | -81.435 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -1.415 M 77.23 % | -6.216 M -356.27 % | -1.362 M -86.88 % | -728.971 K -795.16 % | -81.435 K |
| Ratio de revenu net | -0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | -0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 53.348 M 33.00 % | 40.111 M 51.77 % | 26.429 M 155.10 % | 10.360 M -29.65 % | 14.726 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 53.348 M 33.00 % | 40.111 M 51.77 % | 26.429 M 155.10 % | 10.360 M -29.65 % | 14.726 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.08 60.53 % | -0.19 -516.88 % | -0.03 55.56 % | -0.07 -1 160.00 % | -0.01 |
| Bénéfice par action | -0.08 60.53 % | -0.19 -516.88 % | -0.03 55.56 % | -0.07 -1 160.00 % | -0.01 |
| Bénéfice brut | -1.016 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 233.128 K -51.74 % | 483.063 K 214.42 % | -422.194 K -918.19 % | 51.601 K | 0.000 |
| Coût des revenus | 4.970 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 1.187 M 2.91 % | 1.153 M 11.10 % | 1.038 M 62.38 % | 639.215 K | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 54.254 K -76.24 % | 228.295 K 5.75 % | 215.877 K 140.52 % | 89.756 K | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 4.648 M 3 724.75 % | 121.536 K 11 398.20 % | 1.057 K | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 1.241 M -79.42 % | 6.030 M 338.43 % | 1.375 M 88.40 % | 730.028 K 796.45 % | 81.435 K |
| Coût et dépenses | 6.211 M 3.00 % | 6.030 M 338.43 % | 1.375 M 88.40 % | 730.028 K 996.45 % | -81.435 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.241 M -10.17 % | 1.381 M 10.18 % | 1.254 M 72.00 % | 728.971 K 795.16 % | 81.435 K |
| Revenu d'intérêts | 3.620 K -81.15 % | 19.203 K 67.04 % | 11.496 K 302.52 % | 2.856 K | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 93.671 K 27.27 % | 73.598 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 1.211 M 112 582.88 % | 1.075 K -30.01 % | 1.536 K 44.12 % | 1.066 K | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -2.257 M 62.58 % | -6.030 M -338.43 % | -1.375 M -88.40 % | -730.028 K -796.45 % | -81.435 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -641.235 K -145.98 % | -260.682 K -2 367.59 % | 11.496 K 302.52 % | 2.856 K | 0.000 |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 5.351 M 50.26 % | 3.561 M 205.70 % | -3.369 M -676.92 % | -433.653 K -615.78 % | -60.585 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 5.400 M 47.16 % | 3.669 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -11.708 M -36.50 % | -8.577 M -375.57 % | -1.804 M -109.25 % | -861.898 K -910.49 % | -85.295 K |
| Actions ordinaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 102.611 K |
| Capitaux propres totaux | 15.862 M 23.91 % | 12.802 M -2.08 % | 13.074 M 407.39 % | 2.577 M 14 782.00 % | 17.315 K |
| Autres passifs non courants | 420.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 1.656 M 125.29 % | 735.124 K 421.64 % | 140.926 K 55.32 % | 90.731 K | 0.000 |
| Autres passifs courants | 225.304 K 57.32 % | 143.216 K 1 681.52 % | 8.039 K -50.79 % | 16.337 K -39.30 % | 26.916 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 5.400 M 47.16 % | 3.669 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 10.736 M 61.63 % | 6.642 M 549.86 % | 1.022 M 345.93 % | 229.197 K 303.42 % | 56.814 K |
| Passifs totaux | 12.392 M 67.98 % | 7.377 M 534.33 % | 1.163 M 263.52 % | 319.928 K 463.11 % | 56.814 K |
| Autres actifs non courants | 594.598 K -52.76 % | 1.259 M -87.24 % | 9.866 M 355.90 % | 2.164 M | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 26.274 M 45.05 % | 18.114 M 22 118.55 % | 81.525 K 4.99 % | 77.649 K | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 26.869 M 38.70 % | 19.372 M 94.75 % | 9.947 M 343.75 % | 2.242 M | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 114.311 K -73.98 % | 439.367 K -6.54 % | 470.104 K 1 719.50 % | 25.837 K 156.40 % | 10.077 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 48.819 K -54.90 % | 108.251 K -96.79 % | 3.369 M 676.92 % | 433.653 K 615.78 % | 60.585 K |
| Liquidités et placements à court terme | 48.819 K -54.90 % | 108.251 K -96.79 % | 3.369 M 676.92 % | 433.653 K 615.78 % | 60.585 K |
| Total des actifs courants | 1.385 M 71.74 % | 806.633 K -81.20 % | 4.290 M 554.91 % | 655.052 K 783.65 % | 74.130 K |
| Inventaire | 104.707 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 1.118 M 331.44 % | 259.015 K -42.53 % | 450.727 K 130.48 % | 195.562 K 5 540.28 % | 3.467 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 5.019 M 77.40 % | 2.829 M 179.03 % | 1.014 M 376.38 % | 212.860 K 611.95 % | 29.898 K |
| Impôts à payer | 91.400 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 27.571 M 28.96 % | 21.379 M 43.70 % | 14.878 M 332.66 % | 3.439 M | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 1.236 M 68.16 % | 735.124 K 421.64 % | 140.926 K 55.32 % | 90.731 K | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 28.254 M 40.02 % | 20.179 M 41.73 % | 14.237 M 391.50 % | 2.897 M 3 807.66 % | 74.130 K |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 645.750 K -13.35 % | 745.198 K 276.32 % | -422.647 K -565.82 % | 90.731 K |
| Rémunération à base d'actions | 335.032 K -21.54 % | 427.000 K 10.91 % | 385.000 K 35.09 % | 285.000 K |
| Variation du fonds de roulement | 853.090 K 837.30 % | 91.016 K 111.38 % | -799.701 K -605.98 % | -113.275 K |
| Comptes débiteurs | -762.269 K -3 162.92 % | 24.887 K 109.75 % | -255.165 K -32.77 % | -192.183 K |
| Inventaire | -121.934 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 1.737 M 2 527.13 % | 66.129 K 112.16 % | -543.679 K -780.94 % | 79.842 K |
| Autres éléments non monétaires | 1.077 M -76.61 % | 4.606 M | 0.000 100.00 % | -39.130 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 108.703 K 112.03 % | -903.302 K 49.14 % | -1.776 M -220.92 % | -553.456 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -19.107 M -80.21 % | -10.603 M -35 537.77 % | -29.752 K 67.63 % | -91.913 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -48.470 K |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 12.524 M 1 199.97 % | -1.139 M 64.57 % | -3.214 M -83.39 % | -1.752 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -6.584 M 43.93 % | -11.742 M -261.98 % | -3.244 M -71.36 % | -1.893 M |
| Remboursement de dette | -1.922 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 5.316 M -10.43 % | 5.934 M -25.40 % | 7.955 M 182.01 % | 2.821 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 3.022 M -12.39 % | 3.450 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 6.415 M -31.63 % | 9.384 M 17.96 % | 7.955 M 182.01 % | 2.821 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -59.432 K 98.18 % | -3.261 M -211.09 % | 2.935 M 683.62 % | 374.609 K |
| Trésorerie au début de la période | 108.251 K -96.79 % | 3.369 M 676.92 % | 433.653 K 634.46 % | 59.044 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 48.819 K -54.90 % | 108.251 K -96.79 % | 3.369 M 676.92 % | 433.653 K |
| Trésorerie d'exploitation | 108.703 K 112.03 % | -903.302 K 49.14 % | -1.776 M -220.92 % | -553.456 K |
| Dépenses en capital | -19.107 M -80.21 % | -10.603 M -35 537.77 % | -29.752 K 67.63 % | -91.913 K |
| Cash-flow disponible | -18.999 M -65.11 % | -11.506 M -537.14 % | -1.806 M -179.83 % | -645.369 K |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| 2015-08-31 | 2015-05-31 | 2015-02-28 | 2014-11-30 | 2014-08-31 | 2014-05-31 | 2014-02-28 | 2013-11-30 | 2013-08-31 | 2013-05-31 | 2013-02-28 | 2012-11-30 | 2012-08-31 | 2012-05-31 | 2012-02-28 | 2011-11-30 | 2011-08-31 | 2011-05-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 3.566 M -25.85 % | 4.809 M 21.63 % | 3.954 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -1.966 M -16.44 % | -1.688 M -1.90 % | -1.657 M -185.45 % | -580.461 K 6.88 % | -623.372 K -130.79 % | -270.105 K 73.52 % | -1.020 M 79.39 % | -4.948 M -647.77 % | -661.723 K -360.18 % | -143.797 K -12 369.37 % | 1.172 K 100.60 % | -194.411 K 64.19 % | -542.956 K -164.25 % | -205.471 K 38.65 % | -334.933 K -1.03 % | -331.505 K -548.36 % | -51.130 K 16.46 % | -61.205 K |
| Bénéfice avant impôt | -2.145 M -19.50 % | -1.795 M -3.09 % | -1.741 M -269.48 % | -471.262 K 18.52 % | -578.401 K -441.19 % | -106.875 K 73.01 % | -395.995 K 92.00 % | -4.948 M -642.34 % | -666.569 K -138.16 % | -279.877 K 15.26 % | -330.291 K -69.89 % | -194.411 K 64.19 % | -542.956 K -83.31 % | -296.202 K | 0.000 100.00 % | -331.505 K -548.36 % | -51.130 K 16.46 % | -61.205 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.60 -61.16 % | -0.37 15.24 % | -0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -976.417 K -405.47 % | -193.171 K 57.20 % | -451.359 K 1.76 % | -459.465 K 20.69 % | -579.305 K -441.72 % | -106.938 K 72.41 % | -387.543 K 92.09 % | -4.901 M -656.76 % | -647.648 K -131.63 % | -279.608 K -28.40 % | -217.768 K -12.24 % | -194.027 K 64.24 % | -542.572 K -82.76 % | -296.875 K -4.54 % | -283.971 K 14.66 % | -332.765 K -707.49 % | -41.210 K 32.67 % | -61.205 K |
| Ratio de revenu net | -0.55 -57.04 % | -0.35 16.22 % | -0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -0.27 -581.68 % | -0.04 64.81 % | -0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | -0.43 -285.13 % | -0.11 56.52 % | -0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 61.701 M 0.00 % | 61.701 M | 0.000 -100.00 % | 57.218 M 10.60 % | 51.734 M 15.47 % | 44.804 M 10.22 % | 40.650 M -1.31 % | 41.189 M 5.99 % | 38.860 M 103.65 % | 19.082 M | 0.000 -100.00 % | 27.963 M 7.31 % | 26.059 M 36.57 % | 19.082 M | 0.000 -100.00 % | 12.699 M 32.56 % | 9.580 M 242.14 % | 2.800 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 61.701 M 0.00 % | 61.701 M | 0.000 -100.00 % | 56.447 M 9.11 % | 51.734 M 15.47 % | 44.804 M 12.53 % | 39.814 M 0.75 % | 39.518 M 1.71 % | 38.853 M 103.61 % | 19.082 M | 0.000 -100.00 % | 27.963 M 10.26 % | 25.362 M 32.91 % | 19.082 M | 0.000 -100.00 % | 12.699 M 32.56 % | 9.580 M 242.14 % | 2.800 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.04 -6.15 % | -0.04 | 0.00 100.00 % | -0.01 -3.67 % | -0.01 0.00 % | -0.01 56.56 % | -0.03 82.08 % | -0.14 -566.67 % | -0.02 -103.88 % | -0.01 | 0.00 100.00 % | -0.01 50.00 % | -0.02 -92.23 % | -0.01 | 0.00 100.00 % | -0.03 -212.24 % | -0.01 49.74 % | -0.02 |
| Bénéfice par action | -0.04 -6.15 % | -0.04 | 0.00 100.00 % | -0.01 -3.67 % | -0.01 0.00 % | -0.01 57.45 % | -0.03 81.70 % | -0.14 -566.67 % | -0.02 -103.88 % | -0.01 | 0.00 100.00 % | -0.01 50.00 % | -0.02 -92.23 % | -0.01 | 0.00 100.00 % | -0.03 -212.24 % | -0.01 49.74 % | -0.02 |
| Bénéfice brut | -1.534 M -185.57 % | -537.009 K 47.12 % | -1.016 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -179.091 K -67.98 % | -106.614 K -26.51 % | -84.272 K -177.17 % | 109.199 K 142.82 % | 44.971 K -72.45 % | 163.230 K -73.84 % | 623.989 K | 0.000 100.00 % | -4.846 K 96.44 % | -136.080 K 58.95 % | -331.463 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -90.731 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 5.100 M -4.61 % | 5.346 M 7.58 % | 4.970 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 317.025 K 0.86 % | 314.307 K 25.54 % | 250.368 K 16.10 % | 215.645 K -62.79 % | 579.496 K 264.90 % | 158.809 K -24.91 % | 211.490 K 47.15 % | 143.720 K -74.68 % | 567.695 K 147.67 % | 229.211 K 23.23 % | 186.006 K 21.11 % | 153.579 K -67.52 % | 472.813 K 109.63 % | 225.545 K 1.07 % | 223.149 K -26.55 % | 303.831 K 637.27 % | 41.210 K -32.67 % | 61.205 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 100.00 % | -761.000 -171.66 % | 1.062 K | 0.000 -100.00 % | 37.093 K 12.32 % | 33.023 K -58.25 % | 79.106 K 35.14 % | 58.535 K 1.57 % | 57.631 K 81.45 % | 31.762 K -23.25 % | 41.385 K -42.04 % | 71.400 K 0.10 % | 71.330 K 17.28 % | 60.822 K 110.21 % | 28.934 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 100.00 % | -168.387 K -166.15 % | 254.568 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 280.154 K 262.70 % | 77.241 K 28 614.13 % | 269.000 0.00 % | 269.000 -99.78 % | 120.384 K 31 250.00 % | 384.000 0.00 % | 384.000 0.00 % | 384.000 -3.03 % | 396.000 -29.41 % | 561.000 461.00 % | 100.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 317.025 K 0.86 % | 314.307 K 286.98 % | 81.220 K -82.77 % | 471.275 K -18.68 % | 579.496 K 195.81 % | 195.902 K -62.66 % | 524.667 K 74.85 % | 300.067 K -52.10 % | 626.499 K 118.21 % | 287.111 K -15.09 % | 338.152 K 73.10 % | 195.348 K -64.13 % | 544.597 K 83.21 % | 297.259 K 4.53 % | 284.367 K -14.69 % | 333.326 K 706.89 % | 41.310 K -32.51 % | 61.205 K |
| Coût et dépenses | 5.417 M -4.31 % | 5.661 M 12.07 % | 5.051 M 971.75 % | 471.275 K -18.68 % | 579.496 K 195.81 % | 195.902 K -62.66 % | 524.667 K 74.85 % | 300.067 K -52.10 % | 626.499 K 118.21 % | 287.111 K -15.09 % | 338.152 K 73.10 % | 195.348 K -64.13 % | 544.597 K 83.21 % | 297.259 K 4.53 % | 284.367 K -14.69 % | 333.326 K 706.89 % | 41.310 K -32.51 % | 61.205 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 317.025 K 0.86 % | 314.307 K 25.92 % | 249.607 K 15.18 % | 216.707 K -62.60 % | 579.496 K 195.81 % | 195.902 K -19.88 % | 244.513 K 9.73 % | 222.826 K -64.42 % | 626.230 K 118.32 % | 286.842 K 31.72 % | 217.768 K 11.70 % | 194.964 K -64.18 % | 544.213 K 83.31 % | 296.875 K 4.54 % | 283.971 K -14.66 % | 332.765 K 707.49 % | 41.210 K -32.67 % | 61.205 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 831.000 6 292.31 % | 13.000 -99.56 % | 2.978 K 174.47 % | 1.085 K -50.09 % | 2.174 K 541.30 % | 339.000 -96.41 % | 9.456 K 30.72 % | 7.234 K -7.98 % | 7.861 K 738.95 % | 937.000 -42.90 % | 1.641 K 55.25 % | 1.057 K 2.13 % | 1.035 K -43.16 % | 1.821 K | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | -10.160 K -106.59 % | 154.064 K 93.03 % | 79.814 K 611.35 % | 11.220 K 886.82 % | -1.426 K -665.87 % | 252.000 -96.92 % | 8.183 K -82.50 % | 46.763 K 150.71 % | 18.652 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 1.179 M -18.57 % | 1.448 M 19.65 % | 1.210 M 209 614.56 % | 577.000 10.54 % | 522.000 176.19 % | 189.000 -29.74 % | 269.000 0.37 % | 268.000 -0.37 % | 269.000 0.00 % | 269.000 -29.95 % | 384.000 0.00 % | 384.000 0.00 % | 384.000 0.00 % | 384.000 -3.03 % | 396.000 -29.41 % | 561.000 461.00 % | 100.000 | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -1.851 M -117.38 % | -851.316 K 22.38 % | -1.097 M -132.72 % | -471.275 K 18.68 % | -579.496 K -195.81 % | -195.902 K 62.66 % | -524.667 K -74.85 % | -300.067 K 52.10 % | -626.499 K -118.21 % | -287.111 K 15.09 % | -338.152 K -73.10 % | -195.348 K 64.13 % | -544.597 K -83.21 % | -297.259 K -4.53 % | -284.367 K 14.69 % | -333.326 K -706.89 % | -41.310 K 32.51 % | -61.205 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.52 -193.16 % | -0.18 36.18 % | -0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -294.569 K 68.79 % | -943.727 K -46.43 % | -644.477 K -4 957 615.38 % | 13.000 -98.81 % | 1.095 K -98.77 % | 89.027 K -30.81 % | 128.672 K 102.77 % | -4.648 M -11 499.97 % | -40.070 K -653.91 % | 7.234 K -7.98 % | 7.861 K 738.95 % | 937.000 -42.90 % | 1.641 K 55.25 % | 1.057 K -99.63 % | 284.367 K 15 515.98 % | 1.821 K 118.54 % | -9.820 K | 0.000 |
| 2015-08-31 | 2015-05-31 | 2015-02-28 | 2014-11-30 | 2014-08-31 | 2014-05-31 | 2014-02-28 | 2013-11-30 | 2013-08-31 | 2013-05-31 | 2013-02-28 | 2012-11-30 | 2012-08-31 | 2012-05-31 | 2012-02-28 | 2011-11-30 | 2011-08-31 | 2011-05-31 |
| 2015-08-31 | 2015-05-31 | 2015-02-28 | 2014-11-30 | 2014-08-31 | 2014-05-31 | 2014-02-28 | 2013-11-30 | 2013-08-31 | 2013-05-31 | 2013-02-28 | 2012-11-30 | 2012-08-31 | 2012-05-31 | 2012-02-28 | 2011-11-30 | 2011-08-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 5.510 M 6.59 % | 5.169 M -3.39 % | 5.351 M 7.06 % | 4.998 M -5.36 % | 5.281 M 20.63 % | 4.378 M 22.94 % | 3.561 M 27.77 % | 2.787 M 623.09 % | 385.444 K 114.77 % | -2.609 M 22.56 % | -3.369 M -207.66 % | -1.095 M -1 782.77 % | -58.163 K 95.44 % | -1.274 M -193.86 % | -433.653 K 5.78 % | -460.247 K -2.98 % | -446.937 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 5.580 M 4.55 % | 5.337 M -1.16 % | 5.400 M 7.42 % | 5.027 M -5.63 % | 5.327 M 16.53 % | 4.571 M 24.57 % | 3.669 M 15.40 % | 3.180 M 50.65 % | 2.111 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -15.363 M -14.68 % | -13.397 M -14.42 % | -11.708 M -16.49 % | -10.051 M -6.13 % | -9.471 M -7.05 % | -8.847 M -3.15 % | -8.577 M -13.50 % | -7.557 M -189.65 % | -2.609 M -33.98 % | -1.947 M -7.97 % | -1.804 M 0.06 % | -1.805 M -12.07 % | -1.610 M -50.87 % | -1.067 M -23.84 % | -861.898 K -63.56 % | -526.965 K -169.60 % | -195.460 K |
| Actions ordinaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 12.262 M -13.71 % | 14.210 M -10.41 % | 15.862 M -5.17 % | 16.727 M 4.78 % | 15.964 M 27.31 % | 12.540 M -2.05 % | 12.802 M 7.59 % | 11.899 M -22.44 % | 15.342 M -0.94 % | 15.487 M 18.45 % | 13.074 M 28.36 % | 10.186 M 38.63 % | 7.348 M 64.66 % | 4.462 M 73.18 % | 2.577 M 50.14 % | 1.716 M 120.57 % | 778.140 K |
| Autres passifs non courants | 1.359 M -24.30 % | 1.796 M 327.54 % | 420.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 2.595 M -14.39 % | 3.032 M 83.06 % | 1.656 M 53.65 % | 1.078 M 10.45 % | 975.891 K -1.96 % | 995.354 K 35.40 % | 735.124 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.846 K -96.56 % | 140.926 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 90.731 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 1.333 M 6.05 % | 1.257 M 457.70 % | 225.304 K -5.53 % | 238.487 K 57.64 % | 151.282 K -7.46 % | 163.482 K 14.15 % | 143.216 K 474.20 % | 24.942 K 16.70 % | 21.373 K 186.77 % | 7.453 K -7.29 % | 8.039 K -92.07 % | 101.343 K 3 207.54 % | 3.064 K -84.89 % | 20.272 K 24.09 % | 16.337 K -85.34 % | 111.412 K -54.22 % | 243.369 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 5.580 M 4.55 % | 5.337 M -1.16 % | 5.400 M 7.42 % | 5.027 M -5.63 % | 5.327 M 16.53 % | 4.571 M 24.57 % | 3.669 M 15.40 % | 3.180 M 50.65 % | 2.111 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 11.591 M 3.48 % | 11.201 M 4.33 % | 10.736 M 0.27 % | 10.707 M 3.41 % | 10.354 M 31.89 % | 7.850 M 18.19 % | 6.642 M 43.37 % | 4.633 M 47.02 % | 3.151 M 329.67 % | 733.374 K -28.25 % | 1.022 M 339.75 % | 232.420 K -15.79 % | 276.007 K 6.48 % | 259.200 K 13.09 % | 229.197 K 105.72 % | 111.412 K -54.22 % | 243.369 K |
| Passifs totaux | 14.187 M -0.32 % | 14.233 M 14.85 % | 12.392 M 5.15 % | 11.785 M 4.02 % | 11.330 M 28.09 % | 8.846 M 19.91 % | 7.377 M 59.24 % | 4.633 M 47.02 % | 3.151 M 326.85 % | 738.220 K -36.52 % | 1.163 M 400.39 % | 232.420 K -15.79 % | 276.007 K 6.48 % | 259.200 K -18.98 % | 319.928 K 187.16 % | 111.412 K -54.22 % | 243.369 K |
| Autres actifs non courants | 591.069 K 0.06 % | 590.704 K -0.65 % | 594.598 K -96.92 % | 19.290 M 6.93 % | 18.040 M 30.32 % | 13.843 M 999.67 % | 1.259 M -90.27 % | 12.938 M -13.81 % | 15.010 M 20.98 % | 12.407 M 25.76 % | 9.866 M 7.90 % | 9.144 M 26.44 % | 7.232 M 126.03 % | 3.200 M 47.85 % | 2.164 M 94.07 % | 1.115 M 134.52 % | 475.488 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 24.768 M -3.82 % | 25.751 M -1.99 % | 26.274 M 260.92 % | 7.280 M 0.89 % | 7.216 M 36.58 % | 5.283 M -70.83 % | 18.114 M 667.46 % | 2.360 M 206.40 % | 770.295 K 83.21 % | 420.441 K 415.72 % | 81.525 K -12.91 % | 93.613 K -52.91 % | 198.807 K 152.59 % | 78.707 K 1.36 % | 77.649 K -8.08 % | 84.475 K 389.80 % | 17.247 K |
| Total des actifs non courants | 25.359 M -3.73 % | 26.341 M -1.96 % | 26.869 M 1.13 % | 26.570 M 5.20 % | 25.256 M 32.05 % | 19.126 M -1.27 % | 19.372 M 26.64 % | 15.298 M -3.06 % | 15.780 M 23.02 % | 12.828 M 28.95 % | 9.947 M 7.69 % | 9.238 M 24.31 % | 7.431 M 126.67 % | 3.278 M 46.24 % | 2.242 M 86.88 % | 1.200 M 143.45 % | 492.735 K |
| Autres actifs circulants | 48.838 K -73.46 % | 184.026 K 60.99 % | 114.311 K -59.36 % | 281.309 K 14.55 % | 245.579 K -45.89 % | 453.851 K 3.30 % | 439.367 K -2.11 % | 448.846 K -23.38 % | 585.796 K 58.81 % | 368.860 K -21.54 % | 470.104 K 931.61 % | 45.570 K 66.41 % | 27.384 K -63.81 % | 75.663 K 192.85 % | 25.837 K 4.64 % | 24.692 K 72.45 % | 14.318 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 70.301 K -58.10 % | 167.788 K 243.69 % | 48.819 K 69.95 % | 28.725 K -36.59 % | 45.297 K -76.54 % | 193.060 K 78.34 % | 108.251 K -72.43 % | 392.603 K -77.24 % | 1.725 M -33.88 % | 2.609 M -22.56 % | 3.369 M 207.66 % | 1.095 M 1 782.77 % | 58.163 K -95.44 % | 1.274 M 193.86 % | 433.653 K -5.78 % | 460.247 K 2.98 % | 446.937 K |
| Liquidités et placements à court terme | 70.301 K -58.10 % | 167.788 K 243.69 % | 48.819 K 69.95 % | 28.725 K -36.59 % | 45.297 K -76.54 % | 193.060 K 78.34 % | 108.251 K -72.43 % | 392.603 K -77.24 % | 1.725 M -33.88 % | 2.609 M -22.56 % | 3.369 M 207.66 % | 1.095 M 1 782.77 % | 58.163 K -95.44 % | 1.274 M 193.86 % | 433.653 K -5.78 % | 460.247 K 2.98 % | 446.937 K |
| Total des actifs courants | 1.090 M -48.15 % | 2.102 M 51.73 % | 1.385 M -28.67 % | 1.942 M -4.72 % | 2.039 M -9.79 % | 2.260 M 180.14 % | 806.633 K -34.62 % | 1.234 M -54.52 % | 2.713 M -20.16 % | 3.398 M -20.79 % | 4.290 M 263.25 % | 1.181 M 512.46 % | 192.831 K -86.64 % | 1.443 M 120.34 % | 655.052 K 4.28 % | 628.157 K 18.79 % | 528.774 K |
| Inventaire | 463.585 K -42.40 % | 804.853 K 668.67 % | 104.707 K -62.62 % | 280.126 K -66.51 % | 836.421 K -5.67 % | 886.655 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 507.098 K -46.36 % | 945.293 K -15.41 % | 1.118 M -17.35 % | 1.352 M 48.38 % | 911.226 K 25.49 % | 726.112 K 180.34 % | 259.015 K -33.98 % | 392.302 K -2.37 % | 401.844 K -4.29 % | 419.877 K -6.84 % | 450.727 K 1 016.77 % | 40.360 K -62.38 % | 107.284 K 14.95 % | 93.334 K -52.27 % | 195.562 K 36.55 % | 143.218 K 112.12 % | 67.519 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 4.587 M 1.57 % | 4.516 M -10.03 % | 5.019 M -7.76 % | 5.442 M 11.60 % | 4.876 M 56.50 % | 3.116 M 10.12 % | 2.829 M 98.13 % | 1.428 M 40.13 % | 1.019 M 40.39 % | 725.921 K -28.41 % | 1.014 M 673.61 % | 131.077 K -51.98 % | 272.943 K 14.24 % | 238.928 K 12.25 % | 212.860 K | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 91.400 K 0.00 % | 91.400 K 0.00 % | 91.400 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 27.625 M 0.06 % | 27.607 M 0.13 % | 27.571 M 2.96 % | 26.778 M 5.28 % | 25.435 M 18.93 % | 21.387 M 0.04 % | 21.379 M 9.88 % | 19.456 M 8.38 % | 17.951 M 2.96 % | 17.435 M 17.18 % | 14.878 M 24.08 % | 11.991 M 33.86 % | 8.958 M 61.99 % | 5.530 M 60.81 % | 3.439 M 53.29 % | 2.243 M 130.41 % | 973.600 K |
| Impôts différés passifs non courants | 1.236 M 0.00 % | 1.236 M 0.00 % | 1.236 M 14.68 % | 1.078 M 10.45 % | 975.891 K -1.96 % | 995.354 K 35.40 % | 735.124 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.846 K -96.56 % | 140.926 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 90.731 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 26.449 M -7.01 % | 28.443 M 0.67 % | 28.254 M -0.90 % | 28.512 M 4.46 % | 27.294 M 27.63 % | 21.386 M 5.98 % | 20.179 M 22.06 % | 16.532 M -10.61 % | 18.493 M 13.98 % | 16.225 M 13.96 % | 14.237 M 36.65 % | 10.419 M 36.66 % | 7.624 M 61.46 % | 4.722 M 63.00 % | 2.897 M 58.49 % | 1.828 M 78.92 % | 1.022 M |
| 2015-08-31 | 2015-05-31 | 2015-02-28 | 2014-11-30 | 2014-08-31 | 2014-05-31 | 2014-02-28 | 2013-11-30 | 2013-08-31 | 2013-05-31 | 2013-02-28 | 2012-11-30 | 2012-08-31 | 2012-05-31 | 2012-02-28 | 2011-11-30 | 2011-08-31 |
| 2015-08-31 | 2015-05-31 | 2015-02-28 | 2014-11-30 | 2014-08-31 | 2014-05-31 | 2014-02-28 | 2013-11-30 | 2013-08-31 | 2013-05-31 | 2013-02-28 | 2012-11-30 | 2012-08-31 | 2012-05-31 | 2012-02-28 | 2011-11-30 | 2011-08-31 | 2011-05-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 231.350 K 111.86 % | 109.199 K 142.82 % | 44.971 K -82.72 % | 260.230 K -58.30 % | 623.989 K | 0.000 -100.00 % | 136.080 K 200.00 % | -136.080 K -196.56 % | 140.926 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -90.731 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 12.864 K -53.96 % | 27.943 K -28.70 % | 39.193 K 687.17 % | 4.979 K -98.29 % | 290.860 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 427.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 25.000 K -91.67 % | 300.000 K 400.00 % | 60.000 K -26.83 % | 82.000 K -59.61 % | 203.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 797.092 K -14.86 % | 936.201 K 11.30 % | 841.170 K -8.14 % | 915.700 K 275.78 % | -520.947 K -36.08 % | -382.833 K 30.32 % | -549.424 K -4 992.45 % | -10.789 K -103.12 % | 345.928 K 13.31 % | 305.301 K 131.68 % | -963.597 K -741.01 % | -114.576 K -185.78 % | 133.564 K -8.37 % | 145.765 K 13 297.52 % | 1.088 K 101.15 % | -94.520 K -66.24 % | -56.858 K -249.83 % | 37.949 K |
| Comptes débiteurs | 483.622 K 221.82 % | 150.278 K -47.08 % | 283.949 K 172.07 % | -394.007 K -112.85 % | -185.114 K 60.37 % | -467.097 K -1 292.74 % | -33.538 K -451.48 % | 9.542 K -47.09 % | 18.033 K -41.55 % | 30.850 K 107.52 % | -410.367 K -713.18 % | 66.924 K 579.74 % | -13.950 K -113.65 % | 102.228 K 295.30 % | -52.344 K 30.85 % | -75.699 K -28.48 % | -58.918 K -1 028.27 % | -5.222 K |
| Inventaire | 98.825 K 119.71 % | -501.512 K -417.03 % | 158.192 K -71.56 % | 556.295 K 166.51 % | -836.421 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 214.645 K -83.33 % | 1.287 M 222.64 % | 399.029 K -47.04 % | 753.412 K 50.51 % | 500.588 K 494.07 % | 84.264 K 116.33 % | -515.886 K -2 437.44 % | -20.331 K -106.20 % | 327.895 K 19.47 % | 274.451 K 149.61 % | -553.230 K -204.81 % | -181.500 K -223.04 % | 147.514 K 238.82 % | 43.537 K -18.52 % | 53.432 K 383.90 % | -18.821 K -1 013.64 % | 2.060 K -95.23 % | 43.171 K |
| Autres éléments non monétaires | 1.313 M -21.83 % | 1.679 M 66.77 % | 1.007 M 299.78 % | 251.872 K 2 937.90 % | 8.291 K 104.37 % | -189.936 K -364.09 % | 71.921 K -98.48 % | 4.719 M 7 465.62 % | -64.074 K | 0.000 100.00 % | -472.389 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 51.601 K | 0.000 -100.00 % | 100.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 375.739 K -71.12 % | 1.301 M 64.89 % | 788.967 K 12.41 % | 701.866 K 187.77 % | -799.675 K -37.29 % | -582.455 K 33.30 % | -873.229 K -264.99 % | -239.246 K -230.39 % | 183.480 K 614.12 % | 25.693 K 101.99 % | -1.294 M -356.10 % | -283.603 K -160.17 % | -109.008 K -21.05 % | -90.053 K 54.94 % | -199.848 K 10.17 % | -222.464 K -106.20 % | -107.888 K -363.91 % | -23.256 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -148.392 K 94.73 % | -2.815 M -23.12 % | -2.286 M 54.65 % | -5.041 M -7.51 % | -4.689 M 33.87 % | -7.091 M -3 294.96 % | -208.867 K 94.27 % | -3.643 M 39.12 % | -5.984 M -1 664.13 % | -339.185 K -109.76 % | 3.474 M 75 121.64 % | -4.631 K 82.85 % | -27.002 K -283.39 % | -7.043 K -704 200.00 % | -1.000 100.00 % | -617.802 K -139.57 % | -257.877 K -2 802.06 % | -8.886 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -364.000 -109.35 % | 3.894 K -99.69 % | 1.269 M -64.54 % | 3.578 M 292.49 % | 911.548 K -86.53 % | 6.766 M 531.71 % | -1.567 M | 0.000 -100.00 % | 2.862 M 200.00 % | -2.862 M 10.95 % | -3.214 M -225.79 % | -986.494 K 28.80 % | -1.386 M -26.73 % | -1.093 M -11.64 % | -979.316 K | 0.000 100.00 % | -29.000 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -148.756 K 94.71 % | -2.811 M -176.27 % | -1.017 M 30.48 % | -1.463 M 61.26 % | -3.777 M -1 061.48 % | -325.228 K 81.69 % | -1.776 M 51.24 % | -3.643 M -16.69 % | -3.122 M 2.49 % | -3.201 M -1 329.62 % | 260.343 K 126.27 % | -991.125 K 29.83 % | -1.413 M -28.37 % | -1.100 M -12.36 % | -979.317 K -58.52 % | -617.802 K -115.35 % | -286.877 K -3 128.42 % | -8.886 K |
| Remboursement de dette | -51.875 K -28.92 % | -40.237 K 98.71 % | -3.113 M -464.16 % | -551.718 K -173.63 % | 749.316 K -24.50 % | 992.492 K 181.40 % | 352.700 K -66.23 % | 1.045 M -49.11 % | 2.052 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 338.771 K -73.87 % | 1.297 M -64.76 % | 3.680 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.505 M 88 312.57 % | 1.702 K -99.93 % | 2.416 M -26.96 % | 3.307 M 43.07 % | 2.312 M 657.07 % | 305.341 K -84.97 % | 2.031 M 76.22 % | 1.153 M 35.03 % | 853.576 K 4.76 % | 814.800 K | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -272.594 K -116.33 % | 1.669 M -44.78 % | 3.022 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 689.800 K 451.84 % | 125.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -324.469 K -119.92 % | 1.629 M 555.35 % | 248.538 K -66.64 % | 744.972 K -83.18 % | 4.429 M 346.29 % | 992.492 K -58.03 % | 2.365 M -7.23 % | 2.549 M 24.11 % | 2.054 M -14.96 % | 2.416 M -26.96 % | 3.307 M 43.07 % | 2.312 M 657.07 % | 305.341 K -84.97 % | 2.031 M 76.22 % | 1.153 M 35.03 % | 853.576 K 23.74 % | 689.800 K 451.84 % | 125.000 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -97.487 K -181.94 % | 118.969 K 492.06 % | 20.094 K 221.25 % | -16.572 K 88.78 % | -147.763 K -274.23 % | 84.809 K 129.83 % | -284.352 K 78.66 % | -1.333 M -50.74 % | -884.036 K -16.33 % | -759.957 K -133.42 % | 2.274 M 119.31 % | 1.037 M 185.26 % | -1.216 M -244.66 % | 840.700 K 3 261.24 % | -26.594 K -299.80 % | 13.310 K -95.49 % | 295.035 K 217.73 % | 92.858 K |
| Trésorerie au début de la période | 167.788 K 243.69 % | 48.819 K 69.95 % | 28.725 K -36.59 % | 45.297 K -76.54 % | 193.060 K 78.34 % | 108.251 K -72.43 % | 392.603 K -77.24 % | 1.725 M -33.88 % | 2.609 M -22.56 % | 3.369 M 207.66 % | 1.095 M 1 782.77 % | 58.163 K -95.44 % | 1.274 M 193.86 % | 433.653 K -5.78 % | 460.247 K 2.98 % | 446.937 K 194.23 % | 151.902 K 157.27 % | 59.044 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 70.301 K -58.10 % | 167.788 K 243.69 % | 48.819 K 69.95 % | 28.725 K -36.59 % | 45.297 K -76.54 % | 193.060 K 78.34 % | 108.251 K -72.43 % | 392.603 K -77.24 % | 1.725 M -33.88 % | 2.609 M -22.56 % | 3.369 M 207.66 % | 1.095 M 1 782.77 % | 58.163 K -95.44 % | 1.274 M 193.86 % | 433.653 K -5.78 % | 460.247 K 2.98 % | 446.937 K 194.23 % | 151.902 K |
| Trésorerie d'exploitation | 375.739 K -71.12 % | 1.301 M 64.89 % | 788.967 K 12.41 % | 701.866 K 187.77 % | -799.675 K -37.29 % | -582.455 K 33.30 % | -873.229 K -264.99 % | -239.246 K -230.39 % | 183.480 K 614.12 % | 25.693 K 101.99 % | -1.294 M -356.10 % | -283.603 K -160.17 % | -109.008 K -21.05 % | -90.053 K 54.94 % | -199.848 K 10.17 % | -222.464 K -106.20 % | -107.888 K -363.91 % | -23.256 K |
| Dépenses en capital | -148.392 K 94.73 % | -2.815 M -23.12 % | -2.286 M 54.65 % | -5.041 M -7.51 % | -4.689 M 33.87 % | -7.091 M -3 294.96 % | -208.867 K 94.27 % | -3.643 M 39.12 % | -5.984 M -1 664.13 % | -339.185 K | 0.000 100.00 % | -4.631 K 82.85 % | -27.002 K -283.39 % | -7.043 K -704 200.00 % | -1.000 100.00 % | -617.802 K -139.57 % | -257.877 K -2 802.06 % | -8.886 K |
| Cash-flow disponible | 227.347 K 115.02 % | -1.514 M -1.11 % | -1.497 M 65.50 % | -4.339 M 20.94 % | -5.489 M 28.47 % | -7.673 M -609.12 % | -1.082 M 72.12 % | -3.882 M 33.07 % | -5.800 M -1 750.19 % | -313.492 K -114.38 % | 2.181 M 856.59 % | -288.234 K -111.92 % | -136.010 K -40.08 % | -97.096 K 51.42 % | -199.849 K 76.22 % | -840.266 K -129.73 % | -365.765 K -1 037.97 % | -32.142 K |
| 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2011 | 2011 | 2011 |