Boart Longyear Group Ltd. BLYFF
Trading inactive
Finances
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 1.079 B 5.63 % | 1.021 B 14.66 % | 890.596 M 20.94 % | 736.402 M -2.28 % | 753.566 M |
| Bénéfice net | 13.573 M 16.48 % | 11.652 M 121.01 % | -55.470 M 49.89 % | -110.705 M -93.31 % | -57.268 M |
| Bénéfice avant impôt | 15.455 M 18.31 % | 13.063 M 125.45 % | -51.334 M 51.03 % | -104.817 M -115.16 % | -48.715 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.01 12.01 % | 0.01 122.19 % | -0.06 59.50 % | -0.14 -120.18 % | -0.06 |
| EBITDA | 127.648 M 20.47 % | 105.962 M 43.07 % | 74.063 M 1.88 % | 72.699 M -16.97 % | 87.560 M |
| Ratio de revenu net | 0.01 10.28 % | 0.01 118.32 % | -0.06 58.57 % | -0.15 -97.81 % | -0.08 |
| Ratio EBITDA | 0.12 14.05 % | 0.10 24.78 % | 0.08 -15.76 % | 0.10 -15.04 % | 0.12 |
| Taux de profit brut | 0.17 1.79 % | 0.16 -8.59 % | 0.18 30.81 % | 0.14 -23.67 % | 0.18 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 295.920 M 0.00 % | 295.920 M 254.45 % | 83.487 M 1 797.99 % | 4.399 M 0.36 % | 4.383 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 295.920 M 0.00 % | 295.920 M 254.45 % | 83.487 M 1 797.99 % | 4.399 M 0.36 % | 4.383 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.05 16.50 % | 0.04 105.97 % | -0.66 97.38 % | -25.17 -92.58 % | -13.07 |
| Bénéfice par action | 0.05 16.50 % | 0.04 105.97 % | -0.66 97.38 % | -25.17 -92.58 % | -13.07 |
| Bénéfice brut | 179.171 M 7.51 % | 166.648 M 4.81 % | 158.999 M 58.20 % | 100.507 M -25.41 % | 134.743 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 1.882 M 33.43 % | 1.410 M -65.90 % | 4.137 M -29.74 % | 5.888 M -31.16 % | 8.553 M |
| Coût des revenus | 899.437 M 5.26 % | 854.493 M 16.80 % | 731.597 M 15.05 % | 635.895 M 2.76 % | 618.823 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 302.634 K | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 108.236 M -0.17 % | 108.422 M -17.78 % | 131.863 M 78.86 % | 73.724 M -15.24 % | 86.984 M |
| Coût et dépenses | 1.008 B 4.65 % | 962.915 M 11.52 % | 863.460 M 21.68 % | 709.619 M 0.54 % | 705.807 M |
| Frais de recherche et de développement | 9.018 M 5.13 % | 8.578 M 27.34 % | 6.736 M 29.38 % | 5.206 M -4.73 % | 5.465 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 99.218 M -0.63 % | 99.844 M -20.21 % | 125.127 M 81.82 % | 68.820 M -16.21 % | 82.136 M |
| Revenu d'intérêts | 744.608 K 1 229.04 % | 56.026 K 38.01 % | 40.595 K -15.77 % | 48.197 K -4.70 % | 50.576 K |
| Frais d'intérêts | 30.282 M 53.76 % | 19.694 M -77.06 % | 85.858 M -17.53 % | 104.104 M 36.56 % | 76.232 M |
| Dépréciation et amortissement | 56.713 M 18.81 % | 47.735 M 1.72 % | 46.928 M 2.20 % | 45.916 M 15.36 % | 39.801 M |
| Résultat d'exploitation | 70.935 M 21.83 % | 58.226 M 114.58 % | 27.135 M 1.31 % | 26.783 M -43.92 % | 47.759 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.07 15.34 % | 0.06 87.14 % | 0.03 -16.23 % | 0.04 -42.61 % | 0.06 |
| Total autres revenus dépenses net | -55.480 M -22.84 % | -45.163 M 42.44 % | -78.469 M 40.37 % | -131.600 M -36.41 % | -96.474 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 202.402 M 14.66 % | 176.530 M 7.96 % | 163.513 M -77.44 % | 724.908 M 2.09 % | 710.075 M |
| Investissements totaux | 735.304 K -45.51 % | 1.349 M 48.28 % | 910.030 K -41.93 % | 1.567 M -85.51 % | 10.811 M |
| Dette totale | 250.206 M 18.29 % | 211.519 M 11.89 % | 189.037 M -74.74 % | 748.421 M 2.48 % | 730.315 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 1.332 B -1.00 % | 1.346 B 0.69 % | 1.337 B 642.57 % | -246.351 M 3.38 % | -254.978 M |
| Bénéfices non répartis | -1.710 B 1.61 % | -1.738 B 0.05 % | -1.739 B -2.73 % | -1.693 B -6.10 % | -1.596 B |
| Actions ordinaires | 672.404 M -0.70 % | 677.175 M 0.70 % | 672.500 M -54.23 % | 1.469 B 0.04 % | 1.469 B |
| Capitaux propres totaux | 291.433 M 3.24 % | 282.278 M 4.59 % | 269.898 M 157.50 % | -469.398 M -22.83 % | -382.154 M |
| Autres passifs non courants | 48.283 M -22.71 % | 62.469 M -5.76 % | 66.289 M -65.43 % | 191.773 M 31.40 % | 145.943 M |
| Dette à long terme | 199.634 M 26.16 % | 158.234 M 7.02 % | 147.849 M -79.20 % | 710.937 M 2.49 % | 693.658 M |
| Total des passifs non courants | 305.463 M 10.75 % | 275.804 M 3.82 % | 265.666 M -72.00 % | 948.651 M 7.22 % | 884.808 M |
| Autres passifs courants | 78.618 M -5.24 % | 82.969 M 15.97 % | 71.542 M 61.84 % | 44.204 M -19.57 % | 54.959 M |
| Revenus reportés | 4.348 M 78.81 % | 2.432 M 61.81 % | 1.503 M -81.82 % | 8.265 M 52.38 % | 5.424 M |
| Dette à court terme | 18.154 M -10.50 % | 20.283 M 89.06 % | 10.729 M 4.82 % | 10.235 M 22.90 % | 8.328 M |
| Total des passifs courants | 225.459 M 2.26 % | 220.474 M 28.57 % | 171.483 M 31.52 % | 130.381 M -6.41 % | 139.312 M |
| Passifs totaux | 530.922 M 6.98 % | 496.279 M 13.53 % | 437.149 M -59.49 % | 1.079 B 5.36 % | 1.024 B |
| Autres actifs non courants | 63.694 M 174.96 % | -84.969 M 14.82 % | -99.751 M 1.58 % | -101.354 M -0.90 % | -100.450 M |
| Investissements à long terme | 735.304 K -45.51 % | 1.349 M 48.28 % | 910.030 K -41.93 % | 1.567 M -85.51 % | 10.811 M |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 138.248 M 1.97 % | 135.582 M -0.80 % | 136.681 M 3.47 % | 132.092 M |
| GoodWill | 118.233 M 13.41 % | 104.254 M -0.42 % | 104.689 M -0.41 % | 105.115 M 0.63 % | 104.458 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 118.233 M -51.24 % | 242.502 M 0.93 % | 240.271 M -0.63 % | 241.797 M 2.22 % | 236.549 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 194.761 M 3.18 % | 188.757 M 12.17 % | 168.271 M 10.72 % | 151.974 M -7.92 % | 165.037 M |
| Total des actifs non courants | 388.730 M 8.23 % | 359.159 M 12.30 % | 319.818 M 4.10 % | 307.235 M -6.56 % | 328.822 M |
| Autres actifs circulants | 18.352 M 15.69 % | 15.863 M 0.61 % | 15.768 M 50.26 % | 10.494 M -22.69 % | 13.574 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 47.804 M 36.63 % | 34.988 M 37.08 % | 25.524 M 8.55 % | 23.513 M 16.17 % | 20.240 M |
| Liquidités et placements à court terme | 47.804 M 36.63 % | 34.988 M 37.08 % | 25.524 M 8.55 % | 23.513 M 16.17 % | 20.240 M |
| Total des actifs courants | 433.625 M 3.39 % | 419.398 M 8.31 % | 387.229 M 28.05 % | 302.400 M -3.43 % | 313.143 M |
| Inventaire | 222.839 M -1.87 % | 227.094 M 9.44 % | 207.513 M 31.07 % | 158.328 M -2.92 % | 163.088 M |
| Créances nettes | 144.630 M 2.25 % | 141.453 M 2.19 % | 138.424 M 25.77 % | 110.065 M -5.31 % | 116.242 M |
| Actifs fiscaux | 11.306 M -1.86 % | 11.520 M 13.86 % | 10.117 M -23.66 % | 13.252 M -21.47 % | 16.875 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 119.991 M 6.79 % | 112.359 M 30.34 % | 86.206 M 45.10 % | 59.412 M -8.84 % | 65.177 M |
| Impôts à payer | 4.348 M 78.81 % | 2.432 M 61.81 % | 1.503 M -81.82 % | 8.265 M 52.38 % | 5.424 M |
| Revenu différé non Courant | 32.418 M -1.77 % | 33.001 M 8.35 % | 30.459 M 11.78 % | 27.249 M -3.81 % | 28.329 M |
| Intérêts minoritaires | -2.983 M -25.48 % | -2.377 M -4 664.90 % | -49.892 K -109.88 % | 505.000 K 230.49 % | -386.998 K |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 25.128 M 13.70 % | 22.100 M 4.89 % | 21.069 M 12.72 % | 18.692 M 10.75 % | 16.878 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 822.355 M 5.63 % | 778.557 M 10.11 % | 707.047 M 15.98 % | 609.635 M -5.04 % | 641.965 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -10.845 M -172.25 % | 15.010 M 135.52 % | -42.260 M -784.83 % | -4.776 M -144.96 % | 10.623 M |
| Comptes débiteurs | -19.139 M -54.27 % | -12.406 M 60.81 % | -31.655 M -633.76 % | 5.931 M 168.45 % | 2.209 M |
| Inventaire | -2.849 M 83.71 % | -17.494 M 63.92 % | -48.484 M -1 051.33 % | -4.211 M -164.90 % | 6.489 M |
| Comptes à payer | 9.272 M -80.15 % | 46.700 M 8.92 % | 42.876 M 527.35 % | -10.033 M -227.20 % | 7.888 M |
| Autre fonds de roulement | 1.872 M 204.57 % | -1.790 M 64.18 % | -4.997 M -241.26 % | 3.538 M 159.32 % | -5.963 M |
| Autres éléments non monétaires | -2.234 M 65.46 % | -6.468 M -112.00 % | 53.903 M -56.85 % | 124.913 M 193.51 % | 42.559 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 57.208 M -15.78 % | 67.930 M 2 091.46 % | 3.100 M -94.40 % | 55.348 M 54.97 % | 35.715 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -51.889 M 11.84 % | -58.854 M -4.59 % | -56.269 M -56.26 % | -36.009 M 29.77 % | -51.270 M |
| Acquisitions nettes | 1.560 M -71.87 % | 5.547 M 0.46 % | 5.521 M -5.53 % | 5.844 M -0.64 % | 5.882 M |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 8.168 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -42.161 M 20.91 % | -53.308 M -5.04 % | -50.748 M -68.23 % | -30.165 M 33.54 % | -45.388 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.520 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -4.043 M -65.46 % | -2.444 M -104.80 % | 50.911 M 339.74 % | -21.236 M -91.50 % | -11.089 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -4.043 M -65.46 % | -2.444 M -104.80 % | 50.911 M 339.74 % | -21.236 M -91.50 % | -11.089 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 1.811 M 270 377 103.02 % | -0.670 14.54 % | -0.784 12.75 % | -0.899 21.27 % | -1.141 |
| Variation nette de la trésorerie | 12.815 M 35.40 % | 9.465 M 370.72 % | 2.011 M -38.57 % | 3.273 M 117.50 % | -18.702 M |
| Trésorerie au début de la période | 34.988 M 37.08 % | 25.524 M 8.55 % | 23.513 M 16.17 % | 20.240 M -48.03 % | 38.942 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 47.804 M 36.63 % | 34.988 M 37.08 % | 25.524 M 8.55 % | 23.513 M 16.17 % | 20.240 M |
| Trésorerie d'exploitation | 57.208 M -15.78 % | 67.930 M 2 091.46 % | 3.100 M -94.40 % | 55.348 M 54.97 % | 35.715 M |
| Dépenses en capital | -51.889 M 11.84 % | -58.854 M -4.59 % | -56.269 M -56.26 % | -36.009 M 29.77 % | -51.270 M |
| Cash-flow disponible | 5.319 M -41.40 % | 9.076 M 117.07 % | -53.169 M -374.94 % | 19.339 M 224.32 % | -15.555 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 527.925 M -1.87 % | 537.963 M 3.43 % | 520.140 M 2.69 % | 506.493 M |
| Bénéfice net | -29.626 M -172.19 % | 41.039 M 789.37 % | -5.953 M -135.02 % | 16.999 M |
| Bénéfice avant impôt | -19.448 M -158.52 % | 33.231 M 540.96 % | -7.536 M -137.93 % | 19.871 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.04 -159.63 % | 0.06 526.36 % | -0.01 -136.93 % | 0.04 |
| EBITDA | 55.765 M -20.34 % | 70.008 M 47.44 % | 47.481 M -19.09 % | 58.685 M |
| Ratio de revenu net | -0.06 -173.56 % | 0.08 766.53 % | -0.01 -134.10 % | 0.03 |
| Ratio EBITDA | 0.11 -18.83 % | 0.13 42.56 % | 0.09 -21.22 % | 0.12 |
| Taux de profit brut | 0.16 -19.84 % | 0.19 31.51 % | 0.15 -22.77 % | 0.19 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 295.920 M 0.01 % | 295.900 M -0.01 % | 295.920 M 0.01 % | 295.900 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 295.920 M 0.01 % | 295.900 M -0.01 % | 295.920 M 0.01 % | 295.900 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.10 -171.43 % | 0.14 796.52 % | -0.02 -135.02 % | 0.06 |
| Bénéfice par action | -0.10 -171.43 % | 0.14 796.52 % | -0.02 -135.02 % | 0.06 |
| Bénéfice brut | 81.911 M -21.33 % | 104.126 M 36.02 % | 76.554 M -20.68 % | 96.518 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 10.178 M 230.36 % | -7.808 M -393.27 % | -1.583 M -155.13 % | 2.871 M |
| Coût des revenus | 446.014 M 2.81 % | 433.837 M -2.20 % | 443.587 M 8.20 % | 409.975 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 55.277 M -9.54 % | 61.108 M 10.76 % | 55.170 M -7.78 % | 59.828 M |
| Coût et dépenses | 501.291 M 1.28 % | 494.946 M -0.76 % | 498.757 M 6.16 % | 469.803 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 55.277 M -9.54 % | 61.108 M 10.76 % | 55.170 M -7.78 % | 59.828 M |
| Revenu d'intérêts | 6.604 M 8 599.14 % | 75.911 K 62.22 % | 46.795 K 343.13 % | 10.560 K |
| Frais d'intérêts | 18.405 M 57.08 % | 11.717 M 2.12 % | 11.474 M 36.48 % | 8.407 M |
| Dépréciation et amortissement | 29.130 M 7.93 % | 26.990 M 3.42 % | 26.097 M 18.65 % | 21.995 M |
| Résultat d'exploitation | 26.635 M -38.08 % | 43.018 M 101.17 % | 21.383 M -41.72 % | 36.690 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.05 -36.91 % | 0.08 94.51 % | 0.04 -43.25 % | 0.07 |
| Total autres revenus dépenses net | -46.082 M -370.87 % | -9.787 M 66.16 % | -28.919 M -71.94 % | -16.820 M |
| 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 202.402 M 10.99 % | 182.367 M 3.31 % | 176.530 M 0.05 % | 176.438 M |
| Investissements totaux | 735.304 K 100.71 % | -104.139 M -7 817.32 % | 1.349 M 101.28 % | -105.048 M |
| Dette totale | 250.206 M 9.96 % | 227.548 M 7.58 % | 211.519 M -1.40 % | 214.523 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 1.332 B -0.52 % | 1.339 B -0.48 % | 1.346 B 0.00 % | 1.346 B |
| Bénéfices non répartis | -1.710 B -1.53 % | -1.685 B 3.09 % | -1.738 B -0.36 % | -1.732 B |
| Actions ordinaires | 672.404 M -0.28 % | 674.309 M -0.42 % | 677.175 M 0.13 % | 676.278 M |
| Capitaux propres totaux | 291.433 M -10.69 % | 326.330 M 15.61 % | 282.278 M -2.83 % | 290.504 M |
| Autres passifs non courants | 48.283 M 37.10 % | 35.218 M -43.62 % | 62.469 M -1.46 % | 63.394 M |
| Dette à long terme | 199.634 M 12.93 % | 176.779 M 11.72 % | 158.234 M -11.21 % | 178.210 M |
| Total des passifs non courants | 305.463 M 14.07 % | 267.774 M -2.91 % | 275.804 M -5.32 % | 291.313 M |
| Autres passifs courants | 78.618 M -2.70 % | 80.802 M -2.61 % | 82.969 M -5.80 % | 88.082 M |
| Revenus reportés | 4.348 M -30.37 % | 6.244 M 156.80 % | 2.432 M -12.39 % | 2.776 M |
| Dette à court terme | 18.154 M 1.08 % | 17.960 M -11.45 % | 20.283 M 81.22 % | 11.192 M |
| Total des passifs courants | 225.459 M 2.04 % | 220.953 M 0.22 % | 220.474 M 12.54 % | 195.899 M |
| Passifs totaux | 530.922 M 8.63 % | 488.727 M -1.52 % | 496.279 M 1.86 % | 487.211 M |
| Autres actifs non courants | 63.694 M 235.62 % | 18.978 M 122.34 % | -84.969 M -703.67 % | 14.075 M |
| Investissements à long terme | 735.304 K 100.71 % | -104.139 M -7 817.32 % | 1.349 M 101.28 % | -105.048 M |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 138.562 M 0.23 % | 138.248 M 0.77 % | 137.188 M |
| GoodWill | 118.233 M 13.53 % | 104.139 M -0.11 % | 104.254 M -0.76 % | 105.048 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 118.233 M -51.28 % | 242.701 M 0.08 % | 242.502 M 0.11 % | 242.236 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 194.761 M 1.69 % | 191.527 M 1.47 % | 188.757 M 9.30 % | 172.689 M |
| Total des actifs non courants | 388.730 M 8.44 % | 358.464 M -0.19 % | 359.159 M 7.00 % | 335.649 M |
| Autres actifs circulants | 18.352 M 13.50 % | 16.168 M 1.92 % | 15.863 M -16.20 % | 18.930 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 47.804 M 5.81 % | 45.181 M 29.13 % | 34.988 M -8.13 % | 38.085 M |
| Liquidités et placements à court terme | 47.804 M 5.81 % | 45.181 M 29.13 % | 34.988 M -8.13 % | 38.085 M |
| Total des actifs courants | 433.625 M -5.03 % | 456.593 M 8.87 % | 419.398 M -5.13 % | 442.066 M |
| Inventaire | 222.839 M -5.41 % | 235.578 M 3.74 % | 227.094 M 4.71 % | 216.885 M |
| Créances nettes | 144.630 M -9.42 % | 159.666 M 12.88 % | 141.453 M -15.89 % | 168.167 M |
| Actifs fiscaux | 11.306 M 20.30 % | 9.398 M -18.42 % | 11.520 M -1.51 % | 11.696 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 119.991 M 9.38 % | 109.702 M -2.37 % | 112.359 M 23.37 % | 91.074 M |
| Impôts à payer | 4.348 M -30.37 % | 6.244 M 156.80 % | 2.432 M -12.39 % | 2.776 M |
| Revenu différé non Courant | 32.418 M -1.19 % | 32.808 M -0.58 % | 33.001 M 31.37 % | 25.120 M |
| Intérêts minoritaires | -2.983 M -9.70 % | -2.719 M -14.39 % | -2.377 M -676.43 % | 412.416 K |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 25.128 M 9.40 % | 22.969 M 3.93 % | 22.100 M -10.12 % | 24.588 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 822.355 M 0.90 % | 815.057 M 4.69 % | 778.557 M 0.11 % | 777.715 M |
| 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 11.654 M 152.51 % | -22.195 M -164.79 % | 34.256 M 280.69 % | -18.958 M |
| Comptes débiteurs | 3.644 M 116.11 % | -22.613 M -217.24 % | 19.288 M 159.28 % | -32.535 M |
| Inventaire | 3.822 M 158.13 % | -6.575 M 36.92 % | -10.423 M -33.97 % | -7.780 M |
| Comptes à payer | 7.457 M 285.92 % | 1.932 M -92.86 % | 27.062 M 25.63 % | 21.541 M |
| Autre fonds de roulement | -3.269 M -164.59 % | 5.060 M 402.94 % | -1.670 M -806.26 % | -184.324 K |
| Autres éléments non monétaires | 24.487 M 203.01 % | -23.772 M -542.50 % | -3.700 M -1 928.42 % | -182.405 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 35.646 M 61.57 % | 22.063 M -56.48 % | 50.701 M 155.38 % | 19.853 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -28.240 M -17.59 % | -24.015 M 29.42 % | -34.024 M -24.95 % | -27.229 M |
| Acquisitions nettes | -2.549 M -163.00 % | 4.046 M 10.70 % | 3.655 M 73.05 % | 2.112 M |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 7.239 M 591.45 % | 1.047 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -23.549 M -24.46 % | -18.922 M 37.69 % | -30.369 M -20.91 % | -25.117 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -9.776 M -276.47 % | 5.540 M 125.39 % | -21.818 M -211.70 % | 19.534 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -9.776 M -276.47 % | 5.540 M 125.39 % | -21.818 M -211.70 % | 19.534 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 301.625 K 75 752 855.73 % | -0.398 20.72 % | -0.502 100.00 % | -1.709 M |
| Variation nette de la trésorerie | 2.623 M -74.26 % | 10.192 M 429.16 % | -3.096 M -124.65 % | 12.561 M |
| Trésorerie au début de la période | 45.181 M 29.13 % | 34.988 M -8.13 % | 38.085 M 49.21 % | 25.524 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 47.804 M 5.81 % | 45.181 M 29.13 % | 34.988 M -8.13 % | 38.085 M |
| Trésorerie d'exploitation | 35.646 M 61.57 % | 22.063 M -56.48 % | 50.701 M 155.38 % | 19.853 M |
| Dépenses en capital | -28.240 M -17.59 % | -24.015 M 29.42 % | -34.024 M -24.95 % | -27.229 M |
| Cash-flow disponible | 7.406 M 479.42 % | -1.952 M -111.70 % | 16.677 M 326.11 % | -7.376 M |
| 2023 | 2023 | 2022 | 2022 |