Bluemount Holdings Limited BMHL
Finances
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 32.848 M -14.29 % | 38.324 M |
| Bénéfice net | 9.211 M 953.89 % | 874.000 K |
| Bénéfice avant impôt | 11.296 M 116.98 % | 5.206 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.34 153.15 % | 0.14 |
| EBITDA | 11.296 M 116.98 % | 5.206 M |
| Ratio de revenu net | 0.28 1 129.58 % | 0.02 |
| Ratio EBITDA | 0.34 153.15 % | 0.14 |
| Taux de profit brut | 0.54 -27.48 % | 0.75 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 24.005 M 0.00 % | 24.005 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 24.005 M 0.00 % | 24.005 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.38 850.00 % | 0.04 |
| Bénéfice par action | 0.38 850.00 % | 0.04 |
| Bénéfice brut | 17.770 M -37.84 % | 28.589 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 2.085 M -51.87 % | 4.332 M |
| Coût des revenus | 15.078 M 54.88 % | 9.735 M |
| Dépenses générales et administratives | 4.973 M 36.51 % | 3.643 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 863.000 K -95.82 % | 20.622 M |
| Dépenses de fonctionnement | 5.836 M -75.95 % | 24.265 M |
| Coût et dépenses | 20.914 M -38.31 % | 33.900 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 4.973 M 36.51 % | 3.643 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 639.000 K -3.62 % | 663.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | 11.959 M 176.38 % | 4.327 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.36 222.46 % | 0.11 |
| Total autres revenus dépenses net | -763.000 K -108.73 % | 8.740 M |
| 2024 | 2023 |
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Dette nette | -3.289 M 56.60 % | -7.579 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 993.000 K -25.56 % | 1.334 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 4.572 M 198.56 % | -4.639 M |
| Actions ordinaires | 19.000 0.00 % | 19.000 |
| Capitaux propres totaux | 28.159 M 50.38 % | 18.725 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 -100.00 % | 843.000 K |
| Total des passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 843.000 K |
| Autres passifs courants | 17.845 M -13.29 % | 20.579 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 993.000 K -25.56 % | 1.334 M |
| Total des passifs courants | 82.136 M -0.68 % | 82.700 M |
| Passifs totaux | 82.136 M -1.68 % | 83.543 M |
| Autres actifs non courants | 835.000 K -61.27 % | 2.156 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 764.000 K -52.16 % | 1.597 M |
| Total des actifs non courants | 1.599 M -57.39 % | 3.753 M |
| Autres actifs circulants | 60.240 M -3.06 % | 62.143 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 4.282 M -51.96 % | 8.913 M |
| Liquidités et placements à court terme | 4.282 M -51.96 % | 8.913 M |
| Total des actifs courants | 108.696 M 10.33 % | 98.515 M |
| Inventaire | 18.603 M 4.55 % | 17.793 M |
| Créances nettes | 14.871 M -40.89 % | 25.158 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 55.829 M -9.47 % | 61.667 M |
| Impôts à payer | 8.243 M 12.01 % | 7.359 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 843.000 K -53.86 % | 1.827 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 23.569 M 0.96 % | 23.346 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 110.295 M 7.85 % | 102.268 M |
| 2024 | 2023 |
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -17.379 M 5.43 % | -18.376 M |
| Comptes débiteurs | -16.430 M -16.30 % | -14.127 M |
| Inventaire | -810.000 K 84.15 % | -5.109 M |
| Comptes à payer | -1.952 M 80.84 % | -10.187 M |
| Autre fonds de roulement | 1.990 M 80.09 % | 1.105 M |
| Autres éléments non monétaires | 6.500 M -73.44 % | 24.476 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -3.876 M -232.88 % | 2.917 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -1.052 M 0.00 % | -1.052 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -755.000 K -400.00 % | -151.000 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -4.631 M -267.43 % | 2.766 M |
| Trésorerie au début de la période | 8.913 M 45.00 % | 6.147 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 4.282 M -51.96 % | 8.913 M |
| Trésorerie d'exploitation | -3.876 M -232.88 % | 2.917 M |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -3.876 M -232.88 % | 2.917 M |
| 2024 | 2023 |
| Chiffre d'affaire |
| Bénéfice net |
| Bénéfice avant impôt |
| Ratio bénéfice avant impôt |
| EBITDA |
| Ratio de revenu net |
| Ratio EBITDA |
| Taux de profit brut |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée |
| Moyenne pondérée des actions en circulation |
| Bénéfice par action diluée |
| Bénéfice par action |
| Bénéfice brut |
| Charge d'impôt sur le bénéfice |
| Coût des revenus |
| Dépenses générales et administratives |
| Frais de vente et de marketing |
| Autres dépenses |
| Dépenses de fonctionnement |
| Coût et dépenses |
| Frais de recherche et de développement |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs |
| Revenu d'intérêts |
| Frais d'intérêts |
| Dépréciation et amortissement |
| Résultat d'exploitation |
| Ratio de résultat d'exploitation |
| Total autres revenus dépenses net |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | |
|---|---|---|---|
| Dette nette | -5.934 M -9.73 % | -5.408 M -121.10 % | -2.446 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 150.000 K -65.52 % | 435.000 K -76.31 % | 1.836 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 23.827 M 0.56 % | 23.694 M 0.53 % | 23.569 M |
| Bénéfices non répartis | 14.658 M 46.77 % | 9.987 M 118.44 % | 4.572 M |
| Actions ordinaires | 19.000 K 0.00 % | 19.000 K 0.00 % | 19.000 K |
| Capitaux propres totaux | 38.503 M 14.26 % | 33.699 M 19.67 % | 28.159 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 843.000 K |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 843.000 K |
| Autres passifs courants | 5.642 M -52.52 % | 11.882 M 5.78 % | 11.233 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 993.000 K 128.28 % | 435.000 K -56.19 % | 993.000 K |
| Total des passifs courants | 73.777 M -5.11 % | 77.754 M -5.34 % | 82.136 M |
| Passifs totaux | 73.777 M -5.11 % | 77.754 M -5.34 % | 82.136 M |
| Autres actifs non courants | 1.748 M 1 564.76 % | 105.000 K 0.00 % | 105.000 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 -100.00 % | 590.000 K -60.51 % | 1.494 M |
| Total des actifs non courants | 1.748 M 151.51 % | 695.000 K -56.54 % | 1.599 M |
| Autres actifs circulants | 54.872 M -0.18 % | 54.973 M -9.36 % | 60.653 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 6.084 M 4.12 % | 5.843 M 36.45 % | 4.282 M |
| Liquidités et placements à court terme | 6.084 M 4.12 % | 5.843 M 36.45 % | 4.282 M |
| Total des actifs courants | 110.532 M -0.20 % | 110.758 M 1.90 % | 108.696 M |
| Inventaire | 34.705 M 19.81 % | 28.966 M 55.71 % | 18.603 M |
| Créances nettes | 14.871 M -29.10 % | 20.976 M -16.62 % | 25.158 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 55.829 M -0.25 % | 55.967 M -9.24 % | 61.667 M |
| Impôts à payer | 11.313 M 19.46 % | 9.470 M 14.89 % | 8.243 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 843.000 K 195.79 % | 285.000 K -83.10 % | 1.686 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | -1.000 K 0.00 % | -1.000 K 0.00 % | -1.000 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 112.280 M 0.74 % | 111.453 M 1.05 % | 110.295 M |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 |
| Impôt sur le revenu différé |
| Rémunération à base d'actions |
| Variation du fonds de roulement |
| Comptes débiteurs |
| Inventaire |
| Comptes à payer |
| Autre fonds de roulement |
| Autres éléments non monétaires |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation |
| Investissements dans les immobilisations corporelles |
| Acquisitions nettes |
| Achats d'investissements |
| Ventes échéances des investissements |
| Autres activités d'investissement |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement |
| Remboursement de dette |
| Actions ordinaires émises |
| Actions ordinaires rachetées |
| Dividendes versés |
| Autres activités de financement |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités |
| Variation nette de la trésorerie |
| Trésorerie au début de la période |
| Trésorerie à la fin de la période |
| Trésorerie d'exploitation |
| Dépenses en capital |
| Cash-flow disponible |