Bayan Mining and Minerals Limited BMM.AX
Finances
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 374.000 -47.91 % | 718.000 | 0.000 -100.00 % | 860.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -3.920 M -48.16 % | -2.646 M 46.91 % | -4.983 M -61.87 % | -3.079 M -594.06 % | -443.581 K 34.92 % | -681.609 K -76.93 % | -385.239 K -1 728.98 % | -21.063 K |
| Bénéfice avant impôt | -3.920 M -63.52 % | -2.397 M 1.26 % | -2.428 M 21.15 % | -3.079 M -594.06 % | -443.581 K 34.92 % | -681.609 K -76.93 % | -385.239 K -1 728.98 % | -21.063 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 100.00 % | -6 491.06 -51.38 % | -4 287.94 | 0.00 100.00 % | -792.57 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -1.924 M 12.26 % | -2.193 M -701.13 % | -273.726 K 91.07 % | -3.065 M -592.83 % | -442.422 K -573.80 % | -65.661 K -22.85 % | -53.449 K -226.91 % | -16.350 K |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 100.00 % | -13 324.60 -210.75 % | -4 287.94 | 0.00 100.00 % | -792.57 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 100.00 % | -731.89 82.86 % | -4 269.11 | 0.00 100.00 % | -76.35 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 1.00 105.61 % | -17.83 | 0.00 -100.00 % | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 89.484 M 30.10 % | 68.781 M 24.76 % | 55.130 M 21.85 % | 45.243 M 0.54 % | 45.000 M 0.00 % | 45.000 M 0.00 % | 45.000 M 0.00 % | 45.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 89.485 M 17.88 % | 75.913 M 37.70 % | 55.130 M 21.85 % | 45.243 M 0.54 % | 45.000 M 0.00 % | 45.000 M 0.00 % | 45.000 M 0.00 % | 45.000 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.04 -13.77 % | -0.04 12.50 % | -0.04 35.29 % | -0.07 -586.87 % | -0.01 34.44 % | -0.02 -75.58 % | -0.01 -1 620.00 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | -0.04 -25.50 % | -0.03 20.68 % | -0.04 35.29 % | -0.07 -586.87 % | -0.01 34.44 % | -0.02 -75.58 % | -0.01 -1 620.00 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | -20.175 K 69.55 % | -66.253 K -17 814.71 % | 374.000 102.92 % | -12.800 K -1 004.40 % | -1.159 K -234.77 % | 860.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 20.175 K -69.55 % | 66.253 K | 0.000 -100.00 % | 13.518 K 1 064.34 % | 1.161 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 107.350 K -41.77 % | 184.352 K -42.47 % | 320.465 K -74.82 % | 1.273 M 351.42 % | 281.892 K 689.15 % | 35.721 K -4.90 % | 37.562 K | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 27.222 K -86.41 % | 200.296 K 34.69 % | 148.708 K 37.75 % | 107.957 K 278.13 % | 28.550 K -7.31 % | 30.800 K 93.87 % | 15.887 K | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 520.788 K | 0.000 -100.00 % | 1.699 M 1 187.31 % | 131.980 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.770 K |
| Dépenses de fonctionnement | 1.739 M -25.49 % | 2.334 M 16.88 % | 1.997 M -35.15 % | 3.079 M 596.05 % | 442.422 K 565.09 % | 66.521 K 24.46 % | 53.449 K 226.83 % | 16.354 K |
| Coût et dépenses | 1.739 M -27.54 % | 2.400 M 20.20 % | 1.997 M -35.15 % | 3.079 M 594.22 % | 443.583 K 566.83 % | 66.521 K 24.46 % | 53.449 K 226.77 % | 16.357 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.739 M -4.09 % | 1.813 M -9.20 % | 1.997 M 44.66 % | 1.380 M 344.68 % | 310.442 K 366.68 % | 66.521 K 24.46 % | 53.449 K 179.49 % | 19.124 K |
| Revenu d'intérêts | 2.705 K -13.13 % | 3.114 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 85.554 K 73.87 % | 49.205 K | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 85.554 K 73.87 % | 49.205 K 945.58 % | 4.706 K |
| Dépréciation et amortissement | 1.895 M 2 760.54 % | 66.253 K -96.66 % | 1.987 M 14 595.68 % | 13.518 K 1 064.34 % | 1.161 K -99.78 % | 530.394 K 87.69 % | 282.585 K 75.37 % | 161.141 K |
| Résultat d'exploitation | -1.739 M 4.09 % | -1.813 M 9.18 % | -1.997 M 16.08 % | -2.379 M -436.35 % | -443.580 K -566.84 % | -66.520 K -24.45 % | -53.450 K -226.91 % | -16.350 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 100.00 % | -5 338.45 -61.11 % | -3 313.57 | 0.00 100.00 % | -77.35 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -2.181 M -70 133.40 % | 3.114 K 100.72 % | -431.074 K 38.38 % | -699.597 K | 0.000 100.00 % | -615.089 K -85.39 % | -331.789 K -6 939.87 % | -4.713 K |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -390.515 K -14.51 % | -341.025 K 83.31 % | -2.044 M 43.05 % | -3.589 M -996.38 % | 400.332 K -64.86 % | 1.139 M 59.07 % | 716.208 K 236.71 % | 212.706 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 0.000 -100.00 % | 19.238 K -75.34 % | 78.000 K 187.48 % | 27.132 K -93.24 % | 401.484 K -65.95 % | 1.179 M 59.03 % | 741.528 K 137.22 % | 312.585 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 933.875 K -58.25 % | 2.237 M 47.18 % | 1.520 M 163.59 % | 576.596 K 15 142.94 % | -3.833 K -101.21 % | 316.923 K 48.45 % | 213.491 K 146.96 % | 86.448 K |
| Bénéfices non répartis | -12.638 M -14.80 % | -11.008 M -29.42 % | -8.506 M -141.48 % | -3.522 M -694.06 % | -443.581 K 59.23 % | -1.088 M -167.76 % | -406.302 K -1 828.98 % | -21.063 K |
| Actions ordinaires | 13.158 M 10.25 % | 11.934 M 12.77 % | 10.583 M 27.62 % | 8.292 M 474.44 % | 1.444 M 1 343.41 % | 100.010 K 0.00 % | 100.010 K 0.00 % | 100.010 K |
| Capitaux propres totaux | 1.454 M -54.03 % | 3.163 M -12.07 % | 3.597 M -32.72 % | 5.347 M 436.74 % | 996.143 K 248.46 % | -670.978 K -623.03 % | -92.801 K -156.11 % | 165.395 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 15.489 K 127.38 % | 6.812 K | 0.000 -100.00 % | 660.681 K -10.90 % | 741.528 K 137.22 % | 312.585 K |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 15.488 K 127.36 % | 6.812 K | 0.000 -100.00 % | 660.681 K -10.90 % | 741.528 K 137.22 % | 312.585 K |
| Autres passifs courants | 98.000 K 145.00 % | 40.000 K 343.75 % | 9.014 K 143.74 % | -20.610 K | 0.000 -100.00 % | 518.556 K | 0.000 | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 21.538 K | 0.000 100.00 % | -518.556 K | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 -100.00 % | 19.238 K -69.23 % | 62.512 K 53.82 % | 40.640 K -89.88 % | 401.484 K -22.58 % | 518.556 K | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 310.213 K 58.32 % | 195.943 K -56.64 % | 451.917 K 259.86 % | 125.580 K -79.71 % | 618.916 K 9.74 % | 564.005 K 46 783.21 % | 1.203 K -96.90 % | 38.824 K |
| Passifs totaux | 310.213 K 58.32 % | 195.943 K -58.08 % | 467.406 K 253.05 % | 132.392 K -78.61 % | 618.916 K -49.46 % | 1.225 M 64.89 % | 742.731 K 111.36 % | 351.409 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.545 M | 0.000 -100.00 % | 1.503 M 197.27 % | 505.494 K | 0.000 -100.00 % | 376.538 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.268 M -53.87 % | 2.749 M 1 469.77 % | 175.129 K -90.21 % | 1.790 M 35 283.75 % | 5.058 K 168.90 % | 1.881 K -99.69 % | 614.168 K | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 1.268 M -53.87 % | 2.749 M 59.83 % | 1.720 M -3.89 % | 1.790 M 18.70 % | 1.508 M 197.17 % | 507.375 K -17.39 % | 614.168 K 63.11 % | 376.538 K |
| Autres actifs circulants | 1.000 K -71.09 % | 3.459 K -95.76 % | 81.667 K 4 113.98 % | 1.938 K -97.35 % | 73.132 K 2 004.52 % | 3.475 K 2 748.36 % | 122.000 -99.46 % | 22.533 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 390.515 K 8.40 % | 360.263 K -83.02 % | 2.122 M -41.32 % | 3.616 M 313 758.16 % | 1.152 K -97.12 % | 39.979 K 57.89 % | 25.320 K -74.65 % | 99.879 K |
| Liquidités et placements à court terme | 390.515 K 8.40 % | 360.263 K -83.02 % | 2.122 M -41.32 % | 3.616 M 313 758.16 % | 1.152 K -97.12 % | 39.979 K 57.89 % | 25.320 K -74.65 % | 99.879 K |
| Total des actifs courants | 496.122 K -18.63 % | 609.737 K -73.99 % | 2.345 M -36.45 % | 3.689 M 3 338.14 % | 107.308 K 131.60 % | 46.333 K 29.56 % | 35.762 K -74.50 % | 140.266 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 59.277 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 104.607 K -57.48 % | 246.015 K 74.17 % | 141.248 K 1 026.92 % | 12.534 K -62.05 % | 33.024 K 1 047.06 % | 2.879 K -72.10 % | 10.320 K -42.20 % | 17.854 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 212.213 K 55.23 % | 136.705 K -64.06 % | 380.391 K 352.78 % | 84.012 K -61.36 % | 217.432 K 378.41 % | 45.449 K 3 677.97 % | 1.203 K -96.90 % | 38.824 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 -100.00 % | 19.238 K -75.34 % | 78.001 K 187.49 % | 27.132 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 330.623 K 47.55 % | 224.073 K | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.764 M -47.47 % | 3.359 M -17.36 % | 4.065 M -25.82 % | 5.479 M 239.25 % | 1.615 M 191.68 % | 553.708 K -14.80 % | 649.930 K 25.76 % | 516.804 K |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 100.00 % | -442.388 K 71.95 % | -1.577 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 735.283 K | 0.000 -100.00 % | 510.147 K -61.79 % | 1.335 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 11.185 K -80.54 % | 57.486 K -45.92 % | 106.306 K 65.48 % | 64.241 K -72.34 % | 232.277 K 1 872.80 % | 11.774 K -59.56 % | 29.114 K 284.07 % | -15.817 K |
| Comptes débiteurs | 11.185 K -80.54 % | 57.486 K 411.37 % | -18.462 K -286.35 % | 9.907 K 130.00 % | -33.023 K -543.74 % | 7.442 K -1.21 % | 7.533 K 142.20 % | -17.852 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 100.00 % | -99.726 K -180.51 % | 123.867 K 155.09 % | -224.842 K -166.44 % | 338.432 K 4 302.65 % | 7.687 K 1 023.92 % | -832.000 -140.90 % | 2.034 K |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 901.000 -99.68 % | 279.177 K 481.74 % | -73.132 K -2 079.79 % | -3.355 K -114.97 % | 22.413 K | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 111.744 K -82.92 % | 654.096 K -72.41 % | 2.371 M 47.54 % | 1.607 M 11 277.19 % | -14.377 K -152.97 % | 27.144 K -91.67 % | 325.683 K 1 486.84 % | 20.524 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -1.167 M 37.55 % | -1.868 M 22.81 % | -2.420 M -47.90 % | -1.636 M -628.67 % | -224.520 K -464.26 % | -39.790 K -67.60 % | -23.741 K 26.21 % | -32.175 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -396.582 K 69.62 % | -1.305 M -39.90 % | -933.139 K -259.85 % | -259.314 K -290.15 % | -66.465 K 82.98 % | -390.397 K 29.91 % | -557.005 K -112.37 % | -262.282 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 208.670 K 328.60 % | 48.686 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -187.912 K 85.05 % | -1.257 M -34.68 % | -933.139 K -259.85 % | -259.314 K -290.15 % | -66.465 K 82.98 % | -390.397 K 29.91 % | -557.005 K -112.37 % | -262.282 K |
| Remboursement de dette | -19.238 K 66.99 % | -58.272 K | 0.000 100.00 % | -390.180 K -243.02 % | 272.815 K -40.46 % | 458.231 K -9.73 % | 507.641 K 25.64 % | 404.048 K |
| Actions ordinaires émises | 1.402 M 1.20 % | 1.385 M -22.33 % | 1.783 M -72.56 % | 6.500 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -562.179 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 -100.00 % | 40.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 1.383 M 1.15 % | 1.367 M -23.35 % | 1.783 M -67.85 % | 5.548 M 1 933.47 % | 272.817 K -40.46 % | 458.231 K -9.73 % | 507.641 K 25.64 % | 404.057 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 2.155 K 160.18 % | -3.581 K -104.75 % | 75.422 K 299.39 % | -37.827 K -83.10 % | -20.659 K -54.34 % | -13.385 K -820.56 % | -1.454 K | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 30.252 K 101.72 % | -1.761 M -17.89 % | -1.494 M -141.34 % | 3.614 M 9 409.23 % | -38.827 K -364.87 % | 14.659 K 119.66 % | -74.559 K -168.03 % | 109.600 K |
| Trésorerie au début de la période | 360.263 K -83.02 % | 2.122 M -41.32 % | 3.616 M 313 758.16 % | 1.152 K -97.12 % | 39.979 K 57.89 % | 25.320 K -74.65 % | 99.879 K 1 127.46 % | -9.721 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 390.515 K 8.40 % | 360.263 K -83.02 % | 2.122 M -41.32 % | 3.616 M 313 758.25 % | 1.152 K -97.12 % | 39.979 K 57.89 % | 25.320 K -74.65 % | 99.879 K |
| Trésorerie d'exploitation | -1.167 M 37.55 % | -1.868 M 22.81 % | -2.420 M -47.90 % | -1.636 M -628.67 % | -224.520 K -464.26 % | -39.790 K -67.60 % | -23.741 K 26.21 % | -32.175 K |
| Dépenses en capital | -396.582 K 69.62 % | -1.305 M -39.90 % | -933.139 K -259.85 % | -259.314 K -290.15 % | -66.465 K 82.98 % | -390.397 K 29.91 % | -557.005 K -112.37 % | -262.282 K |
| Cash-flow disponible | -1.563 M 50.74 % | -3.173 M 5.35 % | -3.353 M -76.90 % | -1.895 M -551.35 % | -290.985 K 32.36 % | -430.187 K 25.93 % | -580.746 K -97.23 % | -294.457 K |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2025-06-30 | 2024-12-30 | 2024-06-30 | 2023-12-30 | 2023-06-30 | 2022-12-30 | 2022-06-30 | 2021-12-30 | 2021-06-30 | 2020-12-30 | 2020-06-30 | 2019-12-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | -2.026 K -200.00 % | 2.026 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -69.000 -115.58 % | 443.000 32.24 % | 335.000 1 356.52 % | 23.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -544.516 K 83.87 % | -3.375 M -261.71 % | -933.195 K -8.99 % | -856.260 K 75.18 % | -3.450 M -124.93 % | -1.534 M -48.73 % | -1.031 M 49.64 % | -2.048 M -502.54 % | -339.814 K -227.48 % | -103.767 K 82.96 % | -609.102 K -740.06 % | -72.507 K |
| Bénéfice avant impôt | -544.516 K 83.87 % | -3.375 M -393.02 % | -684.650 K 60.02 % | -1.713 M -91.57 % | -893.949 K 41.71 % | -1.534 M -48.73 % | -1.031 M 49.64 % | -2.048 M -502.54 % | -339.814 K -227.48 % | -103.767 K 82.96 % | -609.102 K -740.06 % | -72.507 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 268.76 116.13 % | -1 666.07 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 12 955.78 474.22 % | -3 462.09 -12.47 % | -3 078.26 96.54 % | -89 022.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | 619.426 K 144.87 % | -1.381 M -110.29 % | -656.480 K 60.70 % | -1.670 M -246.43 % | 1.141 M 180.65 % | -1.414 M -38.12 % | -1.024 M 49.83 % | -2.041 M -501.32 % | -339.444 K -624.10 % | -46.878 K 90.76 % | -507.389 K -1 412.79 % | -33.540 K |
| Ratio de revenu net | 268.76 116.13 % | -1 666.07 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 49 995.57 1 544.09 % | -3 462.09 -12.47 % | -3 078.26 96.54 % | -89 022.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -305.74 55.13 % | -681.41 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -16 532.61 -417.79 % | -3 192.95 -4.45 % | -3 056.88 96.56 % | -88 746.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 1.00 0.00 % | 1.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 104.91 % | -20.38 92.60 % | -275.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 95.455 M 14.30 % | 83.513 M 17.56 % | 71.041 M 6.67 % | 66.600 M 9.05 % | 61.072 M 19.91 % | 50.932 M 10.60 % | 46.050 M 0.00 % | 46.050 M 2.33 % | 45.000 M 0.00 % | 45.000 M 0.00 % | 45.000 M 0.00 % | 45.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 95.462 M 14.31 % | 83.514 M 17.56 % | 71.041 M 6.66 % | 66.604 M 9.06 % | 61.072 M 19.91 % | 50.932 M 10.60 % | 46.050 M 0.00 % | 46.050 M 2.33 % | 45.000 M 0.00 % | 45.000 M 0.00 % | 45.000 M 0.00 % | 45.000 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.01 85.64 % | -0.04 -208.40 % | -0.01 49.03 % | -0.03 -84.89 % | -0.01 53.97 % | -0.03 -34.82 % | -0.02 49.66 % | -0.04 -485.53 % | -0.01 -230.43 % | 0.00 82.96 % | -0.01 -743.75 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | -0.01 85.64 % | -0.04 -208.40 % | -0.01 49.03 % | -0.03 -84.89 % | -0.01 53.97 % | -0.03 -34.82 % | -0.02 49.66 % | -0.04 -485.53 % | -0.01 -230.43 % | 0.00 82.96 % | -0.01 -743.75 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | -2.026 K -200.00 % | 2.026 K 107.19 % | -28.170 K 26.03 % | -38.083 K -55 092.75 % | -69.000 -115.58 % | 443.000 106.49 % | -6.826 K -7.77 % | -6.334 K -1 616.53 % | -369.000 53.35 % | -791.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 28.170 K -26.03 % | 38.083 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.161 K 12.65 % | 6.357 K 1 618.11 % | 370.000 -53.22 % | 791.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 66.234 K 61.09 % | 41.116 K | 0.000 -100.00 % | 51.847 K -42.53 % | 90.208 K -60.82 % | 230.257 K 546.41 % | 35.621 K -88.63 % | 313.369 K 133.83 % | 134.014 K 1 833.27 % | 6.932 K | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 3.568 K -84.92 % | 23.654 K | 0.000 -100.00 % | 56.060 K -39.64 % | 92.878 K 66.36 % | 55.830 K 325.86 % | 13.110 K -67.92 % | 40.869 K 186.30 % | 14.275 K -65.08 % | 40.876 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 967.871 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 670.000 1 240.00 % | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 433.498 K -66.80 % | 1.306 M 97.94 % | 659.594 K -58.65 % | 1.595 M 86.99 % | 853.058 K -25.43 % | 1.144 M 11.70 % | 1.024 M -49.76 % | 2.038 M 416.51 % | 394.614 K 725.41 % | 47.808 K 44.93 % | 32.986 K -1.64 % | 33.535 K |
| Coût et dépenses | 433.498 K -66.80 % | 1.306 M 89.84 % | 687.764 K -57.89 % | 1.633 M 91.46 % | 853.058 K -25.43 % | 1.144 M 10.93 % | 1.031 M -49.56 % | 2.045 M 417.64 % | 394.984 K 712.74 % | 48.599 K 47.33 % | 32.986 K -1.64 % | 33.535 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 433.498 K -66.80 % | 1.306 M 97.94 % | 659.594 K 5.15 % | 627.285 K -26.47 % | 853.058 K -25.43 % | 1.144 M 11.63 % | 1.025 M -49.73 % | 2.038 M 416.53 % | 394.614 K 725.41 % | 47.808 K 44.93 % | 32.986 K -1.64 % | 33.535 K |
| Revenu d'intérêts | 680.000 | 0.000 -100.00 % | 3.114 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 218.000 | 0.000 -100.00 % | 4.074 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 56.096 K 20.42 % | 46.582 K 19.53 % | 38.972 K |
| Dépréciation et amortissement | 1.114 M -42.72 % | 1.944 M 6 802.27 % | 28.170 K -26.03 % | 38.083 K -98.05 % | 1.956 M 6 310.76 % | 30.512 K 326.09 % | 7.161 K 12.65 % | 6.357 K 1 618.11 % | 370.000 -53.22 % | 791.000 -98.57 % | 55.131 K 7.85 % | 51.116 K |
| Résultat d'exploitation | -435.524 K 66.59 % | -1.304 M -89.54 % | -687.764 K 57.89 % | -1.633 M -91.44 % | -853.127 K 25.39 % | -1.143 M -10.88 % | -1.031 M 49.56 % | -2.045 M -417.65 % | -394.980 K -712.72 % | -48.600 K -47.32 % | -32.990 K 1.64 % | -33.540 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 214.97 133.41 % | -643.44 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 12 364.16 579.02 % | -2 581.16 16.15 % | -3 078.27 96.54 % | -88 895.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -108.992 K 96.33 % | -2.967 M -95 380.44 % | 3.114 K 103.93 % | -79.281 K -94.21 % | -40.822 K 89.54 % | -390.252 K | 0.000 100.00 % | -2.923 K -105.30 % | 55.170 K 200.01 % | -55.167 K 90.42 % | -576.112 K -1 378.46 % | -38.967 K |
| 2025-06-30 | 2024-12-30 | 2024-06-30 | 2023-12-30 | 2023-06-30 | 2022-12-30 | 2022-06-30 | 2021-12-30 | 2021-06-30 | 2020-12-30 | 2020-06-30 | 2019-12-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-30 | 2024-06-30 | 2023-12-30 | 2023-06-30 | 2022-12-30 | 2022-06-30 | 2021-12-30 | 2021-06-30 | 2020-12-30 | 2020-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -390.515 K -177.08 % | -140.940 K 58.67 % | -341.025 K 70.47 % | -1.155 M 45.17 % | -2.106 M 39.51 % | -3.482 M 2.97 % | -3.589 M 19.76 % | -4.472 M -1 217.08 % | 400.332 K -68.49 % | 1.270 M 11.51 % | 1.139 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 19.238 K -60.48 % | 48.675 K 214.26 % | 15.489 K -85.79 % | 109.032 K 301.86 % | 27.132 K 227.72 % | 8.279 K -97.94 % | 401.484 K -68.50 % | 1.274 M 8.07 % | 1.179 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 933.875 K 12.44 % | 830.531 K -62.87 % | 2.237 M 0.65 % | 2.222 M 46.22 % | 1.520 M 34.36 % | 1.131 M 96.18 % | 576.596 K 36.71 % | 421.772 K 11 103.70 % | -3.833 K -101.16 % | 331.013 K 4.45 % | 316.923 K |
| Bénéfices non répartis | -12.638 M -4.50 % | -12.093 M -9.86 % | -11.008 M -9.26 % | -10.075 M -18.45 % | -8.506 M -68.23 % | -5.056 M -43.54 % | -3.522 M -41.40 % | -2.491 M -461.59 % | -443.581 K 62.78 % | -1.192 M -9.54 % | -1.088 M |
| Actions ordinaires | 13.158 M 5.26 % | 12.501 M 4.75 % | 11.934 M 0.00 % | 11.934 M 12.77 % | 10.583 M 6.97 % | 9.893 M 19.30 % | 8.292 M 0.00 % | 8.292 M 474.44 % | 1.444 M 1 343.41 % | 100.010 K 0.00 % | 100.010 K |
| Capitaux propres totaux | 1.454 M 17.46 % | 1.238 M -60.86 % | 3.163 M -22.51 % | 4.082 M 13.47 % | 3.597 M -39.73 % | 5.968 M 11.62 % | 5.347 M -14.08 % | 6.223 M 524.72 % | 996.143 K 230.96 % | -760.655 K -13.37 % | -670.978 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 15.489 K -66.31 % | 45.975 K 574.91 % | 6.812 K 105.68 % | 3.312 K | 0.000 -100.00 % | 518.575 K -21.51 % | 660.681 K |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 15.489 K -66.31 % | 45.974 K 574.90 % | 6.812 K 105.68 % | 3.312 K | 0.000 -100.00 % | 518.575 K -21.51 % | 660.681 K |
| Autres passifs courants | 98.000 K | 0.000 -100.00 % | 20.762 K 1 186.37 % | 1.614 K -82.09 % | 9.014 K -82.26 % | 50.807 K 139.11 % | 21.248 K -9.25 % | 23.415 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -48.675 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 38.476 K -60.48 % | 97.350 K 55.73 % | 62.512 K -0.86 % | 63.057 K 210.32 % | 20.320 K 309.10 % | 4.967 K -98.76 % | 401.484 K -46.88 % | 755.834 K 45.76 % | 518.556 K |
| Total des passifs courants | 310.213 K 16.64 % | 265.963 K 35.73 % | 195.943 K -79.15 % | 939.571 K 107.91 % | 451.917 K 58.45 % | 285.209 K 127.11 % | 125.580 K -39.14 % | 206.348 K -66.66 % | 618.916 K -18.24 % | 757.028 K 34.22 % | 564.005 K |
| Passifs totaux | 310.213 K 16.64 % | 265.963 K 35.73 % | 195.943 K -79.15 % | 939.572 K 101.02 % | 467.406 K 41.13 % | 331.184 K 150.15 % | 132.392 K -36.85 % | 209.660 K -66.12 % | 618.916 K -51.48 % | 1.276 M 4.16 % | 1.225 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 1.042 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.720 M -174.47 % | 2.310 M 35.54 % | 1.704 M 5.74 % | 1.612 M 7.25 % | 1.503 M 195.15 % | 509.137 K 0.72 % | 505.494 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.268 M 6 651.34 % | 18.785 K -99.32 % | 2.749 M -18.89 % | 3.389 M 97.06 % | 1.720 M 746.58 % | 203.173 K 137.65 % | 85.491 K 19.62 % | 71.470 K 1 313.01 % | 5.058 K 371.83 % | 1.072 K -43.01 % | 1.881 K |
| Total des actifs non courants | 1.268 M 19.56 % | 1.061 M -61.42 % | 2.749 M -18.89 % | 3.389 M 97.06 % | 1.720 M -31.55 % | 2.513 M 40.41 % | 1.790 M 6.33 % | 1.683 M 11.63 % | 1.508 M 195.52 % | 510.209 K 0.56 % | 507.375 K |
| Autres actifs circulants | 1.000 K -98.25 % | 57.284 K 1 556.09 % | 3.459 K -99.19 % | 428.233 K 92.11 % | 222.915 K 137.02 % | 94.050 K 53.64 % | 61.215 K -74.80 % | 242.898 K 232.14 % | 73.132 K 61 876.27 % | 118.000 -96.60 % | 3.475 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 390.515 K 177.08 % | 140.940 K -60.88 % | 360.263 K -70.07 % | 1.203 M -43.27 % | 2.122 M -40.92 % | 3.591 M -0.68 % | 3.616 M -19.30 % | 4.480 M 388 814.41 % | 1.152 K -71.40 % | 4.028 K -89.92 % | 39.979 K |
| Liquidités et placements à court terme | 390.515 K 177.08 % | 140.940 K -60.88 % | 360.263 K -70.07 % | 1.203 M -43.27 % | 2.122 M -40.92 % | 3.591 M -0.68 % | 3.616 M -19.30 % | 4.480 M 388 814.41 % | 1.152 K -71.40 % | 4.028 K -89.92 % | 39.979 K |
| Total des actifs courants | 496.122 K 11.92 % | 443.279 K -27.30 % | 609.737 K -62.63 % | 1.632 M -30.40 % | 2.345 M -38.08 % | 3.786 M 2.63 % | 3.689 M -22.32 % | 4.750 M 4 326.18 % | 107.308 K 2 164.84 % | 4.738 K -89.77 % | 46.333 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -362.041 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 104.607 K -57.31 % | 245.055 K -0.39 % | 246.015 K -32.05 % | 362.041 K | 0.000 -100.00 % | 101.302 K 708.22 % | 12.534 K -52.62 % | 26.453 K -19.90 % | 33.024 K 5 478.38 % | 592.000 -79.44 % | 2.879 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 212.213 K -20.21 % | 265.963 K 94.55 % | 136.705 K -84.63 % | 889.282 K 133.78 % | 380.391 K 122.00 % | 171.345 K 103.95 % | 84.012 K -52.79 % | 177.966 K -18.15 % | 217.432 K 18 125.65 % | 1.193 K -97.38 % | 45.449 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 19.238 K -60.48 % | 48.675 K -37.60 % | 78.001 K -28.46 % | 109.032 K 301.86 % | 27.132 K 227.72 % | 8.279 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.764 M 17.31 % | 1.504 M -55.22 % | 3.359 M -33.11 % | 5.021 M 23.54 % | 4.065 M -35.48 % | 6.299 M 14.97 % | 5.479 M -14.83 % | 6.433 M 298.30 % | 1.615 M 213.64 % | 514.947 K -7.00 % | 553.708 K |
| 2025-06-30 | 2024-12-30 | 2024-06-30 | 2023-12-30 | 2023-06-30 | 2022-12-30 | 2022-06-30 | 2021-12-30 | 2021-06-30 | 2020-12-30 | 2020-06-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-30 | 2024-06-30 | 2023-12-30 | 2023-06-30 | 2022-12-30 | 2022-06-30 | 2021-12-30 | 2021-06-30 | 2020-12-30 | 2020-06-30 | 2019-12-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -208.095 K | 0.000 100.00 % | -421.402 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 367.641 K 0.00 % | 367.642 K | 0.000 -100.00 % | 623.754 K 219.48 % | 195.240 K 226.30 % | 59.834 K -85.30 % | 406.990 K 56.24 % | 260.492 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 11.185 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -8.781 K | 0.000 -100.00 % | 144.542 K | 0.000 100.00 % | -53.078 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 11.185 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 90.000 | 0.000 100.00 % | -90.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -8.781 K | 0.000 -100.00 % | 144.452 K | 0.000 100.00 % | -52.988 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 427.514 K 235.39 % | -315.770 K -212.87 % | -100.927 K -68.80 % | -59.792 K -102.46 % | 2.430 M 1 284.07 % | 175.533 K -42.84 % | 307.093 K -73.28 % | 1.149 M 725.21 % | 139.257 K 72.00 % | 80.965 K -86.21 % | 587.049 K 971.84 % | 54.770 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -502.894 K 24.23 % | -663.669 K 12.38 % | -757.407 K 31.79 % | -1.110 M -7.71 % | -1.031 M 25.76 % | -1.389 M -89.90 % | -731.285 K 19.17 % | -904.721 K -350.27 % | -200.927 K -751.64 % | -23.593 K -6.98 % | -22.053 K -24.33 % | -17.737 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -296.345 K -195.64 % | -100.237 K 30.90 % | -145.063 K 87.50 % | -1.160 M -136.19 % | -491.287 K -11.19 % | -441.852 K -366.88 % | -94.639 K 42.53 % | -164.675 K -527.05 % | -26.262 K 34.68 % | -40.203 K 84.18 % | -254.141 K -86.52 % | -136.256 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 48.686 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 308.907 K 408.18 % | -100.237 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -24.500 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 500.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 12.562 K 106.27 % | -200.474 K -108.01 % | -96.377 K 91.69 % | -1.160 M -136.19 % | -491.287 K -11.19 % | -441.852 K -366.88 % | -94.639 K 42.53 % | -164.675 K -527.05 % | -26.262 K 34.68 % | -40.203 K 84.18 % | -254.141 K -86.52 % | -136.256 K |
| Remboursement de dette | -19.238 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 742.927 K 12.76 % | 658.883 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.783 M | 0.000 -100.00 % | 5.938 M 296 890 950.00 % | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 14.063 K 200.00 % | -14.063 K -233.13 % | 10.563 K -99.22 % | 1.356 M 5 025.58 % | 26.462 K -98.52 % | 1.783 M 9 310.56 % | -19.362 K -100.35 % | 5.548 M 4 846.05 % | 112.163 K 362.60 % | 24.246 K -92.13 % | 308.127 K 105.28 % | 150.104 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 737.752 K 14.41 % | 644.820 K 6 004.52 % | 10.563 K -99.22 % | 1.356 M 5 025.58 % | 26.462 K -98.52 % | 1.783 M 9 310.56 % | -19.362 K -100.35 % | 5.548 M 2 373.03 % | 224.326 K 362.61 % | 48.491 K -84.26 % | 308.127 K 105.28 % | 150.104 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 2.155 K | 0.000 100.00 % | -4.000 99.89 % | -3.578 K -113.52 % | 26.463 K 135.27 % | 11.248 K 158.09 % | -19.362 K -4 431.54 % | 447.000 -97.76 % | 19.983 K 293.58 % | -10.323 K | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 30.252 K 113.79 % | -219.323 K 73.99 % | -843.225 K -83.69 % | -459.050 K 68.76 % | -1.469 M -5 850.54 % | -24.693 K 97.14 % | -864.648 K -119.30 % | 4.479 M 155 842.07 % | -2.876 K 92.00 % | -35.951 K -212.58 % | 31.933 K 921.11 % | -3.889 K |
| Trésorerie au début de la période | 360.263 K 0.00 % | 360.263 K -70.07 % | 1.203 M | 0.000 -100.00 % | 3.591 M -0.68 % | 3.616 M -19.30 % | 4.480 M 388 814.41 % | 1.152 K -71.40 % | 4.028 K -89.92 % | 39.979 K 396.88 % | 8.046 K | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 390.515 K 177.08 % | 140.940 K -60.88 % | 360.263 K 178.48 % | -459.050 K -121.64 % | 2.122 M -40.92 % | 3.591 M -0.68 % | 3.616 M -19.30 % | 4.480 M 388 814.41 % | 1.152 K -71.40 % | 4.028 K -89.92 % | 39.979 K 1 128.00 % | -3.889 K |
| Trésorerie d'exploitation | -834.728 K -151.55 % | -331.835 K 56.19 % | -757.407 K 31.79 % | -1.110 M -7.71 % | -1.031 M 25.76 % | -1.389 M -89.90 % | -731.285 K 19.17 % | -904.721 K -350.27 % | -200.927 K -751.64 % | -23.593 K -6.98 % | -22.053 K -24.33 % | -17.737 K |
| Dépenses en capital | -296.345 K -195.64 % | -100.237 K -3 341 133.33 % | -3.000 100.00 % | -1.160 M -136.19 % | -491.287 K -11.19 % | -441.852 K -366.88 % | -94.639 K 42.53 % | -164.675 K -527.05 % | -26.262 K 34.68 % | -40.203 K 84.18 % | -254.141 K -86.52 % | -136.256 K |
| Cash-flow disponible | -1.131 M -161.78 % | -432.072 K 42.95 % | -757.410 K 66.65 % | -2.271 M -49.17 % | -1.522 M 16.84 % | -1.831 M -121.64 % | -825.924 K 22.77 % | -1.069 M -370.71 % | -227.189 K -256.12 % | -63.796 K 76.90 % | -276.194 K -79.35 % | -153.993 K |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 |