Bonk, Inc. BNKK
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 701.967 K 246.36 % | 202.670 K 68.01 % | 120.627 K -95.81 % | 2.876 M 169.90 % | 1.066 M |
| Bénéfice net | -49.410 M -227.58 % | -15.083 M 0.92 % | -15.223 M 45.83 % | -28.100 M -346.80 % | -6.289 M |
| Bénéfice avant impôt | -48.412 M -226.63 % | -14.822 M 4.79 % | -15.567 M 44.60 % | -28.100 M -346.80 % | -6.289 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -68.97 5.70 % | -73.13 43.33 % | -129.05 -1 220.95 % | -9.77 -65.54 % | -5.90 |
| EBITDA | -47.807 M -231.17 % | -14.436 M -1.23 % | -14.260 M 45.52 % | -26.176 M -335.47 % | -6.011 M |
| Ratio de revenu net | -70.39 5.42 % | -74.42 41.03 % | -126.20 -1 191.74 % | -9.77 -65.54 % | -5.90 |
| Ratio EBITDA | -68.10 4.39 % | -71.23 39.75 % | -118.22 -1 198.99 % | -9.10 -61.34 % | -5.64 |
| Taux de profit brut | -3.48 -848.38 % | -0.37 78.33 % | -1.70 -1 010.80 % | 0.19 -41.25 % | 0.32 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 1.555 M 76.31 % | 882.223 K 39.68 % | 631.620 K 33.14 % | 474.394 K 126.65 % | 209.306 K |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 1.555 M 76.31 % | 882.223 K 39.68 % | 631.620 K 33.14 % | 474.394 K 127.04 % | 208.944 K |
| Bénéfice par action diluée | -31.85 -85.71 % | -17.15 28.99 % | -24.15 59.17 % | -59.15 -96.51 % | -30.10 |
| Bénéfice par action | -31.85 -85.71 % | -17.15 28.99 % | -24.15 59.17 % | -59.15 -96.51 % | -30.10 |
| Bénéfice brut | -2.446 M -3 184.79 % | -74.457 K 63.60 % | -204.542 K -138.20 % | 535.485 K 58.57 % | 337.703 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 3.148 M 1 035.84 % | 277.127 K -14.77 % | 325.169 K -86.11 % | 2.341 M 221.55 % | 727.962 K |
| Dépenses générales et administratives | 39.612 M 216.27 % | 12.525 M 7.71 % | 11.629 M -32.81 % | 17.307 M | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 39.612 M 216.27 % | 12.525 M 7.71 % | 11.629 M -32.81 % | 17.307 M 216.23 % | 5.473 M |
| Coût et dépenses | 42.760 M 234.01 % | 12.802 M 7.09 % | 11.954 M -39.16 % | 19.647 M 216.85 % | 6.201 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 308.367 K |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 39.612 M 216.27 % | 12.525 M 7.71 % | 11.629 M -32.81 % | 17.307 M 235.11 % | 5.164 M |
| Revenu d'intérêts | 57.602 K 0.46 % | 57.340 K 3 265.02 % | 1.704 K -76.73 % | 7.323 K 141.13 % | 3.037 K |
| Frais d'intérêts | 175.927 K 2.62 % | 171.433 K -86.67 % | 1.286 M -25.90 % | 1.736 M 1 386.37 % | 116.802 K |
| Dépréciation et amortissement | 428.828 K 100.25 % | 214.142 K 940.08 % | 20.589 K -89.04 % | 187.917 K 16.45 % | 161.373 K |
| Résultat d'exploitation | -42.058 M -233.81 % | -12.599 M -6.47 % | -11.833 M 29.44 % | -16.771 M -226.60 % | -5.135 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -59.91 3.62 % | -62.17 36.63 % | -98.10 -1 582.40 % | -5.83 -21.00 % | -4.82 |
| Total autres revenus dépenses net | -6.354 M -185.94 % | -2.222 M 40.49 % | -3.734 M 67.04 % | -11.329 M -881.65 % | -1.154 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 5.276 M 398.98 % | -1.765 M -240.75 % | 1.254 M 111.51 % | -10.893 M -271.65 % | -2.931 M |
| Investissements totaux | 282.720 K -81.15 % | 1.500 M -48.44 % | 2.910 M 0.05 % | 2.908 M | 0.000 |
| Dette totale | 5.625 M 171.92 % | 2.069 M -24.26 % | 2.731 M 217.01 % | 861.610 K -35.28 % | 1.331 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -115.090 M -75.23 % | -65.681 M -29.81 % | -50.598 M -43.03 % | -35.375 M -386.29 % | -7.274 M |
| Actions ordinaires | 62.640 K 37.27 % | 45.634 K 104.28 % | 22.339 K -7.10 % | 24.046 K 125.66 % | 10.656 K |
| Capitaux propres totaux | -2.173 M -124.65 % | 8.817 M 140.54 % | 3.666 M -77.92 % | 16.602 M 277.88 % | 4.394 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 114.148 K -62.56 % | 304.907 K -41.33 % | 519.659 K -25.33 % | 695.961 K 10 801.64 % | 6.384 K |
| Total des passifs non courants | 114.148 K -62.56 % | 304.907 K -41.33 % | 519.659 K -25.33 % | 695.961 K 10 801.64 % | 6.384 K |
| Autres passifs courants | 1.668 M 405.95 % | 329.602 K -55.78 % | 745.423 K 364.41 % | 160.508 K 43.31 % | 112.000 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 5.511 M 212.46 % | 1.764 M -20.25 % | 2.212 M 1 235.17 % | 165.649 K -87.50 % | 1.325 M |
| Total des passifs courants | 9.397 M 161.97 % | 3.587 M -20.38 % | 4.506 M 187.14 % | 1.569 M -26.18 % | 2.126 M |
| Passifs totaux | 9.511 M 144.38 % | 3.892 M -22.55 % | 5.025 M 121.86 % | 2.265 M 6.24 % | 2.132 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.333 K | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 4.364 M -3.25 % | 4.511 M 1 447.36 % | 291.533 K -60.57 % | 739.417 K 32.09 % | 559.800 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 941.937 K 0.00 % | 941.937 K 0.00 % | 941.937 K |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 4.364 M -3.25 % | 4.511 M 265.72 % | 1.233 M -26.64 % | 1.681 M 11.96 % | 1.502 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 393.729 K -22.39 % | 507.299 K -27.16 % | 696.471 K -23.16 % | 906.366 K 1 299.81 % | 64.749 K |
| Total des actifs non courants | 4.758 M -5.19 % | 5.018 M 158.77 % | 1.939 M -25.06 % | 2.588 M 65.19 % | 1.566 M |
| Autres actifs circulants | 920.189 K -40.86 % | 1.556 M 113.81 % | 727.705 K 17.88 % | 617.302 K 185.92 % | 215.904 K |
| Investissements à court terme | 282.720 K -81.15 % | 1.500 M -48.44 % | 2.910 M 0.05 % | 2.908 M | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 348.816 K -90.90 % | 3.833 M 159.44 % | 1.478 M -87.43 % | 11.755 M 175.79 % | 4.262 M |
| Liquidités et placements à court terme | 631.536 K -88.16 % | 5.334 M 21.57 % | 4.387 M -70.08 % | 14.663 M 244.02 % | 4.262 M |
| Total des actifs courants | 2.580 M -66.45 % | 7.691 M 13.91 % | 6.751 M -58.53 % | 16.280 M 228.28 % | 4.959 M |
| Inventaire | 233.510 K -70.66 % | 795.824 K 426.32 % | 151.204 K -50.31 % | 304.266 K 34.68 % | 225.924 K |
| Créances nettes | 795.118 K 14 136.67 % | 5.585 K -99.62 % | 1.485 M 113.62 % | 695.319 K 172.56 % | 255.110 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 2.219 M 48.53 % | 1.494 M -3.52 % | 1.548 M 24.58 % | 1.243 M 80.44 % | 688.835 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 327.112 K -37.05 % | 519.659 K -24.01 % | 683.829 K -16.00 % | 814.063 K 2 601.12 % | 30.138 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 112.855 M 51.58 % | 74.452 M 37.26 % | 54.241 M 4.40 % | 51.953 M 345.67 % | 11.657 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 7.338 M -42.26 % | 12.709 M 46.24 % | 8.691 M -53.94 % | 18.867 M 189.13 % | 6.526 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 5.120 M 357.92 % | 1.118 M -65.54 % | 3.245 M -65.44 % | 9.388 M 291.47 % | 2.398 M |
| Variation du fonds de roulement | 1.827 M 222.94 % | -1.486 M -257.93 % | 940.987 K 474.71 % | -251.126 K -468.80 % | -44.150 K |
| Comptes débiteurs | -367.304 K -200.08 % | 367.024 K 1 945.36 % | -19.889 K 95.05 % | -401.398 K -317.66 % | -96.107 K |
| Inventaire | 562.314 K 192.49 % | -608.004 K -723.08 % | 97.580 K 224.56 % | -78.342 K -275.40 % | 44.666 K |
| Comptes à payer | 725.000 K 383.48 % | -255.750 K -130.51 % | 838.355 K 51.30 % | 554.093 K | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 906.993 K 191.67 % | -989.413 K -4 067.01 % | 24.941 K 107.66 % | -325.479 K -4 564.12 % | 7.291 K |
| Autres éléments non monétaires | 21.948 M 351.46 % | 4.862 M -2.48 % | 4.985 M -55.52 % | 11.208 M 976.53 % | 1.041 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -19.088 M -88.73 % | -10.114 M -58.63 % | -6.376 M 15.75 % | -7.568 M -176.93 % | -2.733 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -85.665 K 96.11 % | -2.200 M -14 575.47 % | -14.991 K 83.02 % | -88.297 K -100.68 % | -44.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 100.00 % | -390.478 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -201.986 K |
| Achats d'investissements | -739.557 K -35.67 % | -545.130 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 490.000 K -63.37 % | 1.338 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 330.283 K -77.50 % | 1.468 M 159.84 % | -2.453 M 81.22 % | -13.058 M | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -4.939 K 98.50 % | -330.047 K 86.63 % | -2.468 M 81.23 % | -13.147 M -5 244.45 % | -245.986 K |
| Remboursement de dette | 0.000 -100.00 % | 42.661 K -97.84 % | 1.977 M 1 183.43 % | -182.500 K -127.67 % | 659.578 K |
| Actions ordinaires émises | 14.588 M 8.41 % | 13.457 M | 0.000 -100.00 % | 28.318 M 345.94 % | 6.350 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.880 M | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 1.020 M 245.68 % | -699.952 K -50 842.65 % | -1.374 K -101.94 % | 70.818 K 123.61 % | -300.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 15.608 M 21.94 % | 12.800 M 1 515.65 % | -904.151 K -103.21 % | 28.207 M 320.38 % | 6.710 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -3.485 M -247.91 % | 2.356 M 124.17 % | -9.747 M -230.10 % | 7.492 M 100.81 % | 3.731 M |
| Trésorerie au début de la période | 3.833 M 159.44 % | 1.478 M -86.84 % | 11.225 M 163.36 % | 4.262 M 702.63 % | 531.026 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 348.816 K -90.90 % | 3.833 M 159.44 % | 1.478 M -87.43 % | 11.755 M 175.79 % | 4.262 M |
| Trésorerie d'exploitation | -19.088 M -88.73 % | -10.114 M -58.63 % | -6.376 M 15.75 % | -7.568 M -176.93 % | -2.733 M |
| Dépenses en capital | -85.665 K 96.11 % | -2.200 M -14 575.47 % | -14.991 K 93.71 % | -238.297 K -441.58 % | -44.000 K |
| Cash-flow disponible | -19.173 M -55.71 % | -12.314 M -93.14 % | -6.376 M 18.32 % | -7.806 M -181.12 % | -2.777 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 2.024 M 4 402.76 % | 44.948 K 6.76 % | 42.101 K -76.89 % | 182.174 K 65.29 % | 110.213 K -84.48 % | 710.240 K 316.00 % | 170.732 K 28.66 % | 132.702 K |
| Bénéfice net | -33.581 M -351.08 % | 13.375 M 351.08 % | -5.327 M 60.63 % | -13.532 M -13.43 % | -11.929 M -44.18 % | -8.274 M 47.21 % | -15.675 M -176.11 % | -5.677 M |
| Bénéfice avant impôt | -33.581 M -350.51 % | 13.405 M 351.64 % | -5.327 M 58.49 % | -12.833 M -10.34 % | -11.630 M -40.56 % | -8.274 M 47.21 % | -15.675 M -176.11 % | -5.677 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -16.59 -105.56 % | 298.23 335.71 % | -126.53 -79.62 % | -70.44 33.24 % | -105.52 -805.81 % | -11.65 87.31 % | -91.81 -114.61 % | -42.78 |
| EBITDA | -33.105 M -342.45 % | 13.654 M 367.07 % | -5.113 M 60.05 % | -12.798 M -11.74 % | -11.454 M -42.34 % | -8.047 M 46.59 % | -15.065 M -188.11 % | -5.229 M |
| Ratio de revenu net | -16.59 -105.58 % | 297.56 335.18 % | -126.53 -70.34 % | -74.28 31.38 % | -108.24 -829.11 % | -11.65 87.31 % | -91.81 -114.61 % | -42.78 |
| Ratio EBITDA | -16.36 -105.38 % | 303.78 350.15 % | -121.44 -72.86 % | -70.25 32.40 % | -103.92 -817.27 % | -11.33 87.16 % | -88.24 -123.93 % | -39.40 |
| Taux de profit brut | 0.17 -68.29 % | 0.53 6.56 % | 0.50 121.81 % | -2.29 13.77 % | -2.65 -1 015.32 % | 0.29 102.23 % | -12.96 -3 602.45 % | -0.35 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 4.294 M 0.03 % | 4.293 M 116.93 % | 1.979 M 27.22 % | 1.555 M -2.66 % | 1.598 M 8.11 % | 1.478 M 9.06 % | 1.355 M 14.58 % | 1.183 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 4.294 M 80.69 % | 2.376 M 20.09 % | 1.979 M 27.22 % | 1.555 M -2.66 % | 1.598 M 8.11 % | 1.478 M 9.06 % | 1.355 M 17.55 % | 1.153 M |
| Bénéfice par action diluée | -7.70 -347.19 % | 3.12 211.25 % | -2.80 | 0.00 100.00 % | -7.35 -31.25 % | -5.60 51.52 % | -11.55 -135.71 % | -4.90 |
| Bénéfice par action | -7.70 -237.50 % | 5.60 300.00 % | -2.80 | 0.00 100.00 % | -7.35 -31.25 % | -5.60 51.52 % | -11.55 -135.71 % | -4.90 |
| Bénéfice brut | 340.905 K 1 327.69 % | 23.878 K 13.76 % | 20.989 K 105.04 % | -416.451 K -42.53 % | -292.186 K -242.04 % | 205.712 K 109.30 % | -2.213 M -4 663.51 % | -46.448 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 1.683 M 7 887.65 % | 21.070 K -0.20 % | 21.112 K -96.47 % | 598.625 K 48.76 % | 402.399 K -20.24 % | 504.528 K -78.83 % | 2.383 M 1 230.33 % | 179.150 K |
| Dépenses générales et administratives | 16.789 M 400.76 % | 3.353 M -32.07 % | 4.935 M -63.47 % | 13.509 M 49.40 % | 9.042 M 55.88 % | 5.801 M -48.48 % | 11.260 M | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 216.143 K -74.97 % | 863.620 K 142.30 % | 356.430 K 105.72 % | -6.231 M -384.93 % | 2.187 M -15.68 % | 2.593 M 78.75 % | 1.451 M | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 110.793 K 0.00 % | 110.792 K 118.79 % | -589.754 K -640.89 % | 109.033 K 4.34 % | 104.501 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 17.013 M 292.60 % | 4.334 M -19.92 % | 5.411 M -19.09 % | 6.688 M -41.06 % | 11.348 M 31.67 % | 8.619 M -32.94 % | 12.852 M 148.13 % | 5.180 M |
| Coût et dépenses | 18.696 M 329.35 % | 4.355 M -19.84 % | 5.432 M -25.45 % | 7.287 M -37.99 % | 11.751 M 28.80 % | 9.123 M -40.12 % | 15.235 M 184.31 % | 5.359 M |
| Frais de recherche et de développement | 8.668 K 33.01 % | 6.517 K -27.63 % | 9.005 K | 0.000 -100.00 % | 10.315 K -91.40 % | 119.911 K -15.25 % | 141.493 K 5 559.72 % | 2.500 K |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 17.005 M 303.32 % | 4.216 M -20.32 % | 5.292 M -27.30 % | 7.278 M -35.18 % | 11.229 M 33.77 % | 8.394 M -33.96 % | 12.711 M 145.52 % | 5.177 M |
| Revenu d'intérêts | 72.227 K | 0.000 -100.00 % | 11.376 K -32.70 % | 16.903 K 78.23 % | 9.484 K -65.11 % | 27.183 K 574.18 % | 4.032 K 649.44 % | 538.000 |
| Frais d'intérêts | 273.711 K 97.74 % | 138.418 K 33.80 % | 103.450 K 235.80 % | -76.181 K -213.02 % | 67.404 K -45.14 % | 122.873 K 98.72 % | 61.831 K 2 311.51 % | 2.564 K |
| Dépréciation et amortissement | 202.237 K 82.44 % | 110.852 K 0.05 % | 110.792 K 0.00 % | 110.793 K 1.61 % | 109.033 K 4.34 % | 104.501 K 0.00 % | 104.501 K 2.75 % | 101.700 K |
| Résultat d'exploitation | -16.672 M -286.86 % | -4.310 M 20.05 % | -5.390 M 24.13 % | -7.105 M 38.96 % | -11.641 M -38.36 % | -8.413 M 44.15 % | -15.065 M -188.26 % | -5.226 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -8.24 91.41 % | -95.88 25.11 % | -128.03 -228.29 % | -39.00 63.07 % | -105.62 -791.66 % | -11.85 86.58 % | -88.24 -124.05 % | -39.38 |
| Total autres revenus dépenses net | -16.909 M -195.45 % | 17.715 M 27 840.10 % | 63.402 K 101.11 % | -5.728 M -55 109.08 % | 10.413 K -92.50 % | 138.812 K 122.75 % | -610.067 K -35.26 % | -451.017 K |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -8.579 M -185.47 % | 10.037 M 88.07 % | 5.337 M 1.15 % | 5.276 M 664.31 % | -934.993 K -81.87 % | -514.108 K -1 215.83 % | 46.074 K 102.61 % | -1.765 M |
| Investissements totaux | 156.718 K -99.14 % | 18.248 M 3 031.53 % | 582.720 K 106.11 % | 282.720 K 389.81 % | 57.720 K 0.00 % | 57.720 K -76.21 % | 242.613 K -83.83 % | 1.500 M |
| Dette totale | 381.505 K -96.37 % | 10.504 M 85.38 % | 5.666 M 0.73 % | 5.625 M 1 222.27 % | 425.408 K -84.30 % | 2.710 M 29.50 % | 2.092 M 1.15 % | 2.069 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 22.897 M 981.45 % | 2.117 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 417.885 K -42.38 % | 725.230 K |
| Bénéfices non répartis | -140.840 M -31.31 % | -107.258 M 10.93 % | -120.417 M -4.63 % | -115.090 M -13.32 % | -101.559 M -13.31 % | -89.629 M -10.17 % | -81.355 M -23.86 % | -65.681 M |
| Actions ordinaires | 171.441 K 68.53 % | 101.725 K 35.31 % | 75.177 K 20.01 % | 62.640 K 5.31 % | 59.483 K 14.36 % | 52.016 K 5.68 % | 49.220 K 7.86 % | 45.634 K |
| Capitaux propres totaux | 75.519 M 227.09 % | 23.088 M 4 354.84 % | -542.638 K 75.03 % | -2.173 M -134.07 % | 6.378 M -1.41 % | 6.469 M 16.14 % | 5.571 M -36.82 % | 8.817 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 -100.00 % | 52.153 K 0.00 % | 52.153 K -54.31 % | 114.148 K -32.67 % | 169.538 K -80.15 % | 853.887 K 245.09 % | 247.441 K -18.85 % | 304.907 K |
| Total des passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 52.153 K 0.00 % | 52.153 K -54.31 % | 114.148 K -32.67 % | 169.538 K -80.15 % | 853.887 K 245.09 % | 247.441 K -18.85 % | 304.907 K |
| Autres passifs courants | 2.079 M -10.27 % | 2.317 M 217.52 % | 729.768 K -56.24 % | 1.668 M 446.44 % | 305.179 K -25.46 % | 409.418 K -17.81 % | 498.125 K 51.13 % | 329.602 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 381.505 K -96.35 % | 10.451 M 86.17 % | 5.614 M 1.87 % | 5.511 M 2 053.79 % | 255.870 K -86.21 % | 1.856 M 0.59 % | 1.845 M 4.61 % | 1.764 M |
| Total des passifs courants | 5.522 M -70.82 % | 18.927 M 106.05 % | 9.185 M -2.26 % | 9.397 M 414.24 % | 1.827 M -45.79 % | 3.371 M -0.75 % | 3.397 M -5.30 % | 3.587 M |
| Passifs totaux | 5.522 M -70.90 % | 18.979 M 105.46 % | 9.237 M -2.88 % | 9.511 M 376.30 % | 1.997 M -52.74 % | 4.225 M 15.94 % | 3.644 M -6.36 % | 3.892 M |
| Autres actifs non courants | 2.195 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 7.637 M 6.55 % | 7.168 M 65.70 % | 4.326 M -0.88 % | 4.364 M -1.93 % | 4.450 M 3.32 % | 4.307 M -2.31 % | 4.409 M -2.26 % | 4.511 M |
| GoodWill | 12.594 M 0.00 % | 12.594 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 20.231 M 2.37 % | 19.762 M 356.84 % | 4.326 M -0.88 % | 4.364 M -1.93 % | 4.450 M 3.32 % | 4.307 M -2.31 % | 4.409 M -2.26 % | 4.511 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 120.939 K -66.62 % | 362.355 K 7.36 % | 337.499 K -14.28 % | 393.729 K -12.30 % | 448.949 K 2.38 % | 438.509 K -4.93 % | 461.244 K -9.08 % | 507.299 K |
| Total des actifs non courants | 22.548 M 12.04 % | 20.125 M 331.55 % | 4.663 M -1.99 % | 4.758 M -2.88 % | 4.899 M 3.23 % | 4.746 M -2.56 % | 4.870 M -2.95 % | 5.018 M |
| Autres actifs circulants | 26.454 M 1 112.49 % | 2.182 M -2.18 % | 2.230 M 142.37 % | 920.189 K -39.83 % | 1.529 M -13.38 % | 1.766 M 19.09 % | 1.482 M 207.52 % | 482.084 K |
| Investissements à court terme | 156.718 K -99.14 % | 18.248 M 3 031.53 % | 582.720 K 106.11 % | 282.720 K 389.81 % | 57.720 K 0.00 % | 57.720 K -76.21 % | 242.613 K -83.83 % | 1.500 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 8.960 M 1 819.54 % | 466.791 K 41.76 % | 329.285 K -5.60 % | 348.816 K -74.36 % | 1.360 M -57.80 % | 3.224 M 57.54 % | 2.046 M -46.62 % | 3.833 M |
| Liquidités et placements à court terme | 9.117 M -51.28 % | 18.715 M 1 952.06 % | 912.005 K 44.41 % | 631.536 K -55.47 % | 1.418 M -56.78 % | 3.282 M 43.36 % | 2.289 M -57.08 % | 5.334 M |
| Total des actifs courants | 58.494 M 166.58 % | 21.943 M 444.29 % | 4.031 M 56.24 % | 2.580 M -25.77 % | 3.476 M -41.56 % | 5.949 M 36.93 % | 4.344 M -43.51 % | 7.691 M |
| Inventaire | 890.841 K 5.94 % | 840.863 K 148.05 % | 338.995 K 45.17 % | 233.510 K -55.40 % | 523.591 K -29.19 % | 739.432 K 30.22 % | 567.814 K -69.63 % | 1.870 M |
| Créances nettes | 22.032 M 10 635.86 % | 205.223 K -62.70 % | 550.148 K -30.81 % | 795.118 K 15 100.11 % | 5.231 K -96.78 % | 162.295 K 3 049.52 % | 5.153 K -7.74 % | 5.585 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 3.062 M -50.28 % | 6.158 M 116.71 % | 2.842 M 28.07 % | 2.219 M 75.21 % | 1.266 M 14.49 % | 1.106 M 4.96 % | 1.054 M -29.45 % | 1.494 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 57.700 K -81.67 % | 314.702 K 14.03 % | 275.988 K -15.63 % | 327.112 K -13.29 % | 377.227 K -11.52 % | 426.353 K -9.95 % | 473.471 K -8.89 % | 519.659 K |
| Actions spécifiques | 182.000 355.00 % | 40.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 193.290 M 50.86 % | 128.128 M 6.95 % | 119.799 M 6.15 % | 112.855 M 4.61 % | 107.878 M 12.32 % | 96.047 M 11.09 % | 86.459 M 17.27 % | 73.727 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 81.042 M 92.65 % | 42.067 M 383.82 % | 8.695 M 18.48 % | 7.338 M -12.38 % | 8.375 M -21.69 % | 10.695 M 16.06 % | 9.215 M -27.49 % | 12.709 M |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 347.500 K 136.23 % | -959.250 K -200.00 % | 959.250 K -78.32 % | 4.425 M 1 173.47 % | 347.500 K 210.18 % | -315.400 K -103.90 % | 8.091 M 1 211.16 % | 617.052 K |
| Variation du fonds de roulement | -698.100 K -49.73 % | -466.224 K 6.26 % | -497.348 K -146.14 % | 1.078 M -17.27 % | 1.303 M 299.97 % | -651.619 K -221.21 % | 537.578 K 132.60 % | -1.649 M |
| Comptes débiteurs | -292.172 K -212.95 % | 258.683 K 1.50 % | 254.857 K 169.32 % | -367.658 K -334.08 % | 157.064 K 199.95 % | -157.142 K -36 475.46 % | 432.000 109.04 % | -4.779 K |
| Inventaire | -49.978 K -275.74 % | 28.438 K 126.96 % | -105.485 K -136.36 % | 290.081 K 34.40 % | 215.841 K 164.30 % | -335.669 K -185.62 % | 392.061 K 155.84 % | -702.161 K |
| Comptes à payer | 1.392 M 1 432.52 % | 90.819 K -85.42 % | 622.856 K -34.64 % | 952.925 K 496.30 % | 159.805 K 205.74 % | 52.268 K | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -1.748 M -107.04 % | -844.164 K 33.51 % | -1.270 M -726.47 % | 202.654 K -73.69 % | 770.330 K 464.95 % | -211.076 K -245.48 % | 145.085 K 115.40 % | -941.969 K |
| Autres éléments non monétaires | 20.951 M 252.77 % | -13.714 M -10 973.53 % | 126.125 K -97.78 % | 5.672 M 28.03 % | 4.431 M 29.41 % | 3.424 M 517.83 % | 554.129 K -48.42 % | 1.074 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -12.778 M -672.62 % | -1.654 M 64.26 % | -4.628 M -199.24 % | -1.547 M 71.57 % | -5.440 M 4.78 % | -5.713 M 10.57 % | -6.388 M -15.45 % | -5.533 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -571.129 K -719.74 % | -69.672 K -9.91 % | -63.388 K -4 334.34 % | 1.497 K 102.38 % | -62.912 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 202.801 K |
| Acquisitions nettes | 60.000 -99.97 % | 190.290 K 163.43 % | -300.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 390.478 K |
| Achats d'investissements | -5.000 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -166.863 K 70.71 % | -569.694 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 12.105 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -417.445 K | 0.000 -100.00 % | 98.725 K -87.79 % | 808.720 K | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 330.283 K | 0.000 100.00 % | -27.250 K | 0.000 100.00 % | -2.285 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 6.534 M 5 317.01 % | 120.618 K 133.19 % | -363.388 K -43.90 % | -252.528 K 60.08 % | -632.606 K -985.07 % | 71.475 K -91.16 % | 808.720 K 147.79 % | -1.692 M |
| Remboursement de dette | -4.458 M -8 816.63 % | -50.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 18.646 M 983.59 % | 1.721 M -65.39 % | 4.972 M 6.55 % | 4.666 M -5.19 % | 4.922 M -1.56 % | 5.000 M 31.85 % | 3.792 M -43.15 % | 6.670 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 550.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.879 M -444.30 % | -712.630 K -139.18 % | 1.819 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 14.738 M 782.10 % | 1.671 M -66.40 % | 4.972 M 531.30 % | 787.572 K -81.29 % | 4.209 M -38.27 % | 6.819 M 79.81 % | 3.792 M -43.15 % | 6.670 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 8.493 M 6 076.80 % | 137.506 K 804.04 % | -19.531 K 98.07 % | -1.012 M 45.71 % | -1.863 M -258.26 % | 1.177 M 165.89 % | -1.787 M -222.30 % | -554.448 K |
| Trésorerie au début de la période | 466.791 K 41.76 % | 329.285 K -5.60 % | 348.816 K -74.36 % | 1.360 M -57.80 % | 3.224 M 57.54 % | 2.046 M -46.62 % | 3.833 M -12.64 % | 4.388 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 8.960 M 1 819.54 % | 466.791 K 41.76 % | 329.285 K -5.60 % | 348.816 K -74.36 % | 1.360 M -57.80 % | 3.224 M 57.54 % | 2.046 M -46.62 % | 3.833 M |
| Trésorerie d'exploitation | -12.778 M -672.62 % | -1.654 M 64.26 % | -4.628 M -199.24 % | -1.547 M 71.57 % | -5.440 M 4.78 % | -5.713 M 10.57 % | -6.388 M -15.45 % | -5.533 M |
| Dépenses en capital | -571.129 K -719.74 % | -69.672 K -9.91 % | -63.388 K -4 334.34 % | 1.497 K 102.38 % | -62.912 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 202.801 K |
| Cash-flow disponible | -13.350 M -674.53 % | -1.724 M 63.26 % | -4.692 M -203.63 % | -1.545 M 71.92 % | -5.503 M 4.09 % | -5.737 M 10.19 % | -6.388 M -19.85 % | -5.330 M |
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 |