Fideicomiso Irrevocable F/2061 FHipo BNZIF
Trading inactive
Finances
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 80.403 M 12.72 % | 71.329 M -16.01 % | 84.921 M -31.58 % | 124.124 M -11.54 % | 140.323 M |
| Bénéfice net | 44.983 M -4.99 % | 47.345 M 27.29 % | 37.194 M 299.99 % | 9.299 M -37.45 % | 14.866 M |
| Bénéfice avant impôt | 45.206 M -4.48 % | 47.326 M 27.00 % | 37.263 M 295.17 % | 9.430 M -36.57 % | 14.866 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.56 -15.26 % | 0.66 51.20 % | 0.44 477.59 % | 0.08 -28.29 % | 0.11 |
| EBITDA | 86.013 M 9.87 % | 78.288 M -25.80 % | 105.509 M -11.50 % | 119.215 M | 0.000 |
| Ratio de revenu net | 0.56 -15.71 % | 0.66 51.55 % | 0.44 484.63 % | 0.07 -29.29 % | 0.11 |
| Ratio EBITDA | 1.07 -2.53 % | 1.10 -11.66 % | 1.24 29.36 % | 0.96 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 1.00 -0.07 % | 1.00 -0.05 % | 1.00 31.70 % | 0.76 -13.81 % | 0.88 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 304.438 M -21.19 % | 386.297 M -0.37 % | 387.730 M -4.22 % | 404.811 M 4.78 % | 386.354 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 304.438 M -21.19 % | 386.297 M -0.37 % | 387.730 M -4.22 % | 404.811 M 4.78 % | 386.354 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.15 25.00 % | 0.12 25.13 % | 0.10 316.96 % | 0.02 -40.26 % | 0.04 |
| Bénéfice par action | 0.15 25.00 % | 0.12 25.13 % | 0.10 316.96 % | 0.02 -40.26 % | 0.04 |
| Bénéfice brut | 80.229 M 12.65 % | 71.222 M -16.05 % | 84.834 M -9.90 % | 94.154 M -23.76 % | 123.503 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 223.136 K 1 254.47 % | -19.328 K -127.68 % | 69.824 K -46.74 % | 131.088 K -99.95 % | 274.000 M |
| Coût des revenus | 173.445 K 62.33 % | 106.846 K 22.86 % | 86.963 K -99.71 % | 29.970 M 78.18 % | 16.820 M |
| Dépenses générales et administratives | 4.361 B 26.08 % | 3.459 B 16.58 % | 2.967 B 11.25 % | 2.667 B 3.61 % | 2.574 B |
| Frais de vente et de marketing | -4.339 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 602.832 K -87.72 % | 4.911 M 3.48 % | 4.746 M 186.40 % | -5.493 M |
| Dépenses de fonctionnement | 22.120 M 3 769.41 % | -602.832 K 87.72 % | -4.911 M -3.48 % | -4.746 M -186.40 % | 5.493 M |
| Coût et dépenses | 22.120 M 422.86 % | -6.851 M -300.79 % | 3.412 M -87.32 % | 26.908 M -78.55 % | 125.457 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 22.226 M -99.36 % | 3.459 B 16.58 % | 2.967 B 11.25 % | 2.667 B 3.61 % | 2.574 B |
| Revenu d'intérêts | 17.363 B 44.00 % | 12.058 B 84.57 % | 6.533 B -17.25 % | 7.895 B -14.65 % | 9.250 B |
| Frais d'intérêts | 13.603 B 34.26 % | 10.132 B 22 799.61 % | 44.245 M -31.81 % | 64.881 M -27.44 % | 89.417 M |
| Dépréciation et amortissement | 173.445 K 62.33 % | 106.846 K 22.86 % | 86.963 K 28.35 % | 67.752 K -99.69 % | 22.000 M |
| Résultat d'exploitation | 85.840 M 19.51 % | 71.825 M -19.97 % | 89.745 M -9.26 % | 98.900 M -16.19 % | 118.011 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 1.07 6.03 % | 1.01 -4.72 % | 1.06 32.63 % | 0.80 -5.26 % | 0.84 |
| Total autres revenus dépenses net | -40.634 M 67.71 % | -125.855 M -184.45 % | -44.245 M 49.60 % | -87.785 M 14.89 % | -103.145 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -2.115 B -1 111.61 % | 209.073 M -14.96 % | 245.864 M -57.48 % | 578.282 M -23.56 % | 756.495 M |
| Investissements totaux | 14.838 B 356 464.41 % | 4.161 M 145.03 % | 1.698 M -99.99 % | 11.703 B 68.73 % | 6.936 B |
| Dette totale | 303.119 M -1.45 % | 307.578 M 10.02 % | 279.572 M -58.10 % | 667.180 M -24.26 % | 880.826 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 16.018 K -99.62 % | 4.173 M 228.16 % | 1.272 M 109.15 % | -13.903 M 18.36 % | -17.030 M |
| Bénéfices non répartis | 27.866 M 12.71 % | 24.723 M 67.71 % | 14.741 M 6.24 % | 13.876 M -58.03 % | 33.065 M |
| Actions ordinaires | 544.326 M 12.97 % | 481.853 M 4.72 % | 460.138 M -6.92 % | 494.360 M 0.02 % | 494.259 M |
| Capitaux propres totaux | 572.042 M 12.00 % | 510.750 M 7.27 % | 476.151 M -3.68 % | 494.334 M -3.13 % | 510.294 M |
| Autres passifs non courants | 303.207 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -659.682 M 20.34 % | -828.094 M |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 659.682 M -20.34 % | 828.094 M |
| Total des passifs non courants | 303.207 M -9.74 % | 335.918 M 5.53 % | 318.306 M -53.10 % | 678.728 M -21.33 % | 862.805 M |
| Autres passifs courants | 0.000 100.00 % | -96.000 M | 0.000 100.00 % | -7.498 M 99.99 % | -50.461 B |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.498 M | 0.000 |
| Total des passifs courants | 5.880 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.498 M -85.78 % | 52.732 M |
| Passifs totaux | 319.809 M -4.80 % | 335.918 M 5.53 % | 318.306 M -53.61 % | 686.226 M -25.05 % | 915.538 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 326.179 K -8.18 % | 355.256 K -99.76 % | 150.375 M 102.16 % | -6.977 B |
| Investissements à long terme | 14.838 B 356 464.41 % | 4.161 M 145.03 % | 1.698 M -99.99 % | 11.703 B 68.73 % | 6.936 B |
| Immobilisations incorporelles | 327.000 M 15.55 % | 283.000 M 2.91 % | 275.000 M 16.03 % | 237.000 M | 0.000 |
| GoodWill | 94.000 M 0.00 % | 94.000 M 0.00 % | 94.000 M 0.00 % | 94.000 M | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 421.000 M 11.67 % | 377.000 M 2.17 % | 369.000 M 11.48 % | 331.000 M | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 -100.00 % | 327.358 K 469.75 % | 57.456 K -99.97 % | 179.000 M -2.72 % | 184.000 M |
| Total des actifs non courants | 15.259 B 316 810.83 % | 4.815 M 128.08 % | 2.111 M -98.60 % | 150.375 M 5.04 % | 143.156 M |
| Autres actifs circulants | 209.394 M 2.06 % | 205.177 M -55.34 % | 459.442 M 13.59 % | 404.460 M -14.29 % | 471.889 M |
| Investissements à court terme | -2.037 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2.115 B 2 047.09 % | 98.505 M 192.23 % | 33.708 M -62.08 % | 88.898 M -28.50 % | 124.331 M |
| Liquidités et placements à court terme | 78.282 M -20.53 % | 98.505 M 192.23 % | 33.708 M -62.08 % | 88.898 M -28.50 % | 124.331 M |
| Total des actifs courants | 885.398 M 190.59 % | 304.690 M 21.76 % | 250.239 M 83.41 % | 136.436 M -21.22 % | 173.193 M |
| Inventaire | 0.000 -100.00 % | 304.690 M | 0.000 -100.00 % | 136.436 M -21.22 % | 173.193 M |
| Créances nettes | 597.699 M 189.89 % | 206.184 M -4.78 % | 216.531 M 355.49 % | 47.538 M -2.71 % | 48.862 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 100.00 % | -377.000 M -2.17 % | -369.000 M 96.98 % | -12.213 B | 0.000 |
| Autres actifs | 140.105 B 25 982.33 % | 537.163 M -0.91 % | 542.107 M -39.34 % | 893.749 M -19.44 % | 1.109 B |
| Compte à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 50.207 B |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 96.000 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 254.000 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | -166.354 K | 0.000 100.00 % | -370.190 K | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 10.722 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 156.249 B 18 354.59 % | 846.667 M 6.57 % | 794.458 M -32.71 % | 1.181 B -17.20 % | 1.426 B |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -69.260 M -2 914.19 % | 2.461 M 100.61 % | -401.616 M -843.01 % | -42.589 M -554.37 % | 9.373 M |
| Comptes débiteurs | 0.000 -100.00 % | 91.687 M -63.32 % | 249.990 M 6 212.03 % | -4.090 M -1 095.98 % | 410.665 K |
| Inventaire | 0.000 100.00 % | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -15.877 M -25.75 % | -12.626 M 92.31 % | -164.207 M -1 276.94 % | -11.926 M -213.72 % | 10.487 M |
| Autre fonds de roulement | -53.384 M 30.31 % | -76.601 M 84.28 % | -487.399 M -1 734.18 % | -26.573 M -1 643.35 % | -1.524 M |
| Autres éléments non monétaires | -43.943 M 15.13 % | -51.777 M 13.88 % | -60.119 M -327.53 % | 26.422 M 42.16 % | 18.586 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -68.034 M -3 549.05 % | -1.864 M 99.56 % | -424.455 M -6 141.82 % | -6.800 M -112.66 % | 53.722 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -118.019 K -180.72 % | -42.041 K -200.85 % | -13.974 K -266.37 % | -3.814 K 99.97 % | -14.000 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 100.00 % | -68.599 K | 0.000 100.00 % | -22.924 M | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.055 K |
| Autres activités d'investissement | 87.992 M -16.81 % | 105.778 M -75.25 % | 427.338 M 147.96 % | 172.339 M 151.52 % | 68.520 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 87.874 M -16.84 % | 105.668 M -75.27 % | 427.324 M 186.01 % | 149.411 M 118.03 % | 68.529 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -36.486 M |
| Actions ordinaires émises | 600.000 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 34.304 M | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 100.00 % | -40.791 M 26.39 % | -55.411 M -562.16 % | -8.368 M 65.14 % | -24.007 M |
| Dividendes versés | -110.000 M 86.25 % | -800.000 M -1 094.03 % | -67.000 M 61.71 % | -175.000 M -201.72 % | -58.000 M |
| Autres activités de financement | -78.000 M 90.67 % | -835.823 M -2 591.23 % | -31.057 M 81.80 % | -170.667 M -558.55 % | 37.219 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 412.000 M 1 110.03 % | -40.791 M 26.39 % | -55.411 M 67.70 % | -171.545 M -111.07 % | -81.274 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 100.00 % | -0.100 -100.00 % | 45.000 M 73.08 % | 26.000 M 161.90 % | -42.000 M |
| Variation nette de la trésorerie | -252.000 M -488.91 % | 64.797 M 217.41 % | -55.190 M -55.76 % | -35.433 M -179.80 % | 44.405 M |
| Trésorerie au début de la période | 2.367 B 6 922.02 % | 33.708 M -62.08 % | 88.898 M -28.50 % | 124.331 M 55.56 % | 79.926 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 2.115 B 2 047.09 % | 98.505 M 192.23 % | 33.708 M -62.08 % | 88.898 M -28.50 % | 124.331 M |
| Trésorerie d'exploitation | -68.034 M -3 549.05 % | -1.864 M 99.56 % | -424.455 M -6 141.82 % | -6.800 M -112.66 % | 53.722 M |
| Dépenses en capital | -142.000 M -337 665.51 % | -42.041 K -200.85 % | -13.974 K -266.37 % | -3.814 K 99.97 % | -14.000 M |
| Cash-flow disponible | -68.152 M -3 474.77 % | -1.906 M 99.55 % | -424.469 M -6 138.52 % | -6.804 M -117.13 % | 39.722 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 16.905 M 76.99 % | 9.551 M -53.05 % | 20.346 M 2.49 % | 19.852 M 1.90 % | 19.481 M -0.87 % | 19.651 M 0.68 % | 19.518 M -28.57 % | 27.325 M 61.28 % | 16.942 M -7.53 % | 18.322 M |
| Bénéfice net | 8.821 M 11.44 % | 7.916 M -8.18 % | 8.621 M -26.70 % | 11.762 M -24.29 % | 15.536 M 40.62 % | 11.049 M 91.50 % | 5.770 M -54.94 % | 12.804 M 34.27 % | 9.535 M -33.74 % | 14.391 M |
| Bénéfice avant impôt | 8.865 M 11.22 % | 7.970 M -8.45 % | 8.706 M -25.39 % | 11.670 M -25.44 % | 15.651 M 40.49 % | 11.141 M 89.85 % | 5.868 M -53.82 % | 12.706 M 33.00 % | 9.554 M -33.70 % | 14.410 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.52 -37.16 % | 0.83 95.00 % | 0.43 -27.21 % | 0.59 -26.83 % | 0.80 41.71 % | 0.57 88.56 % | 0.30 -35.34 % | 0.47 -17.54 % | 0.56 -28.30 % | 0.79 |
| EBITDA | 17.043 M | 0.000 -100.00 % | 18.784 M -12.17 % | 21.387 M -16.75 % | 25.691 M 19.84 % | 21.439 M 36.94 % | 15.656 M 7 759.18 % | 199.202 K -98.88 % | 17.772 M -15.66 % | 21.073 M |
| Ratio de revenu net | 0.52 -37.04 % | 0.83 95.59 % | 0.42 -28.48 % | 0.59 -25.71 % | 0.80 41.85 % | 0.56 90.20 % | 0.30 -36.92 % | 0.47 -16.75 % | 0.56 -28.35 % | 0.79 |
| Ratio EBITDA | 1.01 | 0.00 -100.00 % | 0.92 -14.31 % | 1.08 -18.31 % | 1.32 20.88 % | 1.09 36.01 % | 0.80 10 902.61 % | 0.01 -99.31 % | 1.05 -8.80 % | 1.15 |
| Taux de profit brut | 1.00 -0.23 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.23 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 -0.03 % | 1.00 -0.19 % | 1.00 2.18 % | 0.98 12.02 % | 0.87 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 229.966 M 0.00 % | 229.966 M -1.19 % | 232.746 M -38.12 % | 376.130 M -0.42 % | 377.730 M -0.16 % | 378.330 M -1.78 % | 385.180 M -0.17 % | 385.839 M 0.12 % | 385.380 M 0.00 % | 385.380 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 229.966 M 0.00 % | 229.966 M -1.19 % | 232.746 M -38.12 % | 376.130 M -0.42 % | 377.730 M -0.16 % | 378.330 M -1.78 % | 385.180 M -0.17 % | 385.839 M 0.12 % | 385.380 M 0.00 % | 385.380 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.04 11.95 % | 0.03 -7.30 % | 0.04 18.21 % | 0.03 -23.84 % | 0.04 40.75 % | 0.03 94.67 % | 0.02 -54.82 % | 0.03 34.41 % | 0.02 -33.78 % | 0.04 |
| Bénéfice par action | 0.04 11.95 % | 0.03 -7.30 % | 0.04 18.21 % | 0.03 -23.84 % | 0.04 40.75 % | 0.03 94.67 % | 0.02 -54.82 % | 0.03 34.41 % | 0.02 -33.78 % | 0.04 |
| Bénéfice brut | 16.866 M 76.58 % | 9.551 M -53.05 % | 20.346 M 2.72 % | 19.807 M 1.90 % | 19.437 M -0.87 % | 19.608 M 0.66 % | 19.480 M -28.71 % | 27.325 M 64.80 % | 16.581 M 3.59 % | 16.006 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 43.139 K -41.80 % | 74.116 K -12.51 % | 84.717 K 191.59 % | -92.492 K -180.49 % | 114.912 K 24.82 % | 92.060 K -6.71 % | 98.683 K 1.43 % | 97.292 K 428.73 % | 18.401 K -4.00 % | 19.168 K |
| Coût des revenus | 39.535 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 45.098 K 3.30 % | 43.658 K 1.13 % | 43.171 K 14.69 % | 37.643 K | 0.000 -100.00 % | 361.137 K -84.40 % | 2.315 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 -100.00 % | 6.206 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.002 M | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 100.00 % | -678.342 K -137.08 % | 1.830 M 30.90 % | 1.398 M 12.53 % | 1.242 M 350.39 % | -496.077 K | 0.000 -100.00 % | 559.140 K 120.30 % | -2.755 M |
| Dépenses de fonctionnement | -138.045 K -108.84 % | 1.561 M 130.15 % | 678.342 K 137.08 % | -1.830 M -30.90 % | -1.398 M -12.53 % | -1.242 M -350.39 % | 496.077 K -96.61 % | 14.618 M 2 514.43 % | 559.140 K -79.70 % | 2.755 M |
| Coût et dépenses | -98.509 K -106.31 % | 1.561 M 2 928.93 % | 51.543 K 103.46 % | -1.490 M 75.83 % | -6.166 M -253.53 % | -1.744 M -144.72 % | 3.900 M -73.32 % | 14.618 M 1 713.35 % | 806.148 K 129.56 % | -2.727 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | -138.045 K -102.22 % | 6.206 M 357.46 % | 1.357 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.002 M | 0.000 | 0.000 |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.032 M 3.71 % | 9.673 M -3.24 % | 9.996 M -2.52 % | 10.255 M 5.18 % | 9.750 M | 0.000 -100.00 % | 8.194 M 24.65 % | 6.574 M |
| Dépréciation et amortissement | 39.535 K 100.49 % | -7.990 M -17 455.44 % | 46.039 K 2.09 % | 45.098 K 3.30 % | 43.658 K 1.13 % | 43.171 K 14.69 % | 37.643 K 100.30 % | -12.702 M -52 793.29 % | 24.105 K -1.94 % | 24.581 K |
| Résultat d'exploitation | 17.004 M 112.81 % | 7.990 M -57.36 % | 18.738 M -13.40 % | 21.636 M 3.85 % | 20.835 M -0.07 % | 20.850 M 9.83 % | 18.984 M 49.46 % | 12.702 M -20.72 % | 16.022 M 20.90 % | 13.252 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 1.01 20.24 % | 0.84 -9.17 % | 0.92 -15.50 % | 1.09 1.91 % | 1.07 0.80 % | 1.06 9.08 % | 0.97 109.24 % | 0.46 -50.85 % | 0.95 30.75 % | 0.72 |
| Total autres revenus dépenses net | -8.139 M -40 173.88 % | -20.210 K 99.80 % | -10.032 M -3.71 % | -9.673 M -3 763 747.47 % | 257.000 100.00 % | -10.255 M -5.18 % | -9.750 M -211 225.79 % | 4.618 K 100.06 % | -8.194 M -23.44 % | -6.638 M |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 190.541 M -8.04 % | 207.200 M -12.23 % | 236.058 M 4.99 % | 224.836 M 10.34 % | 203.767 M -10.98 % | 228.912 M 0.98 % | 226.695 M -1.36 % | 229.822 M -3.19 % | 237.389 M 3.44 % | 229.504 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 857.566 K -61.30 % | 2.216 M -38.50 % | 3.603 M -13.50 % | 4.165 M -10.45 % | 4.651 M 0.44 % | 4.630 M |
| Dette totale | 239.998 M -15.98 % | 285.654 M -5.83 % | 303.342 M 0.07 % | 303.119 M -1.58 % | 307.995 M -3.23 % | 318.279 M -1.84 % | 324.252 M -1.27 % | 328.413 M 4.40 % | 314.560 M -5.51 % | 332.917 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 13.804 K -7.15 % | 14.867 K -9.44 % | 16.416 K 2.51 % | 16.014 K -98.16 % | 871.163 K -60.92 % | 2.229 M -38.34 % | 3.616 M -13.43 % | 4.177 M -10.19 % | 4.651 M 0.44 % | 4.630 M |
| Bénéfices non répartis | 23.933 M 0.58 % | 23.795 M -7.51 % | 25.727 M -7.65 % | 27.858 M -8.49 % | 30.443 M 18.66 % | 25.656 M 32.51 % | 19.362 M -21.75 % | 24.744 M 20.12 % | 20.600 M -16.77 % | 24.750 M |
| Actions ordinaires | 466.867 M -7.15 % | 502.800 M -9.87 % | 557.855 M 2.52 % | 544.168 M 2.35 % | 531.699 M -1.78 % | 541.309 M 3.89 % | 521.044 M 8.04 % | 482.273 M 3.42 % | 466.333 M -0.12 % | 466.897 M |
| Capitaux propres totaux | 490.814 M -6.80 % | 526.610 M -9.74 % | 583.445 M 1.99 % | 572.042 M 1.60 % | 563.013 M -1.09 % | 569.194 M 4.63 % | 544.022 M 6.42 % | 511.195 M 3.99 % | 491.585 M -0.95 % | 496.278 M |
| Autres passifs non courants | -239.998 M | 0.000 -100.00 % | 21.515 M 28.91 % | 16.690 M -53.32 % | 35.751 M 152.08 % | 14.182 M -56.59 % | 32.669 M | 0.000 -100.00 % | 21.328 M 95.15 % | 10.929 M |
| Dette à long terme | 239.998 M -14.35 % | 280.205 M -7.63 % | 303.342 M 0.07 % | 303.119 M -1.58 % | 307.995 M -3.23 % | 318.279 M -1.84 % | 324.252 M 5.33 % | 307.846 M 4.44 % | 294.771 M -2.78 % | 303.193 M |
| Total des passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 280.205 M -13.75 % | 324.857 M 1.58 % | 319.809 M -6.96 % | 343.746 M 3.39 % | 332.461 M -6.85 % | 356.921 M 15.94 % | 307.846 M -2.61 % | 316.098 M 0.63 % | 314.121 M |
| Autres passifs courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -29.724 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 -100.00 % | 5.449 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 20.566 M 3.93 % | 19.789 M -33.42 % | 29.724 M |
| Total des passifs courants | 0.000 -100.00 % | 13.931 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 28.364 M 43.33 % | 19.789 M -33.42 % | 29.724 M |
| Passifs totaux | 260.532 M -11.42 % | 294.135 M -9.46 % | 324.857 M 1.58 % | 319.809 M -6.96 % | 343.746 M 3.39 % | 332.461 M -6.85 % | 356.921 M 6.16 % | 336.211 M 0.10 % | 335.887 M -2.31 % | 343.845 M |
| Autres actifs non courants | -145.810 K -111.01 % | 1.325 M | 0.000 -100.00 % | 1.038 M -43.80 % | 1.848 M 353.02 % | 407.856 K -8.48 % | 445.627 K -31.87 % | 654.109 K -99.64 % | 181.410 M -4.20 % | 189.364 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 857.566 K -61.30 % | 2.216 M -38.50 % | 3.603 M | 0.000 -100.00 % | 4.651 M 0.44 % | 4.630 M |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 5.156 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.352 M | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 5.156 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.352 M | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 145.810 K -25.98 % | 196.988 K -21.47 % | 250.833 K | 0.000 -100.00 % | 324.542 K -12.87 % | 372.500 K 0.37 % | 371.115 K | 0.000 -100.00 % | 320.862 K 978.67 % | 29.746 K |
| Total des actifs non courants | 751.346 M 11 151.65 % | 6.678 M 2 562.19 % | 250.833 K -75.84 % | 1.038 M -65.73 % | 3.030 M 1.13 % | 2.996 M -32.21 % | 4.420 M -26.42 % | 6.006 M -96.78 % | 186.381 M -3.94 % | 194.024 M |
| Autres actifs circulants | -239.337 M -231.68 % | 181.756 M 160.92 % | -298.360 M -1.73 % | -293.287 M 11.52 % | -331.456 M -7.79 % | -307.492 M 7.90 % | -333.859 M -262.72 % | 205.177 M 253.03 % | -134.073 M 0.56 % | -134.834 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.165 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 49.456 M -36.96 % | 78.455 M 16.60 % | 67.284 M -14.05 % | 78.282 M -24.89 % | 104.228 M 16.63 % | 89.367 M -8.39 % | 97.557 M -1.05 % | 98.591 M 27.76 % | 77.170 M -25.38 % | 103.413 M |
| Liquidités et placements à court terme | 49.456 M -36.96 % | 78.455 M 16.60 % | 67.284 M -14.05 % | 78.282 M -24.89 % | 104.228 M 16.63 % | 89.367 M -8.39 % | 97.557 M -5.06 % | 102.756 M 33.15 % | 77.170 M -25.38 % | 103.413 M |
| Total des actifs courants | 0.000 -100.00 % | 814.068 M -9.71 % | 901.589 M | 0.000 -100.00 % | 331.456 M 7.79 % | 307.492 M -7.90 % | 333.859 M -60.32 % | 841.399 M 527.57 % | 134.073 M | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 331.456 M | 0.000 -100.00 % | 333.859 M 8 115.82 % | -4.165 M -103.11 % | 134.073 M | 0.000 |
| Créances nettes | 189.881 M -65.72 % | 553.858 M 139.69 % | 231.077 M 7.48 % | 215.004 M -5.38 % | 227.229 M 4.17 % | 218.125 M -7.69 % | 236.303 M -56.05 % | 537.631 M 844.82 % | 56.903 M 81.10 % | 31.421 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.462 M -99.27 % | 890.812 M 55.66 % | 572.273 M -3.20 % | 591.167 M 5.07 % | 562.664 M | 0.000 -100.00 % | 507.017 M -21.53 % | 646.099 M |
| Compte à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.798 M | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 100.00 % | -153.336 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 260.532 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 751.346 M -8.46 % | 820.746 M -9.64 % | 908.302 M 1.84 % | 891.850 M -1.64 % | 906.759 M 0.57 % | 901.655 M 0.08 % | 900.943 M 6.32 % | 847.405 M 2.41 % | 827.472 M -1.51 % | 840.123 M |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -3.850 M -116.66 % | 23.106 M 254.40 % | -14.965 M 77.22 % | -65.698 M -597.03 % | 13.218 M 257.56 % | -8.389 M -2.87 % | -8.155 M -110.02 % | 81.379 M 5 792.16 % | -1.430 M -105.38 % | 26.598 M |
| Comptes débiteurs | 6.386 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.371 M -4.57 % | 6.677 M -42.69 % | 11.651 M | 0.000 -100.00 % | 7.844 M -9.64 % | 8.681 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -11.451 M -182.44 % | 13.891 M 168.96 % | -20.145 M -1 397.75 % | 1.552 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -10.236 M -144.30 % | 23.106 M 254.40 % | -14.965 M 72.41 % | -54.247 M -670.11 % | -7.044 M -238.70 % | 5.079 M 123.78 % | -21.358 M -126.25 % | 81.379 M 977.54 % | -9.274 M -151.76 % | 17.917 M |
| Autres éléments non monétaires | -26.262 M -603.37 % | -3.734 M -177.26 % | 4.832 M -88.45 % | 41.835 M 241.16 % | -29.636 M -808.82 % | 4.181 M 118.28 % | -22.870 M 65.29 % | -65.881 M -279.57 % | -17.357 M 9.82 % | -19.248 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -21.252 M -177.76 % | 27.331 M 1 967.83 % | -1.463 M 87.86 % | -12.056 M -162.35 % | 19.336 M 389.86 % | -6.671 M 44.82 % | -12.090 M -142.67 % | 28.335 M 2 079.78 % | -1.431 M -104.71 % | 30.398 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -2.436 K 80.45 % | -12.462 K 60.52 % | -31.566 K -1 748.81 % | -1.707 K 9.82 % | -1.893 K 92.47 % | -25.144 K 69.98 % | -83.769 K -190.99 % | -28.788 K -613.62 % | 5.605 K 138.13 % | -14.699 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -66.445 K |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -7.688 M -54.81 % | -4.966 M |
| Autres activités d'investissement | 4.846 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 56.253 M 608.13 % | 7.944 M 28.92 % | 6.162 M -62.32 % | 16.355 M | 0.000 -100.00 % | 6.609 M -70.77 % | 22.615 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 4.843 M 38 962.78 % | -12.462 K 60.52 % | -31.566 K -100.06 % | 56.252 M 608.27 % | 7.942 M 29.42 % | 6.137 M -62.29 % | 16.271 M 56 621.48 % | -28.788 K 97.32 % | -1.073 M -106.11 % | 17.567 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -23.936 K |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 100.00 % | -2.393 M | 0.000 100.00 % | -46.994 M -7 601.56 % | -610.187 K 91.27 % | -6.991 M | 0.000 100.00 % | -181.346 K | 0.000 100.00 % | -2.388 M |
| Dividendes versés | -6.983 M 5.88 % | -7.419 M 35.23 % | -11.455 M -137.72 % | 30.369 M 394.22 % | -10.322 M -78.96 % | -5.768 M 56.11 % | -13.141 M -40.22 % | -9.372 M 31.37 % | -13.655 M -50.84 % | -9.053 M |
| Autres activités de financement | 0.000 100.00 % | -6.054 K -301.13 % | 3.010 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -181.346 K 98.18 % | -9.958 M | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -6.983 M 28.84 % | -9.812 M 14.32 % | -11.452 M 31.12 % | -16.625 M -52.08 % | -10.932 M 14.32 % | -12.758 M 2.91 % | -13.141 M -37.56 % | -9.553 M 59.54 % | -23.613 M -105.96 % | -11.465 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -0.840 -162.50 % | -0.320 77.78 % | -1.440 | 0.000 100.00 % | -0.400 100.00 % | -848.868 K |
| Variation nette de la trésorerie | 0.000 -100.00 % | 11.153 M 201.36 % | -11.004 M 57.59 % | -25.945 M -274.59 % | 14.861 M 281.46 % | -8.190 M -140.17 % | 20.386 M -4.44 % | 21.333 M 181.29 % | -26.243 M -173.61 % | 35.652 M |
| Trésorerie au début de la période | 78.256 M 16.28 % | 67.301 M -14.05 % | 78.305 M -24.87 % | 104.228 M 16.63 % | 89.367 M -8.39 % | 97.557 M 26.42 % | 77.170 M -0.11 % | 77.258 M -25.29 % | 103.413 M 52.61 % | 67.761 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 49.456 M -36.96 % | 78.455 M 16.57 % | 67.301 M -14.03 % | 78.282 M -24.89 % | 104.228 M 16.63 % | 89.367 M -8.39 % | 97.557 M -1.05 % | 98.591 M 27.76 % | 77.170 M -25.38 % | 103.413 M |
| Trésorerie d'exploitation | -21.252 M -177.76 % | 27.331 M 1 967.83 % | -1.463 M 97.86 % | -68.306 M -453.25 % | 19.336 M 389.86 % | -6.671 M 44.82 % | -12.090 M -142.67 % | 28.335 M 2 079.78 % | -1.431 M -104.71 % | 30.398 M |
| Dépenses en capital | -2.436 K 80.40 % | -12.430 K 60.61 % | -31.557 K -1 747.74 % | -1.708 K 9.79 % | -1.893 K 92.47 % | -25.144 K 69.98 % | -83.769 K -190.99 % | -28.788 K -613.62 % | 5.605 K 138.13 % | -14.699 K |
| Cash-flow disponible | -21.254 M -177.80 % | 27.319 M 1 927.56 % | -1.495 M 97.81 % | -68.308 M -453.30 % | 19.334 M 388.74 % | -6.696 M 45.00 % | -12.174 M -143.01 % | 28.306 M 2 085.55 % | -1.426 M -104.69 % | 30.383 M |
| 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 |