The Limestone Boat Company Limited BOAT.V
Trading inactive
Finances
| 2023 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 9.779 M 49.21 % | 6.554 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -14.046 M -8.75 % | -12.916 M -697.88 % | -1.619 M -812.02 % | -177.490 K -283.06 % | -46.335 K |
| Bénéfice avant impôt | -14.372 M -6.96 % | -13.437 M -730.07 % | -1.619 M -812.02 % | -177.490 K -283.06 % | -46.335 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -1.47 28.32 % | -2.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -6.041 M 48.13 % | -11.647 M -631.44 % | -1.592 M -926.99 % | -155.050 K -396.32 % | -31.240 K |
| Ratio de revenu net | -1.44 27.12 % | -1.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -0.62 65.24 % | -1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | -0.35 -49.20 % | -0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 119.508 M 20.18 % | 99.442 M 1.55 % | 97.927 M 702.68 % | 12.200 M 0.41 % | 12.150 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 119.508 M 20.18 % | 99.442 M 1.55 % | 97.927 M 702.68 % | 12.200 M 0.41 % | 12.150 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.12 7.69 % | -0.13 -687.88 % | -0.02 -13.79 % | -0.01 -281.58 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | -0.12 7.69 % | -0.13 -687.88 % | -0.02 -13.79 % | -0.01 -281.58 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | -3.435 M -122.63 % | -1.543 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -325.568 K 37.53 % | -521.162 K -9 067.00 % | 5.812 K | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 13.214 M 63.20 % | 8.097 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 -100.00 % | 9.634 M 541.63 % | 1.502 M | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 -100.00 % | 479.582 K 427.92 % | 90.843 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 20.632 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 3.256 M -69.58 % | 10.703 M 571.23 % | 1.595 M 928.41 % | 155.052 K 396.25 % | 31.245 K |
| Coût et dépenses | 16.470 M -12.39 % | 18.800 M 1 078.99 % | 1.595 M 928.41 % | 155.052 K 396.25 % | 31.245 K |
| Frais de recherche et de développement | 249.420 K 73.59 % | 143.683 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 3.006 M -70.28 % | 10.114 M 535.14 % | 1.592 M 926.97 % | 155.052 K 396.25 % | 31.245 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 3.412 M 91.49 % | 1.782 M 30 556.09 % | 5.812 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 649.668 K 12.29 % | 578.567 K 25 844.71 % | 2.230 K -98.70 % | 171.860 K 6.65 % | 161.141 K |
| Résultat d'exploitation | -6.691 M 52.31 % | -14.029 M -776.59 % | -1.600 M -932.17 % | -155.050 K -396.32 % | -31.240 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.68 68.04 % | -2.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -7.681 M -1 399.17 % | 591.218 K 3 320.84 % | -18.356 K 18.20 % | -22.440 K -48.66 % | -15.095 K |
| 2023 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 |
| 2023 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 15.151 M 0.00 % | 15.150 M 15 878.27 % | 94.819 K 114.15 % | -670.275 K -68.62 % | -397.500 K |
| Investissements totaux | 500.000 K -38.81 % | 817.141 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 15.168 M 16.19 % | 13.055 M 5 702.10 % | 225.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -63.205 K 53.55 % | -136.078 K -370.60 % | -28.916 K | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -31.514 M -116.83 % | -14.534 M -797.88 % | -1.619 M -623.22 % | -223.825 K -383.06 % | -46.335 K |
| Actions ordinaires | 11.804 M 1.86 % | 11.588 M 600.62 % | 1.654 M 129.39 % | 721.058 K 83.71 % | 392.500 K |
| Capitaux propres totaux | -16.670 M -2 132.20 % | 820.283 K 275.15 % | 218.657 K -63.99 % | 607.184 K 75.40 % | 346.165 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 -100.00 % | 12.696 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 41.356 K -99.68 % | 13.052 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | -1.259 M 37.85 % | -2.026 M -779.24 % | 298.203 K 310.37 % | 72.666 K 41.55 % | 51.335 K |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 97.820 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 15.127 M 4 114.49 % | 358.921 K 59.52 % | 225.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 20.223 M 354.78 % | 4.447 M 342.63 % | 1.005 M 1 282.53 % | 72.666 K 41.55 % | 51.335 K |
| Passifs totaux | 20.265 M 15.81 % | 17.499 M 1 641.79 % | 1.005 M 1 282.53 % | 72.666 K 41.55 % | 51.335 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 500.000 K -38.81 % | 817.141 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 2.846 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 -100.00 % | 1.559 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 4.405 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 2.918 M -69.34 % | 9.517 M 1 091.26 % | 798.896 K | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 3.418 M -76.81 % | 14.739 M 1 744.91 % | 798.896 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 60.563 K -97.67 % | 2.596 M | 0.000 -100.00 % | 9.575 K | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 17.315 K 100.83 % | -2.096 M -1 709.84 % | 130.181 K -80.58 % | 670.275 K 68.62 % | 397.500 K |
| Liquidités et placements à court terme | 17.315 K 100.83 % | -2.096 M -1 709.84 % | 130.181 K -80.58 % | 670.275 K 68.62 % | 397.500 K |
| Total des actifs courants | 176.500 K -95.07 % | 3.580 M 743.55 % | 424.392 K -37.58 % | 679.850 K 71.03 % | 397.500 K |
| Inventaire | 0.000 -100.00 % | 2.364 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 98.622 K -86.21 % | 715.405 K 507.21 % | 117.818 K | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 100.00 % | -817.141 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 3.178 M 5.65 % | 3.008 M 1 149.54 % | 240.714 K | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 3.104 M -20.45 % | 3.902 M 1 738.10 % | 212.300 K 93.09 % | 109.951 K | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 355.965 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 3.595 M -80.38 % | 18.319 M 1 397.51 % | 1.223 M 79.93 % | 679.850 K 71.03 % | 397.500 K |
| 2023 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 |
| 2023 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -406.961 K 21.91 % | -521.162 K -1 637.03 % | 33.907 K | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 839.890 K 96.60 % | 427.210 K 101.23 % | 212.300 K | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 7.162 M 1 207.57 % | -646.677 K -278.63 % | 362.023 K 2 979.47 % | 11.756 K -74.63 % | 46.335 K |
| Comptes débiteurs | 598.054 K 349.98 % | -239.244 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 1.541 M 266.39 % | -926.254 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 -100.00 % | 239.244 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 5.023 M 868.19 % | 518.821 K | 0.000 -100.00 % | 11.756 K -74.63 % | 46.335 K |
| Autres éléments non monétaires | -462.301 K -124.84 % | 1.861 M 469.95 % | 326.568 K 261.04 % | 90.452 K | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -7.103 M 36.67 % | -11.216 M -1 545.32 % | -681.714 K -805.55 % | -75.282 K | 0.000 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -17.221 K 99.20 % | -2.157 M -202.70 % | -712.618 K | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 6.030 M 278.08 % | -3.386 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 6.013 M 208.47 % | -5.543 M -677.84 % | -712.618 K | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 121.500 K -97.92 % | 5.835 M 338.72 % | 1.330 M 282.09 % | 348.057 K 4.68 % | 332.500 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -26.941 K -100.21 % | 13.032 M 5 755.72 % | 222.551 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 1.402 M -91.51 % | 16.506 M 963.23 % | 1.552 M 346.03 % | 348.057 K 4.68 % | 332.500 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 -100.00 % | 19.203 K 168.74 % | -27.934 K | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 311.180 K 232.90 % | -234.143 K -279.86 % | 130.181 K -52.28 % | 272.775 K -17.96 % | 332.500 K |
| Trésorerie au début de la période | -293.865 K -325.74 % | 130.181 K | 0.000 -100.00 % | 397.500 K 511.54 % | 65.000 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 17.315 K 116.66 % | -103.962 K -179.86 % | 130.181 K -80.58 % | 670.275 K 68.62 % | 397.500 K |
| Trésorerie d'exploitation | -7.103 M 36.67 % | -11.216 M -1 545.32 % | -681.714 K -805.55 % | -75.282 K | 0.000 |
| Dépenses en capital | -17.221 K 99.20 % | -2.157 M -202.70 % | -712.618 K | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -7.121 M 46.76 % | -13.374 M -859.13 % | -1.394 M -1 752.15 % | -75.282 K | 0.000 |
| 2023 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.398 M 27.10 % | 1.100 M -62.24 % | 2.914 M -33.28 % | 4.367 M 16.00 % | 3.765 M 38.10 % | 2.726 M 6.82 % | 2.552 M 100.09 % | 1.275 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -1.045 M 25.65 % | -1.405 M 81.83 % | -7.731 M -161.92 % | -2.952 M -72.23 % | -1.714 M -3.94 % | -1.649 M 38.08 % | -2.663 M 36.36 % | -4.184 M -30.92 % | -3.196 M 42.25 % | -5.535 M -102.14 % | -2.738 M -210.92 % | -880.681 K -83.76 % | -479.261 K -530.44 % | -76.020 K 58.41 % | -182.780 K |
| Bénéfice avant impôt | -1.045 M 25.65 % | -1.405 M 82.04 % | -7.824 M -165.04 % | -2.952 M -64.40 % | -1.796 M 0.28 % | -1.801 M 36.52 % | -2.837 M 35.61 % | -4.406 M -29.48 % | -3.403 M 39.54 % | -5.628 M -105.59 % | -2.738 M -210.86 % | -880.681 K -83.76 % | -479.261 K -530.44 % | -76.020 K 58.41 % | -182.780 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 100.00 % | -5.60 -108.52 % | -2.68 -335.41 % | -0.62 -49.45 % | -0.41 45.28 % | -0.75 53.38 % | -1.62 -21.21 % | -1.33 69.79 % | -4.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -427.621 K -39.89 % | -305.676 K 82.28 % | -1.725 M -9.31 % | -1.578 M 22.09 % | -2.026 M -44.10 % | -1.406 M 13.52 % | -1.625 M 52.46 % | -3.419 M -16.70 % | -2.930 M 44.69 % | -5.297 M -95.02 % | -2.716 M -213.76 % | -865.750 K -85.07 % | -467.794 K -515.36 % | -76.020 K 58.41 % | -182.780 K |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 100.00 % | -5.53 -106.06 % | -2.68 -356.16 % | -0.59 -55.78 % | -0.38 46.62 % | -0.71 53.91 % | -1.53 -22.56 % | -1.25 71.14 % | -4.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 100.00 % | -1.23 14.00 % | -1.43 -106.33 % | -0.70 -115.97 % | -0.32 25.45 % | -0.43 65.58 % | -1.25 -9.25 % | -1.15 72.36 % | -4.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 100.00 % | -0.80 31.38 % | -1.17 -2 537.99 % | 0.05 8.44 % | 0.04 16.06 % | 0.04 114.06 % | -0.27 -74.85 % | -0.15 51.84 % | -0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 119.666 M 0.00 % | 119.666 M 0.00 % | 119.666 M 0.00 % | 119.666 M 0.00 % | 119.666 M 0.00 % | 119.666 M 0.67 % | 118.869 M 14.97 % | 103.389 M -3.68 % | 107.337 M 4.69 % | 102.527 M 36.27 % | 75.237 M -23.17 % | 97.927 M 0.00 % | 97.927 M 0.00 % | 97.927 M 0.00 % | 97.927 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 119.666 M 0.00 % | 119.666 M 0.00 % | 119.666 M 0.00 % | 119.666 M 0.00 % | 119.666 M 0.00 % | 119.666 M 0.67 % | 118.869 M 14.97 % | 103.389 M -3.68 % | 107.337 M 4.69 % | 102.527 M 36.27 % | 75.237 M -23.17 % | 97.927 M 0.00 % | 97.927 M 0.00 % | 97.927 M 0.00 % | 97.927 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.01 25.64 % | -0.01 81.89 % | -0.06 -161.54 % | -0.02 -72.73 % | -0.01 -3.62 % | -0.01 38.39 % | -0.02 44.69 % | -0.04 -35.91 % | -0.03 44.81 % | -0.05 -48.35 % | -0.04 -304.44 % | -0.01 -83.67 % | 0.00 -512.50 % | 0.00 57.89 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | -0.01 25.64 % | -0.01 81.89 % | -0.06 -161.54 % | -0.02 -72.73 % | -0.01 -3.62 % | -0.01 38.39 % | -0.02 44.69 % | -0.04 -35.91 % | -0.03 44.81 % | -0.05 -48.35 % | -0.04 -304.44 % | -0.01 -83.67 % | 0.00 -512.50 % | 0.00 57.89 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 0.000 100.00 % | -3.395 K 99.70 % | -1.120 M 12.77 % | -1.285 M -1 020.50 % | 139.550 K -27.65 % | 192.878 K 34.63 % | 143.269 K 119.41 % | -737.937 K -86.77 % | -395.104 K 3.63 % | -409.981 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 100.00 % | -92.156 K -3 071 966.67 % | 3.000 100.00 % | -81.694 K 46.15 % | -151.718 K 12.58 % | -173.549 K 21.58 % | -221.307 K -7.19 % | -206.462 K -121.07 % | -93.393 K -17 395.00 % | 540.000 -87.69 % | 4.386 K 143.68 % | -10.041 K | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | -2.000 -100.06 % | 3.395 K -99.87 % | 2.519 M 5.62 % | 2.385 M -14.04 % | 2.774 M -33.54 % | 4.174 M 15.26 % | 3.621 M 4.54 % | 3.464 M 17.54 % | 2.947 M 74.86 % | 1.685 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 383.084 K 25.05 % | 306.334 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.928 M 25.23 % | 1.539 M -8.19 % | 1.677 M -34.01 % | 2.541 M 5.99 % | 2.397 M -48.94 % | 4.696 M 78.47 % | 2.631 M 226.62 % | 805.534 K 84.26 % | 437.167 K 475.07 % | 76.020 K -58.41 % | 182.780 K |
| Frais de vente et de marketing | 11.598 K 1 517.57 % | 717.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 163.752 K 300.62 % | 40.875 K -49.85 % | 81.507 K -52.20 % | 170.515 K 81.98 % | 93.699 K -56.49 % | 215.369 K 150.87 % | 85.849 K 42.57 % | 60.216 K 96.61 % | 30.627 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 306.000 -98.91 % | 27.959 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 166.000 -8.29 % | 181.000 -84.89 % | 1.198 K -91.85 % | 14.704 K 177.38 % | 5.301 K 745.45 % | 627.000 445.22 % | 115.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 427.927 K 26.97 % | 337.030 K -49.66 % | 669.498 K 34.52 % | 497.698 K -78.83 % | 2.351 M 31.03 % | 1.794 M -8.82 % | 1.967 M -31.97 % | 2.892 M 4.69 % | 2.762 M -45.29 % | 5.049 M 85.12 % | 2.727 M 214.22 % | 867.980 K 85.55 % | 467.794 K 515.36 % | 76.020 K -58.41 % | 182.780 K |
| Coût et dépenses | 427.927 K 26.97 % | 337.030 K -89.43 % | 3.188 M 10.61 % | 2.882 M -43.76 % | 5.125 M -14.13 % | 5.968 M 6.79 % | 5.589 M -12.07 % | 6.356 M 11.32 % | 5.710 M -15.22 % | 6.734 M 146.91 % | 2.727 M 214.22 % | 867.980 K 85.55 % | 467.794 K 515.36 % | 76.020 K -58.41 % | 182.780 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 53.132 K -57.70 % | 125.607 K 71.64 % | 73.182 K 23.40 % | 59.304 K -6.26 % | 63.261 K 12.80 % | 56.082 K 130.40 % | 24.341 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 394.682 K 28.54 % | 307.051 K -54.14 % | 669.498 K 50.60 % | 444.566 K -78.75 % | 2.092 M 32.36 % | 1.580 M -10.12 % | 1.758 M -35.16 % | 2.712 M 8.85 % | 2.491 M -49.27 % | 4.911 M 80.76 % | 2.717 M 213.82 % | 865.750 K 85.07 % | 467.794 K 515.36 % | 76.020 K -58.41 % | 182.780 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 926.020 K 5.84 % | 874.884 K -16.83 % | 1.052 M 34.23 % | 783.661 K -1.66 % | 796.889 K 2.24 % | 779.435 K 5.26 % | 740.501 K 3.44 % | 715.841 K 10.81 % | 645.999 K 56.84 % | 411.879 K 5 040.13 % | 8.013 K 82.69 % | 4.386 K 207.57 % | 1.426 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 926.326 K 2.22 % | 906.238 K 1 295.56 % | 64.937 K -68.20 % | 204.217 K 10.20 % | 185.321 K -5.06 % | 195.193 K -1.16 % | 197.474 K 0.91 % | 195.687 K -11.89 % | 222.090 K 38.12 % | 160.790 K 1 369.07 % | 10.945 K 390.81 % | 2.230 K -80.55 % | 11.467 K -77.57 % | 51.116 K 8.07 % | 47.300 K |
| Résultat d'exploitation | -1.354 M -11.72 % | -1.212 M 32.29 % | -1.790 M -0.43 % | -1.782 M 40.75 % | -3.008 M -26.31 % | -2.382 M 7.14 % | -2.565 M 48.62 % | -4.992 M -46.47 % | -3.408 M 39.46 % | -5.629 M -105.60 % | -2.738 M -217.49 % | -862.325 K -79.93 % | -479.261 K -530.44 % | -76.020 K 58.41 % | -182.780 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 100.00 % | -1.28 20.98 % | -1.62 -56.93 % | -1.03 -89.30 % | -0.55 19.95 % | -0.68 62.80 % | -1.83 -37.12 % | -1.34 69.74 % | -4.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 309.300 K 260.13 % | -193.155 K 96.80 % | -6.034 M -415.87 % | -1.170 M -196.47 % | 1.212 M 109.10 % | 579.811 K 313.10 % | -272.079 K -352.90 % | -60.075 K -114.99 % | 400.825 K 60.03 % | 250.468 K 11 326.71 % | -2.231 K 73.17 % | -8.315 K 17.19 % | -10.041 K | 0.000 | 0.000 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 16.923 M 5.29 % | 16.074 M 6.09 % | 15.151 M -9.60 % | 16.760 M 4.33 % | 16.065 M 8.38 % | 14.823 M 11.14 % | 13.337 M -11.97 % | 15.150 M 22.22 % | 12.396 M 64.03 % | 7.557 M 787.26 % | -1.100 M -1 259.67 % | 94.819 K |
| Investissements totaux | 217.376 K 0.00 % | 217.376 K -56.52 % | 500.000 K -35.20 % | 771.638 K -0.40 % | 774.722 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 17.000 M 5.76 % | 16.074 M 5.98 % | 15.168 M -9.50 % | 16.760 M 3.78 % | 16.149 M 6.17 % | 15.210 M 10.71 % | 13.739 M 5.24 % | 13.055 M -0.62 % | 13.136 M 4.82 % | 12.532 M 13 222.38 % | 94.071 K -58.19 % | 225.000 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -467.397 K -146.22 % | -189.830 K -200.34 % | -63.205 K 54.34 % | -138.433 K 87.66 % | -1.122 M -266.42 % | -306.179 K -3 187.65 % | -9.313 K 93.16 % | -136.078 K -6.79 % | -127.431 K -43.01 % | -89.105 K -126.24 % | -39.385 K -36.20 % | -28.916 K |
| Bénéfices non répartis | -33.964 M -3.17 % | -32.919 M -4.46 % | -31.514 M -34.03 % | -23.512 M -14.36 % | -20.560 M -9.09 % | -18.846 M -9.59 % | -17.198 M -18.32 % | -14.534 M -40.43 % | -10.350 M -44.68 % | -7.154 M -64.19 % | -4.357 M -169.16 % | -1.619 M |
| Actions ordinaires | 11.804 M 0.00 % | 11.804 M 0.00 % | 11.804 M 0.00 % | 11.804 M 0.00 % | 11.804 M 0.00 % | 11.804 M 0.00 % | 11.804 M 1.86 % | 11.588 M 20.46 % | 9.620 M 0.63 % | 9.560 M 51.65 % | 6.304 M 281.13 % | 1.654 M |
| Capitaux propres totaux | -19.113 M -7.38 % | -17.800 M -6.78 % | -16.670 M -96.09 % | -8.501 M -47.27 % | -5.772 M -75.22 % | -3.294 M -113.50 % | -1.543 M -288.11 % | 820.283 K -67.40 % | 2.516 M -54.91 % | 5.580 M 123.41 % | 2.498 M 1 042.30 % | 218.657 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 102.833 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.872 M 2.03 % | 11.636 M 2.31 % | 11.373 M -14.26 % | 13.265 M 4.48 % | 12.696 M 2.03 % | 12.443 M 1.98 % | 12.202 M 15 536.84 % | 78.033 K | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 41.356 K -99.65 % | 11.975 M 2.92 % | 11.636 M 1.58 % | 11.455 M -14.82 % | 13.448 M 3.03 % | 13.052 M -0.20 % | 13.077 M 0.30 % | 13.039 M 16 609.34 % | 78.033 K | 0.000 |
| Autres passifs courants | -2.501 M -52.57 % | -1.639 M -30.21 % | -1.259 M 71.70 % | -4.448 M -0.24 % | -4.437 M -25.96 % | -3.523 M 15.43 % | -4.165 M -105.64 % | -2.026 M -1 309.51 % | -143.704 K -114.99 % | 958.924 K 217.09 % | -818.954 K -374.63 % | 298.203 K |
| Revenus reportés | 18.600 K 2.11 % | 18.215 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 148.594 K 7.56 % | 138.144 K 126.82 % | 60.904 K -37.74 % | 97.820 K 13.25 % | 86.376 K -64.54 % | 243.567 K 227.15 % | 74.451 K | 0.000 |
| Dette à court terme | 17.000 M 5.76 % | 16.074 M 6.27 % | 15.127 M 216.12 % | 4.785 M 6.01 % | 4.514 M 17.64 % | 3.837 M 709.07 % | 474.229 K 32.13 % | 358.921 K -48.20 % | 692.886 K 109.58 % | 330.601 K 1 961.36 % | 16.038 K -92.87 % | 225.000 K |
| Total des passifs courants | 22.494 M 7.22 % | 20.980 M 3.74 % | 20.223 M 53.51 % | 13.174 M 1.15 % | 13.024 M 26.57 % | 10.290 M 40.85 % | 7.305 M 64.28 % | 4.447 M 45.66 % | 3.053 M 10.45 % | 2.764 M 203.58 % | 910.515 K -9.37 % | 1.005 M |
| Passifs totaux | 22.494 M 7.22 % | 20.980 M 3.53 % | 20.265 M -19.42 % | 25.149 M 1.98 % | 24.660 M 13.40 % | 21.745 M 4.78 % | 20.753 M 18.60 % | 17.499 M 8.48 % | 16.130 M 2.07 % | 15.803 M 1 498.60 % | 988.548 K -1.60 % | 1.005 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.660 M | 0.000 -100.00 % | 758.111 K 2.25 % | 741.435 K -9.26 % | 817.141 K -0.18 % | 818.621 K 1.08 % | 809.850 K 61.97 % | 500.000 K | 0.000 |
| Investissements à long terme | 217.376 K 0.00 % | 217.376 K -56.52 % | 500.000 K -35.20 % | 771.638 K -0.40 % | 774.722 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.788 M 2.82 % | 2.712 M -0.21 % | 2.717 M -4.52 % | 2.846 M -3.79 % | 2.958 M -0.50 % | 2.973 M | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.665 M -1.19 % | 1.685 M 6.37 % | 1.584 M 3.12 % | 1.536 M -1.44 % | 1.559 M -0.49 % | 1.566 M -23.96 % | 2.060 M | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.665 M -62.77 % | 4.473 M 4.13 % | 4.296 M 0.99 % | 4.254 M -3.43 % | 4.405 M -2.65 % | 4.525 M -10.10 % | 5.033 M | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 2.887 M 3.23 % | 2.796 M -4.17 % | 2.918 M -69.75 % | 9.646 M -2.87 % | 9.931 M 5.05 % | 9.453 M 1.98 % | 9.270 M -2.60 % | 9.517 M 10.85 % | 8.585 M 11.21 % | 7.720 M 745.45 % | 913.128 K 14.30 % | 798.896 K |
| Total des actifs non courants | 3.104 M 2.99 % | 3.014 M -11.83 % | 3.418 M -76.81 % | 14.743 M -2.87 % | 15.179 M 4.63 % | 14.507 M 1.70 % | 14.265 M -3.22 % | 14.739 M 5.82 % | 13.929 M 2.70 % | 13.563 M 859.78 % | 1.413 M 76.89 % | 798.896 K |
| Autres actifs circulants | 82.266 K 104.55 % | 40.219 K -33.59 % | 60.563 K -86.45 % | 446.818 K -20.54 % | 562.287 K 77.42 % | 316.916 K -13.11 % | 364.716 K -85.95 % | 2.596 M 267.25 % | 706.843 K -22.89 % | 916.675 K | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 76.340 K 11 903.14 % | 636.000 -96.33 % | 17.315 K | 0.000 -100.00 % | 84.527 K -78.20 % | 387.738 K -3.61 % | 402.261 K 119.19 % | -2.096 M -383.00 % | 740.545 K -85.12 % | 4.975 M 316.82 % | 1.194 M 816.92 % | 130.181 K |
| Liquidités et placements à court terme | 76.340 K 11 903.14 % | 636.000 -96.33 % | 17.315 K | 0.000 -100.00 % | 84.527 K -78.20 % | 387.738 K -3.61 % | 402.261 K 119.19 % | -2.096 M -383.00 % | 740.545 K -85.12 % | 4.975 M 316.82 % | 1.194 M 816.92 % | 130.181 K |
| Total des actifs courants | 276.970 K 66.05 % | 166.803 K -5.49 % | 176.500 K -90.74 % | 1.905 M -48.62 % | 3.709 M -5.95 % | 3.943 M -20.26 % | 4.945 M 38.13 % | 3.580 M -24.12 % | 4.718 M -39.67 % | 7.820 M 277.21 % | 2.073 M 388.50 % | 424.392 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.082 M -53.01 % | 2.303 M -17.47 % | 2.790 M -18.15 % | 3.409 M 44.17 % | 2.364 M 6.08 % | 2.229 M 52.72 % | 1.459 M | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 118.364 K -6.02 % | 125.948 K 27.71 % | 98.622 K -73.81 % | 376.533 K -50.40 % | 759.152 K 69.35 % | 448.284 K -41.73 % | 769.264 K 7.53 % | 715.405 K -31.33 % | 1.042 M 122.28 % | 468.665 K 116.71 % | 216.264 K 83.56 % | 117.818 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -774.722 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 3.988 M 22.21 % | 3.263 M 2.70 % | 3.178 M -50.49 % | 6.418 M 0.30 % | 6.399 M 30.10 % | 4.919 M -10.04 % | 5.468 M 81.79 % | 3.008 M 148.85 % | 1.209 M 6.10 % | 1.139 M 39.01 % | 819.490 K 240.44 % | 240.714 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.557 K 563.62 % | 536.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 3.515 M 0.25 % | 3.506 M 12.94 % | 3.104 M -7.23 % | 3.346 M -18.51 % | 4.106 M 1.27 % | 4.055 M 5.04 % | 3.860 M -1.08 % | 3.902 M 15.68 % | 3.373 M 3.38 % | 3.263 M 452.97 % | 590.128 K 177.97 % | 212.300 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 81.694 K -55.22 % | 182.416 K -48.75 % | 355.965 K -43.86 % | 634.019 K -24.24 % | 836.901 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 3.381 M 6.30 % | 3.181 M -11.52 % | 3.595 M -78.41 % | 16.648 M -11.86 % | 18.887 M 2.37 % | 18.450 M -3.95 % | 19.210 M 4.86 % | 18.319 M -1.76 % | 18.647 M -12.80 % | 21.383 M 513.35 % | 3.486 M 184.99 % | 1.223 M |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 2.000 100.06 % | -3.395 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -81.694 K 46.15 % | -151.718 K 12.58 % | -173.549 K 21.58 % | -221.307 K -9.08 % | -202.883 K -109.22 % | -96.972 K -18 191.79 % | 536.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 8.799 K -26.42 % | 11.958 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 51.602 K 0.00 % | 51.603 K 0.00 % | 51.602 K -38.65 % | 84.114 K -37.34 % | 134.232 K -35.73 % | 208.864 K 65.85 % | 125.934 K -40.68 % | 212.300 K | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 554.065 K 380.48 % | -197.545 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.978 M 224.80 % | 609.051 K -65.79 % | 1.781 M -16.23 % | 2.125 M 276.73 % | -1.203 M 19.10 % | -1.487 M -175.43 % | -539.729 K -365.09 % | 203.600 K 348.15 % | -82.048 K |
| Comptes débiteurs | 7.584 K 127.75 % | -27.326 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | -595.727 K -373.92 % | 217.486 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 487.570 K -21.17 % | 618.510 K 159.23 % | -1.044 M -670.50 % | -135.529 K 82.39 % | -769.433 K -292.03 % | -196.267 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 588.143 K 409.29 % | -190.160 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -41.662 K -308.93 % | 19.941 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.491 M 15 858.56 % | -9.459 K -100.33 % | 2.825 M 24.94 % | 2.261 M 621.94 % | -433.181 K 66.43 % | -1.290 M -139.06 % | -539.729 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 674.354 K -36.85 % | 1.068 M -86.07 % | 7.667 M 179.02 % | 2.748 M 641.11 % | -507.783 K -643.71 % | 93.393 K -90.47 % | 980.161 K 356.41 % | -382.261 K -187.71 % | 435.821 K -75.89 % | 1.808 M 13.73 % | 1.589 M 4 587.77 % | 33.907 K -89.62 % | 326.568 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 192.569 K 137.08 % | -519.332 K -499.87 % | 129.875 K -68.20 % | 408.434 K 562.69 % | -88.273 K 89.63 % | -851.441 K -592.02 % | 173.051 K 107.26 % | -2.383 M 37.45 % | -3.810 M 22.90 % | -4.941 M -218.57 % | -1.551 M -261.84 % | -428.644 K -82.60 % | -234.741 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -31.210 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -11.805 K -117.97 % | -5.416 K 99.50 % | -1.075 M -39.79 % | -768.892 K -145.33 % | -313.409 K -696.20 % | -39.363 K 92.52 % | -526.190 K -156.98 % | -204.757 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 526.566 K 113.17 % | -3.998 M -1 332.81 % | 324.334 K | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -31.210 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -11.805 K -117.97 % | -5.416 K 99.50 % | -1.075 M -343.54 % | -242.326 K 94.38 % | -4.312 M -1 613.07 % | 284.971 K 154.16 % | -526.190 K -156.98 % | -204.757 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.604 M | 0.000 -100.00 % | 3.230 M 0.00 % | 3.230 M 305.14 % | 797.298 K 49.70 % | 532.598 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 19.962 K -94.96 % | 395.882 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 83.409 K -91.55 % | 987.659 K 144.00 % | 404.775 K 343.74 % | -166.066 K -994.37 % | 18.568 K -99.86 % | 13.180 M 1 567.50 % | -898.094 K -499.15 % | 225.000 K 9 287.42 % | -2.449 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 19.962 K -94.91 % | 392.307 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 25.199 K -97.05 % | 853.510 K 151.58 % | 339.260 K -85.70 % | 2.373 M 4 904.21 % | -49.399 K -100.35 % | 14.182 M 508.57 % | 2.330 M 127.96 % | 1.022 M 92.83 % | 530.149 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -105.617 K -195.71 % | 110.346 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -240.137 K -4 915.39 % | -4.788 K -612.50 % | -672.000 -100.28 % | 239.871 K 279.56 % | -133.587 K -58.90 % | -84.072 K -9 159.03 % | -908.000 96.75 % | -27.934 K | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 75.704 K 553.89 % | -16.679 K -112.84 % | 129.875 K -68.20 % | 408.434 K 234.70 % | -303.211 K -1 987.65 % | -14.524 K -102.87 % | 506.223 K 159.94 % | -844.507 K 80.06 % | -4.235 M -187.40 % | 4.845 M 355.60 % | 1.063 M 2 590.31 % | 39.530 K -56.39 % | 90.651 K |
| Trésorerie au début de la période | 636.000 -96.33 % | 17.315 K 115.38 % | -112.560 K -233.16 % | 84.527 K -78.20 % | 387.738 K -3.61 % | 402.261 K 486.93 % | -103.962 K -114.04 % | 740.545 K -85.12 % | 4.975 M 3 721.94 % | 130.181 K 0.00 % | 130.181 K 43.61 % | 90.651 K | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 76.340 K 11 903.14 % | 636.000 -96.33 % | 17.315 K -96.49 % | 492.961 K 483.20 % | 84.527 K -78.20 % | 387.737 K -3.61 % | 402.261 K 486.93 % | -103.962 K -114.04 % | 740.545 K -85.12 % | 4.975 M 316.82 % | 1.194 M 816.92 % | 130.181 K 43.61 % | 90.651 K |
| Trésorerie d'exploitation | 192.569 K 137.08 % | -519.332 K -499.87 % | 129.875 K -68.20 % | 408.434 K 562.69 % | -88.273 K 89.63 % | -851.441 K -592.02 % | 173.051 K 107.26 % | -2.383 M 37.45 % | -3.810 M 22.90 % | -4.941 M -218.57 % | -1.551 M -261.84 % | -428.644 K -82.60 % | -234.741 K |
| Dépenses en capital | -31.210 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -11.805 K -117.97 % | -5.416 K 99.50 % | -1.075 M -39.79 % | -768.892 K -145.33 % | -313.409 K -696.20 % | -39.363 K 92.52 % | -526.190 K -156.98 % | -204.757 K |
| Cash-flow disponible | 161.359 K 131.07 % | -519.332 K -499.87 % | 129.875 K -68.20 % | 408.434 K 562.69 % | -88.273 K 89.77 % | -863.246 K -614.96 % | 167.635 K 104.85 % | -3.458 M 24.48 % | -4.578 M 12.87 % | -5.255 M -230.40 % | -1.590 M -66.56 % | -954.834 K -117.26 % | -439.498 K |
| 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 |