BRAC

Broad Capital Acquisition Corp. BRAC

Trading inactive

Finances

2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaire 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfice net -1.123 M -118.48 % -514.000 K -18.43 % -434.000 K -2 059.74 % -20.095 K
Bénéfice avant impôt -1.123 M -5 137.46 % 22.293 K 115.06 % -148.000 K -636.50 % -20.095 K
Ratio bénéfice avant impôt 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -1.752 M -1 329.29 % 142.521 K 108.37 % -1.703 M -17 048.65 % 10.048 K
Ratio de revenu net 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.00 0.00 0.00 0.00
Taux de profit brut 0.00 0.00 0.00 0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 4.755 M -44.39 % 8.551 M -34.22 % 13.000 M -1.14 % 13.150 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 4.755 M -44.39 % 8.551 M -34.22 % 13.000 M -1.14 % 13.150 M
Bénéfice par action diluée -0.24 -299.33 % -0.06 -79.94 % -0.03 -2 126.67 % 0.00
Bénéfice par action -0.24 -299.33 % -0.06 -79.94 % -0.03 -2 126.67 % 0.00
Bénéfice brut 0.000 100.00 % -2.410 M 0.000 0.000
Charge d'impôt sur le bénéfice 0.000 -100.00 % 536.212 K 87.71 % 285.662 K 947 789.35 % -30.143
Coût des revenus 0.000 -100.00 % 2.410 M 59.81 % 1.508 M 0.000
Dépenses générales et administratives 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses 0.000 -100.00 % 200.000 K 2.49 % 195.138 K 0.000
Dépenses de fonctionnement 0.000 -100.00 % 2.610 M 53.26 % 1.703 M 8 374.74 % 20.095 K
Coût et dépenses 0.000 -100.00 % 2.610 M 53.26 % 1.703 M 8 374.74 % 20.095 K
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 0.000 -100.00 % 2.410 M 59.81 % 1.508 M 7 404.35 % 20.095 K
Revenu d'intérêts 0.000 -100.00 % 2.752 M 76.98 % 1.555 M 0.000
Frais d'intérêts -264.000 K -319.58 % 120.229 K 0.000 0.000
Dépréciation et amortissement -365.000 K -113.26 % 2.752 M 0.000 -100.00 % 30.143 K
Résultat d'exploitation -1.752 M 32.87 % -2.610 M -53.26 % -1.703 M -8 374.74 % -20.095 K
Ratio de résultat d'exploitation 0.00 0.00 0.00 0.00
Total autres revenus dépenses net 629.749 K -76.07 % 2.632 M 69.26 % 1.555 M 0.000
2024 2023 2022 2021
2024 2023 2022 2021
Dette nette 4.770 M 30.95 % 3.643 M 1 029.54 % -391.924 K -398.74 % 131.193 K
Investissements totaux 0.000 -100.00 % 50.773 M 48 644.21 % 104.162 K 0.000
Dette totale 4.771 M 30.41 % 3.658 M 0.000 -100.00 % 133.357 K
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 0.000 100.00 % 0.000 0.000
Bénéfices non répartis -12.613 M -29.49 % -9.741 M -126.87 % -4.293 M -21 265.84 % -20.095 K
Actions ordinaires 19.831 M -60.41 % 50.095 M -51.81 % 103.962 M 3 465 400 966.67 % 3.000
Capitaux propres totaux 7.218 M -82.11 % 40.354 M -59.51 % 99.669 M 2 031 878.92 % 4.905 K
Autres passifs non courants 3.556 M 0.00 % 3.556 M 0.00 % 3.556 M 0.000
Dette à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs non courants 3.556 M 0.00 % 3.556 M 0.00 % 3.556 M 0.000
Autres passifs courants 8.975 M 377.35 % 1.880 M 189.75 % 648.885 K 328.30 % 151.503 K
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 0.000 -100.00 % 3.658 M 0.000 -100.00 % 133.357 K
Total des passifs courants 9.749 M 41.14 % 6.907 M 419.45 % 1.330 M 366.80 % 284.860 K
Passifs totaux 13.305 M 27.16 % 10.463 M 114.17 % 4.885 M 1 615.01 % 284.860 K
Autres actifs non courants 20.522 M -59.58 % 50.773 M -51.21 % 104.058 M 36 081.33 % 287.601 K
Investissements à long terme 0.000 0.000 -100.00 % 104.162 K 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des actifs non courants 20.522 M -59.58 % 50.773 M -51.26 % 104.162 M 36 117.55 % 287.601 K
Autres actifs circulants 0.000 -100.00 % 29.091 K 0.000 0.000
Investissements à court terme 0.000 0.000 -100.00 % 104.162 M 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 585.000 -96.17 % 15.282 K -96.10 % 391.924 K 18 011.09 % 2.164 K
Liquidités et placements à court terme 585.000 -96.17 % 15.282 K -96.10 % 391.924 K 18 011.09 % 2.164 K
Total des actifs courants 585.000 -98.68 % 44.373 K -88.68 % 391.924 K 18 011.09 % 2.164 K
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000
Créances nettes 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 718.392 K -2.10 % 733.800 K 266.85 % 200.028 K 0.000
Impôts à payer 55.834 K -91.21 % 634.874 K 32.05 % 480.800 K 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 3.000 0.000 0.000 -100.00 % 24.997 K
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 20.522 M -59.62 % 50.817 M -51.40 % 104.554 M 35 982.33 % 289.765 K
2024 2023 2022 2021
2024 2023 2022 2021
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 1.196 M -19.91 % 1.493 M 26.70 % 1.178 M 5 791.93 % 20.000 K
Comptes débiteurs 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer -15.408 K -102.89 % 533.771 K 166.85 % 200.028 K 0.000
Autre fonds de roulement 1.211 M 26.26 % 959.190 K -1.96 % 978.358 K 4 791.79 % 20.000 K
Autres éléments non monétaires -894.070 K 67.51 % -2.752 M -76.94 % -1.555 M -74 458 364 961 736 245 248.00 % 0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -821.007 K 53.70 % -1.773 M -118.73 % -810.661 K -853 227.37 % -95.000
Investissements dans les immobilisations corporelles 0.000 0.000 0.000 0.000
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 100.00 % -102.607 M 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 31.145 M -44.52 % 56.141 M 154.72 % -102.607 M 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement 31.145 M -44.52 % 56.141 M 154.72 % -102.607 M 0.000
Remboursement de dette 848.339 K -76.81 % 3.658 M 2 843.30 % -133.357 K 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 -100.00 % 103.940 M 108 771.95 % -95.646 K
Actions ordinaires rachetées -31.187 M 46.60 % -58.403 M 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement -31.187 M 0.000 0.000 -100.00 % 2.259 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -30.339 M 44.58 % -54.745 M -152.74 % 103.807 M 4 595 164.19 % 2.259 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie -14.697 K 96.10 % -376.642 K -196.63 % 389.760 K 17 911.09 % 2.164 K
Trésorerie au début de la période 15.282 K -96.10 % 391.924 K 18 011.09 % 2.164 K 95 173 726 500 290 656.00 % 0.000
Trésorerie à la fin de la période 585.000 -96.17 % 15.282 K -96.10 % 391.924 K 18 011.09 % 2.164 K
Trésorerie d'exploitation -821.007 K 53.70 % -1.773 M -118.73 % -810.661 K -853 227.37 % -95.000
Dépenses en capital 0.000 0.000 0.000 0.000
Cash-flow disponible -821.007 K 53.70 % -1.773 M -118.73 % -810.661 K -853 227.37 % -95.000
2024 2023 2022 2021
2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
Chiffre d'affaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.251 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfice net -386.000 K -298.84 % -96.780 K 11.21 % -109.000 K 71.61 % -384.000 K 27.95 % -533.000 K -3 235.42 % -15.980 K 91.41 % -186.000 K -154.69 % 340.082 K 152.16 % -652.000 K -182.25 % -231.000 K -202.27 % 225.870 K 2 652.20 % -8.850 K 97.89 % -419.000 K -1 985.10 % -20.095 K
Bénéfice avant impôt -386.000 K -74.66 % -221.000 K -206.58 % -72.085 K 79.29 % -348.000 K 27.65 % -481.000 K -502.90 % 119.383 K 290.88 % -62.543 K -113.16 % 475.170 K 193.17 % -510.000 K -1 035.92 % 54.492 K -75.87 % 225.870 K 2 652.20 % -8.850 K 97.89 % -419.000 K -1 985.10 % -20.095 K
Ratio bénéfice avant impôt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -301.000 K -103.38 % -148.000 K -2 998.18 % -4.777 K 98.32 % -285.000 K -225.15 % 227.724 K -62.71 % 610.764 K 2 446.66 % -26.027 K -105.22 % 498.517 K 199.11 % -503.000 K 42.45 % -874.000 K -486.95 % 225.870 K 2 652.20 % -8.850 K 97.89 % -419.000 K -1 985.10 % -20.095 K
Ratio de revenu net 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -0.07 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -0.27 0.00 0.00 0.00 0.00
Taux de profit brut 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 4.755 M 0.00 % 4.755 M 0.98 % 4.709 M 0.00 % 4.709 M -4.96 % 4.955 M -34.05 % 7.513 M -13.45 % 8.681 M 0.98 % 8.597 M -36.25 % 13.485 M 2.55 % 13.150 M -2.48 % 13.485 M 0.00 % 13.485 M 13.30 % 11.902 M -11.71 % 13.480 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 4.755 M 0.00 % 4.755 M 0.98 % 4.709 M 0.00 % 4.709 M -4.96 % 4.955 M -34.05 % 7.513 M -13.45 % 8.681 M 0.98 % 8.597 M -36.25 % 13.485 M 2.55 % 13.150 M -2.48 % 13.485 M 0.00 % 13.485 M 13.30 % 11.902 M -9.49 % 13.150 M
Bénéfice par action diluée -0.12 -500.00 % -0.02 13.42 % -0.02 71.66 % -0.08 25.91 % -0.11 -5 138.10 % 0.00 90.19 % -0.02 -154.04 % 0.04 181.82 % -0.05 -175.00 % -0.02 -188.00 % 0.02 2 957.14 % 0.00 97.81 % -0.03 -2 026.67 % 0.00
Bénéfice par action -0.08 -306.00 % -0.02 13.42 % -0.02 71.66 % -0.08 25.91 % -0.11 -5 138.10 % 0.00 90.19 % -0.02 -154.04 % 0.04 181.82 % -0.05 -175.00 % -0.02 -188.00 % 0.02 2 957.14 % 0.00 97.81 % -0.03 -2 026.67 % 0.00
Bénéfice brut 0.000 0.000 100.00 % -179.000 K 60.66 % -455.000 K 31.99 % -669.000 K -42.04 % -471.000 K 23.16 % -613.000 K -322.76 % -145.000 K 87.73 % -1.182 M -172.69 % 1.626 M 745.24 % -252.000 K -114.82 % -117.309 K 74.44 % -459.000 K 0.000
Charge d'impôt sur le bénéfice 0.000 100.00 % -124.000 K -438.93 % 36.586 K 2.14 % 35.818 K -31.24 % 52.091 K -61.52 % 135.363 K 9.89 % 123.182 K -8.81 % 135.088 K -5.25 % 142.579 K -50.09 % 285.662 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Coût des revenus 0.000 -100.00 % 1.303 M 627.95 % 178.995 K -60.68 % 455.250 K -31.96 % 669.065 K 42.18 % 470.587 K -23.18 % 612.607 K 323.19 % 144.761 K -87.75 % 1.182 M -27.31 % 1.626 M 544.44 % 252.312 K 0.000 0.000 0.000
Dépenses générales et administratives 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 829.034 K 228.57 % 252.312 K 115.08 % 117.309 K -74.47 % 459.413 K 0.000
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses 344.836 K 762.09 % 40.000 K 0.00 % 40.000 K 0.00 % 40.000 K 0.00 % 40.000 K 92.36 % 20.794 K -58.41 % 50.000 K -37.83 % 80.421 K 64.85 % 48.785 K 7.65 % 45.317 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 344.836 K 4.81 % 329.026 K 50.24 % 218.995 K -55.78 % 495.250 K -30.15 % 709.065 K 44.30 % 491.377 K -25.84 % 662.607 K 194.25 % 225.182 K -81.71 % 1.231 M 40.79 % 874.351 K 246.54 % 252.312 K 115.08 % 117.309 K 0.000 -100.00 % 20.095 K
Coût et dépenses 344.836 K 4.81 % 329.026 K 50.24 % 218.995 K -55.78 % 495.250 K -30.15 % 709.065 K 44.30 % 491.381 K -25.84 % 662.607 K 194.25 % 225.182 K -81.71 % 1.231 M 40.79 % 874.351 K 246.54 % 252.312 K 115.08 % 117.309 K -74.47 % 459.413 K 2 186.21 % 20.095 K
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 0.000 -100.00 % 1.383 M 672.65 % 178.995 K -66.56 % 535.250 K -20.00 % 669.065 K 42.18 % 470.587 K -23.18 % 612.607 K 323.19 % 144.761 K -87.75 % 1.182 M 42.58 % 829.034 K 228.57 % 252.312 K 115.08 % 117.309 K -74.47 % 459.413 K 2 186.21 % 20.095 K
Revenu d'intérêts 43.415 K -76.05 % 181.238 K -15.40 % 214.218 K 1.74 % 210.563 K -26.90 % 288.051 K -56.63 % 664.184 K 4.34 % 636.580 K -12.04 % 723.699 K -0.55 % 727.731 K -21.65 % 928.843 K 94.24 % 478.182 K 340.89 % 108.459 K 171.50 % 39.948 K 0.000
Frais d'intérêts 84.182 K 14.55 % 73.487 K 9.18 % 67.308 K 6.50 % 63.199 K 4.76 % 60.327 K 12.93 % 53.420 K 46.29 % 36.516 K 56.41 % 23.347 K 236.12 % 6.946 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépréciation et amortissement 0.000 100.00 % -920.000 K 0.000 -100.00 % 210.563 K -70.30 % 709.065 K 44.30 % 491.381 K -25.84 % 662.607 K 194.25 % 225.182 K -81.71 % 1.231 M 40.79 % 874.351 K 246.54 % 252.312 K 115.08 % 117.309 K -74.47 % 459.413 K 543.52 % 71.391 K
Résultat d'exploitation -345.000 K -4.86 % -329.000 K -50.23 % -219.000 K 55.76 % -495.000 K 30.18 % -709.000 K -44.40 % -491.000 K 25.94 % -663.000 K -194.67 % -225.000 K 81.72 % -1.231 M -40.85 % -874.000 K -246.83 % -252.000 K -114.82 % -117.309 K 74.44 % -459.000 K -2 184.15 % -20.095 K
Ratio de résultat d'exploitation 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -0.27 0.00 0.00 0.00 0.00
Total autres revenus dépenses net -40.767 K -137.83 % 107.751 K -26.66 % 146.910 K -0.31 % 147.364 K -35.29 % 227.724 K -62.71 % 610.764 K 1.78 % 600.064 K -14.32 % 700.352 K -2.83 % 720.785 K -22.40 % 928.843 K 94.24 % 478.182 K 340.89 % 108.459 K 171.50 % 39.948 K 0.000
2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30
Dette nette 4.770 M 8.87 % 4.382 M 7.61 % 4.072 M 8.53 % 3.752 M 2.99 % 3.643 M 30.21 % 2.798 M 33.00 % 2.104 M 102.64 % 1.038 M 364.88 % -391.924 K 25.99 % -529.566 K 14.91 % -622.351 K 2.66 % -639.346 K -587.33 % 131.193 K 9.01 % 120.353 K 703.69 % 14.975 K
Investissements totaux 0.000 -100.00 % 20.160 M 1.79 % 19.806 M 1.59 % 19.496 M -61.60 % 50.773 M 2.16 % 49.698 M 2.15 % 48.650 M -21.82 % 62.225 M -40.26 % 104.162 M 0.90 % 103.233 M 0.47 % 102.755 M 0.11 % 102.647 M 0.000 0.000 0.000
Dette totale 4.771 M 8.13 % 4.412 M 8.29 % 4.075 M 4.04 % 3.917 M 7.06 % 3.658 M 30.21 % 2.810 M 30.33 % 2.156 M 90.37 % 1.132 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 133.357 K 10.26 % 120.952 K 245.58 % 35.000 K
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 0.000 100.00 % 0.000 0.00 % 0.000 0.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfices non répartis -12.613 M -9.00 % -11.572 M -3.82 % -11.145 M -6.69 % -10.447 M -7.25 % -9.741 M -19.04 % -8.183 M -15.52 % -7.084 M -16.39 % -6.086 M -41.75 % -4.293 M -37.02 % -3.133 M -6.84 % -2.933 M -0.30 % -2.924 M -14 450.31 % -20.095 K 0.000 0.000
Actions ordinaires 19.831 M 2.22 % 19.401 M 1.66 % 19.083 M 1.68 % 18.769 M -62.53 % 50.095 M 2.34 % 48.950 M 1.90 % 48.037 M -22.21 % 61.748 M -40.61 % 103.962 M 0.90 % 103.033 M 0.42 % 102.607 M 0.00 % 102.607 M 3 420 219 900.00 % 3.000 0.00 % 3.000 0.00 % 3.000
Capitaux propres totaux 7.218 M -7.81 % 7.829 M -1.37 % 7.938 M -4.61 % 8.322 M -79.38 % 40.354 M -1.01 % 40.767 M -0.45 % 40.953 M -26.43 % 55.662 M -44.15 % 99.669 M -0.23 % 99.900 M 0.23 % 99.674 M -0.01 % 99.683 M 2 032 167.40 % 4.905 K -80.38 % 25.000 K 0.00 % 25.000 K
Autres passifs non courants 3.556 M 0.00 % 3.556 M 0.00 % 3.556 M 0.00 % 3.556 M 0.00 % 3.556 M 0.00 % 3.556 M 0.00 % 3.556 M 0.00 % 3.556 M 0.00 % 3.556 M 0.00 % 3.556 M 0.00 % 3.556 M 0.00 % 3.556 M 0.000 0.000 0.000
Dette à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs non courants 3.556 M 0.00 % 3.556 M 0.00 % 3.556 M 0.00 % 3.556 M 0.00 % 3.556 M 0.00 % 3.556 M 0.00 % 3.556 M 0.00 % 3.556 M 0.00 % 3.556 M 0.00 % 3.556 M 0.00 % 3.556 M 0.00 % 3.556 M 0.000 -100.00 % 120.952 K 245.58 % 35.000 K
Autres passifs courants 2.673 M -8.23 % 2.913 M 4.28 % 2.793 M 11.98 % 2.494 M 32.66 % 1.880 M 86.68 % 1.007 M 49.31 % 674.508 K 19.35 % 565.128 K -12.91 % 648.885 K 399.14 % 130.000 K -7.35 % 140.315 K 195.40 % 47.500 K -68.65 % 151.503 K 33.18 % 113.758 K 213.53 % 36.283 K
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 100.00 % -71.621 K 27.60 % -98.926 K 96.48 % -2.810 M -30.33 % -2.156 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 4.771 M 8.13 % 4.412 M 8.29 % 4.075 M 4.04 % 3.917 M 7.06 % 3.658 M 30.21 % 2.810 M 30.33 % 2.156 M 90.37 % 1.132 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 133.357 K 10.26 % 120.952 K 245.58 % 35.000 K
Total des passifs courants 9.749 M 10.45 % 8.826 M 5.63 % 8.356 M 6.36 % 7.856 M 13.74 % 6.907 M 28.24 % 5.386 M 28.44 % 4.193 M 35.20 % 3.102 M 133.27 % 1.330 M 332.65 % 307.342 K 107.92 % 147.815 K 211.19 % 47.500 K -83.33 % 284.860 K 21.37 % 234.710 K 229.27 % 71.283 K
Passifs totaux 13.305 M 7.45 % 12.382 M 3.95 % 11.911 M 4.38 % 11.412 M 9.07 % 10.463 M 17.01 % 8.942 M 15.39 % 7.749 M 16.40 % 6.657 M 36.27 % 4.885 M 26.47 % 3.863 M 4.31 % 3.703 M 2.78 % 3.603 M 1 164.89 % 284.860 K 21.37 % 234.710 K 229.27 % 71.283 K
Autres actifs non courants 20.522 M 1.79 % 20.160 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 287.601 K 11.00 % 259.111 K 239.78 % 76.258 K
Investissements à long terme 0.000 0.000 -100.00 % 19.806 M 1.59 % 19.496 M -61.60 % 50.773 M 2.16 % 49.698 M 2.15 % 48.650 M -21.82 % 62.225 M -40.26 % 104.162 M 0.90 % 103.233 M 0.47 % 102.755 M 0.11 % 102.647 M 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des actifs non courants 20.522 M 1.79 % 20.160 M 1.79 % 19.806 M 1.59 % 19.496 M -61.60 % 50.773 M 2.16 % 49.698 M 2.15 % 48.650 M -21.82 % 62.225 M -40.26 % 104.162 M 0.90 % 103.233 M 0.47 % 102.755 M 0.11 % 102.647 M 35 590.61 % 287.601 K 11.00 % 259.111 K 239.78 % 76.258 K
Autres actifs circulants 0.000 -100.00 % 20.250 K -50.00 % 40.500 K -44.88 % 73.477 K 152.58 % 29.091 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Investissements à court terme 0.000 0.000 -100.00 % 19.806 M 1.59 % 19.496 M -61.60 % 50.773 M 2.16 % 49.698 M 2.15 % 48.650 M -21.82 % 62.225 M -40.26 % 104.162 M 0.90 % 103.233 M 0.47 % 102.755 M 0.11 % 102.647 M 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 585.000 -98.09 % 30.680 K 985.63 % 2.826 K -98.28 % 164.776 K 978.24 % 15.282 K 31.36 % 11.634 K -77.69 % 52.152 K -44.70 % 94.300 K -75.94 % 391.924 K -25.99 % 529.566 K -14.91 % 622.351 K -2.66 % 639.346 K 29 444.64 % 2.164 K 261.27 % 599.000 -97.01 % 20.025 K
Liquidités et placements à court terme 585.000 -98.09 % 30.680 K 985.63 % 2.826 K -98.28 % 164.776 K 978.24 % 15.282 K 31.36 % 11.634 K -77.69 % 52.152 K -44.70 % 94.300 K -75.94 % 391.924 K -25.99 % 529.566 K -14.91 % 622.351 K -2.66 % 639.346 K 29 444.64 % 2.164 K 261.27 % 599.000 -97.01 % 20.025 K
Total des actifs courants 585.000 -98.85 % 50.930 K 17.55 % 43.326 K -81.82 % 238.253 K 436.93 % 44.373 K 281.41 % 11.634 K -77.69 % 52.152 K -44.70 % 94.300 K -75.94 % 391.924 K -25.99 % 529.566 K -14.91 % 622.351 K -2.66 % 639.346 K 29 444.64 % 2.164 K 261.27 % 599.000 -97.01 % 20.025 K
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Créances nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 718.392 K -3.16 % 741.863 K -3.05 % 765.215 K 0.87 % 758.586 K 3.38 % 733.800 K -10.74 % 822.122 K 9.63 % 749.875 K -19.13 % 927.217 K 363.54 % 200.028 K 12.79 % 177.342 K 2 264.56 % 7.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Impôts à payer 1.587 M 108.94 % 759.369 K 5.06 % 722.783 K 5.21 % 686.965 K 8.20 % 634.874 K -15.07 % 747.493 K 21.87 % 613.329 K 28.57 % 477.026 K -0.78 % 480.800 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 24.997 K 0.00 % 24.997 K 0.00 % 24.997 K
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -120.952 K -245.58 % -35.000 K
Actifs totaux 20.522 M 1.54 % 20.211 M 1.82 % 19.850 M 0.59 % 19.734 M -61.17 % 50.817 M 2.23 % 49.709 M 2.07 % 48.702 M -21.85 % 62.319 M -40.39 % 104.554 M 0.76 % 103.763 M 0.37 % 103.377 M 0.09 % 103.286 M 35 544.71 % 289.765 K 11.57 % 259.710 K 169.74 % 96.283 K
2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30
2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 333.697 K 118.08 % 153.016 K -59.11 % 374.257 K 11.83 % 334.680 K 36.09 % 245.934 K -54.37 % 539.028 K 688.73 % 68.341 K -89.32 % 639.658 K -37.43 % 1.022 M 540.88 % 159.527 K 59.03 % 100.315 K 196.62 % -103.827 K -619.14 % 20.000 K 155.12 % -36.283 K -200.00 % 36.283 K
Comptes débiteurs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer -23.471 K -0.51 % -23.352 K -452.32 % 6.628 K -73.26 % 24.787 K 128.06 % -88.323 K -222.25 % 72.247 K 140.74 % -177.342 K -124.39 % 727.189 K 3 105.45 % 22.686 K -86.64 % 169.842 K 2 164.56 % 7.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 357.168 K 102.51 % 176.368 K -52.03 % 367.629 K 9.84 % 334.680 K 0.13 % 334.257 K -28.39 % 466.781 K 89.99 % 245.683 K 133.79 % -727.189 K -172.74 % 999.685 K 9 791.57 % -10.315 K -111.11 % 92.815 K 189.39 % -103.827 K -619.14 % 20.000 K 0.000 0.000
Autres éléments non monétaires -181.238 K 15.40 % -214.218 K -1.74 % -210.563 K 26.90 % -288.051 K 56.63 % -664.184 K -4.34 % -636.580 K 12.04 % -723.699 K 0.55 % -727.731 K 21.65 % -928.843 K -94.24 % -478.182 K -340.89 % -108.459 K -171.50 % -39.948 K -299.74 % 20.000 K 0.000 0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 55.679 K 132.78 % -169.873 K 22.79 % -220.010 K 54.81 % -486.803 K -12.11 % -434.230 K -53.29 % -283.277 K 10.15 % -315.276 K 57.42 % -740.369 K -437.89 % -137.642 K -48.35 % -92.785 K -445.99 % -16.994 K 96.98 % -563.240 K -592 784.21 % -95.000 99.74 % -36.283 K -200.00 % 36.283 K
Investissements dans les immobilisations corporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 100.00 % -180.000 K 60.00 % -450.000 K 0.00 % -450.000 K -101.08 % 41.773 M 195.42 % -43.777 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -102.607 M 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 -100.00 % 80.000 K -99.75 % 31.745 M 81 262.94 % 39.017 K 0.00 % 39.018 K -99.93 % 57.855 M 5 101.93 % 1.112 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement -180.000 K -28.57 % -140.000 K 22.22 % -180.000 K -100.57 % 31.565 M 7 780.46 % -410.983 K 0.00 % -410.982 K -100.41 % 99.628 M 333.51 % -42.665 M -41 522.40 % -102.504 K 0.000 0.000 100.00 % -102.607 M 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -180.000 K -28.57 % -140.000 K -40.00 % -100.000 K -100.32 % 31.565 M 7 780.46 % -410.983 K 0.00 % -410.982 K -100.41 % 99.628 M 333.51 % -42.665 M -41 522.40 % -102.504 K 0.000 0.000 100.00 % -102.607 M 0.000 0.000 0.000
Remboursement de dette 94.226 K -72.10 % 337.727 K 113.67 % 158.060 K -38.81 % 258.326 K -69.57 % 848.861 K 29.85 % 653.741 K -36.12 % 1.023 M -9.63 % 1.132 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -133.357 K -1 175.03 % 12.405 K -75.21 % 50.048 K 41.17 % 35.452 K
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -103.940 M 0.000 0.000 -100.00 % 103.940 M 967 437.13 % -10.745 K 0.000 -100.00 % 25.000 K
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 100.00 % -31.187 M -153.40 % 58.403 M 0.000 100.00 % -15.049 M 65.29 % -43.354 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 266.714 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -10.745 K 44.51 % -19.365 K 78.61 % -90.536 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 94.226 K -72.10 % 337.727 K 113.67 % 158.060 K 100.51 % -30.929 M -3 743.60 % 848.861 K 29.85 % 653.741 K 104.66 % -14.025 M 66.78 % -42.222 M 59.33 % -103.807 M 0.000 0.000 -100.00 % 103.807 M 6 253 334.82 % 1.660 K -94.59 % 30.683 K 201.99 % -30.084 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -85.329 M -200.00 % 85.329 M 7 115 491.90 % -1.199 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie -30.095 K -208.05 % 27.854 K 117.20 % -161.950 K -208.33 % 149.494 K 3 997.97 % 3.648 K 109.00 % -40.518 K 3.87 % -42.148 K 85.84 % -297.624 K -116.23 % -137.642 K -48.35 % -92.785 K -445.95 % -16.995 K -102.67 % 637.182 K 40 614.50 % 1.565 K 127.95 % -5.600 K -190.34 % 6.199 K
Trésorerie au début de la période 30.680 K 985.63 % 2.826 K -98.28 % 164.776 K 978.24 % 15.282 K 31.36 % 11.634 K -77.69 % 52.152 K -44.70 % 94.300 K -75.94 % 391.924 K -25.99 % 529.566 K -14.91 % 622.351 K -2.66 % 639.346 K 29 444.64 % 2.164 K 261.27 % 599.000 -90.34 % 6.199 K 0.000
Trésorerie à la fin de la période 585.000 -98.09 % 30.680 K 985.63 % 2.826 K -98.28 % 164.776 K 978.24 % 15.282 K 31.36 % 11.634 K -77.69 % 52.152 K -44.70 % 94.300 K -75.94 % 391.924 K -25.99 % 529.566 K -14.91 % 622.351 K -2.66 % 639.346 K 29 444.64 % 2.164 K 261.27 % 599.000 -90.34 % 6.199 K
Trésorerie d'exploitation 55.679 K 132.78 % -169.873 K 22.79 % -220.010 K 54.81 % -486.803 K -12.11 % -434.230 K -53.29 % -283.277 K 10.15 % -315.276 K 57.42 % -740.369 K -437.89 % -137.642 K -48.35 % -92.785 K -445.99 % -16.994 K 96.98 % -563.240 K -592 784.21 % -95.000 99.74 % -36.283 K -200.00 % 36.283 K
Dépenses en capital 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cash-flow disponible 55.679 K 132.78 % -169.873 K 22.79 % -220.010 K 54.81 % -486.803 K -12.11 % -434.230 K -53.29 % -283.277 K 10.15 % -315.276 K 57.42 % -740.369 K -437.89 % -137.642 K -48.35 % -92.785 K -445.99 % -16.994 K 96.98 % -563.240 K -592 784.21 % -95.000 99.74 % -36.283 K -200.00 % 36.283 K
2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021