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Bird Global, Inc. BRDS

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Finances

2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaire 244.660 M 19.26 % 205.142 M 127.67 % 90.105 M -40.14 % 150.524 M
Bénéfice net -358.741 M -82.72 % -196.333 M 5.94 % -208.733 M 46.13 % -387.482 M
Bénéfice avant impôt -356.731 M -81.89 % -196.124 M 6.01 % -208.669 M 46.11 % -387.206 M
Ratio bénéfice avant impôt -1.46 -52.51 % -0.96 58.72 % -2.32 9.97 % -2.57
EBITDA -68.423 M 56.43 % -157.050 M 19.30 % -194.598 M 26.65 % -265.298 M
Ratio de revenu net -1.47 -53.21 % -0.96 58.69 % -2.32 10.01 % -2.57
Ratio EBITDA -0.28 63.47 % -0.77 64.55 % -2.16 -22.54 % -1.76
Taux de profit brut 0.14 -26.15 % 0.19 166.86 % -0.29 68.13 % -0.90
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 272.624 M 2 400.00 % 10.905 M -0.63 % 10.974 M 0.00 % 10.974 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 272.624 M 2 400.00 % 10.905 M -0.63 % 10.974 M 0.00 % 10.974 M
Bénéfice par action diluée -1.32 92.67 % -18.00 5.36 % -19.02 46.13 % -35.31
Bénéfice par action -1.32 92.67 % -18.00 5.36 % -19.02 46.13 % -35.31
Bénéfice brut 34.705 M -11.93 % 39.406 M 252.22 % -25.887 M 80.92 % -135.675 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 2.010 M 861.72 % 209.000 K 226.56 % 64.000 K -76.81 % 276.000 K
Coût des revenus 209.955 M 26.68 % 165.736 M 42.89 % 115.992 M -59.47 % 286.199 M
Dépenses générales et administratives 233.810 M 11.34 % 209.998 M 36.03 % 154.372 M -19.62 % 192.063 M
Frais de vente et de marketing 16.318 M -8.87 % 17.906 M -2.71 % 18.404 M 10.49 % 16.656 M
Autres dépenses 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 290.239 M 11.92 % 259.330 M 25.19 % 207.152 M -16.99 % 249.555 M
Coût et dépenses 500.194 M 17.67 % 425.066 M 31.54 % 323.144 M -39.68 % 535.754 M
Frais de recherche et de développement 40.111 M 27.64 % 31.426 M -8.58 % 34.376 M -15.82 % 40.836 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs 250.128 M 9.75 % 227.904 M 31.91 % 172.776 M -17.22 % 208.719 M
Revenu d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais d'intérêts 10.773 M 77.39 % 6.073 M -7.45 % 6.562 M 32.43 % 4.955 M
Dépréciation et amortissement 187.111 M 129.68 % 81.465 M 505.46 % 13.455 M -88.78 % 119.932 M
Résultat d'exploitation -255.534 M -16.19 % -219.924 M -5.71 % -208.053 M 45.99 % -385.230 M
Ratio de résultat d'exploitation -1.04 2.58 % -1.07 53.57 % -2.31 9.78 % -2.56
Total autres revenus dépenses net -101.197 M -358.95 % 39.079 M 6 443.99 % -616.000 K 68.83 % -1.976 M
2022 2021 2020 2019
2022 2021 2020
Dette nette 44.936 M 156.55 % -79.462 M -472.58 % -13.878 M
Investissements totaux 0.000 0.000 0.000
Dette totale 78.405 M 59.70 % 49.094 M 67.67 % 29.280 M
Cumul des autres pertes du résultat global -7.621 M -201.10 % 7.538 M -22.23 % 9.693 M
Bénéfices non répartis -1.540 B -32.51 % -1.162 B -20.27 % -966.210 M
Actions ordinaires 30.000 K 11.11 % 27.000 K 0.000
Capitaux propres totaux 25.110 M -92.17 % 320.825 M 137.14 % -863.863 M
Autres passifs non courants 9.723 M -93.18 % 142.478 M -86.49 % 1.054 B
Dette à long terme 56.205 M 0.000 0.000
Total des passifs non courants 65.928 M -53.73 % 142.478 M -86.49 % 1.054 B
Autres passifs courants 44.363 M 154.62 % 17.423 M -26.64 % 23.750 M
Revenus reportés 47.820 M 10.32 % 43.345 M -8.55 % 47.396 M
Dette à court terme 22.200 M -54.78 % 49.094 M 67.67 % 29.280 M
Total des passifs courants 134.618 M 0.49 % 133.958 M 18.93 % 112.638 M
Passifs totaux 200.546 M -27.45 % 276.436 M -76.31 % 1.167 B
Autres actifs non courants 11.388 M 20.75 % 9.431 M 90.76 % 4.944 M
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 -100.00 % 121.169 M -7.68 % 131.255 M
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 -100.00 % 121.169 M -7.68 % 131.255 M
Immobilisations corporelles (PP&E) 149.483 M -37.07 % 237.546 M 141.05 % 98.547 M
Total des actifs non courants 160.871 M -56.30 % 368.146 M 56.83 % 234.746 M
Autres actifs circulants 15.844 M -75.21 % 63.920 M 271.37 % 17.212 M
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 33.469 M -73.97 % 128.556 M 197.87 % 43.158 M
Liquidités et placements à court terme 33.469 M -73.97 % 128.556 M 197.87 % 43.158 M
Total des actifs courants 64.785 M -71.72 % 229.115 M 234.56 % 68.483 M
Inventaire 1.535 M -94.56 % 28.242 M 437.33 % 5.256 M
Créances nettes 13.937 M 65.98 % 8.397 M 193.91 % 2.857 M
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 20.235 M 304.54 % 5.002 M -59.04 % 12.212 M
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 -100.00 % 597.261 M 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 1.573 B 5.23 % 1.494 B 1 512.88 % 92.654 M
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 225.656 M -62.22 % 597.261 M 96.97 % 303.229 M
2022 2021 2020
2022 2021 2020 2019
Impôt sur le revenu différé 0.000 100.00 % -32.585 M -7 137.80 % 463.000 K -87.31 % 3.649 M
Rémunération à base d'actions 95.335 M 10.05 % 86.631 M 1 303.16 % 6.174 M -79.91 % 30.738 M
Variation du fonds de roulement 41.926 M 183.43 % -50.252 M -3 038.71 % 1.710 M -78.63 % 8.001 M
Comptes débiteurs 3.623 M 143.28 % -8.372 M -1 164.65 % -662.000 K 85.46 % -4.553 M
Inventaire 15.916 M 270.57 % -9.331 M -935.63 % -901.000 K 79.34 % -4.361 M
Comptes à payer 15.010 M 300.53 % -7.485 M 50.42 % -15.096 M 2.69 % -15.514 M
Autre fonds de roulement 7.377 M 129.43 % -25.064 M -236.45 % 18.369 M -43.36 % 32.429 M
Autres éléments non monétaires 102.936 M 1 004.46 % 9.320 M -47.46 % 17.740 M -5.46 % 18.764 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -56.831 M 56.82 % -131.627 M 12.34 % -150.151 M 28.29 % -209.377 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -89.413 M 58.55 % -215.698 M -1 644.85 % -12.362 M 88.61 % -108.560 M
Acquisitions nettes 0.000 0.000 -100.00 % 68.664 M 40 254.39 % -171.000 K
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -89.413 M 58.55 % -215.698 M -483.11 % 56.302 M 151.78 % -108.731 M
Remboursement de dette 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 1.055 M 149.41 % 423.000 K -54.66 % 933.000 K -23.46 % 1.219 M
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 19.585 M -95.58 % 443.372 M 1 291.36 % 31.866 M -90.00 % 318.612 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 19.585 M -95.58 % 443.371 M 1 291.36 % 31.866 M -90.00 % 318.612 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités 5.802 M -42.49 % 10.088 M 381.00 % -3.590 M -242.23 % -1.049 M
Variation nette de la trésorerie -120.856 M -213.87 % 106.134 M 261.86 % -65.573 M -11 931.74 % -545.000 K
Trésorerie au début de la période 159.901 M 197.40 % 53.767 M -54.95 % 119.340 M -0.45 % 119.885 M
Trésorerie à la fin de la période 39.045 M -75.58 % 159.901 M 197.40 % 53.767 M -54.95 % 119.340 M
Trésorerie d'exploitation -56.831 M 56.82 % -131.627 M 12.34 % -150.151 M 28.29 % -209.377 M
Dépenses en capital -89.413 M 58.55 % -215.698 M -1 644.85 % -12.362 M 88.61 % -108.560 M
Cash-flow disponible -146.244 M 57.89 % -347.325 M -113.72 % -162.513 M 48.89 % -317.937 M
2022 2021 2020 2019
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
Chiffre d'affaire 54.330 M 12.41 % 48.334 M 63.64 % 29.537 M -57.60 % 69.661 M -4.39 % 72.859 M -4.96 % 76.662 M 101.86 % 37.978 M -29.70 % 54.022 M -17.41 % 65.406 M 17.52 % 55.654 M 129.53 % 24.247 M 24.84 % 19.422 M -51.67 % 40.185 M
Bénéfice net -19.812 M -112.80 % -9.310 M 78.99 % -44.318 M -21.73 % -36.407 M -272.79 % -9.766 M 96.85 % -310.419 M -3 098.93 % 10.351 M 126.15 % -39.579 M -7.35 % -36.868 M 25.18 % -49.276 M 35.85 % -76.812 M -72.07 % -44.639 M -1.93 % -43.795 M
Bénéfice avant impôt -16.561 M -61.32 % -10.266 M 76.35 % -43.410 M -24.34 % -34.912 M -272.32 % -9.377 M 96.98 % -310.335 M -3 087.44 % 10.388 M 126.31 % -39.480 M -7.03 % -36.888 M 24.97 % -49.166 M 35.98 % -76.792 M -71.71 % -44.722 M -2.26 % -43.735 M
Ratio bénéfice avant impôt -0.30 -43.52 % -0.21 85.55 % -1.47 -193.25 % -0.50 -289.41 % -0.13 96.82 % -4.05 -1 579.96 % 0.27 137.43 % -0.73 -29.58 % -0.56 36.16 % -0.88 72.11 % -3.17 -37.54 % -2.30 -111.57 % -1.09
EBITDA -4.627 M 72.35 % -16.733 M 52.82 % -35.469 M -217.62 % -11.167 M -546.24 % -1.728 M 99.48 % -331.243 M -1 655.06 % 21.301 M 126.15 % -81.447 M -206.54 % -26.570 M 20.74 % -33.523 M 51.51 % -69.133 M -91.31 % -36.136 M 14.41 % -42.220 M
Ratio de revenu net -0.36 -89.32 % -0.19 87.16 % -1.50 -187.09 % -0.52 -289.91 % -0.13 96.69 % -4.05 -1 585.65 % 0.27 137.20 % -0.73 -29.98 % -0.56 36.34 % -0.89 72.05 % -3.17 -37.83 % -2.30 -110.89 % -1.09
Ratio EBITDA -0.09 75.40 % -0.35 71.17 % -1.20 -649.09 % -0.16 -575.91 % -0.02 99.45 % -4.32 -870.37 % 0.56 137.20 % -1.51 -271.13 % -0.41 32.56 % -0.60 78.87 % -2.85 -53.24 % -1.86 -77.09 % -1.05
Taux de profit brut 0.35 -11.55 % 0.40 132.54 % 0.17 -59.22 % 0.42 11.01 % 0.38 318.49 % -0.17 -293.14 % 0.09 -40.36 % 0.15 -26.58 % 0.21 12.87 % 0.18 616.64 % 0.03 111.71 % -0.22 -907.52 % 0.03
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 13.485 M 5.53 % 12.779 M 1.02 % 12.650 M -95.36 % 272.624 M -2.95 % 280.906 M 3.27 % 272.017 M -3.18 % 280.949 M 2 476.34 % 10.905 M -0.63 % 10.974 M 0.00 % 10.974 M 0.00 % 10.974 M 0.00 % 10.974 M 0.00 % 10.974 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 13.485 M 5.53 % 12.779 M 1.02 % 12.650 M -95.36 % 272.624 M -2.95 % 280.906 M 3.27 % 272.017 M -3.18 % 280.949 M 2 476.34 % 10.905 M -0.63 % 10.974 M 0.00 % 10.974 M 0.00 % 10.974 M 0.00 % 10.974 M 0.00 % 10.974 M
Bénéfice par action diluée -1.47 -101.37 % -0.73 79.14 % -3.50 -2 592.31 % -0.13 -273.56 % -0.03 96.95 % -1.14 -3 197.83 % 0.04 101.01 % -3.63 -8.04 % -3.36 25.17 % -4.49 35.86 % -7.00 -72.09 % -4.07 -1.95 % -3.99
Bénéfice par action -1.47 -101.37 % -0.73 79.14 % -3.50 -2 592.31 % -0.13 -273.56 % -0.03 96.95 % -1.14 -3 197.83 % 0.04 101.01 % -3.63 -8.04 % -3.36 25.17 % -4.49 35.86 % -7.00 -72.09 % -4.07 -1.95 % -3.99
Bénéfice brut 19.239 M -0.57 % 19.350 M 280.53 % 5.085 M -82.71 % 29.411 M 6.13 % 27.711 M 307.65 % -13.345 M -489.86 % 3.423 M -58.07 % 8.164 M -39.36 % 13.463 M 32.65 % 10.149 M 1 544.89 % 617.000 K 114.62 % -4.219 M -490.29 % 1.081 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 3.251 M 440.06 % -956.000 K -205.29 % 908.000 K -39.26 % 1.495 M 284.32 % 389.000 K 363.10 % 84.000 K 127.03 % 37.000 K -62.63 % 99.000 K 595.00 % -20.000 K -118.18 % 110.000 K 450.00 % 20.000 K 124.10 % -83.000 K -238.33 % 60.000 K
Coût des revenus 35.091 M 21.07 % 28.984 M 18.53 % 24.452 M -39.25 % 40.250 M -10.85 % 45.148 M -49.84 % 90.007 M 160.47 % 34.555 M -24.65 % 45.858 M -11.71 % 51.943 M 14.15 % 45.505 M 92.57 % 23.630 M -0.05 % 23.641 M -39.54 % 39.104 M
Dépenses générales et administratives 31.390 M 3.18 % 30.424 M -3.84 % 31.640 M -33.93 % 47.891 M 183.78 % 16.876 M -80.00 % 84.393 M -0.30 % 84.650 M -27.78 % 117.206 M 280.08 % 30.837 M -2.92 % 31.765 M 8.12 % 29.379 M -14.09 % 34.197 M -3.35 % 35.381 M
Frais de vente et de marketing 963.000 K -18.67 % 1.184 M -38.81 % 1.935 M -29.15 % 2.731 M -14.04 % 3.177 M -40.72 % 5.359 M 6.10 % 5.051 M -28.11 % 7.026 M 107.13 % 3.392 M -14.80 % 3.981 M 13.52 % 3.507 M -26.49 % 4.771 M 11.39 % 4.283 M
Autres dépenses 86.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 33.765 M -4.46 % 35.342 M -12.85 % 40.554 M -30.69 % 58.510 M 98.75 % 29.439 M -71.16 % 102.076 M 1.86 % 100.214 M -26.62 % 136.562 M 241.12 % 40.033 M -4.09 % 41.739 M 3.87 % 40.185 M -10.86 % 45.079 M -1.62 % 45.821 M
Coût et dépenses 68.856 M 7.04 % 64.326 M -1.05 % 65.006 M -34.18 % 98.760 M 32.41 % 74.587 M -61.17 % 192.083 M 42.53 % 134.769 M -26.12 % 182.420 M 98.33 % 91.976 M 5.42 % 87.244 M 36.71 % 63.815 M -7.14 % 68.720 M -19.08 % 84.925 M
Frais de recherche et de développement 1.412 M -62.19 % 3.734 M -46.50 % 6.979 M -11.52 % 7.888 M -15.96 % 9.386 M -23.84 % 12.324 M 17.23 % 10.513 M -14.74 % 12.330 M 112.44 % 5.804 M -3.15 % 5.993 M -17.89 % 7.299 M 19.44 % 6.111 M -0.75 % 6.157 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs 32.353 M 2.36 % 31.608 M -5.86 % 33.575 M -33.68 % 50.622 M 152.44 % 20.053 M -77.66 % 89.752 M 0.06 % 89.701 M -27.80 % 124.232 M 262.94 % 34.229 M -4.24 % 35.746 M 8.70 % 32.886 M -15.61 % 38.968 M -1.75 % 39.664 M
Revenu d'intérêts 6.000 K -94.29 % 105.000 K 1 400.00 % 7.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais d'intérêts 2.020 M 6.04 % 1.905 M -3.25 % 1.969 M -34.30 % 2.997 M -20.40 % 3.765 M 44.25 % 2.610 M 86.30 % 1.401 M 31.92 % 1.062 M 226.77 % 325.000 K -89.56 % 3.114 M 98.09 % 1.572 M 1.03 % 1.556 M 2.71 % 1.515 M
Dépréciation et amortissement 9.807 M 21.89 % 8.046 M 89.18 % 4.253 M -76.28 % 17.932 M 47.76 % 12.136 M -95.31 % 258.657 M 2 619.27 % 9.512 M -34.43 % 14.507 M -21.45 % 18.469 M 47.41 % 12.529 M 105.83 % 6.087 M -17.51 % 7.379 M 192.82 % 2.520 M
Résultat d'exploitation -14.633 M 12.55 % -16.733 M 52.82 % -35.469 M -21.89 % -29.099 M -418.51 % -5.612 M 98.31 % -331.243 M -2 909.76 % 11.789 M 109.18 % -128.398 M -383.24 % -26.570 M 15.89 % -31.590 M 20.16 % -39.568 M 19.16 % -48.949 M -9.41 % -44.740 M
Ratio de résultat d'exploitation -0.27 22.20 % -0.35 71.17 % -1.20 -187.47 % -0.42 -442.32 % -0.08 98.22 % -4.32 -1 491.94 % 0.31 113.06 % -2.38 -485.08 % -0.41 28.43 % -0.57 65.22 % -1.63 35.25 % -2.52 -126.37 % -1.11
Total autres revenus dépenses net -1.928 M -129.81 % 6.467 M 181.44 % -7.941 M -36.61 % -5.813 M 24.00 % -7.649 M -136.58 % 20.908 M 1 592.36 % -1.401 M -101.69 % 82.716 M 901.67 % -10.318 M 41.29 % -17.576 M 52.78 % -37.224 M -980.62 % 4.227 M 320.60 % 1.005 M
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2020-12-31
Dette nette 92.056 M 2.06 % 90.196 M -4.40 % 94.350 M 109.97 % 44.936 M -30.98 % 65.105 M -3.76 % 67.646 M 101.44 % 33.581 M 142.26 % -79.462 M -190.08 % -27.393 M -97.38 % -13.878 M
Investissements totaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette totale 102.291 M 5.45 % 97.002 M -9.51 % 107.191 M 36.71 % 78.405 M -24.34 % 103.634 M -16.95 % 124.786 M 81.89 % 68.607 M 39.75 % 49.094 M 335.46 % 11.274 M -61.50 % 29.280 M
Cumul des autres pertes du résultat global -8.328 M -16.13 % -7.171 M -0.15 % -7.160 M 6.05 % -7.621 M 34.74 % -11.678 M -37.42 % -8.498 M -377.26 % 3.065 M -59.34 % 7.538 M -22.85 % 9.770 M 0.79 % 9.693 M
Bénéfices non répartis -1.613 B -1.24 % -1.594 B -0.59 % -1.584 B -2.88 % -1.540 B -2.42 % -1.503 B -2.83 % -1.462 B -26.95 % -1.152 B 0.89 % -1.162 B -3.53 % -1.122 B -16.17 % -966.210 M
Actions ordinaires 32.000 K 0.00 % 32.000 K 0.00 % 32.000 K 6.67 % 30.000 K 3.45 % 29.000 K 3.57 % 28.000 K 3.70 % 27.000 K 0.00 % 27.000 K -100.00 % 1.044 B 0.000
Capitaux propres totaux -25.162 M -130.32 % -10.925 M -44.32 % -7.570 M -130.15 % 25.110 M -42.50 % 43.673 M -54.21 % 95.379 M -74.48 % 373.673 M 16.47 % 320.825 M 131.19 % -1.029 B -19.07 % -863.863 M
Autres passifs non courants 8.984 M 20.49 % 7.456 M -22.78 % 9.655 M -0.70 % 9.723 M -19.44 % 12.069 M 106.70 % 5.839 M -82.45 % 33.269 M -76.65 % 142.478 M -89.26 % 1.327 B 25.82 % 1.054 B
Dette à long terme 83.160 M 9.44 % 75.988 M -13.35 % 87.691 M 56.02 % 56.205 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs non courants 92.144 M 10.43 % 83.444 M -14.28 % 97.346 M 47.66 % 65.928 M 446.26 % 12.069 M 106.70 % 5.839 M -82.45 % 33.269 M -76.65 % 142.478 M -89.26 % 1.327 B 25.82 % 1.054 B
Autres passifs courants 57.973 M 57.32 % 36.850 M -6.34 % 39.346 M -11.31 % 44.363 M 0.72 % 44.047 M -13.39 % 50.858 M 25.73 % 40.449 M 10.77 % 36.517 M 20.21 % 30.377 M 27.90 % 23.750 M
Revenus reportés 48.736 M 12.92 % 43.161 M -3.51 % 44.732 M -6.46 % 47.820 M -35.90 % 74.608 M 98.55 % 37.576 M -12.12 % 42.757 M -1.36 % 43.345 M -4.38 % 45.332 M -4.35 % 47.396 M
Dette à court terme 19.131 M -8.96 % 21.014 M 7.76 % 19.500 M -12.16 % 22.200 M -78.58 % 103.634 M -16.95 % 124.786 M 81.89 % 68.607 M 39.75 % 49.094 M 335.46 % 11.274 M -61.50 % 29.280 M
Total des passifs courants 155.455 M 26.91 % 122.494 M -1.20 % 123.981 M -7.90 % 134.618 M -43.50 % 238.276 M 3.55 % 230.101 M 43.72 % 160.107 M 19.52 % 133.958 M 38.64 % 96.620 M -14.22 % 112.638 M
Passifs totaux 247.599 M 20.23 % 205.938 M -6.95 % 221.327 M 10.36 % 200.546 M -19.89 % 250.345 M 6.11 % 235.940 M 22.01 % 193.376 M -30.05 % 276.436 M -80.58 % 1.423 B 21.96 % 1.167 B
Autres actifs non courants 13.465 M 33.93 % 10.054 M -7.75 % 10.899 M -4.29 % 11.388 M 45.50 % 7.827 M -19.23 % 9.691 M 4.58 % 9.267 M -1.74 % 9.431 M 13.52 % 8.308 M 68.04 % 4.944 M
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 29.815 M -0.89 % 30.083 M 2.19 % 29.437 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 118.911 M -1.86 % 121.169 M -2.33 % 124.059 M -5.48 % 131.255 M
GoodWill et immobilisations incorporelles 29.815 M -0.89 % 30.083 M 2.19 % 29.437 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 118.911 M -1.86 % 121.169 M -2.33 % 124.059 M -5.48 % 131.255 M
Immobilisations corporelles (PP&E) 150.240 M 15.86 % 129.672 M -7.00 % 139.432 M -6.72 % 149.483 M -11.57 % 169.043 M -6.13 % 180.086 M -35.41 % 278.812 M 17.37 % 237.546 M 45.07 % 163.749 M 66.16 % 98.547 M
Total des actifs non courants 193.520 M 13.96 % 169.809 M -5.54 % 179.768 M 11.75 % 160.871 M -9.05 % 176.870 M -6.80 % 189.777 M -53.37 % 406.990 M 10.55 % 368.146 M 24.32 % 296.116 M 26.14 % 234.746 M
Autres actifs circulants 13.292 M -5.37 % 14.046 M -14.32 % 16.393 M 3.47 % 15.844 M -74.93 % 63.204 M 127.15 % 27.825 M -52.07 % 58.052 M -9.18 % 63.920 M 52.98 % 41.782 M 142.75 % 17.212 M
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 10.235 M 50.38 % 6.806 M -47.00 % 12.841 M -61.63 % 33.469 M -13.13 % 38.529 M -32.57 % 57.140 M 63.14 % 35.026 M -72.75 % 128.556 M 232.47 % 38.667 M -10.41 % 43.158 M
Liquidités et placements à court terme 10.235 M 50.38 % 6.806 M -47.00 % 12.841 M -61.63 % 33.469 M -13.13 % 38.529 M -32.57 % 57.140 M 63.14 % 35.026 M -72.75 % 128.556 M 232.47 % 38.667 M -10.41 % 43.158 M
Total des actifs courants 28.917 M 14.73 % 25.204 M -25.85 % 33.989 M -47.54 % 64.785 M -44.70 % 117.148 M -17.23 % 141.542 M -11.57 % 160.059 M -30.14 % 229.115 M 132.23 % 98.657 M 44.06 % 68.483 M
Inventaire 1.842 M 24.71 % 1.477 M 8.52 % 1.361 M -11.34 % 1.535 M -29.16 % 2.167 M -60.42 % 5.475 M -76.46 % 23.262 M -17.63 % 28.242 M 59.24 % 17.735 M 237.42 % 5.256 M
Créances nettes 3.548 M 23.41 % 2.875 M -15.29 % 3.394 M -75.65 % 13.937 M 5.20 % 13.248 M 181.63 % 4.704 M -52.41 % 9.885 M 17.72 % 8.397 M 1 675.26 % 473.000 K -83.44 % 2.857 M
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 29.615 M 37.94 % 21.469 M 5.22 % 20.403 M 0.83 % 20.235 M 26.57 % 15.987 M -5.30 % 16.881 M 103.53 % 8.294 M 65.81 % 5.002 M -48.10 % 9.637 M -21.09 % 12.212 M
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 567.049 M -5.06 % 597.261 M 351.08 % 132.407 M 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 1.596 B 0.42 % 1.590 B 0.38 % 1.584 B 0.71 % 1.573 B 0.88 % 1.559 B -0.46 % 1.566 B 2.87 % 1.522 B 3.18 % 1.475 B 17.01 % 1.261 B 1 260.76 % 92.654 M
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 222.437 M 14.06 % 195.013 M -8.77 % 213.757 M -5.27 % 225.656 M -23.25 % 294.018 M -11.26 % 331.319 M -41.57 % 567.049 M -5.06 % 597.261 M 51.29 % 394.773 M 30.19 % 303.229 M
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2020-12-31
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31
Impôt sur le revenu différé -797.000 K 89.48 % -7.574 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -90.097 M -1 379.97 % 7.039 M -61.88 % 18.467 M -42.30 % 32.006 M 5 608.78 % -581.000 K
Rémunération à base d'actions 4.235 M -28.47 % 5.921 M -18.67 % 7.280 M -45.25 % 13.297 M 228.90 % -10.316 M -123.63 % 43.650 M -10.38 % 48.704 M -40.85 % 82.335 M 5 288.42 % 1.528 M 19.10 % 1.283 M -13.60 % 1.485 M 4.58 % 1.420 M
Variation du fonds de roulement 10.171 M 1 719.50 % 559.000 K 114.15 % -3.951 M -118.54 % 21.306 M 52.87 % 13.937 M 12.61 % 12.376 M 317.39 % -5.693 M 84.31 % -36.275 M -62.21 % -22.363 M -339.20 % 9.349 M 1 070.82 % -963.000 K 93.07 % -13.896 M
Comptes débiteurs 354.000 K 208.92 % -325.000 K -116.78 % 1.937 M -67.45 % 5.950 M 638.95 % -1.104 M -486.01 % 286.000 K 118.95 % -1.509 M 83.70 % -9.258 M -6 707.35 % -136.000 K -117.46 % 779.000 K 220.58 % 243.000 K 207.52 % -226.000 K
Inventaire 518.000 K -42.12 % 895.000 K 89.22 % 473.000 K -61.54 % 1.230 M -82.33 % 6.961 M 58.13 % 4.402 M 32.47 % 3.323 M 562.81 % -718.000 K 94.33 % -12.657 M -1 330.03 % 1.029 M -65.87 % 3.015 M 742.86 % -469.000 K
Comptes à payer 4.297 M 302.72 % 1.067 M 1 247.31 % -93.000 K -102.07 % 4.496 M 498.58 % -1.128 M -113.57 % 8.313 M 149.71 % 3.329 M 164.59 % -5.154 M -356.93 % 2.006 M 205.25 % -1.906 M 21.60 % -2.431 M 71.51 % -8.532 M
Autre fonds de roulement 5.002 M 564.01 % -1.078 M 82.80 % -6.268 M -165.09 % 9.630 M 4.58 % 9.208 M 1 573.28 % -625.000 K 94.23 % -10.836 M 48.75 % -21.145 M -82.66 % -11.576 M -222.54 % 9.447 M 627.77 % -1.790 M 61.66 % -4.669 M
Autres éléments non monétaires 3.381 M 556.50 % 515.000 K -94.34 % 9.095 M 129.46 % -30.872 M -452.94 % 8.747 M -96.21 % 230.500 M 318.61 % -105.439 M -2 849.39 % 3.835 M -26.80 % 5.239 M 424.60 % -1.614 M -186.77 % 1.860 M -78.24 % 8.549 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 6.985 M 479.00 % -1.843 M 91.49 % -21.669 M -81.66 % -11.928 M -632.98 % 2.238 M 148.91 % -4.576 M 89.25 % -42.565 M 34.79 % -65.274 M -214.51 % -20.754 M -124.08 % -9.262 M 74.51 % -36.337 M 13.00 % -41.768 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -99.000 K -134.86 % 284.000 K 107.88 % -3.602 M -37.11 % -2.627 M 24.36 % -3.473 M 82.37 % -19.698 M 69.04 % -63.615 M 36.53 % -100.228 M -127.32 % -44.091 M 25.52 % -59.196 M -385.89 % -12.183 M -414.97 % 3.868 M
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement -6.635 M -3 434.17 % 199.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -6.734 M -1 494.20 % 483.000 K 113.41 % -3.602 M -37.11 % -2.627 M 24.36 % -3.473 M 82.37 % -19.698 M 69.04 % -63.615 M 36.53 % -100.228 M -127.32 % -44.091 M 25.52 % -59.196 M -385.89 % -12.183 M -414.97 % 3.868 M
Remboursement de dette 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 6.000 K -86.67 % 45.000 K -78.05 % 205.000 K -69.99 % 683.000 K 499.12 % 114.000 K 28.09 % 89.000 K -47.34 % 169.000 K 533.33 % -39.000 K -533.33 % 9.000 K -50.00 % 18.000 K -95.86 % 435.000 K 83.54 % 237.000 K
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 2.923 M 163.64 % -4.593 M -208.66 % 4.227 M 112.80 % -33.026 M -68.94 % -19.549 M -135.85 % 54.531 M 209.33 % 17.629 M -93.19 % 258.753 M 19 081.10 % 1.349 M 127.27 % -4.947 M -102.63 % 188.216 M 88 264.32 % 213.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 2.923 M 163.64 % -4.593 M -208.66 % 4.227 M 112.80 % -33.026 M -68.94 % -19.549 M -135.85 % 54.531 M 209.33 % 17.629 M -93.19 % 258.753 M 19 081.10 % 1.349 M 127.27 % -4.947 M -102.63 % 188.216 M 88 264.32 % 213.000 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités -1.159 M -93.49 % -599.000 K -303.05 % 295.000 K 127.14 % -1.087 M -132.05 % 3.392 M -24.62 % 4.500 M 548.65 % -1.003 M -126.29 % 3.815 M 56.29 % 2.441 M 259.75 % -1.528 M -128.51 % 5.360 M 293.08 % -2.776 M
Variation nette de la trésorerie 2.015 M 130.75 % -6.552 M 68.42 % -20.749 M 57.37 % -48.667 M -179.82 % -17.392 M -150.04 % 34.757 M 138.81 % -89.554 M -192.26 % 97.066 M 258.98 % -61.055 M 18.52 % -74.933 M -151.66 % 145.056 M 458.49 % -40.463 M
Trésorerie au début de la période 11.744 M -35.81 % 18.296 M -53.14 % 39.045 M -55.48 % 87.712 M -16.55 % 105.104 M 49.41 % 70.347 M -56.01 % 159.901 M 154.48 % 62.835 M -49.28 % 123.890 M -37.69 % 198.823 M 269.79 % 53.767 M -42.94 % 94.230 M
Trésorerie à la fin de la période 13.759 M 17.16 % 11.744 M -35.81 % 18.296 M -53.14 % 39.045 M -55.48 % 87.712 M -16.55 % 105.104 M 49.41 % 70.347 M -56.01 % 159.901 M 154.48 % 62.835 M -49.28 % 123.890 M -37.69 % 198.823 M 269.79 % 53.767 M
Trésorerie d'exploitation 6.985 M 479.00 % -1.843 M 91.49 % -21.669 M -81.66 % -11.928 M -632.98 % 2.238 M 148.91 % -4.576 M 89.25 % -42.565 M 34.79 % -65.274 M -214.51 % -20.754 M -124.08 % -9.262 M 74.51 % -36.337 M 13.00 % -41.768 M
Dépenses en capital -99.000 K -134.86 % 284.000 K 107.88 % -3.602 M -37.11 % -2.627 M 24.36 % -3.473 M 82.37 % -19.698 M 69.04 % -63.615 M 36.53 % -100.228 M -127.32 % -44.091 M 25.52 % -59.196 M -385.89 % -12.183 M -414.97 % 3.868 M
Cash-flow disponible 6.886 M 541.69 % -1.559 M 93.83 % -25.271 M -73.62 % -14.555 M -1 078.54 % -1.235 M 94.91 % -24.274 M 77.14 % -106.180 M 35.84 % -165.502 M -155.23 % -64.845 M 5.28 % -68.458 M -41.09 % -48.520 M -28.02 % -37.900 M
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