Bird Global, Inc. BRDSQ
Trading inactive
Finances
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 244.660 M 28.40 % | 190.544 M 111.47 % | 90.105 M -40.14 % | 150.524 M |
| Bénéfice net | -358.741 M -55.66 % | -230.464 M -2 570 321.59 % | -8.966 K 100.00 % | -387.482 M |
| Bénéfice avant impôt | -356.731 M -66.14 % | -214.715 M -2 394 669.13 % | -8.966 K 100.00 % | -387.206 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -1.46 -29.39 % | -1.13 -1 132 345.74 % | 0.00 100.00 % | -2.57 |
| EBITDA | -284.245 M -80.99 % | -157.050 M 7.41 % | -169.612 M 36.07 % | -265.298 M |
| Ratio de revenu net | -1.47 -21.23 % | -1.21 -1 215 408.81 % | 0.00 100.00 % | -2.57 |
| Ratio EBITDA | -1.16 -40.96 % | -0.82 56.21 % | -1.88 -6.80 % | -1.76 |
| Taux de profit brut | 0.13 37.40 % | 0.10 133.63 % | -0.29 68.13 % | -0.90 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 11.120 M 16.76 % | 9.524 M -7.39 % | 10.283 M -6.29 % | 10.974 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 11.120 M 16.76 % | 9.524 M -7.39 % | 10.283 M -6.29 % | 10.974 M |
| Bénéfice par action diluée | -32.26 -33.31 % | -24.20 -2 688 788.89 % | 0.00 100.00 % | -35.31 |
| Bénéfice par action | -32.26 -33.31 % | -24.20 -2 688 788.89 % | 0.00 100.00 % | -35.31 |
| Bénéfice brut | 32.477 M 76.43 % | 18.408 M 171.11 % | -25.887 M 80.92 % | -135.675 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 2.010 M 861.72 % | 209.000 K 226.56 % | 64.000 K -76.81 % | 276.000 K |
| Coût des revenus | 212.183 M 23.26 % | 172.136 M 48.40 % | 115.992 M -59.47 % | 286.199 M |
| Dépenses générales et administratives | 233.810 M 12.12 % | 208.536 M 35.09 % | 154.372 M -19.62 % | 192.063 M |
| Frais de vente et de marketing | 16.318 M -8.87 % | 17.906 M -2.71 % | 18.404 M 10.49 % | 16.656 M |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.946 M | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 288.011 M 13.56 % | 253.611 M 2 828 485.77 % | 8.966 K -100.00 % | 249.555 M |
| Coût et dépenses | 500.194 M 17.49 % | 425.747 M 4 748 360.85 % | 8.966 K -100.00 % | 535.754 M |
| Frais de recherche et de développement | 40.111 M 27.64 % | 31.426 M -8.58 % | 34.376 M -15.82 % | 40.836 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 247.900 M 11.57 % | 222.185 M 2 477 983.87 % | 8.966 K -100.00 % | 208.719 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 10.773 M 77.39 % | 6.073 M -7.45 % | 6.562 M 32.43 % | 4.955 M |
| Dépréciation et amortissement | 61.713 M 19.62 % | 51.592 M 58.77 % | 32.495 M -72.22 % | 116.953 M |
| Résultat d'exploitation | -255.534 M -8.64 % | -235.203 M -2 622 007.02 % | -8.970 K 100.00 % | -385.230 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -1.04 15.39 % | -1.23 -1 239 849.89 % | 0.00 100.00 % | -2.56 |
| Total autres revenus dépenses net | -101.197 M -593.93 % | 20.488 M 3 425.97 % | -616.000 K 68.83 % | -1.976 M |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Dette nette | 44.468 M 140.57 % | -109.604 M -689.77 % | -13.878 M |
| Investissements totaux | 598.000 K -50.29 % | 1.203 M | 0.000 |
| Dette totale | 82.915 M 68.89 % | 49.094 M 67.67 % | 29.280 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -7.621 M -201.10 % | 7.538 M -22.23 % | 9.693 M |
| Bénéfices non répartis | -1.540 B -30.37 % | -1.181 B -13 173 377.58 % | -8.966 K |
| Actions ordinaires | 30.000 K 11.11 % | 27.000 K 3 313.40 % | 791.000 |
| Capitaux propres totaux | 25.110 M -91.68 % | 301.731 M 1 881 719.88 % | 16.034 K |
| Autres passifs non courants | 9.723 M -93.18 % | 142.478 M -86.49 % | 1.054 B |
| Dette à long terme | 56.205 M | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 65.928 M -53.73 % | 142.478 M -86.49 % | 1.054 B |
| Autres passifs courants | 44.363 M 21.49 % | 36.517 M 53.76 % | 23.750 M |
| Revenus reportés | 47.820 M -23.41 % | 62.439 M 31.74 % | 47.396 M |
| Dette à court terme | 22.200 M -54.78 % | 49.094 M 67.67 % | 29.280 M |
| Total des passifs courants | 134.618 M -12.04 % | 153.052 M 254 986.67 % | 60.000 K |
| Passifs totaux | 200.546 M -32.14 % | 295.530 M 492 450.00 % | 60.000 K |
| Autres actifs non courants | 9.825 M 19.41 % | 8.228 M 103.58 % | -229.747 M |
| Investissements à long terme | 598.000 K -50.29 % | 1.203 M | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 -100.00 % | 121.169 M -7.68 % | 131.255 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 121.169 M -7.68 % | 131.255 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 153.154 M -35.53 % | 237.546 M 141.05 % | 98.547 M |
| Total des actifs non courants | 163.577 M -55.57 % | 368.146 M 669 256.36 % | 55.000 K |
| Autres actifs circulants | 15.844 M -74.33 % | 61.710 M 258.53 % | 17.212 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 38.447 M -75.77 % | 158.698 M 267.71 % | 43.158 M |
| Liquidités et placements à court terme | 38.447 M -75.77 % | 158.698 M 267.71 % | 43.158 M |
| Total des actifs courants | 62.079 M -72.90 % | 229.115 M 1 089 160.25 % | 21.034 K |
| Inventaire | 1.535 M -94.56 % | 28.242 M 437.33 % | 5.256 M |
| Créances nettes | 13.937 M 31.39 % | 10.607 M 271.26 % | 2.857 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 20.235 M 304.54 % | 5.002 M -59.04 % | 12.212 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 1.573 B 6.59 % | 1.475 B 268.89 % | -873.548 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.054 B |
| Actifs totaux | 225.656 M -62.22 % | 597.261 M 785 418.32 % | 76.034 K |
| 2022 | 2021 | 2020 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 95.335 M 10.05 % | 86.631 M 1 303.16 % | 6.174 M -79.91 % | 30.738 M |
| Variation du fonds de roulement | 41.926 M 232.42 % | -31.661 M -1 951.52 % | 1.710 M -78.63 % | 8.001 M |
| Comptes débiteurs | 3.623 M 143.28 % | -8.372 M -1 164.65 % | -662.000 K 85.46 % | -4.553 M |
| Inventaire | 15.916 M 270.57 % | -9.331 M -935.63 % | -901.000 K 79.34 % | -4.361 M |
| Comptes à payer | 15.010 M 300.53 % | -7.485 M 50.42 % | -15.096 M 2.69 % | -15.514 M |
| Autre fonds de roulement | 7.377 M 213.97 % | -6.473 M -160.50 % | 10.699 M -64.74 % | 30.341 M |
| Autres éléments non monétaires | 287.148 M 38.53 % | 207.278 M 1 068.42 % | 17.740 M -5.46 % | 18.764 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -56.831 M 56.82 % | -131.627 M 12.34 % | -150.151 M 28.29 % | -209.377 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -89.413 M 58.55 % | -215.698 M -1 644.85 % | -12.362 M 88.61 % | -108.560 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 68.664 M 40 254.39 % | -171.000 K |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -89.413 M 58.55 % | -215.698 M -483.11 % | 56.302 M 151.78 % | -108.731 M |
| Remboursement de dette | 20.702 M -92.09 % | 261.681 M 1 493.70 % | -18.776 M -138.75 % | 48.450 M |
| Actions ordinaires émises | 1.055 M 149.41 % | 423.000 K -54.66 % | 933.000 K -23.46 % | 1.219 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -2.172 M -101.20 % | 181.268 M 264.66 % | 49.709 M -81.52 % | 268.943 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 19.585 M -95.58 % | 443.372 M 1 291.36 % | 31.866 M -90.00 % | 318.612 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 5.802 M -42.48 % | 10.087 M 380.97 % | -3.590 M -242.23 % | -1.049 M |
| Variation nette de la trésorerie | -120.251 M -214.60 % | 104.931 M 260.02 % | -65.573 M -11 931.74 % | -545.000 K |
| Trésorerie au début de la période | 158.698 M 195.16 % | 53.767 M -54.95 % | 119.340 M -0.45 % | 119.885 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 38.447 M -75.77 % | 158.698 M 195.16 % | 53.767 M -54.95 % | 119.340 M |
| Trésorerie d'exploitation | -56.831 M 56.82 % | -131.627 M 12.34 % | -150.151 M 28.29 % | -209.377 M |
| Dépenses en capital | -89.413 M 58.55 % | -215.698 M -1 644.85 % | -12.362 M 88.61 % | -108.560 M |
| Cash-flow disponible | -146.244 M 57.89 % | -347.325 M -113.72 % | -162.513 M 48.89 % | -317.937 M |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 54.330 M 12.41 % | 48.334 M 63.64 % | 29.537 M -57.60 % | 69.661 M -4.39 % | 72.859 M 9.13 % | 66.765 M 88.73 % | 35.375 M -28.59 % | 49.536 M -24.26 % | 65.406 M |
| Bénéfice net | -19.812 M -112.80 % | -9.310 M 78.99 % | -44.318 M -21.73 % | -36.407 M -272.79 % | -9.766 M 96.95 % | -320.316 M -4 234.18 % | 7.748 M 115.82 % | -48.968 M -17.13 % | -41.808 M |
| Bénéfice avant impôt | -16.561 M -61.32 % | -10.266 M 76.35 % | -43.410 M -24.34 % | -34.912 M -272.32 % | -9.377 M 97.07 % | -320.232 M -4 213.45 % | 7.785 M 116.70 % | -46.627 M -26.40 % | -36.888 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.30 -43.52 % | -0.21 85.55 % | -1.47 -193.25 % | -0.50 -289.41 % | -0.13 97.32 % | -4.80 -2 279.48 % | 0.22 123.38 % | -0.94 -66.90 % | -0.56 |
| EBITDA | -4.734 M 40.42 % | -7.946 M 74.55 % | -31.216 M -179.54 % | -11.167 M -270.80 % | 6.538 M 102.19 % | -298.297 M -231.88 % | -89.882 M -13.56 % | -79.147 M -973.91 % | -7.370 M |
| Ratio de revenu net | -0.36 -89.32 % | -0.19 87.16 % | -1.50 -187.09 % | -0.52 -289.91 % | -0.13 97.21 % | -4.80 -2 290.47 % | 0.22 122.16 % | -0.99 -54.65 % | -0.64 |
| Ratio EBITDA | -0.09 47.00 % | -0.16 84.44 % | -1.06 -559.27 % | -0.16 -278.64 % | 0.09 102.01 % | -4.47 -75.84 % | -2.54 -59.02 % | -1.60 -1 317.96 % | -0.11 |
| Taux de profit brut | 0.35 -11.71 % | 0.39 147.14 % | 0.16 -61.95 % | 0.42 11.68 % | 0.37 203.49 % | -0.36 -5 256.36 % | 0.01 -97.45 % | 0.28 33.62 % | 0.21 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 13.485 M 5.53 % | 12.779 M 1.02 % | 12.650 M 16.00 % | 10.905 M -2.95 % | 11.236 M 3.27 % | 10.881 M -3.18 % | 11.238 M 18.00 % | 9.524 M -0.72 % | 9.593 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 13.485 M 5.53 % | 12.779 M 1.02 % | 12.650 M 16.00 % | 10.905 M -2.95 % | 11.236 M 3.27 % | 10.881 M 0.81 % | 10.793 M 13.33 % | 9.524 M -0.72 % | 9.593 M |
| Bénéfice par action diluée | -1.47 -101.37 % | -0.73 79.14 % | -3.50 -4.79 % | -3.34 -283.91 % | -0.87 97.04 % | -29.44 -4 366.67 % | 0.69 113.42 % | -5.14 -17.89 % | -4.36 |
| Bénéfice par action | -1.47 -101.37 % | -0.73 79.14 % | -3.50 -4.79 % | -3.34 -283.91 % | -0.87 97.04 % | -29.44 -4 188.89 % | 0.72 114.01 % | -5.14 -17.89 % | -4.36 |
| Bénéfice brut | 18.843 M -0.76 % | 18.987 M 304.41 % | 4.695 M -83.87 % | 29.103 M 6.78 % | 27.256 M 212.93 % | -24.135 M -9 831.85 % | 248.000 K -98.18 % | 13.624 M 1.20 % | 13.463 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 3.251 M 440.06 % | -956.000 K -205.29 % | 908.000 K -39.26 % | 1.495 M 284.32 % | 389.000 K 363.10 % | 84.000 K 127.03 % | 37.000 K -62.63 % | 99.000 K 595.00 % | -20.000 K |
| Coût des revenus | 35.487 M 20.92 % | 29.347 M 18.13 % | 24.842 M -38.75 % | 40.558 M -11.06 % | 45.603 M -49.83 % | 90.900 M 158.78 % | 35.127 M -2.19 % | 35.912 M -30.86 % | 51.943 M |
| Dépenses générales et administratives | 31.390 M 3.18 % | 30.424 M -3.84 % | 31.640 M -33.93 % | 47.891 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 963.000 K -18.67 % | 1.184 M -38.81 % | 1.935 M -29.15 % | 2.731 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 86.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 33.369 M -4.60 % | 34.979 M -12.91 % | 40.164 M -30.99 % | 58.202 M 100.81 % | 28.984 M -71.35 % | 101.183 M 1.55 % | 99.642 M -4.80 % | 104.663 M 161.44 % | 40.033 M |
| Coût et dépenses | 68.856 M 7.04 % | 64.326 M -1.05 % | 65.006 M -34.18 % | 98.760 M 32.41 % | 74.587 M -61.17 % | 192.083 M 42.53 % | 134.769 M -4.13 % | 140.575 M 52.84 % | 91.976 M |
| Frais de recherche et de développement | 1.412 M -62.19 % | 3.734 M -46.50 % | 6.979 M -11.52 % | 7.888 M -15.96 % | 9.386 M -23.84 % | 12.324 M 17.23 % | 10.513 M | 0.000 -100.00 % | 5.804 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 31.957 M 2.28 % | 31.245 M -5.85 % | 33.185 M -34.04 % | 50.314 M 156.73 % | 19.598 M -77.94 % | 88.859 M -0.30 % | 89.129 M -14.84 % | 104.663 M 205.77 % | 34.229 M |
| Revenu d'intérêts | 6.000 K -94.29 % | 105.000 K 1 400.00 % | 7.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 2.020 M 6.04 % | 1.905 M -3.25 % | 1.969 M -34.30 % | 2.997 M -20.40 % | 3.765 M 44.25 % | 2.610 M 86.30 % | 1.401 M 31.92 % | 1.062 M 226.77 % | 325.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 9.807 M 21.89 % | 8.046 M -21.31 % | 10.225 M -50.72 % | 20.748 M 70.96 % | 12.136 M -37.17 % | 19.317 M 103.08 % | 9.512 M -20.01 % | 11.892 M -38.06 % | 19.200 M |
| Résultat d'exploitation | -14.526 M 9.17 % | -15.992 M 54.91 % | -35.469 M -21.89 % | -29.099 M -1 583.97 % | -1.728 M 98.62 % | -125.318 M -26.08 % | -99.394 M -9.18 % | -91.039 M -242.64 % | -26.570 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.27 19.19 % | -0.33 72.45 % | -1.20 -187.47 % | -0.42 -1 661.28 % | -0.02 98.74 % | -1.88 33.20 % | -2.81 -52.88 % | -1.84 -352.41 % | -0.41 |
| Total autres revenus dépenses net | -2.035 M -135.54 % | 5.726 M 172.11 % | -7.941 M -36.61 % | -5.813 M 24.00 % | -7.649 M 96.08 % | -194.914 M -281.86 % | 107.179 M 107.88 % | 51.559 M 431.38 % | -15.559 M |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 89.092 M 3.74 % | 85.883 M -4.05 % | 89.509 M 101.29 % | 44.468 M 171.61 % | 16.372 M -22.94 % | 21.247 M 8 498.02 % | -253.000 K 99.77 % | -109.604 M -109.73 % | 1.126 B |
| Investissements totaux | 560.000 K -10.40 % | 625.000 K 1.79 % | 614.000 K 2.68 % | 598.000 K 32.89 % | 450.000 K -71.26 % | 1.566 M 5.31 % | 1.487 M 23.61 % | 1.203 M | 0.000 |
| Dette totale | 102.291 M 5.45 % | 97.002 M -9.51 % | 107.191 M 29.28 % | 82.915 M -19.99 % | 103.634 M -16.95 % | 124.786 M 81.89 % | 68.607 M 39.75 % | 49.094 M -95.87 % | 1.188 B |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -8.328 M -16.13 % | -7.171 M -0.15 % | -7.160 M 6.05 % | -7.621 M 34.74 % | -11.678 M -37.42 % | -8.498 M -377.26 % | 3.065 M -59.34 % | 7.538 M -22.85 % | 9.770 M |
| Bénéfices non répartis | -1.613 B -1.24 % | -1.594 B -0.59 % | -1.584 B -2.88 % | -1.540 B -2.42 % | -1.503 B -0.65 % | -1.494 B -27.30 % | -1.173 B 0.66 % | -1.181 B -5.23 % | -1.122 B |
| Actions ordinaires | 32.000 K 0.00 % | 32.000 K 0.00 % | 32.000 K 6.67 % | 30.000 K 3.45 % | 29.000 K 3.57 % | 28.000 K 3.70 % | 27.000 K 0.00 % | 27.000 K | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | -25.162 M -130.32 % | -10.925 M -44.32 % | -7.570 M -130.15 % | 25.110 M -42.50 % | 43.673 M -31.53 % | 63.784 M -81.88 % | 351.976 M 16.65 % | 301.731 M 129.33 % | -1.029 B |
| Autres passifs non courants | 8.984 M 20.49 % | 7.456 M -22.78 % | 9.655 M -0.70 % | 9.723 M -19.44 % | 12.069 M 106.70 % | 5.839 M -82.45 % | 33.269 M -76.65 % | 142.478 M -5.04 % | 150.041 M |
| Dette à long terme | 83.160 M 9.44 % | 75.988 M -13.35 % | 87.691 M 56.02 % | 56.205 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.177 B |
| Total des passifs non courants | 92.144 M 10.43 % | 83.444 M -14.28 % | 97.346 M 47.66 % | 65.928 M 446.26 % | 12.069 M 106.70 % | 5.839 M -82.45 % | 33.269 M -76.65 % | 142.478 M -89.26 % | 1.327 B |
| Autres passifs courants | 57.973 M 57.32 % | 36.850 M -6.34 % | 39.346 M -11.31 % | 44.363 M 0.72 % | 44.047 M -13.39 % | 50.858 M -18.16 % | 62.146 M 70.18 % | 36.517 M 20.21 % | 30.377 M |
| Revenus reportés | 48.736 M 12.92 % | 43.161 M -3.51 % | 44.732 M -6.46 % | 47.820 M -35.90 % | 74.608 M 7.86 % | 69.171 M 7.32 % | 64.454 M 3.23 % | 62.439 M 37.74 % | 45.332 M |
| Dette à court terme | 19.131 M -8.96 % | 21.014 M 7.76 % | 19.500 M -12.16 % | 22.200 M -78.58 % | 103.634 M -33.73 % | 156.381 M 127.94 % | 68.607 M 39.75 % | 49.094 M 335.46 % | 11.274 M |
| Total des passifs courants | 155.455 M 26.91 % | 122.494 M -1.20 % | 123.981 M -7.90 % | 134.618 M -43.50 % | 238.276 M -8.95 % | 261.696 M 43.94 % | 181.804 M 18.79 % | 153.052 M 58.41 % | 96.620 M |
| Passifs totaux | 247.599 M 20.23 % | 205.938 M -6.95 % | 221.327 M 10.36 % | 200.546 M -19.89 % | 250.345 M -6.43 % | 267.535 M 24.39 % | 215.073 M -27.22 % | 295.530 M -79.24 % | 1.423 B |
| Autres actifs non courants | 15.424 M 29.67 % | 11.895 M -6.24 % | 12.687 M 29.13 % | 9.825 M -85.57 % | 68.082 M -2.24 % | 69.640 M -37.87 % | 112.093 M 1 262.34 % | 8.228 M -89.54 % | 78.688 M |
| Investissements à long terme | 560.000 K -10.40 % | 625.000 K 1.79 % | 614.000 K 2.68 % | 598.000 K 32.89 % | 450.000 K -71.26 % | 1.566 M 5.31 % | 1.487 M 23.61 % | 1.203 M | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 29.815 M -0.89 % | 30.083 M 2.19 % | 29.437 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 118.911 M -1.86 % | 121.169 M -2.33 % | 124.059 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 29.815 M -0.89 % | 30.083 M 2.19 % | 29.437 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 118.911 M -1.86 % | 121.169 M -2.33 % | 124.059 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 150.240 M 15.86 % | 129.672 M -7.00 % | 139.432 M -8.96 % | 153.154 M 41.37 % | 108.338 M -8.63 % | 118.570 M -32.05 % | 174.499 M -26.54 % | 237.546 M 154.42 % | 93.369 M |
| Total des actifs non courants | 196.039 M 13.79 % | 172.275 M -5.43 % | 182.170 M 11.37 % | 163.577 M -7.52 % | 176.870 M -6.80 % | 189.776 M -53.37 % | 406.990 M 10.55 % | 368.146 M 24.32 % | 296.116 M |
| Autres actifs circulants | 13.292 M -5.37 % | 14.046 M -14.32 % | 16.393 M 3.47 % | 15.844 M -74.93 % | 63.204 M -1.62 % | 64.246 M -19.83 % | 80.136 M 29.86 % | 61.710 M 47.70 % | 41.782 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 13.199 M 18.71 % | 11.119 M -37.12 % | 17.682 M -54.01 % | 38.447 M -55.94 % | 87.262 M -15.72 % | 103.539 M 50.36 % | 68.860 M -56.61 % | 158.698 M 157.23 % | 61.694 M |
| Liquidités et placements à court terme | 13.199 M 18.71 % | 11.119 M -37.12 % | 17.682 M -54.01 % | 38.447 M -55.94 % | 87.262 M -15.72 % | 103.539 M 50.36 % | 68.860 M -56.61 % | 158.698 M 157.23 % | 61.694 M |
| Total des actifs courants | 26.398 M 16.10 % | 22.738 M -28.01 % | 31.587 M -49.12 % | 62.079 M -47.01 % | 117.148 M -17.24 % | 141.543 M -11.57 % | 160.059 M -30.14 % | 229.115 M 132.23 % | 98.657 M |
| Inventaire | 1.842 M 24.71 % | 1.477 M 8.52 % | 1.361 M -11.34 % | 1.535 M -29.16 % | 2.167 M -60.42 % | 5.475 M -76.46 % | 23.262 M -17.63 % | 28.242 M 59.24 % | 17.735 M |
| Créances nettes | 3.548 M 23.41 % | 2.875 M -15.29 % | 3.394 M -75.65 % | 13.937 M 5.20 % | 13.248 M -9.76 % | 14.681 M -32.14 % | 21.635 M 103.97 % | 10.607 M 2 142.49 % | 473.000 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 29.615 M 37.94 % | 21.469 M 5.22 % | 20.403 M 0.83 % | 20.235 M 26.57 % | 15.987 M -5.30 % | 16.881 M 103.53 % | 8.294 M 65.81 % | 5.002 M -48.10 % | 9.637 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 31.595 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 1.596 B 0.42 % | 1.590 B 0.38 % | 1.584 B 0.71 % | 1.573 B 0.88 % | 1.559 B -0.46 % | 1.566 B 2.87 % | 1.522 B 3.18 % | 1.475 B 1 653.93 % | 84.114 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 222.437 M 14.06 % | 195.013 M -8.77 % | 213.757 M -5.27 % | 225.656 M -23.25 % | 294.018 M -11.26 % | 331.319 M -41.57 % | 567.049 M -5.06 % | 597.261 M 51.29 % | 394.773 M |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 4.235 M -28.47 % | 5.921 M -18.67 % | 7.280 M -45.25 % | 13.297 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 10.171 M 1 719.50 % | 559.000 K 114.15 % | -3.951 M -118.54 % | 21.306 M 1 384.74 % | 1.435 M -93.56 % | 22.275 M 820.87 % | -3.090 M 82.53 % | -17.684 M -30.01 % | -13.602 M |
| Comptes débiteurs | 354.000 K 208.92 % | -325.000 K -116.78 % | 1.937 M -67.45 % | 5.950 M 638.95 % | -1.104 M -486.01 % | 286.000 K 118.95 % | -1.509 M 83.70 % | -9.258 M | 0.000 |
| Inventaire | 518.000 K -42.12 % | 895.000 K 89.22 % | 473.000 K -61.54 % | 1.230 M -82.33 % | 6.961 M 58.13 % | 4.402 M 32.47 % | 3.323 M 562.81 % | -718.000 K | 0.000 |
| Comptes à payer | 4.297 M 302.72 % | 1.067 M 1 247.31 % | -93.000 K -102.07 % | 4.496 M 498.58 % | -1.128 M -113.57 % | 8.313 M 149.71 % | 3.329 M 164.59 % | -5.154 M | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 5.002 M 564.01 % | -1.078 M 82.80 % | -6.268 M -165.09 % | 9.630 M 392.35 % | -3.294 M -135.52 % | 9.274 M 212.64 % | -8.233 M -222.36 % | -2.554 M 27.94 % | -3.544 M |
| Autres éléments non monétaires | 21.264 M 59.68 % | 13.317 M -61.41 % | 34.508 M 181.81 % | 12.245 M -31.88 % | 17.975 M -94.00 % | 299.782 M 799.54 % | -42.854 M -250.89 % | 28.400 M 188.16 % | 9.855 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 6.985 M 479.00 % | -1.843 M 91.49 % | -21.669 M -81.66 % | -11.928 M -633.21 % | 2.237 M 148.90 % | -4.575 M 89.25 % | -42.565 M 34.79 % | -65.274 M -0.80 % | -64.755 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -99.000 K -134.86 % | 284.000 K 107.88 % | -3.602 M -37.11 % | -2.627 M 24.36 % | -3.473 M 82.37 % | -19.698 M 69.04 % | -63.615 M 36.53 % | -100.228 M 13.20 % | -115.470 M |
| Acquisitions nettes | -6.635 M -3 434.17 % | 199.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 316.250 M |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -6.734 M -1 494.20 % | 483.000 K 113.41 % | -3.602 M -37.11 % | -2.627 M 24.36 % | -3.473 M 82.37 % | -19.698 M 69.04 % | -63.615 M 36.53 % | -100.228 M -149.92 % | 200.780 M |
| Remboursement de dette | 2.726 M 158.78 % | -4.638 M -215.20 % | 4.026 M 111.95 % | -33.698 M -72.70 % | -19.513 M -135.77 % | 54.550 M 181.72 % | 19.363 M -93.20 % | 284.738 M 21 149.10 % | 1.340 M |
| Actions ordinaires émises | 6.000 K -86.67 % | 45.000 K -78.05 % | 205.000 K -69.99 % | 683.000 K 499.12 % | 114.000 K 28.09 % | 89.000 K -47.34 % | 169.000 K 533.33 % | -39.000 K -533.33 % | 9.000 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 191.000 K | 0.000 100.00 % | -4.000 K 63.64 % | -11.000 K 92.67 % | -150.000 K -38.89 % | -108.000 K 94.32 % | -1.903 M 92.67 % | -25.946 M 80.75 % | -134.816 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 2.923 M 163.64 % | -4.593 M -208.66 % | 4.227 M 112.80 % | -33.026 M -68.94 % | -19.549 M -135.85 % | 54.531 M 209.33 % | 17.629 M -93.19 % | 258.754 M 293.87 % | -133.467 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -1.159 M -93.49 % | -599.000 K -303.05 % | 295.000 K 127.14 % | -1.087 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 2.080 M 131.69 % | -6.563 M 68.39 % | -20.765 M 57.46 % | -48.815 M -199.90 % | -16.277 M -146.94 % | 34.679 M 138.60 % | -89.838 M -192.61 % | 97.004 M 3 691.40 % | 2.559 M |
| Trésorerie au début de la période | 11.119 M -37.12 % | 17.682 M -54.01 % | 38.447 M -55.94 % | 87.262 M -15.72 % | 103.539 M 50.36 % | 68.860 M -56.61 % | 158.698 M 157.23 % | 61.694 M 4.33 % | 59.135 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 13.199 M 18.71 % | 11.119 M -37.12 % | 17.682 M -54.01 % | 38.447 M -55.94 % | 87.262 M -15.72 % | 103.539 M 50.36 % | 68.860 M -56.61 % | 158.698 M 157.23 % | 61.694 M |
| Trésorerie d'exploitation | 6.985 M 479.00 % | -1.843 M 91.49 % | -21.669 M -81.66 % | -11.928 M -633.21 % | 2.237 M 148.90 % | -4.575 M 89.25 % | -42.565 M 34.79 % | -65.274 M -0.80 % | -64.755 M |
| Dépenses en capital | -99.000 K -134.86 % | 284.000 K 107.88 % | -3.602 M -37.11 % | -2.627 M 24.36 % | -3.473 M 82.37 % | -19.698 M 69.04 % | -63.615 M 36.53 % | -100.228 M 13.20 % | -115.470 M |
| Cash-flow disponible | 6.886 M 541.69 % | -1.559 M 93.83 % | -25.271 M -73.62 % | -14.555 M -1 077.59 % | -1.236 M 94.91 % | -24.273 M 77.14 % | -106.180 M 35.84 % | -165.502 M 8.17 % | -180.225 M |
| 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 |