Brazilian Rare Earths BRE.AX
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 15.667 K | 0.000 |
| Bénéfice net | -46.075 M 33.30 % | -69.081 M -774.33 % | -7.901 M -3 686.66 % | -208.656 K |
| Bénéfice avant impôt | -12.957 M 37.81 % | -20.836 M -844.15 % | -2.207 M -957.66 % | -208.656 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 100.00 % | -140.86 | 0.00 |
| EBITDA | -46.049 M -21.76 % | -37.819 M -395.84 % | -7.627 M -3 572.83 % | -207.668 K |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 100.00 % | -504.31 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 100.00 % | -486.84 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 233.221 M 24.72 % | 186.997 M -12.66 % | 214.107 M 0.00 % | 214.107 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 233.221 M 24.72 % | 186.997 M -12.66 % | 214.107 M 0.00 % | 214.107 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.20 45.95 % | -0.37 -902.71 % | -0.04 -3 590.00 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | -0.20 45.95 % | -0.37 -902.71 % | -0.04 -3 590.00 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | -4.749 K 95.15 % | -97.851 K | 0.000 100.00 % | -986.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 4.749 K -95.15 % | 97.851 K | 0.000 -100.00 % | 986.365 |
| Dépenses générales et administratives | 6.468 M 70.77 % | 3.787 M 27.12 % | 2.979 M | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 -100.00 % | 80.201 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 7.235 M -3.10 % | 7.467 M 57.40 % | 4.744 M | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 13.703 M 20.90 % | 11.334 M 46.76 % | 7.723 M 3 636.01 % | 206.715 K |
| Coût et dépenses | 13.708 M 19.91 % | 11.432 M 48.03 % | 7.723 M 3 618.26 % | 207.702 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 6.468 M 67.23 % | 3.867 M 29.81 % | 2.979 M 1 341.25 % | 206.715 K |
| Revenu d'intérêts | 2.685 M 959.74 % | 253.352 K 301 246.15 % | 84.073 400.76 % | 16.789 |
| Frais d'intérêts | 8.981 K -99.97 % | 30.938 M 46 897.12 % | 65.829 K | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 4.749 K -98.54 % | 324.421 K 239.38 % | 95.593 K 9 591.44 % | 986.365 |
| Résultat d'exploitation | -13.708 M -19.91 % | -11.432 M -433.84 % | -2.141 M -931.02 % | -207.702 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 100.00 % | -136.68 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 750.401 K 107.98 % | -9.404 M -14 271.24 % | -65.439 K -6 759.43 % | -954.000 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -81.686 M -114.39 % | -38.101 M -4 144.64 % | -897.623 K -1 692.92 % | -50.065 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 0.000 -100.00 % | 10.743 M -38.72 % | 17.533 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 3.609 M 157.68 % | 1.401 M 6 419.64 % | -22.163 K -114.40 % | 153.952 K |
| Bénéfices non répartis | -123.902 M -59.20 % | -77.827 M -789.84 % | -8.746 M -4 091.10 % | -208.685 K |
| Actions ordinaires | 202.084 M 80.04 % | 112.247 M 1 449.98 % | 7.242 M 4 592.34 % | 154.333 K |
| Capitaux propres totaux | 81.791 M 128.34 % | 35.820 M 2 446.49 % | -1.527 M -1 632.65 % | 99.600 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 3.413 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 -100.00 % | 3.413 M | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 6.826 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 3.036 M -69.71 % | 10.022 M 214.82 % | 3.183 M 1 123 814.35 % | 283.233 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 -100.00 % | 7.330 M -58.19 % | 17.533 M | 0.000 |
| Total des passifs courants | 4.304 M -77.92 % | 19.493 M -9.63 % | 21.570 M 411 698.00 % | 5.238 K |
| Passifs totaux | 4.304 M -83.65 % | 26.319 M 22.02 % | 21.570 M 411 698.00 % | 5.238 K |
| Autres actifs non courants | 450.180 K -16.74 % | 540.712 K | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.351 M -7.32 % | 1.458 M 247.57 % | 419.467 K 2 445.46 % | 16.479 K |
| Total des actifs non courants | 1.801 M -9.87 % | 1.999 M 376.48 % | 419.467 K 2 445.46 % | 16.479 K |
| Autres actifs circulants | 1.248 M 188.95 % | 432.070 K 992.27 % | 39.557 K 1 019.96 % | 3.532 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 81.686 M 67.24 % | 48.844 M 165.02 % | 18.430 M 36 712.57 % | 50.065 K |
| Liquidités et placements à court terme | 81.686 M 67.24 % | 48.844 M 165.02 % | 18.430 M 36 712.57 % | 50.065 K |
| Total des actifs courants | 84.293 M 70.64 % | 49.397 M 151.72 % | 19.624 M 22 109.13 % | 88.360 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 1.359 M 1 025.99 % | 120.671 K -89.55 % | 1.154 M 3 220.34 % | 34.762 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.268 M -40.78 % | 2.141 M 150.68 % | 854.091 K 17 136.95 % | 4.955 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 86.094 M 455.24 % | 15.506 M -22.64 % | 20.043 M 19 018.32 % | 104.839 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -3.326 M -826.94 % | 457.575 K 101.80 % | 226.746 K 931.49 % | -27.270 K |
| Comptes débiteurs | -552.311 K -29 514.53 % | -1.865 K 96.20 % | -49.123 K -51.11 % | -32.508 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 247.278 K -46.18 % | 459.440 K 66.54 % | 275.869 K 5 166.69 % | 5.238 K |
| Autre fonds de roulement | -3.021 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 4.507 M -65.55 % | 13.083 M 71 229.98 % | 18.341 K -66.36 % | 54.524 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -11.772 M -110.48 % | -5.593 M -258.54 % | -1.560 M -764.63 % | -180.415 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -426.933 K 74.42 % | -1.669 M -279.96 % | -439.266 K -2 416.56 % | -17.455 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 306.869 K -73.67 % | 1.166 M 228.45 % | 354.889 K 1 134.81 % | -34.295 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -120.064 K 76.15 % | -503.417 K -496.63 % | -84.377 K -63.05 % | -51.750 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 20.000 M | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 80.000 M 56.86 % | 51.000 M 1 129.21 % | 4.149 M 1 368.45 % | 282.545 K |
| Actions ordinaires rachetées | -4.691 M -1 215.06 % | -356.728 K | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -54.130 M -53.05 % | -35.368 M -103.22 % | -17.404 M | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 21.179 M 38.65 % | 15.275 M 126.46 % | 6.745 M 2 287.28 % | 282.545 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -2.667 M -750.57 % | 409.986 K 11 887.98 % | -3.478 K -1 004.13 % | -315.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 6.620 M -30.96 % | 9.589 M 88.11 % | 5.097 M 10 081.51 % | 50.065 K |
| Trésorerie au début de la période | 48.844 M 165.02 % | 18.430 M 8 990.12 % | 202.750 K | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 81.686 M 67.24 % | 48.844 M 165.02 % | 18.430 M 36 712.57 % | 50.065 K |
| Trésorerie d'exploitation | -41.859 M -125.74 % | -18.543 M -232.02 % | -5.585 M -2 995.55 % | -180.415 K |
| Dépenses en capital | -426.933 K 74.42 % | -1.669 M -279.96 % | -439.266 K -2 416.71 % | -17.454 K |
| Cash-flow disponible | -42.286 M -109.21 % | -20.212 M -235.52 % | -6.024 M -2 944.48 % | -197.870 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 15.949 K | 0.000 |
| Bénéfice net | -4.621 M -1.25 % | -4.564 M 47.16 % | -8.638 M 55.08 % | -19.231 M -795.19 % | -2.148 M -17.28 % | -1.832 M -358.14 % | -399.810 K |
| Bénéfice avant impôt | -4.621 M -1.25 % | -4.564 M 47.16 % | -8.638 M 55.08 % | -19.231 M -795.19 % | -2.148 M -17.28 % | -1.832 M -358.14 % | -399.810 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -114.85 | 0.00 |
| EBITDA | -4.619 M -1.26 % | -4.562 M 47.17 % | -8.635 M 53.94 % | -18.749 M -991.43 % | -1.718 M 1.61 % | -1.746 M -345.72 % | -391.707 K |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -114.85 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -109.47 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 248.069 M 0.62 % | 246.539 M 12.19 % | 219.758 M 2.64 % | 214.105 M 0.00 % | 214.107 M 0.00 % | 214.107 M 0.00 % | 214.107 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 248.069 M 0.62 % | 246.539 M 12.19 % | 219.758 M 2.64 % | 214.105 M 0.00 % | 214.107 M 0.00 % | 214.107 M 0.00 % | 214.107 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.02 -0.54 % | -0.02 52.93 % | -0.04 56.24 % | -0.09 -798.00 % | -0.01 -16.28 % | -0.01 -352.63 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | -0.02 -0.54 % | -0.02 52.93 % | -0.04 56.24 % | -0.09 -798.00 % | -0.01 -16.28 % | -0.01 -352.63 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | -1.685 K 29.14 % | -2.378 K -0.25 % | -2.372 K 96.64 % | -70.511 K -146.21 % | -28.638 K | 0.000 100.00 % | -5.205 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 1.685 K -29.14 % | 2.378 K 0.25 % | 2.372 K -96.64 % | 70.511 K 146.21 % | 28.638 K | 0.000 -100.00 % | 5.205 K |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 5.232 M 2.28 % | 5.115 M -41.95 % | 8.811 M -10.44 % | 9.839 M 461.73 % | 1.751 M -0.64 % | 1.763 M 350.51 % | 391.269 K |
| Coût et dépenses | 5.234 M 2.27 % | 5.118 M -41.94 % | 8.814 M -11.05 % | 9.909 M 656.65 % | -1.780 M 0.25 % | -1.785 M -350.09 % | -396.474 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 5.232 M 2.28 % | 5.115 M -41.95 % | 8.811 M -10.44 % | 9.839 M 461.73 % | 1.751 M -0.64 % | 1.763 M 350.51 % | 391.269 K |
| Revenu d'intérêts | 624.974 K 12.22 % | 556.903 K 215.84 % | 176.324 K 660.05 % | 23.199 K -55.57 % | 52.216 K 123 984.06 % | 42.081 0.36 % | 41.928 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 912.070 -99.78 % | 411.055 K 2.32 % | 401.730 K 527.64 % | 64.006 K 2 109.46 % | 2.897 K |
| Dépréciation et amortissement | 1.685 K -29.14 % | 2.378 K 0.25 % | 2.372 K -96.64 % | 70.511 K 146.21 % | 28.638 K 31.49 % | 21.779 K 318.39 % | 5.205 K |
| Résultat d'exploitation | -5.234 M -2.27 % | -5.118 M 41.94 % | -8.814 M 11.05 % | -9.909 M -456.65 % | -1.780 M -0.65 % | -1.769 M -346.07 % | -396.474 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -110.89 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 612.485 K 10.68 % | 553.393 K 215.63 % | 175.328 K 101.88 % | -9.322 M -2 432.22 % | -368.132 K -482.91 % | -63.154 K -1 793.46 % | -3.335 K |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -18.835 M 76.94 % | -81.686 M -212.95 % | -26.102 M 31.49 % | -38.101 M -2 098.61 % | 1.906 M 748.57 % | -293.933 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.743 M 95.26 % | 5.502 M 13.36 % | 4.854 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 2.270 M -37.11 % | 3.609 M 444.91 % | 662.343 K -52.71 % | 1.401 M 624.27 % | 193.385 K 3 224.16 % | -6.190 K |
| Bénéfices non répartis | -39.359 M 68.23 % | -123.902 M -330.62 % | -28.773 M 63.03 % | -77.827 M -1 451.66 % | -5.016 M -105.33 % | -2.443 M |
| Actions ordinaires | 56.497 M -72.04 % | 202.084 M 270.87 % | 54.489 M -51.46 % | 112.247 M 4 877.12 % | 2.255 M 11.50 % | 2.023 M |
| Capitaux propres totaux | 19.409 M -76.27 % | 81.791 M 210.06 % | 26.379 M -26.36 % | 35.820 M 1 495.33 % | -2.567 M -502.12 % | -426.348 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.413 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.413 M | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.826 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 43.610 K -98.56 % | 3.036 M 15 481.53 % | 19.483 K -99.81 % | 10.022 M 689.05 % | 1.270 M 25.62 % | 1.011 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.330 M 33.23 % | 5.502 M 13.36 % | 4.854 M |
| Total des passifs courants | 856.660 K -80.09 % | 4.304 M 846.00 % | 454.926 K -97.67 % | 19.493 M 184.67 % | 6.847 M 13.66 % | 6.024 M |
| Passifs totaux | 856.660 K -80.09 % | 4.304 M 846.00 % | 454.926 K -98.27 % | 26.319 M 284.36 % | 6.847 M 13.66 % | 6.024 M |
| Autres actifs non courants | 113.310 K -74.83 % | 450.180 K 236.81 % | 133.660 K -75.28 % | 540.712 K | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 527.066 K -60.99 % | 1.351 M 282.64 % | 353.127 K -75.78 % | 1.458 M 181.79 % | 517.391 K 341.63 % | 117.154 K |
| Total des actifs non courants | 640.376 K -64.45 % | 1.801 M 270.05 % | 486.787 K -75.64 % | 1.999 M 286.30 % | 517.391 K 341.63 % | 117.154 K |
| Autres actifs circulants | 390.424 K -68.73 % | 1.248 M 1 171.38 % | 98.199 K -77.27 % | 432.070 K 362.12 % | 93.498 K 746.29 % | 11.048 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 18.835 M -76.94 % | 81.686 M 212.95 % | 26.102 M -46.56 % | 48.844 M 1 258.45 % | 3.596 M -30.15 % | 5.147 M |
| Liquidités et placements à court terme | 18.835 M -76.94 % | 81.686 M 212.95 % | 26.102 M -46.56 % | 48.844 M 1 258.45 % | 3.596 M -30.15 % | 5.147 M |
| Total des actifs courants | 19.625 M -76.72 % | 84.293 M 219.93 % | 26.347 M -46.66 % | 49.397 M 1 212.72 % | 3.763 M -31.34 % | 5.481 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 399.502 K -70.60 % | 1.359 M 822.47 % | 147.293 K 22.06 % | 120.671 K 63.36 % | 73.867 K -77.09 % | 322.365 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 813.050 K -35.87 % | 1.268 M 191.16 % | 435.443 K -79.66 % | 2.141 M 2 738.93 % | 75.418 K -52.79 % | 159.759 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 20.265 M -76.46 % | 86.094 M 220.84 % | 26.834 M 73.06 % | 15.506 M 262.26 % | 4.280 M -23.54 % | 5.598 M |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 467.575 K 9 057.43 % | 5.106 K -97.73 % | 224.910 K 3 705.76 % | 5.910 K |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 16.145 K 189.33 % | -18.073 K 54.73 % | -39.919 K -295.79 % | -10.086 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 451.429 K 1 847.66 % | 23.178 K -91.25 % | 264.829 K 1 555.60 % | 15.996 K |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 872.162 K -42.01 % | 1.504 M 165.84 % | 565.749 K -96.18 % | 14.825 M 7 125.87 % | 205.161 K -43.18 % | 361.066 K 1 361.92 % | 24.698 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -3.747 M -22.54 % | -3.058 M 62.11 % | -8.070 M -108.63 % | -3.868 M -102.59 % | -1.909 M -56.00 % | -1.224 M -236.25 % | -363.997 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -221.043 K -190.53 % | -76.083 K -103.35 % | -37.414 K -7.45 % | -34.819 K 92.82 % | -485.218 K -577.43 % | -71.626 K -34.46 % | -53.270 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 127.003 K 244.32 % | -87.999 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -221.043 K -190.53 % | -76.083 K -103.35 % | -37.414 K -7.45 % | -34.819 K 92.82 % | -485.218 K -976.21 % | 55.377 K 139.20 % | -141.270 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | -12.075 K 99.50 % | -2.432 M -110.83 % | 22.452 M 44.97 % | 15.487 M 5 205.98 % | 291.886 K -94.91 % | 5.729 M 403.90 % | 1.137 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -12.075 K 99.50 % | -2.432 M -110.83 % | 22.452 M 44.97 % | 15.487 M 5 205.98 % | 291.886 K -94.91 % | 5.729 M 403.90 % | 1.137 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 1.460 M 78.12 % | 819.497 K 127.51 % | -2.979 M -571.14 % | -443.853 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -2.521 M 46.89 % | -4.746 M -141.76 % | 11.366 M 2.02 % | 11.141 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 21.356 M -18.18 % | 26.102 M 77.13 % | 14.736 M 309.84 % | 3.596 M -30.15 % | 5.147 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 18.835 M -11.80 % | 21.356 M -18.18 % | 26.102 M 77.13 % | 14.736 M 309.84 % | 3.596 M -30.15 % | 5.147 M | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | -3.747 M -22.54 % | -3.058 M 62.11 % | -8.070 M -108.63 % | -3.868 M -102.59 % | -1.909 M -56.00 % | -1.224 M -236.25 % | -363.997 K |
| Dépenses en capital | -221.041 K -190.53 % | -76.083 K -103.38 % | -37.410 K -7.44 % | -34.821 K 92.82 % | -485.214 K -577.42 % | -71.627 K -34.46 % | -53.272 K |
| Cash-flow disponible | -3.968 M -26.62 % | -3.134 M 61.35 % | -8.108 M -107.73 % | -3.903 M -63.00 % | -2.395 M -84.83 % | -1.296 M -210.49 % | -417.270 K |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 |