PT Barito Renewables Energy Tbk BREN.JK
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 596.823 M 0.32 % | 594.937 M 4.42 % | 569.780 M 6.03 % | 537.362 M 3.21 % | 520.643 M |
| Bénéfice net | 122.108 M 13.68 % | 107.417 M 17.88 % | 91.126 M 5.84 % | 86.097 M 35.15 % | 63.705 M |
| Bénéfice avant impôt | 298.096 M 2.29 % | 291.421 M -8.81 % | 319.564 M 9.13 % | 292.836 M 20.91 % | 242.193 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.50 1.97 % | 0.49 -12.66 % | 0.56 2.92 % | 0.54 17.15 % | 0.47 |
| EBITDA | 510.784 M 2.90 % | 496.385 M 5.49 % | 470.532 M 7.20 % | 438.929 M 13.40 % | 387.073 M |
| Ratio de revenu net | 0.20 13.32 % | 0.18 12.89 % | 0.16 -0.18 % | 0.16 30.94 % | 0.12 |
| Ratio EBITDA | 0.86 2.58 % | 0.83 1.03 % | 0.83 1.10 % | 0.82 9.87 % | 0.74 |
| Taux de profit brut | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 133.786 B 2.34 % | 130.728 B -2.29 % | 133.786 B 0.00 % | 133.786 B 0.00 % | 133.786 B |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 133.786 B 2.34 % | 130.728 B -2.29 % | 133.786 B 0.00 % | 133.786 B 0.00 % | 133.786 B |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 12.50 % | 0.00 14.29 % | 0.00 16.67 % | 0.00 20.00 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | 0.00 12.50 % | 0.00 14.29 % | 0.00 16.67 % | 0.00 20.00 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 596.823 M 0.32 % | 594.937 M 4.42 % | 569.780 M 6.03 % | 537.362 M 3.21 % | 520.643 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 143.013 M -2.15 % | 146.152 M -0.58 % | 147.004 M 9.65 % | 134.067 M 6.64 % | 125.720 M |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 17.088 M -14.04 % | 19.878 M 10.78 % | 17.943 M -10.74 % | 20.101 M -1.47 % | 20.401 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 138.540 M -75.91 % | 575.059 M 2 537.00 % | -23.597 M -2.86 % | -22.942 M -11.14 % | -20.642 M |
| Dépenses de fonctionnement | 155.628 M -73.84 % | 594.937 M 317.54 % | 142.487 M 5.31 % | 135.307 M 1.54 % | 133.249 M |
| Coût et dépenses | 155.628 M -73.84 % | 594.937 M 317.54 % | 142.487 M 5.31 % | 135.307 M 1.54 % | 133.249 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 17.088 M -14.04 % | 19.878 M 10.78 % | 17.943 M -10.74 % | 20.101 M -1.47 % | 20.401 M |
| Revenu d'intérêts | 15.397 M 35.07 % | 11.399 M 294.98 % | 2.886 M 11 925.00 % | 24.000 K -4.00 % | 25.000 K |
| Frais d'intérêts | 129.932 M -0.82 % | 131.003 M 58.32 % | 82.744 M -1.31 % | 83.840 M -2.67 % | 86.140 M |
| Dépréciation et amortissement | 82.756 M 11.89 % | 73.961 M 8.41 % | 68.224 M 9.59 % | 62.253 M 5.98 % | 58.740 M |
| Résultat d'exploitation | 441.195 M -0.34 % | 442.686 M 10.04 % | 402.308 M 6.80 % | 376.676 M 14.72 % | 328.333 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.74 -0.65 % | 0.74 5.38 % | 0.71 0.73 % | 0.70 11.15 % | 0.63 |
| Total autres revenus dépenses net | -143.099 M 5.40 % | -151.265 M -82.81 % | -82.744 M 1.31 % | -83.840 M 2.67 % | -86.140 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 1.941 B 11.61 % | 1.739 B -8.46 % | 1.900 B 38.10 % | 1.376 B -7.66 % | 1.490 B |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 2.104 B 5.88 % | 1.987 B -3.98 % | 2.070 B 31.04 % | 1.579 B -2.11 % | 1.613 B |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 555.246 M 14.94 % | 483.077 M 17.78 % | 410.136 M 15.65 % | 354.643 M 28.42 % | 276.156 M |
| Actions ordinaires | 1.287 B 0.00 % | 1.287 B 3.09 % | 1.248 B 1 560 050.00 % | 80.000 K 0.00 % | 80.000 K |
| Capitaux propres totaux | 732.533 M 12.64 % | 650.338 M 49.50 % | 435.002 M -55.74 % | 982.782 M 16.84 % | 841.151 M |
| Autres passifs non courants | 53.424 M 140.93 % | 22.174 M -7.91 % | 24.078 M 59.82 % | 15.066 M -14.56 % | 17.633 M |
| Dette à long terme | 1.900 B 2.63 % | 1.851 B -8.77 % | 2.029 B 32.10 % | 1.536 B -2.20 % | 1.571 B |
| Total des passifs non courants | 2.699 B 2.95 % | 2.622 B -7.42 % | 2.832 B 22.01 % | 2.321 B -1.52 % | 2.357 B |
| Autres passifs courants | 87.119 M 106.27 % | 42.236 M -12.05 % | 48.025 M -9.55 % | 53.095 M 8.83 % | 48.786 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 204.466 M 50.08 % | 136.236 M 236.00 % | 40.547 M -6.61 % | 43.417 M 1.37 % | 42.832 M |
| Total des passifs courants | 355.736 M 50.55 % | 236.296 M 86.31 % | 126.831 M -8.16 % | 138.101 M 2.99 % | 134.086 M |
| Passifs totaux | 3.055 B 6.89 % | 2.858 B -3.40 % | 2.959 B 20.32 % | 2.459 B -1.28 % | 2.491 B |
| Autres actifs non courants | 507.251 M 6.79 % | 474.997 M 0.74 % | 471.526 M -3.96 % | 490.969 M -0.42 % | 493.061 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 965.055 M 0.87 % | 956.685 M -0.03 % | 956.960 M -12.22 % | 1.090 B -4.95 % | 1.147 B |
| GoodWill | 498.027 M 2.51 % | 485.814 M 0.00 % | 485.814 M 0.00 % | 485.814 M 0.00 % | 485.814 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 1.463 B 1.43 % | 1.442 B -0.02 % | 1.443 B -8.45 % | 1.576 B -3.47 % | 1.633 B |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.158 B 23.48 % | 938.148 M -3.82 % | 975.458 M 14.79 % | 849.752 M 10.61 % | 768.253 M |
| Total des actifs non courants | 3.129 B 9.56 % | 2.856 B -1.18 % | 2.890 B -0.92 % | 2.917 B 0.78 % | 2.894 B |
| Autres actifs circulants | 360.133 M 28.25 % | 280.808 M 44.31 % | 194.589 M -8.22 % | 212.019 M 7.30 % | 197.586 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 162.724 M -34.33 % | 247.787 M 46.33 % | 169.331 M -16.73 % | 203.350 M 64.98 % | 123.260 M |
| Liquidités et placements à court terme | 162.724 M -34.33 % | 247.787 M 46.33 % | 169.331 M -16.73 % | 203.350 M 64.98 % | 123.260 M |
| Total des actifs courants | 658.787 M 0.92 % | 652.787 M 29.53 % | 503.964 M -4.04 % | 525.187 M 19.89 % | 438.064 M |
| Inventaire | 23.301 M 56.87 % | 14.854 M 11.80 % | 13.286 M -10.30 % | 14.811 M -13.66 % | 17.154 M |
| Créances nettes | 112.629 M 3.01 % | 109.338 M -13.74 % | 126.758 M 33.42 % | 95.007 M -5.05 % | 100.064 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 21.201 M 37.96 % | 15.367 M 115.68 % | 7.125 M -41.56 % | 12.193 M 2.80 % | 11.861 M |
| Impôts à payer | 42.950 M 1.16 % | 42.457 M 36.37 % | 31.134 M 5.91 % | 29.396 M -3.96 % | 30.607 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 -100.00 % | 22.128 M 27.45 % | 17.362 M -1.35 % | 17.599 M -20.49 % | 22.134 M |
| Intérêts minoritaires | 215.671 M 4.58 % | 206.229 M -15.31 % | 243.497 M -49.95 % | 486.536 M 14.91 % | 423.392 M |
| Obligations de location-acquisition | 6.968 M 154.31 % | 2.740 M -39.18 % | 4.505 M -31.27 % | 6.555 M 251.10 % | 1.867 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | -1.325 B 0.04 % | -1.326 B 9.62 % | -1.467 B -1 136.40 % | 141.523 M 0.00 % | 141.523 M |
| Impôts différés passifs non courants | 746.081 M 2.70 % | 726.462 M -4.59 % | 761.391 M 1.20 % | 752.396 M 0.78 % | 746.574 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 3.788 B 7.95 % | 3.508 B 3.38 % | 3.394 B -1.40 % | 3.442 B 3.30 % | 3.332 B |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 146.302 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 268.410 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -115.297 M -302.97 % | -28.612 M 44.31 % | -51.380 M 29.49 % | -72.867 M -201.96 % | -24.131 M |
| Acquisitions nettes | -101.003 M -1 854.39 % | -5.168 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -11.347 M -139.59 % | -4.736 M 50.10 % | -9.491 M -105.57 % | -4.617 M -374.51 % | -973.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -227.647 M -491.05 % | -38.516 M 36.73 % | -60.871 M 21.44 % | -77.484 M -208.65 % | -25.104 M |
| Remboursement de dette | 27.532 M 132.60 % | -84.450 M -116.91 % | 499.266 M 1 299.75 % | -41.614 M -128.41 % | 146.485 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 200.718 M 501 695.00 % | 40.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -112.668 M |
| Dividendes versés | -48.496 M -47.55 % | -32.867 M 8.70 % | -36.000 M -289.82 % | -9.235 M | 0.000 |
| Autres activités de financement | -104.862 M 45.85 % | -193.636 M 71.27 % | -674.039 M -2 442.68 % | -26.509 M 81.40 % | -142.494 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -125.826 M -14.14 % | -110.235 M 47.69 % | -210.733 M -172.41 % | -77.358 M 28.82 % | -108.677 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -85.063 M -208.42 % | 78.456 M 330.62 % | -34.019 M -142.48 % | 80.090 M -4.97 % | 84.279 M |
| Trésorerie au début de la période | 247.787 M 46.33 % | 169.331 M -16.73 % | 203.350 M 64.98 % | 123.260 M 216.21 % | 38.981 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 162.724 M -34.33 % | 247.787 M 46.33 % | 169.331 M -16.73 % | 203.350 M 64.98 % | 123.260 M |
| Trésorerie d'exploitation | 268.410 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses en capital | -116.745 M -308.03 % | -28.612 M 44.31 % | -51.380 M 29.49 % | -72.867 M -201.96 % | -24.131 M |
| Cash-flow disponible | 151.665 M 630.07 % | -28.612 M 44.31 % | -51.380 M 29.49 % | -72.867 M -201.96 % | -24.131 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 149.595 M -0.59 % | 150.478 M -3.25 % | 155.528 M 2.85 % | 151.223 M 4.54 % | 144.662 M -0.51 % | 145.410 M -2.84 % | 149.659 M 0.92 % | 148.294 M -1.07 % | 149.901 M 1.92 % | 147.083 M |
| Bénéfice net | 31.225 M -8.81 % | 34.241 M -5.02 % | 36.049 M 28.26 % | 28.106 M -3.47 % | 29.116 M 0.97 % | 28.837 M 25.67 % | 22.947 M -14.45 % | 26.824 M -5.55 % | 28.401 M -2.89 % | 29.245 M |
| Bénéfice avant impôt | 75.157 M -2.63 % | 77.187 M -3.97 % | 80.378 M 7.66 % | 74.658 M 6.11 % | 70.358 M -3.22 % | 72.702 M 7.36 % | 67.720 M -5.55 % | 71.699 M -5.26 % | 75.681 M -0.84 % | 76.321 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.50 -2.06 % | 0.51 -0.75 % | 0.52 4.68 % | 0.49 1.51 % | 0.49 -2.72 % | 0.50 10.49 % | 0.45 -6.41 % | 0.48 -4.23 % | 0.50 -2.70 % | 0.52 |
| EBITDA | 127.945 M -0.72 % | 128.877 M -5.78 % | 136.779 M 7.00 % | 127.830 M 3.42 % | 123.605 M 0.84 % | 122.570 M 2.23 % | 119.900 M -2.40 % | 122.847 M -3.06 % | 126.725 M -0.15 % | 126.913 M |
| Ratio de revenu net | 0.21 -8.27 % | 0.23 -1.83 % | 0.23 24.71 % | 0.19 -7.66 % | 0.20 1.49 % | 0.20 29.34 % | 0.15 -15.23 % | 0.18 -4.53 % | 0.19 -4.71 % | 0.20 |
| Ratio EBITDA | 0.86 -0.14 % | 0.86 -2.62 % | 0.88 4.04 % | 0.85 -1.07 % | 0.85 1.37 % | 0.84 5.21 % | 0.80 -3.29 % | 0.83 -2.01 % | 0.85 -2.03 % | 0.86 |
| Taux de profit brut | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 133.786 B 0.00 % | 133.786 B 0.00 % | 133.786 B 0.00 % | 133.786 B 0.00 % | 133.786 B 0.00 % | 133.786 B 0.00 % | 133.786 B -0.18 % | 134.029 B -0.18 % | 134.271 B 0.36 % | 133.786 B |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 133.786 B 0.00 % | 133.786 B 0.00 % | 133.786 B 0.00 % | 133.786 B 0.00 % | 133.786 B 0.00 % | 133.786 B 0.00 % | 133.786 B -0.18 % | 134.029 B -0.18 % | 134.271 B 0.36 % | 133.786 B |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 -33.33 % | 0.00 0.00 % | 0.00 50.00 % | 0.00 0.00 % | 0.00 0.00 % | 0.00 -99.99 % | 2.66 1 326 846.35 % | 0.00 -99.99 % | 3.12 1 559 900.00 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | 0.00 -33.33 % | 0.00 0.00 % | 0.00 50.00 % | 0.00 0.00 % | 0.00 0.00 % | 0.00 -99.99 % | 2.66 1 326 846.35 % | 0.00 -99.99 % | 3.12 1 559 900.00 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 149.595 M -0.59 % | 150.478 M -3.25 % | 155.528 M 2.85 % | 151.223 M 4.54 % | 144.662 M -0.51 % | 145.410 M -2.84 % | 149.659 M 0.92 % | 148.294 M -1.07 % | 149.901 M 1.92 % | 147.083 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 35.431 M 1.87 % | 34.782 M -3.42 % | 36.014 M -4.23 % | 37.603 M 11.11 % | 33.842 M -4.82 % | 35.554 M -1.77 % | 36.195 M -0.30 % | 36.303 M -1.87 % | 36.995 M 0.92 % | 36.659 M |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 3.813 M 10.71 % | 3.444 M -40.39 % | 5.778 M 32.95 % | 4.346 M 7.20 % | 4.054 M 39.31 % | 2.910 M -59.53 % | 7.191 M 40.45 % | 5.120 M 15.50 % | 4.433 M 41.45 % | 3.134 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 38.570 M -3.44 % | 39.946 M 1.78 % | 39.246 M 22.39 % | 32.067 M -5.93 % | 34.087 M 593.73 % | -6.904 M -121.64 % | 31.909 M -1.10 % | 32.264 M 907.61 % | -3.995 M 7.63 % | -4.325 M |
| Dépenses de fonctionnement | 42.383 M -2.32 % | 43.390 M -3.63 % | 45.024 M 23.65 % | 36.413 M -4.53 % | 38.141 M 5.80 % | 36.050 M -7.80 % | 39.100 M 4.59 % | 37.384 M -5.20 % | 39.433 M 8.53 % | 36.334 M |
| Coût et dépenses | 42.383 M -2.32 % | 43.390 M -3.63 % | 45.024 M 23.65 % | 36.413 M -4.53 % | 38.141 M 5.80 % | 36.050 M -7.80 % | 39.100 M 4.59 % | 37.384 M -5.20 % | 39.433 M 8.53 % | 36.334 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 3.813 M 10.71 % | 3.444 M -40.39 % | 5.778 M 32.95 % | 4.346 M 7.20 % | 4.054 M 39.31 % | 2.910 M -59.53 % | 7.191 M 40.45 % | 5.120 M 15.50 % | 4.433 M 41.45 % | 3.134 M |
| Revenu d'intérêts | 2.696 M -14.68 % | 3.160 M -11.16 % | 3.557 M -16.93 % | 4.282 M 20.15 % | 3.564 M -10.77 % | 3.994 M -4.54 % | 4.184 M 44.88 % | 2.888 M 26.89 % | 2.276 M 10.97 % | 2.051 M |
| Frais d'intérêts | 28.616 M 1.74 % | 28.127 M -7.09 % | 30.275 M -9.59 % | 33.486 M -3.65 % | 34.755 M 10.63 % | 31.416 M -5.59 % | 33.277 M 1.48 % | 32.793 M 0.55 % | 32.614 M 0.91 % | 32.319 M |
| Dépréciation et amortissement | 24.172 M 2.58 % | 23.563 M -9.81 % | 26.126 M 32.71 % | 19.686 M 6.46 % | 18.492 M 0.22 % | 18.452 M -2.39 % | 18.903 M 2.99 % | 18.355 M -0.41 % | 18.430 M 0.86 % | 18.273 M |
| Résultat d'exploitation | 107.212 M 0.12 % | 107.088 M -3.09 % | 110.504 M -7.95 % | 120.052 M 12.70 % | 106.521 M 2.31 % | 104.118 M -5.83 % | 110.559 M -0.32 % | 110.910 M 2.41 % | 108.295 M -0.32 % | 108.640 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.72 0.71 % | 0.71 0.16 % | 0.71 -10.50 % | 0.79 7.81 % | 0.74 2.84 % | 0.72 -3.07 % | 0.74 -1.23 % | 0.75 3.52 % | 0.72 -2.19 % | 0.74 |
| Total autres revenus dépenses net | -32.055 M -7.20 % | -29.901 M 0.75 % | -30.126 M 33.63 % | -45.394 M -25.53 % | -36.163 M -15.11 % | -31.416 M 26.66 % | -42.839 M -9.25 % | -39.211 M -20.23 % | -32.614 M -0.91 % | -32.319 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 1.774 B -6.20 % | 1.891 B -2.58 % | 1.941 B 5.37 % | 1.843 B -3.20 % | 1.903 B 9.49 % | 1.739 B 0.10 % | 1.737 B -3.73 % | 1.804 B |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 2.040 B -2.53 % | 2.093 B -0.55 % | 2.104 B -1.48 % | 2.136 B 0.29 % | 2.129 B 3.54 % | 2.057 B 3.64 % | 1.985 B -4.38 % | 2.075 B |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 615.117 M 4.74 % | 587.257 M 5.77 % | 555.246 M 1.00 % | 549.749 M 5.12 % | 522.966 M 2.18 % | 511.798 M 5.95 % | 483.077 M 10.02 % | 439.084 M |
| Actions ordinaires | 1.287 B 0.00 % | 1.287 B 0.00 % | 1.287 B 0.00 % | 1.287 B 0.00 % | 1.287 B 0.00 % | 1.287 B 0.00 % | 1.287 B 3.09 % | 1.248 B |
| Capitaux propres totaux | 814.829 M 4.66 % | 778.567 M 6.28 % | 732.533 M -0.54 % | 736.523 M 5.19 % | 700.215 M 1.21 % | 691.830 M 6.38 % | 650.338 M 37.12 % | 474.297 M |
| Autres passifs non courants | 50.649 M 2.42 % | 49.450 M -7.44 % | 53.424 M 6.31 % | 50.255 M 123.27 % | 22.509 M 0.61 % | 22.373 M -49.50 % | 44.302 M 92.07 % | 23.065 M |
| Dette à long terme | 1.846 B -1.62 % | 1.877 B -1.21 % | 1.900 B -1.89 % | 1.936 B 0.43 % | 1.928 B 0.43 % | 1.920 B 3.72 % | 1.851 B -9.03 % | 2.035 B |
| Total des passifs non courants | 2.630 B -1.34 % | 2.666 B -1.24 % | 2.699 B -0.47 % | 2.712 B 0.32 % | 2.703 B 0.40 % | 2.693 B 2.71 % | 2.622 B -6.98 % | 2.819 B |
| Autres passifs courants | 80.979 M -13.80 % | 93.941 M 7.83 % | 87.119 M 13.33 % | 76.874 M 59.78 % | 48.113 M -36.16 % | 75.368 M 78.44 % | 42.236 M -39.89 % | 70.260 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 61.908 M | 0.000 |
| Dette à court terme | 193.360 M -10.46 % | 215.940 M 5.61 % | 204.466 M 2.58 % | 199.330 M -0.97 % | 201.277 M 47.20 % | 136.741 M 0.37 % | 136.236 M 235.54 % | 40.602 M |
| Total des passifs courants | 326.820 M -9.24 % | 360.075 M 1.22 % | 355.736 M 5.55 % | 337.044 M 12.32 % | 300.063 M 11.55 % | 268.990 M 13.84 % | 236.296 M 30.98 % | 180.407 M |
| Passifs totaux | 2.957 B -2.28 % | 3.026 B -0.95 % | 3.055 B 0.19 % | 3.049 B 1.52 % | 3.003 B 1.41 % | 2.962 B 3.63 % | 2.858 B -4.70 % | 2.999 B |
| Autres actifs non courants | 563.803 M -0.85 % | 568.653 M 12.10 % | 507.251 M 1.20 % | 501.228 M 0.40 % | 499.219 M 1.68 % | 490.959 M 3.36 % | 474.997 M 0.32 % | 473.503 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 963.281 M -0.09 % | 964.167 M -0.09 % | 965.055 M 5.36 % | 915.997 M -4.28 % | 956.914 M 0.03 % | 956.618 M -0.01 % | 956.685 M -0.02 % | 956.892 M |
| GoodWill | 498.027 M 0.00 % | 498.027 M 0.00 % | 498.027 M -12.57 % | 569.609 M 2.45 % | 556.004 M 14.45 % | 485.814 M 0.00 % | 485.814 M 0.00 % | 485.814 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 1.461 B -0.06 % | 1.462 B -0.06 % | 1.463 B -1.52 % | 1.486 B -1.81 % | 1.513 B 4.89 % | 1.442 B 0.00 % | 1.442 B -0.01 % | 1.443 B |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.127 B -0.69 % | 1.135 B -2.05 % | 1.158 B 7.83 % | 1.074 B 4.91 % | 1.024 B 9.81 % | 932.561 M -0.60 % | 938.148 M -2.88 % | 965.993 M |
| Total des actifs non courants | 3.152 B -0.43 % | 3.166 B 1.18 % | 3.129 B 2.21 % | 3.061 B 0.82 % | 3.036 B 5.94 % | 2.866 B 0.36 % | 2.856 B -0.92 % | 2.882 B |
| Autres actifs circulants | 224.373 M -27.41 % | 309.117 M -14.17 % | 360.133 M 18.96 % | 302.746 M -3.92 % | 315.105 M -9.05 % | 346.473 M 23.38 % | 280.808 M 47.97 % | 189.780 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 265.421 M 31.91 % | 201.209 M 23.65 % | 162.724 M -44.49 % | 293.161 M 29.68 % | 226.057 M -28.96 % | 318.192 M 28.41 % | 247.787 M -8.70 % | 271.407 M |
| Liquidités et placements à court terme | 265.421 M 31.91 % | 201.209 M 23.65 % | 162.724 M -44.49 % | 293.161 M 29.68 % | 226.057 M -28.96 % | 318.192 M 28.41 % | 247.787 M -8.70 % | 271.407 M |
| Total des actifs courants | 619.830 M -2.98 % | 638.901 M -3.02 % | 658.787 M -9.06 % | 724.425 M 8.52 % | 667.563 M -15.24 % | 787.593 M 20.65 % | 652.787 M 10.43 % | 591.114 M |
| Inventaire | 17.523 M 4.48 % | 16.772 M -28.02 % | 23.301 M 39.71 % | 16.678 M 2.02 % | 16.348 M 7.64 % | 15.188 M 2.25 % | 14.854 M 8.85 % | 13.646 M |
| Créances nettes | 112.513 M 0.64 % | 111.803 M -0.73 % | 112.629 M 0.71 % | 111.840 M 1.62 % | 110.053 M 2.15 % | 107.740 M -1.46 % | 109.338 M -5.97 % | 116.281 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 8.826 M 28.57 % | 6.865 M -67.62 % | 21.201 M 26.08 % | 16.816 M 23.26 % | 13.643 M -11.60 % | 15.434 M 0.44 % | 15.367 M 39.92 % | 10.983 M |
| Impôts à payer | 43.655 M 0.75 % | 43.329 M 0.88 % | 42.950 M -2.44 % | 44.024 M 18.89 % | 37.030 M -10.66 % | 41.447 M -2.38 % | 42.457 M -27.50 % | 58.562 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 28.292 M 0.39 % | 28.181 M 2 074.46 % | 1.296 M -93.34 % | 19.459 M |
| Intérêts minoritaires | 238.750 M 3.81 % | 229.980 M 6.63 % | 215.671 M -4.04 % | 224.740 M 4.33 % | 215.418 M -1.64 % | 219.012 M 6.20 % | 206.229 M -18.76 % | 253.844 M |
| Obligations de location-acquisition | 6.264 M -4.66 % | 6.570 M -5.71 % | 6.968 M -17.13 % | 8.408 M 8.18 % | 7.772 M 229.18 % | 2.361 M -13.83 % | 2.740 M -42.47 % | 4.763 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | -1.326 B -0.03 % | -1.325 B -0.02 % | -1.325 B -0.03 % | -1.325 B 0.02 % | -1.325 B 0.06 % | -1.326 B 0.00 % | -1.326 B 9.62 % | -1.467 B |
| Impôts différés passifs non courants | 733.207 M -0.87 % | 739.658 M -0.86 % | 746.081 M 2.86 % | 725.345 M 0.12 % | 724.452 M 0.31 % | 722.216 M -0.58 % | 726.462 M -2.00 % | 741.293 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 3.772 B -0.86 % | 3.804 B 0.45 % | 3.788 B 0.05 % | 3.786 B 2.21 % | 3.704 B 1.37 % | 3.654 B 4.14 % | 3.508 B 1.01 % | 3.473 B |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-03-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 50.095 M 79.69 % | 27.878 M -15.89 % | 33.146 M -44.02 % | 59.208 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 50.095 M -19.36 % | 62.119 M -10.23 % | 69.195 M -20.75 % | 87.314 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -11.619 M 80.37 % | -59.183 M 6.54 % | -63.326 M -125.87 % | -28.036 M -183.65 % | -9.884 M 29.66 % | -14.051 M -119.00 % | -6.416 M 49.01 % | -12.582 M -39.66 % | -9.009 M -1 389.09 % | -605.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.161 M 181.26 % | -6.351 M 92.72 % | -87.229 M -593.17 % | -12.584 M -1 612.50 % | 832.000 K 113.87 % | -6.000 M | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -236.000 K 83.71 % | -1.449 M 85.31 % | -9.864 M -544.28 % | -1.531 M -2 651.67 % | 60.000 K 600.00 % | -12.000 K 99.60 % | -3.017 M -1 655.15 % | 194.000 K 4 950.00 % | -4.000 K 99.79 % | -1.909 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -11.855 M 80.45 % | -60.632 M 10.87 % | -68.029 M -89.40 % | -35.918 M 62.99 % | -97.053 M -264.22 % | -26.647 M -209.81 % | -8.601 M 53.22 % | -18.388 M -104.02 % | -9.013 M -258.51 % | -2.514 M |
| Remboursement de dette | -55.521 M -520.76 % | -8.944 M 68.56 % | -28.444 M -708.30 % | 4.676 M 123.89 % | -19.570 M -127.61 % | 70.870 M 202.71 % | -69.000 M | 0.000 100.00 % | -20.000 M -539.56 % | 4.550 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 100.00 % | -31.756 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 81.493 M 77.38 % | 45.942 M 164.34 % | -71.403 M -747.24 % | 11.032 M 320.27 % | 2.625 M 104.11 % | -63.856 M -4 674.21 % | 1.396 M 972.50 % | -160.000 K 99.45 % | -29.031 M -1 544.33 % | 2.010 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 25.972 M -29.80 % | 36.998 M 128.11 % | -131.603 M -937.81 % | 15.708 M 192.70 % | -16.945 M -341.59 % | 7.014 M 110.38 % | -67.604 M -42 152.50 % | -160.000 K 99.67 % | -49.031 M -847.42 % | 6.560 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 64.212 M 66.85 % | 38.485 M 129.50 % | -130.437 M -294.38 % | 67.104 M 172.83 % | -92.135 M -230.86 % | 70.405 M 197.25 % | -72.399 M -181.10 % | 89.273 M 320.46 % | -40.494 M -139.67 % | 102.076 M |
| Trésorerie au début de la période | 201.209 M 23.65 % | 162.724 M -44.49 % | 293.161 M 29.68 % | 226.057 M -28.96 % | 318.192 M 28.41 % | 247.787 M -22.61 % | 320.186 M 38.66 % | 230.913 M -14.92 % | 271.407 M 60.28 % | 169.331 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 265.421 M 31.91 % | 201.209 M 23.65 % | 162.724 M -44.49 % | 293.161 M 29.68 % | 226.057 M -28.96 % | 318.192 M 28.41 % | 247.787 M -22.61 % | 320.186 M 38.66 % | 230.913 M -14.92 % | 271.407 M |
| Trésorerie d'exploitation | 50.095 M -19.36 % | 62.119 M -10.23 % | 69.195 M -20.75 % | 87.314 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses en capital | -11.865 M 79.99 % | -59.303 M 7.10 % | -63.836 M -120.32 % | -28.974 M -193.14 % | -9.884 M 29.66 % | -14.051 M -119.00 % | -6.416 M 49.01 % | -12.582 M -39.66 % | -9.009 M -1 389.09 % | -605.000 K |
| Cash-flow disponible | 38.230 M 1 257.60 % | 2.816 M -47.45 % | 5.359 M -90.81 % | 58.340 M 690.25 % | -9.884 M 29.66 % | -14.051 M -119.00 % | -6.416 M 49.01 % | -12.582 M -39.66 % | -9.009 M -1 389.09 % | -605.000 K |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |