Borneo Resource Investments Ltd. BRNE
Trading inactive
Finances
| 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 1.530 M 34.07 % | 1.141 M | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -9.934 M -300.03 % | -2.483 M -35.38 % | -1.834 M -81.88 % | -1.009 M |
| Bénéfice avant impôt | -10.525 M -342.83 % | -2.377 M -29.57 % | -1.834 M -81.88 % | -1.009 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -6.88 -230.30 % | -2.08 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -9.717 M -318.61 % | -2.321 M -162.10 % | -885.662 K -2.82 % | -861.353 K |
| Ratio de revenu net | -6.49 -198.37 % | -2.18 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -6.35 -212.23 % | -2.03 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.36 -30.48 % | 0.52 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 74.309 M 1.35 % | 73.316 M 3.46 % | 70.865 M 11.86 % | 63.350 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 74.309 M 1.35 % | 73.316 M 3.46 % | 70.865 M 11.86 % | 63.350 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.13 -283.48 % | -0.03 -30.89 % | -0.03 -62.89 % | -0.02 |
| Bénéfice par action | -0.13 -283.48 % | -0.03 -30.89 % | -0.03 -62.89 % | -0.02 |
| Bénéfice brut | 556.763 K -6.80 % | 597.365 K | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 78.464 K 25.20 % | 62.670 K | 0.000 -100.00 % | 30.407 K |
| Coût des revenus | 973.524 K 78.94 % | 544.043 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 1.516 M -48.07 % | 2.919 M | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 1.560 M -46.85 % | 2.935 M 231.38 % | 885.669 K 2.81 % | 861.466 K |
| Coût et dépenses | 2.534 M -27.18 % | 3.479 M 292.81 % | 885.669 K 2.81 % | 861.466 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.516 M -48.07 % | 2.919 M 229.55 % | 885.669 K 2.81 % | 861.466 K |
| Revenu d'intérêts | 60.000 -18.92 % | 74.000 957.14 % | 7.000 -93.81 % | 113.000 |
| Frais d'intérêts | 388.658 K 887.57 % | 39.355 K -2.81 % | 40.493 K 32.68 % | 30.520 K |
| Dépréciation et amortissement | 44.296 K 173.38 % | 16.203 K 231 371.43 % | 7.000 -93.81 % | 113.000 |
| Résultat d'exploitation | -7.954 M -240.27 % | -2.338 M -163.93 % | -885.669 K -2.81 % | -861.466 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -5.20 -153.80 % | -2.05 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -2.571 M -6 445.81 % | -39.281 K 95.86 % | -948.772 K -544.89 % | -147.121 K |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 1.912 M -35.52 % | 2.965 M 2 268.32 % | 125.192 K 209.00 % | -114.851 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 2.031 M -32.05 % | 2.989 M 2 264.84 % | 126.382 K 8.28 % | 116.714 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -15.356 M -183.24 % | -5.422 M -84.52 % | -2.938 M -166.20 % | -1.104 M |
| Actions ordinaires | 74.561 K 0.42 % | 74.250 K 1.38 % | 73.236 K 5.23 % | 69.595 K |
| Capitaux propres totaux | -8.732 M -588.38 % | 1.788 M 510.07 % | -436.010 K -495.10 % | 110.354 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 1.150 M 49.23 % | 770.310 K | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 1.150 M 49.23 % | 770.310 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 5.992 M 227.39 % | 1.830 M 2 306.25 % | 76.058 K | 0.000 |
| Revenus reportés | 3.298 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 881.351 K -60.27 % | 2.218 M 1 655.33 % | 126.382 K 8.28 % | 116.714 K |
| Total des passifs courants | 8.113 M 72.72 % | 4.697 M 967.47 % | 440.018 K 148.07 % | 177.380 K |
| Passifs totaux | 9.262 M 69.41 % | 5.467 M 1 142.54 % | 440.018 K 148.07 % | 177.380 K |
| Autres actifs non courants | 4.318 K 53.23 % | 2.818 K | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 407.060 K -94.37 % | 7.229 M | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 411.378 K -94.31 % | 7.232 M 256 519.23 % | 2.818 K -47.97 % | 5.416 K |
| Autres actifs circulants | 0.000 -100.00 % | 30.000 K | 0.000 -100.00 % | 10.773 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 119.172 K 401.04 % | 23.785 K 1 898.74 % | 1.190 K -99.49 % | 231.565 K |
| Liquidités et placements à court terme | 119.172 K 401.04 % | 23.785 K 1 898.74 % | 1.190 K -99.49 % | 231.565 K |
| Total des actifs courants | 119.172 K 401.04 % | 23.785 K 1 898.74 % | 1.190 K -99.58 % | 282.318 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.099 M 87.54 % | 585.835 K 146.59 % | 237.578 K 291.62 % | 60.666 K |
| Impôts à payer | 141.134 K 125.20 % | 62.670 K | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | -625.228 K -1 509.12 % | 44.370 K | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 7.175 M 1.18 % | 7.091 M 191.93 % | 2.429 M 112.22 % | 1.145 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 530.550 K -92.69 % | 7.255 M 180 920.83 % | 4.008 K -98.61 % | 287.734 K |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 -100.00 % | 2.118 K | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -151.703 K 58.54 % | -365.944 K -200.32 % | 364.780 K 10 864.23 % | 3.327 K |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -781.682 -2.87 % | -759.871 -100.21 % | 364.780 K 10 864.23 % | 3.327 K |
| Autres éléments non monétaires | 9.439 M 344.48 % | 2.124 M 133.80 % | 908.286 K 540.93 % | 141.714 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -1.272 M -91.15 % | -665.715 K -18.59 % | -561.375 K 34.99 % | -863.546 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -19.214 90.15 % | -195.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -19.214 K 90.15 % | -195.000 K | 0.000 -100.00 % | 111.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -19.214 K 90.15 % | -195.000 K | 0.000 -100.00 % | 111.000 |
| Remboursement de dette | 1.402 M 71.24 % | 818.810 K 1 505.51 % | 51.000 K -94.90 % | 1.000 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 49.500 K -82.32 % | 280.000 K 194.74 % | 95.000 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 1.402 M 61.47 % | 868.310 K 162.33 % | 331.000 K -69.77 % | 1.095 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 110.387 K 1 353.42 % | 7.595 K 103.30 % | -230.375 K -199.49 % | 231.565 K |
| Trésorerie au début de la période | 8.785 K 638.24 % | 1.190 K -99.49 % | 231.565 K | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 119.172 K 1 256.54 % | 8.785 K 638.24 % | 1.190 K -99.49 % | 231.565 K |
| Trésorerie d'exploitation | -1.272 M -91.15 % | -665.715 K -18.59 % | -561.375 K 34.99 % | -863.546 K |
| Dépenses en capital | -19.214 90.15 % | -195.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -1.273 M -91.09 % | -665.910 K -18.62 % | -561.375 K 34.99 % | -863.546 K |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 44.804 K -91.81 % | 546.927 K -1.30 % | 554.129 K 44.14 % | 384.427 K -8.69 % | 420.998 K -17.09 % | 507.771 K 138.79 % | 212.639 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -12.289 K -208.38 % | -3.985 K -1.87 % | -3.912 K 67.88 % | -12.179 K -68.68 % | -7.220 K 99.37 % | -1.150 M 87.58 % | -9.260 M -2 459.28 % | -361.808 K -170.71 % | -133.650 K 25.40 % | -179.154 K 91.99 % | -2.237 M -5 528.58 % | 41.201 K 138.84 % | -106.075 K 41.68 % | -181.897 K -3.39 % | -175.931 K 33.77 % | -265.625 K 69.71 % | -876.927 K -69.96 % | -515.958 K |
| Bénéfice avant impôt | -12.289 K -208.38 % | -3.985 K -1.87 % | -3.912 K 67.88 % | -12.179 K -68.68 % | -7.220 K 99.37 % | -1.154 M 88.39 % | -9.942 M -2 984.86 % | -322.294 K -239.19 % | -95.018 K 42.69 % | -165.800 K 92.35 % | -2.168 M -3 291.96 % | 67.915 K 171.45 % | -95.059 K 47.74 % | -181.897 K -3.39 % | -175.931 K 33.77 % | -265.625 K 69.71 % | -876.927 K -69.96 % | -515.958 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -221.91 -37 557.19 % | -0.59 -243.66 % | -0.17 60.24 % | -0.43 91.62 % | -5.15 -3 949.86 % | 0.13 129.92 % | -0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -11.023 K -305.26 % | -2.720 K -3.34 % | -2.632 K 75.89 % | -10.915 K -82.71 % | -5.974 K 99.10 % | -664.949 K 92.86 % | -9.309 M -3 578.51 % | -253.062 K -532.70 % | -39.997 K 65.07 % | -114.497 K 94.67 % | -2.147 M -2 541.98 % | 87.901 K 202.76 % | -85.539 K 51.71 % | -177.140 K -2.23 % | -173.284 K -5.31 % | -164.540 K 80.89 % | -861.050 K -73.64 % | -495.888 K |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -206.67 -31 141.40 % | -0.66 -174.28 % | -0.24 48.25 % | -0.47 91.23 % | -5.31 -6 647.48 % | 0.08 116.27 % | -0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -207.77 -44 803.97 % | -0.46 -541.03 % | -0.07 75.77 % | -0.30 94.16 % | -5.10 -3 045.30 % | 0.17 143.03 % | -0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -0.92 -317.82 % | 0.42 6.50 % | 0.39 10.16 % | 0.36 -19.49 % | 0.44 -22.72 % | 0.58 3.72 % | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 10.495 M 0.00 % | 10.495 M 0.00 % | 10.495 M 0.00 % | 10.495 M 0.00 % | 10.495 M -86.01 % | 75.035 M 0.89 % | 74.370 M -0.08 % | 74.431 M 0.12 % | 74.340 M 0.12 % | 74.250 M 1.23 % | 73.345 M -0.04 % | 73.375 M 0.09 % | 73.309 M 0.10 % | 73.235 M 0.00 % | 73.235 M 0.54 % | 72.839 M 2.76 % | 70.882 M 1.80 % | 69.627 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 10.495 M 0.00 % | 10.495 M 0.00 % | 10.495 M 0.00 % | 10.495 M 0.00 % | 10.495 M -86.01 % | 75.035 M 0.89 % | 74.370 M -0.08 % | 74.431 M 0.12 % | 74.340 M 0.12 % | 74.250 M 1.23 % | 73.345 M -0.04 % | 73.375 M 0.09 % | 73.309 M 0.10 % | 73.235 M 0.00 % | 73.235 M 0.54 % | 72.839 M 2.76 % | 70.882 M 1.80 % | 69.627 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 -200.00 % | 0.00 0.00 % | 0.00 66.67 % | 0.00 -71.43 % | 0.00 95.42 % | -0.02 87.25 % | -0.12 -2 348.98 % | 0.00 -172.22 % | 0.00 25.00 % | 0.00 92.13 % | -0.03 -5 183.33 % | 0.00 142.86 % | 0.00 44.00 % | 0.00 -4.17 % | 0.00 33.33 % | 0.00 70.97 % | -0.01 -67.57 % | -0.01 |
| Bénéfice par action | 0.00 -200.00 % | 0.00 0.00 % | 0.00 66.67 % | 0.00 -71.43 % | 0.00 95.42 % | -0.02 87.25 % | -0.12 -2 348.98 % | 0.00 -172.22 % | 0.00 25.00 % | 0.00 92.13 % | -0.03 -5 183.33 % | 0.00 142.86 % | 0.00 44.00 % | 0.00 -4.17 % | 0.00 33.33 % | 0.00 70.97 % | -0.01 -67.57 % | -0.01 |
| Bénéfice brut | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -40.997 K -117.84 % | 229.754 K 5.12 % | 218.566 K 58.79 % | 137.644 K -26.48 % | 187.218 K -35.92 % | 292.179 K 147.68 % | 117.968 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 24.641 K 6.01 % | 23.243 K 1.78 % | 22.836 K 194.89 % | 7.744 K -87.64 % | 62.670 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 85.801 K -72.95 % | 317.173 K -5.48 % | 335.563 K 35.97 % | 246.783 K 5.56 % | 233.780 K 8.44 % | 215.592 K 127.73 % | 94.671 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 665.142 K 2.27 % | 650.353 K 90.12 % | 342.081 K 31.91 % | 259.321 K 2.84 % | 252.148 K -89.20 % | 2.334 M 1 042.26 % | 204.313 K 0.40 % | 203.508 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 164.540 K -30.82 % | 237.855 K | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 10.443 K 449.63 % | 1.900 K -10.04 % | 2.112 K -79.20 % | 10.155 K 444.80 % | 1.864 K -99.72 % | 665.142 K -0.19 % | 666.415 K 89.43 % | 351.797 K 30.78 % | 269.005 K 3.07 % | 260.982 K -88.85 % | 2.341 M 1 008.00 % | 211.257 K 2.64 % | 205.823 K 16.19 % | 177.143 K 9.04 % | 162.455 K -1.27 % | 164.540 K -30.82 % | 237.855 K -25.86 % | 320.819 K |
| Coût et dépenses | 10.443 K 449.63 % | 1.900 K -10.04 % | 2.112 K -79.20 % | 10.155 K 444.80 % | 1.864 K -99.72 % | 665.142 K -11.58 % | 752.216 K 12.44 % | 668.970 K 10.65 % | 604.568 K 19.06 % | 507.765 K -80.28 % | 2.575 M 503.14 % | 426.849 K 42.05 % | 300.494 K 69.63 % | 177.143 K 9.04 % | 162.455 K -1.27 % | 164.540 K -30.82 % | 237.855 K -25.86 % | 320.819 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 10.443 K 449.63 % | 1.900 K -10.04 % | 2.112 K -79.20 % | 10.155 K 444.80 % | 1.864 K -99.72 % | 665.142 K 2.27 % | 650.353 K 90.12 % | 342.081 K 31.91 % | 259.321 K 2.84 % | 252.148 K -89.20 % | 2.334 M 1 042.26 % | 204.313 K 0.40 % | 203.508 K 14.88 % | 177.143 K 9.04 % | 162.455 K -1.27 % | 164.540 K -30.82 % | 237.855 K -25.86 % | 320.819 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 193.000 302.08 % | 48.000 | 0.000 -100.00 % | 4.000 -42.86 % | 7.000 -80.00 % | 35.000 0.00 % | 35.000 | 0.000 -100.00 % | 3.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.000 0.00 % | 3.000 |
| Frais d'intérêts | 1.262 K -0.16 % | 1.264 K -1.17 % | 1.279 K 1.27 % | 1.263 K 1.04 % | 1.250 K -99.18 % | 152.553 K -38.36 % | 247.493 K 357.36 % | 54.113 K 21.38 % | 44.583 K 4.98 % | 42.469 K 195.93 % | 14.351 K 10.04 % | 13.042 K 81.01 % | 7.205 K 51.46 % | 4.757 K 79.71 % | 2.647 K 39.39 % | 1.899 K -88.04 % | 15.877 K -20.89 % | 20.070 K |
| Dépréciation et amortissement | -580.000 29.27 % | -820.000 -57.69 % | -520.000 31.58 % | -760.000 81.51 % | -4.110 K -2 229.53 % | 193.000 -98.80 % | 16.062 K 65.31 % | 9.716 K -6.95 % | 10.442 K 29.30 % | 8.076 K 16.30 % | 6.944 K 0.00 % | 6.944 K 199.96 % | 2.315 K 77 066.67 % | 3.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.000 0.00 % | 3.000 |
| Résultat d'exploitation | -10.443 K -449.63 % | -1.900 K 10.04 % | -2.112 K 79.20 % | -10.155 K -444.80 % | -1.864 K 99.72 % | -665.142 K 91.31 % | -7.658 M -6 175.12 % | -122.043 K -141.96 % | -50.439 K 59.11 % | -123.338 K 94.27 % | -2.154 M -2 761.21 % | 80.922 K 192.11 % | -87.855 K 50.40 % | -177.143 K -9.04 % | -162.455 K 1.27 % | -164.540 K 30.82 % | -237.855 K 25.86 % | -320.819 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -170.93 -76 501.05 % | -0.22 -145.15 % | -0.09 71.63 % | -0.32 93.73 % | -5.12 -3 309.72 % | 0.16 138.57 % | -0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -1.846 K 11.46 % | -2.085 K -15.83 % | -1.800 K 11.07 % | -2.024 K 62.21 % | -5.356 K 98.90 % | -488.725 K 78.60 % | -2.284 M -1 040.55 % | -200.251 K -349.20 % | -44.579 K -4.99 % | -42.462 K -196.61 % | -14.316 K -10.06 % | -13.007 K -80.55 % | -7.204 K -51.54 % | -4.754 K 64.72 % | -13.476 K 86.67 % | -101.085 K 84.18 % | -639.072 K -227.50 % | -195.139 K |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 50.656 K 0.76 % | 50.272 K 0.29 % | 50.129 K 0.64 % | 49.808 K 0.65 % | 49.487 K -98.80 % | 4.139 M 116.53 % | 1.912 M -47.26 % | 3.625 M 3.90 % | 3.489 M 9.91 % | 3.174 M 7.05 % | 2.965 M 342.35 % | 670.279 K 45.35 % | 461.156 K 35.43 % | 340.504 K 171.99 % | 125.192 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 50.693 K 0.00 % | 50.693 K 0.00 % | 50.693 K 0.00 % | 50.693 K 0.00 % | 50.693 K -98.80 % | 4.238 M 108.65 % | 2.031 M -47.27 % | 3.851 M 10.29 % | 3.492 M 9.90 % | 3.177 M 6.31 % | 2.989 M 339.46 % | 680.094 K 46.55 % | 464.079 K 22.29 % | 379.492 K 200.27 % | 126.382 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -16.983 M -0.07 % | -16.970 M 0.10 % | -16.988 M -0.02 % | -16.984 M -0.07 % | -16.972 M -2.82 % | -16.506 M -7.49 % | -15.356 M -151.89 % | -6.096 M -6.31 % | -5.734 M -2.39 % | -5.601 M -3.30 % | -5.422 M -70.22 % | -3.185 M 1.28 % | -3.226 M -3.40 % | -3.120 M -6.19 % | -2.938 M |
| Actions ordinaires | 10.495 M 0.00 % | 10.495 M 0.00 % | 10.495 M 0.00 % | 10.495 M 0.00 % | 10.495 M 13 675.98 % | 76.180 K 2.17 % | 74.561 K 0.17 % | 74.431 K 0.00 % | 74.431 K 0.24 % | 74.250 K 0.00 % | 74.250 K 1.16 % | 73.400 K 0.07 % | 73.352 K 0.16 % | 73.236 K 0.00 % | 73.236 K |
| Capitaux propres totaux | -117.760 K -11.65 % | -105.471 K 14.06 % | -122.733 K -3.29 % | -118.821 K -11.42 % | -106.642 K 98.91 % | -9.770 M -11.89 % | -8.732 M -835.61 % | 1.187 M -22.55 % | 1.533 M -5.07 % | 1.614 M -9.71 % | 1.788 M 400.47 % | -595.052 K 12.16 % | -677.417 K -9.63 % | -617.907 K -41.72 % | -436.010 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 50.693 K -93.28 % | 754.130 K -34.40 % | 1.150 M -6.09 % | 1.224 M 6.48 % | 1.150 M 15.94 % | 991.467 K 28.71 % | 770.310 K 57.82 % | 488.094 K 59.92 % | 305.219 K 21.36 % | 251.507 K | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 50.692 K -93.28 % | 754.130 K -34.40 % | 1.150 M -6.09 % | 1.224 M 6.48 % | 1.150 M 15.94 % | 991.467 K 28.71 % | 770.310 K 57.82 % | 488.094 K 59.92 % | 305.219 K 21.36 % | 251.507 K | 0.000 |
| Autres passifs courants | 41.652 K 3.12 % | 40.390 K 6.72 % | 37.848 K 15.99 % | 32.629 K 41.61 % | 23.041 K -99.56 % | 5.218 M -12.92 % | 5.992 M 271.75 % | 1.612 M 3.53 % | 1.557 M -17.60 % | 1.889 M 3.23 % | 1.830 M -71.76 % | 6.480 M -10.24 % | 7.219 M 2 021.83 % | 340.221 K 347.32 % | 76.058 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.465 M -55.56 % | 3.298 M 130.70 % | 1.429 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -433.492 K -19.60 % | -362.437 K | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 50.693 K 0.00 % | 50.693 K 0.00 % | 50.693 K 0.00 % | 50.693 K | 0.000 -100.00 % | 3.483 M 295.23 % | 881.351 K -66.45 % | 2.627 M 12.16 % | 2.342 M 7.17 % | 2.186 M -1.47 % | 2.218 M 1 055.43 % | 192.000 K 20.86 % | 158.860 K 24.12 % | 127.985 K 1.27 % | 126.382 K |
| Total des passifs courants | 118.427 K 9.24 % | 108.412 K -13.78 % | 125.736 K 4.50 % | 120.316 K 101.89 % | 59.595 K -99.37 % | 9.508 M 17.20 % | 8.113 M 53.31 % | 5.292 M 10.12 % | 4.806 M -1.76 % | 4.892 M 4.14 % | 4.697 M -33.89 % | 7.105 M -3.69 % | 7.378 M 1 475.75 % | 468.206 K 6.41 % | 440.018 K |
| Passifs totaux | 118.427 K 9.24 % | 108.412 K -13.78 % | 125.736 K 4.50 % | 120.316 K 9.09 % | 110.288 K -98.93 % | 10.262 M 10.80 % | 9.262 M 42.15 % | 6.516 M 9.41 % | 5.955 M 1.23 % | 5.883 M 7.60 % | 5.467 M -28.00 % | 7.593 M -1.17 % | 7.683 M 967.51 % | 719.713 K 63.56 % | 440.018 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 26.818 K 521.07 % | 4.318 K 53.23 % | 2.818 K 0.00 % | 2.818 K 0.00 % | 2.818 K 0.00 % | 2.818 K 0.00 % | 2.818 K -63.95 % | 7.818 K | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 366.815 K -9.89 % | 407.060 K -94.55 % | 7.473 M -0.11 % | 7.482 M -0.13 % | 7.491 M 3.63 % | 7.229 M 3.48 % | 6.986 M -0.10 % | 6.993 M | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 393.633 K -4.31 % | 411.378 K -94.50 % | 7.476 M -0.11 % | 7.484 M -0.13 % | 7.494 M 3.63 % | 7.232 M 3.48 % | 6.988 M -0.17 % | 7.000 M 248 317.96 % | 2.818 K 0.00 % | 2.818 K |
| Autres actifs circulants | 630.000 -75.00 % | 2.520 K 3.28 % | 2.440 K 300.00 % | 610.000 -75.00 % | 2.440 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 30.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 60.000 K | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 37.000 -91.21 % | 421.000 -25.35 % | 564.000 -36.27 % | 885.000 -26.62 % | 1.206 K -98.77 % | 98.185 K -17.61 % | 119.172 K -47.40 % | 226.560 K 6 740.58 % | 3.312 K 0.58 % | 3.293 K -86.16 % | 23.785 K 142.33 % | 9.815 K 235.79 % | 2.923 K -92.50 % | 38.988 K 3 176.30 % | 1.190 K |
| Liquidités et placements à court terme | 37.000 -91.21 % | 421.000 -25.35 % | 564.000 -36.27 % | 885.000 -26.62 % | 1.206 K -98.77 % | 98.185 K -17.61 % | 119.172 K -47.40 % | 226.560 K 6 740.58 % | 3.312 K 0.58 % | 3.293 K -86.16 % | 23.785 K 142.33 % | 9.815 K 235.79 % | 2.923 K -92.50 % | 38.988 K 3 176.30 % | 1.190 K |
| Total des actifs courants | 667.000 -77.32 % | 2.941 K -2.10 % | 3.004 K 100.94 % | 1.495 K -59.00 % | 3.646 K -96.29 % | 98.185 K -17.61 % | 119.172 K -47.40 % | 226.560 K 6 740.58 % | 3.312 K 0.58 % | 3.293 K -86.16 % | 23.785 K 142.33 % | 9.815 K 90.69 % | 5.147 K -94.80 % | 98.988 K 8 218.32 % | 1.190 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.224 K | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 26.082 K 50.51 % | 17.329 K -53.41 % | 37.195 K 0.54 % | 36.994 K 1.20 % | 36.554 K -94.51 % | 665.763 K -39.40 % | 1.099 M 17.34 % | 936.316 K 15.13 % | 813.264 K 8.99 % | 746.189 K 27.37 % | 585.835 K 35.14 % | 433.492 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 237.578 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 141.134 K 0.00 % | 141.134 K 21.15 % | 116.493 K 24.93 % | 93.250 K 32.43 % | 70.414 K 12.36 % | 62.670 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -629.331 K -0.66 % | -625.228 K -862.04 % | 82.047 K 24.74 % | 65.776 K 31.60 % | 49.980 K 12.64 % | 44.370 K 16.06 % | 38.230 K 231.97 % | 11.516 K | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 6.370 M 0.00 % | 6.370 M 0.00 % | 6.370 M 0.00 % | 6.370 M 0.00 % | 6.370 M -12.59 % | 7.288 M 1.58 % | 7.175 M 0.67 % | 7.127 M 0.00 % | 7.127 M 0.51 % | 7.091 M 0.00 % | 7.091 M 186.12 % | 2.478 M 0.58 % | 2.464 M 1.44 % | 2.429 M 0.00 % | 2.429 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 667.000 -77.32 % | 2.941 K -2.10 % | 3.004 K 100.94 % | 1.495 K -59.00 % | 3.646 K -99.26 % | 491.818 K -7.30 % | 530.550 K -93.11 % | 7.703 M 2.87 % | 7.488 M -0.13 % | 7.497 M 3.34 % | 7.255 M 3.67 % | 6.998 M -0.10 % | 7.006 M 6 781.29 % | 101.806 K 2 440.07 % | 4.008 K |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 |
| 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 67.500 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.118 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 128.770 K -26.71 % | 175.693 K 280.22 % | -97.489 K 79.35 % | -472.067 K -294.94 % | 242.160 K 354.21 % | -95.259 K 58.75 % | -230.933 K -2 633.91 % | -8.447 K 73.02 % | -31.305 K -126.80 % | 116.824 K 141.54 % | 48.366 K 162.29 % | 18.440 K -89.82 % | 181.150 K |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.224 K 200.00 % | -2.224 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 128.770 K 352.23 % | -51.052 K 79.06 % | -243.790 K 56.42 % | -559.356 K -1 072.52 % | 57.516 K 117.80 % | -323.186 K -38.61 % | -233.157 K -366.56 % | -49.974 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 48.366 K 162.29 % | 18.440 K -89.82 % | 181.150 K |
| Autres éléments non monétaires | 588.610 K -93.62 % | 9.226 M 4 498.49 % | 200.639 K 1 600.91 % | 11.796 K -93.80 % | 190.254 K -91.00 % | 2.113 M 42 169.42 % | 5.000 K -32.43 % | 7.400 K | 0.000 -100.00 % | 10.831 K -89.08 % | 99.186 K -84.08 % | 623.198 K 255.97 % | 175.071 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -436.487 K 20.47 % | -548.827 K -135.88 % | -232.671 K 59.01 % | -567.684 K -840.21 % | 76.692 K 137.35 % | -205.333 K -35.92 % | -151.074 K -57.20 % | -96.106 K 54.92 % | -213.202 K -341.63 % | -48.276 K 59.11 % | -118.073 K 49.82 % | -235.289 K -47.30 % | -159.737 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.574 K -100.62 % | 253.010 K 193.48 % | -270.650 K -93.32 % | -140.000 K | 0.000 100.00 % | -55.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.574 K -100.62 % | 253.010 K 193.48 % | -270.650 K -93.32 % | -140.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.574 K -100.62 % | 253.010 K 193.48 % | -270.650 K -93.32 % | -140.000 K | 0.000 100.00 % | -55.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | 415.500 K -5.88 % | 441.439 K -3.51 % | 457.493 K 45.38 % | 314.693 K 42.29 % | 221.157 K -35.77 % | 344.303 K 139.91 % | 143.516 K -56.64 % | 330.991 K 32.40 % | 250.000 K 509.76 % | 41.000 K 310.00 % | 10.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 14.450 K -58.77 % | 35.050 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 100.000 K 0.00 % | 100.000 K 25.00 % | 80.000 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -32.691 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -250.000 K -25 100.00 % | 1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 415.500 K -5.88 % | 441.439 K -3.51 % | 457.493 K 45.38 % | 314.693 K 66.98 % | 188.466 K -45.26 % | 344.303 K 117.96 % | 157.966 K 37.31 % | 115.041 K -54.17 % | 251.000 K 512.20 % | 41.000 K -62.73 % | 110.000 K 10.00 % | 100.000 K 25.00 % | 80.000 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -20.987 K 80.46 % | -107.388 K -148.10 % | 223.248 K 1 174 889.47 % | 19.000 100.35 % | -5.492 K -433.20 % | -1.030 K -114.94 % | 6.892 K 119.11 % | -36.065 K -195.42 % | 37.798 K 619.49 % | -7.276 K 9.87 % | -8.073 K 94.03 % | -135.289 K -69.67 % | -79.737 K |
| Trésorerie au début de la période | 119.172 K -47.40 % | 226.560 K 6 740.58 % | 3.312 K 0.58 % | 3.293 K -62.52 % | 8.785 K -10.49 % | 9.815 K 235.79 % | 2.923 K -92.50 % | 38.988 K 3 176.30 % | 1.190 K -85.94 % | 8.466 K -48.81 % | 16.539 K -89.11 % | 151.828 K -34.43 % | 231.565 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 98.185 K -17.61 % | 119.172 K -47.40 % | 226.560 K 6 740.58 % | 3.312 K 0.58 % | 3.293 K -62.52 % | 8.785 K -10.49 % | 9.815 K 235.79 % | 2.923 K -92.50 % | 38.988 K 3 176.30 % | 1.190 K -85.94 % | 8.466 K -48.81 % | 16.539 K -89.11 % | 151.828 K |
| Trésorerie d'exploitation | -436.487 K 20.47 % | -548.827 K -135.88 % | -232.671 K 59.01 % | -567.684 K -840.21 % | 76.692 K 137.35 % | -205.333 K -35.92 % | -151.074 K -57.20 % | -96.106 K 54.92 % | -213.202 K -341.63 % | -48.276 K 59.11 % | -118.073 K 49.82 % | -235.289 K -47.30 % | -159.737 K |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.574 K -100.62 % | 253.010 K 193.48 % | -270.650 K -93.32 % | -140.000 K | 0.000 100.00 % | -55.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -436.487 K 20.47 % | -548.827 K -134.30 % | -234.245 K 25.56 % | -314.674 K -62.24 % | -193.958 K 43.83 % | -345.333 K -128.59 % | -151.074 K 0.02 % | -151.106 K 29.13 % | -213.202 K -341.63 % | -48.276 K 59.11 % | -118.073 K 49.82 % | -235.289 K -47.30 % | -159.737 K |
| 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |