Broncus Holding Corporation ^BRNHF

Trading inactive

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	8.131 M ^{-20.71 %}	10.255 M ^{8.69 %}	9.435 M ^{-13.08 %}	10.855 M ^{232.99 %}	3.260 M ^{-59.84 %}	8.117 M
Bénéfice net	-15.303 M ^{45.52 %}	-28.091 M ^{0.04 %}	-28.103 M ^{88.04 %}	-235.008 M ^{-387.06 %}	-48.250 M ^{-50.28 %}	-32.107 M
Bénéfice avant impôt	-15.300 M ^{45.53 %}	-28.089 M ^{0.04 %}	-28.100 M ^{88.06 %}	-235.398 M ^{-382.40 %}	-48.797 M ^{-49.09 %}	-32.730 M
Ratio bénéfice avant impôt	-1.88 ^{31.30 %}	-2.74 ^{8.03 %}	-2.98 ^{86.27 %}	-21.69 ^{-44.87 %}	-14.97 ^{-271.22 %}	-4.03
EBITDA	-12.005 M ^{52.36 %}	-25.199 M ^{-0.21 %}	-25.147 M ^{89.19 %}	-232.547 M ^{-406.00 %}	-45.958 M ^{-52.55 %}	-30.126 M
Ratio de revenu net	-1.88 ^{31.29 %}	-2.74 ^{8.03 %}	-2.98 ^{86.24 %}	-21.65 ^{-46.27 %}	-14.80 ^{-274.19 %}	-3.96
Ratio EBITDA	-1.48 ^{39.91 %}	-2.46 ^{7.80 %}	-2.67 ^{87.56 %}	-21.42 ^{-51.96 %}	-14.10 ^{-279.85 %}	-3.71
Taux de profit brut	0.76 ^{7.13 %}	0.70 ^{35.68 %}	0.52 ^{-11.56 %}	0.59 ^{467.93 %}	0.10 ^{-78.67 %}	0.48
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	488.674 M ^{0.02 %}	488.571 M ^{0.17 %}	487.749 M ^{-7.37 %}	526.561 M ^{0.00 %}	526.561 M ^{0.00 %}	526.561 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	488.674 M ^{0.02 %}	488.571 M ^{0.17 %}	487.749 M ^{-7.37 %}	526.561 M ^{0.00 %}	526.561 M ^{0.00 %}	526.561 M
Bénéfice par action diluée	-0.03 ^{46.09 %}	-0.06 ^{0.17 %}	-0.06 ^{87.20 %}	-0.45 ^{-391.27 %}	-0.09 ^{-50.16 %}	-0.06
Bénéfice par action	-0.03 ^{46.09 %}	-0.06 ^{0.17 %}	-0.06 ^{87.20 %}	-0.45 ^{-391.27 %}	-0.09 ^{-50.16 %}	-0.06
Bénéfice brut	6.139 M ^{-15.05 %}	7.227 M ^{47.47 %}	4.901 M ^{-23.13 %}	6.375 M ^{1 791.16 %}	337.093 K ^{-91.43 %}	3.935 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{-0.24 %}	3.007 K ^{0.57 %}	2.990 K ^{49.47 %}	2.001 K ^{-0.53 %}	2.011 K
Coût des revenus	1.992 M ^{-34.21 %}	3.028 M ^{-33.23 %}	4.535 M ^{1.22 %}	4.480 M ^{53.28 %}	2.923 M ^{-30.11 %}	4.182 M
Dépenses générales et administratives	7.265 M ^{-18.64 %}	8.929 M ^{-3.25 %}	9.229 M ^{-50.24 %}	18.546 M ^{140.17 %}	7.722 M ^{180.29 %}	2.755 M
Frais de vente et de marketing	8.490 M ^{-26.08 %}	11.486 M ^{2.65 %}	11.189 M ^{-11.94 %}	12.706 M ^{100.03 %}	6.352 M ^{-26.22 %}	8.609 M
Autres dépenses	-1.296 M	0.000 ^{-100.00 %}	94.000 K ^{100.05 %}	-199.267 M ^{-609.74 %}	-28.076 M ^{-196.97 %}	-9.454 M
Dépenses de fonctionnement	25.930 M ^{-35.89 %}	40.448 M ^{7.33 %}	37.687 M ^{-8.42 %}	41.152 M ^{93.74 %}	21.241 M ^{-21.17 %}	26.944 M
Coût et dépenses	27.922 M ^{-35.92 %}	43.576 M ^{3.21 %}	42.221 M ^{-7.48 %}	45.632 M ^{88.85 %}	24.164 M ^{-22.37 %}	31.126 M
Frais de recherche et de développement	11.471 M ^{-43.08 %}	20.154 M ^{20.10 %}	16.781 M ^{16.81 %}	14.366 M ^{89.24 %}	7.591 M ^{-22.00 %}	9.732 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	15.755 M ^{-22.83 %}	20.415 M ^{-0.01 %}	20.418 M ^{-34.67 %}	31.252 M ^{122.05 %}	14.074 M ^{23.85 %}	11.364 M
Revenu d'intérêts	6.534 M ^{9.36 %}	5.975 M ^{126.82 %}	2.634 M ^{1 541.59 %}	160.470 K ^{111.09 %}	76.021 K ^{-36.47 %}	119.662 K
Frais d'intérêts	84.000 K ^{-13.35 %}	96.945 K ^{-1.31 %}	98.233 K ^{-42.02 %}	169.440 K ^{-73.82 %}	647.178 K ^{24.49 %}	519.879 K
Dépréciation et amortissement	3.211 M ^{11.78 %}	2.873 M ^{0.63 %}	2.855 M ^{6.44 %}	2.682 M ^{22.33 %}	2.193 M ^{5.18 %}	2.085 M
Résultat d'exploitation	-19.791 M ^{40.43 %}	-33.221 M ^{-1.33 %}	-32.786 M ^{5.73 %}	-34.777 M ^{-66.37 %}	-20.904 M ^{9.15 %}	-23.009 M
Ratio de résultat d'exploitation	-2.43 ^{24.86 %}	-3.24 ^{6.77 %}	-3.47 ^{-8.46 %}	-3.20 ^{50.04 %}	-6.41 ^{-126.21 %}	-2.83
Total autres revenus dépenses net	4.491 M ^{-12.49 %}	5.132 M ^{9.78 %}	4.675 M ^{102.32 %}	-201.398 M ^{-622.02 %}	-27.894 M ^{-186.95 %}	-9.721 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	-46.155 M ^{43.17 %}	-81.209 M ^{23.18 %}	-105.717 M ^{53.06 %}	-225.221 M ^{-268.78 %}	133.443 M ^{54.41 %}	86.422 M
Investissements totaux	14.670 M ^{-82.05 %}	81.743 M ^{-9.41 %}	90.236 M ^{4 491.10 %}	1.965 M ^{534.02 %}	310.000 K ^{-75.24 %}	1.252 M
Dette totale	318.000 K ^{-86.50 %}	2.355 M ^{60.24 %}	1.470 M ^{-24.53 %}	1.947 M ^{-98.72 %}	152.256 M ^{70.06 %}	89.532 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000 ^{-100.00 %}	53.668 M ^{-3.51 %}	55.619 M ^{-5.88 %}	59.094 M ^{12.73 %}	52.421 M ^{0.17 %}	52.333 M
Bénéfices non répartis	-476.572 M ^{-3.18 %}	-461.898 M ^{-6.12 %}	-435.269 M ^{-6.52 %}	-408.609 M ^{-136.27 %}	-172.940 M ^{-38.68 %}	-124.703 M
Actions ordinaires	11.994 K ^{-0.05 %}	12.000 K ^{0.09 %}	11.989 K ^{-0.06 %}	11.996 K ^{99.93 %}	6.000 K ^{0.00 %}	6.000 K
Capitaux propres totaux	169.477 M ^{-8.57 %}	185.370 M ^{-13.08 %}	213.268 M ^{-12.00 %}	242.350 M ^{297.93 %}	-122.441 M ^{-65.73 %}	-73.880 M
Autres passifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	53.000 K ^{-80.80 %}	276.052 K ^{21.29 %}	227.600 K	0.000 ^{-100.00 %}	80.897 M
Dette à long terme	0.000 ^{-100.00 %}	1.224 M ^{54.94 %}	790.000 K ^{-33.95 %}	1.196 M ^{-99.19 %}	148.014 M ^{21 860.53 %}	674.000 K
Total des passifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	1.277 M ^{19.79 %}	1.066 M ^{-25.12 %}	1.424 M ^{-99.04 %}	148.091 M ^{81.18 %}	81.739 M
Autres passifs courants	5.782 M ^{-21.46 %}	7.362 M ^{20.94 %}	6.087 M ^{-20.99 %}	7.704 M ^{-14.29 %}	8.989 M ^{21.33 %}	7.409 M
Revenus reportés	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	298.734 K ^{-20.10 %}	373.895 K ^{-24.47 %}	495.000 K ^{17.86 %}	420.000 K
Dette à court terme	318.000 K ^{-71.88 %}	1.131 M ^{66.08 %}	681.000 K ^{-9.44 %}	752.000 K ^{-82.27 %}	4.242 M ^{-33.01 %}	6.332 M
Total des passifs courants	6.418 M ^{-29.92 %}	9.158 M ^{23.58 %}	7.410 M ^{-17.31 %}	8.961 M ^{-37.01 %}	14.227 M ^{0.59 %}	14.144 M
Passifs totaux	6.418 M ^{-38.50 %}	10.435 M ^{23.11 %}	8.476 M ^{-18.38 %}	10.385 M ^{-93.60 %}	162.318 M ^{69.29 %}	95.883 M
Autres actifs non courants	92.776 M ^{12 270.09 %}	750.000 K ^{203.91 %}	246.780 K ^{-26.53 %}	335.906 K ^{273.23 %}	90.000 K ^{-54.77 %}	199.000 K
Investissements à long terme	-77.965 M ^{-978.18 %}	8.878 M ^{-3.02 %}	9.155 M ^{365.79 %}	1.965 M ^{534.02 %}	310.000 K ^{-75.24 %}	1.252 M
Immobilisations incorporelles	7.706 M ^{-14.09 %}	8.970 M ^{51.91 %}	5.905 M ^{-16.05 %}	7.034 M ^{-14.82 %}	8.258 M ^{-12.47 %}	9.434 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	7.706 M ^{-14.09 %}	8.970 M ^{51.91 %}	5.905 M ^{-16.05 %}	7.034 M ^{-14.82 %}	8.258 M ^{-12.47 %}	9.434 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	1.588 M ^{-65.13 %}	4.555 M ^{21.38 %}	3.753 M ^{-20.99 %}	4.750 M ^{4.69 %}	4.537 M ^{120.03 %}	2.062 M
Total des actifs non courants	24.105 M ^{4.11 %}	23.153 M ^{21.48 %}	19.059 M ^{35.31 %}	14.085 M ^{6.75 %}	13.195 M ^{1.92 %}	12.947 M
Autres actifs circulants	1.220 M ^{10.93 %}	1.100 M ^{-89.68 %}	10.659 M ^{45.65 %}	7.318 M ^{51.10 %}	4.843 M ^{16.90 %}	4.143 M
Investissements à court terme	92.635 M ^{27.17 %}	72.845 M ^{-10.16 %}	81.081 M ^{23 607.87 %}	342.000 K ^{275.82 %}	91.000 K ^{-65.79 %}	266.000 K
Trésorerie et équivalents de trésorerie	46.473 M ^{-44.39 %}	83.564 M ^{-22.04 %}	107.187 M ^{-52.82 %}	227.168 M ^{1 107.51 %}	18.813 M ^{504.92 %}	3.110 M
Liquidités et placements à court terme	139.108 M ^{-11.33 %}	156.884 M ^{-16.67 %}	188.268 M ^{-17.12 %}	227.168 M ^{1 107.51 %}	18.813 M ^{504.92 %}	3.110 M
Total des actifs courants	151.790 M ^{-12.08 %}	172.652 M ^{-14.82 %}	202.686 M ^{-15.07 %}	238.650 M ^{794.42 %}	26.682 M ^{194.63 %}	9.056 M
Inventaire	3.597 M ^{-23.60 %}	4.709 M ^{9.66 %}	4.294 M ^{2.47 %}	4.191 M ^{37.36 %}	3.051 M ^{66.90 %}	1.828 M
Créances nettes	7.863 M ^{-21.25 %}	9.985 M ^{15.72 %}	8.628 M ^{40.77 %}	6.129 M ^{6 835.47 %}	-91.000 K ^{65.79 %}	-266.000 K
Actifs fiscaux	92.655 M	0.000 ^{-100.00 %}	0.151 ^{4 065 589 100.00 %}	0.000 ^{300.00 %}	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	254.892 K ^{-36.12 %}	399.000 K ^{24.30 %}	321.000 K ^{-19.75 %}	400.000 K ^{12.04 %}	357.000 K ^{45.12 %}	246.000 K
Impôts à payer	63.000 K ^{-76.32 %}	266.000 K ^{-17.13 %}	321.000 K ^{205.71 %}	105.000 K ^{-27.08 %}	144.000 K ^{-8.28 %}	157.000 K
Revenu différé non Courant	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	101.909 K ^{264.06 %}	27.992 K ^{-63.65 %}	77.000 K ^{-54.17 %}	168.000 K
Intérêts minoritaires	-999.580 ^{0.04 %}	-1.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.928 M ^{-27.18 %}	-1.516 M
Obligations de location-acquisition	296.000 K ^{-87.35 %}	2.339 M ^{62.21 %}	1.442 M ^{-25.48 %}	1.935 M ^{0.21 %}	1.931 M ^{56.48 %}	1.234 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	646.038 M ^{8.84 %}	593.589 M ^{0.11 %}	592.907 M ^{0.18 %}	591.853 M	0.000	0.000
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-701.000 ^{-109.25 %}	-335.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	175.895 M ^{-10.17 %}	195.805 M ^{-11.70 %}	221.745 M ^{-12.26 %}	252.735 M ^{533.79 %}	39.877 M ^{81.23 %}	22.003 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.074 M ^{50.68 %}	-20.427 M ^{-311.57 %}	-4.963 M ^{50.01 %}	-9.929 M
Rémunération à base d'actions	236.000 K ^{-57.55 %}	556.000 K ^{-50.49 %}	1.123 M ^{-87.54 %}	9.011 M ^{1 670.33 %}	509.000 K ^{-90.91 %}	5.597 M
Variation du fonds de roulement	984.000 K ^{258.45 %}	-621.000 K ^{85.87 %}	-4.396 M ^{22.78 %}	-5.693 M ^{-413.76 %}	1.815 M ^{374.65 %}	-660.659 K
Comptes débiteurs	744.000 K ^{306.56 %}	183.000 K ^{105.99 %}	-3.056 M ^{38.23 %}	-4.948 M ^{-569.29 %}	1.054 M ^{818.12 %}	-146.813 K
Inventaire	1.061 M ^{315.65 %}	-492.000 K ^{-363.05 %}	-106.252 K ^{90.74 %}	-1.147 M ^{7.06 %}	-1.234 M ^{-1 615.44 %}	81.451 K
Comptes à payer	0.000 ^{-100.00 %}	63.147 K ^{179.74 %}	-79.188 K ^{-284.77 %}	42.858 K ^{-61.40 %}	111.030 K ^{213.83 %}	-97.540 K
Autre fonds de roulement	-821.000 K ^{-118.85 %}	-375.147 K ^{67.51 %}	-1.155 M ^{-421.82 %}	358.817 K ^{-80.95 %}	1.884 M ^{478.40 %}	-497.757 K
Autres éléments non monétaires	867.000 K ^{201.92 %}	-850.704 K ^{-110.96 %}	7.758 M ^{-96.44 %}	217.697 M ^{568.87 %}	32.547 M ^{74.83 %}	18.616 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-10.002 M ^{61.73 %}	-26.132 M ^{15.26 %}	-30.837 M ^{2.84 %}	-31.739 M ^{-96.52 %}	-16.150 M ^{1.51 %}	-16.399 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-322.000 K ^{51.51 %}	-664.000 K ^{22.61 %}	-858.038 K ^{54.23 %}	-1.875 M ^{-59.65 %}	-1.174 M ^{-214.78 %}	-373.066 K
Acquisitions nettes	0.000 ^{100.00 %}	-2.460 M ^{-5 212.86 %}	48.114 K ^{246.28 %}	-32.891 K	0.000 ^{-100.00 %}	186.030 K
Achats d'investissements	-47.246 M ^{-792.11 %}	-5.296 M ^{93.91 %}	-86.968 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.195 M
Ventes échéances des investissements	21.643 M ^{57.59 %}	13.734 M ^{23 041 828 454 399 900.00 %}	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.198 M
Autres activités d'investissement	15.000 K ^{-91.28 %}	172.000 K ^{288 568 115 200 100.00 %}	0.000 ^{-100.00 %}	102.000 K ^{19.97 %}	85.023 K ^{199.47 %}	-85.473 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-25.910 M ^{-572.29 %}	5.486 M ^{106.25 %}	-87.777 M ^{-4 501.21 %}	-1.908 M ^{-75.13 %}	-1.089 M ^{-304.21 %}	-269.492 K
Remboursement de dette	6.000 K ^{100.83 %}	-720.000 K ^{-4 600.00 %}	16.000 K ^{-99.96 %}	35.780 M ^{1 011.36 %}	-3.926 M ^{-151.18 %}	-1.563 M
Actions ordinaires émises	0.000 ^{-100.00 %}	55.000 K ^{-53.78 %}	119.000 K ^{-99.94 %}	214.899 M ^{3 069 885.71 %}	7.000 K	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-200.000 K
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-1.031 M ^{-29.85 %}	-794.000 K ^{-30.14 %}	-610.128 K ^{-101.58 %}	38.709 M ^{-47.52 %}	73.764 M ^{98.13 %}	37.230 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-1.025 M ^{29.75 %}	-1.459 M ^{-207.08 %}	-475.128 K ^{-100.20 %}	241.536 M ^{636.57 %}	32.792 M ^{93.72 %}	16.928 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-154.000 K ^{85.83 %}	-1.087 M ^{19.84 %}	-1.356 M ^{-769.23 %}	-156.000 K ^{-200.65 %}	155.000 K ^{216.33 %}	49.000 K
Variation nette de la trésorerie	-37.091 M ^{-59.93 %}	-23.192 M ^{80.67 %}	-119.982 M ^{-157.59 %}	208.355 M ^{1 226.85 %}	15.703 M ^{4 629.82 %}	332.000 K
Trésorerie au début de la période	83.564 M ^{-21.72 %}	106.756 M ^{-53.01 %}	227.168 M ^{1 107.51 %}	18.813 M ^{504.92 %}	3.110 M ^{11.95 %}	2.778 M
Trésorerie à la fin de la période	46.473 M ^{-44.39 %}	83.564 M ^{-22.04 %}	107.187 M ^{-52.82 %}	227.168 M ^{1 107.51 %}	18.813 M ^{504.92 %}	3.110 M
Trésorerie d'exploitation	-10.002 M ^{61.73 %}	-26.132 M ^{15.26 %}	-30.837 M ^{2.84 %}	-31.739 M ^{-96.52 %}	-16.150 M ^{1.51 %}	-16.399 M
Dépenses en capital	-322.000 K ^{54.20 %}	-703.000 K ^{18.07 %}	-858.038 K ^{54.23 %}	-1.875 M ^{-59.65 %}	-1.174 M ^{-214.78 %}	-373.066 K
Cash-flow disponible	-10.324 M ^{61.53 %}	-26.835 M ^{15.33 %}	-31.695 M ^{5.71 %}	-33.614 M ^{-94.02 %}	-17.325 M ^{-3.30 %}	-16.772 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
Chiffre d'affaire	4.436 M ^{19.64 %}	3.708 M ^{-26.23 %}	5.027 M ^{-3.96 %}	5.234 M ^{-15.77 %}	6.213 M ^{93.67 %}	3.208 M ^{-60.01 %}	8.023 M ^{181.37 %}	2.851 M ^{17.53 %}	2.426 M ^{191.24 %}	833.000 K ^{-79.48 %}	4.058 M ^{0.00 %}	4.058 M
Bénéfice net	-7.375 M ^{7.25 %}	-7.952 M ^{40.55 %}	-13.375 M ^{9.21 %}	-14.731 M ^{-22.64 %}	-12.012 M ^{24.98 %}	-16.012 M ^{91.69 %}	-192.697 M ^{-351.29 %}	-42.700 M ^{-28.00 %}	-33.358 M ^{-124.20 %}	-14.879 M ^{7.32 %}	-16.053 M ^{0.00 %}	-16.053 M
Bénéfice avant impôt	-7.374 M ^{7.24 %}	-7.950 M ^{40.56 %}	-13.375 M ^{9.19 %}	-14.729 M ^{-22.64 %}	-12.010 M ^{24.99 %}	-16.011 M ^{91.69 %}	-192.695 M ^{-347.17 %}	-43.092 M ^{-27.96 %}	-33.676 M ^{-122.90 %}	-15.108 M ^{7.68 %}	-16.365 M ^{0.00 %}	-16.365 M
Ratio bénéfice avant impôt	-1.66 ^{22.46 %}	-2.14 ^{19.43 %}	-2.66 ^{5.45 %}	-2.81 ^{-45.59 %}	-1.93 ^{61.27 %}	-4.99 ^{79.22 %}	-24.02 ^{-58.93 %}	-15.11 ^{-8.87 %}	-13.88 ^{23.46 %}	-18.14 ^{-349.79 %}	-4.03 ^{0.00 %}	-4.03
EBITDA	-5.855 M ^{5.08 %}	-6.169 M ^{48.23 %}	-11.915 M ^{9.99 %}	-13.238 M ^{-17.75 %}	-11.242 M ^{22.60 %}	-14.525 M ^{92.41 %}	-191.249 M ^{-358.84 %}	-41.681 M ^{-282.61 %}	-10.894 M ^{-24.96 %}	-8.718 M ^{42.12 %}	-15.063 M ^{0.00 %}	-15.063 M
Ratio de revenu net	-1.66 ^{22.47 %}	-2.14 ^{19.41 %}	-2.66 ^{5.46 %}	-2.81 ^{-45.59 %}	-1.93 ^{61.26 %}	-4.99 ^{79.22 %}	-24.02 ^{-60.39 %}	-14.98 ^{-8.91 %}	-13.75 ^{23.02 %}	-17.86 ^{-351.57 %}	-3.96 ^{0.00 %}	-3.96
Ratio EBITDA	-1.32 ^{20.66 %}	-1.66 ^{29.82 %}	-2.37 ^{6.28 %}	-2.53 ^{-39.79 %}	-1.81 ^{60.03 %}	-4.53 ^{81.01 %}	-23.84 ^{-63.07 %}	-14.62 ^{-225.53 %}	-4.49 ^{57.09 %}	-10.47 ^{-181.98 %}	-3.71 ^{0.00 %}	-3.71
Taux de profit brut	0.44 ^{0.48 %}	0.44 ^{8.17 %}	0.41 ^{-24.14 %}	0.54 ^{-9.09 %}	0.59 ^{85.05 %}	0.32 ^{-50.33 %}	0.64 ^{102.88 %}	0.32 ^{-60.73 %}	0.80 ^{20.70 %}	0.67 ^{37.44 %}	0.48 ^{0.00 %}	0.48
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	489.062 M ^{0.08 %}	488.674 M ^{0.00 %}	488.674 M ^{0.04 %}	488.475 M ^{0.10 %}	488.009 M ^{0.09 %}	487.556 M ^{-7.41 %}	526.561 M ^{0.00 %}	526.561 M ^{0.00 %}	526.561 M ^{0.00 %}	526.561 M ^{0.00 %}	526.561 M ^{0.00 %}	526.561 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	489.062 M ^{0.08 %}	488.674 M ^{0.00 %}	488.674 M ^{0.04 %}	488.475 M ^{0.10 %}	488.009 M ^{0.09 %}	487.556 M ^{-7.41 %}	526.561 M ^{0.00 %}	526.561 M ^{0.00 %}	526.561 M ^{0.00 %}	526.561 M ^{0.00 %}	526.561 M ^{0.00 %}	526.561 M
Bénéfice par action diluée	-0.02 ^{7.36 %}	-0.02 ^{40.51 %}	-0.03 ^{9.27 %}	-0.03 ^{-22.76 %}	-0.02 ^{25.00 %}	-0.03 ^{91.14 %}	-0.37 ^{-356.23 %}	-0.08 ^{-27.92 %}	-0.06 ^{-124.03 %}	-0.03 ^{7.21 %}	-0.03 ^{0.00 %}	-0.03
Bénéfice par action	-0.02 ^{7.36 %}	-0.02 ^{40.51 %}	-0.03 ^{9.27 %}	-0.03 ^{-22.76 %}	-0.02 ^{25.00 %}	-0.03 ^{91.14 %}	-0.37 ^{-356.23 %}	-0.08 ^{-27.92 %}	-0.06 ^{-124.03 %}	-0.03 ^{7.21 %}	-0.03 ^{0.00 %}	-0.03
Bénéfice brut	1.958 M ^{20.22 %}	1.629 M ^{-20.21 %}	2.041 M ^{-27.15 %}	2.802 M ^{-23.42 %}	3.659 M ^{258.39 %}	1.021 M ^{-80.14 %}	5.140 M ^{470.84 %}	900.484 K ^{-53.85 %}	1.951 M ^{251.53 %}	555.000 K ^{-71.79 %}	1.967 M ^{0.00 %}	1.967 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	1.002 K ^{-49.95 %}	2.002 K ^{100.00 %}	1.001 K ^{-49.94 %}	2.000 K ^{-0.30 %}	2.006 K ^{101.20 %}	996.995 ^{-50.06 %}	1.996 K ^{99.74 %}	999.427 ^{-0.06 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-0.55 %}	1.006 K ^{0.00 %}	1.006 K
Coût des revenus	2.478 M ^{19.18 %}	2.079 M ^{-30.35 %}	2.985 M ^{22.75 %}	2.432 M ^{-4.80 %}	2.555 M ^{16.79 %}	2.187 M ^{-24.12 %}	2.883 M ^{47.76 %}	1.951 M ^{310.71 %}	475.000 K ^{70.86 %}	278.000 K ^{-86.71 %}	2.091 M ^{0.00 %}	2.091 M
Dépenses générales et administratives	0.000 ^{-100.00 %}	3.604 M ^{66.85 %}	2.160 M ^{-6.27 %}	2.305 M ^{-7.23 %}	2.484 M ^{16.59 %}	2.131 M ^{-53.09 %}	4.542 M ^{-4.02 %}	4.732 M ^{-7.39 %}	5.109 M ^{95.52 %}	2.613 M ^{89.69 %}	1.378 M ^{0.00 %}	1.378 M
Frais de vente et de marketing	0.000 ^{-100.00 %}	3.755 M ^{46.65 %}	2.561 M ^{-19.54 %}	3.183 M ^{8.08 %}	2.945 M ^{11.11 %}	2.650 M ^{-25.01 %}	3.534 M ^{25.36 %}	2.819 M ^{-16.79 %}	3.388 M ^{14.30 %}	2.964 M ^{-31.14 %}	4.305 M ^{0.00 %}	4.305 M
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000 ^{1 600.00 %}	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	13.129 M ^{1.14 %}	12.981 M ^{-29.07 %}	18.301 M ^{-7.48 %}	19.781 M ^{-1.29 %}	20.040 M ^{16.59 %}	17.188 M ^{-11.20 %}	19.356 M ^{-10.14 %}	21.539 M ^{-39.03 %}	35.329 M ^{129.56 %}	15.390 M ^{14.24 %}	13.472 M ^{0.00 %}	13.472 M
Coût et dépenses	-15.607 M ^{-206.90 %}	14.600 M ^{-31.41 %}	21.286 M ^{-4.17 %}	22.213 M ^{-1.69 %}	22.594 M ^{16.61 %}	19.376 M ^{-12.87 %}	22.238 M ^{-5.33 %}	23.490 M ^{-34.39 %}	35.804 M ^{128.52 %}	15.668 M ^{0.67 %}	15.563 M ^{0.00 %}	15.563 M
Frais de recherche et de développement	3.757 M ^{-42.12 %}	6.491 M ^{-25.98 %}	8.770 M ^{-2.64 %}	9.008 M ^{1.78 %}	8.850 M ^{12.13 %}	7.893 M ^{-12.17 %}	8.987 M ^{15.95 %}	7.751 M ^{58.01 %}	4.905 M ^{10.27 %}	4.448 M ^{-8.59 %}	4.866 M ^{0.00 %}	4.866 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	9.372 M ^{44.57 %}	6.483 M ^{-31.98 %}	9.531 M ^{-11.52 %}	10.773 M ^{-3.72 %}	11.189 M ^{20.38 %}	9.295 M ^{-10.35 %}	10.368 M ^{-24.80 %}	13.788 M ^{58.45 %}	8.702 M ^{55.78 %}	5.586 M ^{-35.09 %}	8.606 M ^{0.00 %}	8.606 M
Revenu d'intérêts	3.321 M ^{3.02 %}	3.223 M ^{-13.00 %}	3.705 M ^{58.34 %}	2.340 M ^{-0.60 %}	2.354 M ^{740.25 %}	280.155 K ^{789.38 %}	31.500 K ^{-12.50 %}	36.000 K ^{-87.92 %}	298.000 K ^{9.16 %}	273.000 K ^{356.29 %}	59.831 K ^{0.00 %}	59.831 K
Frais d'intérêts	33.067 K ^{-35.23 %}	51.055 K ^{27.50 %}	40.043 K ^{-6.87 %}	42.999 K ^{-6.80 %}	46.137 K ^{-11.01 %}	51.843 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	259.940 K ^{0.00 %}	259.940 K
Dépréciation et amortissement	1.486 M ^{-14.09 %}	1.730 M ^{21.86 %}	1.420 M ^{-1.96 %}	1.448 M ^{2.39 %}	1.414 M ^{-1.36 %}	1.434 M ^{3.41 %}	1.386 M ^{6.54 %}	1.301 M ^{70.77 %}	762.000 K ^{0.13 %}	761.000 K ^{-26.99 %}	1.042 M ^{0.00 %}	1.042 M
Résultat d'exploitation	-11.171 M ^{1.60 %}	-11.352 M ^{30.18 %}	-16.260 M ^{4.23 %}	-16.979 M ^{-3.65 %}	-16.381 M ^{-1.32 %}	-16.167 M ^{-13.73 %}	-14.215 M ^{31.12 %}	-20.638 M ^{-77.06 %}	-11.656 M ^{-22.97 %}	-9.479 M ^{17.61 %}	-11.505 M ^{0.00 %}	-11.505 M
Ratio de résultat d'exploitation	-2.52 ^{17.75 %}	-3.06 ^{5.36 %}	-3.23 ^{0.28 %}	-3.24 ^{-23.05 %}	-2.64 ^{47.68 %}	-5.04 ^{-184.40 %}	-1.77 ^{75.52 %}	-7.24 ^{-50.65 %}	-4.80 ^{57.78 %}	-11.38 ^{-301.43 %}	-2.83 ^{0.00 %}	-2.83
Total autres revenus dépenses net	3.797 M ^{11.58 %}	3.403 M ^{17.94 %}	2.885 M ^{28.23 %}	2.250 M ^{-48.53 %}	4.371 M ^{2 692.47 %}	156.528 K ^{100.09 %}	-178.480 M ^{-694.87 %}	-22.454 M ^{-1.97 %}	-22.020 M ^{-291.19 %}	-5.629 M ^{-15.81 %}	-4.860 M ^{0.00 %}	-4.860 M
	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2019-12-31
Dette nette	-46.155 M ^{15.68 %}	-54.740 M ^{32.77 %}	-81.425 M ^{15.11 %}	-95.921 M ^{9.27 %}	-105.717 M ^{48.14 %}	-203.832 M ^{9.50 %}	-225.221 M ^{-230.57 %}	172.485 M ^{1 461.47 %}	-12.669 M ^{-114.66 %}	86.422 M
Investissements totaux	14.670 M ^{-85.31 %}	99.891 M ^{22.20 %}	81.743 M ^{-0.29 %}	81.985 M ^{-9.14 %}	90.236 M ^{1 655.40 %}	5.140 M ^{161.54 %}	1.965 M ^{534.02 %}	310.000 K ^{240.66 %}	91.000 K ^{-92.73 %}	1.252 M
Dette totale	318.000 K ^{-83.06 %}	1.877 M ^{-20.28 %}	2.354 M ^{50.19 %}	1.568 M ^{6.66 %}	1.470 M ^{-4.23 %}	1.535 M ^{-21.20 %}	1.947 M ^{-99.07 %}	210.127 M ^{3 334.01 %}	6.119 M ^{-93.17 %}	89.532 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	185.359 M ^{254.46 %}	52.293 M ^{-5.98 %}	55.619 M ^{-4.16 %}	58.035 M ^{-1.79 %}	59.094 M ^{1.23 %}	58.379 M ^{11.37 %}	52.421 M ^{0.17 %}	52.333 M
Bénéfices non répartis	-476.572 M ^{-1.43 %}	-469.841 M ^{-1.72 %}	-461.898 M ^{-3.01 %}	-448.410 M ^{-3.02 %}	-435.269 M ^{-2.50 %}	-424.657 M ^{-3.93 %}	-408.609 M ^{-89.47 %}	-215.664 M ^{-24.70 %}	-172.940 M ^{-38.68 %}	-124.703 M
Actions ordinaires	11.994 K ^{0.00 %}	11.994 K ^{-0.02 %}	11.996 K ^{0.00 %}	11.996 K ^{0.06 %}	11.989 K ^{-0.06 %}	11.996 K ^{0.00 %}	11.996 K ^{99.93 %}	6.000 K ^{0.00 %}	6.000 K ^{0.00 %}	6.000 K
Capitaux propres totaux	169.477 M ^{-4.35 %}	177.191 M ^{-4.39 %}	185.319 M ^{-6.06 %}	197.282 M ^{-7.50 %}	213.268 M ^{-5.61 %}	225.933 M ^{-6.77 %}	242.350 M ^{254.09 %}	-157.279 M ^{-28.45 %}	-122.441 M ^{-65.73 %}	-73.880 M
Autres passifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	29.328 K ^{8 551.87 %}	-347.000 ^{-100.20 %}	174.726 K ^{-36.71 %}	276.052 K ^{35.53 %}	203.677 K ^{-10.51 %}	227.600 K	0.000 ^{-100.00 %}	77.000 K ^{-99.90 %}	80.897 M
Dette à long terme	0.000 ^{-100.00 %}	781.672 K ^{-36.14 %}	1.224 M ^{55.73 %}	786.000 K ^{-0.51 %}	790.000 K ^{-9.82 %}	876.000 K ^{-26.76 %}	1.196 M ^{-99.43 %}	209.513 M ^{11 062.12 %}	1.877 M ^{178.49 %}	674.000 K
Total des passifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	811.000 K ^{-36.47 %}	1.277 M ^{22.44 %}	1.043 M ^{-2.19 %}	1.066 M ^{-1.26 %}	1.080 M ^{-24.16 %}	1.424 M ^{-99.32 %}	209.555 M ^{41.50 %}	148.091 M ^{81.18 %}	81.739 M
Autres passifs courants	5.782 M ^{16.43 %}	4.966 M ^{-32.52 %}	7.360 M ^{44.13 %}	5.106 M ^{-16.12 %}	6.087 M ^{54.44 %}	3.942 M ^{-48.84 %}	7.704 M ^{24.41 %}	6.193 M ^{-34.70 %}	9.484 M ^{28.01 %}	7.409 M
Revenus reportés	0.000 ^{-100.00 %}	504.788 K ^{-26.18 %}	683.814 K ^{186.20 %}	238.931 K ^{-20.02 %}	298.734 K ^{63.29 %}	182.945 K ^{-51.07 %}	373.895 K ^{-19.07 %}	462.000 K ^{190.23 %}	-512.000 K ^{-221.90 %}	420.000 K
Dette à court terme	318.000 K ^{-70.96 %}	1.095 M ^{-3.18 %}	1.131 M ^{44.63 %}	782.000 K ^{14.83 %}	681.000 K ^{3.34 %}	659.000 K ^{-12.37 %}	752.000 K ^{22.48 %}	614.000 K ^{-85.53 %}	4.242 M ^{-33.01 %}	6.332 M
Total des passifs courants	6.418 M ^{-5.38 %}	6.783 M ^{-25.91 %}	9.156 M ^{46.34 %}	6.256 M ^{-15.58 %}	7.410 M ^{58.09 %}	4.688 M ^{-47.69 %}	8.961 M ^{19.87 %}	7.476 M ^{-47.45 %}	14.227 M ^{0.59 %}	14.144 M
Passifs totaux	6.418 M ^{-15.48 %}	7.594 M ^{-27.21 %}	10.432 M ^{42.93 %}	7.299 M ^{-13.89 %}	8.476 M ^{46.98 %}	5.767 M ^{-44.47 %}	10.385 M ^{-95.21 %}	217.031 M ^{33.71 %}	162.318 M ^{69.29 %}	95.883 M
Autres actifs non courants	92.776 M ^{40 908.54 %}	226.235 K ^{-68.04 %}	707.807 K ^{164.18 %}	267.923 K ^{8.57 %}	246.780 K ^{-16.60 %}	295.911 K ^{-11.91 %}	335.905 K ^{29.19 %}	260.000 K ^{-45.83 %}	480.000 K ^{141.21 %}	199.000 K
Investissements à long terme	-77.965 M ^{-981.46 %}	8.845 M ^{-0.81 %}	8.918 M ^{-17.21 %}	10.771 M ^{17.65 %}	9.155 M ^{78.09 %}	5.140 M ^{161.54 %}	1.965 M ^{534.02 %}	310.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.252 M
Immobilisations incorporelles	7.706 M ^{-7.58 %}	8.338 M ^{-7.05 %}	8.970 M ^{69.04 %}	5.306 M ^{-10.13 %}	5.905 M ^{-9.55 %}	6.528 M ^{-7.22 %}	7.036 M ^{-7.91 %}	7.640 M ^{-7.48 %}	8.258 M ^{-12.47 %}	9.434 M
GoodWill	0.000 ^{100.00 %}	-3.490 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	7.706 M ^{-7.54 %}	8.335 M ^{-7.08 %}	8.970 M ^{69.04 %}	5.306 M ^{-10.13 %}	5.905 M ^{-9.55 %}	6.528 M ^{-7.22 %}	7.036 M ^{-7.91 %}	7.640 M ^{-7.48 %}	8.258 M ^{-12.47 %}	9.434 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	1.588 M ^{-61.85 %}	4.163 M ^{-8.58 %}	4.554 M ^{42.75 %}	3.190 M ^{-14.99 %}	3.753 M ^{-5.49 %}	3.971 M ^{-16.40 %}	4.750 M ^{1.79 %}	4.666 M ^{4.69 %}	4.457 M ^{116.15 %}	2.062 M
Total des actifs non courants	24.105 M ^{11.76 %}	21.569 M ^{-6.82 %}	23.147 M ^{18.49 %}	19.535 M ^{2.50 %}	19.059 M ^{19.60 %}	15.935 M ^{13.14 %}	14.085 M ^{9.39 %}	12.876 M ^{-2.42 %}	13.195 M ^{1.92 %}	12.947 M
Autres actifs circulants	1.220 M ^{-33.45 %}	1.833 M ^{-84.11 %}	11.534 M ^{798.11 %}	1.284 M ^{-87.95 %}	10.659 M ^{393.87 %}	2.158 M ^{-70.51 %}	7.318 M ^{27.89 %}	5.722 M ^{18.15 %}	4.843 M ^{16.90 %}	4.143 M
Investissements à court terme	92.635 M ^{1.78 %}	91.019 M ^{24.98 %}	72.825 M ^{2.26 %}	71.214 M ^{-12.17 %}	81.081 M	0.000 ^{-100.00 %}	342.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	91.000 K ^{-65.79 %}	266.000 K
Trésorerie et équivalents de trésorerie	46.473 M ^{-18.23 %}	56.831 M ^{-32.17 %}	83.779 M ^{-14.06 %}	97.488 M ^{-9.05 %}	107.187 M ^{-47.81 %}	205.367 M ^{-9.60 %}	227.168 M ^{503.50 %}	37.642 M ^{100.35 %}	18.788 M ^{504.12 %}	3.110 M
Liquidités et placements à court terme	139.108 M ^{-5.91 %}	147.850 M ^{-5.59 %}	156.604 M ^{-7.17 %}	168.702 M ^{-10.39 %}	188.268 M ^{-8.33 %}	205.367 M ^{-9.60 %}	227.168 M ^{503.50 %}	37.642 M ^{100.35 %}	18.788 M ^{504.12 %}	3.110 M
Total des actifs courants	151.790 M ^{-6.96 %}	163.151 M ^{-5.48 %}	172.605 M ^{-6.72 %}	185.045 M ^{-8.70 %}	202.686 M ^{-6.06 %}	215.765 M ^{-9.59 %}	238.650 M ^{409.11 %}	46.876 M ^{75.68 %}	26.682 M ^{194.63 %}	9.056 M
Inventaire	3.597 M ^{-16.90 %}	4.329 M ^{-8.04 %}	4.708 M ^{-4.15 %}	4.912 M ^{14.38 %}	4.294 M ^{-0.73 %}	4.326 M ^{3.22 %}	4.191 M ^{-6.68 %}	4.491 M ^{47.20 %}	3.051 M ^{66.90 %}	1.828 M
Créances nettes	7.863 M ^{-13.97 %}	9.140 M ^{19 610.27 %}	-46.848 K ^{-100.45 %}	10.336 M ^{19.79 %}	8.628 M ^{103.56 %}	4.239 M ^{-30.84 %}	6.129 M ^{225.68 %}	1.882 M ^{-36.40 %}	2.959 M ^{1 212.41 %}	-266.000 K
Actifs fiscaux	92.655 M ^{1 026 090.26 %}	9.029 K ^{471.11 %}	-2.433 K ^{-167 788.56 %}	1.451 ^{857.98 %}	0.151 ^{-77.13 %}	0.662 ^{100.03 %}	-1.972 K	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000 ^{100.00 %}	-9.029 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	254.892 K ^{17.51 %}	216.909 K ^{-45.64 %}	399.000 K ^{7.84 %}	370.000 K ^{15.26 %}	321.000 K ^{268.97 %}	87.000 K ^{-78.25 %}	400.000 K ^{334.78 %}	92.000 K ^{-74.23 %}	357.000 K ^{45.12 %}	246.000 K
Impôts à payer	63.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	266.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	321.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	105.000 K ^{-8.70 %}	115.000 K ^{-20.14 %}	144.000 K ^{-8.28 %}	157.000 K
Revenu différé non Courant	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	52.985 K ^{-35.37 %}	81.976 K ^{-19.56 %}	101.909 K ^{2 448.49 %}	3.999 K ^{-85.71 %}	27.992 K ^{-33.35 %}	42.000 K ^{-45.45 %}	77.000 K ^{-54.17 %}	168.000 K
Intérêts minoritaires	-999.580 ^{0.04 %}	-1.000 K ^{-0.03 %}	-999.729	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.928 M ^{-27.18 %}	-1.516 M
Obligations de location-acquisition	296.000 K ^{-84.11 %}	1.863 M ^{-20.36 %}	2.339 M ^{51.00 %}	1.549 M ^{7.42 %}	1.442 M ^{-4.12 %}	1.504 M ^{-22.27 %}	1.935 M ^{0.00 %}	1.935 M ^{0.21 %}	1.931 M ^{56.48 %}	1.234 M
Actions spécifiques	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	461.835 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	646.038 M ^{-0.15 %}	647.021 M ^{9.01 %}	593.523 M ^{0.02 %}	593.387 M ^{0.08 %}	592.907 M ^{0.04 %}	592.653 M ^{0.14 %}	591.853 M	0.000	0.000	0.000
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-53.332 K ^{-23 708.93 %}	-224.000 ^{68.05 %}	-701.000 ^{-167.76 %}	-261.806 ^{21.85 %}	-335.000 ^{-100.03 %}	1.294 M ^{-99.11 %}	146.060 M ^{490 096 033 791 999 872.00 %}	0.000
Autres passifs	0.000 ^{100.00 %}	-339.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	175.895 M ^{-4.77 %}	184.711 M ^{-5.64 %}	195.752 M ^{-4.32 %}	204.581 M ^{-7.74 %}	221.745 M ^{-4.30 %}	231.700 M ^{-8.32 %}	252.735 M ^{322.97 %}	59.752 M ^{49.84 %}	39.877 M ^{81.23 %}	22.003 M
	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2019-12-31

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.159 M ^{26.77 %}	-7.045 M ^{-189.24 %}	-2.436 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.964 M ^{0.00 %}	-4.964 M
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	58.000 K ^{-73.64 %}	220.000 K ^{152.87 %}	87.000 K ^{-81.66 %}	474.500 K ^{42.92 %}	332.000 K ^{-92.05 %}	4.173 M ^{2 476.23 %}	162.000 K ^{-53.31 %}	347.000 K ^{-87.60 %}	2.799 M ^{0.00 %}	2.799 M
Variation du fonds de roulement	3.114 M ^{247.08 %}	-2.117 M ^{-201.32 %}	2.090 M ^{169.92 %}	-2.989 M ^{-131.95 %}	-1.289 M ^{58.37 %}	-3.096 M ^{17.77 %}	-3.765 M ^{-93.56 %}	-1.945 M ^{-324.84 %}	865.000 K ^{1.29 %}	854.000 K ^{358.53 %}	-330.330 K ^{0.00 %}	-330.330 K
Comptes débiteurs	329.982 K ^{-17.71 %}	401.000 K ^{-76.31 %}	1.693 M ^{214.59 %}	-1.477 M ^{66.57 %}	-4.417 M ^{-426.52 %}	1.353 M ^{122.52 %}	-6.009 M ^{-667.71 %}	1.058 M ^{188.87 %}	-1.191 M ^{-153.92 %}	2.209 M ^{3 109.27 %}	-73.407 K ^{0.00 %}	-73.407 K
Inventaire	734.163 K ^{124.51 %}	327.000 K ^{162.30 %}	124.666 K ^{120.27 %}	-614.989 K ^{-2 226.37 %}	28.922 K ^{121.49 %}	-134.594 K ^{-147.34 %}	284.312 K ^{119.76 %}	-1.439 M ^{-72.15 %}	-836.000 K ^{-110.05 %}	-398.000 K ^{-1 077.27 %}	40.726 K ^{0.00 %}	40.726 K
Comptes à payer	38.826 K ^{121.31 %}	-182.196 K ^{-1 411.42 %}	13.893 K ^{-71.65 %}	48.999 K ^{-79.09 %}	234.317 K ^{175.09 %}	-312.059 K ^{-201.76 %}	306.658 K ^{215.79 %}	-264.848 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-48.770 K ^{0.00 %}	-48.770 K
Autre fonds de roulement	2.011 M ^{175.52 %}	-2.663 M ^{-1 129.67 %}	258.636 K ^{127.34 %}	-945.984 K ^{-133.01 %}	2.866 M ^{171.61 %}	-4.002 M ^{-342.08 %}	1.653 M ^{227.24 %}	-1.299 M ^{-144.93 %}	2.892 M ^{402.19 %}	-957.000 K ^{-284.52 %}	-248.879 K ^{0.00 %}	-248.879 K
Autres éléments non monétaires	1.608 M ^{418.72 %}	-504.544 K ^{-178.03 %}	646.602 K ^{-86.97 %}	4.964 M ^{6.72 %}	4.651 M ^{51.23 %}	3.076 M ^{-98.35 %}	186.050 M ^{482.10 %}	31.962 M ^{41.38 %}	22.607 M ^{301.33 %}	5.633 M ^{-39.48 %}	9.308 M ^{0.00 %}	9.308 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-1.167 M ^{86.80 %}	-8.844 M ^{13.53 %}	-10.227 M ^{37.05 %}	-16.247 M ^{-14.27 %}	-14.217 M ^{14.14 %}	-16.559 M ^{3.81 %}	-17.216 M ^{-17.68 %}	-14.630 M ^{-69.05 %}	-8.654 M ^{-24.81 %}	-6.934 M ^{15.43 %}	-8.199 M ^{0.00 %}	-8.199 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-50.997 K ^{81.13 %}	-270.291 K ^{55.50 %}	-607.428 K ^{-532.75 %}	-95.998 K ^{79.74 %}	-473.874 K ^{-23.78 %}	-382.846 K ^{18.23 %}	-468.202 K ^{66.92 %}	-1.415 M ^{-37.80 %}	-1.027 M ^{-1 287.84 %}	-74.000 K ^{60.33 %}	-186.533 K ^{0.00 %}	-186.533 K
Acquisitions nettes	11.006 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.452 M ^{-1 326.12 %}	199.996 K ^{599.84 %}	-40.012 K ^{-145.61 %}	87.735 K ^{5.07 %}	83.505 K ^{171.41 %}	-116.932 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	93.015 K ^{0.00 %}	93.015 K
Achats d'investissements	-30.073 M ^{-75.02 %}	-17.183 M ^{-18 337.41 %}	-93.194 K ^{98.20 %}	-5.190 M ^{-108.00 %}	64.852 M ^{142.91 %}	-151.148 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-597.308 K ^{0.00 %}	-597.308 K
Ventes échéances des investissements	21.687 M	0.000 ^{100.00 %}	-180.719 K ^{-101.30 %}	13.880 M ^{1 387 976 458.84 %}	-1.000 ^{-100.00 %}	75.820 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	598.817 K ^{0.00 %}	598.817 K
Autres activités d'investissement	0.000 ^{-100.00 %}	4.003 K ^{103.28 %}	-122.000 K ^{-102.76 %}	4.427 M ^{-86.33 %}	32.396 M ^{142.73 %}	-75.820 M ^{-233 392.31 %}	32.500 K ^{75.68 %}	18.500 K ^{54.17 %}	12.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-42.737 K ^{0.00 %}	-42.737 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-8.426 M ^{51.71 %}	-17.449 M ^{-423.43 %}	-3.334 M ^{-137.91 %}	8.794 M ^{-86.33 %}	64.338 M ^{142.48 %}	-151.444 M ^{-39 267.07 %}	-384.696 K ^{74.89 %}	-1.532 M ^{-50.95 %}	-1.015 M ^{-1 271.62 %}	-74.000 K ^{45.08 %}	-134.746 K ^{0.00 %}	-134.746 K
Remboursement de dette	8.025 K ^{500.80 %}	-2.002 K ^{99.72 %}	-710.755 K ^{-7 007.67 %}	-10.000 K ^{-162.32 %}	16.047 K ^{-10.58 %}	17.945 K ^{100.05 %}	-38.825 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-781.500 K ^{0.00 %}	-781.500 K
Actions ordinaires émises	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-136.941 ^{-100.25 %}	54.999 K ^{-30.63 %}	79.284 K ^{98.81 %}	39.879 K ^{-99.98 %}	206.625 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-100.000 K ^{0.00 %}	-100.000 K
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-485.103 K ^{5.36 %}	-512.553 K ^{-18.98 %}	-430.777 K ^{-134.12 %}	-183.999 K ^{37.47 %}	-294.257 K ^{11.63 %}	-332.994 K ^{-100.85 %}	39.309 M ^{12.59 %}	34.915 M ^{43.62 %}	24.311 M ^{207.19 %}	7.914 M ^{-57.49 %}	18.615 M ^{0.00 %}	18.615 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-477.078 K ^{7.28 %}	-514.555 K ^{54.93 %}	-1.142 M ^{-385.82 %}	-234.996 K ^{-18.13 %}	-198.926 K ^{27.71 %}	-275.170 K ^{-100.13 %}	207.109 M ^{493.18 %}	34.915 M ^{43.62 %}	24.311 M ^{207.19 %}	7.914 M ^{-6.50 %}	8.464 M ^{0.00 %}	8.464 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000 ^{100.00 %}	-169.000 K ^{-134.11 %}	495.500 K ^{147.69 %}	-1.039 M ^{-1 876.07 %}	58.500 K ^{107.94 %}	-736.500 K ^{-566.52 %}	-110.500 K ^{-440.00 %}	32.500 K ^{-81.53 %}	176.000 K ^{938.10 %}	-21.000 K ^{-185.71 %}	24.500 K ^{0.00 %}	24.500 K
Variation nette de la trésorerie	0.000 ^{100.00 %}	-26.948 M ^{-96.57 %}	-13.709 M ^{-41.35 %}	-9.698 M ^{90.12 %}	-98.180 M ^{-350.33 %}	-21.802 M ^{-111.50 %}	189.526 M ^{908.88 %}	18.786 M ^{153.55 %}	7.409 M ^{1 574.35 %}	442.500 K ^{33.28 %}	332.000 K ^{0.00 %}	332.000 K
Trésorerie au début de la période	56.831 M ^{-32.17 %}	83.779 M ^{-14.06 %}	97.488 M ^{-9.05 %}	107.187 M ^{-47.81 %}	205.367 M ^{-9.60 %}	227.168 M ^{503.50 %}	37.642 M ^{99.63 %}	18.856 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.528 M ^{26.98 %}	2.778 M ^{0.00 %}	2.778 M
Trésorerie à la fin de la période	46.691 M ^{-17.84 %}	56.831 M ^{-32.17 %}	83.779 M ^{-14.06 %}	97.488 M ^{-9.05 %}	107.187 M ^{-47.81 %}	205.367 M ^{-9.60 %}	227.168 M ^{503.50 %}	37.642 M ^{408.06 %}	7.409 M ^{86.62 %}	3.970 M ^{27.65 %}	3.110 M ^{0.00 %}	3.110 M
Trésorerie d'exploitation	-1.167 M ^{86.79 %}	-8.834 M ^{13.62 %}	-10.227 M ^{37.05 %}	-16.247 M ^{-14.27 %}	-14.217 M ^{14.14 %}	-16.559 M ^{3.81 %}	-17.216 M ^{-17.68 %}	-14.630 M ^{-69.05 %}	-8.654 M ^{-24.81 %}	-6.934 M ^{15.43 %}	-8.199 M ^{0.00 %}	-8.199 M
Dépenses en capital	-50.997 K ^{81.11 %}	-270.000 K ^{55.55 %}	-607.428 K ^{-532.75 %}	-95.998 K ^{79.74 %}	-473.874 K ^{-23.78 %}	-382.846 K ^{18.23 %}	-468.202 K ^{66.92 %}	-1.415 M ^{-37.80 %}	-1.027 M ^{-1 287.84 %}	-74.000 K ^{60.33 %}	-186.533 K ^{0.00 %}	-186.533 K
Cash-flow disponible	-1.218 M ^{86.64 %}	-9.114 M ^{15.88 %}	-10.834 M ^{33.71 %}	-16.343 M ^{-11.24 %}	-14.691 M ^{13.28 %}	-16.942 M ^{4.20 %}	-17.684 M ^{-10.22 %}	-16.045 M ^{-65.73 %}	-9.681 M ^{-38.14 %}	-7.008 M ^{16.43 %}	-8.386 M ^{0.00 %}	-8.386 M
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