Black Spade Acquisition Co BSAQ
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Finances
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -3.291 M -30.40 % | -2.524 M |
| Bénéfice avant impôt | 12.019 M 576.26 % | -2.524 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -18.036 M -614.67 % | -2.524 M |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 16.900 M -1.71 % | 17.194 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 16.900 M -1.71 % | 17.194 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.19 -26.67 % | -0.15 |
| Bénéfice par action | -0.19 -26.67 % | -0.15 |
| Bénéfice brut | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 15.310 M | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 3.291 M -53.25 % | 7.039 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 3.291 M -53.25 % | 7.039 M |
| Coût et dépenses | 3.291 M -53.25 % | 7.039 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 3.291 M -53.25 % | 7.039 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | -30.054 M -12 804.90 % | 236.558 K |
| Résultat d'exploitation | 12.019 M 576.26 % | -2.524 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 0.000 | 0.000 |
| 2022 | 2021 |
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| Dette nette | 8.282 K 100.53 % | -1.570 M |
| Investissements totaux | 171.443 M | 0.000 |
| Dette totale | 35.598 K | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -9.004 M 48.62 % | -17.526 M |
| Actions ordinaires | 171.443 M 1.45 % | 169.000 M |
| Capitaux propres totaux | 162.439 M 7.24 % | 151.475 M |
| Autres passifs non courants | 6.657 M | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 6.657 M -64.90 % | 18.965 M |
| Autres passifs courants | 2.640 M 9 588.77 % | 27.250 K |
| Revenus reportés | -2.640 M | 0.000 |
| Dette à court terme | 35.598 K | 0.000 |
| Total des passifs courants | 2.640 M 512.90 % | 430.771 K |
| Passifs totaux | 9.297 M -52.07 % | 19.396 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 169.007 M |
| Investissements à long terme | 171.443 M | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 171.443 M 1.44 % | 169.007 M |
| Autres actifs circulants | 265.315 K | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 27.316 K -98.26 % | 1.570 M |
| Liquidités et placements à court terme | 27.316 K -98.26 % | 1.570 M |
| Total des actifs courants | 292.631 K -84.30 % | 1.864 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 -100.00 % | 403.521 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 171.735 M 0.51 % | 170.871 M |
| 2022 | 2021 |
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 -100.00 % | 6.217 M |
| Variation du fonds de roulement | 1.175 M 126.16 % | -4.491 M |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 1.146 M 259.88 % | 318.521 K |
| Autre fonds de roulement | 28.747 K 100.60 % | -4.809 M |
| Autres éléments non monétaires | -15.310 M | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -2.116 M -165.34 % | -797.339 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -169.000 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -169.000 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 573.196 K -99.67 % | 171.367 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 573.196 K -99.67 % | 171.367 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -1.542 M -198.26 % | 1.570 M |
| Trésorerie au début de la période | 1.570 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 27.316 K -98.26 % | 1.570 M |
| Trésorerie d'exploitation | -2.116 M -165.34 % | -797.339 K |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -2.116 M -165.34 % | -797.339 K |
| 2022 | 2021 |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -199.130 K 60.06 % | -498.539 K 93.25 % | -7.382 M -2 167.74 % | -325.500 K -31.17 % | -248.157 K -102.82 % | 8.801 M 448.75 % | -2.524 M -174.79 % | 3.374 M 36 607.91 % | -9.242 K |
| Bénéfice avant impôt | -199.130 K -119.26 % | 1.034 M -59.15 % | 2.531 M 400.71 % | 505.538 K -62.81 % | 1.359 M -84.56 % | 8.801 M 448.75 % | -2.524 M -174.79 % | 3.374 M 36 607.91 % | -9.242 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -2.785 M -76.68 % | -1.576 M 44.12 % | -2.821 M -143.90 % | -1.157 M 37.67 % | -1.856 M 83.08 % | -10.964 M -334.46 % | -2.524 M 83.59 % | -15.380 M -166 314.29 % | -9.242 K |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 21.125 M 0.00 % | 21.125 M 25.00 % | 16.900 M -20.00 % | 21.125 M 0.00 % | 21.125 M 0.00 % | 21.125 M 22.86 % | 17.194 M 0.00 % | 17.194 M -18.61 % | 21.125 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 21.125 M 0.00 % | 21.125 M 25.00 % | 16.900 M -20.00 % | 21.125 M 0.00 % | 21.125 M 0.00 % | 21.125 M 396.20 % | 4.257 M 0.00 % | 4.257 M 0.00 % | 4.257 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.01 60.17 % | -0.02 94.64 % | -0.44 -2 757.14 % | -0.02 -31.62 % | -0.01 -102.79 % | 0.42 380.00 % | -0.15 -175.00 % | 0.20 50 100.00 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | -0.01 60.17 % | -0.02 94.64 % | -0.44 -2 757.14 % | -0.02 -31.62 % | -0.01 -102.79 % | 0.42 171.19 % | -0.59 -395.00 % | 0.20 9 190.91 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 -100.00 % | 1.533 M -84.54 % | 9.913 M 1 092.82 % | 831.038 K -48.30 % | 1.607 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 1.132 M 127.13 % | 498.539 K 16.70 % | 427.188 K 31.24 % | 325.500 K 31.17 % | 248.157 K -77.68 % | 1.112 M -84.21 % | 7.039 M 16.73 % | 6.030 M 65 145.34 % | 9.242 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 1.132 M 127.13 % | 498.539 K 16.70 % | 427.188 K 31.24 % | 325.500 K 31.17 % | 248.157 K -77.68 % | 1.112 M -84.21 % | 7.039 M 16.73 % | 6.030 M 65 145.34 % | 9.242 K |
| Coût et dépenses | 1.132 M 127.13 % | 498.539 K 16.70 % | 427.188 K 31.24 % | 325.500 K 31.17 % | 248.157 K -77.68 % | 1.112 M -84.21 % | 7.039 M 16.73 % | 6.030 M 65 145.34 % | 9.242 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.132 M 127.13 % | 498.539 K 16.70 % | 427.188 K 31.24 % | 325.500 K 31.17 % | 248.157 K -77.68 % | 1.112 M -84.21 % | 7.039 M 16.73 % | 6.030 M 65 145.34 % | 9.242 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | -2.586 M 0.95 % | -2.610 M 73.67 % | -9.913 M -496.41 % | -1.662 M 48.30 % | -3.215 M -5 417.34 % | 60.459 K -15.31 % | 71.391 K 32.21 % | 54.000 K -3.24 % | 55.806 K |
| Résultat d'exploitation | -199.130 K -119.26 % | 1.034 M -85.42 % | 7.092 M 1 302.86 % | 505.538 K -62.81 % | 1.359 M 112.33 % | -11.024 M -336.85 % | -2.524 M 83.65 % | -15.434 M -166 898.58 % | -9.242 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.561 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 19.886 M | 0.000 -100.00 % | 18.862 M | 0.000 |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 847.084 K 645.58 % | -155.264 K -1 974.72 % | 8.282 K 111.21 % | -73.882 K 61.09 % | -189.886 K 69.14 % | -615.236 K 60.81 % | -1.570 M 9.57 % | -1.736 M -24 077.55 % | -7.180 K | 0.000 |
| Investissements totaux | 175.328 M 1.19 % | 173.262 M 1.06 % | 171.443 M 0.84 % | 170.013 M 0.45 % | 169.250 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 849.213 K 552.64 % | 130.120 K 265.53 % | 35.598 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -6.559 M 33.00 % | -9.789 M -8.72 % | -9.004 M 10.90 % | -10.106 M -2.61 % | -9.849 M -12.60 % | -8.747 M 50.09 % | -17.526 M -44.77 % | -12.106 M -53 957.75 % | -22.395 K -70.27 % | -13.153 K |
| Actions ordinaires | 175.328 M 1.19 % | 173.262 M 1.06 % | 171.443 M 0.84 % | 170.014 M 0.45 % | 169.251 M 0.14 % | 169.023 M 0.01 % | 169.000 M 0.00 % | 169.000 M 39 211 134.80 % | 431.000 0.00 % | 431.000 |
| Capitaux propres totaux | 168.769 M 3.24 % | 163.473 M 0.64 % | 162.439 M 1.58 % | 159.908 M 0.32 % | 159.402 M -0.55 % | 160.276 M 5.81 % | 151.475 M -3.45 % | 156.894 M 6 022 709.52 % | 2.605 K -78.01 % | 11.847 K |
| Autres passifs non courants | 2.316 M -68.69 % | 7.398 M 11.14 % | 6.657 M -12.65 % | 7.620 M -0.89 % | 7.689 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 2.316 M -68.69 % | 7.398 M 11.14 % | 6.657 M -12.65 % | 7.620 M -0.89 % | 7.689 M -15.21 % | 9.068 M -52.19 % | 18.965 M 34.78 % | 14.072 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 4.309 M 25 790.14 % | 16.643 K -99.37 % | 2.640 M 165 533.06 % | 1.594 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 27.250 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenus reportés | -4.308 M | 0.000 100.00 % | -2.640 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 849.213 K 552.64 % | 130.120 K 265.53 % | 35.598 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 4.309 M 49.42 % | 2.884 M 9.22 % | 2.640 M 2.29 % | 2.581 M 5.98 % | 2.436 M 429.18 % | 460.243 K 6.84 % | 430.771 K 144.33 % | 176.309 K -74.01 % | 678.384 K 314.76 % | 163.561 K |
| Passifs totaux | 6.625 M -35.56 % | 10.282 M 10.60 % | 9.297 M -8.87 % | 10.202 M 0.76 % | 10.124 M 6.26 % | 9.528 M -50.88 % | 19.396 M 36.13 % | 14.248 M 2 000.26 % | 678.384 K 314.76 % | 163.561 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 169.022 M 0.01 % | 169.007 M 0.00 % | 169.002 M | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 175.328 M 1.19 % | 173.262 M 1.06 % | 171.443 M 0.84 % | 170.013 M 0.45 % | 169.250 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 175.328 M 1.19 % | 173.262 M 1.06 % | 171.443 M 0.84 % | 170.013 M 0.45 % | 169.250 M 0.14 % | 169.022 M 0.01 % | 169.007 M 0.00 % | 169.002 M 24 981.54 % | 673.809 K 284.14 % | 175.408 K |
| Autres actifs circulants | 64.267 K -69.00 % | 207.291 K -21.87 % | 265.315 K 1 104.72 % | 22.023 K 249.96 % | 6.293 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2.129 K -99.25 % | 285.384 K 944.75 % | 27.316 K -63.03 % | 73.882 K -61.09 % | 189.886 K -69.14 % | 615.236 K -60.81 % | 1.570 M -9.57 % | 1.736 M 24 077.55 % | 7.180 K | 0.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 2.129 K -99.25 % | 285.384 K 944.75 % | 27.316 K -63.03 % | 73.882 K -61.09 % | 189.886 K -69.14 % | 615.236 K -60.81 % | 1.570 M -9.57 % | 1.736 M 24 077.55 % | 7.180 K | 0.000 |
| Total des actifs courants | 66.396 K -86.52 % | 492.675 K 68.36 % | 292.631 K 205.13 % | 95.905 K -65.23 % | 275.793 K -64.71 % | 781.598 K -58.07 % | 1.864 M -12.92 % | 2.140 M 29 709.64 % | 7.180 K | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 3.459 M 26.38 % | 2.737 M | 0.000 -100.00 % | 2.580 M 5.91 % | 2.436 M 429.18 % | 460.243 K 14.06 % | 403.521 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 24.569 K 0.00 % | 24.569 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 175.394 M 0.94 % | 173.755 M 1.18 % | 171.735 M 0.96 % | 170.109 M 0.34 % | 169.526 M -0.16 % | 169.804 M -0.62 % | 170.871 M -0.16 % | 171.142 M 25 031.39 % | 680.989 K 288.23 % | 175.408 K |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 455.750 K -92.09 % | 5.762 M |
| Variation du fonds de roulement | 865.149 K 354.36 % | 190.410 K 187.25 % | -218.230 K -204.97 % | 207.902 K -79.23 % | 1.001 M 442.74 % | 184.422 K 134.74 % | -530.929 K -125.83 % | 2.055 M |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 -100.00 % | 132.386 K 428.23 % | 25.062 K -82.60 % | 144.018 K -85.26 % | 977.204 K | 0.000 -100.00 % | 227.212 K 148.84 % | 91.309 K |
| Autre fonds de roulement | 0.000 100.00 % | -132.386 K 45.59 % | -243.292 K -480.83 % | 63.884 K 169.18 % | 23.733 K | 0.000 100.00 % | -758.141 K -730.30 % | -91.309 K |
| Autres éléments non monétaires | -933.210 K 39.11 % | -1.533 M 48.19 % | -2.958 M -255.99 % | -831.038 K 48.30 % | -1.607 M 83.78 % | -9.913 M -512.11 % | 2.405 M 120.39 % | -11.795 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -267.192 K 13.29 % | -308.129 K 52.26 % | -645.418 K -448.83 % | -117.598 K 72.35 % | -425.350 K 54.13 % | -927.317 K -379.49 % | -193.395 K 67.98 % | -603.944 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -169.000 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -169.000 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -16.063 K -102.84 % | 566.197 K -5.45 % | 598.852 K 37 469.13 % | 1.594 K | 0.000 100.00 % | -27.250 K -200.00 % | 27.250 K -99.98 % | 171.340 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -16.063 K -102.84 % | 566.197 K -5.45 % | 598.852 K 37 469.13 % | 1.594 K | 0.000 100.00 % | -27.250 K -200.00 % | 27.250 K -99.98 % | 171.340 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -7.180 K |
| Variation nette de la trésorerie | -283.255 K -209.76 % | 258.068 K 654.20 % | -46.566 K 59.86 % | -116.004 K 72.73 % | -425.350 K 55.44 % | -954.567 K -474.54 % | -166.145 K -109.61 % | 1.729 M |
| Trésorerie au début de la période | 285.384 K 944.75 % | 27.316 K -63.03 % | 73.882 K -61.09 % | 189.886 K -69.14 % | 615.236 K -60.81 % | 1.570 M -9.57 % | 1.736 M 24 077.55 % | 7.180 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 2.129 K -99.25 % | 285.384 K 944.75 % | 27.316 K -63.03 % | 73.882 K -61.09 % | 189.886 K -69.14 % | 615.236 K -60.81 % | 1.570 M -9.57 % | 1.736 M |
| Trésorerie d'exploitation | -267.192 K 13.29 % | -308.129 K 52.26 % | -645.418 K -448.83 % | -117.598 K 72.35 % | -425.350 K 54.13 % | -927.317 K -379.49 % | -193.395 K 67.98 % | -603.944 K |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -267.192 K 13.29 % | -308.129 K 52.26 % | -645.418 K -448.83 % | -117.598 K 72.35 % | -425.350 K 54.13 % | -927.317 K -379.49 % | -193.395 K 67.98 % | -603.944 K |
| 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 |