Bolt Projects Holdings, Inc. BSLK
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 1.373 M -60.10 % | 3.441 M 894.51 % | 346.000 K 13.44 % | 305.000 K |
| Bénéfice net | -65.393 M -13.29 % | -57.720 M -11.64 % | -51.701 M -34.28 % | -38.503 M |
| Bénéfice avant impôt | -65.393 M -13.29 % | -57.720 M -11.64 % | -51.701 M -34.28 % | -38.503 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -47.63 -183.94 % | -16.77 88.77 % | -149.42 -18.37 % | -126.24 |
| EBITDA | -63.887 M -22.67 % | -52.079 M -1.31 % | -51.404 M -86.12 % | -27.618 M |
| Ratio de revenu net | -47.63 -183.94 % | -16.77 88.77 % | -149.42 -18.37 % | -126.24 |
| Ratio EBITDA | -46.53 -207.44 % | -15.13 89.81 % | -148.57 -64.07 % | -90.55 |
| Taux de profit brut | -0.07 83.41 % | -0.41 63.59 % | -1.12 40.52 % | -1.89 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 789.338 K 69.64 % | 465.299 K -74.11 % | 1.797 M 0.00 % | 1.797 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 789.338 K 358.42 % | 172.187 K -90.42 % | 1.797 M 0.00 % | 1.797 M |
| Bénéfice par action diluée | -82.85 46.54 % | -154.97 -374.49 % | -32.66 -34.29 % | -24.32 |
| Bénéfice par action | -82.85 -108.99 % | 921.47 2 921.40 % | -32.66 -34.29 % | -24.32 |
| Bénéfice brut | -93.000 K 93.38 % | -1.405 M -262.11 % | -388.000 K 32.52 % | -575.000 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 1.466 M -69.75 % | 4.846 M 560.22 % | 734.000 K -16.59 % | 880.000 K |
| Dépenses générales et administratives | 33.281 M 77.43 % | 18.757 M -46.57 % | 35.105 M 154.99 % | 13.767 M |
| Frais de vente et de marketing | 1.989 M 129.68 % | 866.000 K -49.03 % | 1.699 M -48.87 % | 3.323 M |
| Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 3.973 M | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 41.515 M 24.94 % | 33.228 M -36.90 % | 52.661 M 29.51 % | 40.662 M |
| Coût et dépenses | 42.981 M 12.89 % | 38.074 M -28.69 % | 53.395 M 28.53 % | 41.542 M |
| Frais de recherche et de développement | 6.245 M -35.16 % | 9.632 M -39.26 % | 15.857 M -32.73 % | 23.572 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 35.270 M 79.74 % | 19.623 M -46.68 % | 36.804 M 115.35 % | 17.090 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 1.504 M -57.07 % | 3.503 M 283.26 % | 914.000 K -86.11 % | 6.581 M |
| Dépréciation et amortissement | 2.000 K -99.91 % | 2.138 M 29.97 % | 1.645 M -61.78 % | 4.304 M |
| Résultat d'exploitation | -41.608 M -20.14 % | -34.633 M 34.72 % | -53.049 M -28.64 % | -41.237 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -30.30 -201.09 % | -10.06 93.44 % | -153.32 -13.40 % | -135.20 |
| Total autres revenus dépenses net | -23.785 M -3.02 % | -23.087 M -1 812.69 % | 1.348 M -50.69 % | 2.734 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 9.674 M -70.36 % | 32.635 M 2.65 % | 31.794 M 213.81 % | -27.936 M |
| Investissements totaux | 46.000 K -69.13 % | 149.000 K -99.95 % | 290.646 M 1.09 % | 287.517 M |
| Dette totale | 13.186 M -60.67 % | 33.529 M -38.73 % | 54.726 M 88.04 % | 29.103 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 19.000 K 235.71 % | -14.000 K -300.00 % | 7.000 K | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -461.801 M -16.50 % | -396.408 M -17.04 % | -338.688 M -18.02 % | -286.987 M |
| Actions ordinaires | 4.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K |
| Capitaux propres totaux | -8.610 M 92.35 % | -112.541 M 64.66 % | -318.422 M -18.80 % | -268.042 M |
| Autres passifs non courants | 817.000 K -99.13 % | 94.092 M -72.29 % | 339.563 M 0.52 % | 337.795 M |
| Dette à long terme | 13.186 M -14.56 % | 15.433 M -69.83 % | 51.159 M 104.00 % | 25.078 M |
| Total des passifs non courants | 14.003 M -87.21 % | 109.525 M -71.97 % | 390.722 M 7.08 % | 364.873 M |
| Autres passifs courants | 3.499 M -52.73 % | 7.402 M 711.49 % | 912.150 K -66.69 % | 2.738 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 -100.00 % | 18.096 M 394.99 % | 3.656 M -9.17 % | 4.025 M |
| Total des passifs courants | 6.837 M -74.95 % | 27.290 M 392.87 % | 5.537 M -31.02 % | 8.027 M |
| Passifs totaux | 20.840 M -84.77 % | 136.815 M -65.47 % | 396.259 M 6.26 % | 372.900 M |
| Autres actifs non courants | 3.474 M -82.28 % | 19.602 M 107.03 % | -278.861 M 2.07 % | -284.743 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 290.646 M 1.09 % | 287.517 M |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 21.000 K | 0.000 -100.00 % | 39.935 M 1.04 % | 39.523 M |
| Total des actifs non courants | 3.495 M -82.17 % | 19.602 M -62.10 % | 51.720 M 22.28 % | 42.297 M |
| Autres actifs circulants | 2.593 M -26.81 % | 3.543 M 57.82 % | 2.245 M 14.37 % | 1.963 M |
| Investissements à court terme | 46.000 K -69.13 % | 149.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3.512 M 292.84 % | 894.000 K -96.10 % | 22.932 M -59.80 % | 57.039 M |
| Liquidités et placements à court terme | 3.512 M 292.84 % | 894.000 K -96.10 % | 22.932 M -59.80 % | 57.039 M |
| Total des actifs courants | 8.735 M 86.96 % | 4.672 M -82.11 % | 26.117 M -58.25 % | 62.561 M |
| Inventaire | 1.760 M 648.94 % | 235.000 K | 0.000 -100.00 % | 63.000 K |
| Créances nettes | 870.000 K | 0.000 -100.00 % | 940.000 K -73.11 % | 3.496 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 413.000 K -76.95 % | 1.792 M 84.93 % | 969.000 K -23.34 % | 1.264 M |
| Impôts à payer | 2.925 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.000 M |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 -100.00 % | 2.452 M -90.18 % | 24.981 M -4.86 % | 26.256 M |
| Actions spécifiques | 0.000 -100.00 % | 94.092 M -72.29 % | 339.563 M 0.52 % | 337.795 M |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 453.168 M 59.63 % | 283.881 M 1 301.33 % | 20.258 M 6.94 % | 18.944 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 12.230 M -49.62 % | 24.274 M -68.81 % | 77.837 M -25.77 % | 104.858 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 18.164 M 2 724.88 % | 643.000 K -44.52 % | 1.159 M -30.56 % | 1.669 M |
| Variation du fonds de roulement | -4.516 M -750.72 % | 694.000 K 109.92 % | -6.994 M -87.76 % | -3.725 M |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.799 M 200.00 % | -1.799 M |
| Inventaire | -1.525 M -548.94 % | -235.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -1.023 M -308.78 % | 490.000 K 482.81 % | -128.000 K -476.47 % | 34.000 K |
| Autre fonds de roulement | -1.968 M -548.29 % | 439.000 K 105.07 % | -8.665 M -342.09 % | -1.960 M |
| Autres éléments non monétaires | 35.596 M 42.27 % | 25.020 M 1 270.80 % | -2.137 M -1 573.79 % | 145.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -16.147 M 44.75 % | -29.225 M 47.70 % | -55.879 M -54.75 % | -36.110 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -23.000 K 97.61 % | -962.000 K 88.10 % | -8.087 M 34.84 % | -12.411 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -899.000 K |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 21.610 M |
| Autres activités d'investissement | 0.000 -100.00 % | 284.000 K | 0.000 -100.00 % | 216.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -23.000 K 96.61 % | -678.000 K 91.62 % | -8.087 M -194.96 % | 8.516 M |
| Remboursement de dette | 19.190 M 175.36 % | 6.969 M -74.06 % | 26.871 M 1 301.74 % | -2.236 M |
| Actions ordinaires émises | 360.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 288.788 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -740.000 K 47.81 % | -1.418 M -147.97 % | 2.956 M -95.87 % | 71.644 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 18.810 M 238.86 % | 5.551 M -81.39 % | 29.827 M -57.03 % | 69.408 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -62.000 K -616.67 % | 12.000 K -72.09 % | 43.000 K | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 2.578 M 110.59 % | -24.340 M 28.61 % | -34.096 M -181.54 % | 41.814 M |
| Trésorerie au début de la période | 934.000 K -96.30 % | 25.274 M -57.43 % | 59.370 M 238.17 % | 17.556 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 3.512 M 276.02 % | 934.000 K -96.30 % | 25.274 M -57.43 % | 59.370 M |
| Trésorerie d'exploitation | -16.147 M 44.75 % | -29.225 M 47.70 % | -55.879 M -54.75 % | -36.110 M |
| Dépenses en capital | -23.000 K 97.61 % | -962.000 K 88.10 % | -8.087 M 34.84 % | -12.411 M |
| Cash-flow disponible | -16.170 M 46.43 % | -30.187 M 52.81 % | -63.966 M -31.83 % | -48.521 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 1.302 M 661.40 % | 171.000 K -86.77 % | 1.293 M 25 760.00 % | 5.000 K -91.07 % | 56.000 K 194.74 % | 19.000 K -98.65 % | 1.409 M 9.31 % | 1.289 M | 0.000 -100.00 % | 371.500 K 225.88 % | 114.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -4.583 M 23.09 % | -5.959 M 4.79 % | -6.259 M -197.92 % | 6.392 M 1 906.70 % | 318.533 K 104.83 % | -6.594 M 14.03 % | -7.670 M -38.15 % | -5.552 M -2 346.93 % | 247.093 K 101.11 % | -22.249 M -55.89 % | -14.272 M -1 062.37 % | 1.483 M -36.76 % | 2.345 M -36.05 % | 3.667 M 1 023.68 % | -397.000 K -108.82 % | 4.500 M 299.65 % | -2.254 M -165.89 % | 3.421 M |
| Bénéfice avant impôt | -4.583 M 23.09 % | -5.959 M 4.79 % | -6.259 M -197.92 % | 6.392 M 110.85 % | -58.932 M -793.72 % | -6.594 M 14.03 % | -7.670 M -38.15 % | -5.552 M -2 091.59 % | 278.772 K 101.25 % | -22.249 M -55.89 % | -14.272 M -918.35 % | 1.744 M -25.63 % | 2.345 M -36.05 % | 3.667 M 1 023.68 % | -397.000 K -108.82 % | 4.500 M 299.65 % | -2.254 M -165.89 % | 3.421 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -3.52 89.90 % | -34.85 -619.90 % | -4.84 -100.38 % | 1 278.40 221.48 % | -1 052.36 -203.23 % | -347.05 -6 275.45 % | -5.44 -26.38 % | -4.31 | 0.00 100.00 % | -59.89 52.16 % | -125.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -4.269 M 24.27 % | -5.637 M 0.84 % | -5.685 M -185.13 % | 6.678 M 1 941.64 % | 327.090 K 105.19 % | -6.307 M 7.15 % | -6.793 M -46.09 % | -4.650 M -1 768.04 % | 278.771 K 103.02 % | -9.233 M 27.48 % | -12.732 M -830.05 % | 1.744 M -25.63 % | 2.345 M -36.05 % | 3.667 M 1 023.68 % | -397.000 K -108.82 % | 4.500 M 299.65 % | -2.254 M -165.89 % | 3.421 M |
| Ratio de revenu net | -3.52 89.90 % | -34.85 -619.90 % | -4.84 -100.38 % | 1 278.40 22 375.03 % | 5.69 101.64 % | -347.05 -6 275.45 % | -5.44 -26.38 % | -4.31 | 0.00 100.00 % | -59.89 52.16 % | -125.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -3.28 90.05 % | -32.96 -649.76 % | -4.40 -100.33 % | 1 335.60 22 766.37 % | 5.84 101.76 % | -331.95 -6 785.23 % | -4.82 -33.64 % | -3.61 | 0.00 100.00 % | -24.85 77.75 % | -111.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.05 914.29 % | -0.01 57.99 % | -0.01 | 0.00 100.00 % | -0.54 77.87 % | -2.42 -1 407.00 % | 0.19 582.20 % | 0.03 | 0.00 100.00 % | -2.29 -148.41 % | -0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 2.080 M 4.73 % | 1.986 M 18.01 % | 1.683 M 68.81 % | 996.767 K 156.72 % | 388.271 K 0.00 % | 388.271 K 0.00 % | 388.271 K -16.39 % | 464.399 K 0.00 % | 464.399 K -70.28 % | 1.563 M -13.04 % | 1.797 M 0.00 % | 1.797 M 0.00 % | 1.797 M 0.00 % | 1.797 M 0.00 % | 1.797 M 0.00 % | 1.797 M 0.00 % | 1.797 M 0.00 % | 1.797 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 2.080 M 4.73 % | 1.986 M 18.01 % | 1.683 M 69.04 % | 995.410 K 156.37 % | 388.271 K 0.00 % | 388.271 K 0.00 % | 388.271 K -16.39 % | 464.399 K 0.00 % | 464.399 K -70.28 % | 1.563 M -13.04 % | 1.797 M 0.00 % | 1.797 M 0.00 % | 1.797 M 0.00 % | 1.797 M 0.00 % | 1.797 M 0.00 % | 1.797 M 0.00 % | 1.797 M 0.00 % | 1.797 M |
| Bénéfice par action diluée | -2.20 26.67 % | -3.00 19.35 % | -3.72 -158.03 % | 6.41 681.71 % | 0.82 126.28 % | -3.12 29.73 % | -4.44 87.67 % | -36.00 -6 866.92 % | 0.53 -22.43 % | 0.69 -47.59 % | 1.31 3 068.52 % | 0.04 -96.84 % | 1.31 -36.04 % | 2.04 1 023.44 % | -0.22 -108.83 % | 2.50 299.60 % | -1.25 -165.90 % | 1.90 |
| Bénéfice par action | -2.20 26.67 % | -3.00 19.35 % | -3.72 -157.94 % | 6.42 682.93 % | 0.82 126.28 % | -3.12 -100.34 % | 925.23 48 796.32 % | -1.90 -457.14 % | 0.53 -22.43 % | 0.69 -47.59 % | 1.31 58.58 % | 0.83 -36.78 % | 1.31 -36.04 % | 2.04 1 023.44 % | -0.22 -108.83 % | 2.50 299.60 % | -1.25 -165.90 % | 1.90 |
| Bénéfice brut | 62.000 K 6 300.00 % | -1.000 K 94.44 % | -18.000 K | 0.000 100.00 % | -30.000 K 34.78 % | -46.000 K -117.62 % | 261.000 K 645.71 % | 35.000 K | 0.000 100.00 % | -850.000 K -709.52 % | -105.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.557 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 31.679 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 261.453 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 1.240 M 620.93 % | 172.000 K -86.88 % | 1.311 M 26 120.00 % | 5.000 K -94.19 % | 86.000 K 32.31 % | 65.000 K -94.34 % | 1.148 M -8.45 % | 1.254 M | 0.000 -100.00 % | 1.222 M 457.99 % | 219.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 -100.00 % | 4.354 M -10.23 % | 4.850 M -67.95 % | 15.133 M 77.08 % | 8.546 M 79.84 % | 4.752 M 95.07 % | 2.436 M -39.69 % | 4.039 M -38.91 % | 6.612 M 0.00 % | 6.612 M -24.74 % | 8.785 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 -100.00 % | 120.000 K -55.39 % | 269.000 K -83.16 % | 1.597 M 2 475.81 % | 62.000 K 1.64 % | 61.000 K -90.32 % | 630.000 K 1 809.09 % | 33.000 K -67.96 % | 103.000 K 0.00 % | 103.000 K -75.71 % | 424.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.147 M | 0.000 -100.00 % | 46.000 K -81.07 % | 243.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.842 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 4.879 M -9.63 % | 5.399 M -16.99 % | 6.504 M -67.81 % | 20.206 M 110.94 % | 9.579 M 83.30 % | 5.226 M -19.98 % | 6.531 M 26.59 % | 5.159 M 2 313.59 % | 213.748 K -98.02 % | 10.769 M -18.27 % | 13.177 M 3 098.52 % | 411.972 K 72.95 % | 238.208 K -10.01 % | 264.704 K -52.52 % | 557.459 K 222.70 % | 172.751 K -20.27 % | 216.678 K 185.90 % | 75.788 K |
| Coût et dépenses | 6.119 M 9.84 % | 5.571 M -28.71 % | 7.815 M -61.33 % | 20.211 M 109.14 % | 9.664 M 82.65 % | 5.291 M -31.10 % | 7.679 M 19.74 % | 6.413 M 3 096.73 % | -214.000 K -101.78 % | 11.991 M -10.49 % | 13.396 M 3 351.46 % | -412.000 K -73.11 % | -238.000 K 10.19 % | -265.000 K 52.42 % | -557.000 K -221.97 % | -173.000 K 20.28 % | -217.000 K -186.33 % | -75.788 K |
| Frais de recherche et de développement | 690.000 K -25.41 % | 925.000 K -33.21 % | 1.385 M -60.16 % | 3.476 M 257.98 % | 971.000 K 135.11 % | 413.000 K -87.92 % | 3.419 M 305.09 % | 844.000 K -61.86 % | 2.213 M 0.00 % | 2.213 M -44.23 % | 3.968 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 4.189 M -6.37 % | 4.474 M -12.60 % | 5.119 M -69.40 % | 16.730 M 3 525.74 % | 461.423 K -90.41 % | 4.813 M 56.98 % | 3.066 M -24.71 % | 4.072 M 1 805.05 % | 213.748 K -96.82 % | 6.715 M -27.08 % | 9.209 M 2 135.35 % | 411.972 K 72.95 % | 238.208 K -10.01 % | 264.704 K -52.52 % | 557.459 K 222.70 % | 172.751 K -20.27 % | 216.678 K 185.90 % | 75.788 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 59.346 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 200.854 K -92.20 % | 2.575 M | 0.000 -100.00 % | 1.441 M 1 006.10 % | 130.277 K 1 737.48 % | 7.090 K -0.78 % | 7.146 K 20.75 % | 5.918 K 50.24 % | 3.939 K | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 314.000 K -2.18 % | 321.000 K -44.08 % | 574.000 K 100.70 % | 286.000 K -19.89 % | 357.000 K 24.39 % | 287.000 K -67.27 % | 877.000 K -2.77 % | 902.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 847.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 -100.00 % | 1.000 K | 0.000 -100.00 % | 2.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 544.000 K 0.00 % | 544.000 K -21.50 % | 693.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -4.817 M 10.80 % | -5.400 M 17.20 % | -6.522 M 67.72 % | -20.206 M -110.30 % | -9.608 M -82.25 % | -5.272 M 15.92 % | -6.270 M -22.37 % | -5.124 M -2 294.39 % | -214.000 K 98.16 % | -11.619 M 12.52 % | -13.282 M -3 123.79 % | -412.000 K -73.11 % | -238.000 K 10.19 % | -265.000 K 52.42 % | -557.000 K -221.97 % | -173.000 K 20.28 % | -217.000 K -186.33 % | -75.788 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -3.70 88.28 % | -31.58 -526.06 % | -5.04 99.88 % | -4 041.20 -2 255.40 % | -171.57 38.17 % | -277.47 -6 135.41 % | -4.45 -11.94 % | -3.98 | 0.00 100.00 % | -31.28 73.16 % | -116.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 234.000 K 141.86 % | -559.000 K -312.55 % | 263.000 K -99.01 % | 26.598 M 153.93 % | -49.324 M -3 631.01 % | -1.322 M 5.57 % | -1.400 M -227.10 % | -428.000 K -186.90 % | 492.520 K 104.63 % | -10.629 M -973.64 % | -990.000 K -145.92 % | 2.156 M -16.53 % | 2.583 M -34.31 % | 3.932 M 2 353.34 % | 160.271 K -96.57 % | 4.673 M 329.29 % | -2.038 M -158.28 % | 3.497 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 12.035 M -0.67 % | 12.116 M 25.24 % | 9.674 M 42.81 % | 6.774 M 154.05 % | 2.666 M 33.15 % | 2.003 M -93.86 % | 32.635 M 2.21 % | 31.929 M 2 836.23 % | 1.087 M -96.58 % | 31.794 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 46.000 K -17.86 % | 56.000 K -99.12 % | 6.366 M 1.50 % | 6.272 M 4 109.30 % | 149.000 K -99.33 % | 22.276 M 1.64 % | 21.917 M | 0.000 |
| Dette totale | 13.009 M -0.69 % | 13.100 M -0.65 % | 13.186 M -0.70 % | 13.279 M 392.71 % | 2.695 M 30.64 % | 2.063 M -93.85 % | 33.529 M 3.91 % | 32.268 M 2 162.79 % | 1.426 M -97.39 % | 54.726 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 26.000 K 23.81 % | 21.000 K 10.53 % | 19.000 K -77.38 % | 84.000 K | 0.000 100.00 % | -112.541 M -803 764.29 % | -14.000 K -148.28 % | 29.000 K | 0.000 -100.00 % | 7.000 K |
| Bénéfices non répartis | -472.343 M -0.98 % | -467.760 M -1.29 % | -461.801 M -1.37 % | -455.542 M -2 272.34 % | -19.202 M 1.20 % | -19.435 M 95.10 % | -396.408 M -1.97 % | -388.738 M -3 107.42 % | -12.120 M 96.42 % | -338.688 M |
| Actions ordinaires | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.000 K 33.33 % | 3.000 K -99.95 % | 6.358 M 1.36 % | 6.273 M | 0.000 -100.00 % | 1.000 K -100.00 % | 21.950 M 2 194 929.10 % | 1.000 K |
| Capitaux propres totaux | -15.160 M -21.90 % | -12.436 M -44.44 % | -8.610 M -66.47 % | -5.172 M 59.73 % | -12.844 M 2.42 % | -13.163 M 88.30 % | -112.541 M 69.41 % | -367.905 M -3 842.56 % | 9.830 M 103.09 % | -318.422 M |
| Autres passifs non courants | 250.000 K -71.56 % | 879.000 K 7.59 % | 817.000 K -58.36 % | 1.962 M -83.98 % | 12.250 M -5.62 % | 12.979 M -86.21 % | 94.092 M -72.28 % | 339.437 M 3 132.73 % | 10.500 M -96.91 % | 339.563 M |
| Dette à long terme | 13.009 M -0.69 % | 13.100 M -0.65 % | 13.186 M -0.70 % | 13.279 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 15.433 M -51.63 % | 31.903 M | 0.000 -100.00 % | 51.159 M |
| Total des passifs non courants | 13.259 M -5.15 % | 13.979 M -0.17 % | 14.003 M -8.12 % | 15.241 M 24.42 % | 12.250 M -5.62 % | 12.979 M -88.15 % | 109.525 M -70.51 % | 371.340 M 3 436.57 % | 10.500 M -97.31 % | 390.722 M |
| Autres passifs courants | 6.246 M 71.97 % | 3.632 M 3.80 % | 3.499 M 37.49 % | 2.545 M -42.60 % | 4.434 M -4.54 % | 4.645 M -37.25 % | 7.402 M 28.13 % | 5.777 M 760.80 % | 671.116 K -32.96 % | 1.001 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.695 M 30.64 % | 2.063 M -88.60 % | 18.096 M 910.37 % | 1.791 M 25.60 % | 1.426 M -60.02 % | 3.567 M |
| Total des passifs courants | 8.712 M 20.71 % | 7.217 M 5.56 % | 6.837 M 16.91 % | 5.848 M -17.97 % | 7.129 M 6.28 % | 6.708 M -75.42 % | 27.290 M 197.41 % | 9.176 M 337.55 % | 2.097 M -62.12 % | 5.537 M |
| Passifs totaux | 21.971 M 3.66 % | 21.196 M 1.71 % | 20.840 M -1.18 % | 21.089 M 8.82 % | 19.379 M -1.56 % | 19.687 M -85.61 % | 136.815 M -64.04 % | 380.516 M 2 920.65 % | 12.597 M -96.82 % | 396.259 M |
| Autres actifs non courants | 3.595 M -1.78 % | 3.660 M 5.35 % | 3.474 M -0.34 % | 3.486 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 19.602 M 244.24 % | -13.590 M | 0.000 -100.00 % | 11.785 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.366 M 1.50 % | 6.272 M | 0.000 -100.00 % | 22.276 M 1.64 % | 21.917 M | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 32.000 K -3.03 % | 33.000 K 57.14 % | 21.000 K 0.00 % | 21.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 39.935 M |
| Total des actifs non courants | 3.627 M -1.79 % | 3.693 M 5.67 % | 3.495 M -0.34 % | 3.507 M -44.91 % | 6.366 M 1.50 % | 6.272 M -68.00 % | 19.602 M 125.67 % | 8.686 M -60.37 % | 21.917 M -57.62 % | 51.720 M |
| Autres actifs circulants | 1.167 M -22.30 % | 1.502 M -42.07 % | 2.593 M -11.23 % | 2.921 M 1 981.85 % | 140.308 K -26.88 % | 191.892 K -94.58 % | 3.543 M 3.20 % | 3.433 M 1 893.75 % | 172.188 K -92.33 % | 2.245 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 46.000 K -17.86 % | 56.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 149.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 974.000 K -1.02 % | 984.000 K -71.98 % | 3.512 M -46.01 % | 6.505 M 22 599.51 % | 28.657 K -52.64 % | 60.508 K -93.23 % | 894.000 K 163.72 % | 339.000 K 0.11 % | 338.615 K -98.52 % | 22.932 M |
| Liquidités et placements à court terme | 974.000 K -1.02 % | 984.000 K -71.98 % | 3.512 M -46.01 % | 6.505 M 22 599.51 % | 28.657 K -52.64 % | 60.508 K -93.23 % | 894.000 K 163.72 % | 339.000 K 0.11 % | 338.615 K -98.52 % | 22.932 M |
| Total des actifs courants | 3.184 M -37.16 % | 5.067 M -41.99 % | 8.735 M -29.61 % | 12.410 M 7 244.72 % | 168.965 K -33.06 % | 252.400 K -94.60 % | 4.672 M 19.03 % | 3.925 M 668.40 % | 510.803 K -98.04 % | 26.117 M |
| Inventaire | 346.000 K -78.21 % | 1.588 M -9.77 % | 1.760 M -41.02 % | 2.984 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 235.000 K 53.59 % | 153.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 697.000 K -29.81 % | 993.000 K 14.14 % | 870.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 940.000 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 2.466 M 216.15 % | 780.000 K 88.86 % | 413.000 K 9.26 % | 378.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.792 M 11.44 % | 1.608 M | 0.000 -100.00 % | 969.000 K |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 2.805 M -4.10 % | 2.925 M 0.00 % | 2.925 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.452 M 1.11 % | 2.425 M | 0.000 -100.00 % | 24.981 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 94.092 M 0.00 % | 94.092 M -72.28 % | 339.437 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 457.157 M 0.41 % | 455.303 M 0.47 % | 453.168 M 0.64 % | 450.283 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 283.881 M 1 264.62 % | 20.803 M | 0.000 -100.00 % | 20.258 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 6.811 M -22.25 % | 8.760 M -28.37 % | 12.230 M -23.16 % | 15.917 M 143.57 % | 6.535 M 0.16 % | 6.524 M -73.12 % | 24.274 M 92.48 % | 12.611 M -43.77 % | 22.427 M -71.19 % | 77.837 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 -100.00 % | 2.131 M -29.58 % | 3.026 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 98.000 K 0.00 % | 98.000 K 0.00 % | 98.000 K | 0.000 -100.00 % | 283.000 K |
| Variation du fonds de roulement | 3.253 M 427.23 % | 617.000 K -26.11 % | 835.000 K 115.64 % | -5.338 M -3 251.21 % | -159.284 K 91.20 % | -1.810 M -146.85 % | 3.863 M 72.84 % | 2.235 M 627.80 % | -423.458 K 95.62 % | -9.665 M |
| Comptes débiteurs | 296.000 K 129.81 % | -993.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 1.242 M 622.09 % | 172.000 K -85.95 % | 1.224 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 1.536 M 319.67 % | 366.000 K 889.19 % | 37.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -191.000 K -7.30 % | -178.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -546.000 K |
| Autre fonds de roulement | 179.000 K -83.30 % | 1.072 M 351.64 % | -426.000 K 92.02 % | -5.338 M -3 251.21 % | -159.284 K 90.16 % | -1.619 M -140.06 % | 4.041 M 80.81 % | 2.235 M 627.80 % | -423.458 K 95.36 % | -9.119 M |
| Autres éléments non monétaires | 941.000 K 26.65 % | 743.000 K 292.49 % | -386.000 K 97.15 % | -13.539 M -1 617.04 % | -788.504 K -120.92 % | 3.770 M 370.06 % | -1.396 M -215.56 % | 1.208 M 347.32 % | -488.439 K -221.81 % | 401.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -389.000 K 84.23 % | -2.467 M 11.39 % | -2.784 M 77.70 % | -12.483 M -1 883.76 % | -629.255 K 86.13 % | -4.536 M 11.15 % | -5.105 M -194.24 % | -1.735 M -160.98 % | -664.804 K 97.05 % | -22.560 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 2.000 K 114.29 % | -14.000 K | 0.000 100.00 % | -23.000 K | 0.000 100.00 % | -13.000 K -44.44 % | -9.000 K 94.08 % | -152.000 K | 0.000 100.00 % | -1.387 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 284.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 69.352 K 300.00 % | -34.676 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -252.060 K | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -40.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 2.000 K 114.29 % | -14.000 K | 0.000 -100.00 % | 6.352 K 118.32 % | -34.676 K -166.74 % | -13.000 K -44.44 % | -9.000 K -106.82 % | 132.000 K 152.37 % | -252.060 K 81.83 % | -1.387 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K -99.99 % | 18.557 M 2 835.85 % | 632.080 K -87.11 % | 4.905 M -29.62 % | 6.969 M 1 424.83 % | -526.030 K -300.00 % | 263.015 K -99.11 % | 29.718 M |
| Actions ordinaires émises | 515.000 K | 0.000 -100.00 % | 360.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 270.770 M | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -138.000 K -193.62 % | -47.000 K 90.60 % | -500.000 K -108.33 % | -240.000 K | 0.000 100.00 % | -376.000 K 73.48 % | -1.418 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 377.000 K 902.13 % | -47.000 K 66.19 % | -139.000 K -100.76 % | 18.317 M 2 797.88 % | 632.080 K -86.04 % | 4.529 M -18.41 % | 5.551 M -97.95 % | 270.244 M 102 648.38 % | 263.015 K -99.11 % | 29.719 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 100.00 % | -70.000 K -111.01 % | 635.966 K 107.08 % | -8.977 M -26 302.50 % | -34.000 K -144.16 % | 77.000 K 230.51 % | -59.000 K | 0.000 100.00 % | -2.000 K |
| Variation nette de la trésorerie | -10.000 K 99.60 % | -2.528 M 15.54 % | -2.993 M -146.01 % | 6.505 M 20 523.22 % | -31.851 K 41.02 % | -54.000 K -110.51 % | 514.000 K 130.93 % | -1.662 M | 0.000 -100.00 % | 5.770 M |
| Trésorerie au début de la période | 984.000 K -71.98 % | 3.512 M -46.01 % | 6.505 M 22 599.51 % | 28.657 K -52.64 % | 60.508 K -93.52 % | 934.000 K 122.38 % | 420.000 K -79.83 % | 2.082 M 109.78 % | 992.464 K -94.91 % | 19.504 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 974.000 K -1.02 % | 984.000 K -71.98 % | 3.512 M -46.01 % | 6.505 M 22 599.51 % | 28.657 K -96.74 % | 880.000 K -5.78 % | 934.000 K 122.38 % | 420.000 K 24.03 % | 338.615 K -98.66 % | 25.274 M |
| Trésorerie d'exploitation | -389.000 K 84.23 % | -2.467 M 11.39 % | -2.784 M 77.70 % | -12.483 M -1 883.76 % | -629.255 K 86.13 % | -4.536 M 11.15 % | -5.105 M -194.24 % | -1.735 M -160.98 % | -664.804 K 97.05 % | -22.560 M |
| Dépenses en capital | 2.000 K 114.29 % | -14.000 K | 0.000 100.00 % | -23.005 K -460 000.00 % | -5.000 99.96 % | -13.000 K -44.44 % | -9.000 K 94.08 % | -152.000 K -3 800 100.00 % | 4.000 100.00 % | -1.387 M |
| Cash-flow disponible | -387.000 K 84.40 % | -2.481 M 10.88 % | -2.784 M 77.74 % | -12.506 M -1 887.40 % | -629.260 K 86.17 % | -4.549 M 11.05 % | -5.114 M -171.01 % | -1.887 M -183.84 % | -664.800 K 97.22 % | -23.947 M |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 |