Armlogi Holding Corp. common stock BTOC
Finances
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 190.408 M 14.03 % | 166.977 M 23.65 % | 135.044 M 141.02 % | 56.030 M 521.36 % | 9.017 M |
| Bénéfice net | -15.349 M -306.27 % | 7.441 M -46.55 % | 13.922 M 602.72 % | 1.981 M 391.28 % | 403.252 K |
| Bénéfice avant impôt | -16.912 M -262.81 % | 10.388 M -46.13 % | 19.283 M 583.20 % | 2.822 M 394.40 % | 570.878 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.09 -242.78 % | 0.06 -56.43 % | 0.14 183.46 % | 0.05 -20.43 % | 0.06 |
| EBITDA | -13.228 M -205.26 % | 12.567 M -39.17 % | 20.659 M 459.83 % | 3.690 M 383.70 % | 762.899 K |
| Ratio de revenu net | -0.08 -280.88 % | 0.04 -56.77 % | 0.10 191.56 % | 0.04 -20.94 % | 0.04 |
| Ratio EBITDA | -0.07 -192.30 % | 0.08 -50.80 % | 0.15 132.28 % | 0.07 -22.16 % | 0.08 |
| Taux de profit brut | -0.02 -114.55 % | 0.11 -42.71 % | 0.19 70.52 % | 0.11 -38.65 % | 0.18 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 41.809 M 3.96 % | 40.216 M -3.33 % | 41.600 M 0.00 % | 41.600 M -0.95 % | 42.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 41.809 M 3.99 % | 40.206 M -3.35 % | 41.600 M 0.00 % | 41.600 M -0.95 % | 42.000 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.37 -294.74 % | 0.19 -42.42 % | 0.33 593.28 % | 0.05 395.83 % | 0.01 |
| Bénéfice par action | -0.37 -294.74 % | 0.19 -42.42 % | 0.33 593.28 % | 0.05 395.83 % | 0.01 |
| Bénéfice brut | -3.001 M -116.59 % | 18.083 M -29.16 % | 25.528 M 310.99 % | 6.211 M 281.20 % | 1.629 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -1.563 M -153.06 % | 2.946 M -45.04 % | 5.361 M 537.22 % | 841.309 K 401.90 % | 167.626 K |
| Coût des revenus | 193.409 M 29.90 % | 148.894 M 35.96 % | 109.517 M 119.83 % | 49.819 M 574.33 % | 7.388 M |
| Dépenses générales et administratives | 14.676 M 43.46 % | 10.229 M 64.93 % | 6.202 M 75.01 % | 3.544 M 235.46 % | 1.056 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.391 M 234.50 % | 415.892 K | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 100.00 % | -261.633 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 61.411 K |
| Dépenses de fonctionnement | 14.676 M 47.23 % | 9.968 M 31.27 % | 7.593 M 91.76 % | 3.960 M 254.24 % | 1.118 M |
| Coût et dépenses | 208.084 M 30.98 % | 158.862 M 35.65 % | 117.110 M 117.76 % | 53.779 M 532.27 % | 8.506 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 14.676 M 43.46 % | 10.229 M 34.71 % | 7.593 M 91.76 % | 3.960 M 274.83 % | 1.056 M |
| Revenu d'intérêts | 381.033 K 131.19 % | 164.817 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 714.352 K 384.31 % | 147.499 K 144.13 % | 60.419 K 62.68 % | 37.140 K 199.93 % | 12.383 K |
| Dépréciation et amortissement | 2.970 M 46.16 % | 2.032 M 54.46 % | 1.316 M 58.39 % | 830.584 K 362.37 % | 179.638 K |
| Résultat d'exploitation | -17.676 M -317.82 % | 8.115 M -54.75 % | 17.934 M 696.55 % | 2.251 M 341.75 % | 509.676 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.09 -291.02 % | 0.05 -63.40 % | 0.13 230.49 % | 0.04 -28.91 % | 0.06 |
| Total autres revenus dépenses net | 763.936 K -66.39 % | 2.273 M 68.56 % | 1.348 M 136.15 % | 570.918 K 832.84 % | 61.202 K |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 125.107 M 13.96 % | 109.779 M 150.73 % | 43.784 M -9.38 % | 48.318 M 2 823.62 % | -1.774 M |
| Investissements totaux | 4.388 M -11.72 % | 4.970 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 134.297 M 14.13 % | 117.668 M 133.74 % | 50.342 M -0.44 % | 50.567 M 19 963.69 % | 252.032 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 8.421 M -64.57 % | 23.769 M 45.57 % | 16.328 M 578.46 % | 2.407 M 465.51 % | 425.575 K |
| Actions ordinaires | 422.000 1.44 % | 416.000 4.00 % | 400.000 0.00 % | 400.000 0.00 % | 400.000 |
| Capitaux propres totaux | 25.090 M -36.06 % | 39.239 M 55.01 % | 25.314 M 139.50 % | 10.569 M 40.83 % | 7.505 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 354.600 K | 0.000 |
| Dette à long terme | 99.337 M 6.48 % | 93.296 M 145.31 % | 38.032 M 10.85 % | 34.311 M 19 243.60 % | 177.377 K |
| Total des passifs non courants | 99.337 M 4.75 % | 94.832 M 144.62 % | 38.767 M 11.83 % | 34.666 M 19 443.51 % | 177.377 K |
| Autres passifs courants | 1.821 M -4.35 % | 1.904 M 19.54 % | 1.593 M 131.53 % | -5.052 M -1 861.85 % | 286.721 K |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 276.463 K -34.82 % | 424.182 K 14.25 % | 371.270 K | 0.000 |
| Dette à court terme | 34.960 M 41.41 % | 24.722 M 100.83 % | 12.310 M -24.27 % | 16.256 M 21 674.59 % | 74.655 K |
| Total des passifs courants | 45.787 M 38.90 % | 32.964 M 34.69 % | 24.474 M 54.73 % | 15.817 M 1 150.59 % | 1.265 M |
| Passifs totaux | 145.124 M 13.56 % | 127.796 M 102.08 % | 63.241 M 25.27 % | 50.483 M 3 400.51 % | 1.442 M |
| Autres actifs non courants | 739.555 K 189.65 % | -824.899 K -261.32 % | 511.353 K 240.90 % | 150.000 K | 0.000 |
| Investissements à long terme | 4.388 M -11.72 % | 4.970 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 54.627 K -41.08 % | 92.708 K -27.59 % | 128.027 K 22.29 % | 104.693 K 114.90 % | 48.717 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 54.627 K -41.08 % | 92.708 K -27.59 % | 128.027 K 22.29 % | 104.693 K 114.90 % | 48.717 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 127.367 M 3.32 % | 123.275 M 113.40 % | 57.767 M 19.45 % | 48.362 M 1 439.00 % | 3.142 M |
| Total des actifs non courants | 132.548 M 2.71 % | 129.050 M 120.95 % | 58.407 M 20.14 % | 48.617 M 1 423.48 % | 3.191 M |
| Autres actifs circulants | 6.268 M 127.60 % | 2.754 M -26.44 % | 3.744 M 462.75 % | 665.300 K 152.36 % | 263.636 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 9.190 M 16.50 % | 7.889 M 20.29 % | 6.558 M 191.63 % | 2.249 M 10.99 % | 2.026 M |
| Liquidités et placements à court terme | 9.190 M 16.50 % | 7.889 M 20.29 % | 6.558 M 191.63 % | 2.249 M 10.99 % | 2.026 M |
| Total des actifs courants | 37.666 M -0.84 % | 37.985 M 25.99 % | 30.148 M 142.45 % | 12.435 M 116.04 % | 5.756 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 374.786 K |
| Créances nettes | 22.208 M -18.78 % | 27.342 M 37.77 % | 19.846 M 108.45 % | 9.521 M 207.99 % | 3.091 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 -100.00 % | 1.536 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 9.006 M 50.01 % | 6.004 M -19.87 % | 7.493 M 93.59 % | 3.870 M 424.89 % | 737.380 K |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 57.589 K -97.83 % | 2.655 M 615.03 % | 371.270 K 123.62 % | 166.026 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -354.600 K | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 129.004 M 9.63 % | 117.668 M 133.74 % | 50.342 M 19.69 % | 42.059 M 16 587.93 % | 252.032 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 16.669 M 7.76 % | 15.469 M 72.16 % | 8.985 M 10.08 % | 8.162 M 15.30 % | 7.079 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 1.536 M 109.01 % | 735.122 K 107.31 % | 354.600 K | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 170.214 M 1.90 % | 167.035 M 88.62 % | 88.555 M 45.05 % | 61.052 M 582.38 % | 8.947 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -1.536 M -291.74 % | 801.333 K 110.59 % | 380.522 K 7.31 % | 354.600 K | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 5.855 M 146.99 % | -12.460 M -154.58 % | -4.894 M -101.21 % | -2.432 M 17.27 % | -2.940 M |
| Comptes débiteurs | 2.982 M 136.55 % | -8.157 M 3.52 % | -8.455 M -28.92 % | -6.558 M -122.10 % | -2.953 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 2.102 M 414.82 % | -667.825 K -126.79 % | 2.493 M -35.64 % | 3.873 M | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 770.546 K 121.20 % | -3.635 M -440.44 % | 1.068 M 321.76 % | 253.171 K 1 934.16 % | 12.446 K |
| Autres éléments non monétaires | 9.559 M 82.90 % | 5.226 M 383.82 % | 1.080 M 665.77 % | -190.933 K -121.19 % | 901.226 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 1.461 M -51.95 % | 3.041 M -74.24 % | 11.803 M 2 074.31 % | 542.858 K 137.28 % | -1.456 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -2.890 M 44.52 % | -5.209 M -179.11 % | -1.866 M 52.89 % | -3.961 M -29.60 % | -3.056 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 1.085 M 148.66 % | -2.229 M 9.02 % | -2.450 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -1.805 M 75.73 % | -7.438 M -72.32 % | -4.316 M -8.96 % | -3.961 M -29.60 % | -3.056 M |
| Remboursement de dette | -360.443 K -70.35 % | -211.585 K | 0.000 100.00 % | -147.600 K -586.13 % | -21.512 K |
| Actions ordinaires émises | 8.092 M -4.12 % | 8.440 M 2 073.34 % | -427.712 K -139.48 % | 1.083 M -82.73 % | 6.274 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -3.760 M -756.02 % | -439.264 K 84.03 % | -2.750 M -201.67 % | 2.705 M | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 3.972 M -49.01 % | 7.789 M 345.10 % | -3.178 M -187.29 % | 3.641 M -41.77 % | 6.253 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 3.627 M 6.93 % | 3.392 M -21.28 % | 4.309 M 1 835.16 % | 222.687 K -87.20 % | 1.740 M |
| Trésorerie au début de la période | 9.950 M 51.73 % | 6.558 M 191.63 % | 2.249 M 10.99 % | 2.026 M 608.50 % | 285.968 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 13.578 M 36.46 % | 9.950 M 51.73 % | 6.558 M 191.63 % | 2.249 M 10.99 % | 2.026 M |
| Trésorerie d'exploitation | 1.461 M -51.95 % | 3.041 M -74.24 % | 11.803 M 2 074.31 % | 542.858 K 137.28 % | -1.456 M |
| Dépenses en capital | -2.890 M 44.52 % | -5.209 M -187.42 % | -1.812 M 54.25 % | -3.961 M -29.60 % | -3.056 M |
| Cash-flow disponible | -1.429 M 34.08 % | -2.168 M -121.70 % | 9.991 M 392.29 % | -3.418 M 24.25 % | -4.513 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 49.473 M -2.88 % | 50.938 M 11.11 % | 45.844 M -10.36 % | 51.144 M 20.39 % | 42.482 M -6.19 % | 45.287 M 17.81 % | 38.440 M -8.49 % | 42.004 M 1.84 % | 41.246 M -14.22 % | 48.083 M 59.57 % | 30.133 M 3.39 % | 29.146 M 2.76 % | 28.364 M 11.24 % | 25.497 M 90.39 % | 13.392 M |
| Bénéfice net | -6.508 M -23.10 % | -5.287 M -40.79 % | -3.755 M -126.31 % | -1.659 M 64.30 % | -4.648 M -1 891.80 % | 259.397 K -61.98 % | 682.220 K -81.78 % | 3.745 M 35.94 % | 2.755 M -44.47 % | 4.961 M 127.65 % | 2.179 M -36.34 % | 3.423 M 8.84 % | 3.145 M 55.37 % | 2.024 M 439.31 % | -596.523 K |
| Bénéfice avant impôt | -6.511 M -21.86 % | -5.343 M -42.29 % | -3.755 M -116.41 % | -1.735 M 71.46 % | -6.079 M -1 653.51 % | 391.305 K -59.16 % | 958.084 K -81.54 % | 5.191 M 34.94 % | 3.847 M -39.38 % | 6.346 M 81.09 % | 3.504 M -31.02 % | 5.080 M 16.77 % | 4.351 M 69.05 % | 2.573 M 485.22 % | -668.048 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.13 -25.47 % | -0.10 -28.06 % | -0.08 -141.43 % | -0.03 76.29 % | -0.14 -1 756.09 % | 0.01 -65.33 % | 0.02 -79.83 % | 0.12 32.50 % | 0.09 -29.33 % | 0.13 13.49 % | 0.12 -33.28 % | 0.17 13.64 % | 0.15 51.97 % | 0.10 302.33 % | -0.05 |
| EBITDA | -5.173 M -28.17 % | -4.036 M -45.43 % | -2.775 M -185.22 % | -972.998 K 82.13 % | -5.444 M -8 671.80 % | -62.062 K -104.13 % | 1.503 M -73.63 % | 5.699 M 32.46 % | 4.303 M -31.60 % | 6.291 M 62.87 % | 3.862 M -24.21 % | 5.096 M 18.39 % | 4.304 M 65.27 % | 2.605 M 588.23 % | -533.464 K |
| Ratio de revenu net | -0.13 -26.75 % | -0.10 -26.71 % | -0.08 -152.47 % | -0.03 70.35 % | -0.11 -2 010.12 % | 0.01 -67.73 % | 0.02 -80.09 % | 0.09 33.49 % | 0.07 -35.26 % | 0.10 42.67 % | 0.07 -38.42 % | 0.12 5.92 % | 0.11 39.67 % | 0.08 278.22 % | -0.04 |
| Ratio EBITDA | -0.10 -31.96 % | -0.08 -30.89 % | -0.06 -218.18 % | -0.02 85.15 % | -0.13 -9 251.04 % | 0.00 -103.50 % | 0.04 -71.18 % | 0.14 30.07 % | 0.10 -20.26 % | 0.13 2.07 % | 0.13 -26.69 % | 0.17 15.21 % | 0.15 48.57 % | 0.10 356.43 % | -0.04 |
| Taux de profit brut | -0.05 -1 551.26 % | 0.00 -150.12 % | 0.01 -35.76 % | 0.01 111.12 % | -0.08 -349.56 % | 0.03 -59.58 % | 0.08 -53.54 % | 0.18 44.74 % | 0.13 -5.99 % | 0.13 -36.10 % | 0.21 -16.08 % | 0.25 31.24 % | 0.19 45.56 % | 0.13 256.04 % | 0.04 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 42.462 M 1.56 % | 41.809 M 0.23 % | 41.715 M 0.17 % | 41.642 M -0.17 % | 41.714 M 1.97 % | 40.908 M -1.66 % | 41.600 M 0.00 % | 41.600 M -0.95 % | 42.000 M 5.00 % | 40.000 M -3.85 % | 41.600 M 0.00 % | 41.600 M 0.00 % | 41.600 M -0.48 % | 41.800 M -0.48 % | 42.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 42.462 M 1.56 % | 41.809 M 0.23 % | 41.715 M 0.17 % | 41.642 M 0.02 % | 41.634 M 1.79 % | 40.903 M -1.68 % | 41.600 M 0.00 % | 41.600 M 0.00 % | 41.600 M 4.00 % | 40.000 M -3.85 % | 41.600 M 0.00 % | 41.600 M 0.00 % | 41.600 M -0.48 % | 41.800 M -0.48 % | 42.000 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.15 -15.38 % | -0.13 -44.44 % | -0.09 -126.13 % | -0.04 63.82 % | -0.11 -1 846.03 % | 0.01 -61.59 % | 0.02 -81.78 % | 0.09 37.20 % | 0.07 -45.33 % | 0.12 129.01 % | 0.05 -36.33 % | 0.08 8.86 % | 0.08 56.20 % | 0.05 440.85 % | -0.01 |
| Bénéfice par action | -0.15 -15.38 % | -0.13 -44.44 % | -0.09 -126.13 % | -0.04 63.82 % | -0.11 -1 846.03 % | 0.01 -61.59 % | 0.02 -81.78 % | 0.09 35.95 % | 0.07 -44.83 % | 0.12 129.01 % | 0.05 -36.33 % | 0.08 8.86 % | 0.08 56.20 % | 0.05 440.85 % | -0.01 |
| Bénéfice brut | -2.484 M -1 503.76 % | -154.891 K -155.69 % | 278.120 K -42.42 % | 482.992 K 113.39 % | -3.607 M -334.11 % | 1.541 M -52.38 % | 3.235 M -57.48 % | 7.609 M 47.40 % | 5.162 M -19.35 % | 6.401 M 1.96 % | 6.278 M -13.23 % | 7.235 M 34.86 % | 5.365 M 61.92 % | 3.313 M 577.87 % | 488.795 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -3.089 K 94.53 % | -56.440 K | 0.000 100.00 % | -75.882 K 94.70 % | -1.431 M -1 184.91 % | 131.908 K -52.18 % | 275.864 K -80.93 % | 1.446 M 32.41 % | 1.092 M -21.14 % | 1.385 M 4.52 % | 1.325 M -20.05 % | 1.658 M 37.46 % | 1.206 M 119.48 % | 549.394 K 868.11 % | -71.525 K |
| Coût des revenus | 51.957 M 1.69 % | 51.093 M 12.13 % | 45.566 M -10.06 % | 50.661 M 9.58 % | 46.231 M 5.68 % | 43.747 M 24.26 % | 35.205 M 2.35 % | 34.395 M -4.68 % | 36.083 M -13.43 % | 41.682 M 74.73 % | 23.855 M 8.88 % | 21.910 M -4.73 % | 22.999 M 3.67 % | 22.184 M 71.93 % | 12.903 M |
| Dépenses générales et administratives | 3.270 M -15.60 % | 3.875 M -13.37 % | 4.473 M 68.20 % | 2.659 M -27.52 % | 3.669 M 286.93 % | 948.181 K -65.78 % | 2.771 M -5.08 % | 2.920 M 301.97 % | 726.314 K -77.41 % | 3.216 M 15.70 % | 2.779 M 11.55 % | 2.491 M 587.12 % | 362.598 K -75.66 % | 1.490 M 19.00 % | 1.252 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.089 M 167.69 % | 406.893 K 692.05 % | -68.726 K -106.15 % | 1.118 M 138.53 % | -2.901 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 890.834 K 247.21 % | -605.127 K | 0.000 |
| Autres dépenses | 947.149 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -480.438 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 180.361 K -33.68 % | 271.960 K | 0.000 -100.00 % | 62.054 K -62.00 % | 163.290 K | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 4.217 M 8.84 % | 3.875 M -13.37 % | 4.473 M 68.20 % | 2.659 M -27.52 % | 3.669 M 135.64 % | 1.557 M -51.01 % | 3.178 M 11.48 % | 2.851 M 54.59 % | 1.844 M 272.54 % | 494.999 K -83.78 % | 3.051 M 22.46 % | 2.491 M 89.40 % | 1.315 M 25.52 % | 1.048 M -16.29 % | 1.252 M |
| Coût et dépenses | 56.175 M 2.20 % | 54.968 M 9.85 % | 50.039 M -6.15 % | 53.320 M 7.16 % | 49.758 M 9.83 % | 45.303 M 18.03 % | 38.383 M 3.05 % | 37.246 M -1.80 % | 37.928 M -10.07 % | 42.177 M 56.75 % | 26.906 M 10.26 % | 24.402 M 0.36 % | 24.314 M 4.66 % | 23.232 M 64.12 % | 14.155 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 3.270 M -15.60 % | 3.875 M -13.37 % | 4.473 M 68.20 % | 2.659 M -27.52 % | 3.669 M 80.08 % | 2.037 M -35.89 % | 3.178 M 11.48 % | 2.851 M 54.59 % | 1.844 M 486.09 % | 314.638 K -88.68 % | 2.779 M 11.55 % | 2.491 M 98.77 % | 1.253 M 41.67 % | 884.741 K -29.33 % | 1.252 M |
| Revenu d'intérêts | 44.241 K -83.41 % | 266.623 K 553.38 % | 40.807 K 420.63 % | -12.727 K -137.73 % | 33.736 K -79.53 % | 164.817 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 164.817 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 548.345 K 58.04 % | 346.970 K 24.64 % | 278.385 K 248.03 % | 79.989 K 787.98 % | 9.008 K -84.42 % | 57.830 K 331.95 % | 13.388 K 0.28 % | 13.351 K -0.27 % | 13.387 K -76.85 % | 57.830 K 269.52 % | 15.650 K 7.68 % | 14.534 K -7.13 % | 15.650 K -52.52 % | 32.961 K 67.26 % | 19.706 K |
| Dépréciation et amortissement | 790.115 K -17.71 % | 960.202 K 38.62 % | 692.695 K 1.55 % | 682.135 K 8.97 % | 625.995 K 13.35 % | 552.277 K 3.42 % | 533.996 K 7.94 % | 494.735 K 11.88 % | 442.195 K 20.55 % | 366.827 K 7.15 % | 342.355 K | 0.000 -100.00 % | 245.916 K -19.31 % | 304.766 K 165.30 % | 114.878 K |
| Résultat d'exploitation | -6.701 M -66.30 % | -4.030 M 3.93 % | -4.195 M -92.76 % | -2.176 M 70.09 % | -7.276 M -44 620.73 % | -16.269 K -128.52 % | 57.050 K -98.80 % | 4.758 M 43.40 % | 3.318 M -43.82 % | 5.906 M 83.03 % | 3.227 M -31.98 % | 4.744 M 17.15 % | 4.050 M 78.76 % | 2.265 M 396.82 % | -763.220 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.14 -71.23 % | -0.08 13.54 % | -0.09 -115.04 % | -0.04 75.16 % | -0.17 -47 573.84 % | 0.00 -124.21 % | 0.00 -98.69 % | 0.11 40.81 % | 0.08 -34.51 % | 0.12 14.70 % | 0.11 -34.21 % | 0.16 14.00 % | 0.14 60.70 % | 0.09 255.90 % | -0.06 |
| Total autres revenus dépenses net | 190.247 K 114.49 % | -1.313 M -398.75 % | 439.640 K -0.32 % | 441.042 K -63.14 % | 1.197 M 193.60 % | 407.574 K -54.77 % | 901.034 K 108.17 % | 432.828 K -18.15 % | 528.828 K 20.28 % | 439.653 K 58.51 % | 277.366 K -17.53 % | 336.342 K 11.76 % | 300.950 K -2.32 % | 308.110 K 223.74 % | 95.172 K |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 118.015 M -5.67 % | 125.107 M -6.78 % | 134.206 M 13.74 % | 117.993 M 5.04 % | 112.334 M 2.33 % | 109.779 M -8.16 % | 119.538 M 50.02 % | 79.682 M 3.10 % | 77.286 M -30.51 % | 111.226 M 185.16 % | 39.005 M | 0.000 -100.00 % | 48.318 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.780 M 67.24 % | 2.260 M -62.23 % | 5.983 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.970 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 124.472 M -7.32 % | 134.297 M -3.96 % | 139.837 M 13.59 % | 123.112 M 6.81 % | 115.258 M -2.05 % | 117.668 M -4.74 % | 123.523 M 45.95 % | 84.636 M -1.22 % | 85.680 M -28.07 % | 119.114 M 168.05 % | 44.437 M | 0.000 -100.00 % | 50.567 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 1.913 M -77.29 % | 8.421 M -38.57 % | 13.707 M -21.50 % | 17.462 M -8.68 % | 19.122 M -19.55 % | 23.769 M 1.10 % | 23.510 M 2.99 % | 22.828 M 19.62 % | 19.083 M -19.72 % | 23.769 M 109.10 % | 11.367 M | 0.000 -100.00 % | 2.407 M |
| Actions ordinaires | 454.000 7.58 % | 422.000 0.24 % | 421.000 0.96 % | 417.000 0.24 % | 416.000 0.00 % | 416.000 4.00 % | 400.000 0.00 % | 400.000 0.00 % | 400.000 -3.85 % | 416.000 4.00 % | 400.000 | 0.000 -100.00 % | 400.000 |
| Capitaux propres totaux | 22.382 M -10.79 % | 25.090 M -16.86 % | 30.177 M -9.06 % | 33.182 M -4.07 % | 34.591 M -11.85 % | 39.239 M 17.97 % | 33.262 M 2.73 % | 32.378 M 14.97 % | 28.163 M -28.23 % | 39.239 M 93.96 % | 20.230 M | 0.000 -100.00 % | 10.569 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.395 M 18.43 % | 1.178 M | 0.000 -100.00 % | 834.602 K | 0.000 -100.00 % | 354.600 K |
| Dette à long terme | 93.676 M -5.70 % | 99.337 M -5.45 % | 105.063 M 16.34 % | 90.308 M 1.66 % | 88.829 M -4.79 % | 93.296 M -6.20 % | 99.462 M 61.63 % | 61.538 M -5.86 % | 65.372 M -29.93 % | 93.296 M 176.36 % | 33.758 M | 0.000 -100.00 % | 34.311 M |
| Total des passifs non courants | 93.676 M -5.70 % | 99.337 M -5.45 % | 105.063 M 16.34 % | 90.308 M 1.48 % | 88.992 M -6.16 % | 94.832 M -6.04 % | 100.932 M 60.38 % | 62.934 M -5.43 % | 66.550 M -29.82 % | 94.832 M 174.14 % | 34.593 M | 0.000 -100.00 % | 34.666 M |
| Autres passifs courants | 9.484 M 975.05 % | 882.206 K -31.98 % | 1.297 M -26.88 % | 1.774 M 2.53 % | 1.730 M -23.26 % | 2.254 M -13.13 % | 2.595 M -63.32 % | 7.075 M 1 844.94 % | 363.775 K 110.40 % | -3.496 M -179.24 % | 4.412 M | 0.000 100.00 % | -5.052 M |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 939.097 K 100.61 % | 468.128 K -62.52 % | 1.249 M | 0.000 -100.00 % | 276.463 K 17.02 % | 236.257 K | 0.000 -100.00 % | 415.216 K 50.19 % | 276.463 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 371.270 K |
| Dette à court terme | 30.796 M -11.91 % | 34.960 M 0.53 % | 34.774 M 6.01 % | 32.804 M 22.50 % | 26.779 M 9.87 % | 24.372 M 1.29 % | 24.061 M 4.17 % | 23.098 M 13.74 % | 20.308 M -21.34 % | 25.819 M 141.78 % | 10.678 M | 0.000 -100.00 % | 16.256 M |
| Total des passifs courants | 40.280 M -12.03 % | 45.787 M 6.98 % | 42.801 M 6.40 % | 40.225 M 18.63 % | 33.908 M 2.86 % | 32.964 M -9.68 % | 36.496 M 6.01 % | 34.425 M 9.41 % | 31.466 M -4.55 % | 32.964 M 65.29 % | 19.943 M | 0.000 -100.00 % | 15.817 M |
| Passifs totaux | 133.956 M -7.70 % | 145.124 M -1.85 % | 147.864 M 13.28 % | 130.533 M 6.21 % | 122.900 M -3.83 % | 127.796 M -7.01 % | 137.428 M 41.16 % | 97.359 M -0.67 % | 98.015 M -23.30 % | 127.796 M 134.33 % | 54.536 M | 0.000 -100.00 % | 50.483 M |
| Autres actifs non courants | 6.085 M 18.69 % | 5.127 M 1 015.66 % | 459.557 K -49.79 % | 915.199 K 11.93 % | 817.641 K -85.61 % | 5.682 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.384 M 94.47 % | 711.555 K -50.49 % | 1.437 M | 0.000 -100.00 % | 150.000 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.780 M 67.24 % | 2.260 M -62.23 % | 5.983 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.970 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 43.032 K -21.23 % | 54.627 K -17.23 % | 66.000 K -12.06 % | 75.051 K -10.53 % | 83.880 K -9.52 % | 92.708 K -8.70 % | 101.538 K -8.00 % | 110.368 K -7.41 % | 119.197 K 28.57 % | 92.708 K -30.85 % | 134.069 K | 0.000 -100.00 % | 104.693 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 43.032 K -21.23 % | 54.627 K -17.23 % | 66.000 K -12.06 % | 75.051 K -10.53 % | 83.880 K -9.52 % | 92.708 K -8.70 % | 101.538 K -8.00 % | 110.368 K -7.41 % | 119.197 K 28.57 % | 92.708 K -30.85 % | 134.069 K | 0.000 -100.00 % | 104.693 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 120.996 M -5.00 % | 127.367 M -4.94 % | 133.988 M 13.99 % | 117.544 M -1.19 % | 118.955 M -3.50 % | 123.275 M -5.26 % | 130.118 M 44.09 % | 90.302 M -2.96 % | 93.060 M -24.51 % | 123.275 M 141.24 % | 51.101 M | 0.000 -100.00 % | 48.362 M |
| Total des actifs non courants | 127.124 M -4.09 % | 132.548 M -4.15 % | 138.293 M 14.49 % | 120.794 M -4.01 % | 125.840 M -2.49 % | 129.050 M -0.90 % | 130.219 M 44.03 % | 90.412 M -4.39 % | 94.563 M -26.72 % | 129.050 M 145.00 % | 52.672 M | 0.000 -100.00 % | 48.617 M |
| Autres actifs circulants | 4.366 M 83.87 % | 2.375 M -30.71 % | 3.427 M 23.04 % | 2.785 M 3.61 % | 2.688 M -2.40 % | 2.754 M -61.99 % | 7.246 M -41.87 % | 12.464 M 381.37 % | 2.589 M -5.98 % | 2.754 M -39.95 % | 4.587 M | 0.000 -100.00 % | 665.300 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 6.457 M -29.74 % | 9.190 M 63.20 % | 5.631 M 10.01 % | 5.119 M 75.05 % | 2.924 M -62.93 % | 7.889 M 97.96 % | 3.985 M -19.56 % | 4.954 M -40.98 % | 8.394 M 6.41 % | 7.889 M 45.22 % | 5.432 M | 0.000 -100.00 % | 2.249 M |
| Liquidités et placements à court terme | 6.457 M -29.74 % | 9.190 M 63.20 % | 5.631 M 10.01 % | 5.119 M 75.05 % | 2.924 M -62.93 % | 7.889 M 97.96 % | 3.985 M -19.56 % | 4.954 M -40.98 % | 8.394 M 6.41 % | 7.889 M 45.22 % | 5.432 M | 0.000 -100.00 % | 2.249 M |
| Total des actifs courants | 29.213 M -22.44 % | 37.666 M -5.24 % | 39.747 M -7.39 % | 42.920 M 35.60 % | 31.651 M -16.67 % | 37.985 M -6.14 % | 40.471 M 2.91 % | 39.325 M 24.38 % | 31.616 M -16.77 % | 37.985 M 71.93 % | 22.093 M | 0.000 -100.00 % | 12.435 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 18.390 M -29.54 % | 26.101 M -14.95 % | 30.689 M -12.36 % | 35.016 M 34.48 % | 26.039 M -4.77 % | 27.342 M -6.49 % | 29.240 M 33.47 % | 21.907 M 6.18 % | 20.632 M -24.54 % | 27.342 M 126.44 % | 12.075 M | 0.000 -100.00 % | 9.521 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 -100.00 % | 9.006 M 43.83 % | 6.261 M 42.36 % | 4.398 M -18.53 % | 5.399 M -10.07 % | 6.004 M 19.09 % | 5.041 M 18.56 % | 4.252 M -26.89 % | 5.816 M -3.12 % | 6.004 M 23.73 % | 4.852 M | 0.000 -100.00 % | 3.870 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 57.589 K -98.74 % | 4.562 M | 0.000 -100.00 % | 4.562 M 4.60 % | 4.362 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 371.270 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -354.600 K |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 -100.00 % | 129.004 M -3.37 % | 133.500 M 15.64 % | 115.447 M 0.16 % | 115.258 M -2.05 % | 117.668 M -4.74 % | 123.523 M 47.43 % | 83.783 M 28.16 % | 65.372 M -29.93 % | 93.296 M 111.63 % | 44.085 M | 0.000 -100.00 % | 42.059 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 20.469 M 22.80 % | 16.669 M 1.21 % | 16.469 M 4.77 % | 15.719 M 1.62 % | 15.469 M 0.00 % | 15.469 M 58.64 % | 9.751 M 2.11 % | 9.550 M 5.18 % | 9.080 M -41.30 % | 15.469 M 74.55 % | 8.862 M | 0.000 -100.00 % | 8.162 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 162.957 K -89.39 % | 1.536 M 4.48 % | 1.471 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.536 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 354.600 K |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 156.338 M -8.15 % | 170.214 M -4.40 % | 178.041 M 8.75 % | 163.715 M 3.95 % | 157.491 M -5.71 % | 167.035 M -2.14 % | 170.690 M 31.57 % | 129.737 M 2.82 % | 126.179 M -24.46 % | 167.035 M 123.41 % | 74.766 M | 0.000 -100.00 % | 61.052 M |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 100.00 % | -29.486 K 77.91 % | -133.471 K 90.28 % | -1.373 M -2 185.04 % | 65.874 K -12.46 % | 75.252 K -65.35 % | 217.184 K -50.98 % | 443.023 K | 0.000 100.00 % | -9.970 K | 0.000 100.00 % | -259.643 K -227.15 % | 204.203 K | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 2.051 M -74.87 % | 8.162 M 61.32 % | 5.059 M 179.38 % | -6.374 M -542.48 % | -992.116 K 73.04 % | -3.680 M -174.80 % | -1.339 M 80.88 % | -7.006 M -930.69 % | -679.710 K 88.73 % | -6.033 M -301.60 % | 2.993 M 169.51 % | -4.305 M -461.18 % | 1.192 M 197.96 % | -1.217 M | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 3.817 M -16.81 % | 4.589 M 5.23 % | 4.361 M 171.16 % | -6.128 M -3 915.18 % | 160.623 K 134.03 % | -472.039 K -1 281.44 % | -34.170 K 99.58 % | -8.220 M -1 544.56 % | 569.051 K 109.64 % | -5.901 M -471.56 % | -1.032 M 58.92 % | -2.513 M -353.30 % | 992.272 K 134.96 % | -2.838 M | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -1.575 M -157.61 % | 2.734 M 104.37 % | 1.338 M 3 323.79 % | -41.496 K 97.85 % | -1.928 M -224.83 % | 1.544 M 913.41 % | -189.857 K -275.47 % | 108.198 K 105.08 % | -2.130 M | 0.000 -100.00 % | 2.561 M | 0.000 100.00 % | -1.132 M -219.99 % | 943.079 K | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -191.312 K -122.80 % | 839.021 K 231.32 % | -638.905 K -212.35 % | -204.549 K -126.39 % | 774.979 K 116.31 % | -4.752 M -326.15 % | -1.115 M -200.80 % | 1.106 M 25.48 % | 881.717 K 769.43 % | -131.711 K -108.99 % | 1.464 M 181.74 % | -1.792 M -234.58 % | 1.331 M 96.21 % | 678.453 K | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 1.738 M -46.81 % | 3.267 M 102.31 % | 1.615 M -12.97 % | 1.855 M -33.37 % | 2.784 M 51.15 % | 1.842 M 263.16 % | 507.258 K -83.14 % | 3.009 M 2 875.40 % | 101.136 K -95.01 % | 2.027 M 1 640.59 % | 116.434 K -88.05 % | 974.359 K 647.24 % | 130.395 K -65.00 % | 372.609 K -37.54 % | 596.523 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -1.929 M -127.17 % | 7.102 M 97.75 % | 3.591 M 163.80 % | -5.629 M -56.24 % | -3.603 M -278.61 % | -951.657 K -307.12 % | 459.481 K -0.17 % | 460.253 K -84.97 % | 3.061 M 130.19 % | 1.330 M -76.15 % | 5.576 M 1 311.84 % | 394.946 K -91.23 % | 4.502 M 165.79 % | 1.694 M | 0.000 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -56.077 K 81.09 % | -296.471 K 43.28 % | -522.687 K 27.15 % | -717.473 K 46.98 % | -1.353 M 36.40 % | -2.128 M -1 511.43 % | -132.049 K 92.68 % | -1.803 M -57.50 % | -1.145 M -4 894.13 % | -22.929 K 98.29 % | -1.338 M -271.28 % | -360.460 K -238.25 % | -106.567 K 88.80 % | -951.497 K | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 1.373 M 5 870.91 % | 23.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.025 M 2 692.54 % | 36.705 K 105.83 % | -629.083 K -4.85 % | -600.000 K -3 167.64 % | 19.559 K 101.92 % | -1.020 M -3 616.68 % | -27.432 K 98.87 % | -2.425 M -6 759.58 % | -35.352 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 1.317 M 581.67 % | -273.471 K 47.68 % | -522.687 K -269.96 % | 307.527 K 123.36 % | -1.317 M 52.24 % | -2.757 M -276.61 % | -732.049 K 58.96 % | -1.784 M 17.59 % | -2.165 M -4 198.29 % | -50.361 K 98.66 % | -3.763 M -850.79 % | -395.812 K -271.42 % | -106.567 K 88.80 % | -951.497 K | 0.000 |
| Remboursement de dette | -2.118 M 20.43 % | -2.662 M -137.72 % | 7.056 M 25 730.81 % | -27.529 K 38.60 % | -44.839 K 91.99 % | -559.685 K -242.83 % | -163.253 K -196.85 % | -54.996 K -0.11 % | -54.938 K 0.00 % | -54.936 K 64.23 % | -153.561 K -194.61 % | -52.123 K | 0.000 100.00 % | -209.691 K | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 100.00 % | -8.092 M -200.00 % | 8.092 M | 0.000 -100.00 % | 7.974 M 3 864.11 % | 201.156 K 18.33 % | 170.000 K 78.95 % | 95.000 K | 0.000 100.00 % | -57.500 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 150.000 K | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -350.209 K | 0.000 -100.00 % | 197.967 K 126.95 % | -734.514 K -332.90 % | -169.671 K -118.87 % | 899.282 K 1 008.82 % | -98.951 K 76.07 % | -413.505 K 68.21 % | -1.301 M -24.31 % | -1.047 M -597.67 % | -150.000 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -2.118 M 20.43 % | -2.662 M -156.76 % | -1.037 M -113.44 % | 7.715 M 17 305.41 % | -44.839 K -100.59 % | 7.612 M 1 192.77 % | -696.611 K -1 174.28 % | -54.667 K -105.82 % | 939.344 K 710.41 % | -153.887 K 75.36 % | -624.566 K 53.84 % | -1.353 M -29.29 % | -1.047 M -399.07 % | -209.691 K | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.188 M | 0.000 100.00 % | -3.349 M | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -2.730 M -165.51 % | 4.167 M 105.06 % | 2.032 M -15.08 % | 2.393 M 148.20 % | -4.965 M -227.17 % | 3.904 M 502.79 % | -969.179 K 29.69 % | -1.378 M -175.07 % | 1.836 M 63.11 % | 1.126 M | 0.000 100.00 % | -1.354 M | 0.000 -100.00 % | 532.823 K | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 13.578 M 44.28 % | 9.411 M 27.54 % | 7.379 M 47.99 % | 4.986 M -49.89 % | 9.950 M 64.56 % | 6.047 M -13.81 % | 7.016 M -16.42 % | 8.394 M 28.00 % | 6.558 M 20.72 % | 5.432 M | 0.000 -100.00 % | 5.598 M | 0.000 -100.00 % | 1.716 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 10.848 M -20.11 % | 13.578 M 44.28 % | 9.411 M 27.54 % | 7.379 M 47.99 % | 4.986 M -49.89 % | 9.950 M 64.56 % | 6.047 M -13.81 % | 7.016 M -16.42 % | 8.394 M 28.00 % | 6.558 M | 0.000 -100.00 % | 4.244 M | 0.000 -100.00 % | 2.249 M | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | -1.929 M -127.17 % | 7.102 M 97.75 % | 3.591 M 163.80 % | -5.629 M -56.24 % | -3.603 M -278.61 % | -951.657 K -307.12 % | 459.481 K -0.17 % | 460.253 K -84.97 % | 3.061 M 130.19 % | 1.330 M -76.15 % | 5.576 M 1 311.84 % | 394.946 K -91.23 % | 4.502 M 165.79 % | 1.694 M | 0.000 |
| Dépenses en capital | -56.077 K 81.09 % | -296.471 K 43.28 % | -522.687 K 27.15 % | -717.473 K 46.98 % | -1.353 M 36.40 % | -2.128 M -1 511.43 % | -132.049 K 92.68 % | -1.803 M -57.50 % | -1.145 M -4 894.13 % | -22.929 K 98.27 % | -1.328 M -268.52 % | -360.460 K -258.90 % | -100.435 K 89.44 % | -951.497 K | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -1.985 M -129.17 % | 6.806 M 121.78 % | 3.069 M 148.35 % | -6.347 M -28.05 % | -4.956 M -60.95 % | -3.080 M -1 040.51 % | 327.432 K 124.38 % | -1.343 M -170.09 % | 1.916 M 46.62 % | 1.307 M -69.23 % | 4.248 M 12 217.03 % | 34.486 K -99.22 % | 4.402 M 492.86 % | 742.514 K | 0.000 |
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |