Seraphine Group PLC BUMP.L
Trading inactive
Finances
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 46.017 M 34.67 % | 34.169 M 21.80 % | 28.053 M 27.46 % | 22.009 M |
| Bénéfice net | -33.921 M -1 642.78 % | -1.946 M -330.94 % | 842.788 K 164.62 % | 318.485 K |
| Bénéfice avant impôt | -35.975 M -2 343.41 % | -1.472 M -211.00 % | 1.326 M 113.20 % | 622.146 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.78 -1 714.31 % | -0.04 -191.13 % | 0.05 67.27 % | 0.03 |
| EBITDA | -10.052 M -251.54 % | 6.633 M 36.11 % | 4.873 M 14.74 % | 4.247 M |
| Ratio de revenu net | -0.74 -1 194.06 % | -0.06 -289.61 % | 0.03 107.61 % | 0.01 |
| Ratio EBITDA | -0.22 -212.52 % | 0.19 11.75 % | 0.17 -9.98 % | 0.19 |
| Taux de profit brut | 0.54 -18.67 % | 0.66 0.30 % | 0.66 2.53 % | 0.64 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 44.871 M -11.85 % | 50.902 M 0.00 % | 50.902 M 0.00 % | 50.902 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 44.871 M -11.85 % | 50.902 M 0.00 % | 50.902 M 0.00 % | 50.902 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.76 -1 889.53 % | -0.04 -330.12 % | 0.02 163.49 % | 0.01 |
| Bénéfice par action | -0.76 -1 889.53 % | -0.04 -330.12 % | 0.02 163.49 % | 0.01 |
| Bénéfice brut | 24.659 M 9.53 % | 22.513 M 22.17 % | 18.427 M 30.69 % | 14.100 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -2.055 M -533.42 % | 474.021 K -1.99 % | 483.656 K 59.27 % | 303.661 K |
| Coût des revenus | 21.358 M 83.23 % | 11.656 M 21.09 % | 9.625 M 21.71 % | 7.909 M |
| Dépenses générales et administratives | 21.792 M 50.22 % | 14.507 M 11.81 % | 12.975 M 23.27 % | 10.526 M |
| Frais de vente et de marketing | 4.853 M -3.38 % | 5.023 M 49.50 % | 3.360 M 60.59 % | 2.092 M |
| Autres dépenses | 0.000 100.00 % | -315.647 K -3 018.43 % | -10.122 K | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 26.646 M 38.67 % | 19.215 M 17.71 % | 16.324 M 29.38 % | 12.618 M |
| Coût et dépenses | 48.003 M 55.50 % | 30.871 M 18.96 % | 25.950 M 26.42 % | 20.527 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 26.646 M 36.43 % | 19.531 M 19.57 % | 16.335 M 29.46 % | 12.618 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.138 K |
| Frais d'intérêts | 4.008 M 154.79 % | 1.573 M 303.10 % | 390.273 K -53.04 % | 831.045 K |
| Dépréciation et amortissement | -8.065 M -335.57 % | 3.424 M 8.46 % | 3.157 M 12.97 % | 2.794 M |
| Résultat d'exploitation | -1.987 M -161.90 % | 3.210 M 86.96 % | 1.717 M 18.47 % | 1.449 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.04 -145.97 % | 0.09 53.50 % | 0.06 -7.05 % | 0.07 |
| Total autres revenus dépenses net | -33.988 M -625.95 % | -4.682 M -1 099.65 % | -390.273 K 52.80 % | -826.907 K |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 4.929 M -91.44 % | 57.590 M 802.68 % | 6.380 M -42.40 % | 11.076 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 7.776 M -87.20 % | 60.758 M 422.52 % | 11.628 M -19.01 % | 14.358 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -40.237 M -563.77 % | -6.062 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires | 509.020 K 422.07 % | 97.500 K | 0.000 | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 20.387 M 500.78 % | -5.087 M -132.17 % | 15.815 M 5.70 % | 14.962 M |
| Autres passifs non courants | 47.450 K -53.80 % | 102.708 K 24.19 % | 82.701 K 35.32 % | 61.115 K |
| Dette à long terme | 6.639 M -88.40 % | 57.223 M 514.53 % | 9.312 M -29.32 % | 13.174 M |
| Total des passifs non courants | 12.435 M -80.92 % | 65.173 M 481.34 % | 11.211 M -26.20 % | 15.191 M |
| Autres passifs courants | 4.699 M 48.79 % | 3.158 M 150.72 % | 1.260 M 510.11 % | 206.476 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 444.417 K |
| Dette à court terme | 1.137 M -67.83 % | 3.535 M 52.62 % | 2.316 M 95.68 % | 1.184 M |
| Total des passifs courants | 13.973 M 30.78 % | 10.685 M 61.72 % | 6.607 M 97.42 % | 3.347 M |
| Passifs totaux | 26.409 M -65.19 % | 75.858 M 325.74 % | 17.818 M -3.88 % | 18.538 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 23.095 M -44.20 % | 41.390 M 289.00 % | 10.640 M -6.95 % | 11.435 M |
| GoodWill | 0.000 -100.00 % | 13.770 M 141.83 % | 5.694 M 0.00 % | 5.694 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 23.095 M -58.13 % | 55.160 M 237.70 % | 16.334 M -4.64 % | 17.129 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 4.195 M 12.06 % | 3.743 M -26.74 % | 5.110 M -29.31 % | 7.228 M |
| Total des actifs non courants | 27.290 M -53.67 % | 58.903 M 174.69 % | 21.443 M -11.96 % | 24.357 M |
| Autres actifs circulants | 1.726 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.493 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2.847 M -10.14 % | 3.169 M -39.62 % | 5.248 M 59.92 % | 3.282 M |
| Liquidités et placements à court terme | 2.847 M -10.14 % | 3.169 M -39.62 % | 5.248 M 59.92 % | 3.282 M |
| Total des actifs courants | 19.506 M 64.36 % | 11.868 M -2.64 % | 12.189 M 33.33 % | 9.143 M |
| Inventaire | 14.663 M 95.24 % | 7.510 M 24.86 % | 6.015 M 37.70 % | 4.368 M |
| Créances nettes | 270.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 6.931 M 125.34 % | 3.076 M 27.17 % | 2.419 M 126.54 % | 1.068 M |
| Impôts à payer | 1.205 M 31.65 % | 915.571 K 49.48 % | 612.485 K 37.82 % | 444.417 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 60.115 M 6 750.72 % | 877.500 K | 0.000 -100.00 % | 14.962 M |
| Impôts différés passifs non courants | 5.749 M -26.73 % | 7.847 M 331.99 % | 1.817 M -7.10 % | 1.955 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 46.796 M -33.88 % | 70.771 M 110.42 % | 33.633 M 0.40 % | 33.500 M |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -1.920 M -1 941.84 % | 104.258 K -90.50 % | 1.097 M 208.28 % | -1.013 M |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | -7.153 M -378.31 % | -1.495 M 9.19 % | -1.647 M -322.87 % | -389.418 K |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 5.232 M 227.10 % | 1.600 M -41.70 % | 2.744 M 539.79 % | -623.939 K |
| Autres éléments non monétaires | 29.827 M 1 936.01 % | 1.465 M 28.53 % | 1.140 M -25.82 % | 1.537 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -2.472 M -181.14 % | 3.046 M -47.93 % | 5.850 M 60.90 % | 3.636 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -831.053 K -82.24 % | -456.011 K 40.87 % | -771.241 K -75.46 % | -439.550 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 100.00 % | -53.124 M | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 37.281 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -831.053 K 98.45 % | -53.580 M -6 847.23 % | -771.241 K -91.72 % | -402.269 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 60.997 M 6 188.37 % | 970.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 2.983 M -93.84 % | 48.440 M 1 652.36 % | -3.120 M -135.57 % | -1.325 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 2.983 M -93.84 % | 48.440 M 1 652.36 % | -3.120 M -135.57 % | -1.325 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -1.549 K -111.35 % | 13.649 K 74.41 % | 7.826 K -82.62 % | 45.016 K |
| Variation nette de la trésorerie | -321.426 K 84.54 % | -2.080 M -205.75 % | 1.966 M 0.63 % | 1.954 M |
| Trésorerie au début de la période | 3.169 M -39.62 % | 5.248 M 59.92 % | 3.282 M 147.20 % | 1.328 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 2.847 M -10.14 % | 3.169 M -39.62 % | 5.248 M 59.92 % | 3.282 M |
| Trésorerie d'exploitation | -2.472 M -181.14 % | 3.046 M -47.93 % | 5.850 M 60.90 % | 3.636 M |
| Dépenses en capital | -831.053 K -82.24 % | -456.011 K 40.87 % | -771.241 K -75.46 % | -439.550 K |
| Cash-flow disponible | -3.303 M -227.50 % | 2.590 M -49.00 % | 5.079 M 58.90 % | 3.196 M |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 406.708 M 1.20 % | 401.891 M -5.70 % | 426.184 M -7.21 % | 459.297 M |
| Bénéfice net | 68.585 M -0.46 % | 68.900 M 32.84 % | 51.867 M -44.36 % | 93.221 M |
| Bénéfice avant impôt | 101.263 M 2.40 % | 98.892 M 37.73 % | 71.803 M -43.73 % | 127.607 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.25 1.19 % | 0.25 46.05 % | 0.17 -39.36 % | 0.28 |
| EBITDA | 97.641 M 13.11 % | 86.328 M -5.98 % | 91.821 M -19.77 % | 114.444 M |
| Ratio de revenu net | 0.17 -1.64 % | 0.17 40.87 % | 0.12 -40.04 % | 0.20 |
| Ratio EBITDA | 0.24 11.77 % | 0.21 -0.30 % | 0.22 -13.53 % | 0.25 |
| Taux de profit brut | 0.64 5.98 % | 0.61 1.12 % | 0.60 -6.80 % | 0.64 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 160.700 M 0.19 % | 160.400 M 0.00 % | 160.400 M -0.31 % | 160.900 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 160.700 M 0.20 % | 160.377 M -0.01 % | 160.400 M -0.06 % | 160.500 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.43 0.00 % | 0.43 34.38 % | 0.32 -44.83 % | 0.58 |
| Bénéfice par action | 0.43 0.00 % | 0.43 34.38 % | 0.32 -44.83 % | 0.58 |
| Bénéfice brut | 260.797 M 7.25 % | 243.177 M -4.65 % | 255.032 M -13.51 % | 294.885 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 22.206 M 5.36 % | 21.075 M 354.95 % | 4.632 M -81.46 % | 24.984 M |
| Coût des revenus | 145.911 M -8.07 % | 158.714 M -7.27 % | 171.152 M 4.10 % | 164.412 M |
| Dépenses générales et administratives | 65.593 M 11.31 % | 58.930 M 33.16 % | 44.256 M -35.98 % | 69.132 M |
| Frais de vente et de marketing | 97.563 M -0.36 % | 97.919 M 1.78 % | 96.206 M -13.57 % | 111.309 M |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 162.447 M 4.11 % | 156.039 M -13.63 % | 180.665 M 3.62 % | 174.352 M |
| Coût et dépenses | -16.536 M -718.18 % | 2.675 M 128.12 % | -9.513 M 4.29 % | -9.940 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 163.155 M 4.02 % | 156.849 M -3.90 % | 163.211 M -9.55 % | 180.441 M |
| Revenu d'intérêts | 2.913 M -75.21 % | 11.754 M | 0.000 -100.00 % | 7.074 M |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.564 M | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 4.803 M -2.86 % | 4.945 M -19.22 % | 6.121 M -3.72 % | 6.358 M |
| Résultat d'exploitation | 92.838 M 14.08 % | 81.383 M -5.04 % | 85.700 M -20.71 % | 108.086 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.23 12.72 % | 0.20 0.70 % | 0.20 -14.55 % | 0.24 |
| Total autres revenus dépenses net | 8.426 M -51.88 % | 17.509 M 225.99 % | -13.897 M -171.19 % | 19.522 M |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-09-30 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 7.944 M 61.18 % | 4.929 M -11.45 % | 5.567 M -90.33 % | 57.590 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 11.210 M 44.16 % | 7.776 M -12.62 % | 8.899 M -85.35 % | 60.758 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -43.510 M -8.13 % | -40.237 M -272.85 % | -10.792 M -78.03 % | -6.062 M |
| Actions ordinaires | 509.020 K 0.00 % | 509.020 K 0.00 % | 509.020 K 422.07 % | 97.500 K |
| Capitaux propres totaux | 17.002 M -16.60 % | 20.387 M -59.08 % | 49.826 M 1 079.51 % | -5.087 M |
| Autres passifs non courants | 34.754 K -26.76 % | 47.450 K -53.93 % | 103.000 K 0.28 % | 102.708 K |
| Dette à long terme | 9.093 M 36.98 % | 6.639 M 13.84 % | 5.832 M -89.81 % | 57.223 M |
| Total des passifs non courants | 14.665 M 17.93 % | 12.435 M -7.13 % | 13.390 M -79.45 % | 65.173 M |
| Autres passifs courants | 0.000 -100.00 % | 4.699 M | 0.000 -100.00 % | 2.243 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 915.571 K |
| Dette à court terme | 2.117 M 86.12 % | 1.137 M -62.92 % | 3.067 M -13.24 % | 3.535 M |
| Total des passifs courants | 16.931 M 21.17 % | 13.973 M 30.58 % | 10.701 M 0.15 % | 10.685 M |
| Passifs totaux | 31.597 M 19.64 % | 26.409 M 9.62 % | 24.091 M -68.24 % | 75.858 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 21.803 M -5.60 % | 23.095 M -41.35 % | 39.380 M -4.86 % | 41.390 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 15.897 M 15.45 % | 13.770 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 21.803 M -5.60 % | 23.095 M -58.22 % | 55.277 M 0.21 % | 55.160 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 3.715 M -11.43 % | 4.195 M -9.17 % | 4.619 M 23.38 % | 3.743 M |
| Total des actifs non courants | 25.518 M -6.49 % | 27.290 M -54.44 % | 59.895 M 1.68 % | 58.903 M |
| Autres actifs circulants | 0.000 -100.00 % | 1.726 M 15.98 % | 1.488 M 25.12 % | 1.189 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3.266 M 14.71 % | 2.847 M -14.56 % | 3.332 M 5.16 % | 3.169 M |
| Liquidités et placements à court terme | 3.266 M 14.71 % | 2.847 M -14.56 % | 3.332 M 5.16 % | 3.169 M |
| Total des actifs courants | 23.080 M 18.33 % | 19.506 M 39.11 % | 14.022 M 18.15 % | 11.868 M |
| Inventaire | 17.600 M 20.03 % | 14.663 M 59.35 % | 9.202 M 22.52 % | 7.510 M |
| Créances nettes | 2.214 M 720.16 % | 270.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 14.815 M 113.73 % | 6.931 M -9.21 % | 7.634 M 148.19 % | 3.076 M |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 1.205 M | 0.000 -100.00 % | 915.571 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 60.003 M -0.19 % | 60.115 M 0.01 % | 60.109 M 6 750.00 % | 877.500 K |
| Impôts différés passifs non courants | 5.537 M -3.69 % | 5.749 M -22.88 % | 7.455 M -4.99 % | 7.847 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 48.599 M 3.85 % | 46.796 M -36.69 % | 73.917 M 4.45 % | 70.771 M |
| 2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-09-30 | 2021-03-31 |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -17.008 M | 0.000 100.00 % | -19.605 M | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 16.772 M -4.21 % | 17.509 M -6.35 % | 18.695 M | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 236.229 K | 0.000 -100.00 % | 909.942 K 245.16 % | -626.843 K |
| Comptes débiteurs | 236.229 K | 0.000 -100.00 % | 909.942 K 245.16 % | -626.843 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 59.451 M 132.84 % | -181.005 M -397.30 % | 60.883 M -36.99 % | 96.623 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 134.966 M 253.88 % | -87.706 M -172.62 % | 120.774 M -39.22 % | 198.709 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -3.543 M -118.57 % | -1.621 M 73.15 % | -6.039 M -140.84 % | -2.507 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -14.567 M 92.29 % | -188.949 M -405.34 % | -37.390 M -176.47 % | 48.894 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -18.111 M 90.50 % | -190.570 M -338.81 % | -43.429 M -193.62 % | 46.386 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 100.00 % | -46.609 M -693.58 % | -5.873 M 32.38 % | -8.686 M |
| Dividendes versés | -50.868 M 3.01 % | -52.445 M 2.31 % | -53.687 M 7.34 % | -57.938 M |
| Autres activités de financement | 52.364 M -17.71 % | 63.631 M 26.10 % | 50.460 M 28 074.75 % | 179.098 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 1.496 M -86.63 % | 11.186 M 446.73 % | -3.226 M 94.41 % | -57.759 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 9.292 M -25.57 % | 12.483 M -70.47 % | 42.271 M 200.01 % | -42.267 M |
| Variation nette de la trésorerie | 107.672 M 139.27 % | -274.170 M -700.16 % | 45.683 M -78.22 % | 209.706 M |
| Trésorerie au début de la période | 698.972 M -28.17 % | 973.142 M 4.93 % | 927.459 M 29.22 % | 717.753 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 806.643 M 15.40 % | 698.972 M -28.17 % | 973.142 M 4.93 % | 927.459 M |
| Trésorerie d'exploitation | 134.966 M 253.88 % | -87.706 M -172.62 % | 120.774 M -39.22 % | 198.709 M |
| Dépenses en capital | -3.543 M -118.57 % | -1.621 M 73.15 % | -6.039 M -140.84 % | -2.507 M |
| Cash-flow disponible | 131.422 M 247.12 % | -89.327 M -177.85 % | 114.735 M -41.52 % | 196.202 M |
| 2023 | 2023 | 2022 | 2022 |