
Betawave Corporation BWAV
Finances
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
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Chiffre d'affaire | 7.683 M -0.24 % | 7.702 M 270.06 % | 2.081 M 7 973.17 % | 25.779 K -13.57 % | 29.825 K |
Bénéfice net | -15.535 M 8.46 % | -16.970 M -3.62 % | -16.378 M -208.32 % | -5.312 M -165.59 % | -2.000 M |
Bénéfice avant impôt | -15.535 M 8.46 % | -16.970 M -3.62 % | -16.378 M -208.32 % | -5.312 M -165.59 % | -2.000 M |
Ratio bénéfice avant impôt | -2.02 8.24 % | -2.20 72.00 % | -7.87 96.18 % | -206.06 -207.27 % | -67.06 |
EBITDA | -15.182 M -6.58 % | -14.244 M -5.67 % | -13.480 M -164.44 % | -5.098 M -162.71 % | -1.940 M |
Ratio de revenu net | -2.02 8.24 % | -2.20 72.00 % | -7.87 96.18 % | -206.06 -207.27 % | -67.06 |
Ratio EBITDA | -1.98 -6.84 % | -1.85 71.44 % | -6.48 96.72 % | -197.74 -203.94 % | -65.06 |
Taux de profit brut | 0.05 -65.30 % | 0.15 187.31 % | -0.17 99.91 % | -199.63 -202.75 % | -65.94 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 0.000 -100.00 % | 5.141 M 7.00 % | 4.805 M 130.71 % | 2.083 M 16.62 % | 1.786 M |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 0.000 -100.00 % | 5.141 M 7.00 % | 4.805 M 130.71 % | 2.083 M 16.62 % | 1.786 M |
Bénéfice par action diluée | 0.00 100.00 % | -3.30 2.94 % | -3.40 -33.33 % | -2.55 -131.82 % | -1.10 |
Bénéfice par action | 0.00 100.00 % | -3.30 2.94 % | -3.40 -33.33 % | -2.55 -131.82 % | -1.10 |
Bénéfice brut | 397.969 K -65.39 % | 1.150 M 423.08 % | -355.865 K 93.08 % | -5.146 M -161.68 % | -1.967 M |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Coût des revenus | 7.285 M 11.19 % | 6.552 M 168.84 % | 2.437 M -52.88 % | 5.172 M 159.06 % | 1.996 M |
Dépenses générales et administratives | 6.617 M 9.83 % | 6.025 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente et de marketing | 8.716 M 34.49 % | 6.481 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 2.737 M 115.44 % | 1.270 M | 0.000 | 0.000 |
Dépenses de fonctionnement | 15.914 M -0.26 % | 15.956 M 7.14 % | 14.893 M | 0.000 -100.00 % | 10.039 K |
Coût et dépenses | 23.199 M 3.07 % | 22.508 M 29.88 % | 17.330 M 235.07 % | 5.172 M 157.77 % | 2.006 M |
Frais de recherche et de développement | 581.057 K -18.62 % | 713.964 K -68.43 % | 2.261 M | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 15.333 M 22.61 % | 12.505 M 10.07 % | 11.361 M | 0.000 -100.00 % | 10.039 K |
Revenu d'intérêts | 14.910 K -35.84 % | 23.238 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais d'intérêts | 105.904 K -95.70 % | 2.466 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dépréciation et amortissement | 201.990 K -22.32 % | 260.028 K -47.84 % | 498.498 K 925.57 % | 48.607 K 85.50 % | 26.203 K |
Résultat d'exploitation | -15.516 M -4.79 % | -14.806 M 2.90 % | -15.249 M -196.31 % | -5.146 M -161.68 % | -1.967 M |
Ratio de résultat d'exploitation | -2.02 -5.05 % | -1.92 73.76 % | -7.33 96.33 % | -199.63 -202.75 % | -65.94 |
Total autres revenus dépenses net | -18.589 K 99.14 % | -2.164 M -91.63 % | -1.129 M -581.46 % | -165.677 K -395.49 % | -33.437 K |
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
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Dette nette | 468.717 K 103.95 % | -11.863 M -330.29 % | 5.151 M 252.88 % | -3.370 M -12 879.25 % | -25.961 K |
Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette totale | 1.151 M | 0.000 -100.00 % | 6.260 M | 0.000 | 0.000 |
Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 100.00 % | -18.910 K 59.43 % | -46.613 K -1 032.26 % | 5.000 K |
Bénéfices non répartis | -56.630 M -37.80 % | -41.095 M -70.34 % | -24.125 M -211.40 % | -7.747 M -77 073.33 % | -10.039 K |
Actions ordinaires | 29.231 K 0.00 % | 29.230 K 16.13 % | 25.171 K 8.97 % | 23.100 K 140.30 % | 9.613 K |
Capitaux propres totaux | -708.007 K -106.75 % | 10.486 M 409.16 % | -3.392 M -174.62 % | 4.545 M 12 900.36 % | 34.961 K |
Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette à long terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.260 M | 0.000 | 0.000 |
Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.260 M | 0.000 | 0.000 |
Autres passifs courants | 691.939 K -56.80 % | 1.602 M 124.13 % | 714.693 K 56.14 % | 457.734 K | 0.000 |
Revenus reportés | 91.875 K -15.90 % | 109.243 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette à court terme | 1.151 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total des passifs courants | 4.389 M -24.29 % | 5.797 M 174.35 % | 2.113 M 121.53 % | 953.816 K 18 976.32 % | 5.000 K |
Passifs totaux | 4.389 M -24.29 % | 5.797 M -30.77 % | 8.373 M 777.87 % | 953.816 K 18 976.32 % | 5.000 K |
Autres actifs non courants | 191.787 K 69.68 % | 113.029 K -4.20 % | 117.979 K 1 079.79 % | 10.000 K | 0.000 |
Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.189 M | 0.000 | 0.000 |
GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.189 M | 0.000 | 0.000 |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 57.988 K -75.48 % | 236.448 K -48.30 % | 457.317 K 190.69 % | 157.320 K | 0.000 |
Total des actifs non courants | 249.775 K -28.53 % | 349.477 K -80.20 % | 1.765 M 954.73 % | 167.320 K | 0.000 |
Autres actifs circulants | 287.316 K -70.13 % | 961.829 K 90.92 % | 503.792 K -74.03 % | 1.940 M 13 754.59 % | 14.000 K |
Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 681.847 K -94.25 % | 11.863 M 969.87 % | 1.109 M -67.09 % | 3.370 M 12 879.25 % | 25.961 K |
Liquidités et placements à court terme | 681.847 K -94.25 % | 11.863 M 969.87 % | 1.109 M -67.09 % | 3.370 M 12 879.25 % | 25.961 K |
Total des actifs courants | 3.431 M -78.46 % | 15.933 M 395.30 % | 3.217 M -39.66 % | 5.332 M 13 241.89 % | 39.961 K |
Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Créances nettes | 2.462 M -20.78 % | 3.108 M 93.75 % | 1.604 M 7 071.89 % | 22.368 K | 0.000 |
Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Compte à payer | 2.455 M -39.92 % | 4.086 M 192.21 % | 1.398 M 181.86 % | 496.082 K 9 821.64 % | 5.000 K |
Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions spécifiques | 7.065 K 0.00 % | 7.065 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres total actionnaires capitaux propres | 55.886 M 8.42 % | 51.545 M 148.68 % | 20.727 M 68.30 % | 12.316 M 32 310.53 % | 38.000 K |
Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actifs totaux | 3.681 M -77.39 % | 16.283 M 226.85 % | 4.982 M -9.41 % | 5.499 M 13 660.60 % | 39.961 K |
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
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Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Rémunération à base d'actions | 4.288 M 57.45 % | 2.723 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation du fonds de roulement | -1.274 M -173.76 % | 1.727 M 1 266.88 % | -148.002 K -2 448.87 % | 6.301 K -97.95 % | 307.176 K |
Comptes débiteurs | 646.000 K 142.95 % | -1.504 M 5.95 % | -1.599 M -14 038.78 % | 11.472 K 169.27 % | -16.561 K |
Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Comptes à payer | -1.631 M -160.69 % | 2.688 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autre fonds de roulement | -288.734 K -153.14 % | 543.302 K -62.56 % | 1.451 M 28 161.40 % | -5.171 K -101.60 % | 323.737 K |
Autres éléments non monétaires | 68.573 K -98.68 % | 5.182 M 109.19 % | 2.477 M 288.15 % | 638.245 K 1 001.66 % | 57.935 K |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -12.250 M -73.09 % | -7.077 M 47.77 % | -13.550 M -193.37 % | -4.619 M -187.11 % | -1.609 M |
Investissements dans les immobilisations corporelles | -28.428 K 30.86 % | -41.118 K 92.16 % | -524.781 K -272.54 % | -140.866 K -219.93 % | -44.030 K |
Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 600.000 K -93.20 % | 8.823 M | 0.000 |
Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres activités d'investissement | -53.750 K | 0.000 -100.00 % | 617.627 K 135.73 % | -1.729 M -30 897.45 % | -5.577 K |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -82.178 K -99.86 % | -41.118 K -105.93 % | 692.846 K -90.04 % | 6.953 M 14 116.38 % | -49.607 K |
Remboursement de dette | 1.151 M 138.16 % | -3.015 M -134.13 % | 8.835 M 1 356.34 % | 606.650 K -57.31 % | 1.421 M |
Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.762 M | 0.000 -100.00 % | 94.094 K |
Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres activités de financement | 370.000 -100.00 % | 20.888 M | 0.000 -100.00 % | 384.793 K | 0.000 |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 1.151 M -93.56 % | 17.873 M 68.67 % | 10.596 M 968.79 % | 991.443 K -34.56 % | 1.515 M |
Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation nette de la trésorerie | -11.181 M -203.97 % | 10.754 M 575.70 % | -2.261 M -167.97 % | 3.326 M 2 422.00 % | -143.230 K |
Trésorerie au début de la période | 11.863 M 969.87 % | 1.109 M -67.09 % | 3.370 M 7 603.92 % | 43.738 K -76.61 % | 186.968 K |
Trésorerie à la fin de la période | 681.847 K -94.25 % | 11.863 M 969.87 % | 1.109 M -67.09 % | 3.370 M 7 603.92 % | 43.738 K |
Trésorerie d'exploitation | -12.250 M -73.09 % | -7.077 M 47.77 % | -13.550 M -193.37 % | -4.619 M -187.11 % | -1.609 M |
Dépenses en capital | -28.428 K 30.86 % | -41.118 K 92.16 % | -524.781 K -272.54 % | -140.866 K -219.93 % | -44.030 K |
Cash-flow disponible | -12.278 M -72.49 % | -7.118 M 49.42 % | -14.075 M -195.71 % | -4.760 M -187.98 % | -1.653 M |
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-08-31 | 2006-05-31 | 2006-02-28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaire | 2.287 M 32.52 % | 1.725 M -24.40 % | 2.282 M 64.38 % | 1.388 M -53.34 % | 2.976 M 6.81 % | 2.786 M 117.25 % | 1.282 M 95.15 % | 657.150 K -57.32 % | 1.540 M 216.91 % | 485.812 K 1 433.21 % | 31.686 K 31.62 % | 24.074 K | 0.000 -100.00 % | 7.484 K | 0.000 |
Bénéfice net | -4.208 M 2.86 % | -4.331 M -67.77 % | -2.582 M 41.50 % | -4.414 M 26.19 % | -5.979 M -84.04 % | -3.249 M 8.79 % | -3.562 M 14.77 % | -4.179 M -28.63 % | -3.249 M 14.06 % | -3.781 M 35.72 % | -5.881 M -69.62 % | -3.467 M -14 705.45 % | -23.418 K 96.84 % | -740.522 K -3 814.38 % | -18.918 K |
Bénéfice avant impôt | -4.208 M 2.86 % | -4.331 M -67.77 % | -2.582 M 41.50 % | -4.414 M 26.19 % | -5.979 M -84.04 % | -3.249 M 8.79 % | -3.562 M 14.77 % | -4.179 M -28.63 % | -3.249 M 14.06 % | -3.781 M 35.72 % | -5.881 M -69.62 % | -3.467 M | 0.000 100.00 % | -740.522 K | 0.000 |
Ratio bénéfice avant impôt | -1.84 26.70 % | -2.51 -121.91 % | -1.13 64.42 % | -3.18 -58.21 % | -2.01 -72.31 % | -1.17 58.02 % | -2.78 56.33 % | -6.36 -201.36 % | -2.11 72.88 % | -7.78 95.81 % | -185.60 -28.87 % | -144.02 | 0.00 100.00 % | -98.95 | 0.00 |
EBITDA | -4.129 M 2.80 % | -4.248 M -69.86 % | -2.501 M 42.48 % | -4.348 M 22.49 % | -5.610 M -159.45 % | -2.162 M 20.65 % | -2.725 M 20.51 % | -3.428 M -56.03 % | -2.197 M 26.20 % | -2.977 M -870.26 % | 386.452 K 111.13 % | -3.473 M -14 737.42 % | -23.406 K 96.70 % | -709.957 K -3 661.36 % | -18.875 K |
Ratio de revenu net | -1.84 26.70 % | -2.51 -121.91 % | -1.13 64.42 % | -3.18 -58.21 % | -2.01 -72.31 % | -1.17 58.02 % | -2.78 56.33 % | -6.36 -201.36 % | -2.11 72.88 % | -7.78 95.81 % | -185.60 -28.87 % | -144.02 | 0.00 100.00 % | -98.95 | 0.00 |
Ratio EBITDA | -1.81 26.65 % | -2.46 -124.67 % | -1.10 65.01 % | -3.13 -66.13 % | -1.89 -142.91 % | -0.78 63.47 % | -2.12 59.27 % | -5.22 -265.56 % | -1.43 76.71 % | -6.13 -150.24 % | 12.20 108.45 % | -144.26 | 0.00 100.00 % | -94.86 | 0.00 |
Taux de profit brut | 0.30 173.52 % | -0.41 -208.17 % | 0.38 216.05 % | -0.33 -254.28 % | 0.21 -18.02 % | 0.26 589.03 % | -0.05 76.07 % | -0.22 -122.32 % | 1.00 420.06 % | -0.31 -131.24 % | 1.00 100.69 % | -145.47 | 0.00 -100.00 % | 1.00 | 0.00 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 0.000 -100.00 % | 5.846 M 0.00 % | 5.846 M 0.00 % | 5.846 M 14.17 % | 5.120 M 0.42 % | 5.099 M 0.04 % | 5.097 M 0.73 % | 5.060 M 5.07 % | 4.816 M -0.22 % | 4.826 M 0.00 % | 4.826 M 1.33 % | 4.762 M 42.87 % | 3.333 M 483.65 % | 571.115 K -82.87 % | 3.333 M |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 0.000 -100.00 % | 5.846 M 0.00 % | 5.846 M 0.00 % | 5.846 M 14.17 % | 5.120 M 0.42 % | 5.099 M 0.04 % | 5.097 M 0.73 % | 5.060 M 5.07 % | 4.816 M -0.22 % | 4.826 M 0.00 % | 4.826 M 1.33 % | 4.762 M 42.87 % | 3.333 M 483.65 % | 571.115 K -82.87 % | 3.333 M |
Bénéfice par action diluée | 0.00 100.00 % | -0.75 -66.67 % | -0.45 40.00 % | -0.75 35.78 % | -1.17 -79.67 % | -0.65 7.14 % | -0.70 17.65 % | -0.85 -25.98 % | -0.67 15.66 % | -0.80 33.33 % | -1.20 -60.00 % | -0.75 -12 400.00 % | -0.01 99.54 % | -1.30 -21 566.67 % | -0.01 |
Bénéfice par action | 0.00 100.00 % | -0.75 -66.67 % | -0.45 40.00 % | -0.75 35.78 % | -1.17 -79.67 % | -0.65 7.14 % | -0.70 17.65 % | -0.85 -25.98 % | -0.67 15.66 % | -0.80 33.33 % | -1.20 -60.00 % | -0.75 -12 400.00 % | -0.01 99.54 % | -1.30 -21 566.67 % | -0.01 |
Bénéfice brut | 697.202 K 197.44 % | -715.553 K -181.78 % | 874.973 K 290.77 % | -458.652 K -171.98 % | 637.194 K -12.44 % | 727.683 K 1 162.44 % | -68.492 K 53.30 % | -146.656 K -109.53 % | 1.540 M 1 114.33 % | -151.786 K -579.03 % | 31.686 K 100.90 % | -3.502 M | 0.000 -100.00 % | 7.484 K | 0.000 |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Coût des revenus | 1.589 M -34.88 % | 2.441 M 73.45 % | 1.407 M -23.81 % | 1.847 M -21.02 % | 2.339 M 13.61 % | 2.058 M 52.37 % | 1.351 M 68.07 % | 803.806 K | 0.000 -100.00 % | 637.598 K | 0.000 -100.00 % | 3.526 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dépenses générales et administratives | 2.282 M 60.79 % | 1.419 M 1.36 % | 1.400 M -7.68 % | 1.516 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente et de marketing | 2.473 M 21.58 % | 2.034 M 2.02 % | 1.993 M -10.07 % | 2.216 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.737 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.019 M 8 265.69 % | 60.000 K 101.39 % | -4.331 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dépenses de fonctionnement | 4.872 M 35.97 % | 3.583 M 2.37 % | 3.500 M -11.60 % | 3.960 M -39.54 % | 6.549 M 111.99 % | 3.089 M 8.40 % | 2.850 M -17.83 % | 3.468 M -18.35 % | 4.248 M 37.85 % | 3.082 M 399.83 % | 616.555 K | 0.000 -100.00 % | 23.406 K -96.74 % | 717.441 K 3 701.01 % | 18.875 K |
Coût et dépenses | 6.461 M 7.26 % | 6.024 M 22.75 % | 4.907 M -15.49 % | 5.807 M -34.67 % | 8.887 M 72.65 % | 5.148 M 22.54 % | 4.201 M -1.67 % | 4.272 M 0.57 % | 4.248 M 14.22 % | 3.719 M 503.24 % | 616.555 K -82.51 % | 3.526 M 14 964.55 % | 23.406 K -96.74 % | 717.441 K 3 701.01 % | 18.875 K |
Frais de recherche et de développement | 117.471 K -9.80 % | 130.241 K 21.98 % | 106.772 K -52.88 % | 226.573 K 79.93 % | 125.920 K -49.25 % | 248.100 K | 0.000 -100.00 % | 174.381 K | 0.000 -100.00 % | 483.139 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 4.754 M 37.70 % | 3.453 M 1.75 % | 3.393 M -9.10 % | 3.733 M 1.27 % | 3.686 M 29.74 % | 2.841 M -0.31 % | 2.850 M -13.48 % | 3.294 M 527.09 % | -771.267 K -130.38 % | 2.539 M -48.69 % | 4.947 M | 0.000 -100.00 % | 23.406 K -96.74 % | 717.441 K 3 701.01 % | 18.875 K |
Revenu d'intérêts | 2.034 K -52.95 % | 4.323 K 37.11 % | 3.153 K -41.61 % | 5.400 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais d'intérêts | 35.422 K -6.49 % | 37.879 K 19.44 % | 31.715 K 3 471.51 % | 888.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dépréciation et amortissement | 42.978 K -5.05 % | 45.266 K -7.51 % | 48.943 K -24.47 % | 64.803 K 120.24 % | -320.179 K -260.61 % | 199.349 K 2.95 % | 193.636 K 3.43 % | 187.222 K -1.84 % | 190.738 K -3.09 % | 196.812 K 140.43 % | 81.860 K 181.42 % | 29.088 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Résultat d'exploitation | -4.174 M 2.88 % | -4.298 M -63.74 % | -2.625 M 40.58 % | -4.418 M 25.26 % | -5.912 M -150.33 % | -2.361 M 19.08 % | -2.918 M 19.27 % | -3.615 M -33.47 % | -2.709 M 16.23 % | -3.233 M -452.86 % | -584.869 K 83.30 % | -3.502 M -14 861.69 % | -23.406 K 96.70 % | -709.957 K -3 661.36 % | -18.875 K |
Ratio de résultat d'exploitation | -1.83 26.72 % | -2.49 -116.58 % | -1.15 63.86 % | -3.18 -60.19 % | -1.99 -134.37 % | -0.85 62.75 % | -2.28 58.63 % | -5.50 -212.70 % | -1.76 73.57 % | -6.66 63.94 % | -18.46 87.31 % | -145.47 | 0.00 100.00 % | -94.86 | 0.00 |
Total autres revenus dépenses net | -33.359 K -0.92 % | -33.054 K -176.32 % | 43.312 K 859.93 % | 4.512 K 106.64 % | -67.943 K 92.35 % | -887.565 K -37.88 % | -643.727 K -14.07 % | -564.332 K -4.39 % | -540.595 K 1.18 % | -547.030 K 89.67 % | -5.296 M -15 322.00 % | 34.793 K 48.65 % | 23.406 K 176.58 % | -30.565 K -261.93 % | 18.875 K |
2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-08-31 | 2006-05-31 | 2006-02-28 |
2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-08-31 | 2006-05-31 | 2006-02-28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dette nette | 468.717 K 118.65 % | -2.514 M 46.92 % | -4.736 M 33.41 % | -7.111 M 40.06 % | -11.863 M -216.08 % | 10.220 M 10.86 % | 9.218 M 40.55 % | 6.559 M 27.31 % | 5.151 M 450.14 % | 936.388 K 135.79 % | -2.616 M -71.27 % | -1.528 M | 0.000 100.00 % | -15.519 K 40.12 % | -25.918 K |
Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette totale | 1.151 M -23.30 % | 1.500 M 50.00 % | 1.000 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.266 M 5.89 % | 9.695 M 45.25 % | 6.675 M 6.62 % | 6.260 M 6.27 % | 5.891 M 8.43 % | 5.433 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -18.910 K 0.00 % | -18.910 K 0.00 % | -18.910 K 0.00 % | -18.910 K 0.00 % | -18.910 K 0.00 % | -18.910 K 54.62 % | -41.670 K -538.63 % | 9.500 K 18.75 % | 8.000 K 23.08 % | 6.500 K |
Bénéfices non répartis | -56.630 M -8.03 % | -52.422 M -9.01 % | -48.091 M -5.67 % | -45.509 M -10.74 % | -41.095 M -17.03 % | -35.116 M -10.20 % | -31.867 M -12.58 % | -28.305 M -17.32 % | -24.125 M -15.56 % | -20.876 M -22.11 % | -17.096 M -52.44 % | -11.215 M -17 115.31 % | -65.143 K -56.12 % | -41.725 K -44.09 % | -28.957 K |
Actions ordinaires | 29.231 K 0.00 % | 29.230 K 0.00 % | 29.230 K 0.00 % | 29.230 K 0.00 % | 29.230 K 14.65 % | 25.496 K 0.00 % | 25.496 K 0.10 % | 25.471 K 1.19 % | 25.171 K 4.31 % | 24.131 K 0.00 % | 24.131 K 0.02 % | 24.125 K 1 106.25 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K |
Capitaux propres totaux | -708.007 K -148.85 % | 1.449 M -71.25 % | 5.042 M -27.10 % | 6.916 M -34.04 % | 10.486 M 186.46 % | -12.128 M -21.62 % | -9.972 M -46.89 % | -6.789 M -100.16 % | -3.392 M -552.30 % | -519.947 K -117.28 % | 3.008 M -9.09 % | 3.309 M 21 253.87 % | -15.643 K -349.29 % | 6.275 K -64.23 % | 17.543 K |
Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 328.036 K 26.28 % | 259.761 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.266 M 5.89 % | 9.695 M 45.25 % | 6.675 M 6.62 % | 6.260 M 6.27 % | 5.891 M 8.43 % | 5.433 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.594 M 6.42 % | 9.955 M 49.14 % | 6.675 M 6.62 % | 6.260 M 6.27 % | 5.891 M 8.43 % | 5.433 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres passifs courants | 691.939 K -56.46 % | 1.589 M 102.83 % | 783.444 K -24.90 % | 1.043 M -34.87 % | 1.602 M -45.70 % | 2.950 M 62.57 % | 1.815 M 8.38 % | 1.674 M 134.28 % | 714.693 K -34.43 % | 1.090 M -1.02 % | 1.101 M 24.11 % | 887.307 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Revenus reportés | 91.875 K 17.36 % | 78.283 K 15.41 % | 67.831 K -65.47 % | 196.420 K 79.80 % | 109.243 K 56.06 % | 70.000 K 75.83 % | 39.811 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette à court terme | 1.151 M -23.30 % | 1.500 M 50.00 % | 1.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total des passifs courants | 4.389 M -9.52 % | 4.851 M 26.56 % | 3.833 M 28.69 % | 2.978 M -48.62 % | 5.797 M -13.76 % | 6.722 M 51.28 % | 4.443 M 11.44 % | 3.987 M 88.70 % | 2.113 M -18.34 % | 2.588 M 4.03 % | 2.487 M 63.92 % | 1.517 M 9 599.66 % | 15.643 K 69.22 % | 9.244 K 10.38 % | 8.375 K |
Passifs totaux | 4.389 M -9.52 % | 4.851 M 26.56 % | 3.833 M 28.69 % | 2.978 M -48.62 % | 5.797 M -66.52 % | 17.315 M 20.26 % | 14.398 M 35.04 % | 10.662 M 27.33 % | 8.373 M -1.24 % | 8.479 M 7.05 % | 7.920 M 421.99 % | 1.517 M 9 599.66 % | 15.643 K 69.22 % | 9.244 K 10.38 % | 8.375 K |
Autres actifs non courants | 191.787 K -7.22 % | 206.709 K -6.73 % | 221.630 K -5.19 % | 233.752 K 106.81 % | 113.029 K -88.98 % | 1.026 M 769.37 % | 117.979 K -90.05 % | 1.185 M 904.74 % | 117.979 K -91.84 % | 1.446 M 2.71 % | 1.407 M 1 179.40 % | 110.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.009 M | 0.000 -100.00 % | 1.189 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.009 M | 0.000 -100.00 % | 1.189 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 57.988 K -44.18 % | 103.888 K -26.33 % | 141.025 K -25.84 % | 190.164 K -19.57 % | 236.448 K -20.01 % | 295.595 K -14.09 % | 344.064 K -14.79 % | 403.778 K -11.71 % | 457.317 K -12.61 % | 523.295 K -9.48 % | 578.083 K 22.51 % | 471.858 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total des actifs non courants | 249.775 K -19.58 % | 310.597 K -14.35 % | 362.655 K -14.45 % | 423.916 K 21.30 % | 349.477 K -73.55 % | 1.321 M -10.17 % | 1.471 M -7.45 % | 1.589 M -9.95 % | 1.765 M -10.36 % | 1.969 M -0.84 % | 1.985 M 241.22 % | 581.858 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres actifs circulants | 287.316 K -2.99 % | 296.167 K -61.40 % | 767.260 K 188.91 % | 265.567 K -72.39 % | 961.829 K -12.01 % | 1.093 M -1.94 % | 1.115 M -5.93 % | 1.185 M 135.21 % | 503.792 K -5.61 % | 533.729 K 109.86 % | 254.322 K -90.51 % | 2.680 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 681.847 K -83.01 % | 4.014 M -30.02 % | 5.736 M -19.34 % | 7.111 M -40.06 % | 11.863 M 25 649.09 % | 46.072 K -90.34 % | 476.918 K 310.34 % | 116.226 K -89.52 % | 1.109 M -77.62 % | 4.955 M -38.45 % | 8.049 M 426.90 % | 1.528 M | 0.000 -100.00 % | 15.519 K -40.12 % | 25.918 K |
Liquidités et placements à court terme | 681.847 K -83.01 % | 4.014 M -30.02 % | 5.736 M -19.34 % | 7.111 M -40.06 % | 11.863 M 25 649.09 % | 46.072 K -90.34 % | 476.918 K 310.34 % | 116.226 K -89.52 % | 1.109 M -77.62 % | 4.955 M -38.45 % | 8.049 M 426.90 % | 1.528 M | 0.000 -100.00 % | 15.519 K -40.12 % | 25.918 K |
Total des actifs courants | 3.431 M -42.71 % | 5.990 M -29.63 % | 8.512 M -10.12 % | 9.470 M -40.56 % | 15.933 M 312.10 % | 3.866 M 30.82 % | 2.956 M 29.40 % | 2.284 M -29.00 % | 3.217 M -46.30 % | 5.990 M -33.02 % | 8.943 M 110.70 % | 4.245 M | 0.000 -100.00 % | 15.519 K -40.12 % | 25.918 K |
Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Créances nettes | 2.462 M 46.59 % | 1.680 M -16.41 % | 2.009 M -4.03 % | 2.094 M -32.64 % | 3.108 M 13.97 % | 2.727 M 99.96 % | 1.364 M 38.76 % | 982.883 K -38.73 % | 1.604 M 219.90 % | 501.478 K -21.58 % | 639.454 K 1 625.27 % | 37.064 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Compte à payer | 2.455 M 45.80 % | 1.684 M -15.04 % | 1.982 M 13.98 % | 1.739 M -57.45 % | 4.086 M 10.38 % | 3.702 M 43.00 % | 2.589 M 11.93 % | 2.313 M 65.40 % | 1.398 M -6.63 % | 1.498 M 8.05 % | 1.386 M 119.99 % | 630.011 K 3 927.43 % | 15.643 K 69.22 % | 9.244 K 10.38 % | 8.375 K |
Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions spécifiques | 7.065 K 0.00 % | 7.065 K 0.00 % | 7.065 K 0.00 % | 7.065 K 0.00 % | 7.065 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres total actionnaires capitaux propres | 55.886 M 3.81 % | 53.835 M 1.39 % | 53.096 M 1.35 % | 52.388 M 1.64 % | 51.545 M 124.29 % | 22.981 M 4.99 % | 21.889 M 1.76 % | 21.510 M 3.77 % | 20.727 M 1.85 % | 20.351 M 1.25 % | 20.099 M 38.22 % | 14.541 M 38 166.36 % | 38.000 K 0.00 % | 38.000 K 0.00 % | 38.000 K |
Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actifs totaux | 3.681 M -41.57 % | 6.300 M -29.01 % | 8.875 M -10.30 % | 9.894 M -39.23 % | 16.283 M 213.88 % | 5.188 M 17.20 % | 4.426 M 14.28 % | 3.873 M -22.25 % | 4.982 M -37.41 % | 7.959 M -27.18 % | 10.929 M 126.43 % | 4.826 M | 0.000 -100.00 % | 15.519 K -40.12 % | 25.918 K |
2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-08-31 | 2006-05-31 | 2006-02-28 |
2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-08-31 | 2006-05-31 | 2006-02-28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Rémunération à base d'actions | 2.031 M 174.89 % | 738.918 K 4.40 % | 707.795 K -12.63 % | 810.123 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation du fonds de roulement | -971.638 K -173.68 % | 1.319 M 357.65 % | -511.835 K 53.86 % | -1.109 M 21.86 % | -1.420 M -342.75 % | 584.767 K 91.42 % | 305.481 K -86.46 % | 2.256 M 245.63 % | -1.549 M -296.15 % | -391.082 K -127.14 % | 1.441 M 309.82 % | 351.565 K 295.26 % | -180.054 K -196.12 % | 187.322 K 978.11 % | 17.375 K |
Comptes débiteurs | -782.485 K -337.32 % | 329.712 K 291.15 % | 84.292 K -91.69 % | 1.014 M 366.26 % | -381.005 K 72.05 % | -1.363 M -257.83 % | -380.985 K -161.32 % | 621.327 K 155.45 % | -1.121 M -142.54 % | -462.024 K -26 606.59 % | -1.730 K 88.23 % | -14.696 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Comptes à payer | 771.113 K 358.65 % | -298.126 K -222.67 % | 243.027 K 110.35 % | -2.347 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autre fonds de roulement | -960.266 K -174.60 % | 1.287 M 253.39 % | -839.154 K -475.43 % | 223.516 K 121.52 % | -1.039 M -153.31 % | 1.948 M 183.78 % | 686.466 K -58.01 % | 1.635 M 481.41 % | -428.657 K -704.24 % | 70.942 K -95.08 % | 1.443 M 293.85 % | 366.261 K 303.42 % | -180.054 K -196.12 % | 187.322 K 978.11 % | 17.375 K |
Autres éléments non monétaires | 36.754 K 146.32 % | 14.921 K -11.70 % | 16.898 K | 0.000 -100.00 % | 4.920 M 388.61 % | 1.007 M 13.92 % | 883.882 K -19.27 % | 1.095 M 104.34 % | 535.822 K -24.55 % | 710.132 K -5.53 % | 751.690 K 56.71 % | 479.684 K 415.35 % | -152.110 K -198.07 % | 155.110 K 10 240.67 % | 1.500 K |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -3.068 M -38.62 % | -2.214 M 4.59 % | -2.320 M 50.09 % | -4.648 M -66.04 % | -2.799 M -91.99 % | -1.458 M 33.09 % | -2.179 M -239.94 % | -641.002 K 84.26 % | -4.072 M -24.72 % | -3.265 M 9.48 % | -3.607 M -38.36 % | -2.607 M -362.23 % | 994.094 K 197.46 % | -1.020 M -2 372 020.93 % | -43.000 |
Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 100.00 % | -8.129 K -356.94 % | -1.779 K 90.39 % | -18.520 K -139.83 % | -7.722 K 53.44 % | -16.586 K -218.72 % | -5.204 K 55.16 % | -11.606 K | 0.000 100.00 % | -11.982 K 92.92 % | -169.173 K 50.77 % | -343.626 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 550.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.204 M 244.09 % | 350.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 100.00 % | -53.750 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -550.000 K 42.08 % | -949.585 K -13 563.09 % | -6.950 K -100.56 % | 1.245 M 299.19 % | -624.903 K -1 572.65 % | 42.434 K 200.00 % | -42.434 K | 0.000 |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -8.129 K 85.36 % | -55.529 K -199.83 % | -18.520 K -103.42 % | 542.278 K 3 369.49 % | -16.586 K -218.72 % | -5.204 K 99.07 % | -561.606 K -320.49 % | 254.713 K -23.06 % | 331.068 K -69.22 % | 1.076 M 211.05 % | -968.529 K -2 382.44 % | 42.434 K 200.00 % | -42.434 K | 0.000 |
Remboursement de dette | -263.857 K -114.66 % | 1.800 M 700.00 % | -300.000 K -250.55 % | -85.579 K 98.62 % | -6.204 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -415.751 K -157.79 % | -161.278 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.288 K | 0.000 -100.00 % | 7.778 K -99.56 % | 1.752 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres activités de financement | 370.000 100.03 % | -1.300 M -200.00 % | 1.300 M | 0.000 -100.00 % | 20.278 M 1 842.82 % | 1.044 M -58.99 % | 2.545 M 1 111.88 % | 210.000 K -45.43 % | 384.793 K | 0.000 -100.00 % | 9.045 M 50 350.83 % | -18.000 K 98.29 % | -1.050 M -200.00 % | 1.050 M | 0.000 |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -263.487 K -152.70 % | 500.000 K -50.00 % | 1.000 M 1 268.51 % | -85.579 K -100.61 % | 14.074 M 1 248.41 % | 1.044 M -58.99 % | 2.545 M 1 111.88 % | 210.000 K 832.47 % | -28.670 K 82.22 % | -161.278 K -101.78 % | 9.053 M 422.23 % | 1.734 M 265.10 % | -1.050 M -200.00 % | 1.050 M | 0.000 |
Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation nette de la trésorerie | -3.332 M -93.52 % | -1.722 M -25.17 % | -1.376 M 71.05 % | -4.752 M -140.21 % | 11.817 M 2 842.75 % | -430.846 K -219.45 % | 360.692 K 136.34 % | -992.608 K 74.19 % | -3.846 M -24.26 % | -3.095 M -147.45 % | 6.522 M 454.09 % | -1.842 M -5 794.05 % | -31.249 K -686.18 % | 5.331 K 12 497.67 % | -43.000 |
Trésorerie au début de la période | 4.014 M -30.02 % | 5.736 M -19.34 % | 7.111 M -40.06 % | 11.863 M 25 649.09 % | 46.072 K -90.34 % | 476.918 K 310.34 % | 116.226 K -89.52 % | 1.109 M -77.62 % | 4.955 M -38.45 % | 8.049 M 426.90 % | 1.528 M -54.66 % | 3.370 M 10 682.88 % | 31.249 K 20.57 % | 25.918 K -0.17 % | 25.961 K |
Trésorerie à la fin de la période | 681.847 K -83.01 % | 4.014 M -30.02 % | 5.736 M -19.34 % | 7.111 M -40.06 % | 11.863 M 25 649.09 % | 46.072 K -90.34 % | 476.918 K 310.34 % | 116.226 K -89.52 % | 1.109 M -77.62 % | 4.955 M -38.45 % | 8.049 M 426.90 % | 1.528 M | 0.000 -100.00 % | 31.249 K 20.57 % | 25.918 K |
Trésorerie d'exploitation | -3.068 M -38.62 % | -2.214 M 4.59 % | -2.320 M 50.09 % | -4.648 M -66.04 % | -2.799 M -91.99 % | -1.458 M 33.09 % | -2.179 M -239.94 % | -641.002 K 84.26 % | -4.072 M -24.72 % | -3.265 M 9.48 % | -3.607 M -38.36 % | -2.607 M -362.23 % | 994.094 K 197.46 % | -1.020 M -2 372 020.93 % | -43.000 |
Dépenses en capital | 0.000 100.00 % | -8.129 K -356.94 % | -1.779 K 90.39 % | -18.520 K -139.83 % | -7.722 K 53.44 % | -16.586 K -218.72 % | -5.204 K 55.16 % | -11.606 K | 0.000 100.00 % | -11.982 K 92.92 % | -169.173 K 50.77 % | -343.626 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Cash-flow disponible | -3.068 M -38.11 % | -2.222 M 4.31 % | -2.322 M 50.25 % | -4.666 M -66.24 % | -2.807 M -90.36 % | -1.475 M 32.49 % | -2.184 M -234.70 % | -652.608 K 83.97 % | -4.072 M -24.27 % | -3.277 M 13.22 % | -3.776 M -27.98 % | -2.950 M -384.65 % | 1.037 M 197.56 % | -1.062 M -2 470 704.65 % | -43.000 |
2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2006 | 2006 | 2006 |