BW Ideol AS ^BWIDL.OL

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Finances

	2022	2020	2019	2018
Chiffre d'affaire	6.639 M ^{309.89 %}	1.620 M ^{700.26 %}	202.397 K ^{-84.94 %}	1.344 M
Bénéfice net	-16.628 M ^{-74.48 %}	-9.530 M ^{-14.46 %}	-8.326 M ^{-107.30 %}	-4.017 M
Bénéfice avant impôt	-17.497 M ^{-46.96 %}	-11.906 M ^{-4.52 %}	-11.391 M ^{-91.44 %}	-5.950 M
Ratio bénéfice avant impôt	-2.64 ^{64.15 %}	-7.35 ^{86.94 %}	-56.28 ^{-1 170.82 %}	-4.43
EBITDA	-2.743 M ^{53.07 %}	-5.845 M ^{-5.03 %}	-5.565 M ^{-42.49 %}	-3.905 M
Ratio de revenu net	-2.50 ^{57.43 %}	-5.88 ^{85.70 %}	-41.14 ^{-1 276.10 %}	-2.99
Ratio EBITDA	-0.41 ^{88.55 %}	-3.61 ^{86.88 %}	-27.49 ^{-845.86 %}	-2.91
Taux de profit brut	1.00 ^{259.74 %}	-0.63 ^{92.76 %}	-8.65 ^{-3 096.70 %}	0.29
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	31.511 M ^{1.34 %}	31.093 M ^{0.00 %}	31.093 M ^{0.00 %}	31.093 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	31.511 M ^{1.34 %}	31.093 M ^{0.00 %}	31.093 M ^{0.00 %}	31.093 M
Bénéfice par action diluée	-0.53 ^{-70.97 %}	-0.31 ^{-14.81 %}	-0.27 ^{-107.69 %}	-0.13
Bénéfice par action	-0.53 ^{-70.97 %}	-0.31 ^{-14.81 %}	-0.27 ^{-107.69 %}	-0.13
Bénéfice brut	6.639 M ^{754.74 %}	-1.014 M ^{42.06 %}	-1.750 M ^{-551.43 %}	387.705 K
Charge d'impôt sur le bénéfice	-869.000 K ^{47.68 %}	-1.661 M ^{2.36 %}	-1.701 M ^{1.85 %}	-1.733 M
Coût des revenus	0.000 ^{-100.00 %}	2.634 M ^{34.88 %}	1.953 M ^{104.28 %}	955.851 K
Dépenses générales et administratives	1.523 M	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	23.279 M ^{117.56 %}	10.700 M ^{12.80 %}	9.486 M ^{53.71 %}	6.172 M
Coût et dépenses	23.279 M ^{74.59 %}	13.334 M ^{16.57 %}	11.439 M ^{60.49 %}	7.127 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	1.523 M	0.000	0.000	0.000
Revenu d'intérêts	0.000 ^{-100.00 %}	2.654 K ^{-94.31 %}	46.659 K ^{537.94 %}	7.314 K
Frais d'intérêts	0.000 ^{-100.00 %}	194.523 K ^{1.28 %}	192.056 K ^{15.57 %}	166.175 K
Dépréciation et amortissement	13.897 M ^{136.77 %}	5.869 M ^{3.49 %}	5.672 M ^{201.93 %}	1.878 M
Résultat d'exploitation	-16.641 M ^{-42.06 %}	-11.714 M ^{-4.25 %}	-11.236 M ^{-94.27 %}	-5.784 M
Ratio de résultat d'exploitation	-2.51 ^{65.34 %}	-7.23 ^{86.97 %}	-55.52 ^{-1 189.61 %}	-4.30
Total autres revenus dépenses net	-856.000 K ^{-263.62 %}	523.174 K ^{-56.73 %}	1.209 M ^{3 443.56 %}	34.117 K
	2022	2020	2019	2018

	2022	2021	2020	2019	2018
Dette nette	-1.233 M ^{95.19 %}	-25.652 M ^{-532.42 %}	5.932 M ^{474.78 %}	1.032 M ^{123.24 %}	-4.441 M
Investissements totaux	17.282 M	0.000 ^{-100.00 %}	444.385 K ^{0.01 %}	444.344 K ^{9.62 %}	405.340 K
Dette totale	7.900 M ^{10.64 %}	7.140 M ^{-30.03 %}	10.205 M ^{64.75 %}	6.194 M ^{-31.32 %}	9.019 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	-33.017 M ^{-90.85 %}	-17.300 M ^{-81.53 %}	-9.530 M ^{-14.46 %}	-8.326 M ^{-107.30 %}	-4.017 M
Actions ordinaires	313.000 K ^{0.00 %}	313.000 K ^{-69.12 %}	1.014 M ^{0.00 %}	1.014 M ^{0.36 %}	1.010 M
Capitaux propres totaux	97.882 M ^{-13.84 %}	113.602 M ^{775.79 %}	12.971 M ^{-42.35 %}	22.501 M ^{-27.20 %}	30.907 M
Autres passifs non courants	3.349 M ^{-4.94 %}	3.523 M ^{-48.28 %}	6.812 M ^{87 753.89 %}	7.754 K ^{387 600.00 %}	2.000
Dette à long terme	6.013 M ^{5.75 %}	5.686 M ^{67.58 %}	3.393 M ^{-45.15 %}	6.186 M ^{-31.41 %}	9.019 M
Total des passifs non courants	23.506 M ^{-2.31 %}	24.063 M ^{135.79 %}	10.205 M ^{64.76 %}	6.194 M ^{-31.32 %}	9.019 M
Autres passifs courants	2.656 M ^{0.26 %}	2.649 M ^{-68.57 %}	8.428 M ^{284.23 %}	2.193 M ^{-2.91 %}	2.259 M
Revenus reportés	384.000 K ^{-12.13 %}	437.000 K	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	1.879 M ^{27.82 %}	1.470 M	0.000	0.000	0.000
Total des passifs courants	4.944 M ^{1.31 %}	4.880 M ^{-19.85 %}	6.088 M ^{39.32 %}	4.370 M ^{-29.55 %}	6.203 M
Passifs totaux	28.450 M ^{-1.70 %}	28.943 M ^{77.63 %}	16.294 M ^{54.23 %}	10.564 M ^{-30.60 %}	15.222 M
Autres actifs non courants	21.891 M ^{3 258.87 %}	-693.000 K ^{-252.03 %}	455.820 K ^{-1.33 %}	461.981 K ^{11.90 %}	412.835 K
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	56.533 M ^{-12.53 %}	64.628 M ^{1 666.42 %}	3.659 M ^{16.42 %}	3.143 M ^{44.58 %}	2.174 M
GoodWill	25.606 M ^{1.34 %}	25.267 M	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	82.139 M ^{-8.63 %}	89.895 M ^{2 357.03 %}	3.659 M ^{16.42 %}	3.143 M ^{44.58 %}	2.174 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	11.043 M ^{-36.36 %}	17.351 M ^{11.05 %}	15.624 M ^{-23.40 %}	20.399 M ^{-19.93 %}	25.475 M
Total des actifs non courants	115.073 M ^{8.00 %}	106.553 M ^{439.81 %}	19.739 M ^{-17.77 %}	24.003 M ^{-14.46 %}	28.061 M
Autres actifs circulants	475.000 K ^{-77.95 %}	2.154 M ^{-52.28 %}	4.513 M ^{15.93 %}	3.893 M ^{-14.76 %}	4.567 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	9.133 M ^{-72.15 %}	32.792 M ^{667.52 %}	4.272 M ^{-17.23 %}	5.162 M ^{-61.65 %}	13.460 M
Liquidités et placements à court terme	9.133 M ^{-72.15 %}	32.792 M ^{667.52 %}	4.272 M ^{-17.23 %}	5.162 M ^{-61.65 %}	13.460 M
Total des actifs courants	11.260 M ^{-68.72 %}	35.992 M ^{277.83 %}	9.526 M ^{5.12 %}	9.062 M ^{-49.84 %}	18.067 M
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Créances nettes	1.652 M ^{57.93 %}	1.046 M ^{41.31 %}	740.200 K ^{10 331.23 %}	7.096 K ^{-82.26 %}	40.008 K
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	408.000 K ^{-45.96 %}	755.000 K ^{-28.21 %}	1.052 M ^{2.98 %}	1.021 M ^{-61.75 %}	2.670 M
Impôts à payer	1.000 K ^{-83.33 %}	6.000 K ^{-99.73 %}	2.203 M ^{90.67 %}	1.155 M ^{-9.33 %}	1.274 M
Revenu différé non Courant	2.569 M ^{7.00 %}	2.401 M	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	2.013 M ^{2 480.77 %}	78.000 K	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	130.592 M ^{0.00 %}	130.591 M ^{303.20 %}	32.389 M ^{0.00 %}	32.389 M ^{-4.49 %}	33.913 M
Impôts différés passifs non courants	11.576 M ^{-7.04 %}	12.453 M	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	126.332 M ^{-11.37 %}	142.545 M ^{387.09 %}	29.265 M ^{-11.49 %}	33.066 M ^{-28.32 %}	46.128 M
	2022	2021	2020	2019	2018

	2022	2020	2019	2018
Impôt sur le revenu différé	731.000 K	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	626.000 K	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-1.187 M ^{-424.76 %}	365.505 K ^{114.89 %}	-2.455 M ^{-462.13 %}	677.949 K
Comptes débiteurs	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	-15.000 K	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-3.445 M ^{-4.55 %}	-3.295 M ^{35.51 %}	-5.110 M ^{-249.96 %}	-1.460 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-1.461 M ^{9.32 %}	-1.611 M ^{-2.97 %}	-1.565 M ^{74.44 %}	-6.122 M
Acquisitions nettes	-16.753 M ^{-1 139.82 %}	1.611 M ^{2.97 %}	1.565 M	0.000
Achats d'investissements	-493.000 K ^{-1 232 400.00 %}	-40.000 ^{99.92 %}	-50.243 K ^{33.05 %}	-75.040 K
Ventes échéances des investissements	0.000 ^{-100.00 %}	6.202 K ^{465.88 %}	1.096 K	0.000
Autres activités d'investissement	0.000 ^{100.00 %}	-1.611 M ^{-2.97 %}	-1.565 M ^{-41 848.80 %}	3.748 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-18.707 M ^{-1 065.56 %}	-1.605 M ^{0.55 %}	-1.614 M ^{73.94 %}	-6.193 M
Remboursement de dette	-1.402 M ^{-134.90 %}	4.017 M ^{372.81 %}	-1.473 M ^{-526.63 %}	345.153 K
Actions ordinaires émises	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	56.012 K ^{-99.62 %}	14.860 M
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-105.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-100.989 K ^{-100.69 %}	14.729 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-1.507 M ^{-137.51 %}	4.017 M ^{355.30 %}	-1.574 M ^{-110.44 %}	15.074 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-23.659 M ^{-2 579.53 %}	-882.954 K ^{89.36 %}	-8.297 M ^{-211.80 %}	7.421 M
Trésorerie au début de la période	32.792 M ^{536.20 %}	5.154 M ^{-61.68 %}	13.451 M ^{123.07 %}	6.030 M
Trésorerie à la fin de la période	9.133 M ^{113.82 %}	4.271 M ^{-17.13 %}	5.154 M ^{-61.68 %}	13.451 M
Trésorerie d'exploitation	-3.445 M ^{-4.55 %}	-3.295 M ^{35.51 %}	-5.110 M ^{-249.96 %}	-1.460 M
Dépenses en capital	-1.461 M ^{9.32 %}	-1.611 M ^{-2.97 %}	-1.565 M ^{74.44 %}	-6.122 M
Cash-flow disponible	-4.906 M ^{0.01 %}	-4.906 M ^{26.49 %}	-6.674 M ^{11.97 %}	-7.582 M
	2022	2020	2019	2018

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-06-30	2021-03-31
Chiffre d'affaire	404.000 K ^{-59.40 %}	995.000 K ^{1.95 %}	976.000 K ^{-76.90 %}	4.226 M ^{1 770.36 %}	-253.000 K ^{-115.92 %}	1.589 M ^{47.54 %}	1.077 M ^{-6.50 %}	1.152 M ^{4 908.13 %}	23.000 K
Bénéfice net	-5.171 M ^{3.83 %}	-5.377 M ^{-5.95 %}	-5.075 M ^{61.84 %}	-13.300 M ^{-330.10 %}	5.780 M ^{236.80 %}	-4.225 M ^{13.48 %}	-4.883 M ^{-4.74 %}	-4.662 M ^{-76.79 %}	-2.637 M
Bénéfice avant impôt	-5.381 M ^{3.81 %}	-5.594 M ^{-5.71 %}	-5.292 M ^{62.08 %}	-13.957 M ^{-332.62 %}	6.000 M ^{235.07 %}	-4.442 M ^{12.87 %}	-5.098 M ^{-5.30 %}	-4.841 M ^{-78.64 %}	-2.710 M
Ratio bénéfice avant impôt	-13.32 ^{-136.91 %}	-5.62 ^{-3.69 %}	-5.42 ^{-64.18 %}	-3.30 ^{86.07 %}	-23.72 ^{-748.35 %}	-2.80 ^{40.94 %}	-4.73 ^{-12.62 %}	-4.20 ^{96.43 %}	-117.83
EBITDA	-1.855 M ^{-4.33 %}	-1.778 M ^{-15.60 %}	-1.538 M ^{43.52 %}	-2.723 M ^{-205.67 %}	2.577 M ^{367.88 %}	-962.000 K ^{33.43 %}	-1.445 M ^{-161.97 %}	-551.592 K ^{73.78 %}	-2.103 M
Ratio de revenu net	-12.80 ^{-136.85 %}	-5.40 ^{-3.93 %}	-5.20 ^{-65.22 %}	-3.15 ^{86.22 %}	-22.85 ^{-759.22 %}	-2.66 ^{41.35 %}	-4.53 ^{-12.02 %}	-4.05 ^{96.47 %}	-114.65
Ratio EBITDA	-4.59 ^{-156.95 %}	-1.79 ^{-13.40 %}	-1.58 ^{-144.56 %}	-0.64 ^{93.67 %}	-10.19 ^{-1 582.45 %}	-0.61 ^{54.88 %}	-1.34 ^{-180.18 %}	-0.48 ^{99.48 %}	-91.45
Taux de profit brut	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	31.511 M ^{0.00 %}	31.511 M ^{0.00 %}	31.511 M ^{0.00 %}	31.511 M ^{0.00 %}	31.511 M ^{0.00 %}	31.511 M ^{0.00 %}	31.511 M ^{0.67 %}	31.302 M ^{0.67 %}	31.093 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	31.511 M ^{0.00 %}	31.511 M ^{0.00 %}	31.511 M ^{0.00 %}	31.511 M ^{0.00 %}	31.511 M ^{0.00 %}	31.511 M ^{0.00 %}	31.511 M ^{0.67 %}	31.302 M ^{0.67 %}	31.093 M
Bénéfice par action diluée	-0.16 ^{5.88 %}	-0.17 ^{-6.25 %}	-0.16 ^{61.90 %}	-0.42 ^{-333.33 %}	0.18 ^{238.46 %}	-0.13 ^{13.33 %}	-0.15 ^{0.00 %}	-0.15 ^{-76.89 %}	-0.08
Bénéfice par action	-0.16 ^{5.88 %}	-0.17 ^{-6.25 %}	-0.16 ^{61.90 %}	-0.42 ^{-333.33 %}	0.18 ^{238.46 %}	-0.13 ^{13.33 %}	-0.15 ^{0.00 %}	-0.15 ^{-76.89 %}	-0.08
Bénéfice brut	404.000 K ^{-59.40 %}	995.000 K ^{1.95 %}	976.000 K ^{-76.90 %}	4.226 M ^{1 770.36 %}	-253.000 K ^{-115.92 %}	1.589 M ^{47.54 %}	1.077 M ^{-6.50 %}	1.152 M ^{4 908.13 %}	23.000 K
Charge d'impôt sur le bénéfice	-210.000 K ^{2.33 %}	-215.000 K ^{0.92 %}	-217.000 K ^{66.97 %}	-657.000 K ^{-398.64 %}	220.000 K ^{201.38 %}	-217.000 K ^{-0.93 %}	-215.000 K ^{-19.87 %}	-179.361 K ^{-145.70 %}	-73.000 K
Coût des revenus	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses générales et administratives	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	5.624 M ^{-13.52 %}	6.503 M ^{6.96 %}	6.080 M ^{-64.67 %}	17.209 M ^{407.25 %}	-5.601 M ^{-197.95 %}	5.718 M ^{-3.95 %}	5.953 M ^{4.62 %}	5.690 M ^{136.99 %}	2.401 M
Coût et dépenses	5.624 M ^{-13.52 %}	6.503 M ^{6.96 %}	6.080 M ^{-64.67 %}	17.209 M ^{407.25 %}	-5.601 M ^{-197.95 %}	5.718 M ^{-3.95 %}	5.953 M ^{4.62 %}	5.690 M ^{136.99 %}	2.401 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu d'intérêts	43.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	39.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	472.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	22.000 K	0.000	0.000
Frais d'intérêts	148.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	26.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 K ^{-82.35 %}	34.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	26.000 K
Dépréciation et amortissement	3.365 M ^{-5.66 %}	3.567 M ^{0.03 %}	3.566 M ^{-65.68 %}	10.389 M ^{403.95 %}	-3.418 M ^{-197.80 %}	3.495 M ^{1.87 %}	3.431 M ^{27.47 %}	2.692 M ^{878.80 %}	275.000 K
Résultat d'exploitation	-5.221 M ^{5.19 %}	-5.507 M ^{-7.87 %}	-5.105 M ^{60.69 %}	-12.985 M ^{-342.80 %}	5.348 M ^{229.59 %}	-4.127 M ^{15.38 %}	-4.877 M ^{-7.46 %}	-4.538 M ^{-90.85 %}	-2.378 M
Ratio de résultat d'exploitation	-12.92 ^{-133.50 %}	-5.53 ^{-5.81 %}	-5.23 ^{-70.23 %}	-3.07 ^{85.46 %}	-21.14 ^{-713.88 %}	-2.60 ^{42.64 %}	-4.53 ^{-14.93 %}	-3.94 ^{96.19 %}	-103.39
Total autres revenus dépenses net	-160.000 K ^{-88.24 %}	-85.000 K ^{54.55 %}	-187.000 K ^{98.13 %}	-9.976 M ^{-12.24 %}	-8.888 M ^{-2 721.59 %}	-315.000 K ^{-42.53 %}	-221.000 K ^{27.04 %}	-302.906 K ^{8.76 %}	-332.000 K
	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-06-30	2021-03-31

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-06-30
Dette nette	9.646 M ^{65.91 %}	5.814 M ^{254.73 %}	1.639 M ^{232.93 %}	-1.233 M ^{60.46 %}	-3.118 M ^{39.99 %}	-5.196 M ^{77.52 %}	-23.117 M ^{9.88 %}	-25.652 M ^{33.27 %}	-38.443 M
Investissements totaux	20.598 M ^{1.29 %}	20.335 M ^{19.74 %}	16.983 M ^{-1.73 %}	17.282 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette totale	11.638 M ^{-1.00 %}	11.755 M ^{63.33 %}	7.197 M ^{-8.90 %}	7.900 M ^{-2.90 %}	8.136 M ^{-8.42 %}	8.884 M ^{29.41 %}	6.865 M ^{-3.85 %}	7.140 M ^{-8.43 %}	7.797 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	-15.625 M	0.000 ^{100.00 %}	-5.075 M ^{84.63 %}	-33.017 M ^{-165.50 %}	-12.436 M ^{51.29 %}	-25.529 M ^{-422.81 %}	-4.883 M ^{71.77 %}	-17.300 M	0.000
Actions ordinaires	313.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	313.000 K ^{0.00 %}	313.000 K ^{0.00 %}	313.000 K ^{0.00 %}	313.000 K ^{0.00 %}	313.000 K ^{0.00 %}	313.000 K ^{0.13 %}	312.588 K
Capitaux propres totaux	82.443 M ^{-6.06 %}	87.762 M ^{-5.35 %}	92.725 M ^{-5.27 %}	97.882 M ^{-4.10 %}	102.069 M ^{-3.13 %}	105.364 M ^{-3.84 %}	109.566 M ^{-3.55 %}	113.602 M ^{-6.88 %}	121.994 M
Autres passifs non courants	16.929 M ^{406.40 %}	3.343 M ^{-3.52 %}	3.465 M ^{3.74 %}	3.340 M ^{-80.92 %}	17.505 M ^{-1.12 %}	17.704 M ^{-2.45 %}	18.149 M ^{415.16 %}	3.523 M ^{-5.05 %}	3.710 M
Dette à long terme	9.752 M ^{-2.19 %}	9.970 M ^{87.55 %}	5.316 M ^{-11.71 %}	6.021 M ^{-3.79 %}	6.258 M ^{-9.68 %}	6.929 M ^{32.18 %}	5.242 M ^{-7.81 %}	5.686 M ^{-14.59 %}	6.657 M
Total des passifs non courants	26.681 M ^{-1.25 %}	27.020 M ^{18.99 %}	22.707 M ^{-3.40 %}	23.506 M ^{-1.08 %}	23.763 M ^{-3.53 %}	24.633 M ^{5.31 %}	23.391 M ^{-2.79 %}	24.063 M ^{-2.44 %}	24.666 M
Autres passifs courants	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{-99.96 %}	2.656 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{-99.95 %}	2.212 M ^{366.83 %}	473.837 K
Revenus reportés	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{-99.48 %}	384.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 K ^{50.00 %}	4.000 K ^{-99.08 %}	437.000 K	0.000
Dette à court terme	1.886 M ^{-4.99 %}	1.985 M ^{5.53 %}	1.881 M ^{0.11 %}	1.879 M ^{0.05 %}	1.878 M ^{-15.52 %}	2.223 M ^{36.97 %}	1.623 M ^{10.41 %}	1.470 M ^{17.83 %}	1.248 M
Total des passifs courants	4.696 M ^{-29.23 %}	6.636 M ^{37.85 %}	4.814 M ^{-2.63 %}	4.944 M ^{5.48 %}	4.687 M ^{-8.51 %}	5.123 M ^{6.60 %}	4.806 M ^{-1.52 %}	4.880 M ^{3.30 %}	4.724 M
Passifs totaux	31.377 M ^{-6.77 %}	33.656 M ^{22.29 %}	27.521 M ^{-3.27 %}	28.450 M ^{0.00 %}	28.450 M ^{-4.39 %}	29.756 M ^{5.53 %}	28.197 M ^{-2.58 %}	28.943 M ^{-1.52 %}	29.390 M
Autres actifs non courants	27.486 M ^{7.24 %}	25.631 M ^{10.53 %}	23.189 M ^{5.93 %}	21.891 M ^{11.66 %}	19.605 M ^{17.51 %}	16.683 M ^{407.24 %}	3.289 M ^{574.60 %}	-693.000 K ^{-266.14 %}	417.129 K
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	53.629 M ^{-1.73 %}	54.572 M ^{-1.66 %}	55.493 M ^{-1.84 %}	56.533 M ^{-2.36 %}	57.898 M ^{-1.52 %}	58.789 M ^{-1.53 %}	59.704 M ^{-7.62 %}	64.628 M ^{3.12 %}	62.675 M
GoodWill	25.606 M ^{0.00 %}	25.606 M ^{0.00 %}	25.606 M ^{0.00 %}	25.606 M ^{0.00 %}	25.606 M ^{0.00 %}	25.606 M ^{0.00 %}	25.606 M ^{1.34 %}	25.267 M ^{-0.01 %}	25.268 M
GoodWill et immobilisations incorporelles	79.235 M ^{-1.18 %}	80.178 M ^{-1.14 %}	81.099 M ^{-1.27 %}	82.139 M ^{-1.63 %}	83.504 M ^{-1.06 %}	84.395 M ^{-1.07 %}	85.310 M ^{-5.10 %}	89.895 M ^{2.22 %}	87.944 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	4.146 M ^{-34.50 %}	6.330 M ^{-27.35 %}	8.713 M ^{-21.10 %}	11.043 M ^{-15.65 %}	13.092 M ^{-14.62 %}	15.334 M ^{1.42 %}	15.120 M ^{-12.86 %}	17.351 M ^{34.54 %}	12.896 M
Total des actifs non courants	110.867 M ^{-1.13 %}	112.139 M ^{-0.76 %}	113.001 M ^{-1.80 %}	115.073 M ^{-0.97 %}	116.201 M ^{-0.18 %}	116.412 M ^{12.24 %}	103.719 M ^{-2.66 %}	106.553 M ^{5.23 %}	101.257 M
Autres actifs circulants	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	475.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.154 M	0.000
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1.992 M ^{-66.47 %}	5.941 M ^{6.89 %}	5.558 M ^{-39.14 %}	9.133 M ^{-18.85 %}	11.254 M ^{-20.07 %}	14.080 M ^{-53.04 %}	29.982 M ^{-8.57 %}	32.792 M ^{-29.08 %}	46.241 M
Liquidités et placements à court terme	1.992 M ^{-66.47 %}	5.941 M ^{6.89 %}	5.558 M ^{-39.14 %}	9.133 M ^{-18.85 %}	11.254 M ^{-20.07 %}	14.080 M ^{-53.04 %}	29.982 M ^{-8.57 %}	32.792 M ^{-29.08 %}	46.241 M
Total des actifs courants	2.954 M ^{-68.16 %}	9.279 M ^{28.07 %}	7.245 M ^{-35.66 %}	11.260 M ^{-21.36 %}	14.318 M ^{-23.47 %}	18.708 M ^{-45.05 %}	34.044 M ^{-5.41 %}	35.992 M ^{-28.20 %}	50.127 M
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Créances nettes	962.000 K ^{-71.18 %}	3.338 M ^{97.87 %}	1.687 M ^{2.12 %}	1.652 M ^{-46.08 %}	3.064 M ^{-33.78 %}	4.627 M ^{13.91 %}	4.062 M ^{288.34 %}	1.046 M ^{-73.09 %}	3.887 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	-1.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	2.796 M ^{-39.82 %}	4.646 M ^{58.57 %}	2.930 M ^{618.14 %}	408.000 K ^{-85.41 %}	2.796 M ^{-3.39 %}	2.894 M ^{-8.94 %}	3.178 M ^{320.93 %}	755.000 K ^{-74.75 %}	2.990 M
Impôts à payer	14.000 K ^{180.00 %}	5.000 K ^{150.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{-92.31 %}	13.000 K ^{116.67 %}	6.000 K ^{50.00 %}	4.000 K ^{-33.33 %}	6.000 K ^{-52.42 %}	12.610 K
Revenu différé non Courant	2.569 M ^{0.00 %}	2.569 M ^{0.00 %}	2.569 M ^{0.00 %}	2.569 M ^{7.00 %}	2.401 M ^{0.00 %}	2.401 M ^{0.00 %}	2.401 M ^{0.00 %}	2.401 M ^{70.62 %}	1.407 M
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	1.841 M ^{-3.00 %}	1.898 M ^{-2.97 %}	1.956 M ^{-2.83 %}	2.013 M ^{-2.71 %}	2.069 M ^{-4.79 %}	2.173 M ^{3 404.84 %}	62.000 K ^{-20.51 %}	78.000 K ^{-27.58 %}	107.710 K
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	130.591 M ^{0.00 %}	130.591 M ^{0.00 %}	130.592 M ^{0.00 %}	130.592 M ^{0.00 %}	130.591 M ^{0.00 %}	130.591 M ^{0.00 %}	130.591 M ^{0.00 %}	130.591 M ^{0.00 %}	130.591 M
Impôts différés passifs non courants	10.919 M ^{-1.97 %}	11.138 M ^{-1.93 %}	11.357 M ^{-1.89 %}	11.576 M ^{-1.86 %}	11.795 M ^{-1.83 %}	12.015 M ^{-1.79 %}	12.234 M ^{-1.76 %}	12.453 M ^{-3.40 %}	12.891 M
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	113.820 M ^{-6.26 %}	121.418 M ^{0.97 %}	120.246 M ^{-4.82 %}	126.332 M ^{-3.21 %}	130.519 M ^{-3.41 %}	135.120 M ^{-1.92 %}	137.763 M ^{-3.35 %}	142.545 M ^{-5.84 %}	151.384 M
	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-06-30

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-06-30	2021-03-31
Impôt sur le revenu différé	-25.000 K ^{-178.13 %}	32.000 K ^{-70.37 %}	108.000 K ^{-72.38 %}	391.000 K ^{405.47 %}	-128.000 K ^{-145.71 %}	280.000 K ^{48.94 %}	188.000 K	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	22.000 K ^{-40.54 %}	37.000 K ^{-22.92 %}	48.000 K ^{-91.86 %}	590.000 K ^{216.83 %}	-505.000 K ^{-1 903.57 %}	28.000 K ^{-94.54 %}	513.000 K ^{-10.25 %}	571.609 K ^{535.12 %}	90.000 K
Variation du fonds de roulement	586.000 K ^{49.87 %}	391.000 K ^{37.68 %}	284.000 K ^{111.90 %}	-2.386 M ^{-239.94 %}	1.705 M ^{179.97 %}	609.000 K ^{154.62 %}	-1.115 M ^{46.38 %}	-2.079 M ^{-207.01 %}	1.943 M
Comptes débiteurs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	-230.000 K ^{63.78 %}	-635.000 K ^{-4 784.62 %}	-13.000 K ^{-102.84 %}	457.000 K ^{-25.81 %}	616.000 K ^{156.05 %}	-1.099 M ^{-10 090.91 %}	11.000 K ^{-91.01 %}	122.377 K ^{841.36 %}	13.000 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-1.663 M ^{19.35 %}	-2.062 M ^{-43.29 %}	-1.439 M ^{68.14 %}	-4.516 M ^{-205.76 %}	4.270 M ^{478.21 %}	-1.129 M ^{45.46 %}	-2.070 M ^{41.44 %}	-3.535 M ^{-808.71 %}	-389.000 K
Investissements dans les immobilisations corporelles	-266.000 K ^{8.28 %}	-290.000 K ^{-28.89 %}	-225.000 K ^{78.69 %}	-1.056 M ^{-488.24 %}	272.000 K ^{144.37 %}	-613.000 K ^{-156.49 %}	-239.000 K ^{-16.42 %}	-205.289 K ^{-366.57 %}	-44.000 K
Acquisitions nettes	-1.744 M ^{-0.23 %}	-1.740 M ^{-53.44 %}	-1.134 M ^{91.89 %}	-13.990 M ^{-233.61 %}	10.471 M ^{179.12 %}	-13.234 M	0.000 ^{100.00 %}	-175.000 ^{100.00 %}	-52.219 M
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-493.000 K ^{-200.00 %}	493.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-300.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	300.000 K ^{71.43 %}	175.000 K ^{135.50 %}	-493.000 K	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-2.010 M ^{0.99 %}	-2.030 M ^{-49.37 %}	-1.359 M ^{91.25 %}	-15.539 M ^{-236.18 %}	11.411 M ^{179.57 %}	-14.340 M ^{-5 900.00 %}	-239.000 K ^{-16.32 %}	-205.464 K ^{99.61 %}	-52.263 M
Remboursement de dette	-254.000 K ^{49.50 %}	-503.000 K ^{33.29 %}	-754.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-718.000 K ^{-80.86 %}	-397.000 K ^{15.17 %}	-468.000 K ^{50.77 %}	-950.616 K ^{-144.76 %}	-388.384 K
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.992 M ^{-98.04 %}	101.804 M
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-22.000 K ^{-100.44 %}	4.977 M ^{22 722.73 %}	-22.000 K ^{-114.10 %}	156.000 K ^{1 518.18 %}	-11.000 K ^{68.57 %}	-35.000 K ^{-2.94 %}	-34.000 K ^{92.88 %}	-477.767 K ^{-100.47 %}	101.803 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-276.000 K ^{-106.17 %}	4.474 M ^{676.55 %}	-776.000 K ^{0.26 %}	-778.000 K ^{-479.51 %}	205.000 K ^{147.45 %}	-432.000 K ^{13.94 %}	-502.000 K ^{64.86 %}	-1.428 M ^{-101.41 %}	101.415 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{200.00 %}	-1.000 K ^{-100.01 %}	18.712 M ^{200.00 %}	-18.712 M ^{-1 871 100.00 %}	-1.000 K ^{-200.00 %}	1.000 K	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-3.949 M ^{-1 131.07 %}	383.000 K ^{110.71 %}	-3.575 M ^{-68.55 %}	-2.121 M ^{24.95 %}	-2.826 M ^{82.23 %}	-15.902 M ^{-465.91 %}	-2.810 M ^{45.63 %}	-5.168 M ^{-110.05 %}	51.405 M
Trésorerie au début de la période	5.941 M ^{6.89 %}	5.558 M ^{-39.14 %}	9.133 M ^{-18.85 %}	11.254 M ^{-20.07 %}	14.080 M ^{-53.04 %}	29.982 M ^{-8.57 %}	32.792 M ^{-36.21 %}	51.409 M ^{1 285 125.00 %}	4.000 K
Trésorerie à la fin de la période	1.992 M ^{-66.47 %}	5.941 M ^{6.89 %}	5.558 M ^{-39.14 %}	9.133 M ^{-18.85 %}	11.254 M ^{-20.07 %}	14.080 M ^{-53.04 %}	29.982 M ^{-35.16 %}	46.241 M ^{-10.05 %}	51.409 M
Trésorerie d'exploitation	-1.663 M ^{19.35 %}	-2.062 M ^{-43.29 %}	-1.439 M ^{68.14 %}	-4.516 M ^{-205.76 %}	4.270 M ^{478.21 %}	-1.129 M ^{45.46 %}	-2.070 M ^{41.44 %}	-3.535 M ^{-808.71 %}	-389.000 K
Dépenses en capital	-266.000 K ^{8.28 %}	-290.000 K ^{-28.89 %}	-225.000 K ^{78.69 %}	-1.056 M ^{-488.24 %}	272.000 K ^{144.37 %}	-613.000 K ^{-156.49 %}	-239.000 K ^{-16.42 %}	-205.289 K ^{-366.57 %}	-44.000 K
Cash-flow disponible	-1.929 M ^{17.98 %}	-2.352 M ^{-41.35 %}	-1.664 M ^{70.14 %}	-5.572 M ^{-222.68 %}	4.542 M ^{360.73 %}	-1.742 M ^{24.56 %}	-2.309 M ^{38.26 %}	-3.740 M ^{-763.78 %}	-433.000 K
	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021

Date	Form 10K
2022	https://www.oslobors.no/ob_eng/
2020	https://www.oslobors.no/ob_eng/
2019	https://www.oslobors.no/ob_eng/
2018	https://www.oslobors.no/ob_eng/

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