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Blaize Holdings, Inc. BZAI

Finances

2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaire 1.554 M -59.70 % 3.856 M 0.39 % 3.841 M 0.000
Bénéfice net -4.114 M -407.21 % 1.339 M 101.28 % -104.630 M -158 690.14 % -65.892 K
Bénéfice avant impôt -3.596 M -251.95 % 2.367 M 102.27 % -104.096 M -157 879.72 % -65.892 K
Ratio bénéfice avant impôt -2.31 -477.04 % 0.61 102.26 % -27.10 0.00
EBITDA -3.596 M 90.14 % -36.488 M 23.13 % -47.465 M -71 934.54 % -65.892 K
Ratio de revenu net -2.65 -862.30 % 0.35 101.27 % -27.24 0.00
Ratio EBITDA -2.31 75.54 % -9.46 23.43 % -12.36 0.00
Taux de profit brut 0.63 1 109.65 % 0.05 -75.28 % 0.21 0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 101.636 M 0.05 % 101.589 M -74.86 % 404.147 M -3.91 % 420.613 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 101.636 M 0.05 % 101.589 M -74.86 % 404.147 M -3.91 % 420.613 M
Bénéfice par action diluée -0.04 -406.82 % 0.01 105.08 % -0.26 -129 900.00 % 0.00
Bénéfice par action -0.04 -406.82 % 0.01 105.08 % -0.26 -129 900.00 % 0.00
Bénéfice brut 975.000 K 387.50 % 200.000 K -75.19 % 806.000 K 0.000
Charge d'impôt sur le bénéfice 517.179 K -49.69 % 1.028 M 92.51 % 534.000 K 0.000
Coût des revenus 579.000 K -84.16 % 3.656 M 20.46 % 3.035 M 0.000
Dépenses générales et administratives 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses -24.577 M 31.14 % -35.689 M -422.83 % 11.055 M 0.000
Dépenses de fonctionnement 4.977 M 1 935.07 % -271.190 K -100.53 % 51.022 M 76 290.53 % 66.791 K
Coût et dépenses 4.977 M 47.03 % 3.385 M -93.74 % 54.057 M 80 834.56 % 66.791 K
Frais de recherche et de développement 25.094 M 38.53 % 18.115 M -25.46 % 24.302 M 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 4.460 M -74.23 % 17.303 M 10.46 % 15.665 M 23 353.76 % 66.791 K
Revenu d'intérêts 2.465 M -57.15 % 5.752 M 0.000 -100.00 % 899.000
Frais d'intérêts 0.000 0.000 -100.00 % 57.036 M 0.000
Dépréciation et amortissement 0.000 -100.00 % 2.040 M -25.85 % 2.751 M 0.000
Résultat d'exploitation -4.977 M -47.03 % -3.385 M 93.26 % -50.216 M -75 083.78 % -66.791 K
Ratio de résultat d'exploitation -3.20 -264.82 % -0.88 93.29 % -13.07 0.00
Total autres revenus dépenses net 1.380 M -76.01 % 5.752 M 110.68 % -53.880 M -5 993 425.92 % 899.000
2024 2023 2022 2021
2024 2023 2022 2021
Dette nette 1.498 M -92.94 % 21.234 M 19 945.18 % -107.000 K 92.33 % -1.395 M
Investissements totaux 47.558 M -33.42 % 71.432 M -75.85 % 295.803 M 1.37 % 291.813 M
Dette totale 1.500 M -92.94 % 21.234 M 341.83 % 4.806 M 3 220.30 % 144.746 K
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfices non répartis -23.362 M -47.49 % -15.840 M 94.35 % -280.467 M -3 074.52 % -8.835 M
Actions ordinaires 47.599 M 1.29 % 46.993 M -84.06 % 294.798 M 1.02 % 291.814 M
Capitaux propres totaux 24.237 M -22.20 % 31.153 M 577.88 % -6.519 M -102.30 % 282.979 M
Autres passifs non courants 10.063 M 202.76 % -9.793 M -115.17 % 64.573 M 541.72 % 10.063 M
Dette à long terme 0.000 -100.00 % 19.855 M 406.51 % 3.920 M 0.000
Total des passifs non courants 10.063 M 0.00 % 10.063 M -85.54 % 69.593 M 591.61 % 10.063 M
Autres passifs courants 8.938 M -16.89 % 10.755 M 15.73 % 9.293 M 1 573.64 % 555.256 K
Revenus reportés 0.000 -100.00 % 733.000 K 0.41 % 730.000 K 0.000
Dette à court terme 1.500 M 8.75 % 1.379 M 55.68 % 886.000 K 512.11 % 144.746 K
Total des passifs courants 14.017 M -55.33 % 31.379 M 55.16 % 20.224 M 2 789.14 % 700.000 K
Passifs totaux 24.080 M -41.89 % 41.441 M 60.64 % 25.797 M 139.69 % 10.763 M
Autres actifs non courants 0.000 100.00 % -5.011 M 98.30 % -295.160 M -478 339.24 % 61.718 K
Investissements à long terme 47.558 M 1.42 % 46.893 M -84.15 % 295.803 M 1.37 % 291.813 M
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 0.000 -100.00 % 3.978 M -21.20 % 5.048 M 0.000
Total des actifs non courants 47.558 M 1.42 % 46.893 M 608.68 % 6.617 M -97.73 % 291.875 M
Autres actifs circulants 702.336 K 110.77 % -6.522 M -600.92 % 1.302 M 298.80 % 326.478 K
Investissements à court terme 0.000 -100.00 % 24.539 M 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 1.506 K -99.82 % 843.313 K -82.84 % 4.913 M 219.12 % 1.540 M
Liquidités et placements à court terme 1.506 K -99.99 % 25.382 M 416.64 % 4.913 M 219.12 % 1.540 M
Total des actifs courants 758.842 K -97.05 % 25.701 M 103.00 % 12.661 M 578.50 % 1.866 M
Inventaire 0.000 -100.00 % 6.522 M 50.42 % 4.336 M 0.000
Créances nettes 55.000 K -82.75 % 318.888 K -84.89 % 2.110 M 0.000
Actifs fiscaux 0.000 -100.00 % 1.033 M 11.56 % 926.000 K 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 0.000 -100.00 % 14.925 M 71.08 % 8.724 M 0.000
Impôts à payer 3.579 M -0.22 % 3.587 M 506.87 % 591.000 K 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 -100.00 % 1.100 M 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 -100.00 % 2.360 M 41.57 % 1.667 M 0.000
Actions spécifiques 0.000 -100.00 % 173.347 M 170.77 % 64.020 M 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 0.000 0.000 -100.00 % 209.928 M 0.000
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 48.317 M -33.44 % 72.594 M 276.57 % 19.278 M -93.44 % 293.741 M
2024 2023 2022 2021
2024 2023 2022 2021
Impôt sur le revenu différé 0.000 100.00 % -107.000 K -122.92 % -48.000 K 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 -100.00 % 2.483 M 99.44 % 1.245 M 0.000
Variation du fonds de roulement 2.412 M 16.13 % 2.077 M 8.18 % 1.920 M 1 049.29 % 167.060 K
Comptes débiteurs 0.000 -100.00 % 1.001 M 153.08 % -1.886 M 0.000
Inventaire 0.000 100.00 % -2.186 M -140.22 % -910.000 K 0.000
Comptes à payer 0.000 -100.00 % 9.500 M 114.74 % 4.424 M 0.000
Autre fonds de roulement 2.412 M 138.67 % -6.238 M -2 236.26 % 292.000 K 74.79 % 167.060 K
Autres éléments non monétaires -1.069 M 89.48 % -10.168 M -117.37 % 58.540 M 6 511 779.64 % -899.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -2.771 M -18.65 % -2.335 M 94.19 % -40.222 M -40 214.09 % 100.269 K
Investissements dans les immobilisations corporelles 0.000 100.00 % -220.000 K 55.38 % -493.000 K 0.000
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements -1.639 M 0.000 0.000 100.00 % -291.813 M
Ventes échéances des investissements 3.439 M 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 -100.00 % 230.342 M 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement 1.800 M -99.22 % 230.122 M 46 777.91 % -493.000 K 99.83 % -291.813 M
Remboursement de dette 3.661 M 351.77 % 810.345 K -97.60 % 33.773 M 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 293.252 M
Actions ordinaires rachetées -2.775 M 98.78 % -227.776 M 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 0.000 0.000 -100.00 % 5.312 M 0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 886.255 K 100.39 % -226.966 M -680.70 % 39.085 M -86.67 % 293.252 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie -84.471 K -110.29 % 821.081 K 150.37 % -1.630 M -205.88 % 1.540 M
Trésorerie au début de la période 843.313 K 3 693.24 % 22.232 K -99.66 % 6.543 M 0.000
Trésorerie à la fin de la période 758.842 K -10.02 % 843.313 K -82.84 % 4.913 M 219.12 % 1.540 M
Trésorerie d'exploitation -2.771 M -18.65 % -2.335 M 94.19 % -40.222 M -40 214.09 % 100.269 K
Dépenses en capital -3.000 100.00 % -220.000 K 55.38 % -493.000 K 0.000
Cash-flow disponible -2.771 M -18.65 % -2.335 M 94.26 % -40.715 M -40 705.37 % 100.270 K
2024 2023 2022 2021
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
Chiffre d'affaire 1.982 M 96.82 % 1.007 M 100 600.00 % 1.000 K -99.87 % 781.000 K 250.22 % 223.000 K -59.38 % 549.000 K 32.61 % 414.000 K -27.50 % 571.000 K -61.44 % 1.481 M 6.55 % 1.390 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfice net -29.589 M 79.98 % -147.761 M -393.24 % 50.389 M 296.78 % -25.607 M -110.71 % -12.153 M 27.41 % -16.743 M 32.28 % -24.725 M -106.14 % -11.994 M -30.55 % -9.187 M 77.96 % -41.683 M -4 206.70 % 1.015 M 53.35 % 661.883 K 609.25 % 93.322 K 196.29 % -96.922 K -48.22 % -65.392 K
Bénéfice avant impôt -29.550 M 79.98 % -147.599 M -5 767.29 % -2.516 M 90.15 % -25.552 M -112.54 % -12.022 M 27.50 % -16.581 M 34.30 % -25.238 M -110.21 % -12.006 M -30.90 % -9.172 M 78.04 % -41.771 M -2 933.85 % 1.474 M 61.16 % 914.621 K 425.65 % 173.998 K 279.52 % -96.922 K -48.22 % -65.392 K
Ratio bénéfice avant impôt -14.91 89.83 % -146.57 94.17 % -2 515.63 -7 589.04 % -32.72 39.31 % -53.91 -78.50 % -30.20 50.46 % -60.96 -189.93 % -21.03 -239.51 % -6.19 79.39 % -30.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -29.094 M 80.26 % -147.408 M -777.59 % -16.797 M -51.09 % -11.117 M 2.26 % -11.374 M -52.45 % -7.461 M 41.67 % -12.791 M -73.37 % -7.378 M 7.68 % -7.992 M 4.02 % -8.327 M -664.93 % 1.474 M 61.16 % 914.621 K 425.65 % 173.998 K 279.52 % -96.922 K -48.22 % -65.392 K
Ratio de revenu net -14.93 89.83 % -146.73 -100.29 % 50 389.00 153 783.79 % -32.79 39.84 % -54.50 -78.70 % -30.50 48.93 % -59.72 -184.32 % -21.01 -238.62 % -6.20 79.31 % -29.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA -14.68 89.97 % -146.38 99.13 % -16 797.00 -117 903.57 % -14.23 72.09 % -51.00 -275.30 % -13.59 56.01 % -30.90 -139.11 % -12.92 -139.44 % -5.40 9.92 % -5.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Taux de profit brut 0.59 -11.98 % 0.68 100.15 % -459.00 -117 634.10 % 0.39 356.14 % -0.15 -134.45 % 0.44 110.46 % -4.23 -782.60 % 0.62 2.02 % 0.61 21.02 % 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 104.588 M 2.86 % 101.684 M 0.05 % 101.636 M 0.05 % 101.589 M 0.00 % 101.589 M 0.00 % 101.589 M -39.09 % 166.789 M -13.10 % 191.925 M 0.00 % 191.925 M -48.55 % 373.057 M -14.29 % 435.237 M 0.00 % 435.237 M 3.48 % 420.613 M 0.00 % 420.613 M 0.00 % 420.613 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 104.588 M 2.86 % 101.684 M 0.05 % 101.636 M 0.05 % 101.589 M 0.00 % 101.589 M 0.00 % 101.589 M -39.09 % 166.789 M -13.10 % 191.925 M 0.00 % 191.925 M -48.55 % 373.057 M -14.29 % 435.237 M 0.00 % 435.237 M 3.48 % 420.613 M 0.00 % 420.613 M 0.00 % 420.613 M
Bénéfice par action diluée -0.28 80.69 % -1.45 -390.00 % 0.50 300.00 % -0.25 -108.33 % -0.12 25.00 % -0.16 -6.67 % -0.15 -140.00 % -0.06 -30.48 % -0.05 56.45 % -0.11 -4 882.61 % 0.00 53.33 % 0.00 650.00 % 0.00 200.00 % 0.00 0.00 % 0.00
Bénéfice par action -0.28 80.69 % -1.45 -390.00 % 0.50 300.00 % -0.25 -108.33 % -0.12 25.00 % -0.16 -6.67 % -0.15 -140.00 % -0.06 -30.48 % -0.05 56.45 % -0.11 -4 882.61 % 0.00 53.33 % 0.00 650.00 % 0.00 200.00 % 0.00 0.00 % 0.00
Bénéfice brut 1.178 M 73.24 % 680.000 K 248.15 % -459.000 K -250.49 % 305.000 K 997.06 % -34.000 K -113.99 % 243.000 K 113.87 % -1.752 M -594.92 % 354.000 K -60.67 % 900.000 K 28.94 % 698.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Charge d'impôt sur le bénéfice 39.000 K -75.93 % 162.000 K -4.24 % 169.179 K 207.60 % 55.000 K -58.02 % 131.000 K -19.14 % 162.000 K 131.58 % -513.000 K -386.07 % 179.326 K 1 095.51 % 15.000 K -82.95 % 88.000 K -80.80 % 458.344 K 81.35 % 252.738 K 213.28 % 80.676 K 0.000 0.000
Coût des revenus 804.000 K 145.87 % 327.000 K -28.91 % 460.000 K -3.36 % 476.000 K 85.21 % 257.000 K -16.01 % 306.000 K -85.87 % 2.166 M 898.16 % 217.000 K -62.65 % 581.000 K -16.04 % 692.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses générales et administratives 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses 456.000 K -96.27 % 12.226 M 1 930.24 % -668.000 K -303.66 % 328.000 K 45.78 % 225.000 K -24.50 % 298.000 K -75.79 % 1.231 M 59.25 % 773.000 K 17.48 % 658.000 K 1.54 % 648.000 K 1 196.00 % 50.000 K 140.98 % -122.000 K 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 23.061 M -40.41 % 38.701 M 134.04 % 16.536 M 41.66 % 11.673 M 5.15 % 11.101 M 32.47 % 8.380 M -26.32 % 11.373 M 35.67 % 8.383 M -10.96 % 9.415 M -1.49 % 9.557 M 1 133.05 % 775.069 K 92.56 % 402.499 K 82.91 % 220.049 K 74.22 % 126.307 K 90.53 % 66.291 K
Coût et dépenses 23.865 M -38.85 % 39.028 M 129.63 % 16.996 M 39.90 % 12.149 M 6.96 % 11.358 M 30.76 % 8.686 M -35.84 % 13.539 M 57.43 % 8.600 M -13.97 % 9.996 M -2.47 % 10.249 M 1 422.45 % -775.000 K -92.31 % -403.000 K -83.18 % -220.000 K -74.60 % -126.000 K -90.07 % -66.291 K
Frais de recherche et de développement 9.613 M -26.72 % 13.118 M 40.62 % 9.329 M 60.87 % 5.799 M -1.24 % 5.872 M 43.43 % 4.094 M 3.72 % 3.947 M 0.89 % 3.912 M -18.26 % 4.786 M -12.50 % 5.470 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 12.992 M -2.73 % 13.357 M 69.61 % 7.875 M 41.99 % 5.546 M 10.83 % 5.004 M 25.48 % 3.988 M -35.63 % 6.195 M 67.52 % 3.698 M -6.87 % 3.971 M 15.47 % 3.439 M 374.30 % 725.069 K 158.47 % 280.519 K 27.48 % 220.049 K 74.22 % 126.307 K 90.53 % 66.291 K
Revenu d'intérêts 0.000 0.000 -100.00 % 572.825 K -10.26 % 638.323 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 910.391 K 0.000 -100.00 % 3.076 M 36.77 % 2.249 M 70.77 % 1.317 M 234.22 % 394.047 K 1 240.98 % 29.385 K 3 168.63 % 899.000
Frais d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 464.000 K 0.000 -100.00 % 5.700 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépréciation et amortissement 456.000 K 138.74 % 191.000 K -3.54 % 198.000 K -21.12 % 251.000 K 36.41 % 184.000 K -27.27 % 253.000 K -24.25 % 334.000 K -48.69 % 651.000 K 24.47 % 523.000 K -1.69 % 532.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Résultat d'exploitation -21.883 M 42.44 % -38.021 M -1 451.71 % -2.450 M 78.45 % -11.368 M -2.09 % -11.135 M -36.84 % -8.137 M 38.00 % -13.125 M -1 703.62 % -727.703 K 91.45 % -8.515 M 3.88 % -8.859 M -1 043.10 % -775.000 K -92.31 % -403.000 K -83.18 % -220.000 K -74.60 % -126.000 K -90.07 % -66.291 K
Ratio de résultat d'exploitation -11.04 70.76 % -37.76 98.46 % -2 450.26 -16 733.70 % -14.56 70.85 % -49.93 -236.89 % -14.82 53.25 % -31.70 -2 387.60 % -1.27 77.83 % -5.75 9.79 % -6.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total autres revenus dépenses net -7.667 M 93.00 % -109.578 M 0.000 100.00 % -14.184 M -1 499.10 % -887.000 K 89.50 % -8.444 M 30.29 % -12.113 M -204.58 % -3.977 M -505.33 % -657.000 K 98.00 % -32.912 M -1 563.41 % 2.249 M 70.77 % 1.317 M 234.22 % 394.047 K 1 240.98 % 29.385 K 3 168.63 % 899.000
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30
Dette nette -25.658 M 38.73 % -41.875 M -2 894.47 % 1.498 M -98.47 % 97.850 M 53.26 % 63.847 M 33.37 % 47.872 M 125.45 % 21.234 M 21 215.99 % 99.617 K 108.53 % -1.168 M 0.000 100.00 % -22.232 K 95.37 % -480.348 K 22.72 % -621.578 K 25.89 % -838.703 K 39.87 % -1.395 M -1 959.96 % 74.991 K
Investissements totaux 274.000 K 5.79 % 259.000 K -99.46 % 47.558 M -4.72 % 49.915 M 2.11 % 48.886 M 2.12 % 47.869 M -32.99 % 71.432 M 0.90 % 70.797 M 1.30 % 69.886 M 0.000 -100.00 % 295.803 M 0.77 % 293.554 M 0.45 % 292.237 M 0.14 % 291.843 M 0.01 % 291.813 M 0.000
Dette totale 2.930 M -5.24 % 3.092 M 106.13 % 1.500 M -99.10 % 166.490 M 10.10 % 151.211 M 175.34 % 54.917 M 158.62 % 21.234 M 21 139.65 % 99.975 K 0.00 % 99.975 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 88.746 K -38.69 % 144.746 K 44.61 % 100.091 K
Cumul des autres pertes du résultat global -8.554 M 0.00 % -8.554 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -70.539 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfices non répartis -606.601 M -5.13 % -577.012 M -2 369.87 % -23.362 M 94.47 % -422.559 M -6.45 % -396.952 M -3.16 % -384.799 M -2 329.32 % -15.840 M -10.70 % -14.309 M -4.97 % -13.632 M 0.000 100.00 % -10.146 M -7.70 % -9.421 M -3.07 % -9.140 M -2.33 % -8.932 M -1.10 % -8.835 M -1 766 888.20 % -500.000
Actions ordinaires 10.000 K -99.97 % 33.071 M -30.52 % 47.599 M 0.000 0.000 -100.00 % 47.793 M 1.70 % 46.993 M -33.42 % 70.585 M 0.97 % 69.904 M 0.000 -100.00 % 294.798 M 0.59 % 293.058 M 0.32 % 292.115 M 0.10 % 291.814 M 0.00 % 291.814 M 30 749 487.14 % 949.000
Capitaux propres totaux -4.810 M -109.66 % 49.771 M 105.35 % 24.237 M 108.66 % -279.941 M -9.90 % -254.731 M -4.84 % -242.966 M -879.91 % 31.153 M -44.64 % 56.275 M 0.01 % 56.272 M 963.20 % -6.519 M -102.29 % 284.652 M 0.36 % 283.637 M 0.23 % 282.975 M 0.03 % 282.882 M -0.03 % 282.979 M 1 154 914.86 % 24.500 K
Autres passifs non courants 18.098 M 65.38 % 10.943 M 8.75 % 10.063 M -94.44 % 181.127 M 0.05 % 181.037 M -0.37 % 181.710 M 1 955.60 % -9.793 M -197.32 % 10.063 M 0.00 % 10.063 M 54.36 % 6.519 M -35.21 % 10.063 M 0.00 % 10.063 M 0.00 % 10.063 M 0.00 % 10.063 M 0.00 % 10.063 M 0.000
Dette à long terme 928.000 K -11.62 % 1.050 M 0.000 -100.00 % 149.858 M 11.38 % 134.546 M 284.16 % 35.023 M 76.39 % 19.855 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs non courants 19.026 M 58.64 % 11.993 M 19.19 % 10.063 M -96.96 % 330.985 M 4.88 % 315.583 M 45.61 % 216.733 M 2 053.87 % 10.063 M 0.00 % 10.063 M 0.00 % 10.063 M 54.36 % 6.519 M -35.21 % 10.063 M 0.00 % 10.063 M 0.00 % 10.063 M 0.00 % 10.063 M 0.00 % 10.063 M 0.000
Autres passifs courants 18.725 M 11.82 % 16.745 M 87.34 % 8.938 M -9.89 % 9.919 M -34.80 % 15.213 M 5.84 % 14.374 M 33.65 % 10.755 M 143.56 % 4.416 M -8.95 % 4.850 M 0.000 -100.00 % 1.297 M 108.30 % 622.535 K 196.95 % 209.645 K 46.49 % 143.115 K -74.23 % 555.256 K 734.85 % 66.510 K
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.727 M -29.85 % 2.462 M 0.00 % 2.462 M 235.88 % 733.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 2.002 M -1.96 % 2.042 M 36.13 % 1.500 M -90.98 % 16.632 M -0.20 % 16.665 M -16.23 % 19.894 M 1 342.28 % 1.379 M 1 279.69 % 99.975 K 0.00 % 99.975 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 88.746 K -38.69 % 144.746 K 44.61 % 100.091 K
Total des passifs courants 39.612 M 3.05 % 38.439 M 174.23 % 14.017 M -64.62 % 39.616 M -16.67 % 47.542 M -8.29 % 51.840 M 65.21 % 31.379 M 594.88 % 4.516 M -8.77 % 4.950 M 0.000 -100.00 % 1.297 M 108.30 % 622.535 K 196.95 % 209.645 K -9.58 % 231.861 K -66.88 % 700.002 K 320.17 % 166.601 K
Passifs totaux 58.638 M 16.27 % 50.432 M 109.44 % 24.080 M -93.50 % 370.601 M 2.06 % 363.125 M 35.21 % 268.573 M 548.08 % 41.441 M 184.27 % 14.578 M -2.89 % 15.012 M 130.29 % 6.519 M -42.61 % 11.359 M 6.31 % 10.685 M 4.02 % 10.272 M -0.22 % 10.294 M -4.35 % 10.763 M 6 360.05 % 166.601 K
Autres actifs non courants 865.000 K 55.58 % 556.000 K 0.000 100.00 % -49.245 M -1.54 % -48.499 M -2.19 % -47.460 M -847.11 % -5.011 M 0.000 0.000 100.00 % -4.913 M 0.000 -100.00 % 33.915 K -60.00 % 84.787 K -40.13 % 141.607 K 129.44 % 61.718 K -62.82 % 166.000 K
Investissements à long terme 274.000 K 5.79 % 259.000 K -99.46 % 47.558 M -4.72 % 49.915 M 2.11 % 48.886 M 2.12 % 47.869 M 2.08 % 46.893 M -33.76 % 70.797 M 1.30 % 69.886 M 0.000 -100.00 % 295.803 M 0.77 % 293.554 M 0.45 % 292.237 M 0.14 % 291.843 M 0.01 % 291.813 M 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 3.066 M -16.62 % 3.677 M 0.000 -100.00 % 4.010 M -5.13 % 4.227 M 16.57 % 3.626 M -8.85 % 3.978 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des actifs non courants 6.415 M -3.66 % 6.659 M -86.00 % 47.558 M 727.24 % 5.749 M 2.33 % 5.618 M 10.35 % 5.091 M -89.14 % 46.893 M -33.76 % 70.797 M 1.30 % 69.886 M 1 522.47 % -4.913 M -101.66 % 295.803 M 0.75 % 293.588 M 0.43 % 292.322 M 0.12 % 291.984 M 0.04 % 291.875 M 175 728.38 % 166.000 K
Autres actifs circulants 7.440 M -81.01 % 39.186 M 5 479.38 % 702.336 K -88.45 % 6.081 M 41.19 % 4.307 M 67.52 % 2.571 M 139.42 % -6.522 M -11 609.75 % 56.665 K -56.51 % 130.287 K 0.000 -100.00 % 186.532 K -26.49 % 253.740 K -16.53 % 303.990 K 15.04 % 264.240 K -19.06 % 326.478 K 0.000
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 24.539 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 28.588 M -36.42 % 44.967 M 2 985 756.57 % 1.506 K -100.00 % 68.640 M -21.43 % 87.364 M 1 140.09 % 7.045 M 735.40 % 843.313 K 235 462.29 % 358.000 -99.97 % 1.268 M 0.000 -100.00 % 22.232 K -95.37 % 480.348 K -22.72 % 621.578 K -32.98 % 927.449 K -39.76 % 1.540 M 6 033.66 % 25.100 K
Liquidités et placements à court terme 28.588 M -36.42 % 44.967 M 2 985 756.57 % 1.506 K -100.00 % 68.640 M -21.43 % 87.364 M 1 140.09 % 7.045 M -72.24 % 25.382 M 7 089 932.12 % 358.000 -99.97 % 1.268 M -74.19 % 4.913 M 21 998.78 % 22.232 K -95.37 % 480.348 K -22.72 % 621.578 K -32.98 % 927.449 K -39.76 % 1.540 M 6 033.66 % 25.100 K
Total des actifs courants 47.413 M -49.31 % 93.544 M 12 227.20 % 758.842 K -99.11 % 84.911 M -17.38 % 102.776 M 400.96 % 20.516 M -20.17 % 25.701 M 44 971.64 % 57.023 K -95.92 % 1.398 M -71.54 % 4.913 M 2 253.38 % 208.764 K -71.56 % 734.088 K -20.69 % 925.568 K -22.33 % 1.192 M -36.14 % 1.866 M 7 334.37 % 25.100 K
Inventaire 8.234 M -1.78 % 8.383 M 0.000 -100.00 % 8.406 M -0.74 % 8.469 M 2.17 % 8.289 M 27.09 % 6.522 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Créances nettes 3.151 M 212.60 % 1.008 M 1 732.73 % 55.000 K -96.92 % 1.784 M -32.32 % 2.636 M 0.96 % 2.611 M 718.78 % 318.888 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs fiscaux 2.210 M 1.98 % 2.167 M 0.000 -100.00 % 1.069 M 6.47 % 1.004 M -4.92 % 1.056 M 2.23 % 1.033 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 16.533 M -3.40 % 17.115 M 0.000 -100.00 % 10.979 M -15.68 % 13.021 M -13.25 % 15.009 M 0.56 % 14.925 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Impôts à payer 2.352 M -7.29 % 2.537 M -29.11 % 3.579 M 896.88 % 359.000 K 98.34 % 181.000 K 79.21 % 101.000 K -97.18 % 3.587 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 1.430 M -10.18 % 1.592 M 0.000 -100.00 % 1.962 M -5.72 % 2.081 M -6.26 % 2.220 M -5.93 % 2.360 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 -100.00 % 173.347 M 0.00 % 173.347 M 0.00 % 173.347 M 0.00 % 173.347 M 0.00 % 173.347 M 0.000 0.000 -100.00 % 64.020 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 610.335 M 1.34 % 602.266 M 0.000 -100.00 % 142.618 M 0.28 % 142.221 M 0.27 % 141.833 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 24.051 K
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 53.828 M -46.28 % 100.203 M 107.39 % 48.317 M -46.71 % 90.660 M -16.36 % 108.394 M 323.30 % 25.607 M -64.73 % 72.594 M 2.46 % 70.854 M -0.60 % 71.284 M 0.000 -100.00 % 296.011 M 0.57 % 294.322 M 0.37 % 293.247 M 0.02 % 293.176 M -0.19 % 293.741 M 153 609.89 % 191.101 K
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2021-12-31
Impôt sur le revenu différé -43.000 K -330.00 % -10.000 K 0.000 100.00 % -65.000 K -225.00 % 52.000 K 326.09 % -23.000 K -157.50 % 40.000 K 131.25 % -128.000 K -109.84 % -61.000 K -245.24 % 42.000 K 0.000
Rémunération à base d'actions 7.566 M -31.47 % 11.040 M 0.000 -100.00 % 359.000 K 3.76 % 346.000 K 2.67 % 337.000 K -83.42 % 2.033 M 610.84 % 286.000 K 281.33 % 75.000 K -15.73 % 89.000 K 0.000
Variation du fonds de roulement -2.536 M -123.32 % 10.873 M -5.75 % 11.536 M 318.11 % -5.289 M -35.34 % -3.908 M -5 453.42 % 73.000 K -97.33 % 2.734 M 393.98 % -930.000 K -159.85 % 1.554 M 6 656.52 % 23.000 K -86.19 % 166.560 K
Comptes débiteurs -2.143 M -124.87 % -953.000 K -155.12 % 1.729 M 2 316.67 % -78.000 K -121.08 % 370.000 K 117.07 % -2.168 M -313.39 % 1.016 M 373.12 % -372.000 K -807.32 % -41.000 K -110.30 % 398.000 K 0.000
Inventaire 149.000 K -16.29 % 178.000 K 214.84 % -155.000 K -346.03 % 63.000 K 135.00 % -180.000 K 89.81 % -1.767 M -502.51 % 439.000 K 50.86 % 291.000 K 109.59 % -3.033 M -2 692.31 % 117.000 K 0.000
Comptes à payer -10.547 M -394.36 % 3.583 M 0.000 -100.00 % 1.329 M 130.26 % -4.392 M -183.09 % 5.286 M 52.29 % 3.471 M 218.73 % 1.089 M -79.13 % 5.217 M 1 983.39 % -277.000 K 0.000
Autre fonds de roulement 10.005 M 24.05 % 8.065 M -30.09 % 11.536 M 274.71 % -6.603 M -2 345.92 % 294.000 K 123.00 % -1.278 M 41.70 % -2.192 M -13.11 % -1.938 M -229.03 % -589.000 K -173.95 % -215.000 K -229.08 % 166.560 K
Autres éléments non monétaires 7.717 M -92.97 % 109.723 M 276.42 % -62.196 M -484.18 % 16.189 M 1 231.33 % 1.216 M -86.09 % 8.740 M -34.01 % 13.245 M 208.96 % 4.287 M 334.79 % 986.000 K -97.04 % 33.319 M 3 706 329.14 % -899.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -16.429 M -3.04 % -15.944 M -5 804.00 % -270.054 K 98.09 % -14.162 M 0.71 % -14.263 M -93.71 % -7.363 M -16.15 % -6.339 M 19.02 % -7.828 M -28.12 % -6.110 M 20.42 % -7.678 M -7 757.40 % 100.269 K
Investissements dans les immobilisations corporelles -20.000 K 96.97 % -661.000 K -351.33 % 263.000 K 124.26 % -1.084 M -1 229.17 % 96.000 K 154.24 % -177.000 K -22.07 % -145.000 K -866.67 % -15.000 K 28.57 % -21.000 K 46.15 % -39.000 K 0.000
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -291.813 M
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 0.000 100.00 % -21.872 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -20.000 K 96.97 % -661.000 K 96.94 % -21.609 M -1 893.45 % -1.084 M -1 229.17 % 96.000 K 154.24 % -177.000 K -22.07 % -145.000 K -866.67 % -15.000 K 28.57 % -21.000 K 46.15 % -39.000 K 99.99 % -291.813 M
Remboursement de dette 0.000 0.000 -100.00 % 2.971 M 380.43 % -1.060 M -101.12 % 94.468 M 721.46 % 11.500 M 30.82 % 8.791 M 4.65 % 8.400 M 0.000 -100.00 % 9.283 M 9 283 100.00 % -100.000
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 42.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 293.227 M
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 -100.00 % 21.764 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 85.000 K -99.25 % 11.343 M 624.10 % -2.164 M 10.51 % -2.418 M -9 976.87 % -24.000 K 81.25 % -128.000 K -12 900.00 % 1.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 85.000 K -99.25 % 11.343 M -49.75 % 22.571 M 748.97 % -3.478 M -103.68 % 94.486 M 730.87 % 11.372 M 29.34 % 8.792 M 4.67 % 8.400 M 0.000 -100.00 % 9.283 M -96.83 % 293.227 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie -16.364 M -210.98 % -5.262 M -860.16 % 692.221 K 103.70 % -18.724 M -123.31 % 80.319 M 1 996.01 % 3.832 M 66.03 % 2.308 M 314.36 % 557.000 K 109.08 % -6.131 M -491.51 % 1.566 M 0.000
Trésorerie au début de la période 45.226 M -10.42 % 50.488 M -26.45 % 68.640 M -21.43 % 87.364 M 1 140.09 % 7.045 M 119.27 % 3.213 M 255.03 % 905.000 K 160.06 % 348.000 K -94.63 % 6.479 M 31.87 % 4.913 M 19 473.71 % 25.100 K
Trésorerie à la fin de la période 28.862 M -36.18 % 45.226 M 5 859.87 % 758.842 K -98.89 % 68.640 M -21.43 % 87.364 M 1 140.09 % 7.045 M 119.27 % 3.213 M 255.03 % 905.000 K 160.06 % 348.000 K -94.63 % 6.479 M 320.84 % 1.540 M
Trésorerie d'exploitation -16.429 M -3.04 % -15.944 M -5 804.00 % -270.054 K 98.09 % -14.162 M 0.71 % -14.263 M -93.71 % -7.363 M -16.15 % -6.339 M 19.02 % -7.828 M -28.12 % -6.110 M 20.42 % -7.678 M -7 757.40 % 100.269 K
Dépenses en capital -20.000 K 96.97 % -661.000 K -16 525 100.00 % 4.000 100.00 % -1.084 M -1 229.17 % 96.000 K 154.24 % -177.000 K -22.07 % -145.000 K -866.67 % -15.000 K 28.57 % -21.000 K 46.15 % -39.000 K 0.000
Cash-flow disponible -16.449 M 0.94 % -16.605 M -6 048.86 % -270.050 K 98.23 % -15.246 M -7.62 % -14.167 M -87.89 % -7.540 M -16.29 % -6.484 M 17.33 % -7.843 M -27.92 % -6.131 M 20.55 % -7.717 M -7 796.22 % 100.270 K
2025 2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2021
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