Cabka N.V. ^CABKA.AS

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaire	181.868 M ^{-7.63 %}	196.888 M ^{-5.75 %}	208.893 M ^{22.42 %}	170.643 M ^{26.82 %}	134.552 M
Bénéfice net	-9.355 M ^{-507.07 %}	-1.541 M ^{94.83 %}	-29.822 M ^{-7 338.35 %}	412.000 K ^{113.59 %}	-3.031 M
Bénéfice avant impôt	-5.723 M ^{-373.37 %}	-1.209 M ^{96.48 %}	-34.302 M ^{-1 437.31 %}	2.565 M ^{260.82 %}	-1.595 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.03 ^{-412.46 %}	-0.01 ^{96.26 %}	-0.16 ^{-1 192.44 %}	0.02 ^{226.80 %}	-0.01
EBITDA	19.259 M ^{-4.19 %}	20.101 M ^{244.73 %}	-13.889 M ^{-157.02 %}	24.359 M ^{33.47 %}	18.250 M
Ratio de revenu net	-0.05 ^{-557.21 %}	-0.01 ^{94.52 %}	-0.14 ^{-6 012.95 %}	0.00 ^{110.72 %}	-0.02
Ratio EBITDA	0.11 ^{3.72 %}	0.10 ^{253.55 %}	-0.07 ^{-146.58 %}	0.14 ^{5.24 %}	0.14
Taux de profit brut	0.50 ^{12.59 %}	0.44 ^{251.76 %}	0.13 ^{-74.70 %}	0.50 ^{-6.23 %}	0.53
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	24.711 M ^{0.22 %}	24.656 M ^{5.79 %}	23.306 M ^{33.18 %}	17.500 M ^{59.20 %}	10.992 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	24.711 M ^{0.22 %}	24.656 M ^{5.79 %}	23.306 M ^{33.18 %}	17.500 M ^{59.20 %}	10.992 M
Bénéfice par action diluée	-0.38 ^{-508.00 %}	-0.06 ^{95.12 %}	-1.28 ^{-5 617.24 %}	0.02 ^{107.73 %}	-0.30
Bénéfice par action	-0.38 ^{-508.00 %}	-0.06 ^{95.12 %}	-1.28 ^{-5 617.24 %}	0.02 ^{107.73 %}	-0.30
Bénéfice brut	90.618 M ^{4.00 %}	87.131 M ^{231.55 %}	26.280 M ^{-69.03 %}	84.854 M ^{18.92 %}	71.354 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	3.631 M ^{993.67 %}	332.000 K ^{107.41 %}	-4.480 M ^{-280.94 %}	2.476 M ^{204.93 %}	812.000 K
Coût des revenus	91.250 M ^{-16.86 %}	109.757 M ^{-10.29 %}	122.348 M ^{42.62 %}	85.789 M ^{35.75 %}	63.198 M
Dépenses générales et administratives	7.462 M ^{-9.16 %}	8.214 M ^{-2.63 %}	8.436 M ^{40.76 %}	5.993 M	0.000
Frais de vente et de marketing	1.797 M ^{-0.17 %}	1.800 M ^{-10.58 %}	2.013 M ^{37.41 %}	1.465 M	0.000
Autres dépenses	82.416 M ^{10.98 %}	74.264 M ^{-35.76 %}	115.605 M ^{70.51 %}	67.798 M ^{71.63 %}	39.502 M
Dépenses de fonctionnement	91.783 M ^{8.58 %}	84.528 M ^{-32.97 %}	126.098 M ^{67.45 %}	75.304 M ^{6.65 %}	70.608 M
Coût et dépenses	183.033 M ^{-5.79 %}	194.285 M ^{-6.02 %}	206.723 M ^{28.33 %}	161.093 M ^{20.39 %}	133.806 M
Frais de recherche et de développement	108.000 K ^{-56.80 %}	250.000 K ^{468.18 %}	44.000 K ^{-8.33 %}	48.000 K	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	9.259 M ^{-7.54 %}	10.014 M ^{-4.16 %}	10.449 M ^{40.10 %}	7.458 M ^{-76.02 %}	31.106 M
Revenu d'intérêts	447.000 K ^{120.20 %}	203.000 K ^{651.85 %}	27.000 K ^{42.11 %}	19.000 K ^{111.11 %}	9.000 K
Frais d'intérêts	4.813 M ^{14.98 %}	4.186 M ^{75.15 %}	2.390 M ^{13.27 %}	2.110 M ^{-10.21 %}	2.350 M
Dépréciation et amortissement	20.169 M ^{17.78 %}	17.124 M ^{-4.99 %}	18.023 M ^{-8.44 %}	19.684 M ^{8.04 %}	18.220 M
Résultat d'exploitation	-1.165 M ^{-144.76 %}	2.603 M ^{19.95 %}	2.170 M ^{-68.30 %}	6.845 M ^{817.56 %}	746.000 K
Ratio de résultat d'exploitation	-0.01 ^{-148.45 %}	0.01 ^{27.27 %}	0.01 ^{-74.10 %}	0.04 ^{623.50 %}	0.01
Total autres revenus dépenses net	-4.558 M ^{-19.57 %}	-3.812 M ^{89.55 %}	-36.472 M ^{-752.15 %}	-4.280 M ^{-82.83 %}	-2.341 M
	2024	2023	2022	2021	2020

	2024	2023	2022	2021	2020
Dette nette	71.763 M ^{28.84 %}	55.700 M ^{28.22 %}	43.440 M ^{-19.62 %}	54.043 M ^{1.41 %}	53.291 M
Investissements totaux	90.000 K ^{-15.89 %}	107.000 K ^{17.58 %}	91.000 K ^{1.11 %}	90.000 K ^{0.00 %}	90.000 K
Dette totale	76.151 M ^{20.97 %}	62.952 M ^{-2.36 %}	64.475 M ^{-10.96 %}	72.410 M ^{15.91 %}	62.469 M
Cumul des autres pertes du résultat global	5.447 M ^{-14.76 %}	6.390 M ^{-32.75 %}	9.502 M ^{2 600.53 %}	-380.000 K ^{-103.17 %}	11.986 M
Bénéfices non répartis	-22.945 M ^{-68.86 %}	-13.588 M ^{-11.94 %}	-12.139 M ^{-168.95 %}	17.605 M ^{-2.62 %}	18.078 M
Actions ordinaires	408.000 K ^{0.00 %}	408.000 K ^{0.74 %}	405.000 K ^{-87.96 %}	3.363 M ^{0.00 %}	3.363 M
Capitaux propres totaux	56.744 M ^{-19.78 %}	70.737 M ^{-2.74 %}	72.729 M ^{88.04 %}	38.677 M ^{13.23 %}	34.157 M
Autres passifs non courants	482.000 K ^{447.73 %}	88.000 K ^{450.00 %}	16.000 K ^{-76.81 %}	69.000 K ^{-93.96 %}	1.142 M
Dette à long terme	38.897 M ^{-10.08 %}	43.259 M ^{12.48 %}	38.458 M ^{-14.86 %}	45.172 M ^{0.66 %}	44.878 M
Total des passifs non courants	39.408 M ^{-9.09 %}	43.347 M ^{11.25 %}	38.964 M ^{-17.02 %}	46.954 M ^{2.03 %}	46.020 M
Autres passifs courants	11.081 M ^{-26.28 %}	15.031 M ^{-7.01 %}	16.164 M ^{306.23 %}	3.979 M ^{-81.96 %}	22.060 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.771 M ^{176.24 %}	-11.504 M
Dette à court terme	37.254 M ^{89.17 %}	19.693 M ^{-24.30 %}	26.016 M ^{-4.49 %}	27.238 M ^{54.84 %}	17.591 M
Total des passifs courants	77.372 M ^{14.96 %}	67.302 M ^{-13.07 %}	77.421 M ^{9.57 %}	70.657 M ^{59.65 %}	44.257 M
Passifs totaux	116.780 M ^{5.54 %}	110.649 M ^{-4.93 %}	116.385 M ^{13.57 %}	102.478 M ^{13.52 %}	90.277 M
Autres actifs non courants	1.000 K ^{-99.99 %}	9.820 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.711 M ^{24.56 %}	-2.268 M
Investissements à long terme	90.000 K ^{-15.89 %}	107.000 K ^{-39.20 %}	176.000 K ^{258.56 %}	-111.000 K ^{-260.87 %}	69.000 K
Immobilisations incorporelles	2.718 M ^{-3.38 %}	2.813 M ^{309.46 %}	687.000 K ^{25.82 %}	546.000 K ^{-46.58 %}	1.022 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	60.000 K ^{-33.33 %}	90.000 K
GoodWill et immobilisations incorporelles	2.718 M ^{-3.38 %}	2.813 M ^{309.46 %}	687.000 K ^{13.37 %}	606.000 K ^{-45.50 %}	1.112 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	95.556 M ^{17.76 %}	81.144 M ^{4.55 %}	77.615 M ^{18.20 %}	65.664 M ^{2.19 %}	64.259 M
Total des actifs non courants	104.273 M ^{2.38 %}	101.851 M ^{18.74 %}	85.780 M ^{29.26 %}	66.360 M ^{1.37 %}	65.461 M
Autres actifs circulants	6.063 M ^{-30.60 %}	8.736 M ^{-0.64 %}	8.792 M ^{30.58 %}	6.733 M ^{77.51 %}	3.793 M
Investissements à court terme	0.000 ^{-100.00 %}	42.000 K ^{68.00 %}	25.000 K ^{-87.56 %}	201.000 K ^{857.14 %}	21.000 K
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4.388 M ^{-39.49 %}	7.252 M ^{-65.52 %}	21.035 M ^{110.73 %}	9.982 M ^{8.76 %}	9.178 M
Liquidités et placements à court terme	4.388 M ^{-39.84 %}	7.294 M ^{-65.32 %}	21.035 M ^{110.73 %}	9.982 M ^{8.76 %}	9.178 M
Total des actifs courants	69.252 M ^{-12.93 %}	79.535 M ^{-23.03 %}	103.334 M ^{38.26 %}	74.737 M ^{27.52 %}	58.608 M
Inventaire	36.208 M ^{12.95 %}	32.058 M ^{-23.19 %}	41.738 M ^{35.50 %}	30.803 M ^{22.46 %}	25.153 M
Créances nettes	22.593 M ^{-28.16 %}	31.447 M ^{-1.01 %}	31.769 M ^{16.72 %}	27.219 M ^{32.88 %}	20.484 M
Actifs fiscaux	5.908 M ^{-25.84 %}	7.967 M ^{9.11 %}	7.302 M ^{281.90 %}	1.912 M ^{-16.47 %}	2.289 M
Autres actifs	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	29.037 M ^{-10.87 %}	32.578 M ^{-7.56 %}	35.241 M ^{14.91 %}	30.668 M ^{101.37 %}	15.230 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{-99.89 %}	880.000 K
Revenu différé non Courant	0.000 ^{100.00 %}	-88.000 K	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	58.000 K ^{-84.11 %}	365.000 K
Obligations de location-acquisition	14.190 M ^{-0.17 %}	14.214 M ^{14.38 %}	12.427 M ^{-22.05 %}	15.942 M ^{30.51 %}	12.215 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	380.000 K	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	73.835 M ^{-4.76 %}	77.527 M ^{3.42 %}	74.961 M ^{494.79 %}	12.603 M ^{3 352.88 %}	365.000 K
Impôts différés passifs non courants	29.000 K ^{-67.05 %}	88.000 K ^{-82.04 %}	490.000 K ^{-71.40 %}	1.713 M	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	173.524 M ^{-4.33 %}	181.386 M ^{-4.09 %}	189.114 M ^{34.03 %}	141.097 M ^{13.72 %}	124.069 M
	2024	2023	2022	2021	2020

	2024	2023	2022	2021	2020
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	-324.000 K ^{-159.45 %}	545.000 K ^{11.91 %}	487.000 K ^{-87.29 %}	3.833 M	0.000
Variation du fonds de roulement	793.000 K ^{-87.64 %}	6.415 M ^{160.00 %}	-10.691 M ^{30.21 %}	-15.319 M ^{-2 383.01 %}	671.000 K
Comptes débiteurs	11.570 M ^{3 353.73 %}	335.000 K ^{105.06 %}	-6.619 M ^{31.54 %}	-9.668 M	0.000
Inventaire	-4.150 M ^{-142.87 %}	9.680 M ^{188.52 %}	-10.935 M ^{-93.51 %}	-5.651 M ^{-227.76 %}	4.423 M
Comptes à payer	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.619 M	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-6.627 M ^{-84.08 %}	-3.600 M ^{-1 575.41 %}	244.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-3.752 M
Autres éléments non monétaires	5.159 M ^{11.09 %}	4.644 M ^{-82.96 %}	27.258 M ^{105.02 %}	13.295 M ^{1 124.22 %}	1.086 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	16.442 M ^{-39.52 %}	27.187 M ^{417.35 %}	5.255 M ^{-76.01 %}	21.905 M ^{30.67 %}	16.763 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-18.098 M ^{41.42 %}	-30.895 M ^{-25.60 %}	-24.598 M ^{-29.89 %}	-18.937 M ^{-50.89 %}	-12.550 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	106.000 K ^{-88.53 %}	924.000 K ^{-37.14 %}	1.470 M ^{-31.60 %}	2.149 M ^{-47.50 %}	4.093 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-17.992 M ^{39.97 %}	-29.971 M ^{-29.59 %}	-23.128 M ^{-37.77 %}	-16.788 M ^{-98.51 %}	-8.457 M
Remboursement de dette	13.223 M ^{320.13 %}	-6.007 M ^{37.20 %}	-9.565 M ^{-552.90 %}	-1.465 M ^{91.41 %}	-17.056 M
Actions ordinaires émises	0.000 ^{-100.00 %}	85.000 K ^{-99.92 %}	108.452 M	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	-3.707 M ^{-204.10 %}	-1.219 M ^{98.07 %}	-63.280 M	0.000	0.000
Autres activités de financement	-9.136 M ^{-133.48 %}	-3.913 M ^{33.37 %}	-5.873 M ^{-198.42 %}	-1.968 M ^{16.43 %}	-2.355 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	380.000 K ^{103.44 %}	-11.054 M ^{-137.18 %}	29.734 M ^{966.12 %}	-3.433 M ^{82.31 %}	-19.411 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-1.693 M ^{-3 178.18 %}	55.000 K ^{106.81 %}	-808.000 K ^{8.18 %}	-880.000 K ^{-210.28 %}	798.000 K
Variation nette de la trésorerie	-2.864 M ^{79.22 %}	-13.783 M ^{-224.70 %}	11.053 M ^{1 274.75 %}	804.000 K ^{107.80 %}	-10.307 M
Trésorerie au début de la période	7.252 M ^{-65.52 %}	21.035 M ^{110.73 %}	9.982 M ^{8.76 %}	9.178 M ^{-52.90 %}	19.485 M
Trésorerie à la fin de la période	4.388 M ^{-39.49 %}	7.252 M ^{-65.52 %}	21.035 M ^{110.73 %}	9.982 M ^{8.76 %}	9.178 M
Trésorerie d'exploitation	16.442 M ^{-39.52 %}	27.187 M ^{417.35 %}	5.255 M ^{-76.01 %}	21.905 M ^{30.67 %}	16.763 M
Dépenses en capital	-18.735 M ^{39.36 %}	-30.895 M ^{-25.60 %}	-24.598 M ^{-29.89 %}	-18.937 M ^{-50.89 %}	-12.550 M
Cash-flow disponible	-2.293 M ^{38.16 %}	-3.708 M ^{80.83 %}	-19.343 M ^{-751.72 %}	2.968 M ^{-29.55 %}	4.213 M
	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
Chiffre d'affaire	92.500 M ^{-2.68 %}	95.052 M ^{0.69 %}	94.400 M ^{-2.58 %}	96.896 M ^{-7.01 %}	104.200 M ^{-6.58 %}	111.540 M ^{9.03 %}	102.300 M ^{11.67 %}	91.608 M ^{12.56 %}	81.384 M
Bénéfice net	-4.700 M ^{36.96 %}	-7.455 M ^{-292.37 %}	-1.900 M ^{18.84 %}	-2.341 M ^{-392.63 %}	800.000 K ^{102.87 %}	-27.845 M ^{-1 365.53 %}	-1.900 M ^{-53.15 %}	-1.241 M ^{-175.07 %}	1.653 M
Bénéfice avant impôt	-4.100 M ^{5.18 %}	-4.324 M ^{-208.86 %}	-1.400 M ^{36.62 %}	-2.209 M ^{-320.90 %}	1.000 M ^{102.83 %}	-35.302 M ^{-3 630.20 %}	1.000 M ^{6 034.97 %}	16.300 K ^{-99.36 %}	2.549 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.04 ^{2.56 %}	-0.05 ^{-206.74 %}	-0.01 ^{34.95 %}	-0.02 ^{-337.55 %}	0.01 ^{103.03 %}	-0.32 ^{-3 337.76 %}	0.01 ^{5 393.79 %}	0.00 ^{-99.43 %}	0.03
EBITDA	8.500 M ^{60.17 %}	5.307 M ^{-45.85 %}	9.800 M ^{278.38 %}	2.590 M ^{-75.10 %}	10.400 M ^{4 325.53 %}	235.000 K ^{-95.73 %}	5.500 M ^{-25.90 %}	7.422 M ^{-45.20 %}	13.544 M
Ratio de revenu net	-0.05 ^{35.22 %}	-0.08 ^{-289.68 %}	-0.02 ^{16.69 %}	-0.02 ^{-414.68 %}	0.01 ^{103.08 %}	-0.25 ^{-1 244.12 %}	-0.02 ^{-37.15 %}	-0.01 ^{-166.69 %}	0.02
Ratio EBITDA	0.09 ^{64.58 %}	0.06 ^{-46.22 %}	0.10 ^{288.38 %}	0.03 ^{-73.22 %}	0.10 ^{4 637.27 %}	0.00 ^{-96.08 %}	0.05 ^{-33.64 %}	0.08 ^{-51.32 %}	0.17
Taux de profit brut	0.48 ^{15.68 %}	0.42 ^{-15.37 %}	0.49 ^{25.07 %}	0.39 ^{-14.32 %}	0.46 ^{39.40 %}	0.33 ^{-24.71 %}	0.44 ^{3.73 %}	0.42 ^{-15.54 %}	0.50
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	24.711 M ^{0.00 %}	24.711 M ^{0.00 %}	24.711 M ^{-0.89 %}	24.932 M ^{2.26 %}	24.380 M ^{6.59 %}	22.872 M ^{-6.18 %}	24.380 M ^{69.70 %}	14.366 M ^{21.38 %}	11.836 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	24.711 M ^{0.00 %}	24.711 M ^{0.00 %}	24.711 M ^{-0.89 %}	24.932 M ^{-6.50 %}	26.667 M ^{16.59 %}	22.872 M ^{-6.19 %}	24.381 M ^{69.71 %}	14.366 M ^{21.38 %}	11.836 M
Bénéfice par action diluée	-0.19 ^{36.60 %}	-0.30 ^{-290.63 %}	-0.08 ^{18.12 %}	-0.09 ^{-385.98 %}	0.03 ^{102.69 %}	-1.22 ^{-1 464.10 %}	-0.08 ^{9.30 %}	-0.09 ^{-161.43 %}	0.14
Bénéfice par action	-0.19 ^{36.60 %}	-0.30 ^{-290.63 %}	-0.08 ^{18.12 %}	-0.09 ^{-412.67 %}	0.03 ^{102.46 %}	-1.22 ^{-1 464.10 %}	-0.08 ^{9.30 %}	-0.09 ^{-161.43 %}	0.14
Bénéfice brut	44.700 M ^{12.57 %}	39.708 M ^{-14.79 %}	46.600 M ^{21.85 %}	38.244 M ^{-20.33 %}	48.000 M ^{30.22 %}	36.860 M ^{-17.91 %}	44.900 M ^{15.83 %}	38.763 M ^{-4.93 %}	40.775 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	600.000 K ^{-80.84 %}	3.131 M ^{526.20 %}	500.000 K ^{278.79 %}	132.000 K ^{-34.00 %}	200.000 K ^{-97.33 %}	7.480 M ^{149.33 %}	3.000 M ^{105.21 %}	1.462 M ^{44.16 %}	1.014 M
Coût des revenus	47.800 M ^{-13.63 %}	55.344 M ^{15.78 %}	47.800 M ^{-18.50 %}	58.652 M ^{4.36 %}	56.200 M ^{-24.75 %}	74.680 M ^{30.10 %}	57.400 M ^{8.62 %}	52.845 M ^{30.13 %}	40.609 M
Dépenses générales et administratives	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	22.000 M ^{-7.47 %}	23.777 M ^{3.83 %}	22.900 M ^{-24.50 %}	30.333 M ^{-33.63 %}	45.700 M ^{-32.19 %}	67.399 M ^{45.57 %}	46.300 M ^{22.77 %}	37.714 M ^{1.47 %}	37.168 M
Coût et dépenses	69.800 M ^{-11.78 %}	79.121 M ^{11.91 %}	70.700 M ^{-20.55 %}	88.985 M ^{-12.67 %}	101.900 M ^{-28.28 %}	142.079 M ^{37.01 %}	103.700 M ^{14.51 %}	90.559 M ^{16.44 %}	77.777 M
Frais de recherche et de développement	0.000 ^{-100.00 %}	388.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	250.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	45.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	48.000 K	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	22.000 M ^{-5.94 %}	23.389 M ^{2.14 %}	22.900 M ^{1.13 %}	22.645 M ^{6.82 %}	21.200 M ^{1.71 %}	20.843 M ^{-1.22 %}	21.100 M ^{1.71 %}	20.744 M ^{25.76 %}	16.496 M
Revenu d'intérêts	8.600 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.408 M ^{8.31 %}	1.300 M ^{-72.46 %}	4.721 M ^{96.71 %}	2.400 M ^{132.40 %}	1.033 M ^{-2.42 %}	1.058 M
Frais d'intérêts	14.400 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.686 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépréciation et amortissement	9.700 M ^{36.08 %}	7.128 M ^{-26.52 %}	9.700 M ^{46.00 %}	6.644 M ^{-16.95 %}	8.000 M ^{30.74 %}	6.119 M ^{-34.20 %}	9.300 M ^{37.39 %}	6.769 M ^{-31.88 %}	9.937 M
Résultat d'exploitation	22.700 M ^{42.49 %}	15.931 M ^{-32.78 %}	23.700 M ^{319.65 %}	5.648 M ^{6.56 %}	5.300 M ^{190.07 %}	-5.884 M ^{-54.84 %}	-3.800 M ^{-681.84 %}	653.100 K ^{-81.89 %}	3.607 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.25 ^{46.42 %}	0.17 ^{-33.24 %}	0.25 ^{330.75 %}	0.06 ^{14.59 %}	0.05 ^{196.42 %}	-0.05 ^{-42.01 %}	-0.04 ^{-621.03 %}	0.01 ^{-83.91 %}	0.04
Total autres revenus dépenses net	-26.800 M ^{-32.31 %}	-20.255 M ^{19.30 %}	-25.100 M ^{-219.48 %}	-7.857 M ^{68.57 %}	-25.000 M ^{51.24 %}	-51.274 M ^{-1 168.21 %}	4.800 M ^{853.77 %}	-636.800 K ^{39.82 %}	-1.058 M
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-06-30	2020-12-31
Dette nette	-3.000 M ^{-104.18 %}	71.763 M ^{-8.00 %}	78.000 M ^{40.04 %}	55.700 M ^{-2.96 %}	57.400 M ^{32.14 %}	43.440 M ^{6.91 %}	40.633 M ^{6 725.66 %}	595.304 K	0.000
Investissements totaux	100.000 K ^{11.11 %}	90.000 K ^{-10.00 %}	100.000 K ^{11.11 %}	90.000 K ^{-10.00 %}	100.000 K ^{9.89 %}	91.000 K ^{0.55 %}	90.500 K	0.000	0.000
Dette totale	75.200 M ^{-1.25 %}	76.151 M ^{-7.92 %}	82.700 M ^{31.37 %}	62.952 M ^{-6.32 %}	67.200 M ^{4.23 %}	64.475 M ^{-16.40 %}	77.124 M ^{-29.89 %}	110.000 M	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	5.300 M ^{-2.70 %}	5.447 M ^{-9.22 %}	6.000 M ^{-6.10 %}	6.390 M ^{-33.44 %}	9.600 M ^{1.03 %}	9.502 M ^{-83.50 %}	57.590 M	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	-27.400 M ^{-19.42 %}	-22.945 M ^{-48.99 %}	-15.400 M ^{-13.34 %}	-13.588 M ^{-19.19 %}	-11.400 M ^{6.09 %}	-12.139 M ^{-177.31 %}	15.701 M ^{1 102.43 %}	-1.566 M	0.000
Actions ordinaires	400.000 K ^{-1.96 %}	408.000 K ^{2.00 %}	400.000 K ^{-1.96 %}	408.000 K ^{2.00 %}	400.000 K ^{-1.23 %}	405.000 K ^{51.80 %}	266.800 K ^{695.16 %}	33.553 K	0.000
Capitaux propres totaux	52.100 M ^{-8.18 %}	56.744 M ^{-12.30 %}	64.700 M ^{-8.53 %}	70.737 M ^{1.20 %}	69.900 M ^{-3.89 %}	72.729 M ^{-1.13 %}	73.558 M ^{4 899.18 %}	-1.533 M ^{-102.55 %}	60.027 M
Autres passifs non courants	1.500 M ^{211.20 %}	482.000 K ^{382.00 %}	100.000 K ^{13.64 %}	88.000 K ^{-85.33 %}	600.000 K ^{18.58 %}	506.000 K ^{200.30 %}	168.500 K	0.000	0.000
Dette à long terme	9.800 M ^{-74.81 %}	38.897 M ^{-8.26 %}	42.400 M ^{-1.99 %}	43.259 M ^{18.52 %}	36.500 M ^{-5.09 %}	38.458 M ^{-9.08 %}	42.298 M ^{-61.55 %}	110.000 M	0.000
Total des passifs non courants	11.400 M ^{-71.07 %}	39.408 M ^{-7.49 %}	42.600 M ^{-1.72 %}	43.347 M ^{16.84 %}	37.100 M ^{-4.78 %}	38.964 M ^{-24.72 %}	51.760 M ^{-52.95 %}	110.000 M	0.000
Autres passifs courants	6.600 M ^{-40.44 %}	11.081 M ^{-21.41 %}	14.100 M ^{188.46 %}	4.888 M ^{-71.08 %}	16.900 M ^{4.55 %}	16.164 M ^{40.45 %}	11.509 M ^{1 127.74 %}	937.421 K	0.000
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.143 M ^{133.04 %}	-30.700 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	65.400 M ^{75.55 %}	37.254 M ^{-7.56 %}	40.300 M ^{104.64 %}	19.693 M ^{-35.85 %}	30.700 M ^{18.00 %}	26.016 M ^{-25.30 %}	34.827 M	0.000	0.000
Total des passifs courants	96.400 M ^{24.59 %}	77.372 M ^{-5.30 %}	81.700 M ^{21.39 %}	67.302 M ^{-10.14 %}	74.900 M ^{-3.26 %}	77.421 M ^{10.46 %}	70.092 M ^{7 377.11 %}	937.421 K	0.000
Passifs totaux	107.800 M ^{-7.69 %}	116.780 M ^{-5.97 %}	124.200 M ^{12.25 %}	110.649 M ^{-1.21 %}	112.000 M ^{-3.77 %}	116.385 M ^{-4.49 %}	121.852 M ^{9.84 %}	110.937 M	0.000
Autres actifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{-99.00 %}	100.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	24.100 K	0.000	0.000
Investissements à long terme	0.000 ^{-100.00 %}	90.000 K ^{-10.00 %}	100.000 K ^{-6.54 %}	107.000 K ^{7.00 %}	100.000 K ^{-43.18 %}	176.000 K ^{165.46 %}	66.300 K	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	2.400 M ^{-11.70 %}	2.718 M ^{4.54 %}	2.600 M ^{-7.57 %}	2.813 M ^{251.63 %}	800.000 K ^{16.45 %}	687.000 K ^{11.42 %}	616.600 K	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	2.400 M ^{-11.70 %}	2.718 M ^{4.54 %}	2.600 M ^{-7.57 %}	2.813 M ^{251.63 %}	800.000 K ^{16.45 %}	687.000 K ^{11.42 %}	616.600 K	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	85.900 M ^{-10.11 %}	95.556 M ^{2.31 %}	93.400 M ^{2.68 %}	90.964 M ^{7.40 %}	84.700 M ^{9.13 %}	77.615 M ^{-1.80 %}	79.042 M	0.000	0.000
Total des actifs non courants	94.200 M ^{-9.66 %}	104.273 M ^{-0.50 %}	104.800 M ^{2.90 %}	101.851 M ^{7.78 %}	94.500 M ^{10.17 %}	85.780 M ^{6.28 %}	80.714 M	0.000	0.000
Autres actifs circulants	9.600 M ^{58.34 %}	6.063 M ^{-49.05 %}	11.900 M ^{-5.94 %}	12.651 M ^{30.42 %}	9.700 M ^{10.33 %}	8.792 M ^{-1.98 %}	8.970 M	0.000 ^{-100.00 %}	60.027 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-85.000 K ^{-451.24 %}	24.200 K	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3.000 M ^{-31.63 %}	4.388 M ^{-6.64 %}	4.700 M ^{-35.19 %}	7.252 M ^{-26.00 %}	9.800 M ^{-53.41 %}	21.035 M ^{-42.36 %}	36.491 M ^{-66.65 %}	109.405 M	0.000
Liquidités et placements à court terme	3.000 M ^{-31.63 %}	4.388 M ^{-6.64 %}	4.700 M ^{-35.19 %}	7.252 M ^{-26.00 %}	9.800 M ^{-53.41 %}	21.035 M ^{-42.39 %}	36.515 M ^{-66.62 %}	109.405 M	0.000
Total des actifs courants	65.600 M ^{-5.27 %}	69.252 M ^{-17.75 %}	84.200 M ^{5.87 %}	79.535 M ^{-9.00 %}	87.400 M ^{-15.42 %}	103.334 M ^{-9.91 %}	114.696 M ^{4.84 %}	109.405 M ^{82.26 %}	60.027 M
Inventaire	30.400 M ^{-16.04 %}	36.208 M ^{1.42 %}	35.700 M ^{11.36 %}	32.058 M ^{-22.00 %}	41.100 M ^{-1.53 %}	41.738 M ^{6.01 %}	39.370 M	0.000	0.000
Créances nettes	22.600 M ^{0.03 %}	22.593 M ^{-29.18 %}	31.900 M ^{15.69 %}	27.574 M ^{2.89 %}	26.800 M ^{-15.64 %}	31.769 M ^{6.37 %}	29.866 M	0.000	0.000
Actifs fiscaux	5.900 M ^{-0.14 %}	5.908 M ^{-31.30 %}	8.600 M ^{7.95 %}	7.967 M ^{-8.43 %}	8.700 M ^{19.15 %}	7.302 M ^{656.84 %}	964.800 K	0.000	0.000
Autres actifs	100.000 K ^{10 100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	100.000	0.000	0.000
Compte à payer	24.400 M ^{-15.97 %}	29.037 M ^{6.36 %}	27.300 M ^{-16.20 %}	32.578 M ^{21.56 %}	26.800 M ^{-23.95 %}	35.241 M ^{15.74 %}	30.449 M	0.000	0.000
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	500.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	777.500 K	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-88.000 K ^{99.76 %}	-36.500 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000 ^{-100.00 %}	14.190 M	0.000 ^{-100.00 %}	14.214 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.427 M ^{43.11 %}	8.683 M	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	73.900 M ^{0.09 %}	73.835 M ^{0.18 %}	73.700 M ^{-4.94 %}	77.527 M ^{8.73 %}	71.300 M ^{-4.88 %}	74.961 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	60.027 M
Impôts différés passifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	29.000 K ^{-71.00 %}	100.000 K ^{13.64 %}	88.000 K ^{-82.40 %}	500.000 K ^{2.04 %}	490.000 K ^{-73.13 %}	1.823 M	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-100.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	159.900 M ^{-7.85 %}	173.524 M ^{-8.19 %}	189.000 M ^{4.20 %}	181.386 M ^{-0.28 %}	181.900 M ^{-3.81 %}	189.114 M ^{-3.22 %}	195.410 M ^{78.61 %}	109.405 M ^{82.26 %}	60.027 M
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-06-30	2020-12-31

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.539 M	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	-100.000 K ^{-156.82 %}	176.000 K ^{135.20 %}	-500.000 K ^{-191.74 %}	545.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.093 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.540 M ^{1 108.19 %}	293.000 K
Variation du fonds de roulement	2.100 M ^{-85.44 %}	14.420 M ^{306.00 %}	-7.000 M ^{-229.27 %}	5.415 M ^{17.72 %}	4.600 M ^{191.02 %}	-5.054 M ^{59.57 %}	-12.500 M ^{-74.43 %}	-7.166 M ^{12.11 %}	-8.153 M
Comptes débiteurs	-3.700 M ^{-124.72 %}	14.970 M ^{540.29 %}	-3.400 M ^{-1 114.93 %}	335.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-6.619 M	0.000 ^{100.00 %}	-9.668 M	0.000
Inventaire	5.800 M ^{1 154.55 %}	-550.000 K ^{84.72 %}	-3.600 M ^{-170.87 %}	5.080 M ^{10.43 %}	4.600 M ^{193.93 %}	1.565 M ^{112.52 %}	-12.500 M ^{-599.60 %}	2.502 M ^{130.69 %}	-8.153 M
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	-11.400 M ^{-452.72 %}	3.232 M ^{168.77 %}	-4.700 M ^{-162.93 %}	7.469 M ^{218.56 %}	-6.300 M ^{-116.41 %}	38.383 M ^{750.56 %}	-5.900 M ^{-180.13 %}	7.363 M ^{24.13 %}	5.932 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-4.400 M ^{-121.11 %}	20.842 M ^{573.68 %}	-4.400 M ^{-121.90 %}	20.087 M ^{182.92 %}	7.100 M ^{-56.32 %}	16.255 M ^{247.77 %}	-11.000 M ^{-189.84 %}	12.244 M ^{26.72 %}	9.662 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-5.300 M ^{40.44 %}	-8.898 M ^{3.28 %}	-9.200 M ^{49.99 %}	-18.395 M ^{-47.16 %}	-12.500 M ^{5.89 %}	-13.282 M ^{-21.85 %}	-10.900 M ^{-11.05 %}	-9.816 M ^{-7.62 %}	-9.121 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	121.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-43.350 M	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	2.500 M ^{1 113.59 %}	206.000 K ^{306.00 %}	-100.000 K ^{-116.58 %}	603.000 K ^{201.50 %}	200.000 K ^{-69.42 %}	654.000 K ^{63.50 %}	400.000 K ^{250.60 %}	-265.600 K ^{-111.00 %}	2.415 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-2.800 M ^{67.79 %}	-8.692 M ^{6.54 %}	-9.300 M ^{47.37 %}	-17.671 M ^{-43.67 %}	-12.300 M ^{2.60 %}	-12.628 M ^{-20.27 %}	-10.500 M ^{-4.15 %}	-10.081 M ^{-50.32 %}	-6.707 M
Remboursement de dette	-2.000 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.810 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.115 M ^{-1.36 %}	-1.100 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000 ^{100.00 %}	-3.707 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.219 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-1.000 M ^{87.20 %}	-7.813 M ^{-165.66 %}	11.900 M ^{1 102.02 %}	990.000 K ^{120.63 %}	-4.800 M ^{73.72 %}	-18.266 M ^{-138.05 %}	48.000 M ^{953.26 %}	4.557 M ^{157.04 %}	-7.990 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-3.000 M ^{73.96 %}	-11.520 M ^{-196.81 %}	11.900 M ^{330.89 %}	-5.154 M ^{12.64 %}	-5.900 M ^{67.70 %}	-18.266 M ^{-138.05 %}	48.000 M ^{953.26 %}	4.557 M ^{157.04 %}	-7.990 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	7.424 M ^{931.35 %}	-893.000 K ^{-11.63 %}	-800.000 K ^{-413.73 %}	255.000 K ^{227.50 %}	-200.000 K ^{75.25 %}	-808.000 K ^{-103.48 %}	23.250 M ^{2 742.05 %}	-880.000 K	0.000
Variation nette de la trésorerie	-1.388 M ^{70.47 %}	-4.700 M ^{-261.54 %}	-1.300 M ^{-4.71 %}	-1.242 M ^{78.03 %}	-5.650 M ^{26.85 %}	-7.724 M ^{-121.16 %}	36.500 M ^{1 150.13 %}	2.920 M ^{215.97 %}	-2.518 M
Trésorerie au début de la période	4.388 M ^{-6.64 %}	4.700 M ^{476.00 %}	-1.250 M ^{-14 605.88 %}	-8.500 K	0.000 ^{100.00 %}	-4.199 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.660 M
Trésorerie à la fin de la période	3.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.300 M ^{-4.00 %}	-1.250 M ^{77.88 %}	-5.650 M ^{26.89 %}	-7.728 M ^{-121.17 %}	36.500 M ^{1 150.13 %}	2.920 M ^{-29.51 %}	4.142 M
Trésorerie d'exploitation	200.000 K ^{-99.04 %}	20.842 M ^{573.68 %}	-4.400 M ^{-121.90 %}	20.087 M ^{182.92 %}	7.100 M ^{-56.32 %}	16.255 M ^{247.77 %}	-11.000 M ^{-189.84 %}	12.244 M ^{26.72 %}	9.662 M
Dépenses en capital	-5.300 M ^{40.44 %}	-8.898 M ^{3.28 %}	-9.200 M ^{49.99 %}	-18.395 M ^{-47.16 %}	-12.500 M ^{5.89 %}	-13.282 M ^{-21.85 %}	-10.900 M ^{-11.05 %}	-9.816 M ^{-7.62 %}	-9.121 M
Cash-flow disponible	-5.100 M ^{-142.70 %}	11.944 M ^{187.82 %}	-13.600 M ^{-903.78 %}	1.692 M ^{131.33 %}	-5.400 M ^{-281.63 %}	2.973 M ^{113.58 %}	-21.900 M ^{-1 002.09 %}	2.428 M ^{349.32 %}	540.300 K
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